u870供應(yīng)鏈練習(xí)題

1、用友U8.5供應(yīng)鏈鏈實驗一 目的與要求求: 掌握企業(yè)在在進行期初初建賬時，如如何進行核核算體系的的建立及各各項基礎(chǔ)檔檔案的設(shè)置置。 實驗內(nèi)容： 一、核算體體系的建立立 （一）啟動動系統(tǒng)管理理，以“Admiin”的身份進進行注冊。 （二）增設(shè)設(shè)三位操作作員：（權(quán)限操作作員） 001 黃黃紅,0002 張晶晶，0033王平。 （三）建立立賬套信息息：（賬賬套建立立） 1賬套套信息：賬賬套號自選選，賬套名名稱為“購銷存練練習(xí)”，啟用日日期為20003年66月。 2單單位信息：單位名稱稱為“用友軟件件公司”,單位簡簡稱為“用友”，稅號為為3102225644372118 3核算類型型：企業(yè)類類型為“工

2、業(yè)”，行業(yè)性性質(zhì)為“新會計制制度科目”并預(yù)置科科目，賬套套主管選“黃紅”。 4基礎(chǔ)信息息：存貨、客戶及供供應(yīng)商均分分類，有外外幣核算。 5編碼碼方案: A 客戶分分類和供應(yīng)應(yīng)商分類的的編碼方案案為2 B 部門編編碼的方案案為22 C存貨分類類的編碼方方案為22233 D收發(fā)類別別的編碼級級次為222 E結(jié)算方式式的編碼方方案為2 F其他編碼碼項目保持持不變 說明:設(shè)置編碼碼方案主要要是為了以以后分級核核算,統(tǒng)計計和管理打打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精精度：保持持系統(tǒng)默認認設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)據(jù)精度主要要是為了核核算更精確確 （四）分配配操作員權(quán)權(quán)限：（權(quán)限權(quán)限限） 操作員張晶晶 ：擁有有“共用目錄錄設(shè)置

3、”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理理”,“銷售管理理”， “庫存管理理”，“存貨核算算”中的所有有權(quán)限。 操作員王平平：擁有“共用目錄錄設(shè)置”，“庫存管理理”，“存貨核算算”中的所有有權(quán)限 二、各系統(tǒng)統(tǒng)的啟用： （一）啟動動企業(yè)門戶戶，以賬套套主管身份份進行注冊冊。 （二）啟用用“采購管理理”、“銷售管理理”、“庫存管理理”、“存貨核算算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟啟用日期為為20033-06-01。（進進入基礎(chǔ)信信息，雙擊擊基本信息息，雙擊系系統(tǒng)啟用。） 三、定義各各項基礎(chǔ)檔檔案： 可通過企業(yè)業(yè)門戶中的的基礎(chǔ)信息息，選擇“基礎(chǔ)檔案案”，來增設(shè)設(shè)下列檔案案。 （一）定義義部門檔案案

4、：制造中中心、營業(yè)業(yè)中心、管管理中心 制造造中心下分分：一車間間、二車間間 營業(yè)業(yè)中心下分分：業(yè)務(wù)一一部、業(yè)務(wù)務(wù)二部 管理理中心下分分：財務(wù)部部、人事部部 （二）定義義職員檔案案：李平（屬屬業(yè)務(wù)一部部）、王麗麗（屬業(yè)務(wù)務(wù)二部） （三）定義義客戶分類類：批發(fā)、零售、代代銷、專柜柜 （四）定義義客戶檔案案：客戶編碼 客戶簡稱 所屬分類 稅 號 開戶銀 行行 賬號 信用額度 信用期限 HHGS 華宏公司 批發(fā) 31000031544 工行 112 CXMYGGS 昌新貿(mào)易公公司 批發(fā) 31010087777 中行 567 1000000 30 JYGS 精益公司 專柜 31500001233 建行

5、158 1500000 60 LSGS 利氏公司 代銷 31545524533 招行 763 （五）定義義供應(yīng)商分分類：原料料供應(yīng)商、成品供應(yīng)應(yīng)商 （六）定義義供應(yīng)商檔檔案： 供應(yīng)商編碼碼 供應(yīng)商簡稱稱 所屬分類 稅號 XHGS 興華公司 原料供應(yīng)商商 31082213855 JCGS 建昌公司 原料供應(yīng)商商 31482257055 FMSH 泛美商行 成品供應(yīng)商商 31847782288 ADGS 艾德公司 成品供應(yīng)商商 31048880088 （七）定義義存貨分類類： 原材料 主機 芯片 硬盤 顯示器器 鍵盤 鼠標 產(chǎn)成品 計算機 外購商品 打印機機 傳真機機 應(yīng)稅勞務(wù) （八）定義義計量單

6、位位： 計量單位編編號 計量單位名名稱 所屬計量單單位組 計量單位組組類別 01 盒 無換算關(guān)系系 無換算 02 臺 無換算關(guān)系系 無換算 03 只 無換算關(guān)系系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系系 無換算 （九）定義義存貨檔案案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計量 單位 稅率 存貨屬性 001 PIII芯芯片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)產(chǎn)耗用，銷銷售 003 17寸顯示示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)產(chǎn)耗用，銷銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)產(chǎn)耗用，銷銷售 005 鼠標 鼠標 只 17 外購，生產(chǎn)產(chǎn)耗用，銷銷售 006

