nc6培訓(xùn)資金調(diào)度-上級組織調(diào)撥場景

1、目錄導(dǎo)讀1. 2 概述21.1 業(yè)務(wù)描述2二 產(chǎn)品解決方案22.1 業(yè)務(wù)流程22.1.1 調(diào)出2.1.22.2 功能申請調(diào)撥業(yè)務(wù)流程2業(yè)務(wù)流程4財務(wù)組織直接調(diào)撥. 52.3 解決方案52.3.1申請調(diào)撥. 52.3.2財務(wù)組織直接上收5三 演示導(dǎo)航-財務(wù)組織調(diào)撥63.1 初始準(zhǔn)備63.2 企業(yè)建模. 73.2.1 多組織建模73.2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù). 10流程系統(tǒng)搭建11設(shè)置12基礎(chǔ)設(shè)置12調(diào)度設(shè)置12操作演示123.5.1申請調(diào)撥操作演示123.5.2財務(wù)組織直接調(diào)撥操作演示19五 附錄245.1 相關(guān)學(xué)習(xí)索引24導(dǎo)讀單場景手冊的主要目的，是為了向讀者提供一個針對某場景的較為全方位的學(xué)習(xí)工具，

2、其涉及到場景業(yè)務(wù)的理解、產(chǎn)品解決方案的構(gòu)建、以及產(chǎn)品的模擬。本手冊主要由調(diào)度手冊、V6 演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航-調(diào)度、以及的相關(guān)章節(jié)和關(guān)鍵內(nèi)容摘錄和組合而成，并在此基礎(chǔ)上進行了適度的補充和調(diào)整。但是仍然建議讀者在使用本手冊的同時，注意對結(jié)算手冊、現(xiàn)金管理手冊、付款排程手冊、計劃手冊相關(guān)來源文檔的參照。因為單獨的場景畢竟相對孤立，無法覆蓋到產(chǎn)品價值的全部，在結(jié)構(gòu)上、系統(tǒng)性上，與來源文檔也有一定差異。所以，本手冊是一種另角度的針對性的學(xué)習(xí)方式，是與其他學(xué)習(xí)工具作為互補的，切不可偏廢。以下是各種學(xué)習(xí)工具的特征對比：產(chǎn)品手冊按產(chǎn)品模塊劃分，系統(tǒng)性地介紹與之相關(guān)的各種應(yīng)用場景、產(chǎn)品業(yè)務(wù)功能、基本解決方案等，并對關(guān)

3、鍵概念、業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)實現(xiàn)原理進行了深入的闡釋，從較深的角度體現(xiàn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)價值。相比本手冊，其優(yōu)勢在于更全面、更系統(tǒng)，包含很多本手冊無法覆蓋到的細(xì)分場景、變化場景、關(guān)聯(lián)場景等。DEMO 演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航以一個虛擬的大型企業(yè)為例進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬，按各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)場景進行劃分，詳盡地描述了實現(xiàn)該場景的各個步驟，是熟悉產(chǎn)品操作的重要參考資料。相比本手冊，其優(yōu)勢在于其各個業(yè)務(wù)場景的關(guān)聯(lián)緊密，整體性強。產(chǎn)品幫助附著于各個節(jié)點，著重于關(guān)鍵操作和字段含地獲得幫助，對節(jié)點的細(xì)節(jié)進行理解掌握。釋，優(yōu)勢在于讀者學(xué)習(xí)產(chǎn)品時快捷業(yè)務(wù)場景手冊按單個業(yè)務(wù)場景為描述主體，將產(chǎn)品手冊、DEMO 數(shù)據(jù)、進行了有機的整合。其優(yōu)點在

