財務部各崗位職責劃分

1、財務部各崗位職責劃分一、出納:加盟商合同款、開店投資款現(xiàn)金、預存款門店貨款的跟進、接收、登記，加盟商合同款、投資款按預算款項到位后必須第一時間郵件知會部門主管、工程部負責人、拓展部、總經(jīng)辦并電話知會工程部裝修進場,當日發(fā)生業(yè)務當日下班前必須全部完成并錄出納日記賬及資金日報表；現(xiàn)金門店資源使用費的開具、傳遞、跟進、收取、明細登記（每月月初1-5號完成資源使用費的開具）；供應商貨款的核對及付款,有費用扣項或質(zhì)保金的必須在付款后1天內(nèi)開出收據(jù)并蓋章，紅聯(lián)留待供應商前來收取;報銷單的核對付款并登記入賬（當天發(fā)生當天必須全部登記入賬）;每月工資及時發(fā)放(25號必須發(fā)放完畢)及工資條打?。划斕彀l(fā)生的業(yè)務必

2、須當天登記入賬，次日早上核對銀行余額;每天上午10點前必須按已定格式報送資金日報表和出納日記賬(周日除外）；當日已完成單據(jù)必須在第二天上午下班前在單據(jù)交接本上做好登記交接給會計簽收；做好印章、收據(jù)的管理,如有外出需和部門主管做好交接并交接印章、收據(jù)，休息時做好報表的交接工作；10、日清月結(jié)，月底做好與銀行的對賬工作，每月月初5號前導出各銀行上月交易明細并發(fā)給財務主管；二、應收會計:1、每日預付款門店貨款的跟進及進度反饋（每天下午2點反饋）；2、每日配送報表、存款異常報表的報送（每天上午9點前報送，周日除外）；3、配送單據(jù)、門店貨款單據(jù)的及時入賬(當天完成昨天貨款收據(jù)的錄入，配送、配退單據(jù)在收到

3、單據(jù)包后兩天內(nèi)在用友系統(tǒng)錄完,月初未結(jié)賬期間除外)；4、每天預付款客戶確認電話的接聽、確認，并在科脈系統(tǒng)錄入門店存款單,下班前打出當日預付款銀行交易明細及存款單明細;5、預付款客戶每月資源使用費在當月首次報貨扣除后及時開出資源使用費收據(jù)，客戶所有返利、罰款、退貨單(預付款門店通過其他單所做的退貨單，需每天關注）及其他費用類在相關部門通知或單據(jù)產(chǎn)生后后及時在科脈系統(tǒng)里錄入費用單據(jù)并郵件回復，資源使用費收據(jù)、費用單據(jù)隨單據(jù)包傳遞到門店；6、新開業(yè)門店開業(yè)對賬單的制作及傳遞(門店開業(yè)一周內(nèi)出開業(yè)對賬單）；7、月初預付款門店上月對賬單制作及傳遞（10號前做完，特殊情況除外）；8、雪糕柜管理費的跟進收取

4、；9、4號前完成上月所有有發(fā)生業(yè)務客戶單據(jù)的錄入，5號下班前完成上月科脈、用友應收預收客戶數(shù)據(jù)自查及核對（含配送配退、客戶費用、存款等數(shù)據(jù))；10、已錄憑證和應付會計交叉審核；11、8號前完成上月深圳區(qū)銀行賬戶明細核對工作;12、18號前完成已完成憑證的裝訂、裝箱。13、周日輪流值班，做好休息時交接工作.三、應付會計：1、收到單據(jù)包后，對收到的采購入庫、采購退貨單據(jù)核對科脈系統(tǒng),核查是否有漏傳單據(jù)，核查單據(jù)簽名、印章是否規(guī)范,有問題及時反饋處理。當時不能解決的問題反饋后記錄下來事后跟進，對結(jié)算聯(lián)做好按供應商賬期、編號分類整理(按賬期分類擺放、供應商編號順序擺放）、按入庫時間先后順序存放，以便于

