新電鈣制品公司管理規(guī)章制度匯編

1、治理制度匯編(試行)新電鈣制品公司二00五年四月目 錄行政治理制度保密工作制度4檔案治理制度4文件收發(fā)制度5職工考勤制度6印章使用治理制度6會(huì)議制度8小車治理制度9進(jìn)出廠治理制度10門衛(wèi)治理制度10財(cái)務(wù)治理制度總則11貨幣資金治理制度11工資治理制度12材料、產(chǎn)成品、商品的治理制度12固定資產(chǎn)治理制度13成本（費(fèi)用）治理制度15銷售（財(cái)務(wù)相關(guān)）治理制度16領(lǐng)報(bào)及結(jié)算制度16差旅費(fèi)開支制度17安全治理制度總則20目標(biāo)20安全治理21規(guī)程制度23安全教育培訓(xùn)23安全治理網(wǎng)絡(luò)24臨時(shí)工安全治理24考核與獎(jiǎng)勵(lì)25生產(chǎn)治理制度生產(chǎn)打算、統(tǒng)計(jì)治理制度25運(yùn)行治理制度26質(zhì)量治理制度27設(shè)備潤滑治理制度28

2、檢修治理制度29設(shè)備治理制度30設(shè)備備件治理制度31設(shè)備驗(yàn)收制度31化驗(yàn)工作治理制度32供銷治理制度物資打算治理制度32原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度33物資倉庫治理制度34物資領(lǐng)、退料治理制度34采購治理制度35銷售工作治理制度36產(chǎn)品售后服務(wù)制度37合同治理制度379、 合同授權(quán)托付制度39行政治理制度1、1保密工作制度公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分認(rèn)識(shí)保密工作的重要性。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中信息蘊(yùn)含著效益，對(duì)違紀(jì)泄密者要嚴(yán)肅批判，對(duì)因泄密阻礙重大決策實(shí)施而造成后果的，要追究泄密者責(zé)任。認(rèn)真做好密級(jí)文件、內(nèi)部資料的保密工作，嚴(yán)格檔案治理制度，保證不失控、不丟失。加強(qiáng)對(duì)打印、復(fù)印的治理，對(duì)密級(jí)文件未經(jīng)發(fā)文部門同

3、意一律不準(zhǔn)復(fù)印、打印。復(fù)印內(nèi)部資料應(yīng)做好登記工作，不得隨意多印。做好會(huì)議保密工作，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)研究的有關(guān)人事、項(xiàng)目、財(cái)務(wù)、治理等重大問題不宜公開的不得擴(kuò)散。會(huì)議記錄應(yīng)作為機(jī)密材料妥善保管。做好外事接待工作的保密，介紹本公司情況和有關(guān)資料要內(nèi)外有不，不得隨意提供屬保密內(nèi)容。加強(qiáng)微機(jī)治理，需保存的文件、材料應(yīng)依照密級(jí)、權(quán)限按要求加密。外人不得隨意調(diào)看微機(jī)內(nèi)的資料。應(yīng)保密的文件、材料校對(duì)稿要及時(shí)銷毀。打字室人員要遵守政治紀(jì)律，對(duì)有可能造成泄密的行為視而不見，將追究打字員的責(zé)任。協(xié)助有限公司保密領(lǐng)導(dǎo)小組做好保密工作檢查和失泄密事件的查處工作。12檔案治理制度公司文件及檔案資料，由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)治理。公司

4、檔案按人事檔案、文件檔案、資料檔案分類，檔案文件必須設(shè)專柜存放保管，存放必須分類編號(hào)，清晰編寫文件目錄，以便查閱。檔案資料屬于保密文件，未經(jīng)綜合事務(wù)部主任許可任何人不得隨便借閱。依照檔案性質(zhì)，確定保管期限。每年年終進(jìn)行一次清理登記，凡經(jīng)鑒定需銷毀者，文秘編制銷毀清單。執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。凡經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱的重要文件，必須隨文將領(lǐng)導(dǎo)批示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。借閱檔案須認(rèn)真辦理借閱登記手續(xù)，保證按時(shí)歸檔。凡借閱重要密件，必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱；所借閱的檔案資料未經(jīng)批準(zhǔn)不得摘抄或復(fù)印。檔案治理人員要定時(shí)檢查專柜，核對(duì)件數(shù)，做好防蟲、防潮、防遺失，發(fā)覺異?；虮槐I、丟失等情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)

5、反映，妥善處理。如系人為造成，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。凡公司職員調(diào)離崗位前，必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。13文件收發(fā)制度公司的文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)起草和審核，公司經(jīng)理簽發(fā)；公司內(nèi)部各部門的文件由各部門負(fù)責(zé)起草綜合事務(wù)部審核，經(jīng)理簽發(fā)。文件簽發(fā)后，由綜合事務(wù)部統(tǒng)一安排打字，打印后送回起草部門校對(duì)，校對(duì)無誤方能復(fù)印、蓋章。文件和原稿，由綜合事務(wù)部分類歸檔，保存?zhèn)洳椤儆诿孛艿奈募?，核稿人?yīng)該注明“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清晰，并向文件簽發(fā)人報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件和由專人

6、按核定的范圍報(bào)送。上級(jí)下發(fā)的文件由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)收取，并分類登記。由綜合事務(wù)部主任提出處理意見后，簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。傳閱文件由綜合事務(wù)部專人負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，綜合事務(wù)部應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)和落實(shí)。4職工考勤制度為了加企業(yè)治理,規(guī)范勞動(dòng)行為,實(shí)施定員考勤治理方法，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)職工考勤的歸口治理，各部門負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門職工的考勤治理。本公司實(shí)行每天8小時(shí)工作制。依照工作需要，可按綜合計(jì)算工作及不定時(shí)工作制度。公司實(shí)行統(tǒng)一作息時(shí)刻，各部門不得隨意變更。職員考勤由各部門指定專人進(jìn)行。考勤當(dāng)天打清，不得弄虛作假。部門于每月初將

7、上月考勤（附假條、證明）由部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合事務(wù)部。職員休假需事先提出申請(qǐng)，填寫假條，逐級(jí)審批。休假1天以內(nèi)由生產(chǎn)技術(shù)部主任審批，2天以上由公司經(jīng)理審批（因急診可電話請(qǐng)假，事后補(bǔ)辦手續(xù)）公司治理人員休假一律經(jīng)理批準(zhǔn)。職員休各類公假、需事先經(jīng)綜合事務(wù)部審核。本制度由綜合事務(wù)部檢查，每周一次。15印章使用、治理制度為了加強(qiáng)公司各類印章的治理，規(guī)范公司印章的使用，依照有關(guān)印章使用治理規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司印章使用、治理規(guī)定。印章的分類依照我公司生產(chǎn)、經(jīng)營、治理的需要，公司印章要緊有：a、行政印章b、公司合同專用章c、公司財(cái)務(wù)專用章 印章的刻制a、各部門依照工作需要提出印章刻制報(bào)告，經(jīng)公

8、司經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本公司名稱的任何印章。c、印章樣式、內(nèi)容應(yīng)保證正確、規(guī)范、統(tǒng)一。d、因工作需要需刻制新印章的，新印章啟用后，原印章交綜合事務(wù)部注消。e、公司要緊印章（行政印章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、法人代表印鑒、部門印章等）每樣只刻制一枚，其他印章如因工作需要需刻制二枚及以上的，必須在印章內(nèi)刻制編號(hào)。印章的保管。a、公司行政印章、公司合同專用章等由綜合事務(wù)部指定專人統(tǒng)一保管。b、公司各部門印章由各部門負(fù)責(zé)人（或指定專人）保管。c、公司財(cái)務(wù)專用章、法人代表印鑒由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)保管。d、化驗(yàn)、檢測(cè)等印章由化驗(yàn)、檢測(cè)人員負(fù)責(zé)保管。e、印章保管人員應(yīng)認(rèn)真

9、負(fù)責(zé)的做好印章的保管工作，并按規(guī)定做好印章的使用登記工作。印章的使用。a、印章的使用范圍：以公司名義對(duì)外工作或業(yè)務(wù)聯(lián)系，向上級(jí)或公司內(nèi)部行文需用章的，全部使用公司行政章。對(duì)外簽訂經(jīng)濟(jì)合同及涉及金額的協(xié)議等需用章的，使用公司合同專用章；公司內(nèi)部部門間工作聯(lián)系或部門內(nèi)容治理需用章的，使用部門印章，部門印章不對(duì)外使用?；?yàn)、檢測(cè)等印章使用于公司內(nèi)部對(duì)原料、產(chǎn)品的化驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等。b、印章使用的治理權(quán)限公司行政印章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章主管領(lǐng)導(dǎo)：公司經(jīng)理各部門印章主管領(lǐng)導(dǎo)：各部門負(fù)責(zé)人c、印章的使用程序使用公司行政印章，應(yīng)填寫“印章使用審批表”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可使用。日常工作中需用公司行政印章（如