4、于更具有針對性、便捷性，幫助讀者從各個角度深入地對單個業(yè)務(wù)場景進行集中突破。本手冊附錄中，列示了與本文檔可能相關(guān)的小場景、業(yè)務(wù)功能、關(guān)聯(lián)或變化模式等，讀者可對照索引，在對應(yīng)學(xué)習(xí)資料上進行查找和學(xué)習(xí)。1調(diào)撥：調(diào)撥業(yè)務(wù)指結(jié)算中心或財務(wù)組織，將一個成員或下級賬戶的，調(diào)撥到另一個賬戶的業(yè)務(wù)。財務(wù)組織調(diào)撥：指財務(wù)組織根據(jù)管理體系，將一個下級財務(wù)組織賬戶，調(diào)撥到另一個下級財務(wù)組織賬戶的業(yè)務(wù)。調(diào)撥申請：指調(diào)出下級財務(wù)組織填錄的調(diào)出撥業(yè)務(wù)。申請，用于管理的流程并提交財務(wù)組織處理調(diào)調(diào)撥：指財務(wù)組織對下級財務(wù)組織調(diào)出的業(yè)務(wù)處理。調(diào)撥支持“調(diào)撥、全局調(diào)撥”業(yè)務(wù)?？赏ㄟ^調(diào)出提交調(diào)撥申請，直接形成調(diào)撥組織的調(diào)撥單，調(diào)撥

5、組織轉(zhuǎn)賬成功后，返回調(diào)入、調(diào)出回單。調(diào)撥回單：指財務(wù)組織將調(diào)出賬戶調(diào)撥到調(diào)入賬戶轉(zhuǎn)賬成功后，返回單位的單據(jù)，據(jù)以記賬、核算。一概述1.1 業(yè)務(wù)描述組織調(diào)撥業(yè)務(wù)場景介紹的是如何通過系統(tǒng)中“調(diào)度”的“調(diào)撥”功能，解決用戶實際業(yè)務(wù)中，組織處理下級組織間調(diào)節(jié)的業(yè)務(wù)。財務(wù)組織調(diào)撥指財務(wù)組織根據(jù)管理體系，將一個下級財務(wù)組織調(diào)撥到另一個下級財務(wù)組織，根據(jù)管理需要不同，有幾種主要的業(yè)務(wù)場景：依據(jù)調(diào)撥申請調(diào)撥金。；直接調(diào)撥資二產(chǎn)品解決方案2.1 業(yè)務(wù)流程2.1.1 調(diào)出申請調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 2.1.1-012調(diào)出申請調(diào)撥業(yè)務(wù)流程下級調(diào)出 結(jié)算會計下級調(diào)出 結(jié)算主管下級調(diào)入結(jié)算會計結(jié)算主管結(jié)算會計流程開始調(diào)撥申請調(diào)

6、撥申請委托辦理調(diào)撥解決方案1解決方案2經(jīng)辦調(diào)撥調(diào)撥支付款項銀企直聯(lián)發(fā)送付款指令調(diào)撥單回單調(diào)撥單回單流程結(jié)束流程結(jié)束黃色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理圖 2.1.1-013返回下級轉(zhuǎn)賬調(diào)撥款項調(diào)撥經(jīng)辦調(diào)撥調(diào)撥委托下發(fā)級起調(diào)撥2.1.2財務(wù)組織直接調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 2.1.2-01黃色代表本模塊內(nèi)功能或處理白色代表其他模塊功能或處理圖 2.1.2-014直接發(fā)起調(diào)撥業(yè)務(wù)流程直調(diào)接撥發(fā)起下級調(diào)出 結(jié)算會計下級調(diào)出 結(jié)算主管結(jié)算會計結(jié)算主管下級調(diào)入 結(jié)算會計流程開始調(diào)撥單調(diào)撥調(diào)撥調(diào)撥款項支付款項轉(zhuǎn)賬返回下級調(diào)撥單回單流程結(jié)束調(diào)撥單回單流程結(jié)束銀企直聯(lián)發(fā)送付款指令2.2 功能2.3 解決