5、結(jié)算時順利查找所需單據(jù)；2、驗收入庫、采購退貨單據(jù)及時入賬（在收到單據(jù)包后兩天內(nèi)在用友系統(tǒng)錄完，月初未結(jié)賬期間除外)；3、現(xiàn)結(jié)單據(jù)及時結(jié)算（單據(jù)包收到核查完畢后先做現(xiàn)結(jié)單據(jù)的結(jié)算付款）；4、每周二、每月1012號、20-22號做好接收供應商對賬單登記工作，并分類整理結(jié)算單據(jù)，核對賬期、扣項費用做對賬結(jié)算，制作付款單，周結(jié)供應商周二收對賬，周二周三制作對賬結(jié)算單,周四上午必須連同付款單、結(jié)算對賬明細表傳財務主管審核；月結(jié)、半月結(jié)供應商在10-12號、20-22號做好接收供應商對賬單及登記工作,并做符合結(jié)算條件供應商對賬結(jié)算工作，在周三下班前做好付款單連同結(jié)算對賬明細表傳財務主管審核；5、供應商合

6、同及補充協(xié)議、賬號資料及時更新維護并發(fā)部門人員更新替換，要求收到單據(jù)當天立即更新，以保證扣項、付款及時準確；6、供應商付款單據(jù)、費用單據(jù)及時入賬。（要求在收到出納傳單后一天內(nèi)在用友里錄入完畢）.7、4號前完成上月所有有發(fā)生業(yè)務供應商單據(jù)的錄入，5號下班前完成上月供應商科脈、用友采購入庫、付款數(shù)據(jù)自查及核對（含驗收入庫、采購退貨、付款等數(shù)據(jù));8、8號前完成上月東莞區(qū)銀行賬戶明細核對工作;9、16號前完成已完成憑證的打印、整理、裝冊.10、已錄憑證和應收會計交叉審核;11、周日輪流值班,做好休息時交接工作.四、盤點員：1、按部門主管提供的盤點計劃,在規(guī)定日期內(nèi)完成盤點；2、盤點后要求在審盤點單前

7、核對、檢查所有盈虧數(shù)據(jù)，確認無誤后方可審核。3、完成直營店、配送中心盤點異常異常數(shù)據(jù)的分析并提交盤點報告（盤點過后兩天內(nèi)）；4、無盤點安排的工作日內(nèi)協(xié)助財務部門其他崗位的憑證打印、裝訂及其他相關工作；5、細心、耐心，多學習，善于總結(jié)。會計文員：加盟商合同及時更新維護、裝訂、歸類整理成冊，電子檔存檔(門店信息需包含門店簽約、開業(yè)時間、地址、付款方式、資源使用費標準、保證金金額等）2、供應商合同資料、賬號資料及時裝訂并歸類整理成冊并做好保管工作;3、直營店營業(yè)款、充值卡、刷卡的核對及記錄、每天跟進，每周六發(fā)給財務主管,有異常即時反饋,月初2號前核對直營店營業(yè)款長短款并把異常情況反饋財務部、門店、營

8、運部；4、每月辦公用品申購統(tǒng)計報送；5、16號前完成已完成憑證的打印、整理、裝冊。6、18號前完成已完成憑證的裝訂、裝箱.7、每月辦公用品申購統(tǒng)計報送；8、協(xié)助部門主管其他工作，服從工作安排；9、周日輪流值班，做好休息時交接工作.六、會計主管：1、完善公司財務規(guī)章制度；2、付款、報銷單據(jù)的審核,做好備款付款計劃，組織制定公司的財務計劃；3、復核每筆經(jīng)濟業(yè)務的正確、合理、合法，審核憑證;4、月底核查、結(jié)轉(zhuǎn)各類數(shù)據(jù); 5、審查各類有關財務方面的事項，并掌握客戶的預算,進行會計監(jiān)督，合理調(diào)配資金； 6、核查客戶、供應商合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，并錄入系統(tǒng)； 7、每月工資的核算，組織公司固定資產(chǎn)和資金的核算工作；8、每月出具各類財務報表,報告各項財務收支和盈虧情況,以便領導進行決策，審查對