10、經(jīng)公司經(jīng)理審核后的財(cái)務(wù)報(bào)表、工作打算、新聞稿件等），可由綜合事務(wù)部同意后直接使用。由公司經(jīng)理簽字的報(bào)告、材料等需用章的，綜合事務(wù)部可直接加蓋印章；公司對(duì)外發(fā)函或提供證明材料等需用章的，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，由綜合事務(wù)部加蓋公司行政章。屬個(gè)人函件、證明原則上不加蓋公司行政章。使用公司合同專用章，在填寫“印章使用審批表”時(shí)應(yīng)附有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的合同會(huì)簽單，并有公司經(jīng)理或相關(guān)被授權(quán)人員在合同或協(xié)議用章處簽字后方可用章；印章使用的責(zé)任及處罰：a、公司各類印章要嚴(yán)格按照規(guī)定程序使用，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司及各部門的印章使用情況進(jìn)行檢查考核。b、印章保管人員應(yīng)加強(qiáng)公司各類印章的保管，不得發(fā)生丟失、盜蓋等現(xiàn)象。c、

11、公司印章原則上不得攜帶外出使用，不準(zhǔn)加蓋空白介紹信（專門情況由公司經(jīng)理書面批準(zhǔn)），嚴(yán)禁使用公司印章為個(gè)人或其他單位提供擔(dān)保等。d、因印章的保管、使用不當(dāng)，給公司造成損失的，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行行政、經(jīng)濟(jì)處罰，觸范法律的依法報(bào)司法機(jī)關(guān)處理。16會(huì)議制度為了提高工作效率，保證公司各種會(huì)議質(zhì)量及會(huì)議的順利召開，特作如下規(guī)定：公司定期召開重要會(huì)議，如部門負(fù)責(zé)人會(huì)議，獎(jiǎng)金評(píng)審會(huì)議，月度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)議，公司辦公室會(huì)議及各種例會(huì)等。參加會(huì)議者不得缺席、遲到、早退，如有專門情況需請(qǐng)假經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可離開會(huì)場(chǎng)。嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律，會(huì)議期間不準(zhǔn)接打電話、手機(jī)、不準(zhǔn)隨便插話，不準(zhǔn)隨便走動(dòng)。匯報(bào)工作及問題要簡(jiǎn)明扼要，操縱好會(huì)

12、議時(shí)刻。所有與會(huì)人員必須尊重主持人，服從主持會(huì)議人員提出的要求，會(huì)議期間不準(zhǔn)出現(xiàn)爭(zhēng)吵現(xiàn)象。與會(huì)人員認(rèn)真作好會(huì)議記錄，會(huì)后要貫徹落實(shí)好會(huì)議精神。凡未按規(guī)定執(zhí)行上述條例者，每人次扣款50元。17小車治理制度為了保證工作正常用車，杜絕以公代私和減少不必要的消耗，特制定本制度。出車必須經(jīng)事務(wù)部主任簽發(fā)派車單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出車，派車單必須填寫出車地點(diǎn)及事由，內(nèi)容詳細(xì)清晰。杜絕私人用車，杜絕將車轉(zhuǎn)借他人，遇到專門情況由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。保證安全，嚴(yán)禁酒后開車、疲勞開車、開英雄車。嚴(yán)格考核油耗指標(biāo)，杜絕給私人汽油，依照油耗指標(biāo)綜合事務(wù)部應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)出里程及油耗。駕駛員應(yīng)做好車輛的清潔和保養(yǎng)工作，使車輛

13、處于良好的狀況，保證正常工作用車和緊急用車，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。上述制度的具體考核方法參照新海發(fā)電有限公司機(jī)動(dòng)車輛考核方法執(zhí)行。18進(jìn)出廠治理制度 全廠職工進(jìn)入廠區(qū)，必須配戴崗位證。 職工在上班期間不準(zhǔn)隨便出廠，如有急事須外出，應(yīng)填寫外出請(qǐng)假單，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外出。下班后，非值班人員不得隨便進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)，夜晚需加班人員應(yīng)在門衛(wèi)處簽到。上下班期間，嚴(yán)禁職工帶家屬、小孩進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)，非本廠職工嚴(yán)禁進(jìn)廠洗澡。門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)禁外邊閑雜人員進(jìn)廠，如有急事找人，可在門衛(wèi)處用電話聯(lián)系。外單位需進(jìn)廠聯(lián)系業(yè)務(wù)人員，必須在門衛(wèi)處填寫會(huì)客單方可進(jìn)廠。19門衛(wèi)治理制度在綜合事務(wù)部主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公安部

14、門，廠保衛(wèi)科對(duì)治安保衛(wèi)治理的有關(guān)規(guī)定，確保本公司的安全。門衛(wèi)值班人員應(yīng)配戴相關(guān)證件，文明值勤，行為規(guī)范。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制造良好的安全環(huán)境。嚴(yán)禁外邊閑雜人員進(jìn)廠，對(duì)外來人員聯(lián)系工作應(yīng)進(jìn)行登記，對(duì)不服從者，應(yīng)堅(jiān)決拒絕進(jìn)入本公司。對(duì)進(jìn)出本公司的車輛、物品進(jìn)行必要的查詢，并要求出示相關(guān)的證明，對(duì)不服從要求者，應(yīng)立即扣壓，必要時(shí)應(yīng)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。對(duì)由于門衛(wèi)工作失職，造成公司財(cái)產(chǎn)損失或有不安全情況發(fā)生，視情節(jié)輕重給予必要的處罰。二、財(cái)務(wù)治理制度21總則 財(cái)務(wù)治理是企業(yè)治理的重要組成部分，其差不多方法是實(shí)行預(yù)算治理，組織日常治理和進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。資金、費(fèi)用和利潤是經(jīng)營治理的要緊

15、內(nèi)容，為加強(qiáng)經(jīng)營治理，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司的進(jìn)展，特制定本治理制度。加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，充實(shí)財(cái)會(huì)人員，認(rèn)真貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法、公司法以及國家方針和政策。 貫徹勤儉辦事的方針，講究生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)之道，廣辟財(cái)源，節(jié)約資金。 實(shí)行統(tǒng)一治理，分級(jí)負(fù)責(zé)的方法，采納科學(xué)的經(jīng)濟(jì)方法治理企業(yè)。22貨幣資金治理 對(duì)庫存現(xiàn)金和銀行支票要加強(qiáng)治理，嚴(yán)密手續(xù)，保證安全，遵守國家現(xiàn)金治理制度和銀行結(jié)算紀(jì)律。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，凡應(yīng)由銀行轉(zhuǎn)帳的收支不得收付現(xiàn)金，必須通過銀行結(jié)算。 現(xiàn)金收付和保管，一律由出納辦理，會(huì)計(jì)不得兼管現(xiàn)金。存款及現(xiàn)金的日常收付每天由出納編寫日?qǐng)?bào)，核對(duì)現(xiàn)金，月終必須填制銀行余額調(diào)節(jié)表，

16、及時(shí)調(diào)整期未帳目等。不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金及白條抵庫，不準(zhǔn)帳外保留現(xiàn)金，不準(zhǔn)透支與套取現(xiàn)金。不得簽發(fā)空頭支票，操縱不必要的領(lǐng)用空白支票，領(lǐng)用空白支票須經(jīng)總經(jīng)理簽批，出納必須登記。超限額的庫存現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)存入銀行。支票存根及收據(jù)存根，不得遺失，須妥善保存。出納的現(xiàn)金應(yīng)不定時(shí)的同意會(huì)計(jì)檢查。2.3工資治理做好工資核算工作，正確計(jì)算職職員資，如實(shí)反映工資基金的使用情況與職工的結(jié)算情況，正確分配工資計(jì)入產(chǎn)品成本。工資總額的構(gòu)成，包括:差不多工資，經(jīng)常性獎(jiǎng)金，工資性各項(xiàng)津貼和加班工資。每月提取福利金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，須按扣除經(jīng)常性獎(jiǎng)金后的工資總額計(jì)提，轉(zhuǎn)入應(yīng)付福利費(fèi)及其他應(yīng)付款。職員月工資均按實(shí)際工作日計(jì)算，凡