7、 計算機 計算機 臺 17 自制，銷售售 007 1600KK打印機 打印機 臺 17 外購，銷售售 008 運輸費 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，銷售售,勞務(wù)費費用 （十）設(shè)置置會計科目目： 應(yīng)收帳款，預(yù)預(yù)收帳款設(shè)設(shè)為“客戶往來來” 應(yīng)付帳款，預(yù)預(yù)付帳款設(shè)設(shè)為“供應(yīng)商往往來” （十一）選選擇憑證類類別為“記賬憑證證” （十二）定定義結(jié)算方方式：現(xiàn)金金結(jié)算，支支票結(jié)算，匯匯票結(jié)算 （十三）定定義本企業(yè)業(yè)開戶銀行行：工行淮淮海路分理理處，賬號號為7655848998 （十四）定定義倉庫檔檔案： 倉庫編碼 倉庫名稱 計價方式 001 原料倉庫 移動平均 002 成品倉庫 移動平均 003 外購品倉庫庫

8、 全月平均 （十五）定定義收發(fā)類類別： 正常入入庫 采采購入庫 產(chǎn)成品品入庫 調(diào)撥入入庫 非正常常入庫 - 盤盈盈入庫 其其他入庫 正常出出庫 銷銷售出庫 生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用 調(diào)撥出出庫 非正常常出庫 盤虧出出庫 其其他出庫 （十六）定定義采購類類型：普通通采購，入入庫類別為為“采購入庫庫” （十七）定定義銷售類類型：經(jīng)銷銷、代銷，出出庫類別均均為“銷售出庫庫” 實驗二 目的與要求求: 掌握企業(yè)為為了在將來來的業(yè)務(wù)處處理時，能能夠由系統(tǒng)統(tǒng)自動生成成有關(guān)的憑憑證。在進進行期初建建賬時，應(yīng)應(yīng)如何設(shè)置置相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的入賬科科目。以及及如何把原原來手工做做賬時，所所涉及到的的各業(yè)務(wù)的的期末余額額錄入至系系統(tǒng)當(dāng)中

9、。 實驗內(nèi)容： 一、設(shè)置基基礎(chǔ)科目： （一）根據(jù)據(jù)存貨大類類分別設(shè)置置存貨科目目：（在存存貨系統(tǒng)中中，進入科科目設(shè)置，選選擇存貨科科目） 存貨分類 對應(yīng)科目 原材料 原材料（11211） 產(chǎn)成品 庫存商品（11243） 外購商品 庫存商品（11243） （二）根據(jù)據(jù)收發(fā)類別別確定各存存貨的對方方科目：（在在存貨系統(tǒng)統(tǒng)中進入科科目設(shè)置，選選擇對方科科目） 收發(fā)類別 對應(yīng)科目 暫估科目 采購入庫 物資采購（11201） 1401物資采購（11201） 14011產(chǎn)成品入庫庫 基本生產(chǎn)成成本（41101011） 50001生產(chǎn)產(chǎn)成本 盤盈入庫 待處理流動動財產(chǎn)損益益（1911101） 銷售出庫 主營

10、業(yè)務(wù)成成本（54401） 64011 （三）設(shè)置置應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中的常用用科目：（在在應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中，進入入初始設(shè)置置） 1基本科科目設(shè)置：應(yīng)收為11131，預(yù)預(yù)收科目為為21311，銷售收收入科目為為51011，應(yīng)交增增值稅科目目為2177101005 2結(jié)算方方式科目設(shè)設(shè)置：現(xiàn)金金結(jié)算對應(yīng)應(yīng)10011，支票結(jié)結(jié)算對應(yīng)11002，匯匯票結(jié)算對對應(yīng)10002。 3調(diào)整應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)的的選項：將將壞賬處理理方式設(shè)置置為“應(yīng)收余額額百分比法法” 4設(shè)置壞壞賬準備期期初：壞賬賬準備科目目為11441，期初初余額為1100000元，提取取比率為00.5% （四）設(shè)置置應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)中的常用用科目：（在在應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)中

11、，進入入初始設(shè)置置） 1基本科科目設(shè)置：應(yīng)付為22121，預(yù)預(yù)付科目為為11511，采購科科目為12201，應(yīng)應(yīng)交增值稅稅科目為2217100101 2結(jié)算方方式科目設(shè)設(shè)置：現(xiàn)金金結(jié)算對應(yīng)應(yīng)10011，支票結(jié)結(jié)算對應(yīng)11002，匯匯票結(jié)算對對應(yīng)10002。 二、期初余余額的整理理錄入： （一）錄入入總賬系統(tǒng)統(tǒng)各科目的的期初余額額： 科目編碼 科目名稱 方向 期初余額 1131 應(yīng)收賬款 借 25,0000 1201 物資采購 借 -80,0000 1211 原材料 借 1,0044,0000 1243 庫存商品 借 2,5444,0000 2121 應(yīng)付賬款 貸 5,0000 3131 本年利

12、潤 貸 3,4788,0000 1141 壞帳準備 貸 100000 說明:應(yīng)收收賬款的單單位為華宏宏公司,應(yīng)應(yīng)付賬款的的單位為興興華公司. （二）進入入存貨核算算系統(tǒng)，錄錄入各倉庫庫期初余額額： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 結(jié)存單價 原料倉庫 PIII芯芯片 700 1200 40G硬盤盤 200 820 成品倉庫 計算機 380 4800 外購品倉庫庫 1600KK打印機 400 1800 操作向?qū)В?（1）啟動動存貨系統(tǒng)統(tǒng)，錄入期期初余額 （2）進行行期初記賬賬 （3）進行行對賬 （三）期初初貨到票未未到數(shù)的錄錄入： 20003/005/255收到興華華公司提供供的40GG硬盤1000盒，

