100臺挖掘機(jī)技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、 年產(chǎn) 100 臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目資金申請報(bào)告一、項(xiàng)目單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況1、項(xiàng)目單位基本情況江西 XX 機(jī)械制造有限公司是一家民營股份制企業(yè)，致力 于隧道掘進(jìn)設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，為煤礦及非煤礦山、鐵路、引 水、國防等工程提供成套快遞掘進(jìn)裝備，目前已成為中國最大 的隧道掘進(jìn)設(shè)備生產(chǎn)之一。公司成立于 2002 年 3 月，座落于江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工 業(yè)園，距長沙黃花機(jī)場 100 公里，毗鄰滬瑞高速和三一九國道。 生產(chǎn)廠房面積 8000 多平方米，科研樓面積 1600 平方米。至 2008 年年底，企業(yè)固定資產(chǎn)總額 2728 萬元，年銷售收入達(dá) 2408 萬 元，上繳稅金 174 萬元，利潤

2、 187 萬元。主要產(chǎn)品有：挖斗裝載機(jī)（扒渣機(jī)）系列、梭式礦車系列、 電機(jī)車系列、砼攪拌運(yùn)輸車系列、各類翻斗礦車、 TPM 及盾構(gòu) 后配套系列，幾年來公司在不斷提升自身技術(shù)研發(fā)能力的同時(shí)， 引起德國、瑞典、日本等國外先進(jìn)技術(shù)和工藝，廣泛征詢用戶意 見，揚(yáng)長避短，日趨完善和成熟，贏得了廣大用戶的青睞，公司 產(chǎn)品已批量出口到哈薩克斯坦、 印度、巴基斯坦、 越南、 摩洛哥、 阿爾及利亞、老撾等國家。在國內(nèi)與其他企業(yè)相比， XX 公司產(chǎn)品品種比較完善，除了 生產(chǎn)主產(chǎn)品挖掘裝載機(jī)外， 還生產(chǎn)與其相配套的一系列產(chǎn)品， 包 括軌輪式砼攪拌運(yùn)輸車系列、 大小型梭式礦車系列、 蓄電池式電 機(jī)車系列、 曲軌式側(cè)卸

3、翻斗礦車系列等。 現(xiàn)生產(chǎn)技術(shù)與國際先進(jìn) 水平的差距雖然比較大， 但在國內(nèi)， 企業(yè)及其產(chǎn)品在本行業(yè)中占 有舉足輕重的地位，目前有很多大中型礦業(yè)采用我公司的產(chǎn)品， 年產(chǎn)值達(dá) 2400 萬。XX 企業(yè)在連續(xù)大跨步的蓬勃發(fā)展中，打造了一個(gè)生命力強(qiáng) 勁的 XX 品牌，實(shí)現(xiàn)了品牌擴(kuò)張和企業(yè)規(guī)模的跳躍提升。 2009 年新征土地 50000 平方米用于本項(xiàng)目建設(shè)，正式全方位進(jìn)入隧 道掘進(jìn)設(shè)備全系列產(chǎn)品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)。XX 公司現(xiàn)有職工 180 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 30 名，為了 加強(qiáng)公司的研發(fā)能力， 持續(xù)保持在隧道掘進(jìn)設(shè)備制造領(lǐng)域的領(lǐng)先 地位，XX公司聘請了多所科研單位技術(shù)專家 6人作為企業(yè)常年 技術(shù)

4、顧問，公司具有較強(qiáng)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。XX 公司通過了國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心認(rèn)證，獲得了 礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志證書，被江西農(nóng)村信用社授予 AAA 信用等級， 2007 年被評為萍鄉(xiāng)市“十強(qiáng)”企業(yè)，企業(yè)自成立以來，多次 獲得省、市、縣的表彰。2、項(xiàng)目單位所有制性質(zhì)、股份結(jié)構(gòu)江西 XX 機(jī)械制造有限公司是由自然人李小祥等投資，按 公司法組建的生產(chǎn)挖掘機(jī)設(shè)備的民營有限責(zé)任公司。股份 結(jié)構(gòu)為股東李小祥，占有 40% 的股份，是公司第一大股東；股 東李鵬，占有 20% 的股份；股東李炳濤，占有 20% 的股份； 股東李小旺，占有 10% 的股份；股東胡艷芳，占有 10% 的股 份。3、主營業(yè)務(wù)及行業(yè)中的

5、地位江西 XX 機(jī)械制造有限公司主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售各類礦業(yè) 裝卸設(shè)備、礦業(yè)輸送設(shè)備、其他礦山施工設(shè)備、挖掘機(jī)械、裝 載機(jī)械，目前的生產(chǎn)能力達(dá) 120 臺 /年，是國內(nèi)同類行業(yè)生產(chǎn) 技術(shù)和研發(fā)力量最強(qiáng)的企業(yè)之一，產(chǎn)品的質(zhì)量、實(shí)用性以及先 進(jìn)性得到了使用客戶極大贊譽(yù)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北美、南美、東歐、 東亞、中東等地區(qū)，在國內(nèi)外挖掘機(jī)械制造行業(yè)中享有較好的 聲譽(yù)。建廠幾年來，通過嚴(yán)格管理和不斷地自主研發(fā)，企業(yè)得以 快速發(fā)展壯大， 2008 年生產(chǎn)銷售各類挖掘設(shè)備 120 臺，主營 業(yè)務(wù)收入 2408 萬元，生產(chǎn)的挖掘機(jī)械在同類型中占全國的4.52%，需要特別提到的是，已交付使用的32臺隧道掘進(jìn)設(shè)備已經(jīng)完全

6、取代了國外產(chǎn)品。4、近三年企業(yè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況指標(biāo)2006 年2007 年2008 年產(chǎn)品產(chǎn)量（臺）6168110銷售收入（萬元）108012142684.00利潤（萬元）7290187上交稅金（萬元）8186174固定資產(chǎn)（萬元）121714751869資產(chǎn)負(fù)債率（%）10.7511.8220.90銀行信用等級AAAA+AAA5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東概況5.1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及主要股東：李小祥，男，1977年6月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，自公司成立至今一直擔(dān)任公司董 事長，是XX公司最大股東。5.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人及股東：李鵬，男，1975年8月生，江西