17、請(qǐng)病假事假及曠工者，按相關(guān)規(guī)定扣除工資。 生產(chǎn)工人的工資(計(jì)件工資)，為了便于結(jié)算，采取按上月實(shí)發(fā)工資額發(fā)給，下月結(jié)算的方法。 業(yè)務(wù)部門要隨時(shí)依照人事的增減變動(dòng)，按每個(gè)職員的工資標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)。 無專門情況，個(gè)人不得提早要求預(yù)發(fā)工資及津貼。 不屬于工資性的支出，不得列入工資總額，如有專門貢獻(xiàn)和制造發(fā)明的一次性獎(jiǎng)金，應(yīng)從專用基金中支出。 2.4材料、產(chǎn)成品、商品的治理 原材料及商品的進(jìn)出，一律按實(shí)際價(jià)格核算，其價(jià)格據(jù)實(shí)結(jié)算。 原材料、產(chǎn)成品及商品入庫、出庫、領(lǐng)用、銷售、管庫人員都須嚴(yán)格以合法憑證辦理手續(xù)，不得遺漏。 財(cái)務(wù)與經(jīng)營人員對(duì)材料物資及商品必須制訂打算價(jià)格目錄，以供參考。倉庫保管

18、員對(duì)倉庫存放的財(cái)產(chǎn)物資必須認(rèn)真負(fù)責(zé)愛護(hù)，防止遺失、被盜、腐爛、變質(zhì)，加強(qiáng)防火措施，如屬失職造成的損失，必須追究保管人員的責(zé)任。 治理人員每月應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，保證帳實(shí)，帳帳相符，不得脫離會(huì)計(jì)的約制，自行處理。 管物人員每季度要清點(diǎn)所管的物品，如有不符，應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)查明緣故，每年年終進(jìn)行一次全面實(shí)地盤點(diǎn)，調(diào)整帳項(xiàng)。 財(cái)會(huì)部門對(duì)材料、產(chǎn)成品、商品等必須設(shè)置總帳和分類帳進(jìn)行核算，倉庫設(shè)置金額數(shù)量明細(xì)帳。明細(xì)帳的金額之和，必須與總帳金額相等。 對(duì)材料、商品明細(xì)帳，平常不作成本結(jié)轉(zhuǎn)，只反映數(shù)量記錄，月終一次結(jié)轉(zhuǎn)成本。 生產(chǎn)用的領(lǐng)料，憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，無料單者不予發(fā)料。 未經(jīng)辦理驗(yàn)收入庫的材料、產(chǎn)成品和商品，不

19、得不通過手續(xù)直接領(lǐng)用和銷售。 凡屬報(bào)損、報(bào)廢的材料、產(chǎn)品、商品必須查明緣故，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)損與報(bào)廢手續(xù)。 商品、產(chǎn)成品及原材料依照憑證及時(shí)辦理入庫手續(xù)。 購回原料和包裝材料等都須實(shí)際點(diǎn)數(shù)或計(jì)量，不合格的不能入庫，及時(shí)與對(duì)方聯(lián)系退貨。 倉庫物資須存放整齊，保持清潔，設(shè)置貨柜，貨架分不分類存放。 實(shí)物與帳不符，保管人員不得不經(jīng)會(huì)計(jì)部門私自調(diào)帳，須先查明緣故，由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)調(diào)整。 在盤點(diǎn)財(cái)產(chǎn)物資時(shí)，發(fā)覺數(shù)量短缺或溢余，按會(huì)計(jì)制度作盤虧盤盈處理。材料、產(chǎn)品須分類設(shè)置數(shù)目帳和明細(xì)帳，對(duì)領(lǐng)用和銷售的材料、商品，每月結(jié)出實(shí)際耗用數(shù)和銷售數(shù)。2.5固定資產(chǎn)治理制度 固定資產(chǎn)同時(shí)具備a、使用年限達(dá)到一年以上； b、單

20、位價(jià)值在2000元以上； 兩條件不同時(shí)具備者，應(yīng)列作低值易耗品。凡屬固定資產(chǎn)都應(yīng)按月計(jì)提折舊固定資產(chǎn)均應(yīng)設(shè)置明細(xì)帳核算，年終必須清點(diǎn)核實(shí)。 固定資產(chǎn)分為房屋建筑物、動(dòng)力傳導(dǎo)設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、工具及儀器，交通運(yùn)輸工具，治理用具等六類，分類折舊年限。房屋建筑物租賃，不列為折舊年限。機(jī)械及動(dòng)力等設(shè)備、工具及儀器為15年，交通運(yùn)輸工具10年，一般物品5年。 固定資產(chǎn)實(shí)行歸口分級(jí)治理，房屋、辦公用品及交通運(yùn)輸設(shè)備由綜合事務(wù)部治理，機(jī)械及動(dòng)力設(shè)備、工具儀器由生產(chǎn)技術(shù)部治理。 正確對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)，嚴(yán)格按規(guī)定的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)。現(xiàn)規(guī)定原始價(jià)值，重置價(jià)值和折余價(jià)值(凈值)三種計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 固定資

21、產(chǎn)的增減變動(dòng)，都按規(guī)定履行購入、調(diào)入、租入、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢、盤盈、盤虧等手續(xù)，會(huì)計(jì)帳上同時(shí)作出反映。 固定資產(chǎn)的大中型修理，須在提取的大修理基金中開支。 各項(xiàng)固定資產(chǎn)使用分類折舊率計(jì)提折舊，可依照確定的折舊年限及其價(jià)值考慮清理費(fèi)用及殘值計(jì)算每月應(yīng)提折舊率。 提存的折舊費(fèi)，按月轉(zhuǎn)入更新改造基金，為購置新固定資產(chǎn)所需，不得作為其他開支。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)不提折舊，當(dāng)月減少固定資產(chǎn)，照提折舊。 帳面差不多提足折舊的固定資產(chǎn)，不再計(jì)提折舊。 一般價(jià)值低，數(shù)量少的低值易耗品在領(lǐng)用時(shí)原則上一次性攤銷。購入量大而價(jià)值高的低值易耗品，不得一次攤銷，須按實(shí)際領(lǐng)用數(shù)次攤銷。2.6成本費(fèi)用治理正確執(zhí)行成本打

22、算，準(zhǔn)確核算成本，遵守成本開支范圍。產(chǎn)品成本開支范圍a原材料、燃料、動(dòng)力、必備品配件、包裝材料、低值易耗品，運(yùn)輸裝卸等費(fèi)用； b固定資產(chǎn)的費(fèi)用；c科研開支不構(gòu)成固定資產(chǎn)的費(fèi)用；d工資、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)；e產(chǎn)品報(bào)廢損失、停工損失、跌價(jià)損失等；f貸款利息；g銷售產(chǎn)品的運(yùn)輸包裝及廣告費(fèi)；h辦公差旅、勞動(dòng)愛護(hù)、降溫、取暖、消防、檢驗(yàn)等費(fèi)。商品流通費(fèi)包括購儲(chǔ)銷產(chǎn)品物資過程中的運(yùn)雜費(fèi)、廣告費(fèi)、包裝費(fèi)、產(chǎn)品損耗、折舊費(fèi)、保養(yǎng)修理費(fèi)、租賃費(fèi)、托付代購、代銷、代運(yùn)手續(xù)費(fèi)、工資、福利費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、貸款利息、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖、降溫、消防及勞動(dòng)愛護(hù)用品等。對(duì)原材料、商品按打算價(jià)格核算的，與實(shí)

23、際價(jià)格的差異，在成本計(jì)算期內(nèi)，進(jìn)行調(diào)整分配，一律以月為成本計(jì)算期。各部門必須按月編制成本及費(fèi)用打算表。按打算操縱和治理成本及費(fèi)用。生產(chǎn)部門須制訂產(chǎn)量、工時(shí)定額，消耗定額及費(fèi)用定額等。制定成本治理制度，組織成本核算、編制成本打算和預(yù)算考核成本費(fèi)用打算的執(zhí)行，是財(cái)務(wù)與生產(chǎn)技術(shù)部的責(zé)任。生產(chǎn)技術(shù)部門必須制定生產(chǎn)打算，組織均衡生產(chǎn)，減少停工，窩工及廢品損失，降低物耗，節(jié)約能源。實(shí)行責(zé)權(quán)制，正確劃分各月份的時(shí)刻界限及各種產(chǎn)品費(fèi)用的界限，以及完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品的界限。因機(jī)器設(shè)備大修，或發(fā)生特不災(zāi)難，所形成的停工損失應(yīng)作營業(yè)外支出，不由產(chǎn)品成本負(fù)擔(dān)。 各部門應(yīng)按規(guī)定的費(fèi)用率掌握每月的費(fèi)用開支，不屬成本的費(fèi)用不

