2022年財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)日常管理的工作任務(wù)一:管理現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，按要求及時、準(zhǔn)確登記，執(zhí)行總部的財(cái)務(wù)績效考核制做到帳帳、帳證、帳表相符。任務(wù)二:負(fù)責(zé)貨幣資金收支工作，做到“出有憑、入有據(jù)”，所有收支憑單按時向會計(jì)移交。任務(wù)三:及時準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)整機(jī)、配件回款數(shù)據(jù)，按時報送相關(guān)人員。任務(wù)四:按公司規(guī)定盤點(diǎn)貨幣資金，保障公司資金安全。任務(wù)五:及時編制月度工資表，做到準(zhǔn)確無誤。任務(wù)六:建立支票領(lǐng)用存臺賬，及時、準(zhǔn)確登記。任務(wù)七:建立銀行卡臺賬，及時、準(zhǔn)確登記。任務(wù)八:保管貨幣資金票據(jù)，按月編制貨幣資金票據(jù)領(lǐng)用存報表。2022年財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)（二

2、）1.認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法規(guī)，執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，事實(shí)求是，廉潔奉公。2.復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù)，切實(shí)做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。3.管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不丟失;做到總帳與明細(xì)帳核算相符，決算準(zhǔn)確、真實(shí);為參與預(yù)測、決策、目標(biāo)、考核提供可靠資料;認(rèn)真做好會計(jì)憑證的立卷歸檔工作。4.編制財(cái)務(wù)會計(jì)月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符;一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)印鑒章，空白支票分流管理制度(會計(jì)保管印鑒章、發(fā)票，出納保管空白支票及有價證券

3、)，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意安全、保密。經(jīng)費(fèi)的開支、使用，一律由會計(jì)匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計(jì)有權(quán)拒審，并做好解釋工作。6.搞好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。7.數(shù)字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報賬及時。8.及時正確編制會計(jì)報表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說明，按時上報。9.經(jīng)常檢查收支情況，分析費(fèi)用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟(jì)活動情況。10.嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律，及時清理債權(quán)債務(wù)。11.做好會計(jì)檔案管理工作，做到安全、保密。2022年財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)（三）1、遵循會計(jì)法，財(cái)經(jīng)制

4、度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金、銀行及結(jié)算管理制度，辦理相關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)。2、按現(xiàn)金收付記帳，憑合法票據(jù)手續(xù)辦理現(xiàn)金款項(xiàng)收付，數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止差錯。及時登記現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真掌握庫存限額，做到日清月結(jié)，及時盤庫，保證賬實(shí)相符。3、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認(rèn)真符核票據(jù)的合法合理，手續(xù)完備，簽發(fā)結(jié)算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，保證帳證相符，帳款相符。4、按公司財(cái)務(wù)規(guī)定制度辦理日?，F(xiàn)支出、費(fèi)用報銷等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發(fā)放工資。6、按照會計(jì)核算要求編制入賬工資分表及其他表項(xiàng)編制。7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。8、辦理各項(xiàng)酒店會議的充值結(jié)算。9、

5、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導(dǎo)報送。10、各銀行的年檢資料的送審工作。11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續(xù)。12、保證有價證券、現(xiàn)金、支票等票據(jù)的安全性。13、審核粘貼原始票據(jù)，及時向會計(jì)傳遞手續(xù)完備的原始憑證。14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據(jù)，便于會計(jì)及時核算入賬。15、核對用戶信息，與會計(jì)核對數(shù)據(jù)開具相關(guān)用戶發(fā)票。16、接受主管會計(jì)的定期或不定期的現(xiàn)金盤點(diǎn)，進(jìn)行現(xiàn)金日記賬與會計(jì)總賬核對相符。17、接受主管會計(jì)的定期銀行對賬單盤點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會計(jì)總賬核對相符。18、按期(月、季、半年、年)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳編制現(xiàn)金流量表，并報送領(lǐng)導(dǎo)。19、整理、裝訂憑證，賬冊

6、和有關(guān)資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。20、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求整理公司相關(guān)基礎(chǔ)資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。21、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計(jì)人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財(cái)經(jīng)信息。22、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)（四）1、財(cái)務(wù)會計(jì)行政上歸屬酒店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。2、嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度和會計(jì)制度要求組織和實(shí)施日常會計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理，積極參與酒店經(jīng)營管理工作。3、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。4、加強(qiáng)酒店財(cái)物管理，定期和不定期組織對本店的實(shí)物及貨幣資金進(jìn)行盤點(diǎn)清查，保證賬實(shí)相符。5、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按規(guī)定開支酒店