7、省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，從事挖掘機(jī)械研制開發(fā)工作長達(dá)10余年，擁有豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，是XX公司技術(shù)研發(fā)主要負(fù)責(zé)人。5.3其他股東概況股東李炳輝，男，1959 年 2 月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，大專學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX 公司銷售。股東李小旺，男，1979 年 5 月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX 公司生產(chǎn)工作。股東胡艷芳，女，1982 年 10 月出生，江西省萍鄉(xiāng)市人，本科學(xué)歷，主要負(fù)責(zé)XX 公司財(cái)務(wù)工作。6、項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況2008 年，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 2408 萬元，利潤總額 187 萬元，上繳利稅 174 萬元。截止 2008 年 12 月 31 日，公 司資產(chǎn)總額 27

8、28 萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 750 萬元，分別比上年 增加 600 萬元、 200 萬元；固定資產(chǎn)凈值 1869 萬元，比上年 增加 186 萬元；在建工程 460 萬元比上年增加 290 萬元；負(fù) 債總額 500 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率 18.33% ；股東權(quán)益 2582 萬元， 其中實(shí)收資本 1480 萬元；未分配利潤 580 萬元，比上年增加 55 萬元。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。二、項(xiàng)目的基本情況1、項(xiàng)目建設(shè)背景及市場分析煤礦掘進(jìn)機(jī)市場概述我國 1966 年生產(chǎn)出第一臺直徑 3.4M 的掘進(jìn)機(jī) ,在杭州人 防工程中進(jìn)行過試驗(yàn)。 70 年代進(jìn)入工業(yè)性試驗(yàn)階段 , 試制出SJ55 、SJ58 、SJ64

9、、EJ30 型掘進(jìn)機(jī)。 80 年代進(jìn)入實(shí)用性階段 ,研制出 SJ58A 、SJ58B 、SJ40/45 、EJ30/32 、EJ50 型掘進(jìn) 機(jī),在河北引灤、福建龍門灘、青島引黃濟(jì)青、云南羊場煤礦、 貴陽煤礦、 山西古交和懷仁煤礦等工程中使用。 但是 ,我國掘進(jìn) 機(jī)與國外掘進(jìn)機(jī)相比較 ,在技術(shù)性能和可靠性等方面還有相當(dāng) 大的差距 ,需要加快掘進(jìn)機(jī)的整機(jī)研究、設(shè)計(jì)和生產(chǎn),迎頭趕上國際先進(jìn)水平。自 1978 年我國實(shí)行改革開放以采 , 已有甘肅省引大入秦工 程、山西省萬家寨引黃工程和陜西省秦嶺鐵路隧道工程等項(xiàng)目 引入國外大型 TBM 進(jìn)行隧道施工 ,取得了成功。其中山西省萬 家寨引黃工程創(chuàng)造最高日

10、掘進(jìn) 113M 和最高月掘進(jìn) 1650M 以 上的記錄。隨著國內(nèi)煤礦掘進(jìn)機(jī)技術(shù)的成熟， 國內(nèi)成長出一批具備先 進(jìn)技術(shù)的煤礦掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力也快速提升，國內(nèi)煤 礦掘進(jìn)機(jī)也快速的提升，國產(chǎn)自給率也有很大的提升，已經(jīng)由 原來的進(jìn)口品牌壟斷國內(nèi)市場的局面逐步發(fā)展成國產(chǎn)逐步占 據(jù)大部分市場份額的局面。我國煤礦掘進(jìn)機(jī)的快速發(fā)展同時(shí)也帶起了一批小型企業(yè) 的發(fā)展，給這些企業(yè)帶來了一定的發(fā)展機(jī)會。雖然這些企業(yè)的 市場規(guī)模全部加起來不到整體市場的 10% ，但也具有一定的發(fā) 展前景。江西 XX 機(jī)械制造有限公司根據(jù)中、小型礦井實(shí)際采掘生 產(chǎn)條件研發(fā)、推廣并且使用成功的履帶式挖掘裝載機(jī)，已取得 國家專利，

11、填補(bǔ)了我國中小煤礦特殊井道履帶行走無軌挖掘設(shè) 備的空白。隧道掘進(jìn)機(jī)市場概述 隨著我國基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)以及西部大開發(fā)戰(zhàn)略的 實(shí)施，鐵路建設(shè)、水利建設(shè)等工程都將有大量的長、大隧道需 要建設(shè)?，F(xiàn)代化城市建設(shè)中的地鐵工程、市政工程（排污水管、輸水管 ）、越江隧道也在不斷增加。越來越多的工程建設(shè)單位 將首選隧道掘進(jìn)機(jī)施工，因?yàn)樗鼛淼氖歉咝?、安全、便捷。?據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，截至 2010 年，我國隧道建設(shè)需要再購置隧 道掘進(jìn)設(shè)備 600 余臺，還不包括微型掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)。 據(jù)相關(guān)預(yù)估， 隨著城市立體化、管線入地化趨勢的到來， 2010 年我國隧道 掘進(jìn)設(shè)備需求數(shù)量將達(dá)到 800 臺以上?，F(xiàn)在除了地鐵建設(shè)

12、用的比較多之外， 鐵路隧道也開始大量 應(yīng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備了，包括引水隧道已大量使用。除此之外， 現(xiàn)在城市地下管網(wǎng)用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工的實(shí)例還不多。 隨著人 們對環(huán)境保護(hù)意識的增強(qiáng)， 城市地下管道建設(shè)不能總通過開挖 地面解決，這種情況下，微型隧道掘進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用機(jī)會將逐步 增多。面對這樣大的市場應(yīng)用前景，隧道掘進(jìn)設(shè)備國產(chǎn)化替代 進(jìn)口是我們的目標(biāo)和主要任務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2015 年以前，我國已建城市軌道的 15 座 城市將新建軌道交通 65 條線，總長度為 1700 公里，還將有 若干城市批準(zhǔn)承建， 投入施工的隧道掘進(jìn)設(shè)備約 1500 臺以上， 而采用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工將是必然的選擇。 加上大型的越江

13、工 程，我國的各類隧道掘進(jìn)設(shè)備未來潛在市場將有 30 億元以上 的產(chǎn)值。伴隨我國加入 WTO 、市場準(zhǔn)入的逐步放開，如果不加強(qiáng) 在隧道掘進(jìn)設(shè)備技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用，我國將失去更 大的市場份額，錯(cuò)過掘進(jìn)機(jī)早日實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的時(shí)機(jī)，造成大量 的外匯流失。如果不進(jìn)行隧道掘進(jìn)設(shè)備的自主創(chuàng)新，那么國內(nèi) 制造企業(yè)只能在低效率、高能耗的層次徘徊，相關(guān)產(chǎn)業(yè)更不可 能取得長足進(jìn)步。支持關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化，加強(qiáng)自主創(chuàng)新是增強(qiáng) 裝備制造業(yè)競爭力的關(guān)鍵。國內(nèi)大中型城市的數(shù)量和發(fā)展規(guī)模目前正在不斷上升， 為 了更好的解決交通擁堵， 地鐵隧道建設(shè)正在被更多的市政部門 所接受。 就目前而言， 特大城市地鐵建設(shè)已經(jīng)有 15 個(gè)