24、得亂擠成本。 2.7銷售（財(cái)務(wù)相關(guān)）治理 綜合事務(wù)部每月應(yīng)編制月銷售打算，廣告打算，市場(chǎng)開拓打算。 在銷售業(yè)務(wù)中，除零星少數(shù)產(chǎn)品外，都必須簽訂銷售合同，并附送財(cái)務(wù)部門一份。 在廣告業(yè)務(wù)中，與各媒體機(jī)構(gòu)每發(fā)生一筆廣告業(yè)務(wù)時(shí)，都必須簽訂廣告合同，并附送財(cái)務(wù)一份。所有經(jīng)濟(jì)合同必須按授權(quán)經(jīng)經(jīng)理或董事長(zhǎng)簽字蓋章方為有效。 產(chǎn)品的銷售可采取托收承付、支票、托付付款和匯兌等方式結(jié)算。 產(chǎn)品銷售，生產(chǎn)部門應(yīng)履行出庫手續(xù)。檢驗(yàn)出庫的產(chǎn)品質(zhì)量，銷售部門在辦理運(yùn)輸中要保證產(chǎn)品的安全，幸免造成損失。 銷售退回的產(chǎn)品，應(yīng)查明緣故，確屬質(zhì)量不合格或有損壞須返修者，應(yīng)與庫存的產(chǎn)品分開存放，并及時(shí)辦理退庫手續(xù)。 外單位定購產(chǎn)

25、品，必須先簽訂合同，預(yù)付定金，商品銷售后，應(yīng)與需方結(jié)清貨款。盡量減少賒銷。2.8領(lǐng)報(bào)及結(jié)算制度凡屬開支和借款，必須嚴(yán)格履行手續(xù)。費(fèi)用單據(jù)在報(bào)銷時(shí)，須經(jīng)會(huì)計(jì)稽核，單據(jù)反面要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人及單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，不合法的單據(jù)一律不得報(bào)銷。凡無法取得正式單據(jù)者，須填寫支款證明單，必須經(jīng)證明人簽字。借支差旅費(fèi)需按實(shí)填寫借款單，交由經(jīng)理簽批，出差返回三天內(nèi)須填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)經(jīng)理簽批后辦理報(bào)銷。多余現(xiàn)金同時(shí)交回，不得拖欠或挪用。 凡未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)或提高車船等級(jí)者的單據(jù)不予報(bào)銷，按擅自提高超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊差價(jià)。對(duì)業(yè)務(wù)上的預(yù)付款要查驗(yàn)雙方簽訂的合同，沒有合同協(xié)議，不得付款。 私人非因公不得借款，也不得將公款相互

26、轉(zhuǎn)借。 內(nèi)部和外部的債權(quán)債務(wù)每月要抓緊清理結(jié)算。 公司各部門，費(fèi)用開支嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，凡超過費(fèi)用率和不應(yīng)報(bào)銷的費(fèi)用，會(huì)計(jì)有權(quán)拒付。 公司各部門的日常收支須按照月度財(cái)務(wù)收支打算掌握。 凡持有應(yīng)報(bào)的單據(jù)，必須及時(shí)辦理結(jié)算報(bào)銷，原則上跨年者不予報(bào)銷。專門情況，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。 借款人出具的借據(jù)，已結(jié)算報(bào)銷時(shí)，會(huì)計(jì)當(dāng)面注銷，不予退還。凡借款未經(jīng)報(bào)銷結(jié)算者，財(cái)務(wù)上有權(quán)拒付第二次借款。專門情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 內(nèi)部結(jié)算帳戶防止串戶錯(cuò)亂，發(fā)覺后應(yīng)立即查明更正。 審核人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)的審查各項(xiàng)報(bào)銷憑證，如有意虛報(bào)、重報(bào)者，應(yīng)向負(fù)責(zé)人反映情況。 對(duì)結(jié)算報(bào)銷人交回的現(xiàn)金不須出具收據(jù)，能夠用結(jié)算單代替。 因

27、工作需要領(lǐng)用空白支票，須經(jīng)經(jīng)理簽批。 對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，必須送交財(cái)務(wù)一份，作為收款或付款的依據(jù)。 凡屬固定資產(chǎn)的購置，按授權(quán)規(guī)定不經(jīng)經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意，不得開支。2.9差旅費(fèi)開支制度為了保障出差人職員作和生活的需要，遵從勤儉節(jié)約的精神，參照本行業(yè)的特點(diǎn)，針對(duì)本公司的實(shí)際情況和需求特制定本規(guī)定。出差人員的交通費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)：a、所有人員，在一般情況下，火車可乘硬席車，輪船可乘三等艙。b、經(jīng)理在有政府機(jī)關(guān)或上級(jí)主管部門的隨同領(lǐng)導(dǎo)、人員出差情況下，火車可乘硬軟席車，輪船可乘二等艙。c、乘坐火車，從晚上八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車內(nèi)過夜五小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車超過十小時(shí)的可購?fù)P鋪票。d、人員出差原則上不

28、準(zhǔn)乘坐飛機(jī)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，必須事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在機(jī)票上簽字，否則不予報(bào)銷。e、人員出差期間，不分職務(wù)，每人每天發(fā)給市內(nèi)交通費(fèi)5元，（不包括參加學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及帶車出差人員）包干使用，不再憑據(jù)報(bào)銷，如因外出調(diào)研或有政府機(jī)關(guān)或上級(jí)主管部門的隨同領(lǐng)導(dǎo)的，出租車費(fèi)可按每日不高于40元的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。f、經(jīng)批準(zhǔn)同意乘坐飛機(jī)的出差人員，其乘坐往返機(jī)場(chǎng)的專線客車費(fèi)用，可在出差人員市內(nèi)交通費(fèi)范圍之外憑據(jù)報(bào)銷。g、符合乘坐火車臥鋪條件的，而乘坐硬席座位的，按硬席座位票價(jià)的40發(fā)給補(bǔ)貼費(fèi)。出差人員的住宿費(fèi)操縱標(biāo)準(zhǔn)：a、出差人員的住宿費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)北京、上海、天津、大連、廣州、深圳、珠海、廈門、汕

29、頭、海南省120元，其他一般地區(qū)100元（含市屬四縣），但參加廠里或政府規(guī)定的會(huì)議，或有政府機(jī)關(guān)或上級(jí)主管部門的隨同領(lǐng)導(dǎo)的，住宿費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。b、出差人員實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之外的，節(jié)約部分的50獎(jiǎng)給個(gè)人，出差人員實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)之上超額部分的50由個(gè)人負(fù)擔(dān)。c、在出差目的地住親友家，無住宿發(fā)票的，一律按40元發(fā)給，但業(yè)務(wù)單位免費(fèi)提供住宿的除外。出差人員的伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)a、 出差人員的伙食補(bǔ)助費(fèi)不分途中和住勤，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：北京、上海、大連、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭、海南省25元，其他一般地區(qū)20元。以上均按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)發(fā)，在途時(shí)刻按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。b、出差的當(dāng)天

30、或回來的當(dāng)天，不足一天的，按全天計(jì)發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。c、到市屬四縣出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。其他類型的出差補(bǔ)助a、外出學(xué)習(xí)人員，參加各種專業(yè)、技術(shù)培訓(xùn)，其學(xué)習(xí)期間一個(gè)月以內(nèi)按出差報(bào)銷，學(xué)習(xí)時(shí)刻在一個(gè)月以上的，從第二個(gè)月起每人每天按出差標(biāo)準(zhǔn)的40報(bào)銷。b、外出參加函授的費(fèi)用一律自付，全民人員的函授費(fèi)用，依照廠內(nèi)規(guī)定據(jù)實(shí)由廠人教部簽字在廠內(nèi)報(bào)銷。出差人員出差期間，就近探望親友，其繞道車船費(fèi)扣除出差直線單程車船費(fèi)，多開支的部分由個(gè)人自理，不報(bào)繞道和探親期間的出差補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。出差期間，因巡游或非因工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用均由個(gè)人自理。出差期間，所發(fā)生的長(zhǎng)途電話費(fèi)原則上由個(gè)人