7、方案2.3.1申請調(diào)撥如果下級財務(wù)組織主動調(diào)撥組織將調(diào)撥。下級財務(wù)組織申請調(diào)撥，可由調(diào)出填制調(diào)撥申請，送交財務(wù)組織后，財務(wù)調(diào)出編輯【調(diào)撥申請】并后，需要委托財務(wù)組織辦理，即可解決報財務(wù)組織調(diào)撥的業(yè)務(wù)；財務(wù)組織調(diào)撥【調(diào)撥申請】委托財務(wù)組織后，形成財務(wù)組織【調(diào)撥】，進行處理。后將【調(diào)撥】進行支付即可。調(diào)撥業(yè)務(wù)處理【調(diào)撥】后，在支付時如果啟用了“銀企直聯(lián)”模塊，且賬戶已開通支付；則系統(tǒng)自動直接發(fā)送支付指令到。然后通過手動支付指令，即可知曉是否調(diào)撥成功；【調(diào)撥】轉(zhuǎn)賬成功后，可進行記賬、核算處理，同時生成調(diào)出、調(diào)入【調(diào)撥回單】，據(jù)以記賬、核算。2.3.2財務(wù)組織直接上收一些調(diào)撥。的特殊業(yè)務(wù)，可由財務(wù)組織

8、直接發(fā)起，填制調(diào)撥單，后，即可調(diào)撥到需要的財務(wù)組織直接發(fā)起調(diào)撥業(yè)務(wù)處理5領(lǐng)域產(chǎn)品模塊功能節(jié)點管理調(diào)度調(diào)撥申請調(diào)度調(diào)撥調(diào)度調(diào)撥回單財務(wù)組織直接錄入【調(diào)撥】，發(fā)起調(diào)撥業(yè)務(wù)；財務(wù)組織【調(diào)撥】，后即可進行支付。【調(diào)撥】支付時，如果啟用了“銀企直聯(lián)”模塊，且賬戶已開通支付；則系統(tǒng)自動直接發(fā)送支付指令到。然后通過手動支付指令，即可知曉是否上收成功；【調(diào)撥】轉(zhuǎn)賬成功后，可進行記賬、核算處理，同時生成調(diào)出、調(diào)入的【調(diào)撥回單】，據(jù)以記賬、核算。三演示導(dǎo)航-財務(wù)組織調(diào)撥調(diào)撥中的部分內(nèi)容，根據(jù)本場景具本節(jié)內(nèi)容參照NC6 全業(yè)務(wù)場景演示數(shù)據(jù)導(dǎo)航-財務(wù)組織體情況，可能存在適當(dāng)補充和調(diào)整，可以對照閱讀。3.1 初始準(zhǔn)備本

9、部分主要介紹：實現(xiàn)此類業(yè)務(wù)場景需要做的初始準(zhǔn)備工作，此處包括概念性詳細(xì)說明及本場景下初始數(shù)據(jù)設(shè)置；如需要更加系統(tǒng)的介紹，可參照企業(yè)建模等手冊。手冊、基礎(chǔ)、流程手冊6圖 3-013.2 企業(yè)建模3.2.1 多組織建模在應(yīng)用調(diào)度產(chǎn)品時，首先要考慮實際工作中需要解決是什么？依據(jù)怎樣的管理組織結(jié)構(gòu)。調(diào)度產(chǎn)品支持結(jié)算中心與成員之間的業(yè)務(wù)處理；同時也支持管理體系中財務(wù)組織與下級財務(wù)組織間的業(yè)務(wù)處理。如果需要的是財務(wù)組織進行調(diào)度管理，則建立起“管理體系”，確定財務(wù)組織間的上下7級關(guān)系，c 就可處理財務(wù)組織與下級財務(wù)組織間的調(diào)撥業(yè)務(wù)。具體操作應(yīng)用請參見“V6 多組織建模手冊”。3.2.1.1 組織管理-組織結(jié)