14、之多了， 處于前期立項(xiàng)階段的還有十幾個(gè)城市， 以后國內(nèi)各省會城市都 要建地鐵。所以，隧道掘進(jìn)設(shè)備市場需求量是非常明顯的，實(shí) 踐證明隧道掘進(jìn)設(shè)備施工是又快又好的又安全的方法。企業(yè)發(fā)展存在的主要問題 隧道掘進(jìn)設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展的主要制約瓶頸應(yīng)該說是資 金和人才短缺兩個(gè)方面。 資金的短缺一是造成尖端急需人才不 能引進(jìn)，已有人才因難以發(fā)揮作用而流向外省、市；同時(shí)高精 尖設(shè)備裝置無法購買。 二是急待攻關(guān)的好科研課題不能立項(xiàng)開 題，好產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目不能上馬。 人才短缺， 尤其是尖端人才短缺， 造成科研課題的選題和研究難以向國內(nèi)外先進(jìn)（尤其是領(lǐng)先） 水平?jīng)_刺， 爭取國家科研經(jīng)費(fèi)資助和進(jìn)行國際技術(shù)合作交流造 成困難

15、。 以上兩大因素造成科研水平不高， 產(chǎn)品技術(shù)含量不高， 自然在產(chǎn)品向市場流通時(shí)，造成競爭力差，經(jīng)濟(jì)效益差，即反 映為是市場疲軟、 低效的產(chǎn)品。 故 XX 公司要想提升發(fā)展水平， 就必須在資金和人才兩方面做好做足文章。 一是在資金方面爭 取國家資助和扶持的基礎(chǔ)上， 也要以多種渠道集資 （招商引資、 股份合資等）；二是在人才方面，既想方設(shè)法引進(jìn)海內(nèi)外尖端 人才，也要加強(qiáng)與著名高校和院所的合作， 不求所有但求所用， 還要發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)尖端人才，造就一支有真才實(shí)學(xué)的能打硬仗的 人才隊(duì)伍。2、建設(shè)內(nèi)容運(yùn)用企業(yè)自主研發(fā)、 獲得國家發(fā)明專利的履帶式挖掘裝載機(jī)， 輪式挖掘裝載機(jī)新技術(shù)， 形成年產(chǎn) 100 臺挖掘機(jī)

16、的生產(chǎn)規(guī) 模。項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)方案產(chǎn)品描述：ZWY-80 37L ， ZWY-80 18T，ZWY-120 45L 、55L ， ZWY-180 79L 型挖掘裝載機(jī)主要用于修建鐵路隧道、 公路隧 道、引水洞工程、礦山平巷掘進(jìn)及磷礦、鐵礦、錳礦等礦石采 掘裝車。適用于不同類型的施工斷面，特點(diǎn)是功率大、裝車速 度快；結(jié)構(gòu)簡單、緊湊；人性化設(shè)計(jì)、便于維修；整體車身采 用二氧化碳保護(hù)焊焊接。 并且這幾種型號的挖掘裝載機(jī)都執(zhí)行 JB T 5503-2004 立爪挖掘裝載機(jī) 和 QXT 27 2009煤 礦用挖掘式裝載機(jī)標(biāo)準(zhǔn)，可以滿足煤礦使用的要求。項(xiàng)目知識產(chǎn)權(quán)情況和技術(shù)水平發(fā)展階段評價(jià) 目前 XX 公司研

17、制開發(fā)的履帶式挖掘裝載機(jī)、輪式挖掘裝 載機(jī)已被列入江西省新產(chǎn)品試制計(jì)劃， 并通過了江西省經(jīng)貿(mào)委 組織的專家驗(yàn)收。經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局查新，產(chǎn)品具有創(chuàng)新性和 先進(jìn)性，通過文獻(xiàn)分析對比，成果達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。公司自主開發(fā)的“履帶式挖掘裝載機(jī)、輪式挖掘裝載機(jī)”已獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利證書，專利證書號：ZL-2008-2-0112983.8 和 ZL-2008-3-0144452.2 。技術(shù)改造過程為了設(shè)計(jì)制造出更加優(yōu)良的挖掘裝載機(jī)產(chǎn)品， 公司組織了 最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員及工人技師， 先后用了多年時(shí)間到工地 實(shí)地考察、調(diào)研，采用計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)。為了使產(chǎn)品人性化、 便于使用和維修、性能更可靠、性價(jià)比更高，

18、公司投入多臺產(chǎn) 品在有關(guān)現(xiàn)場試運(yùn)行一年多，并根據(jù)運(yùn)行使用情況，進(jìn)一步完 善了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和性能。目前企業(yè)申請了兩相實(shí)用新型專利： 輪式挖掘裝載機(jī)、履帶式挖掘裝載機(jī)外觀設(shè)計(jì)。改進(jìn)后的機(jī)器日掘進(jìn)將達(dá)到200250米左右，形成了一套斷面巖石巷道快速施工的裝碴配套設(shè)備。 能完成梭式礦車臨 時(shí)儲碴、及時(shí)清理工作面，并形成施工與物料運(yùn)輸平行作業(yè)的 模式，使巷道裝碴設(shè)備機(jī)械化升級。預(yù)計(jì)每次裝碴時(shí)間要比原 來裝碴時(shí)間縮短 3-4 個(gè)小時(shí)以上。該機(jī)設(shè)計(jì)應(yīng)用機(jī)電一體化技 術(shù)，采用全液壓操作控制系統(tǒng)，實(shí)施電液能量轉(zhuǎn)換來控制設(shè)備 的行走、挖掘、裝載輸送的功能。在制造加工方面，通過優(yōu)化 工序安排、形成最佳工序組合、最大限