31、負(fù)擔(dān)，關(guān)于在公司中未享受電話補(bǔ)貼的職員，如確因工作要求需要在外地向公司匯報(bào)請(qǐng)示而發(fā)生的長(zhǎng)途電話費(fèi)，憑話費(fèi)單經(jīng)經(jīng)理簽字后予以報(bào)銷。關(guān)于參加各種形式的研討班，暫定除上級(jí)部門硬性要求的，按正常出差報(bào)銷外，其他的一律不準(zhǔn)參加。所有外出參加會(huì)議、培訓(xùn)班、研討班的在借款和報(bào)銷時(shí)應(yīng)持由經(jīng)理簽署的會(huì)議通知、批準(zhǔn)文件。出差人員在出差返回后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳，交回余款，如不能按時(shí)報(bào)帳，應(yīng)及時(shí)講明緣故，否則財(cái)務(wù)部將視同挪用公款，在人職員資及獎(jiǎng)金中一次扣清，一次扣不清的次月接著扣，直至扣完為止。三、安全治理制度3.1總則為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督治理,防止和消除人身及設(shè)備事故發(fā)生，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行,按照新海發(fā)電有限公司及新

32、電實(shí)業(yè)集團(tuán)公司要求，結(jié)合本公司工作實(shí)際,特制定公司安全生產(chǎn)治理規(guī)定。安全生產(chǎn)治理堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針。經(jīng)理是本單位安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。建立健全安全生產(chǎn)保證體系和安全監(jiān)督體系，并充分發(fā)揮作用，各部門在各自工作范圍內(nèi),圍繞公司的中心工作,開展好安全治理工作。各部門要貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，做到布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時(shí)，打算、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。3.2目標(biāo)安全生產(chǎn)的總體目標(biāo)是:向新海發(fā)電有限公司提供合格的脫硫產(chǎn)品,防止發(fā)生對(duì)社會(huì)、新電公司及集團(tuán)公司造成重大阻礙，對(duì)本企業(yè)資產(chǎn)造成重大損失事故：即實(shí)現(xiàn)六個(gè)不發(fā)生,五個(gè)嚴(yán)控:六個(gè)不發(fā)生:a

33、、不發(fā)生人身死亡事故。b、不發(fā)生人身重傷事故。c、不發(fā)生重大火災(zāi)事故。d、不發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量事故。e、不發(fā)生重大設(shè)備損壞事故。f、不發(fā)生同等及以上責(zé)任的重大交通事故。 五個(gè)嚴(yán)控:a、嚴(yán)格操縱人身輕傷。b、嚴(yán)格操縱惡性適應(yīng)性違章。c、嚴(yán)格操縱不合格產(chǎn)品。d、嚴(yán)格操縱事故未遂。e、嚴(yán)格操縱設(shè)備誤操作。 各部門及所屬班組能夠依照本部門的實(shí)際情況,在公司總體目標(biāo)的范圍內(nèi)制定各自的安全生產(chǎn)目標(biāo)。3.3安全治理專職安全員行使安全監(jiān)督檢查及考核職能，業(yè)務(wù)上受公司及上級(jí)安監(jiān)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo).a、監(jiān)督檢查本企業(yè)各級(jí)人員安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制的制訂和落實(shí)；各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，反事故措施和上級(jí)有關(guān)安全工作指示的貫徹執(zhí)行。b、監(jiān)督

34、檢查設(shè)備，人身安全的防護(hù)措施的制訂，對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)覺的問題和隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知書，限期整改，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。c、監(jiān)督勞保用品，安全工器具，安全防護(hù)用品的配置、發(fā)放和使用。d、制訂本企業(yè)安全培訓(xùn)打算，負(fù)責(zé)職員年度安全工作規(guī)程的考試，成立安全治理網(wǎng)絡(luò)。e、督促檢查部門、班組安全活動(dòng)。f、負(fù)責(zé)組織和協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事故調(diào)查、分析取證工作。堅(jiān)持“三個(gè)不放過”（即事故緣故不清晰不放過，事故責(zé)任和應(yīng)受教育者沒有受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過）的原則，在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)完成事故統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工作并提出考核意見。g、有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)做出貢獻(xiàn)者提出表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)的建議或意見，對(duì)事故責(zé)任人，提出批判和處罰的建議

35、或意見。安全實(shí)行一票否決權(quán)，凡發(fā)生事故或嚴(yán)峻違反本規(guī)定的部門或個(gè)人除按規(guī)定考核外，不參與先進(jìn)部門、個(gè)人年度評(píng)選活動(dòng)。各部門負(fù)責(zé)人是本單位的安全第一責(zé)任人，對(duì)本部門的安全治理和生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)的完成全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)工作的職責(zé)。a、負(fù)責(zé)建立健全并落實(shí)，所屬部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制。b、及時(shí)了解生產(chǎn)情況，聽取安全部門的匯報(bào)，定期召開安全分析會(huì)議，及時(shí)組織研究解決安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大問題。c、支持安全部門履行職責(zé)。d、保證反事故措施和技術(shù)措施具體落實(shí)。各部門、各崗位應(yīng)有明確的安全職責(zé)，生產(chǎn)班組依照需要設(shè)立兼職安全員。 班組兼職安全員,應(yīng)負(fù)責(zé)本班有關(guān)安全監(jiān)督檢查, 督促本班組人員嚴(yán)格執(zhí)行安規(guī)和有關(guān)

36、安全生產(chǎn)制度.有權(quán)制止違章作業(yè),并及時(shí)向班長(zhǎng)和本部門匯報(bào)。公司職員在安全生產(chǎn)方面必須履行自己職責(zé)：a、自覺遵守國家、上級(jí)及本單位安全生產(chǎn)的法規(guī)、條例、規(guī)程及各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律。b、有權(quán)制止他人違章作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章指揮c、認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，不斷提高安全意識(shí)和自我愛護(hù)能力做到“不損害自己，不損害他人，不被他人損害”。d、及時(shí)反映和按規(guī)程規(guī)定處理一切危及人身及設(shè)備安全的情況。e、按要求參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，積極參加各項(xiàng)安全活動(dòng)和合理化建議。f、支持安全治理人員的工作，服從安全生產(chǎn)治理人員的治理。3.4規(guī)程制度嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家和上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)程、制度、反事故措

37、施。 各部門應(yīng)建立健全保障安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)程制度：a、依照上級(jí)頒發(fā)的規(guī)程、制度、反事故技術(shù)措施和設(shè)備廠商的講明書，編制企業(yè)各類設(shè)備的檢修規(guī)程和運(yùn)行規(guī)程，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。b、制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。運(yùn)行、維修，必須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)切換制）和設(shè)備缺陷治理等制度。運(yùn)行、維修必須嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督專職人的技術(shù)治理作用，保證設(shè)備安全可靠運(yùn)行。3.5安全教育培訓(xùn) 新進(jìn)公司的生產(chǎn)人員（含實(shí)習(xí)、代培人員）必須經(jīng)公司、車間和班組三級(jí)安全教育，經(jīng)考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作。在崗生產(chǎn)人員的培訓(xùn)a、生

38、產(chǎn)人員應(yīng)定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考問、反事故演習(xí)、技術(shù)問答、事故預(yù)想等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)活動(dòng)。b、公司職員每年進(jìn)行一次年度安全生產(chǎn)規(guī)程制度等的考試。c、所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場(chǎng)急救方法，所有職工必須掌握消防器材的使用方法。 公司將安全生產(chǎn)規(guī)程制度的考試成績(jī)記入個(gè)人教育培訓(xùn)檔案，考試不及格的應(yīng)限期補(bǔ)考，合格后方可上崗。3.6安全治理網(wǎng)絡(luò)成立以公司經(jīng)理為第一安全責(zé)任人的安全治理網(wǎng)絡(luò)，專職安全員全面的負(fù)責(zé)公司的安全治理工作，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的安全治理工作安全治理網(wǎng)絡(luò)定期進(jìn)行安全活動(dòng),總結(jié)安全經(jīng)驗(yàn),制定安全措施。班前會(huì)：接班前，查閱運(yùn)行記錄,了解運(yùn)行情況，布置安全措施，交代注意事項(xiàng)。 班后會(huì)：總結(jié)當(dāng)班情況,做

