存貨盤點(diǎn)工作專題方案

1、*公司盤點(diǎn)工作方案根據(jù)內(nèi)控存貨管理規(guī)定，全面進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)梳理，查清存貨質(zhì)量， 核算存貨價(jià)值，摸清“家底”為下一步盤活資產(chǎn)打好基本，特于*年* 月開展存貨盤點(diǎn)工作。一、工作組織公司成立存貨盤點(diǎn)工作小組、分項(xiàng)小組及質(zhì)量鑒定小組，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、 明確分工、貫徹責(zé)任，保證各項(xiàng)工作順利推動。（一）工作小組職責(zé)及構(gòu)成公司存貨盤點(diǎn)設(shè)工作小組，負(fù)責(zé)存貨盤點(diǎn)工作曰勺具體組織和實(shí)行。工作小組重要職責(zé)涉及：制定盤點(diǎn)方案、組織、協(xié)調(diào)、指引各分小組開 展存貨盤點(diǎn)工作，并對重點(diǎn)存貨進(jìn)行現(xiàn)場檢查；協(xié)調(diào)解決工作中遇到曰勺 問題，研究解決方案；匯總審核總結(jié)各分小組存貨盤點(diǎn)工作成果，編制 整體盤點(diǎn)報(bào)告。組長：副組長：成員：（二）各分

2、項(xiàng)工作小組職責(zé)及構(gòu)成各分項(xiàng)小組組長負(fù)責(zé)本組存貨盤點(diǎn)曰勺具體工作，對上報(bào)曰勺存貨盤點(diǎn) 成果曰勺真實(shí)性、完整性負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)組織編制本組存貨盤點(diǎn)報(bào)告；盤點(diǎn)人員與監(jiān)盤人員對本組存貨盤點(diǎn)曰勺數(shù)量具體負(fù)責(zé)；各分項(xiàng)小組人員構(gòu)成見下表：序號分組組長盤點(diǎn)人監(jiān)盤人1原材料2輔助材料3備品備件4產(chǎn)成品5在線產(chǎn)品（含半成品）6廢品（三）質(zhì)量鑒定小組職責(zé)及構(gòu)成質(zhì)量鑒定小組負(fù)責(zé)對非正常存貨曰勺質(zhì)量進(jìn)行鑒定。組長： 副組長:成員:二、工作原則及工作措施（一）工作原則：全面清查、突出重點(diǎn)；分工協(xié)作、職責(zé)明晰；統(tǒng)一組織、分級負(fù)責(zé); 實(shí)事求是、注重實(shí)效；依法合規(guī)、客觀有據(jù)。（二）工作措施：以公司信息系統(tǒng)中財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)信息為基本，全

3、面對存貨進(jìn)行清理、 盤點(diǎn)和核查，以賬對物（實(shí)）、以物（實(shí)）核賬，雙向核算。三、工作范疇和基準(zhǔn)日（一）工作范疇：在賬及不在賬日勺所有原材料、輔助材料、備 品備件、半成品、產(chǎn)成品、在線產(chǎn)品、廢品。（發(fā)出商品與委托加工 物資單獨(dú)進(jìn)行清查）。（二）工作基準(zhǔn)日本次存貨盤點(diǎn)日勺基準(zhǔn)日為*年*月*日*點(diǎn)。四、實(shí)行環(huán)節(jié)及時(shí)間安排本次存貨盤點(diǎn)分為三個(gè)階段完畢：前期準(zhǔn)備階段、組織實(shí)行階段、 匯總審核階段。（一）前期準(zhǔn)備階段（*年*月*日前）公司成立存貨盤點(diǎn)工作小組，制定存貨盤點(diǎn)工作方案，召啟動動會， 組織培訓(xùn)；各分組制定工作籌劃及細(xì)則，貫徹職責(zé)分工。（二）組織實(shí)行階段（*年*月*日-*月*日）各分組根據(jù)工作方案，

4、有籌劃曰勺開展存貨盤點(diǎn)、質(zhì)量鑒定、庫齡分 析、差別因素分析，形成分項(xiàng)存貨盤點(diǎn)專項(xiàng)工作報(bào)告及附表存貨 盤點(diǎn)匯總表、存貨盤點(diǎn)明細(xì)表（附件另行下發(fā)），上報(bào)公司存貨 盤點(diǎn)工作小組。（三）匯總審核階段（5月24日-5月28日）存貨盤點(diǎn)工作小組綜合存貨盤點(diǎn)成果，對清查出曰勺各項(xiàng)存貨曰勺損益 金額及因素進(jìn)行分析和認(rèn)定，對于尚未解決、性質(zhì)嚴(yán)重或金額重大曰勺差 別，提出解決建議，形成整體存貨盤點(diǎn)工作報(bào)告。五、盤點(diǎn)操作流程各部門錄入審核單據(jù)。截至*月*日*前，所有出入庫單據(jù)需在用 友中錄入審核完畢，經(jīng)采購部、市場部、生產(chǎn)運(yùn)營部同步確認(rèn)。庫房整頓分類出具盤點(diǎn)區(qū)域劃分表。存貨整頓、計(jì)量工具準(zhǔn)備、 計(jì)量措施選用、標(biāo)簽和表格編制，明確庫區(qū)劃分標(biāo)志。財(cái)務(wù)部出具存貨盤點(diǎn)表，設(shè)計(jì)