19、度提高工效；在社會經(jīng) 濟(jì)效益方面，不僅有利于保證礦井采掘關(guān)系的平衡，而且可減 少人工勞動(dòng)強(qiáng)度和施工斷面的工作時(shí)間，改進(jìn)安全狀況，合理 集中生產(chǎn)。同時(shí)為了保證設(shè)備方便應(yīng)用， 公司大量投資生產(chǎn)與挖掘裝 載機(jī)相配套的各類設(shè)備，如梭式礦車、皮帶轉(zhuǎn)載機(jī)、牽引機(jī)車 等。目前企業(yè)正在開發(fā)研制兩種機(jī)型， 以期能完全填補(bǔ)國內(nèi)空 白，替代國外產(chǎn)品。（1）太坡度專用機(jī)型的制造 在第一項(xiàng)中提到的機(jī)型都是標(biāo)準(zhǔn)型， 一般應(yīng)用于平巷或坡 度小于 150 的工作環(huán)境下。 但在實(shí)際情況中， 很多礦山的工作 面坡度都要大于 150。如果仍然使用標(biāo)準(zhǔn)型機(jī)型將無法在現(xiàn)場 工作，可能會出現(xiàn)以下應(yīng)避免的現(xiàn)象：1）由于坡度太大，機(jī)器上坡需

20、要的推動(dòng)力也就更大，但是 工作環(huán)境 （一般礦上地面都覆蓋一些碎石塊 ）難以讓機(jī)器產(chǎn)生足 夠的抓地力，致使機(jī)器無法在這么大的坡度上行走。2）機(jī)器難以在大坡度上長時(shí)間停車作業(yè)，由于坡度的增 加，使得機(jī)器沿斜坡方向的重力分力增大，從而導(dǎo)致滑動(dòng)。3）由于在大坡度上裝載，使的運(yùn)輸槽與地面的傾斜角度增 大，石料或其它物質(zhì)由于自身重力的作用，從運(yùn)輸槽中滑落下 來。大坡度工作情況示意圖如下所示:絞車牽引 TOC o 1-5 h z （箕斗厶蘭曾斜賤專用履帶式挖斗裝載機(jī)、上歹kb .d k第占L2 . 4 Mm ;卸載高度： 2300 MM ；卸載距離： 3450 MM；挖掘?qū)挾龋?2350 . 3670 MM

21、； （可調(diào) ）整機(jī)重量：3435 T;額定壓力： 32M PA 。LWL.600的主要參數(shù)：裝載能力：600 m3/ H :LWL.300外輪廓尺寸及形狀圖整機(jī)功率：90KW（電機(jī)）、140KW（柴油機(jī)）；電壓（標(biāo)準(zhǔn)）：380V、50HZAC :最小斷面（寬X高）:20 X15M2 :外形尺寸（長X寬X高）：15 2 . 75 4 . 3M :卸載高度：2300 MM ;2辯一卸載距離：4500 MM ;挖掘?qū)挾龋?700 . 4100 MM :（可調(diào)） 整機(jī)重量：36T:額定壓力：32M PA。LWL.600外輪廓尺寸及形狀圖這兩種機(jī)型可以替代相應(yīng)的國外設(shè)備，且國產(chǎn)化程度較 高，預(yù)計(jì)達(dá)到了

22、90 %，與國內(nèi)外同等機(jī)型相比，它們的性價(jià) 比更高，因此市場前景非常好。2.2項(xiàng)目建設(shè)方案產(chǎn)能方案根據(jù)市場需求以及發(fā)展趨勢測算、預(yù)計(jì)的產(chǎn)品市場占有 率、產(chǎn)品試用情況，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和融資能力，通過方 案經(jīng)濟(jì)比選，確定項(xiàng)目規(guī)模為年產(chǎn) 100臺挖掘機(jī)。生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力及生產(chǎn)線設(shè)置方案本項(xiàng)目確定規(guī)模為年產(chǎn)100臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目， 擬在原有生產(chǎn)設(shè)施的基礎(chǔ)上，新征土地51畝，建設(shè)生產(chǎn)車間和輔助設(shè)施2800平方米。223 主要工藝設(shè)備選擇方案根據(jù)企業(yè)技術(shù)改造的要求，除小部分高性能的設(shè)備需要從 國外進(jìn)口外，國內(nèi)專用設(shè)備大部分能滿足生產(chǎn)需求，因此本項(xiàng) 目設(shè)備優(yōu)先在國內(nèi)購置，具體詳見設(shè)備明細(xì)表。另注：

23、項(xiàng)目需要鋪底流動(dòng)資金 100萬元，但企業(yè)通過加強(qiáng)管 理，擬共用企業(yè)原有流動(dòng)資金，本項(xiàng)目將不計(jì)列鋪底流動(dòng)資金。主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表單位：萬元序號名稱規(guī)格型號數(shù)量單價(jià)金額一一一起重設(shè)備1雙梁橋式起重機(jī)30T1臺50502雙梁橋式起重機(jī)5T1臺2525二二二鋼材預(yù)處理設(shè)備1噴砂機(jī)1臺3.53.52螺桿式空壓機(jī)12m32臺1020-三機(jī)械加工設(shè)備1落地式鏜銑床2臺801602數(shù)控加工中心1臺50503臥式鏜床1臺35354臥式車床C611252臺35705搖臂銑床Z30801臺25256普通車床3臺2.57.5四熱處理設(shè)備1數(shù)顯滲碳井式爐1臺30302普通井式爐1臺25253箱式四火爐1臺2020五結(jié)構(gòu)

24、件設(shè)備1板料折彎機(jī)2臺20402數(shù)控切割機(jī)1臺25253二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊機(jī)1臺1818六設(shè)備安裝費(fèi)30七不可預(yù)見費(fèi)40合計(jì)674224項(xiàng)目建（構(gòu)）筑物方案項(xiàng)目土建部分主要建設(shè) 2800平方米的生產(chǎn)車間、綜合車間、原材料庫、成品庫、機(jī)修車間、技術(shù)中心、發(fā)電機(jī)房及機(jī)組、配電房以及其他配套設(shè)施等。項(xiàng)目土建部分具體內(nèi)容見下表：項(xiàng)目土建部分建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容建筑面積單價(jià)（元）投資額（萬元）生產(chǎn)車間10001200120.00綜合車間60070042.00原料庫40050020.00機(jī)修車間20065013.00技術(shù)中心及附屬設(shè)施40080032.00生產(chǎn)輔助用房20060012.00給排水系統(tǒng)6.00總

