財(cái)務(wù)管理-崗位職責(zé)

1、精品文檔就在這里-各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有-精品 文檔-財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理經(jīng)公司董事會同意，由總經(jīng)理任免，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。遵守國家法規(guī)法律、遵守會計(jì)法,持證上崗。擬定公司的財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)核算制度。負(fù)責(zé)擬定固定資產(chǎn)、倉庫進(jìn)銷存、成本費(fèi)用等專項(xiàng)內(nèi)部管理制度。擬定公司年度經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，提交董事會審議。圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算案，組織會計(jì)、出納等財(cái)務(wù)人員進(jìn)行前全面會計(jì)核算。審核所有原始憑證，編制記賬憑證。根據(jù)審核的記賬憑證登記賬簿. 每月月終及時(shí)結(jié)賬,編制會計(jì)報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)快報(bào)次月5日內(nèi)完成,月度財(cái)務(wù)報(bào)告次月15日內(nèi)完成，年度決算

2、報(bào)告次年1月31日內(nèi)完成.會計(jì)報(bào)告呈送公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo).審核督促出納員及時(shí)辦理收支業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)經(jīng)理不能同時(shí)兼辦現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)（因出納不在崗需臨時(shí)代辦的情形除外)。債權(quán)債務(wù)必須經(jīng)常核對確保其真實(shí)，每季度不少于一次,及時(shí)催收或督促業(yè)務(wù)人員催收各項(xiàng)應(yīng)收款。對日常物料、物品采購進(jìn)行事前審核，必要時(shí)協(xié)同經(jīng)辦部門采購或安排其他財(cái)務(wù)人員協(xié)同采購.會同有關(guān)部門定期開展財(cái)產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn),從資金運(yùn)用成本核算方面介入倉庫收發(fā)存管理。對盤點(diǎn)表結(jié)果進(jìn)行審核。根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算案，積極籌措資金,合理安排使用資金.貸款期限將至，必須提前多次知會總經(jīng)理，做好資金的合理安排和續(xù)貸的準(zhǔn)備。指導(dǎo)幫助有關(guān)部門健全和完善經(jīng)濟(jì)核算的原始紀(jì)錄

3、和基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì),并且要經(jīng)常深入到基層各部門、崗位去了解,掌握實(shí)情，確保財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)的真實(shí)性.根據(jù)公司內(nèi)部分配方案,審核并計(jì)算月度工資開支.每月制訂本部門月度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，對有時(shí)間性要求的工作必須落實(shí)具體的完成時(shí)間.參加每季度的經(jīng)濟(jì)活動分析專題會和有關(guān)部門的專題會議。負(fù)責(zé)發(fā)票管理,指導(dǎo)有關(guān)人員正確使用發(fā)票，及時(shí)報(bào)稅，并建立會計(jì)檔案和稅務(wù)檔案。根據(jù)年度決算報(bào)告和公司章程，草擬年度利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案報(bào)董事會審議.保持與當(dāng)?shù)囟悇?wù)、財(cái)政、銀行等對口部門進(jìn)行經(jīng)常性溝通.保證公司有一個(gè)良好的經(jīng)營環(huán)境，及時(shí)掌握最新的政策動向.負(fù)責(zé)保管公司印章：公司公章、財(cái)務(wù)專用章（銀行印鑒）、發(fā)票專用章。負(fù)有保密職

4、責(zé)。XXX市XXX維修中心會計(jì)員崗位職責(zé)遵守會計(jì)法，持證上崗，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)商品流通企業(yè)會計(jì)制度，對出納移交的原始憑證負(fù)責(zé)編制記賬憑證，有權(quán)督促出納在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交全部原始單據(jù)；在制單過程,要認(rèn)真細(xì)心，確保金額、會計(jì)科目的準(zhǔn)確性，完成時(shí)間可分為每旬。根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核的記賬憑證登記會計(jì)賬冊（或電腦錄入）。 負(fù)責(zé)每月記帳憑證的裝訂，完成時(shí)間為次月10號前。負(fù)責(zé)每月經(jīng)營性車款收入進(jìn)行逐筆核對，復(fù)查收款金額與開票金額是否相符，款項(xiàng)是否收齊，查明差異原因,有必要時(shí)配合出納一起核對，編制差異表提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，完成時(shí)間為次月10號前。負(fù)責(zé)每月維修業(yè)務(wù)收入、精品安裝收入進(jìn)行復(fù)核，復(fù)查修理單號是否保