39、好值班記錄。 安全日活動(dòng) 班組每周進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)聯(lián)系實(shí)際，有針對(duì)性，并做好記錄，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加并檢查活動(dòng)情況。安全分析會(huì)公司每月進(jìn)行一次安全分析會(huì)，綜合分析安全生產(chǎn)趨勢(shì)及時(shí)總結(jié)在安全生產(chǎn)治理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究采取防范措施。會(huì)議由安全第一責(zé)任人主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。安全檢查a、公司應(yīng)依照生產(chǎn)情況進(jìn)行定期和不定期安全檢查，檢查內(nèi)容以查治理、查規(guī)程制度、查隱患為主，對(duì)查出的問題要制定整改打算并監(jiān)督落實(shí)。b、做好上級(jí)安監(jiān)部門布置的春查、冬查和安全月活動(dòng)。3.7臨時(shí)工安全治理 臨時(shí)工的使用應(yīng)做到誰用工,誰治理,誰負(fù)責(zé)的原則。 臨時(shí)工上崗前必須通過安全生產(chǎn)知識(shí)和安全生產(chǎn)規(guī)程的培訓(xùn)

40、，考試合格后，持證上崗,并簽訂安全協(xié)議。 臨時(shí)工從事有危險(xiǎn)的工作時(shí)，必須在有經(jīng)驗(yàn)的職工帶領(lǐng)和監(jiān)護(hù)下進(jìn)行，并做好安全措施。 臨時(shí)工的安全治理，事故統(tǒng)計(jì)、考核與固定職工同等對(duì)待。臨時(shí)工從事生產(chǎn)工作所需的安全防護(hù)用品的發(fā)放應(yīng)與固定職工相同。3.8考核與獎(jiǎng)勵(lì) 公司設(shè)立安全獎(jiǎng)勵(lì)基金。對(duì)安全工作做出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)安全工作嚴(yán)峻失職，違章作業(yè)，違章指揮造成后果的部門和個(gè)人應(yīng)給予處罰。安全工作的獎(jiǎng)罰實(shí)行精神鼓舞和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合，批判教育與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的原則。公司每年年終以適當(dāng)?shù)男问奖碚茫?jiǎng)勵(lì)安全工作做出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人。不服從治理，違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的由主管部門給予批判教育或給予

41、一定的罰款。 因忽視安全生產(chǎn),違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守,造成人身及設(shè)備重大事故，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任者追究責(zé)任。四、生產(chǎn)治理制度4.1生產(chǎn)打算、統(tǒng)計(jì)治理制度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是直接反映生產(chǎn)狀況，物資材料消耗的要緊手段和依據(jù)，是指導(dǎo)生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。為有效的發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作的作用，特制定本制度。本制度所制定的打算構(gòu)成為：生產(chǎn)打算、固定資產(chǎn)改造打算，設(shè)備檢修打算，備品備件打算等，各種生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性材料打算，低值易耗品打算。公司經(jīng)理應(yīng)在年初下達(dá)經(jīng)批準(zhǔn)后的年度打算。并按季度、月度進(jìn)行分解，每月初下達(dá)經(jīng)調(diào)整后的月度生產(chǎn)打算。生產(chǎn)打算由生產(chǎn)班組實(shí)施，生產(chǎn)班組應(yīng)將生產(chǎn)打算執(zhí)行情況及遇到的要

42、緊問題報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)調(diào)解決。每周一由經(jīng)理召集治理人員和生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人參加的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，分析并總結(jié)上周打算完成情況和下達(dá)本周生產(chǎn)打算和工作要求，了解存在的問題和打算，協(xié)調(diào)各部門提出的有關(guān)問題，檢查上一次調(diào)度會(huì)及經(jīng)理安排布置的工作落實(shí)和完成情況。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表應(yīng)于每月5日人員有關(guān)部門如實(shí)填報(bào)，由生產(chǎn)技術(shù)部匯總并報(bào)經(jīng)理。每年1月、七月上旬，各部門做出上半年和全年統(tǒng)計(jì)分析，將公司完成產(chǎn)值，銷售產(chǎn)值、銷售收入等完成情況進(jìn)行分析，寫出書面材料上報(bào)經(jīng)理。做好能源計(jì)量的統(tǒng)計(jì)，分析和監(jiān)督工作。生產(chǎn)人員應(yīng)定期準(zhǔn)確地抄錄有關(guān)表計(jì)、報(bào)統(tǒng)計(jì)分析部門核算。統(tǒng)計(jì)資料及原始資料應(yīng)收集匯總到生產(chǎn)技術(shù)部，并交資料室歸檔?；A(chǔ)資料包括

43、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、各類臺(tái)帳等有關(guān)資料由檔案室長(zhǎng)期保管。做好打算，統(tǒng)計(jì)的逐步審核工作，報(bào)出的統(tǒng)計(jì)資料數(shù)據(jù)需真實(shí)準(zhǔn)確，不得弄虛作假。42運(yùn)行治理制度運(yùn)行工應(yīng)熟悉本崗位系統(tǒng)設(shè)備的構(gòu)造、工作原理及應(yīng)用。隨時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行工況。嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程、運(yùn)行操作規(guī)程，做好設(shè)備啟、停、切換等重要操作的操作要領(lǐng)。做好本職崗位工作，保證設(shè)備正常運(yùn)行達(dá)到最佳的經(jīng)濟(jì)效益。發(fā)生故障及其它異常情況應(yīng)及時(shí)回報(bào)班長(zhǎng)或車間負(fù)責(zé)人，同時(shí)詳細(xì)做好記錄。在工作中不斷提高自身業(yè)務(wù)能力，努力學(xué)習(xí)理論知識(shí)，自學(xué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律及相關(guān)規(guī)章制度，不斷提高運(yùn)行操作水平。運(yùn)行操作人員接到危及個(gè)人人身安全或危及設(shè)備安全的指令時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行，必要時(shí)能夠上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)

44、導(dǎo)。運(yùn)行操作人員當(dāng)班時(shí)，不得以任何借口擅自離開運(yùn)行崗位，如確實(shí)需要應(yīng)向班長(zhǎng)請(qǐng)假經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開。運(yùn)行記錄應(yīng)實(shí)事求是記錄各種工況，不得弄虛作假。4.3質(zhì)量治理制度嚴(yán)格按照國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)及合同條款要求組織生產(chǎn)銷售。經(jīng)理是企業(yè)推行質(zhì)量治理的第一責(zé)任者和領(lǐng)導(dǎo)者，各部門、生產(chǎn)班組是產(chǎn)品質(zhì)量保證的直接責(zé)任部門，其負(fù)責(zé)人是其部門的質(zhì)量第一責(zé)任人，全體職員對(duì)本崗位的工作質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。生產(chǎn)技術(shù)部是產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)、檢驗(yàn)的技術(shù)部門，負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的日常工作，在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織制訂高于國家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其修訂工作。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量治理制度的審核、批準(zhǔn)頒布，確定年度質(zhì)量治理的任務(wù)，對(duì)質(zhì)量治理工

45、作進(jìn)行考核和指導(dǎo)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)在質(zhì)量治理工作制度下認(rèn)真開展工作，質(zhì)檢專職具體負(fù)責(zé)質(zhì)量治理的日常工作，召集并主持質(zhì)量治理質(zhì)量評(píng)估分析例會(huì)，有權(quán)建議經(jīng)理召開質(zhì)量治理工作會(huì)議。從原料考察選點(diǎn)、采購、制備、制造及成品出廠的全過程的質(zhì)量監(jiān)控和檢查要有記錄、建立臺(tái)帳。生產(chǎn)技術(shù)部要嚴(yán)把原料進(jìn)廠和產(chǎn)品出廠的質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)。質(zhì)檢人員必須按質(zhì)量治理細(xì)則和產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程嚴(yán)格監(jiān)督檢查，堅(jiān)持質(zhì)檢人員在生產(chǎn)中行使監(jiān)督檢驗(yàn)權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)。質(zhì)量治理工作堅(jiān)持“以防為主”的方針，各級(jí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員應(yīng)深入生產(chǎn)第一線，掌握生產(chǎn)一線的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理差不多出現(xiàn)的質(zhì)量問題及可能出現(xiàn)的質(zhì)量隱患。實(shí)行質(zhì)檢專職監(jiān)督檢查和班組自查結(jié)合