25、計(jì)2800245.003、總投資及資金來源 3.1投資估算依據(jù)和說明項(xiàng)目投資估算依據(jù)為：江西省建設(shè)工程造價(jià)費(fèi)用構(gòu)成、估 算指標(biāo)、計(jì)算方法，有關(guān)工程造價(jià)文件，其他費(fèi)用估算辦法和 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，以及項(xiàng)目建設(shè)方案確定的各項(xiàng)工程建設(shè)內(nèi)容及工作 量。投資估算采用建設(shè)投資分類估算法。3.2總投資估算項(xiàng)目總投資986.60萬元人民幣，其中土建工程投資221.00萬元，設(shè)備購置及安裝投資658.00萬元，建設(shè)其他費(fèi)用107.60萬元（基本預(yù)備費(fèi) 30.00萬元）?？偼顿Y估算詳見總投資估算表：總投資估算表單位：萬元序號項(xiàng)目名稱建筑工程設(shè)備及安裝其他費(fèi)用合計(jì)項(xiàng)目總投資1建設(shè)投資1.1工程費(fèi)用1.1.1生產(chǎn)車間（100

26、0平方 米）110.0010.00120.001.1.1綜合車間（600平方米）39.003.0042.001.1.2原料庫（400平方米）18.002.0020.001.1.3機(jī)修車間（200平方米）10.003.0013.001.1.4技術(shù)中心及附屬設(shè)施 （400平方米）27.005.0032.001.1.5生產(chǎn)輔助用房（200平 方米）11.001.0012.001.1.11給排水系統(tǒng)6.006.001.2設(shè)備購置634.0040.00674.001.3工程建設(shè)其他費(fèi)用1.3.1勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)15.6015.601.3.2施工監(jiān)理費(fèi)10.0010.001.3.3其他規(guī)費(fèi)12.0012.00

27、2預(yù)備費(fèi)30.0030.00總計(jì)221.00658.00107.60986.604、資金籌措方案及落實(shí)情況4.1資金籌措方案本項(xiàng)目總投資986.60萬元，全部由企業(yè)自籌解決。項(xiàng)目擬申請國家工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目資金支持，申請支持方式為投資補(bǔ)助。4.2自籌資金落實(shí)情況本項(xiàng)目自籌的986.60萬元，由以下兩部分構(gòu)成：一是，2009年5月XX公司通過股東大會決議，計(jì)劃擴(kuò) 股增資900萬元，其中李小祥 350萬元，李炳濤200萬元， 李鵬150萬元，李小旺100萬元，李小祥100萬元，目前各 股東籌備的資金已經(jīng)基本上到位，至現(xiàn)在使用了 600萬元用于項(xiàng)目建設(shè)。二是，提留企業(yè)利潤 90萬元，目前公司全

28、體股東已經(jīng)通 過股東大會，均同意對利潤提留用作項(xiàng)目建設(shè)資金。該項(xiàng)目已經(jīng)開工，完成進(jìn)度39%，截止2009年8月20日止，已支付設(shè)計(jì)勘察、監(jiān)理、各類規(guī)費(fèi)22.00萬元；施工費(fèi)用328.00 萬元，總計(jì) 350.00萬元。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析5.1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、建設(shè)用地面積：20000平方米2、建筑面積：2800平方米3、項(xiàng)目投資總額：986.60土建工程投資221.00萬元設(shè)備購置費(fèi)用658.00萬元建設(shè)其他費(fèi)用107.60萬元4、投資回收期（稅前，含建設(shè)期）：7.86 年5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）：13.85%6、投資利潤率：13.72%7、建設(shè)期：2年 5.2項(xiàng)目

29、現(xiàn)金流量表（全部投資）單位：人民幣萬元序 號項(xiàng)目計(jì)算期123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%50%70%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金流入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.1產(chǎn)品銷售收入1100.001407.701809.902011.002011.002011.002011.002011.002011.002011.0018300.101.2回收固定資產(chǎn)余值500.351.3回收流動(dòng)資金2014.471.4其它2現(xiàn)金

30、流岀986.60890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.0018526.652.1固定資產(chǎn)投資986.602.2流動(dòng)資金200.00125.48125.4849.040.000.000.000.000.000.000.002.3經(jīng)營成本543.831055.131392.821625.711674.751674.751674.751674.751674.751674.7514665.982.4銷售稅金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.

31、00696.502.5所得稅9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.25175.183凈現(xiàn)金流量（12）-986.60114.55161.12206.78240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.00240.004累計(jì)凈現(xiàn)金流量-986.60-2274.45-2113.33-1906.55-1666.55-1426.55-1186.55-946.55-706.55-466.55-226.5513.455所得稅前凈現(xiàn)金流量-986.60124.18174.60224.11259.25259.25259.2

32、5259.25259.25259.25259.25259.256所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-986.60-2264.83-2090.23-1866.13-1606.88-1347.63-1088.38-829.13-569.88-310.63-51.38207.885.3項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表單位：人民幣 萬元序號項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期1234567891011121資產(chǎn)986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.601.1流動(dòng)資產(chǎn)總額2,0515,0986,6218,45210,28412,11513,94615,7781

33、7,6091.1.1應(yīng)收賬款7741,0831,3931,5471,5471,5471,5471,5471,5471,5471.1.2存貨1,2971,8162,3352,5942,5942,5942,5942,5942,5942,5941.1.3現(xiàn)金4326067788658658658658658658651.1.4累計(jì)盈余資金147.45-452.2665.19592.551614.153445.735276.977108.208939.7810771.0212602.60147.451.2在建工程986.60986.601.3固定資產(chǎn)凈值2,4902,2912,0931,8941,69

34、51,4971,2981,0999017021.4無形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益986.604,5415,8617,1918,51510,14811,78013,41315,04616,67818,311986.602.1流動(dòng)負(fù)債總額1,1611,6252,0892,3212,3212,3212,3212,3212,3212,3212.1.1應(yīng)付賬款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.1.2預(yù)收帳款5808121,0441,1611,1611,1611,1611,1611,1611,1612.2長期借款其中：銀行借款國債資金借款

35、負(fù)債小計(jì)2.3所有者權(quán)益2.3.1資本金2,3892,8362,7342,2221,7101,7101,7101,7101,7101,7101,7102,3892.3.2累計(jì)公積金82225432673917116314071652189721422.3.3累計(jì)未分配利潤46312782449381251996587797593631075112138所有者權(quán)益小計(jì)2,389338142375102619478279459110921272514357159902,389損益表單位：人民幣萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%50%70%90%100%100%100%100

36、%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入1100.001,407.701,809.902,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002,011.002銷售稅金及附加37.5052.5067.5077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.0077.003總成本費(fèi)用890.951246.581603.121771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.001771.004利潤總額（1 23）77.05108.62139.28163.00163.00163.