5、持連續(xù)性,有無缺單、漏單收款、收款金額是否與結(jié)算金額相符，對發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象的及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)。要求對每天發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核,完成時(shí)間為每周。（可根據(jù)交車日報(bào)表、維修收入日報(bào)表、會計(jì)帳票進(jìn)行復(fù)核）負(fù)責(zé)復(fù)核提成方案中工時(shí)月報(bào)表，根據(jù)收銀員所統(tǒng)計(jì)的工時(shí)日報(bào)表與已完工維修車輛結(jié)算單工時(shí)進(jìn)行核對，誰維修的項(xiàng)目，工時(shí)就計(jì)入所維修的組別，要求完成時(shí)間為每周。負(fù)責(zé)復(fù)核每月精品提成計(jì)算表，可根據(jù)精品結(jié)算單、出庫單，要區(qū)分精品贈送和捆綁銷售贈送，以及符合收入與成本相配比原則，要求完成時(shí)間為每月6號前。負(fù)責(zé)復(fù)核行政部統(tǒng)計(jì)的每月員工考勤,要求完成時(shí)間為每月7號前.負(fù)責(zé)非營業(yè)時(shí)間所規(guī)定的日期以及收銀員或出納外出公務(wù)時(shí)代

6、收款，代收款要及時(shí)辦理移交手續(xù)，并在移交憑證上簽字。負(fù)責(zé)增值稅抵扣聯(lián)電腦數(shù)據(jù)錄入.參與公司每季度、年度財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)工作，確保公司財(cái)產(chǎn)的完整性.負(fù)責(zé)每月保險(xiǎn)事故車輛新增理賠、到賬的核對工作,對于長時(shí)間無賠付到賬以及理賠金額明顯不合理的,應(yīng)及時(shí)與保險(xiǎn)組人員查明原因.保持與其他部門良好溝通,積極配合.在上班時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗.上司交辦的工作，應(yīng)及時(shí)完成,不得拖拉。XXX市XXX維修中心出納員崗位職責(zé)廉潔奉公，忠于職守，持證上崗,遵守會計(jì)法和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度.認(rèn)真執(zhí)行出納制度和企業(yè)會計(jì)制度及公司財(cái)務(wù)制度。負(fù)責(zé)做好公司一切現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，與收銀員互相配合做好前臺收銀工作,雙方現(xiàn)場核對移交的

7、單據(jù)、結(jié)算金額是否相符，收銀員移交結(jié)算單據(jù),出納必須簽字確認(rèn)，以明確責(zé)任.負(fù)責(zé)對銷售部門簽訂的購車合同進(jìn)行核對及登記，全面掌握每個(gè)客戶購車交款情況，并做好跟蹤追款的每個(gè)環(huán)節(jié).負(fù)責(zé)新車放行的財(cái)務(wù)收款確認(rèn).須在確認(rèn)該項(xiàng)目的款項(xiàng)已收齊的情況下，方可簽名和蓋章（車輛放行專用章），予以放行，并配合部門做好交車手續(xù)(如合格證).如果款項(xiàng)未收齊而放行車輛的，應(yīng)追究相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(公司規(guī)定的特殊情況除外）負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的報(bào)銷。在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，必須按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，每筆費(fèi)用開支都要經(jīng)過財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)后才能報(bào)銷。對備用金借款申請,需經(jīng)部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可辦理，須及時(shí)督促借款人員辦

8、理借款沖賬手續(xù).在收付款項(xiàng)時(shí),需在收付款憑證上簽章確認(rèn)，并加蓋“收訖”“付訖”印章。凡未辦妥相關(guān)審批手續(xù)的一律不予報(bào)銷付款.對現(xiàn)金支付的報(bào)銷單,一律禁止更改金額。負(fù)責(zé)辦理公司一切銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。收到客戶交來的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)當(dāng)天到銀行辦理入賬手續(xù)；對同城、異地轉(zhuǎn)賬結(jié)算的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)隨時(shí)跟蹤款項(xiàng)是否達(dá)賬.辦理銀行轉(zhuǎn)賬付款的，需經(jīng)相關(guān)人員簽字審批后方可辦理。要嚴(yán)格規(guī)范支票管理制度，不得簽發(fā)空頭支票，或日期空置的支票.要隨時(shí)掌握銀行帳戶、現(xiàn)金存款實(shí)有余額，每天以日報(bào)或以短信的方式向總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。負(fù)責(zé)每月工資盤報(bào)送銀行，及時(shí)督促銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管工作。日常庫存現(xiàn)金不得超出萬元備用金限額,

9、超出限額應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行。存款或取款須有壹個(gè)或以上公司保安人員陪同,視款項(xiàng)的多少，可向上級部門增員押送，除特殊情況外，不得存放大量現(xiàn)金在保險(xiǎn)柜內(nèi)。每天工作日結(jié)束時(shí)應(yīng)對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，核對庫存現(xiàn)金是否與賬面余額相符；每月月底會同財(cái)務(wù)經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),編制盤點(diǎn)表。對盤點(diǎn)有差異的，應(yīng)查明原因.不得利用職務(wù)之便侵占、挪用公司現(xiàn)金,若發(fā)現(xiàn)侵占、挪用公款行為，除責(zé)成交回公款外,予以經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。及時(shí)做好有關(guān)現(xiàn)金出納的業(yè)務(wù)工作，按日填報(bào)現(xiàn)金收入、銀行存款及其它費(fèi)用的日報(bào)表，并核對相符，送交財(cái)務(wù)經(jīng)理。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月銷售車輛收款跟蹤一覽表，及時(shí)跟蹤未收款項(xiàng)，協(xié)助會計(jì)每月