46、質(zhì)量檢查方法，建立專職質(zhì)檢員和兼職質(zhì)量員的質(zhì)檢隊(duì)伍，不斷完整質(zhì)量保證體系。實(shí)行質(zhì)量月度考評(píng)考核例會(huì)制度，將產(chǎn)品質(zhì)量的好壞與部門和崗位責(zé)任人的工作質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)考核制訂質(zhì)量考核方法。質(zhì)檢專職應(yīng)做好質(zhì)量信息的反饋和上報(bào)，搞好部門之間的配合和協(xié)調(diào)。提高設(shè)備的檢修水平，搞好設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，減少因設(shè)備故障而造成質(zhì)量下降。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)做好質(zhì)量難題的技術(shù)攻關(guān)。組織職員開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)，積極開展質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)。搞好產(chǎn)品的售前售后服務(wù)工作，保證產(chǎn)品完好無損安全及時(shí)送到客戶手中，及時(shí)征求用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的意見和要求。44設(shè)備潤滑治理制度設(shè)備潤滑是設(shè)備治理工作中及其重要的組成部分，是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作中關(guān)

47、鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備的潤滑確實(shí)是設(shè)備的命脈，搞好潤滑工作，就能保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止事故發(fā)生，減少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)使用壽命，并降低功能的消耗，因此，必須建立設(shè)備潤滑的業(yè)務(wù)治理。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備潤滑五定：定點(diǎn)：研究每臺(tái)設(shè)備的潤滑部位和潤滑點(diǎn)。定質(zhì)：按照潤滑圖表規(guī)定的油質(zhì)牌號(hào)用油，潤滑材料必須通過檢驗(yàn)合格，潤滑裝置和加油器具必須清潔。定量： 在保證良好潤滑的基礎(chǔ)上，實(shí)行定量消耗和廢油回收退庫，防止白費(fèi)。定期：按照潤滑卡片或圖表規(guī)定的時(shí)刻加油、添油和清洗換油。定人：按照專群結(jié)合的原則，規(guī)定每臺(tái)設(shè)備什么部位歸操作工人加油，什么部位歸維修工、電工加油。建立設(shè)備的潤滑檔案和潤滑圖表，對(duì)設(shè)備的潤滑做到設(shè)備治理員檢查負(fù)責(zé)

48、，維修工及操作工心中有數(shù)。換油以維修工為主，操作工配合設(shè)備治理員驗(yàn)收。每次換油后作好記錄，發(fā)覺問題及時(shí)處理，換下的廢油及時(shí)回收。45檢修治理制度為了加強(qiáng)設(shè)備的監(jiān)督與維護(hù)，提高設(shè)備運(yùn)行的健康水平，降低能耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。檢修人員必須具有上崗資格和良好的技能，有強(qiáng)烈的責(zé)任感。檢修人員每天應(yīng)對(duì)所管轄設(shè)備進(jìn)行檢查，了解設(shè)備健康狀況。設(shè)備進(jìn)行檢修時(shí)應(yīng)做到嚴(yán)格認(rèn)真，一絲不茍，遵循應(yīng)修必修，修必修好的工作原則，保質(zhì)保量按時(shí)完成任務(wù)。發(fā)覺設(shè)備缺陷時(shí)應(yīng)及時(shí)處理，小缺陷立即組織人員處理，當(dāng)天的缺陷當(dāng)天處理，大缺陷在保證質(zhì)量和安全的情況下，抓緊時(shí)刻，確保設(shè)備盡早投入運(yùn)行。備用設(shè)備應(yīng)處在良好的備用狀況，

49、保持設(shè)備的清洗與衛(wèi)生，無滲漏。對(duì)移動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備應(yīng)定期檢查，確保移動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部位的靈活性、無卡澀現(xiàn)象。使用移動(dòng)電氣設(shè)備，備用電源應(yīng)有良好的接地愛護(hù)裝置，并經(jīng)試驗(yàn)合格。定期檢查所有設(shè)備的接地網(wǎng)情況，有無脫落焊接現(xiàn)象。高空作業(yè)必須戴好安全帶、安全帽，并不得上下拋投工具，做好高空落物的防護(hù)措施。檢修工作開工前，應(yīng)簽發(fā)工作票。46設(shè)備治理制度設(shè)備治理工作是建立設(shè)備技術(shù)檔案的先決條件，完善的資料、完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳是制定檢修工作打算，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)，為加強(qiáng)設(shè)備治理，特制定本制度：建立健全設(shè)備技術(shù)檔案和臺(tái)帳，資料必須齊全、準(zhǔn)確。各車間的設(shè)備主人，應(yīng)做好設(shè)備和維護(hù)保養(yǎng)工作，做到無滲漏，設(shè)備見本色。 發(fā)生

50、設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)按“四不放過”的原則進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，及時(shí)組織搶修，盡快恢復(fù)生產(chǎn)。 嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量治理標(biāo)準(zhǔn)，做好各種計(jì)量器具的治理工作，加強(qiáng)對(duì)計(jì)量器具檢查、造卡和入帳工作。設(shè)備投入運(yùn)行前編制好運(yùn)行操作規(guī)程和相關(guān)治理制度。編制設(shè)備檢修更新改造打算，建立相關(guān)的治理制度設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)技術(shù)部提出申請(qǐng)交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。生產(chǎn)班組不得自行拆卸，挪用其零部件，更不同意拆毀。設(shè)備的選型由生產(chǎn)技術(shù)部提出申請(qǐng)，由經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)采購。做好設(shè)備無滲漏治理工作，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)密封點(diǎn)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)改善設(shè)備的技術(shù)性能，降低能源消耗，以獲得最佳的生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)有打算地對(duì)所用科技含量低、能源消耗大的設(shè)備進(jìn)行改選更

51、新。設(shè)備治理要符合安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定和要求，電氣設(shè)備要做好定期預(yù)防性試驗(yàn)?zāi)隀z工作，并做好記錄。地下電纜、管道沿線應(yīng)設(shè)醒目標(biāo)志，消除種種隱患和不安全因素，并采取防范措施。設(shè)備治理要符合文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定和要求。 設(shè)備治理要做到：倉庫管帳、生產(chǎn)技術(shù)部管卡、班組管物的歸口治理，分工負(fù)責(zé)，年終核對(duì)，做到帳、物、卡一致。47設(shè)備備件治理制度做好備件治理工作，及時(shí)地為設(shè)備維修提供質(zhì)量良好的備件是設(shè)備維修必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)，是縮短停歇時(shí)刻，提高維修質(zhì)量，保證檢修打算的重要措施。企業(yè)備品備件應(yīng)專人治理，帳、卡、物必須相符。需要外購、自制的備件或配件要有打算，備件打算由生產(chǎn)技術(shù)部，依照合理儲(chǔ)備和維護(hù)保養(yǎng)信息編制打

52、算。需直接購進(jìn)或配制的配件，使用部門應(yīng)提早3-5天提出申請(qǐng)打算，由綜合事務(wù)部統(tǒng)購或安排生產(chǎn)，備件入庫必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。備件入庫后，應(yīng)進(jìn)行登記入帳，涂防銹油掛上標(biāo)簽，并按設(shè)備種類、備件形狀分類存放。備件庫要建立嚴(yán)格的領(lǐng)發(fā)手續(xù)，并做到帳卡物相符，清潔整齊，維護(hù)好，不丟失、不變形、不銹蝕，定期檢查涂油。倉庫每半年清點(diǎn)一次。48設(shè)備驗(yàn)收制度為了加強(qiáng)對(duì)改造、檢修消缺后的設(shè)備驗(yàn)收治理工作，依照鈣制品公司具體情況，特制定本制度。設(shè)備在改造、檢修、消缺后由生產(chǎn)班組提出驗(yàn)收申請(qǐng)，驗(yàn)收申請(qǐng)單中應(yīng)詳細(xì)講明驗(yàn)收具體內(nèi)容。重大項(xiàng)目由經(jīng)理組織驗(yàn)收。一般項(xiàng)目由生產(chǎn)技術(shù)部組織驗(yàn)收。參加驗(yàn)收人員：各部門負(fù)責(zé)人一人，

53、班長(zhǎng)一人和技術(shù)專職。驗(yàn)收合格后由參加驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。驗(yàn)收不合格或有幾項(xiàng)不合格，由生產(chǎn)班組接著處理，處理后再進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收程序同前。49化驗(yàn)工作治理制度操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行使用和保養(yǎng)，不使用時(shí)，應(yīng)將其用布蓋好，防止粉塵污染。周密、靈敏設(shè)備，應(yīng)安置在安靜且固定的地點(diǎn)，不得隨意搬動(dòng)，以免受損。易碎的玻璃儀器，檢測(cè)儀器應(yīng)妥善保管，使用完畢后應(yīng)放回原處。取藥品時(shí)，應(yīng)將瓶蓋頂朝下放在潔凈處，固定藥品應(yīng)用潔凈的角匙，多余藥品不得倒回，瓶蓋要蓋好，不得混淆，以免污染。試劑瓶應(yīng)注名名稱、規(guī)格、日期等，內(nèi)盛相應(yīng)的藥品，不得亂盛，以免出現(xiàn)差錯(cuò)。使用標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)將試劑充分搖勻，方可使用。專門藥品，專門存