10、構(gòu)定義1.業(yè)務(wù)單元對企業(yè)中的業(yè)務(wù)職能進行了劃分，是企業(yè)中特定業(yè)務(wù)職能（業(yè)務(wù)及政策）的載體，是為了完成特定業(yè)務(wù)職能而劃分的具有相應(yīng)功能權(quán)限的。比如：組織或財務(wù)組織單元實現(xiàn)管理的職能，財務(wù)業(yè)務(wù)單元完成財務(wù)核算的功能等；集中管理的主組織可以為企業(yè)財務(wù)組織，由其進行票據(jù)集中、集中、調(diào)劑等業(yè)務(wù)處理。進行集中管理的主組織為財務(wù)組織，被管理的一般為下級財務(wù)組織；演示環(huán)境組織如下：新世紀(jì)紙業(yè)公司后勤服廠務(wù)工遠(yuǎn)宏錫無中心司公業(yè)司公業(yè)紙業(yè)銷售總公司代表組織司公司公司公司公司公公紙紀(jì)世紙美致位單員成表代分西山分西陜分北湖分海上分東山分徽安演示環(huán)境組織數(shù)據(jù)如下：8需要注意的是調(diào)度不是依據(jù)組織結(jié)構(gòu)進行的，而是依據(jù)“管理

11、體系”結(jié)構(gòu)進行的。本文所說的上下級財務(wù)組織是指管理體系中的上下級，不是組織結(jié)構(gòu)的上下級。2. 2.管理體系如果由財務(wù)組織進行企業(yè)調(diào)度業(yè)務(wù)管理，則必須建立“管理體系”，即確定財務(wù)組織間的上下級關(guān)系，就可進行調(diào)度業(yè)務(wù)處理了。演示環(huán)境管理體系如下：9需要注意的是可以在此“管理體系-、管理體系-全局” 建立管理體系，兩者之間的區(qū)別是前者范圍是內(nèi)的上下級管理，后者是企業(yè)全局范圍內(nèi)的上下級關(guān)系，可以跨。上收、下?lián)?、調(diào)撥業(yè)務(wù)是按管理體系中的上下級關(guān)系進行的，可下?lián)?、上收、調(diào)撥下級。3.2.1.2 功能節(jié)點與主組織對照表3.2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、賬戶、客商等基礎(chǔ)管理通過“管控模式”設(shè)置，支持全局、管控?；A(chǔ)數(shù)據(jù)在

12、系統(tǒng)中包括參數(shù)設(shè)置，、結(jié)算信息中相關(guān)基本，具體操作應(yīng)用請參見“V6基礎(chǔ)”。3.2.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-參數(shù)設(shè)置1. 參數(shù)編碼：SF2300參數(shù)名稱：調(diào)撥單是否自動觸發(fā)制證，公司級參數(shù)。參數(shù)類型及編輯方法：邏輯型，下拉參照選擇“是/否”。10路徑功能節(jié)點NC6.0 主組織調(diào)度調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥申請下級財務(wù)組織調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥組織調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥回單下級財務(wù)組織參數(shù)用途：選擇為“是”時，調(diào)撥單在組織或財務(wù)組織“支付”后，且指令為轉(zhuǎn)賬成功時自動制證處理。選擇為“否”時，必須手工點擊“制證”。2. 參數(shù)編碼：SF2350參數(shù)名稱：調(diào)撥回單是否自動觸發(fā)制證，公司級參數(shù)。參數(shù)類型及編輯方法：邏輯型，下拉參照選擇“是/否”

13、。參數(shù)用途：選擇為“是”時，調(diào)撥回單在“記賬”時自動制證處理。選擇為“否”時，必須手工點擊“制證”。3. 參數(shù)編碼：FTS2002（基礎(chǔ)設(shè)置下的參數(shù)）參數(shù)名稱：是否啟用受理日期控制，公司級參數(shù)。參數(shù)類型及編輯方法：邏輯型，下拉參照選擇“是/否”。參數(shù)用途：選擇為“是”時，調(diào)度單據(jù)任何處理日期，不可大于受理日期。如果沒有使用“結(jié)算”模塊，沒有建立組織時，可不啟用受理日期，選擇“否”。4.參數(shù)編碼： TM91（基礎(chǔ)設(shè)置下的參數(shù)）參數(shù)名稱：是否啟用電子簽章，公司級參數(shù)。參數(shù)類型及編輯方法：邏輯型，下拉參照選擇“是/否”。參數(shù)用途：選擇為“是”時，調(diào)度的處理單據(jù)、回單均可進行電子簽章處理并可打印電子簽