37、00163.00163.00163.00163.00163.005所得稅9.6313.4817.3319.2519.2519.2519.2519.2519.2519.2519.256稅后利潤（4 5）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.757可供分配利潤（6 7）67.4395.14121.96143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.75143.758盈余公積金10.1114.2718.2921.5621.5621.5621.5621.5621.5621.5621.5

38、69應(yīng)付利潤10未分配利潤57.3180.87103.66122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19122.19累計(jì)未分配利潤57.31138.18241.85364.03486.22608.41730.60852.78974.971097.161219.35 6、項(xiàng)目建設(shè)條件落實(shí)情況項(xiàng)目行政審批或備案落實(shí)情況2008 年 8 月，萍鄉(xiāng)市江西 XX 機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 100 臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)萍鄉(xiāng)市發(fā)改委（萍發(fā)改工業(yè)字 2009523 號文）備案，同意開工建設(shè)。2008 年 9 月，萍鄉(xiāng)市江西 XX 機(jī)械制造有限公司年產(chǎn) 100 臺挖掘機(jī)技術(shù)改

39、造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書經(jīng)萍鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局 審批（審批號 NO.2009-35 ），同意開工建設(shè)。XX 公司座落在江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)，該基地 屬于萍鄉(xiāng)市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基地之一，目前 XX 公司已經(jīng)全部辦理好 土地手續(xù)和規(guī)劃手續(xù)（詳見附件）。原材料供應(yīng)、水電等外部配套條件的落實(shí)情況 主要原材料 項(xiàng)目產(chǎn)品所需要的原材料主要是金屬加工鍛件以及鋼材，項(xiàng)目所在地附近就有大型鋼鐵廠-江西萍鄉(xiāng)鋼鐵廠，年產(chǎn)量在 40 萬噸以上，并有與之配套的多家鍛造廠， 因此項(xiàng)目營運(yùn)原材料有保障。主要燃料 本項(xiàng)目所使用的燃料主要是焊接用的乙炔和工業(yè)氧氣，萍鄉(xiāng)地區(qū)有多家制備燃料氣體的廠家， XX 公司一 直以來都與之保持了良好

40、的合作關(guān)系，因此燃料供應(yīng)不成問給排水 本項(xiàng)目建在江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)，該區(qū)域?qū)儆谄监l(xiāng)市市政供水范圍，供水壓力達(dá) 8M PA ，管徑 DN300 ，可以滿足項(xiàng)目新增用水要求。本項(xiàng)目主要是加工鍛造 焊接，基本上無工業(yè)污水排放，只有少量生活污水，通過污水 搜集管道進(jìn)入萍鄉(xiāng)市市污水處理廠處理。供電 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，用電設(shè)備數(shù)量較多，據(jù)估算需新增供電負(fù)荷 600KVA 。江西省萍鄉(xiāng)市高新技術(shù)工業(yè)園內(nèi)附近 的彭高鎮(zhèn)目前已經(jīng)建好了有一座 110 萬伏變電站， 依托萍鄉(xiāng)市 供電有限公司已建成投入使用的雙回路電力供給系統(tǒng)， 只需增 加一臺 800KVA 變壓器一臺， 即能夠滿足項(xiàng)目建成投產(chǎn)后的電 力需要

41、。產(chǎn)品銷售市場落實(shí)情況市場前景分析：隨著國內(nèi)掘進(jìn)機(jī)技術(shù)的成熟， 國內(nèi)成長出一批具備先進(jìn)技 術(shù)的掘進(jìn)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力也快速提升，國內(nèi)掘進(jìn)機(jī)也快 速的提升，國產(chǎn)自給率也有很大的提升，已經(jīng)由原來的進(jìn)口品 牌壟斷國內(nèi)市場的局面逐步發(fā)展成國產(chǎn)逐步占據(jù)大部分市場 份額的局面。據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，截至 2010 年，我國隧道、礦業(yè)建設(shè)需 要再購置掘進(jìn)設(shè)備 1200 余臺，還不包括微型掘進(jìn)機(jī)在內(nèi)。據(jù) 相關(guān)預(yù)估，隨著城市立體化、管線入地化趨勢的到來， 2010 年我國隧道掘進(jìn)設(shè)備需求數(shù)量將達(dá)到 800 臺以上。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2015 年以前，我國已建城市軌道的 15 座 城市將新建軌道交通 65 條線，總長度

42、為 1700 公里，還將有 若干城市批準(zhǔn)承建， 投入施工的隧道掘進(jìn)設(shè)備約 1500 臺以上， 而采用隧道掘進(jìn)設(shè)備施工將是必然的選擇。 加上大型的越江工 程，我國的各類隧道掘進(jìn)設(shè)備未來潛在市場將有 30 億元以上 的產(chǎn)值。產(chǎn)品價(jià)格分析：本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品是在原有挖掘設(shè)備上開發(fā)研制的新 產(chǎn)品， 相比原有產(chǎn)品具有更加實(shí)用、 處理效率更高、 操作簡便、 環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。 在多家煤礦以及多條公路、 鐵路隧道工程中試用， 得到了好評。根據(jù)目前隧道掘進(jìn)設(shè)備市場狀況， 產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成和公 司產(chǎn)品試銷情況綜合分析 （項(xiàng)目產(chǎn)品成本很大因素上是與鋼材 價(jià)格掛鉤），并考慮進(jìn)入并占領(lǐng)國內(nèi)隧道掘進(jìn)設(shè)備市場，讓項(xiàng) 目新產(chǎn)品有

43、較高的性能價(jià)格比，同時(shí)增強(qiáng)與國外設(shè)備的競爭 力，產(chǎn)品價(jià)位的選擇為國外同類型設(shè)備的 70%-80% 。環(huán)境保護(hù)條件落實(shí)情況首先，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策和各項(xiàng)設(shè)計(jì)規(guī)程規(guī)范。 其次遵循“少投入、多產(chǎn)出；低污染、零排放；高效益、可持 續(xù)發(fā)展”的戰(zhàn)略觀念、防止二次污染。本項(xiàng)目生產(chǎn)過程全部在 封閉的專用設(shè)備和設(shè)施中進(jìn)行，并且最終產(chǎn)品是固體，基本無 廢水排放。針對少量用于清潔衛(wèi)生的污水，在廠區(qū)內(nèi)建設(shè)三級 污水處理池，經(jīng)處理后的回水用于生產(chǎn)及道路噴灑、綠化。生 活污水經(jīng)化糞池處理后通過基地內(nèi)污水管網(wǎng)送到污水處理廠 進(jìn)行處理。再次項(xiàng)目設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)、安全和工 業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，采取有效的環(huán)保措施，確保環(huán)