13、單單價為8000元，商商品已驗收收入原料倉倉庫，至今今尚未收到到發(fā)票。 操作向?qū)В?（1）啟啟動采購系系統(tǒng)，錄入入采購入庫庫單 （2）進進行期初記記賬 （四）期初初發(fā)貨單的的錄入： 2003/05/228業(yè)務(wù)一一部向昌新新貿(mào)易公司司出售計算算機10臺臺，報價為為65000元，由成成品倉庫發(fā)發(fā)貨。該發(fā)發(fā)貨單尚未未開票。 操作向?qū)В?啟動銷售系系統(tǒng)，錄入入并審核期期初發(fā)貨單單 （五）進入入庫存管理理系統(tǒng)，錄錄入各倉庫庫期初庫存存： 倉庫名稱 存貨名稱 數(shù)量 原料倉庫 PIII芯芯片 700 40G硬盤盤 200 成品倉庫 計算機 380 外購品倉庫庫 1600KK打印機 400 操作向?qū)В?啟動庫

14、存系系統(tǒng)，錄入入并審核期期初庫存，（可可通過取數(shù)數(shù)功能錄入入）。 與存貨系統(tǒng)統(tǒng)進行對賬賬。 （六）應(yīng)收收款期初余余額的錄入入及對賬： 應(yīng)收收賬款科目目的期初余余額中涉及及到華宏公公司的余額額為250000元。（以應(yīng)收收單形式錄錄入） 操作向?qū)В?啟動應(yīng)收系系統(tǒng)，錄入入期初余額額；與總賬賬系統(tǒng)進行行對賬 （七）應(yīng)付付款期初余余額的錄入入及對賬： 應(yīng)付付賬款科目目的期初余余額中涉及及到興華公公司的余額額為50000元。（以以應(yīng)付單形形式錄入） 操作向?qū)В?啟動應(yīng)付系系統(tǒng)，錄入入期初余額額；與總賬賬系統(tǒng)進行行對賬。實驗三 目的與要求求: 掌握企業(yè)在在日常業(yè)務(wù)務(wù)中如何通通過軟件來來處理采購購入庫業(yè)務(wù)務(wù)

15、及相關(guān)帳帳表查詢 實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 120003/066/01業(yè)業(yè)務(wù)員李平平向建昌公公司詢問鍵鍵盤的的價價格（955元/只），覺覺得價格合合適，隨后后向公司上上級主管提提出請購要要求，請購購數(shù)量為3300只。業(yè)務(wù)員據(jù)據(jù)此填制請請購單。 220003/066/02 上級主管管同意向建建昌公司訂訂購鍵盤3300只，單單價為955元，要求求到貨日期期為20003/066/03。 320003/066/03 收到所訂訂購的鍵盤盤300只只。填制到到貨單。 420003/066/03 將所收到到的貨物驗驗收入原材材料倉庫。填制采購購入庫單。 5當(dāng)天收收到該筆貨貨物的專用用發(fā)票一張張。 6業(yè)務(wù)部部門將

16、采購購發(fā)票交給給財務(wù)部門門，財務(wù)部部門確認此此業(yè)務(wù)所涉涉及的應(yīng)付付賬款及采采購成本。 操作向?qū)В?（一）在采采購系統(tǒng)中中，填制并并審核請購購單 （二）在采采購系統(tǒng)中中，填制并并審核采購購訂單 （三）在采采購系統(tǒng)中中，填制到到貨單 （四）啟動動庫存系統(tǒng)統(tǒng)，填制并并審核采購購入庫單 （五）在采采購系統(tǒng)中中，填制采采購發(fā)票，并并進行結(jié)算算 （六）在采采購系統(tǒng)中中，采購結(jié)結(jié)算（自動動結(jié)算） （七）在應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)中中，審核采采購發(fā)票 （八）在存存貨系統(tǒng)中中，進行入入庫單記賬賬 （九）在存存貨系統(tǒng)中中，生成入入庫憑證 （十）賬表表查詢 1在采購購系統(tǒng)中，訂訂單執(zhí)行情情況統(tǒng)計表表 2在采購購系統(tǒng)中，到到貨明細

17、表表 3在采購購系統(tǒng)中，入入庫統(tǒng)計表表 4在采購購系統(tǒng)中，采采購明細表表 5在庫存存系統(tǒng)中，庫庫存臺賬 6在存貨貨系統(tǒng)中，收收發(fā)存匯總總表 業(yè)務(wù)二： 2003/06/005向建昌昌公司購買買鼠標3000只，單單價為500元/只，驗驗收入原料料倉庫。同同時收到專專用發(fā)票一一張，票號號為850011，立立即以支票票形式支付付貨款。 操作向?qū)В?（一）啟動動庫存系統(tǒng)統(tǒng)，填制并并審核采購購入庫單 （二）在采采購系統(tǒng)中中，填制采采購專用發(fā)發(fā)票，并做做現(xiàn)結(jié)處理理。 （三）在采采購系統(tǒng)中中，采購結(jié)結(jié)算（自動動結(jié)算） 業(yè)務(wù)三： 2003/06/006向建昌昌公司購買買硬盤2000只，單單價為8000元/盒盒，

18、驗收入入原料倉庫庫。同時收收到專用發(fā)發(fā)票一張，票票號為855012。另外，在在采購的過過程中，發(fā)發(fā)生了一筆筆運輸費2200元，稅稅率為7%，收到相相應(yīng)的運費費發(fā)票一張張，票號為為56788。 操作向?qū)В?（一）啟動動庫存系統(tǒng)統(tǒng)，填制并并審核采購購入庫單 （二）在采采購系統(tǒng)中中，填制采采購專用發(fā)發(fā)票。 （三）在采采購系統(tǒng)中中，填制運運費發(fā)票。 （四）在采采購系統(tǒng)中中，采購結(jié)結(jié)算（手工工結(jié)算） 業(yè)務(wù)四： 2003/06/005業(yè)務(wù)員員李平想購購買1000只鼠標，提提出請購要要求，經(jīng)同同意填制并并審核請購購單。 根據(jù)以往的的資料得知知提供鼠標標的供應(yīng)商商有兩家，分分別為興華華公司和建建昌公司，他他們