14、章。選擇“否”時，只能進行普通打印。3.2.2.2 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-設(shè)置1.調(diào)度業(yè)務(wù)主要是對企業(yè)在的頭寸進行調(diào)度，因此需要建立。2.賬戶調(diào)度業(yè)務(wù)主要是對企業(yè)在的具體賬戶的頭寸進行調(diào)度，因此需要建立賬戶。如果開通了銀企直聯(lián)，則注意信息。3.2.3 流程搭建調(diào)度需要流程定義的僅是流。調(diào)度產(chǎn)品的申請單、組織或的處理單，均可設(shè)置流。 流用來為某個具體的業(yè)務(wù)單據(jù)進行流程的定義。被定義了流程的單據(jù)將按照定義的流程被11傳遞和。3.2.4 系統(tǒng)設(shè)置3.2.4.1任務(wù)部署調(diào)撥沒有提供自行定義調(diào)撥規(guī)則，也不支持系統(tǒng)任務(wù)定義的結(jié)果，因此不需要進行任務(wù)部署。3.3基礎(chǔ)設(shè)置如果組織僅管理調(diào)度，不需要進行基礎(chǔ)設(shè)置的操作。3.

15、4調(diào)度設(shè)置調(diào)度不支持系統(tǒng)自動業(yè)務(wù)處理，沒有提供調(diào)度規(guī)則的設(shè)置。3.5 操作演示3.5.1申請調(diào)撥操作演示例：下級財務(wù)組織“紙業(yè)銷售總公司”與“無錫興達(dá)工廠”商定，臨時由財務(wù)組織“新世紀(jì)紙業(yè)”向其調(diào)撥購貨款級財務(wù)組織受理并15,000 元，于 2011.04.04 日向申請后，于 2011.04.04 調(diào)撥款項。財務(wù)組織“新世紀(jì)紙業(yè)”提交調(diào)撥申請。上123.5.1.1 演示流程圖 3.5.1-13.5.1.2 單據(jù)信息調(diào)出需要財務(wù)組織調(diào)撥時，在系統(tǒng)中編輯“調(diào)撥申請”，然后提交、并委托財務(wù)組織辦理；財務(wù)組織在系統(tǒng)中的“調(diào)撥”受理提交的調(diào)撥申請，進行提交、支付后，即轉(zhuǎn)賬成功并將返回下級財務(wù)組織“調(diào)撥

16、回單”。調(diào)出、調(diào)入在“調(diào)撥回單”查閱財務(wù)組織轉(zhuǎn)賬成功返回的回單，進行記賬處理。13調(diào)出申請調(diào)撥業(yè)務(wù)流程調(diào)發(fā)出起調(diào)撥調(diào)出結(jié)算會計中心結(jié)算會計調(diào)入結(jié)算會計流程開始調(diào)撥申請中心調(diào)撥調(diào)撥轉(zhuǎn)賬銀企直聯(lián)付款指令返回調(diào)撥單回單流程結(jié)束調(diào)撥單回單流程結(jié)束流程涉及的單據(jù)如下：3.5.1.3 操作說明路徑：【管理】-【調(diào)度】-【調(diào)撥申請】-【調(diào)撥回單】1、 調(diào)出申請：調(diào)出向財務(wù)組織申請調(diào)出 15,000 元，填錄調(diào)撥申請 36K5201104040008，保存-提交- 3.5.1.3-1-委托辦理，即可提交到財務(wù)組織，生成財務(wù)組織的“調(diào)撥單”，見下圖圖 3.5.1.3-1調(diào)撥申請重要字段：交易類型：交易類型必須為

