MTBE規(guī)?；a(chǎn)可行性研究報告

1、第一章 項目可行性報告MTBE的規(guī)?；a(chǎn)可行性研究報告第一章項目可行性報告第一節(jié)項目總論公司藍天化工有限公司是一個提議中的公司，它擁有成熟的MTBE生產(chǎn)專利技術，提倡科技為本的綠色生活新理念，走綠色化工之路，為員工謀福利，為企業(yè)尋發(fā)展，為社會創(chuàng)效 益。我國MTBE每年約有300到400萬噸的市場需求，而國內 MTBE的產(chǎn)能僅有231萬噸, 市場缺口大。公司成立后，將使用投資建廠的解決方案，以每年8萬噸的MTBE量彌補市場缺口，以滿足迅速發(fā)展的市場的需求，憑借MTBE極高的辛烷值，改善汽油在發(fā)動機中燃燒的性能，減少汽車尾氣造成的污染，促進空氣的凈化。充分發(fā)揮其社會經(jīng)濟效益與環(huán)境效 益。公司注重

2、短期目標與長遠戰(zhàn)略的結合，中長期目標將逐步進行產(chǎn)品的優(yōu)化改進與加工，拓寬市場，立足華南，面向國內，展望國際，逐步形成高水平，高技術，高質量服務的跨 國經(jīng)營集團公司。市場隨著時代的發(fā)展，環(huán)保問題越來越為人們所重視。為減少汽車尾氣對大氣的污染，世 界各國不斷制定越來越嚴格的汽油標準。2003年7月1日全國執(zhí)行汽油新標準(GB179301999)停止生產(chǎn)和銷售普通無鉛汽油，我國汽油質量標準全面升級。MTBE憑借其優(yōu)良的理化性質，幾乎成為大多數(shù)煉油廠調節(jié)辛烷值所必需的單一組分。甲基叔丁基醚(MTBE)作為理想的無鉛、含氧、高辛烷值汽油添加組分，與其他含氧化合物相比，在降低汽油蒸氣壓, 改善其穩(wěn)定性等方

3、面具有獨到優(yōu)勢，在生產(chǎn)高質量清潔汽油中發(fā)揮著重要的作用。同時MTBE具有改善汽油在發(fā)動機中燃燒的性能，能夠減少尾氣污染，為空氣凈化帶來很大益處。因此，近幾年MTBE生產(chǎn)得到迅速發(fā)展，是世界上發(fā)展最快的化工產(chǎn)品之一。2000年，世界 MTBE產(chǎn)量已達到 23Mt/ a，我國雖然發(fā)展比較晚，但其產(chǎn)量也達到了2.10M a的生產(chǎn)能力。盡管如此，近幾年中國一直是MTBE凈進口國，例如，2004年中國MTBE進口量為36.39萬噸，出口量為 6.25萬噸，2003年進口量為 24.29萬噸，出口量 為1000噸。2005年進口近40萬t。今后隨著國民經(jīng)濟高速發(fā)展及人民生活的提高 ，公車、 私車年年增加，

4、而全年汽油消費量將超過5 1005 200萬t/a,屆時如按5%添加MTBE計,則全年約需MTBE近250萬260萬t，現(xiàn)每年尚有不足，只能從中東、馬來西亞、新加坡等國家 或地區(qū)大量進口 ，。見其市場缺口之大。尤其處于中國經(jīng)濟發(fā)展前沿的華南地區(qū)，汽油消耗 量具大，對沒 MTBE的需求將長期居高不下。同時該地區(qū)又是市場經(jīng)濟最活躍的地區(qū)， 生產(chǎn)原料來源方便，生產(chǎn)成本低，使得藍天石化有限公司產(chǎn)品一旦投產(chǎn)將享有得天獨厚的 技術優(yōu)勢，市場優(yōu)勢及成本優(yōu)勢。投資與財務公司設在廣州黃埔，享受免企業(yè)稅兩免三減的稅收優(yōu)惠政策。公司成立初期共需資金 6457萬。其中風險投資 2500萬，華南理工大學投入資金600萬