19、的報價價分別為335元/只只，40元元/只。通通過比價，決決定向興華華公司訂購購，要求到到貨日期為為20033/06/06。 操作向?qū)В?（一）在采采購系統(tǒng)中中，定義供供應(yīng)商存貨貨對照表。 （二）在采采購系統(tǒng)中中，填制并并審核請購購單。 （三）在采采購系統(tǒng)中中，執(zhí)行請請購比價生生成訂單功功能。 假定，20003/006/066尚未收到到該貨物，向向興華公司司發(fā)出催貨貨函。 （四）在采采購系統(tǒng)中中，查詢供供應(yīng)商催貨貨函。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/009 收到到興華公司司提供的上上月已驗收收入庫的880盒400G硬盤的的專用發(fā)票票一張，票票號為488210，發(fā)發(fā)票單價為為820元元。 操作向?qū)В?/p>

20、 （一）在采采購系統(tǒng)中中，填制采采購發(fā)票（可可拷貝采購購入庫單） （二）在采采購系統(tǒng)中中，執(zhí)行采采購結(jié)算 （三）在存存貨系統(tǒng)中中，執(zhí)行結(jié)結(jié)算成本處處理 （四）在存存貨系統(tǒng)中中，生成憑憑證（紅沖沖單，蘭沖沖單） （五）在采采購系統(tǒng)中中，查詢暫暫估入庫余余額表。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/228 收到到艾德公司司提供的打打印機1000臺，入入外購品倉倉庫。（發(fā)發(fā)票尚未收收到） 由于到了月月底發(fā)票仍仍未收到，故故確認該批批貨物的暫暫估成本為為65000元。 操作向?qū)В?（一）在庫庫存系統(tǒng)中中，填制并并審核采購購入庫單。 （二）在存存貨系統(tǒng)中中，錄入暫暫估入庫成成本 （三）在存存貨系統(tǒng)中中，執(zhí)行正正常

21、單據(jù)記記賬。 （四）在存存貨系統(tǒng)中中，生成憑憑證（暫估估記賬） 業(yè)務(wù)七： 2003/06/110收到建建昌公司提提供的177寸顯示器器，數(shù)量2202套，單單價為11150元。驗收入原原料倉庫。 2003/06/111倉庫反反映有2臺臺顯示器有有質(zhì)量問題題，要求退退回給供應(yīng)應(yīng)商。 2003/06/111 收到到建昌公司司開據(jù)的專專用發(fā)票一一張，其發(fā)發(fā)票號為AAS44008。 操作向?qū)В?（一）收到到貨物時，在在庫存系統(tǒng)統(tǒng)中填制入入庫單 （二）退貨貨時，在庫庫存系統(tǒng)中中填制紅字字入庫單 （三）收到到發(fā)票時，在在采購系統(tǒng)統(tǒng)中填制采采購發(fā)票 （四）在采采購系統(tǒng)中中，執(zhí)行采采購結(jié)算（手手工結(jié)算） 業(yè)務(wù)八

22、： 2003/06/115 從建建昌公司購購入的鍵盤盤質(zhì)量有問問題，退回回2只，單單價為955元，同時時收到票號號為6655218的的紅字專用用發(fā)票一張張。 操作向?qū)В?（一）退貨貨時，在庫庫存系統(tǒng)中中填制紅字字入庫單 （二）收到到退貨發(fā)票票時，在采采購系統(tǒng)中中填制采購購發(fā)票 (三) 在采購系系統(tǒng)中，執(zhí)執(zhí)行采購結(jié)結(jié)算（自動動結(jié)算）實驗四 目的與要求求: 掌握企業(yè)在在日常業(yè)務(wù)務(wù)中如何通通過軟件來來處理銷售售出庫業(yè)務(wù)務(wù)及相關(guān)帳帳表查詢 實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 2003/06/114昌新貿(mào)貿(mào)易公司想想購買100臺計算機機，向業(yè)務(wù)務(wù)一部了解解價格。業(yè)業(yè)務(wù)一部報報價為23300元/臺。填制制并審核報報價單

23、。 該客戶了解解情況后，要要求訂購110臺，要要求發(fā)貨日日期為20003/006/166。填制并并審核銷售售訂單。 2003/06/116業(yè)務(wù)一一部從成品品倉庫向昌昌新貿(mào)易公公司發(fā)出其其所訂貨物物。并據(jù)此此開據(jù)專用用銷售發(fā)票票一張。 業(yè)務(wù)部門將將銷售發(fā)票票交給財務(wù)務(wù)部門，財財務(wù)部門結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)務(wù)的收入及及成本。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核報價價單 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核銷售售訂單 （三）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核銷售售發(fā)貨單 （四）在銷銷售系統(tǒng)中中，調(diào)整選選項（將新新增發(fā)票默默認“參照發(fā)貨貨單生成”） （五）在銷銷售系統(tǒng)中中，根據(jù)發(fā)發(fā)貨單填制制并復(fù)核銷銷

24、售發(fā)票 （六）在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)中中，審核銷銷售發(fā)票并并生成銷售售收入憑證證 （七）在庫庫存系統(tǒng)中中，審核銷銷售出庫單單 （八）在存存貨系統(tǒng)中中，執(zhí)行出出庫單記賬賬 （九）在存存貨系統(tǒng)中中，生成結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成成本的憑證證 （十）賬表表查詢 1. 在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢銷售訂單單執(zhí)行情況況統(tǒng)計表 2. 在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢發(fā)貨統(tǒng)計計表 3. 在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢銷售統(tǒng)計計表 4. 在在存貨系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢出庫匯總總表（存貨貨系統(tǒng)） 業(yè)務(wù)二： 2003/06/117業(yè)務(wù)二二部向昌新新貿(mào)易公司司出售16600K打打印機5臺臺，報價為為23000元，成交交價為報價價的90%，貨物從從外購品倉倉庫發(fā)出

