2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制

1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制第一條認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)方針政策、法規(guī)和新的會(huì)計(jì)法、預(yù)算法，積極執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)預(yù)算管理辦法。第二條全面負(fù)責(zé)編制礦月度、季度和年度各項(xiàng)資金預(yù)算。第三條根據(jù)各科(隊(duì))編報(bào)的預(yù)算情況，結(jié)合上級(jí)部門預(yù)算下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)，及時(shí)將礦總指標(biāo)分解下達(dá)各科(隊(duì))，并在財(cái)務(wù)帳套中正確編制會(huì)計(jì)憑證，嚴(yán)格進(jìn)行指標(biāo)管理。第四條對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行日?？刂?，定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，適時(shí)采取反饋控制措施，確保礦各項(xiàng)預(yù)算正確實(shí)施。第五條定期向各部門提供指標(biāo)余額明細(xì)表，對(duì)超支單位應(yīng)及時(shí)通知并停止報(bào)銷費(fèi)用。第六條會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)

2、行預(yù)算執(zhí)行情況的調(diào)查研究，積累預(yù)算管理基礎(chǔ)資料，修訂預(yù)算定額。第七條精通會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，熟悉會(huì)計(jì)科目、預(yù)算項(xiàng)目的設(shè)置及其核算的內(nèi)容要求，掌握財(cái)務(wù)軟件功能并運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行帳務(wù)處理。第八條熟練掌握礦內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定，掌握有關(guān)各部門費(fèi)用使用進(jìn)度，嚴(yán)格執(zhí)行礦內(nèi)支出預(yù)算。第九條嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)守財(cái)會(huì)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，秉公辦事。第十條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（二）1、協(xié)助決策層制定公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)制訂財(cái)務(wù)短期及長期的公司決策和戰(zhàn)略;監(jiān)督、檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;2、對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常核算及管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制，

3、以提升公司的業(yè)務(wù)營運(yùn)效益，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);3、負(fù)責(zé)編制公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控;4、通過進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，形成月度利潤分析和成本管控分析，不斷提出成本優(yōu)化措施，確保公司利潤指標(biāo)的完成。5、定期組織召開經(jīng)營分析會(huì)，對(duì)本周期目標(biāo)及下一目標(biāo)進(jìn)行修訂和復(fù)盤。2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（三）1.透徹理解門店現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度;2.熟練掌握稽查工作流程，以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)化的素質(zhì)開展稽查工作;3.通過系統(tǒng)化的稽查流程，發(fā)現(xiàn)門店存在的問題，并且予以披露;4.稽查中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)范的行為，并對(duì)門店人員就財(cái)務(wù)制度中未掌握的內(nèi)容進(jìn)行業(yè)務(wù)輔導(dǎo);5.門

4、店稽查過程中，對(duì)前期稽查員工作的完整性、真實(shí)性負(fù)有監(jiān)督義務(wù);6.完成稽查相關(guān)信息匯總形成書面報(bào)告及資料整理編檔工作;7.研究現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度、稽查工作流程中不合理、不完善的部分，提出改進(jìn)建議;8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（四）1、負(fù)責(zé)片區(qū)門店的巡店檢查工作;2、負(fù)責(zé)片區(qū)門店存貨、資產(chǎn)盤點(diǎn)工作及相關(guān)問題跟進(jìn);3、負(fù)責(zé)片區(qū)門店訂貨數(shù)據(jù)收集與審核工作;4、負(fù)責(zé)片區(qū)財(cái)務(wù)專員的人員招聘、培訓(xùn)與人員管理工作;5、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門對(duì)接的財(cái)務(wù)相關(guān)工作，以及總部財(cái)務(wù)部其他工作安排。2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（五）1.貨幣資金檢查：能根據(jù)公司制度識(shí)別

5、被查單位的資金管理風(fēng)險(xiǎn)，能出具稽查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。2.往來檢查：在上級(jí)指導(dǎo)下，完成往來賬齡分析及提醒，確保及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.存貨抽盤;能識(shí)別呆滯、超期、使用量與庫存量不一致情況等異常數(shù)據(jù)并完成存貨盤點(diǎn)報(bào)告。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作移交檢查：能識(shí)別財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更時(shí)的工作交接手續(xù)是否齊全、資料是否完備。5.稽查檔案管理：對(duì)稽查筆記、報(bào)告等資料整理歸檔，裝訂規(guī)范，清晰明了，無遺失。6.業(yè)務(wù)真實(shí)性、合規(guī)性檢查：能識(shí)別被查單位的業(yè)務(wù)是否符合公司的管理制度要求。7.采購與付款檢查：能識(shí)別采購合同風(fēng)險(xiǎn);能識(shí)別出異常出入庫單據(jù);能識(shí)別異常付款審批流程與付款方式。2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（六）1、負(fù)責(zé)

6、所管理轄區(qū)內(nèi)各事業(yè)部市場常規(guī)審計(jì)、交接審計(jì)以及各專項(xiàng)審計(jì)工作;2、負(fù)責(zé)商業(yè)客戶賬務(wù)核對(duì)工作，以及反饋市場審計(jì)信息，配合法務(wù)、公安在轄區(qū)的工作;3、負(fù)責(zé)遠(yuǎn)期欠款清收工作，查處沖擊以及虛假流向等市場相關(guān)審計(jì)工作。2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（七）1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作，組織并督促部門人員完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。_組織財(cái)會(huì)人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)、審核財(cái)務(wù)軟件各項(xiàng)憑證和編制部分轉(zhuǎn)賬憑證。3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度。4.每月定期的出庫金額各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理和產(chǎn)值計(jì)算。5.負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行成本核算、定期編制年、季、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度

7、會(huì)計(jì)決算工作，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。6.負(fù)責(zé)完成年、季、月度各項(xiàng)納稅申報(bào)事宜和政府統(tǒng)計(jì)報(bào)表，年度所得稅納稅清算工作和年度企業(yè)公示。7.負(fù)責(zé)公司稅收規(guī)劃，按時(shí)上繳稅款。8.負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)稽查工作及與稅務(wù)、銀行、財(cái)政、工商的外聯(lián)。_組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級(jí)規(guī)定和要求編制財(cái)務(wù)決算的其他工作。10.負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送各項(xiàng)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的報(bào)表，定期或不定期匯報(bào)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況。11.管理財(cái)務(wù)人員的出勤和審批工作。12.認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。2022年財(cái)務(wù)科預(yù)算會(huì)計(jì)安全生產(chǎn)、環(huán)保責(zé)任制（八）1.負(fù)責(zé)協(xié)助制定公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，并監(jiān)督制度的實(shí)施和貫徹執(zhí)行;2.負(fù)責(zé)預(yù)算編制管理工作，對(duì)收支、資金運(yùn)作、財(cái)務(wù)查核、財(cái)務(wù)報(bào)表等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析;3.負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審