2022年財務(wù)部門職能職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務(wù)部門職能職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理。2、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。4、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、年度營業(yè)計(jì)劃和財務(wù)計(jì)劃，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。5、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，督促財務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律。6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。8、負(fù)責(zé)

2、企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計(jì)電算化管理工作，制定相關(guān)規(guī)章制度，保證會計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅。11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計(jì)憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。12、根據(jù)企業(yè)財務(wù)總監(jiān)管理辦法有關(guān)條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。2022年財務(wù)部門職能職責(zé)（二）1.協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定、完善公司財務(wù)預(yù)算管理制度。2.參與公司年度經(jīng)營計(jì)劃制訂，匯總、編制公司年度財務(wù)預(yù)算。3.跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算執(zhí)行情況報告。4.參與組織績效考

3、核，準(zhǔn)確提供財務(wù)數(shù)據(jù)。5.妥善辦理部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作。2022年財務(wù)部門職能職責(zé)（三）負(fù)責(zé)進(jìn)行工廠成本核算，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。2022年財務(wù)部門職能職責(zé)（四）1.負(fù)責(zé)制定營業(yè)部的財務(wù)管理制度、會計(jì)制度及相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度,并及時監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)編制上報總公司的營業(yè)部經(jīng)營計(jì)劃及經(jīng)營計(jì)劃完成情況;負(fù)責(zé)編制向總公司、人民銀行、證管辦、稅務(wù)局報送的各種會計(jì)報表、統(tǒng)計(jì)報表;定期寫出財務(wù)分析報告，編制會計(jì)報表說明。3.負(fù)責(zé)編制營業(yè)部經(jīng)營計(jì)劃，做好營業(yè)部次年財務(wù)預(yù)算工作。4.根據(jù)總公司的各項(xiàng)財務(wù)制度及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定,組織本部門員工進(jìn)行日常會計(jì)核算，復(fù)核會計(jì)憑證，辦理資金調(diào)撥

4、，審批所有業(yè)務(wù)的付款手續(xù)。5.負(fù)責(zé)員工工資、獎金、補(bǔ)貼的發(fā)放，代收、代繳個人所得稅。6.負(fù)責(zé)財務(wù)監(jiān)管工作，確保財務(wù)狀況安全。7.負(fù)責(zé)財務(wù)室的管理和安全，做好防火防盜工作。8.負(fù)責(zé)營業(yè)部年度財務(wù)決算編報工作。9.按照總公司、營業(yè)部的財務(wù)制度及領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)財務(wù)手續(xù)。_對營業(yè)部的業(yè)務(wù)工作行使財務(wù)監(jiān)督權(quán)。11.負(fù)責(zé)本部門員工的日?？己?在業(yè)務(wù)上對會計(jì)、出納崗位有指導(dǎo)職能。12.有記賬憑賬的復(fù)核權(quán)。13.未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得對外付款，不得提供任何財務(wù)資料。對營業(yè)部總經(jīng)理及總公司計(jì)財部負(fù)責(zé)。2022年財務(wù)部門職能職責(zé)（五）1.按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確,賬目清楚，按期

5、報賬。2.按照會計(jì)制度規(guī)定的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提和分?jǐn)偢黜?xiàng)費(fèi)用，正確計(jì)提各項(xiàng)基金和稅金。3.按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢査，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,及時向部門經(jīng)理提出合理化建議。4.負(fù)責(zé)向部門經(jīng)理匯報有關(guān)財務(wù)成果情況，及時提供有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的審核，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的核算。_月度終了，負(fù)責(zé)總賬科目試算平衡，檢査各明細(xì)分類賬與總賬的核對情況，確保賬賬相符。7.記錄、分析每天銀行收款賬務(wù)工作。8.負(fù)責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔稅務(wù)申報情況。9.負(fù)責(zé)各部門業(yè)績考核財務(wù)數(shù)據(jù)的填報與匯總、。10.妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料

6、。_處理記賬憑證,登記總賬，編制財務(wù)報表。12.保持與銀行有關(guān)職能部門的聯(lián)系，維護(hù)商場良好的外部環(huán)境。13.按期與銀行對賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)賬項(xiàng)。14.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。15.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)，并及時反饋執(zhí)行情況。2022年財務(wù)部門職能職責(zé)（六）1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策、法令、法規(guī)及上級規(guī)定，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。2負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理與會計(jì)核算工作。3根據(jù)經(jīng)濟(jì)核算和費(fèi)用計(jì)劃，控制和考核各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)的完成情況。4控制與管理公司的成本、費(fèi)用，編制、分析和說明會計(jì)報表。_組織和分析公司的經(jīng)濟(jì)活動。6參與企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和組織實(shí)施。7參與各種重大合同的起草，談判

7、和簽約。8審計(jì)檢查內(nèi)部控制制度和經(jīng)濟(jì)核算基礎(chǔ)工作的健全和運(yùn)行情況。9審計(jì)員工任期期間和離職后的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2022年財務(wù)部門職能職責(zé)（七）1在財務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好現(xiàn)金管理工作。2按規(guī)定收付現(xiàn)金，保證現(xiàn)金安全。3每日核對庫存現(xiàn)金，保證帳存與庫存現(xiàn)金相符。4按規(guī)定登記現(xiàn)金日記帳，保證真實(shí)清楚。5按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。6根據(jù)公司公司要求開設(shè)銀行帳戶，不出借挪用銀行帳戶。7根據(jù)月資金計(jì)劃及時向財務(wù)申請資金，以保證充足的流動資金。8根據(jù)要求簽發(fā)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票，超過_萬元以上的支出，需總會計(jì)師或財務(wù)部長人簽字認(rèn)可，方可支出。9及時送存收到的轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票等單據(jù)，及時領(lǐng)取各種回單。_月終及時調(diào)整未

8、達(dá)帳項(xiàng)，保證未達(dá)帳項(xiàng)不跨月。2022年財務(wù)部門職能職責(zé)（八）1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行會計(jì)法、財政部制定的企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)法和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內(nèi)部規(guī)章制度。2.編制公司年度經(jīng)營綜合計(jì)劃、財務(wù)收支計(jì)劃、成本計(jì)劃及財務(wù)預(yù)算等，并對計(jì)劃和預(yù)算實(shí)施監(jiān)控,促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)指標(biāo)完成。_組織制定公司生產(chǎn)、消耗等定額，嚴(yán)格費(fèi)用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項(xiàng)原始資料，對分公司財務(wù)管理和核算進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，促進(jìn)公司效益逐年提高。4.負(fù)責(zé)公司的資金管理，搞好資金籌措策略，強(qiáng)化資金使用的監(jiān)督,加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。5.根據(jù)會計(jì)法規(guī)和制度,按照中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)則編制會計(jì)報表，按統(tǒng)計(jì)法向所需部門和領(lǐng)導(dǎo)報送統(tǒng)計(jì)報表。6.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度辦法的制定。7.負(fù)責(zé)資產(chǎn)盤盈、盤虧、報廢清理及款項(xiàng)結(jié)算和催收的處理等工作。8.搞好各項(xiàng)會計(jì)核算工作，并對會計(jì)憑單進(jìn)行審核。同時擬定財務(wù)分析報告，為公司提供經(jīng)營決策依據(jù)。9.根據(jù)證