17、“調(diào)撥”。14步驟主組織單據(jù)操作備注1紙業(yè)銷售總公司調(diào)撥申請：36K5201104040008編輯、提交、委托2新世紀(jì)紙業(yè)調(diào)撥單36K6201104040005、支付紙業(yè)銷售總公司調(diào)撥回單36KA201104120009記賬4無錫興達(dá)工廠調(diào)撥回單36KA201104120010記賬調(diào)撥申請重要功能按鈕：委托辦理：本功能按鈕作用是將上繳單提交到組織。2、調(diào)出回單”查閱回單記賬:調(diào)出提交上調(diào)撥申請后，待財務(wù)組織支付款項轉(zhuǎn)賬成功后，在“調(diào)撥財務(wù)組織返回的單據(jù)，然后進行“記賬”即可，見下圖 3.5.1.3-2。圖 3.5.1.3-2財務(wù)組織支付款項轉(zhuǎn)賬成功后，在“調(diào)撥回單”查閱3、調(diào)入回單記賬:調(diào)入待

18、財務(wù)組織返回的單據(jù)，然后進行“記賬”即可，見下圖 3.5.1.3-3。圖 3.5.1.3-3財務(wù)組織的路徑：15【管理】-【調(diào)度】-【調(diào)撥】調(diào)撥：財務(wù)組織在“調(diào)撥”查詢到生成的調(diào)撥單據(jù) 36K6201104040005，然后經(jīng)辦-提交-支付。見下圖 3.5.1.3-4圖 3.5.1.3-4調(diào)撥單重要字段：交易類型：交易類型必須為“調(diào)撥”。調(diào)撥單重要功能按鈕：經(jīng)辦：本功能按鈕作用是經(jīng)辦申請生成的調(diào)撥單，修改補充部分內(nèi)容，也可不用該功能，直接。支付狀態(tài)：在上收單支付后，返回當(dāng)前上收單的支付指令狀態(tài)，更行單據(jù)中對應(yīng)的內(nèi)容。（也可從銀企直連模塊的支付指令狀態(tài)進行集中的，具體見銀企直聯(lián)手冊的介紹。）再次

19、手工支付：本功能按鈕作用是支付確認(rèn)單確認(rèn)失敗的單據(jù)容沒有錯誤，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)問題時操作。如果確認(rèn)失敗后再次，轉(zhuǎn)為手工再次支付，僅限于單據(jù)內(nèi)支付，則通過“支付”按鈕處理。分錄作廢：本功能按鈕作用是支付確認(rèn)單確認(rèn)失敗的單據(jù)，進行作廢處理。調(diào)撥單支付后處理：支付成功處理：支付完成后，通過菜單中的“支付狀態(tài)”（或銀企直連模塊的支付指令狀態(tài)），1)返回的支付指令狀態(tài)，如為轉(zhuǎn)賬成功，則上收業(yè)務(wù)完成。非支付不需要本步驟。支付異常處理：支付完成后，通過菜單中的“支付狀態(tài)”（或銀企直連模塊的支付指令狀態(tài)），下2)載返回的支付指令狀態(tài)，如為支付不明，則上收業(yè)務(wù)還要向確認(rèn)支付情況，如支付失敗，則在單據(jù)中選中需要確認(rèn)的

20、，然后再菜單中選中“支付確認(rèn)”，生成支付確認(rèn)進行審核。原上收單可再次支付，也可作廢。需要注意的是如果采取的簽名方式。支付，必須使用 CA 簽名，配置第認(rèn)證163)支付確認(rèn)單見下圖 3.5.1.3-5圖 3.5.1.3-5財務(wù)組織轉(zhuǎn)賬成功后，根據(jù)參數(shù)配置，可自動記賬并制證。4)5)核準(zhǔn)生成的上收單，可將上收金額該小，以便實現(xiàn)一次核準(zhǔn)，多次生成上收。調(diào)撥單記賬戶賬：需要注意的是調(diào)撥單在財務(wù)組織不登記存款賬，因為賬戶為調(diào)出、調(diào)入的，由通過調(diào)撥回單在調(diào)撥單制證：登記賬。財務(wù)組織上收單“36K6201104040005”在轉(zhuǎn)賬成功后，如果參數(shù)選擇為上收單自動制證，則即制證處理，制證路徑為【企業(yè)建?！?【