10、應(yīng)收車款的對賬工作，負(fù)責(zé)登記各網(wǎng)點(diǎn)戶提車、換車記錄以及應(yīng)收車款對賬工作。負(fù)責(zé)保管車輛放行專用章、銀行支票.每天對所發(fā)生的全部業(yè)務(wù)收支原始單據(jù)必須轉(zhuǎn)交給會計(jì),出納必須填寫一式兩份單據(jù)移交清單，雙方當(dāng)場簽字確認(rèn)，每月31日前必須把當(dāng)月單據(jù)全部轉(zhuǎn)交會計(jì),出納不得以任何借口拒絕交單給會計(jì).負(fù)責(zé)每天將維修車款送存銀行，存款單據(jù)及時(shí)轉(zhuǎn)交收銀員.對于存入私人賬戶的車款，應(yīng)于發(fā)生當(dāng)日轉(zhuǎn)入工行對公，。對每天發(fā)生業(yè)務(wù)收支，必須當(dāng)日登記銀行日記帳，現(xiàn)金日記帳，結(jié)出余額,做到賬實(shí)相符，賬證相符。負(fù)責(zé)非營業(yè)時(shí)間規(guī)定的收款日期收款，具體時(shí)間參照輪值表，對其他財(cái)務(wù)人員代收款項(xiàng)及時(shí)辦理交接手續(xù).負(fù)有保密責(zé)任。上司交待的工作應(yīng)

11、及時(shí)完成,不得拖拉，保持與其他部門良好溝通，積極配合。在上班時(shí)間，不得做與工作無關(guān)的事情，不得竄崗。XXX市XXX汽車銷售服務(wù)有限公司收銀員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金方式交易車款、維修款的收款,收款時(shí)一定要認(rèn)真核對單據(jù)所示的金額，杜絕發(fā)生錯(cuò)收、漏收現(xiàn)象。根據(jù)客戶的要求，必要時(shí)隨同客戶一起去銀行轉(zhuǎn)賬，對有異常結(jié)算的單據(jù)，應(yīng)及時(shí)向上級反映情況。負(fù)責(zé)工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù)的開具,必須嚴(yán)格按照發(fā)票管理要求填寫，有異常開票現(xiàn)象的，必須事先告知財(cái)務(wù)經(jīng)理.禁止虛開發(fā)票，如果沒有告知財(cái)務(wù)經(jīng)理而擅自虛開發(fā)票的，予以經(jīng)濟(jì)處罰。負(fù)責(zé)保管工業(yè)加工修理修配發(fā)票、收據(jù),防止丟失、被盜，如果因保管不當(dāng)造成丟失，予以經(jīng)濟(jì)處罰。

12、要求對每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)款項(xiàng)、原始單據(jù),必須在當(dāng)天工作日結(jié)束時(shí)移交給出納，雙方必須核對清楚,并在原始單據(jù)上雙方簽字確認(rèn)。收銀室不得存放現(xiàn)金。負(fù)責(zé)每天已完工交車的工時(shí)結(jié)算統(tǒng)計(jì),誰維修的項(xiàng)目，工時(shí)就計(jì)入所維修的組別，編制工時(shí)日報(bào)表，做到及時(shí)性、準(zhǔn)確性，經(jīng)會計(jì)復(fù)核無誤后提交一份給售后經(jīng)理，要求完成時(shí)間為次日上午.負(fù)責(zé)對維修業(yè)務(wù)、精品銷售業(yè)務(wù)進(jìn)貨價(jià)的統(tǒng)計(jì)工作,統(tǒng)計(jì)依據(jù)為倉庫編制的每日出庫總結(jié)報(bào)表，完成時(shí)間為每周一、二。負(fù)責(zé)編制維修款收入月報(bào)表，完成時(shí)間為次月3號前。負(fù)責(zé)編制工時(shí)月報(bào)表，完成時(shí)間為每月31號前。負(fù)責(zé)編制精品銷售收入月報(bào)表,完成時(shí)間為每月3號前.負(fù)責(zé)每月精品銷售提成的計(jì)算，完成時(shí)間為每月4號前。負(fù)責(zé)對每月飯?zhí)觅I菜單據(jù)結(jié)算的復(fù)核統(tǒng)計(jì)，完成時(shí)間為每月10號前。負(fù)責(zé)每天維修業(yè)務(wù)已完工車輛的交車管理,必須憑單交車，當(dāng)天完工已結(jié)算車輛，當(dāng)天必須交車完畢，不得拖延。負(fù)責(zé)非營業(yè)時(shí)間所規(guī)定的日期收款，具體時(shí)間參照輪值表,