25、。 2003/06/117根據(jù)上上述發(fā)貨單單開據(jù)專用用發(fā)票一張張。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核銷售售發(fā)貨單。 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，根據(jù)發(fā)發(fā)貨單填制制并復(fù)核銷銷售發(fā)票。 業(yè)務(wù)三： 2003/06/117業(yè)務(wù)一一部向昌新新貿(mào)易公司司出售計算算機10臺臺，報價為為64000元，貨物物從成品倉倉庫發(fā)出。 2003/06/117根據(jù)上上述發(fā)貨單單開據(jù)專用用發(fā)票一張張。同時收收到客戶以以支票所支支付的全部部貨款。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核銷售售發(fā)貨單。 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，根據(jù)發(fā)發(fā)貨單填制制銷售發(fā)票票，執(zhí)行現(xiàn)現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)復(fù)核銷售發(fā)發(fā)票。 業(yè)務(wù)四： 20

26、03/06/117業(yè)務(wù)一一部向昌新新貿(mào)易公司司出售計算算機10臺臺，報價為為64000元，貨物物從成品倉倉庫發(fā)出。 2003/06/117業(yè)務(wù)二二部向昌新新貿(mào)易公司司出售16600K打打印機5臺臺，報價為為23000元，貨貨物從外購購品倉庫發(fā)發(fā)出。 2003/06/117根據(jù)上上述兩張發(fā)發(fā)貨單開據(jù)據(jù)專用發(fā)票票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核兩張張銷售發(fā)貨貨單。 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，根據(jù)上上述兩張發(fā)發(fā)貨單填制制并復(fù)核銷銷售發(fā)票。 業(yè)務(wù)五： 2003/06/118業(yè)務(wù)二二部向華宏宏公司出售售16000K打印機機20臺，報報價為23300元，貨貨物從外購購品倉庫發(fā)發(fā)出。

27、2003/06/119 應(yīng)客客戶要求，對對上述所發(fā)發(fā)出的商品品開據(jù)兩張張專用銷售售發(fā)票，第第一張發(fā)票票中所列示示的數(shù)量為為15臺，第第二張發(fā)票票上所列示示的數(shù)量為為5臺。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核銷售售發(fā)貨單。 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，分別根根據(jù)發(fā)貨單單填制并復(fù)復(fù)核兩張銷銷售發(fā)票（考考慮一下，在在填制第二二張發(fā)票時時，系統(tǒng)自自動顯示的的開票數(shù)量量是否為55臺）。 業(yè)務(wù)六： 2003/06/119業(yè)務(wù)一一部向昌新新貿(mào)易公司司出售100臺16000K打印印機，報價價為23000元，物物品從外購購品倉庫發(fā)發(fā)出。并據(jù)據(jù)此開據(jù)專專用銷售發(fā)發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)

28、中中，填制并并審核銷售售發(fā)票 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，查詢銷銷售發(fā)貨單單 （三）在庫庫存系統(tǒng)中中，查詢銷銷售出庫單單 業(yè)務(wù)七： 2003/06/119業(yè)務(wù)一一部在向昌昌新貿(mào)易公公司銷售商商品過程中中發(fā)生了一一筆代墊的的安裝費5500元。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，增設(shè)費費用項目為為“安裝費” （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核代墊墊費用單 業(yè)務(wù)八： 2003/06/220 業(yè)務(wù)務(wù)二部向精精益公司出出售17寸寸顯示器220臺，由由原料倉庫庫發(fā)貨，報報價為15500元/臺，同時時開據(jù)專用用發(fā)票一張張。 2003/06/220客戶根根據(jù)發(fā)貨單單從原料倉倉庫領(lǐng)出115臺顯示示器。 2003

29、/06/221客戶根根據(jù)發(fā)貨單單再從原料料倉庫領(lǐng)出出5臺顯示示器。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，調(diào)整有有關(guān)選項（將將“是否銷售售生單”選項勾去去掉） （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核發(fā)貨貨單 （三）在銷銷售系統(tǒng)中中，根據(jù)發(fā)發(fā)貨單填制制并復(fù)核銷銷售發(fā)票 （四）在庫庫存系統(tǒng)中中，填制銷銷售出庫單單。（根據(jù)據(jù)發(fā)貨單生生成銷售出出庫單） 業(yè)務(wù)九： 2003/06/220 業(yè)務(wù)務(wù)二部向精精益公司出出售17寸寸顯示器220臺，由由原料倉庫庫發(fā)貨，報報價為15500元/臺。開據(jù)據(jù)發(fā)票時，客客戶要求再再多買兩臺臺，根據(jù)客客戶要求開開據(jù)了222臺顯示器器的專用發(fā)發(fā)票一張。 2003/06/220 客

30、戶戶先從原料料倉庫領(lǐng)出出18臺顯顯示器。 2003/06/220 客戶戶再從原料料倉庫領(lǐng)出出4臺顯示示器。 操作向?qū)В?（一）在庫庫存系統(tǒng)中中，調(diào)整選選項（將“是否超發(fā)發(fā)貨單出庫庫”選項置上上對勾標記記） （二）在庫庫存系統(tǒng)或或銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，定義義存貨檔案案（定義超超額出庫上上限為0.2） （三）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核發(fā)貨貨單 （四）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并復(fù)核銷售售發(fā)票（注注意開票數(shù)數(shù)量應(yīng)為“22”） （五）在庫庫存系統(tǒng)中中，填制銷銷售出庫單單，根據(jù)發(fā)發(fā)貨單生成成銷售出庫庫單（選擇擇“按累計出出庫數(shù)調(diào)整整發(fā)貨數(shù)”）。 業(yè)務(wù)十： 2003/06/220 業(yè)務(wù)務(wù)二部向精精益公司出出售計