21、會計】-【設(shè)置】-【轉(zhuǎn)換模板】（具體操作見“企業(yè)建?！笔謨缘慕榻B）。設(shè)置見下圖 3.5.1.3-6，選中生成總賬憑證。17圖 3.5.1.3-6財務(wù)組織上收時，使用轉(zhuǎn)換模板設(shè)置見下圖 3.5.1.3-7，結(jié)算科目，業(yè)務(wù)類型為“財務(wù)組織調(diào)撥”。由于賬戶調(diào)出、調(diào)入的，因此財務(wù)組織不處理賬戶的科目。圖 3.5.1.3-7，財務(wù)組織的操作演示介紹。付款記賬、制證參見183.5.2財務(wù)組織直接調(diào)撥操作演示3.5.2.1 演示流程例：財務(wù)組織“新世紀(jì)”于 2011.04.04，從下級財務(wù)組織“無錫興達(dá)工廠”調(diào)出15,000 元，還給“紙業(yè)銷售總公司”。圖 3.5.2-119中心直接發(fā)起調(diào)撥業(yè)務(wù)流程中調(diào)心撥

22、直接發(fā)起調(diào)出結(jié)算會計中心結(jié)算會計調(diào)入結(jié)算會計流程開始調(diào)撥單轉(zhuǎn)賬銀企直聯(lián)發(fā)送付款指令返回調(diào)撥單回單流程結(jié)束調(diào)撥單回單流程結(jié)束3.5.2.2 單據(jù)信息財務(wù)組織直接編輯“調(diào)撥”單據(jù)，然后、支付，轉(zhuǎn)賬成功將“調(diào)撥回單”轉(zhuǎn)調(diào)出、調(diào)入。調(diào)出、調(diào)入在“調(diào)撥回單”查閱財務(wù)組織轉(zhuǎn)賬成功返回的回單，進行記賬處理。流程涉及的單據(jù)如下：3.5.2.3 操作說明路徑：【1、管理】-【調(diào)度】-【調(diào)撥】財務(wù)組織在“調(diào)撥”功能，直接編輯調(diào)撥單據(jù)，然后進行“提交、支付”即可，見下圖 3.5.2.3-1。圖 3.5.2.3-120步驟主組織單據(jù)操作備注1新世紀(jì)紙業(yè)調(diào)撥單36K6201104040006編輯、提交、支付2紙業(yè)銷售總

23、公司調(diào)撥回單36KA201104040012記賬3無錫興達(dá)工廠調(diào)撥回單36KA201104040011記賬調(diào)撥單重要字段：交易類型：交易類型必須為“財務(wù)組織調(diào)撥”。調(diào)撥單重要功能按鈕：支付狀態(tài)：本功能按鈕作用是在上收單支付后，返回當(dāng)前上收單的支付指令狀態(tài)，更行單據(jù)中對應(yīng)的內(nèi)容。（也可從銀企直連模塊的支付指令狀態(tài)進行集中的介紹。），具體見銀企直聯(lián)手冊的再次手工支付：本功能按鈕作用是支付確認(rèn)單確認(rèn)失敗的單據(jù)據(jù)內(nèi)容沒有錯誤，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)問題時操作。如果確認(rèn)失敗后再次處理。，轉(zhuǎn)為手工再次支付，僅限于單支付，則通過“支付”按鈕分錄作廢：本功能按鈕作用是支付確認(rèn)單確認(rèn)失敗的單據(jù)，進行作廢處理。調(diào)撥單支付后處理：支付成功處理：支付完成后，通過菜單中的“支付狀態(tài)”（或銀企直連模塊的支付指令狀態(tài)），1)返回的支付指令狀態(tài)，如為轉(zhuǎn)賬成功，則上收業(yè)務(wù)完成。非支付不需要本步驟。支付異常處理：支付完成后，通過菜單中的“支付狀態(tài)”（或銀企直連模塊的支付指令狀態(tài)），下2)載返回的支付指令狀態(tài)，如為支付不明，則上收業(yè)務(wù)還要向確認(rèn)支付情況，如支付失敗，則在單據(jù)中選中需要確認(rèn)的，然后再菜單中選中“支付確認(rèn)”，生成支付確認(rèn)進行審核。原上收單可再次支付，也可作廢。需要注意的是如果采取的簽名方式。支付，必須使用