7、費(fèi)用，認(rèn)真審核原始單據(jù)，把好費(fèi)用報銷關(guān)，有權(quán)對不真實(shí)、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調(diào)動，須見員工離職表中庫管員的簽字。6、加強(qiáng)成本管理，嚴(yán)格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。7、按規(guī)定認(rèn)真編制和及時向股東各方報送會計(jì)報表，并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計(jì)資料，負(fù)責(zé)對財(cái)會資料和文件進(jìn)行歸檔管理，不得外借和泄露酒店商業(yè)秘密.9、有權(quán)對酒店所有人員違反財(cái)經(jīng)制度的行為進(jìn)行制止;有權(quán)對給酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任提出處理意見。10、每月至少協(xié)助總經(jīng)理召開一次經(jīng)營狀

8、況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財(cái)務(wù)資料不能提出財(cái)務(wù)室。11、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財(cái)務(wù)專用章。12、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計(jì)、考評等。2022年財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)（五）1、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目會計(jì)核算工作，貫徹國家財(cái)經(jīng)政策、法令、制度，落實(shí)公司財(cái)務(wù)管理辦法，制訂項(xiàng)目部年度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，及具體的會計(jì)處理方式，并負(fù)責(zé)實(shí)施;2、協(xié)同材料、預(yù)算等部門制訂切實(shí)可行的材料管理辦法，參加材料采購合同的評審工作，負(fù)責(zé)預(yù)付、應(yīng)付帳款的清理，參加材料清查盤點(diǎn)以及庫存材料的分析;3、參與擬訂適合本項(xiàng)目的成本管理辦法、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，會同預(yù)算部門編制成本費(fèi)用計(jì)劃，控制分析其執(zhí)行情況，積極組

9、織成本核算，保證工程發(fā)生的成本費(fèi)用和工程形象進(jìn)度基本保持一致，確保成本、費(fèi)用及利潤的真實(shí)性，符合配比原則;4、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出;5、會同勞資部門制訂工資管理及發(fā)放辦法，依法計(jì)提工資附加費(fèi)及其他費(fèi)用，并按時上交公司財(cái)務(wù)部;6、建立工程價款臺帳及其他往來帳，經(jīng)常與業(yè)主對帳，協(xié)調(diào)處理好與業(yè)主的關(guān)系，按月編制資金計(jì)劃，及時收取工程款;7、定期監(jiān)督出納員進(jìn)行庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證帳帳、帳實(shí)相符;8、審核項(xiàng)目各項(xiàng)收支，監(jiān)督項(xiàng)目部的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，復(fù)核有關(guān)憑證、帳薄，編制各類會計(jì)報表;9、為項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)決策提供資料，積極參與項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動，處理好與項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門的關(guān)系，保證各部門間各項(xiàng)核算數(shù)據(jù)資料

10、的統(tǒng)一性;10、配合公司會計(jì)人員繼續(xù)教育，組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)會計(jì)法，財(cái)務(wù)會計(jì)制度及公司各項(xiàng)規(guī)定，推廣會計(jì)電算化工作;11、做好領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。2022年財(cái)務(wù)部會計(jì)崗位職責(zé)（六）1.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部有關(guān)單位(如業(yè)務(wù)往來單位、銀行、稅務(wù)等)的關(guān)系;2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部的內(nèi)部分工，按照內(nèi)控要求合理設(shè)置并協(xié)調(diào)各崗位工作;_組織本部門員工(會計(jì)人員)進(jìn)行業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn);_組織本部門制定公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算等工作;_組織管理本部門進(jìn)行日常各項(xiàng)會計(jì)核算工作;_組織本部門及時完成公司的財(cái)務(wù)會計(jì)報告，提供財(cái)務(wù)分析;_組織本部門及時完成各項(xiàng)有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)，包括稅務(wù)申報、稅金繳納、清算(及退繳)等工作;_組織公司的資金管理工作，負(fù)責(zé)資金的調(diào)度與運(yùn)營，提高資金使用效率;_組織本部門對公司各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的管理;1