31、算機機200臺臺，由成品品倉庫發(fā)貨貨，報價為為65000元/臺。由于金額額較大，客客戶要求以以分期付款款形式購買買該商品。經(jīng)協(xié)商，客客戶分四次次付款，并并據(jù)此開據(jù)據(jù)相應(yīng)銷售售發(fā)票。第第一次開據(jù)據(jù)的專用發(fā)發(fā)票為數(shù)量量50臺，單單價65000元。 業(yè)務(wù)部門將將該業(yè)務(wù)所所涉及到的的出庫單及及銷售發(fā)票票交給財務(wù)務(wù)部門，財財務(wù)部門據(jù)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收收入及成本本。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，調(diào)整有有關(guān)選項：將“是否銷售售生單”選項置上上對勾標記記；將“是否銷售售生單”選項置上上對勾標記記。 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核發(fā)貨貨單（注意意選擇業(yè)務(wù)務(wù)類型） （三）在存存貨系統(tǒng)中中，執(zhí)行發(fā)發(fā)出商品記記

32、賬功能，對對發(fā)貨單進進行記賬。 （四）開據(jù)據(jù)發(fā)票時，在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中根據(jù)發(fā)發(fā)貨單填制制并復(fù)核銷銷售發(fā)票 （五）在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)中中，審核銷銷售發(fā)票及及生成收入入憑證 （六）在存存貨系統(tǒng)中中，執(zhí)行發(fā)發(fā)出商品記記賬功能，對對銷售發(fā)票票進行記賬賬。 （七）在存存貨系統(tǒng)中中，生成結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成成本憑證 （八）賬表表查詢 1. 在在存貨系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢發(fā)出商品品明細賬 2. 在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢銷售統(tǒng)計計表 業(yè)務(wù)十一： 2003/06/220業(yè)務(wù)二二部委托利利氏公司代代為銷售計計算機500臺，售價價為22000元，貨貨物從成品品倉庫發(fā)出出。 2003/06/225 收到到利氏公司司的委托代代銷清單一一張，

33、結(jié)算算計算機330臺，售售價為22200元。立即開據(jù)據(jù)銷售專用用發(fā)票給利利氏公司。 業(yè)務(wù)部門將將該業(yè)務(wù)所所涉及到的的出庫單及及銷售發(fā)票票交給財務(wù)務(wù)部門，財財務(wù)部門據(jù)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收收入及成本本。 操作向?qū)В?（一）在存存貨系統(tǒng)中中，調(diào)整委委托代銷業(yè)業(yè)務(wù)的銷售售成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品品”確定。 （二）發(fā)貨貨時：1. 在銷售售系統(tǒng)中，填填制并審核核委托代銷銷發(fā)貨單 2. 在庫庫存系統(tǒng)中中，審核銷銷售出庫單單 3. 在存存貨系統(tǒng)中中，對發(fā)貨貨單進行記記賬 4. 在存存貨系統(tǒng)中中，生成出出庫憑證 （三）結(jié)算算開票時：1. 在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，填制制并審核委委托代銷結(jié)結(jié)算單 2. 在銷售系系統(tǒng)中，復(fù)復(fù)核銷售

34、發(fā)發(fā)票 3. 在應(yīng)收系系統(tǒng)中，審審核銷售發(fā)發(fā)票及生成成銷售憑證證 （四）結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷售成本本時：1. 在存貨貨系統(tǒng)中，對對發(fā)記進行行記賬 2. 在存貨系系統(tǒng)中，生生成結(jié)轉(zhuǎn)成成本的憑證證 （五）賬表表查詢 22050664351. 在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢委托代銷銷統(tǒng)計表 2. 在在庫存系統(tǒng)統(tǒng)中，查詢詢委托代銷銷備查簿 業(yè)務(wù)十二： 2003/06/225業(yè)務(wù)一一部售給昌昌新公司的的計算機110臺，單單價為65500元，從從成品倉庫庫發(fā)出。 2003/06/226業(yè)務(wù)一一部售給昌昌新公司的的計算機因因質(zhì)量問題題,退回11臺，單價價為65000元，收收回成品倉倉庫。 2003/06/226開據(jù)相相應(yīng)的專

35、用用發(fā)票一張張，數(shù)量為為9臺。 操作向?qū)В?（一）發(fā)貨貨時，在銷銷售系統(tǒng)中中填制并審審核發(fā)貨單單 （二）退貨貨時，在銷銷售系統(tǒng)中中填制并審審核退貨單單 （三）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并復(fù)核銷售售發(fā)票（選選擇發(fā)貨單單時應(yīng)包含含紅字） 業(yè)務(wù)十三： 2003/06/227委托利利氏公司銷銷售的計算算機退回22臺,入成成品倉庫。由于該貨貨物已經(jīng)結(jié)結(jié)算，故開開據(jù)紅字專專用發(fā)票一一張。 操作向?qū)В?（一）發(fā)生生退貨時，在在銷售系統(tǒng)統(tǒng)中填制并并審核委托托代銷結(jié)算算退回單 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，復(fù)核紅紅字專用銷銷售發(fā)票 （三）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并復(fù)核委托托代銷退貨貨單 (四 )賬賬表查詢，在在庫存系統(tǒng)