44、保工程與工廠建設(shè) 三同時(shí)，控制對環(huán)境的污染，建設(shè)清潔生產(chǎn)裝置。資源綜合利用條件落實(shí)情況 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程是一個(gè)鍛造、加工、焊接過程，會產(chǎn)生一 定量的廢鋼鐵和鐵銷， XX 公司為此特別設(shè)計(jì)并裝備了小型電 磁鐵對其進(jìn)行回收再利用，使資源利用率達(dá)到最佳效果。能源節(jié)約措施落實(shí)情況節(jié)約能源是國家發(fā)展經(jīng)濟(jì)的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略方針。 本項(xiàng)目生 產(chǎn)設(shè)備使用的電動(dòng)機(jī)均采用節(jié)能的變頻電機(jī)， 照明采用新型冷 光源照明燈具，提高能源利用效率。此外， 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 若 100 臺產(chǎn)品全部應(yīng)用于下游企 業(yè)生產(chǎn)中， 平均可以提高掘進(jìn)效率 12% 以上，減少施工工作人員 30% 以上，按照此計(jì)算，項(xiàng)目能間接節(jié)省能源1200 萬元

45、左右，可為施工單位帶來極大的經(jīng)濟(jì)效益。節(jié)水措施落實(shí)情況工業(yè)冷卻水經(jīng)冷卻池冷卻后循環(huán)使用， 車間清洗污水經(jīng)污 水處理池處理后循環(huán)使用；采用節(jié)水型潔具和水龍頭，綠化選 用節(jié)水耐旱型草坪和植物，盡量節(jié)約用水。7、建設(shè)工期、進(jìn)度安排和建設(shè)期管理7.1 項(xiàng)目建設(shè)工期項(xiàng)目計(jì)劃工期為 2008 年 10 月至 2010 年 1 月。7.2 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排項(xiàng)目進(jìn)度安排表年月項(xiàng)目建設(shè)期（下表中1格代表一個(gè)季度）生產(chǎn)期2008年2009 年2010 年2010年2011年2012年12341234初步設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝竣工驗(yàn)收單機(jī)調(diào)試連動(dòng)試車投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期7.3 項(xiàng)目建設(shè)期管理企業(yè)擁有精干、團(tuán)結(jié)、高效

46、的管理團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目建設(shè)期間成 立有 4 名專職人員組成的、以公司總經(jīng)理任主任的“項(xiàng)目建設(shè) 辦公室”，由董事長直接領(lǐng)導(dǎo)，專門負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)工作。組織 項(xiàng)目現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理， 并聘請監(jiān)理公司對項(xiàng)目建設(shè)的全過程進(jìn)行 監(jiān)理。建立了項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格按制度執(zhí)行，加強(qiáng) 前期工作經(jīng)費(fèi)的使用管理、工程價(jià)款的支付管理、預(yù)付款的管 理、質(zhì)保金的管理。嚴(yán)格控制項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)開支，努力提高 投資效益。建立了項(xiàng)目技術(shù)管理制度、項(xiàng)目質(zhì)量管理制度和 項(xiàng)目進(jìn)度管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，保證項(xiàng)目的投資目標(biāo)、 質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。三、申請投資補(bǔ)貼的原因和政策依據(jù)項(xiàng)目依托 XX 公司自有知識產(chǎn)權(quán)生產(chǎn)的隧道及礦用挖掘 機(jī)，屬于高

47、新技術(shù)產(chǎn)品， 在專業(yè)行業(yè)領(lǐng)域具有先進(jìn)性和帶動(dòng)性， 目前試用單位和企業(yè)對產(chǎn)品贊譽(yù)有加， 均有極大誠意簽訂購買 合同， XX 公司因此決定進(jìn)行本項(xiàng)目的改擴(kuò)建工程，以適用市 場和客戶的需求。但 XX 公司成立才 7 年時(shí)間，現(xiàn)在正是企業(yè)做大做強(qiáng)的重 要時(shí)期，在 2007 年，企業(yè)擴(kuò)建履帶式挖掘機(jī)生產(chǎn)線投資就達(dá) 到了 1000 萬元，而且企業(yè)每年用于科研發(fā)展經(jīng)費(fèi)都在 150 萬 元以上，本項(xiàng)目需要投資為 986.60 萬元，在資金籌措方面存 在一定的難度，因此決定向國家尋求幫助和支持，項(xiàng)目擬申請 國家專項(xiàng)補(bǔ)助資金 118 萬元。1、項(xiàng)目符合國家工業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃要求2009 年 2 月 20 日國務(wù)

48、院通過的 裝備制造業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃指出：裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的 戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)， 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、 吸納就業(yè)能力強(qiáng)、 技術(shù)資金密集， 是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、 技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集 中體現(xiàn)。重點(diǎn)是加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，支持重點(diǎn)裝備自主 化、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化， 支持提高重點(diǎn)行業(yè)技術(shù)裝備水平、 推進(jìn)節(jié)能減排、以及自主品牌建設(shè)等。并在此基礎(chǔ)上加大金融 支持力度，盡快落實(shí)國務(wù)院辦公廳關(guān)于當(dāng)前金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的若干意見（國辦發(fā) 2008 126 號），鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加 大對裝備制造業(yè)企業(yè)信貸支持力度，對一些基本面較好、帶動(dòng) 就業(yè)明顯、 信用記錄較好但暫時(shí)出現(xiàn)經(jīng)營困難的企業(yè)

49、給予信貸 支持，允許將到期的貸款適當(dāng)展期；簡化稅務(wù)部門審核金融機(jī) 構(gòu)呆賬核銷手續(xù)和程序， 對中小企業(yè)貸款實(shí)行稅前全額撥備損 失準(zhǔn)備金；支持符合條件的企業(yè)發(fā)行公司債券、企業(yè)債券、中 小企業(yè)集合債券、短期融資券等，拓展企業(yè)融資渠道；中央和 地方財(cái)政要加大對資質(zhì)好、 管理規(guī)范的中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu) 的支持力度， 鼓勵(lì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)為中小型裝備制造業(yè)企業(yè)提供信用 擔(dān)保和融資服務(wù)；利用出口信貸、出口信用保險(xiǎn)等金融工具， 幫助裝備制造業(yè)企業(yè)便利貿(mào)易融資，防范國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。鼓勵(lì) 保險(xiǎn)公司開展產(chǎn)品質(zhì)量保險(xiǎn)和出口信用保險(xiǎn)， 為裝備制造業(yè)企 業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)保障。建立和完善中央集中式的、以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ) 的動(dòng)產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保登記中