54、放，必須嚴(yán)格按照其性質(zhì)處理，如易腐蝕、易氧化、易揮發(fā)、易見光分解、易受熱分解、分化、潮解等化學(xué)藥品。五、供銷治理制度51物資打算治理制度物資供應(yīng)打算的編制綜合事務(wù)部接到各部門物資需用打算后，首先審批需用打算的項(xiàng)目、資金是否落實(shí)，審批程序、手續(xù)是否齊全。審查核實(shí)物資名稱、型號(hào)、規(guī)格及需用量是否準(zhǔn)確。分類匯總，平衡庫存及資源后編制物資供應(yīng)打算。編制需自行訂貨的物資訂貨打算。編制需市場(chǎng)采購的物資采購打算（本市、外埠分開編制）。編制需外協(xié)加工的物資外協(xié)加工打算。打算的執(zhí)行物資需用部門必須持批準(zhǔn)的需用打算到物資倉庫辦理領(lǐng)料。因項(xiàng)目增減或設(shè)計(jì)變更需調(diào)整原需用打算時(shí)，由原申請(qǐng)部門提出變更打算，經(jīng)經(jīng)理審批后執(zhí)

55、行。多余積壓物資的處理關(guān)于因打算變更造成的多余積壓物資，超定額儲(chǔ)備和庫存時(shí)刻超過兩年的物資，綜合事務(wù)部要分析緣故，制定措施，積極處理利用。編制物資供應(yīng)打算，必須先平衡庫存，充分利用多余積壓物資。每年底結(jié)合清倉查庫統(tǒng)計(jì)一次多余積壓物資，填寫可供外調(diào)明細(xì)表報(bào)集團(tuán)公司一份以便統(tǒng)一外調(diào)。凡訂貨后尚未交貨的物資，在使用單位得到公司的批準(zhǔn)要求變更規(guī)格、型號(hào)或退貨時(shí)，綜合事務(wù)部應(yīng)迅速與生產(chǎn)部聯(lián)系，努力使經(jīng)濟(jì)損失降到最低點(diǎn)。 52原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)制度原材料進(jìn)廠后，倉庫保管人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員及相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一律按國家標(biāo)準(zhǔn)、以本廠的技術(shù)規(guī)定和簽訂的合同為依據(jù)。材料合格后，質(zhì)檢員做好驗(yàn)收記錄，

56、方可辦理入庫手續(xù)。原材料經(jīng)檢查不符合國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)合同條文的，由采購人員負(fù)責(zé)聯(lián)系處理意見，同時(shí)書面通知財(cái)務(wù)科，拒絕付款。假如經(jīng)公司有關(guān)部門協(xié)商能夠代用，并不阻礙質(zhì)量的能夠入庫，但必須辦理手續(xù)，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部和經(jīng)理同意，并做好記錄，否則一律不準(zhǔn)代用或入庫。原材料進(jìn)廠，有些檢驗(yàn)項(xiàng)目由于條件限制不能檢查，能夠到外單位或有關(guān)部門解決，但其結(jié)果必須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部簽字生效。材料必須專料專用，如需代用，需經(jīng)有關(guān)部門分析、研究，同意后由生產(chǎn)技術(shù)部書面通知有關(guān)部門方可投入生產(chǎn)。53物資倉庫治理規(guī)定嚴(yán)把進(jìn)物資的入庫驗(yàn)收關(guān)，認(rèn)真核對(duì)來貨清單與實(shí)際到貨數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格。物資保管與保養(yǎng)a、在庫物資的排列堆放、應(yīng)結(jié)合庫房?jī)?nèi)外

57、的實(shí)際情況，因地制宜，分類有序、排列整齊、走道暢通、取拿方便、過目知數(shù)。b、倉庫內(nèi)每項(xiàng)物資均應(yīng)有標(biāo)識(shí)。c、物資的動(dòng)態(tài)記錄要及時(shí)、準(zhǔn)確，發(fā)覺庫存不足時(shí)，要提出申請(qǐng)補(bǔ)充打算，發(fā)覺庫存物資有多余和積壓時(shí)，要提出處理利用的方法。庫存資金的占有情況，應(yīng)日清月結(jié)，心中有數(shù)，儲(chǔ)存合理，做到既治理物又管鈔票，以最低的儲(chǔ)備量來滿足生產(chǎn)需要。d、依照物資的情況和特點(diǎn)進(jìn)行合理的保養(yǎng)，以保證物資的質(zhì)量，做到所有物資不銹蝕、不腐爛、不損壞，對(duì)易燃、易爆、易腐蝕和劇毒危險(xiǎn)物品在指定區(qū)域加強(qiáng)保管，以確保物資的安全。54物資領(lǐng)、退料治理制度物資領(lǐng)料治理a、 領(lǐng)用材料必須憑專用限額卡、領(lǐng)料單方可領(lǐng)用。領(lǐng)用材料必須實(shí)事求是，精打

58、細(xì)算，不應(yīng)大材小用，優(yōu)材劣用。b、工具的領(lǐng)用需在工具卡上登記。c、領(lǐng)料憑證要認(rèn)真填寫清晰部門、工程名稱、用途、材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料人、領(lǐng)料主管、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)等，不應(yīng)缺少和涂改，并由生產(chǎn)技術(shù)部主任審批。d、專用物資應(yīng)遵守專料專用的原則，不應(yīng)擅自挪用。成套設(shè)備未經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不應(yīng)拆散發(fā)出。領(lǐng)用備品、配件及工器具應(yīng)遵守相應(yīng)的規(guī)章制度。e、發(fā)放物資時(shí)，凡附有合格證、試驗(yàn)記錄、圖紙、講明書等技術(shù)資料或抄件應(yīng)一并交有關(guān)人員點(diǎn)收。f、凡領(lǐng)用屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備，必須做好固定資產(chǎn)的登記工作。g、物資領(lǐng)用應(yīng)遵循先進(jìn)統(tǒng)出原則。h、工具、備品及其它專門物資的領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)理審批。物資退料治理a、工程結(jié)束或生產(chǎn)維護(hù)有多余、剩余

59、材料應(yīng)及時(shí)向倉庫辦理退料手續(xù)，沖減原領(lǐng)數(shù)量和金額。b、退料部門必須對(duì)退料物資作出質(zhì)量鑒定。55采購治理制度首先由物項(xiàng)使用部門編制物項(xiàng)需求打算及采購預(yù)算，確定生產(chǎn)經(jīng)營中所需的各種擬采購物項(xiàng)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等并預(yù)算擬采購物項(xiàng)最低采購成本費(fèi)用；其次，物項(xiàng)使用部門或保管部門提出請(qǐng)購；最后由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 綜合事務(wù)部依照審核過的請(qǐng)購單、打算表選擇供應(yīng)商，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，并督促合同正常履行，幸免造成履行期間損失、違約損失；供應(yīng)商選擇a、能否滿足我公司所需相關(guān)材料或物資的質(zhì)量、數(shù)量、交付、價(jià)格等要求；b、調(diào)查供應(yīng)商的聲譽(yù)、信用品質(zhì)、經(jīng)營狀況等，對(duì)其現(xiàn)行設(shè)備與技術(shù)力量、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行評(píng)定；

60、c、關(guān)于供應(yīng)商價(jià)格操縱，選擇供應(yīng)商能夠以一定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)供應(yīng)的最低價(jià)格為進(jìn)貨價(jià)格； 對(duì)入庫的物資按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)專人驗(yàn)收，驗(yàn)收中發(fā)覺異常情況及時(shí)向有關(guān)部門、供應(yīng)商反饋信息，查明緣故，及時(shí)處理； 采購人員在采購事項(xiàng)結(jié)束，持對(duì)方開具的正規(guī)發(fā)票（無涂改、模糊、金額大小寫不符，杜絕同意）、驗(yàn)收合格單、物資保管員開具的入庫單、合同副本及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)帳；緊急采購經(jīng)審批后方可辦理，但事后必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；56銷售工作治理制度為加強(qiáng)銷售工作治理力度，降低銷售費(fèi)用，做好經(jīng)營治理工作結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本治理規(guī)定。銷售人員發(fā)生的銷售費(fèi)用，按公司有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定范圍內(nèi)由綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)治理考核，公司經(jīng)理簽字后，