36、統(tǒng)中，查詢詢委托代銷銷備查簿實驗五 目的與要求求: 掌握企業(yè)在在日常業(yè)務(wù)務(wù)中如何通通過軟件來來處理各種種其他業(yè)務(wù)務(wù)及相關(guān)帳帳表查詢 實驗內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一：（直直運業(yè)務(wù)） 1. 20003/066/25 業(yè)務(wù)一部部接到業(yè)務(wù)務(wù)信息,精精益公司想想購買服務(wù)務(wù)器一臺.經(jīng)協(xié)商以以單價為1100，0000元成成交,增值值稅率為117%。隨隨后，業(yè)務(wù)務(wù)一部填制制相應(yīng)銷售售訂單。 2. 20003/066/26業(yè)業(yè)務(wù)一部經(jīng)經(jīng)聯(lián)系以990，0000元的價價格向艾德德公司發(fā)出出采購訂單單。并要求求對方直接接將貨物送送到精益公公司。 3. 20003/066/27貨貨物送至精精益公司，66/27艾艾德公司憑憑送貨簽收

37、收單根據(jù)訂訂單開具了了一張專用用發(fā)票給業(yè)業(yè)務(wù)一部。 4. 20003/066/28業(yè)業(yè)務(wù)一部根根據(jù)銷售訂訂單開具專專用發(fā)票一一張。 5. 業(yè)務(wù)一一部將此業(yè)業(yè)務(wù)的采購購、銷售發(fā)發(fā)票交給財財務(wù)部。財財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的的收入及成成本。 操作向?qū)В?（一）在銷銷售系統(tǒng)中中，調(diào)整有有關(guān)選項：將“是否有直直運業(yè)務(wù)”選項置上上對勾標記記。 （二）在銷銷售系統(tǒng)中中，定義存存貨檔案（該該存貨應(yīng)有有銷售、外外購屬性） （三）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并審核銷售售訂單 （四）在采采購系統(tǒng)中中，填制并并審核采購購訂單 （五）在采采購系統(tǒng)中中，填制采采購發(fā)票 （六）在應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)中中，審核采采購發(fā)票（在在確定篩選選條件時

38、，應(yīng)應(yīng)包含“未完全報報銷發(fā)票”） （七）在銷銷售系統(tǒng)中中，填制并并復(fù)核銷售售發(fā)票 （八）在存存貨系統(tǒng)中中，執(zhí)行直直運商品記記賬 （九）在存存貨系統(tǒng)中中，查詢存存貨明細賬賬 業(yè)務(wù)二：（產(chǎn)產(chǎn)成品入庫庫） 2003/06/115 成品品倉庫收到到當(dāng)月加工工的10臺臺計算機,做產(chǎn)成品品入庫。 2003/06/116 成品品倉庫收到到當(dāng)月加工工的20臺臺計算機,做產(chǎn)成品品入庫。 隨后收到財財務(wù)部門提提供的完工工產(chǎn)品成本本,其中計計算機的總總成本14440000元,立即即做成本分分配。 操作向?qū)В?（一）在庫庫存系統(tǒng)中中，填制并并審核產(chǎn)成成品入庫單單 （二）在庫庫存系統(tǒng)中中，查詢收收發(fā)存匯總總表 （三）在

39、存存貨系統(tǒng)中中，進行產(chǎn)產(chǎn)成品成本本分配 （四）在存存貨系統(tǒng)中中，執(zhí)行單單據(jù)記賬 業(yè)務(wù)三：（材材料領(lǐng)用） 2003/06/115一車間間向原料倉倉庫領(lǐng)用PPIII芯芯片1000盒、400G硬盤1100只，用用于生產(chǎn)。 操作向?qū)В?（一）在庫庫存系統(tǒng)中中，填制并并審核材料料出庫單（建建議單據(jù)中中的單價為為空） 業(yè)務(wù)四：（出出入庫跟蹤蹤） 有一存貨“256MM內(nèi)存條”，在庫存存管理時，需需要對每一一筆入庫的的出庫情況況做詳細的的統(tǒng)計。 2003/06/110 業(yè)務(wù)務(wù)一部向建建昌公司購購進80根根256兆兆內(nèi)存條，單單價為3000元。物物品入原料料倉庫。 2003/06/112 業(yè)務(wù)務(wù)二部向建建昌公司

40、購購進1000根2566兆內(nèi)存條條，單價為為295元元。物品入入原料倉庫庫。 2003/06/112 收到到上述兩筆筆入庫的專專用發(fā)票一一張，票號號為456601。 2003/06/225 二車車間向原料料倉庫領(lǐng)用用50根2256兆內(nèi)內(nèi)存條，用用于生產(chǎn)。 操作向?qū)В?（一）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，定定義該存貨貨的檔案（應(yīng)應(yīng)選擇“出庫跟蹤蹤入庫”選項） （二）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，對對材料出庫庫單進行單單據(jù)設(shè)計（增增設(shè)“入庫單號號”欄） （三）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，填填制兩張采采購入庫單單 （四）在采采購系統(tǒng)系系統(tǒng)中，填填制采購發(fā)發(fā)票 （五）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，進進行采購結(jié)結(jié)算 （六）在庫庫存系

41、統(tǒng)系系統(tǒng)中，填填制出庫單單 （七）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，查查詢?nèi)霂旄櫛?業(yè)務(wù)五：（調(diào)調(diào)撥業(yè)務(wù)） 2003/06/220將原料料倉庫中的的50只鍵鍵盤調(diào)撥到到外購品倉倉庫。 操作向?qū)В?（一）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，填填制并審核核調(diào)撥單 （二）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，審審核其他入入庫單 （三）在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，審審核其他出出庫單 （四）在存存貨系統(tǒng)系系統(tǒng)中，執(zhí)執(zhí)行特殊單單據(jù)記賬 業(yè)務(wù)六：（盤盤點預(yù)警） 根據(jù)上級主主管要求，鍵鍵盤應(yīng)在每每周二進行行盤點一次次。如果周周二未進行行盤點，需需進行提示示。 操作向?qū)В?（一）在庫庫存系統(tǒng)中中，進行選選項設(shè)置 （二）在庫庫存系統(tǒng)中中，修改存存貨檔案，設(shè)

