出納人員工作職責2022集錦

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁出納人員工作職責2022集錦1.安排訂貨、備貨、發(fā)貨、采購等，做好記錄，隨時掌握庫存情況;負責銷售訂單/發(fā)貨單等接收與制作;2.做好合同、產(chǎn)品資料等的歸檔及分類存儲;3.做好應付貨款的預計，應收賬款的時間節(jié)點規(guī)劃;4.熟悉相關(guān)銷售產(chǎn)品知識，負責收集招標信息、制作招標文件等相關(guān)工作。出納人員工作職責2022集錦（二）1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;6、完成公司交辦的其他事務

2、性工作。出納人員工作職責2022集錦（三）1、辦理公司各類經(jīng)濟業(yè)務的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。2、負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié);月末編制現(xiàn)金盤點表。3、負責公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。4、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。出納人員工作職責2022集錦（四）1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性;2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務;4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務;5、部分行政類事務;6、協(xié)助財務做好各種帳務

3、的處理工作及領(lǐng)導交辦的其他事項工作;出納人員工作職責2022集錦（五）1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。3、嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關(guān)憑證4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。7、配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。完成上級交辦的其它工作任務。出納人員工作職責2022集錦（六）_公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;2.財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日?，F(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定

4、期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全;3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全;4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務;5.編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領(lǐng)導統(tǒng)籌安排;6.定期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，分析未達賬項原因，及時報告財務經(jīng)理、財務總監(jiān)及相關(guān)核算會計;_檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。出納人員工作職責2022集錦（七）1、網(wǎng)銀制單支付款項2、現(xiàn)金、銀行票據(jù)管理3、收款查詢并郵件通知生產(chǎn)、銷售4、銀行日報表發(fā)送5、部分憑證賬務處理、裝訂6、匯票、保函等開具7、其他臨時工作出納人員工作

5、職責2022集錦（八）1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。出納人員工作職責2022集錦（九）1.審核記帳憑證，并據(jù)實登記總帳;定期對總帳與

6、各類明細帳進行結(jié)帳，并進行總帳與明細帳的對帳;_月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間的費用和損益類憑證;_對人員工資進行審核(工資表與付款單據(jù)核對)4.按稅收政策計算、申報、繳納管理公司涉及的各種稅;5.各項納稅申報表編制，重點稅源調(diào)查表編制.上報6.每年_月下旬前往稅務大廳打印前一-年度_個月的個稅完稅憑證;7.按照每季度集團要求做好每季度資產(chǎn)盤點工作;_對新增資產(chǎn)做好票據(jù)審核并進行賬務處理;9.需報廢處理的資產(chǎn)做好登記及審核手續(xù)并進行賬務處理;出納人員工作職責2022集錦（十）1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存

7、現(xiàn)金安全;3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權(quán)限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理;5、負責各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;6.、財務檔案的制作、裝訂、保管。出納人員工作職責2022集錦（十一）1.負責公司日常的費用報銷。2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。_月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。出納人員工作職責2022集錦（十二）1、每日審核出納

8、收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務部經(jīng)理匯報工作。出納人員工作職責2022集錦（十三）1.出納更新銀行日記流水賬，并與對賬單核對負責日常收支業(yè)務打印銀行對賬單整理日常收支單據(jù)費用報銷付款其他領(lǐng)導交付的任務2合同管理開增值稅發(fā)票更新發(fā)票臺賬合同錄入合同轉(zhuǎn)移管理發(fā)票信息更新客戶信息維護與項目部核對合同狀態(tài)及時為業(yè)務部提供合同信息合同回款更新其他與合同相關(guān)的事宜出納人員工作職責2022集錦（十四）1.配合并與銷售部門協(xié)商項目的及時開具2.根據(jù)公司流程及時支付貨款，不耽誤項目供貨3.嚴格按照財務制度辦理各種收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務4.及時、準確向總賬會計提供財務各項基礎數(shù)據(jù)及內(nèi)