50、心，簡化登記手續(xù)，降低登記收費(fèi)， 落實(shí)債權(quán)人的擔(dān)保權(quán)益。同時(shí)大力扶持中小企業(yè)。 現(xiàn)有支持中小企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資 金（基金）等向裝備制造業(yè)企業(yè)傾斜，中央外貿(mào)發(fā)展基金加大 對符合條件的裝備制造業(yè)企業(yè)鞏固和開拓國外市場的支持力 度；按照有關(guān)規(guī)定，對中小型裝備制造業(yè)企業(yè)實(shí)施緩繳社會保 險(xiǎn)費(fèi)或降低相關(guān)社會保險(xiǎn)費(fèi)率等政策。2、項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策年產(chǎn) 100 臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目運(yùn)用企業(yè)自主研發(fā)、 獲得 國家發(fā)明專利證書、經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局水平查新，認(rèn)定達(dá)到國 內(nèi)領(lǐng)先水平。項(xiàng)目建設(shè)新增起重機(jī)、空壓機(jī)和各類車床等設(shè)備 85 套，建設(shè)廠房、倉庫、技術(shù)中心等生產(chǎn)生活設(shè)施 2800 平方 米， 形成年產(chǎn) 100 臺挖

51、掘機(jī)械的生產(chǎn)能力， 年新增銷售收入達(dá) 到 2200 萬元。項(xiàng)目建設(shè)符合中華人民共和國國家發(fā)展和改革 委員會 2007 年發(fā)布的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （2007 年本 ）征 求意見稿第一類（鼓勵(lì)類）第十二條機(jī)械類第 39 款“大型工 程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開發(fā)和制造”。3、申請投資補(bǔ)助金額 根據(jù)中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法要 求，“年產(chǎn) 100 臺挖掘機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目”項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)振興 規(guī)劃的要求；符合中央預(yù)算內(nèi)投資資金的使用方向；符合投資 補(bǔ)助和貼息資金的安排原則；項(xiàng)目的主要建設(shè)條件基本落實(shí)。 該項(xiàng)目總投資 986.60 萬元，其中土建工程投資 221.00 萬元， 設(shè)備購置及安

52、裝投資 658.00 萬元，建設(shè)其他費(fèi)用 107.60 萬元 （基本預(yù)備費(fèi) 30.00 萬元）。按照關(guān)于組織申報(bào)工業(yè)中小企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目的通知， XX 公司擬申請項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金118 萬元。四、項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目施 工招標(biāo)投標(biāo)辦法 、江西省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 、 萍鄉(xiāng)市人民政府關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理的 若干意見等法律、法規(guī)和文件要求，結(jié)合年產(chǎn) 100 臺挖掘機(jī) 技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)際情況，對項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)有關(guān)情況說明如下：1、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，部 分使用國有資金的投資項(xiàng)目，其勘察、

53、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等工程單項(xiàng) 合同估算價(jià)在 50 萬元以上的應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)；其建筑安裝工程 單項(xiàng)合同估算價(jià)在 200 萬元以上的應(yīng)該進(jìn)行招標(biāo)；重要設(shè)備、 材料等貨物的采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬元以上的應(yīng)該進(jìn) 行招標(biāo)。2、不采用招標(biāo)方式的條目由于本項(xiàng)目于 2008 年 10 月開始項(xiàng)目設(shè)計(jì)， 2009 年 1 月 份開始土建施工。沒有經(jīng)過招投標(biāo)程序，項(xiàng)目勘察已委托萍鄉(xiāng) 規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程處完成， 考慮到工藝設(shè)計(jì)的 專業(yè)特性，已經(jīng)將項(xiàng)目設(shè)計(jì)交由萍鄉(xiāng)市建筑設(shè)計(jì)院承擔(dān)，項(xiàng)目 監(jiān)理已經(jīng)委托萍鄉(xiāng)工程監(jiān)理有限公司承擔(dān)。 為了維護(hù)已簽訂的合同的嚴(yán)肅性，本項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等不再采用招標(biāo)方式 重新確定

54、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位。部分建筑安裝工程，如水池、路面、綠化等，其計(jì)劃造價(jià) 在規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍以外，不采用招標(biāo)方式。部分項(xiàng)目設(shè)備、 重要材料等貨物的采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在100 萬元以下的，不采用招標(biāo)方式。3、采用招標(biāo)方式的條目 本項(xiàng)目目前還沒有簽訂合同的建筑安裝工程一律進(jìn)行招 投標(biāo)，故本項(xiàng)目建筑安裝工程擬部分招標(biāo)，計(jì)劃招標(biāo)金額 200 萬元人民幣。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式采用公開招 標(biāo)招標(biāo)。本項(xiàng)目目前還沒有簽訂合同的設(shè)備、 重要材料等貨物的采 購單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬元以上的擬全部招標(biāo)， 計(jì)劃招標(biāo)金 額 600 萬元。招標(biāo)組織形式根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行公開招 標(biāo)，但考慮設(shè)備

55、生產(chǎn)廠家的專業(yè)特性，主要設(shè)備和重要材料招 標(biāo)方式采用邀請招標(biāo)。項(xiàng)目招投標(biāo)計(jì)劃方案基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不米用招標(biāo)方式全部 招標(biāo)部分 招標(biāo)自行 招標(biāo)委托 招標(biāo)公開 招標(biāo)邀請 招標(biāo)勘查V設(shè)計(jì)V建筑工程VVV安裝工程VVV監(jiān)理V主要設(shè)備VVV重要材料VVV其他V1.2.2 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案 錯(cuò)誤！未定義書簽第五章建設(shè)方案 錯(cuò)誤！未定義書簽 1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 錯(cuò)誤！未定義書簽 五、附件1、企業(yè)相關(guān)證件2、項(xiàng)目單位關(guān)于增資擴(kuò)股股東決議3、企業(yè)投資技改項(xiàng)目備案通知書(萍發(fā)改工業(yè)字 2009523 號)4 、萍鄉(xiāng)市環(huán)境保護(hù)局環(huán)保審批意見(NO.2009-35 )5、國土資源局土地證6、建設(shè)用地規(guī)劃許可證7、產(chǎn)品獲得的專利證書8、企業(yè)榮譽(yù)9、申報(bào)材料真實(shí)性聲