42、設(shè)定上次盤盤點時間，盤盤點周期。 （三）假定定周二未對對該存貨進進行盤點，將將業(yè)務(wù)日期期調(diào)整為周周三，進入入庫存系統(tǒng)統(tǒng)時，系統(tǒng)統(tǒng)會進行相相應(yīng)提示。 業(yè)務(wù)七：（盤盤點業(yè)務(wù)） 2003/06/225 對原原料倉庫的的所有存貨貨進行盤點點。 盤點后，發(fā)發(fā)現(xiàn)鍵盤多多出一個。 經(jīng)確認，該該鍵盤的成成本為800元/只。 操作向?qū)В?（一）盤點點前：在庫庫存系統(tǒng)系系統(tǒng)中，填填制盤點單單 （二）盤點點后：1. 在庫存存系統(tǒng)系統(tǒng)統(tǒng)中修改盤盤點單，錄錄入盤點數(shù)數(shù)量，確定定盤 點金額。 2在庫存系系統(tǒng)系統(tǒng)中中，審核盤盤點單 3. 在存貨貨系統(tǒng)系統(tǒng)統(tǒng)中，對出出入庫單進進行記賬。 業(yè)務(wù)八：（假假退料） 2003/06/

43、330根據(jù)生生產(chǎn)部門的的統(tǒng)計，有有20只硬硬盤當(dāng)月尚尚未耗用完完。先做假假退料處理理，下個月月再繼續(xù)使使用。 操作向?qū)В?（一）在存存貨系統(tǒng)中中，填制假假退料單 （二）在存存貨系統(tǒng)中中，進行單單據(jù)記賬 （三）在存存貨系統(tǒng)中中，查詢明明細賬 說明：當(dāng)月月末結(jié)賬后后，可再重重新查詢明明細賬。實驗六 目的與要求求: 掌握企業(yè)在在日常業(yè)務(wù)務(wù)中如何通通過軟件來來處理各種種往來業(yè)務(wù)務(wù)及相關(guān)帳帳表查詢 實驗內(nèi)容： 第一部分:客戶往來來款的處理理 一、應(yīng)收款款的確認 將上述銷售售業(yè)務(wù)中所所涉及到的的銷售發(fā)票票進行審核核。財務(wù)部部門據(jù)此結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)各項收收入。 操作向?qū)В?（一）在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)中中，進入日常處理理應(yīng)收單

44、單據(jù)處理應(yīng)收單單據(jù)審核 （二）根據(jù)據(jù)發(fā)票生成成憑證：在在應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中，進入入日常處處理制單處處理，選選擇發(fā)票制制單（生成成憑證時可可做合并制制單）。 （三）賬表表查詢：根根據(jù)信用期期限進行單單據(jù)報警查查詢。 根根據(jù)信用額額度進行信信用報警查查詢。 二、收款結(jié)結(jié)算： （一）收到到預(yù)收款 2003/06/005收到昌昌新貿(mào)易公公司以匯票票方式支付付的預(yù)付貨貨款300000元。財務(wù)部門門據(jù)此生成成相應(yīng)憑證證。 操作向?qū)В?（一）錄入入收款單：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理收款單單據(jù)處理收款單單據(jù)錄入（注意：款項類型型為“預(yù)收款”） （二）審核核收款單：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理收款單單據(jù)處理

45、 收款單單據(jù)審核 （三）根據(jù)據(jù)收款單生生成憑證：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理制單處處理，選選擇結(jié)算單單制單。 （二）收到到應(yīng)收款 120003/066/26收收到利氏公公司以支票票方式支付付的貨款5500000元，用于于沖減其所所欠的第一一筆貨款。 操作向?qū)В?（一）錄入入收款單：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理收款單單據(jù)處理收款單單據(jù)錄入（注意：款項類型型為“應(yīng)收款”） （二）審核核收款單：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理收款單單據(jù)處理 收款單單據(jù)審核 （三）核銷銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理核銷 手工核核銷 220003/066/21收收到精益公公司的5000元現(xiàn)金金,用于

46、歸歸還其所欠欠的代墊安安裝費。 操作向?qū)В?（一）錄入入收款單：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理收款單單據(jù)處理收款單單據(jù)錄入（注意：款項類型型為“應(yīng)收款”） （二）審核核收款單：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理收款單單據(jù)處理 收款單單據(jù)審核 （三）核銷銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系系統(tǒng)中，進進入日常常處理核銷 自動核核銷 3查詢業(yè)業(yè)務(wù)明細賬賬 4查詢收收款預(yù)測 三、轉(zhuǎn)賬處處理 （一）預(yù)收收沖應(yīng)收 2003/06/226將收到到的昌新貿(mào)貿(mào)易公司3300000元的預(yù)收收款沖減其其應(yīng)收賬款款。 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中，進入入日常處處理轉(zhuǎn)賬預(yù)收沖沖應(yīng)收 （二）紅票票對沖 將利氏公司司的一張紅紅字發(fā)票與與其一張?zhí)m蘭字銷售發(fā)發(fā)票進行對對沖。 操作向?qū)В?在應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中，進入入日常處處理轉(zhuǎn)賬紅票對對沖手工對對沖 四、壞賬處處理 （一）發(fā)生生壞賬時 2003/06/22