5、，借款3157萬。其中用于固定資產(chǎn)投資5005萬，流動資金1452萬。另外，廣州華隆化工設備有限公司設備入股 800萬。股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資本3600萬。外來風險投資入股 2000萬（55.56 %）;華南理工大學專利技術入股300萬（8.33 %）,資金入股500萬（13.89% ）;廣州華隆化工設備有限公司設備入股800萬（22.22 %）。第二年估計盈利5582萬人民幣，以后每年銷售利潤率 20%左右，投資回收期為1.70。風險資金最好在第 3-5年撤出，采用收購方式比較適合本公司。組織與人力資源公司性質是有限責任公司。公司所有權與經(jīng)營權分離，實行總經(jīng)理負責制。總經(jīng)理下設總經(jīng)

6、理下設總工程師，人事行政部長，財務部長，生產(chǎn)經(jīng)營部長，市場部長，技術服務 部長。第二節(jié)項目背景產(chǎn)業(yè)背景隨著時代的發(fā)展，環(huán)保問題越來越為人們所重視。為減少汽車尾氣對大氣的污染，世 界各國不斷制定越來越嚴格的汽油標準。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，機動車保有量快速增加,近幾年車用汽油、輕柴油的消費量以6. 35 %的速度遞增，2002年車用汽油的產(chǎn)量達到41Mt。同時汽車尾氣對人口密集城市大氣環(huán)境所造成的污染已經(jīng)顯現(xiàn)，特別是2008年北京奧運會和2010年上海世博會等重大活動，對提高我國燃油質量和減少汽車尾氣中有害物 質的排放量提出更加嚴格的要求。從2003年7月1日全國執(zhí)行汽油新標準(GB17930

7、1999)停止生產(chǎn)和銷售普通無鉛汽油，我國汽油質量標準全面升級。為提高辛烷值并生產(chǎn)出 符合清潔燃料標準的汽油，生產(chǎn)商向汽油中加入醇類和醚類，但相比之下，醚類的混合蒸 氣壓更合適。MTBE汽油添加劑的一個重要特點是可以提供低揮發(fā)性的氧，可使汽油燃燒 完全。作為汽油添加劑它具有十分良好的抗爆炸性能和較好的化學穩(wěn)定性，在空氣中不宜 生成過氧化物(這是一般的醚類所不具有的特點)，而且可與烴類燃料以任何比例互溶，摻人汽油后不改變汽油的基本性質，也不需改變現(xiàn)有汽車的結構和分配系統(tǒng)，對汽車發(fā)動機 的操作并無影響。添加MTBE的汽油還能改善汽車的行車性能，用于增加汽油中的氧，降低尾氣中一氧化碳的含量。一氧化碳

8、是有毒氣體，降低一氧化碳的排量以改善環(huán)境，減 少汽車尾氣對人體健康的影響。而且燃燒效率高，可以抑制臭氧的生成。它可以替代四乙 基鉛作為抗爆劑，生產(chǎn)無鉛汽油。近幾年能用作高辛烷值調和劑的其他汽油，如烷基化油 數(shù)量十分有限，占汽油重量不足1%,因而MTBE幾乎成為大多數(shù)煉油廠調節(jié)辛烷值所必需的單一組分。甲基叔丁基醚(MTBE)作為理想的無鉛、含氧、高辛烷值汽油添加組分，與其他含氧化合物相比，在降低汽油蒸氣壓，改善其穩(wěn)定性等方面具有獨到優(yōu)勢，在生產(chǎn)高質 量清潔汽油中發(fā)揮著重要的作用。MTBE具有改善汽油在發(fā)動機中燃燒的性能，能夠減少尾氣污染，為空氣凈化帶來很大益處。因此,近幾年MTBE生產(chǎn)得到迅速發(fā)

9、展，是世界上發(fā)展 最快的化工產(chǎn)品之一。由于MTBE作為汽油添加劑有優(yōu)良的性能，因而繼七十年代以來，西歐，美國先后開發(fā)了生產(chǎn)MTBE的各種工藝路線，使 MTBE的生產(chǎn)呈現(xiàn)了蓬勃發(fā)展的趨勢。在這種形勢 下，八十年代初期，我國不少科研、生產(chǎn)單位也開展了MTBE生產(chǎn)和應用方面的開發(fā)，研究工作，取得了很大的進展。MTBE不僅有很高的凈辛烷值，而且對于直餾汽油、烷基化汽油、催化裂化汽油、催 化重整汽油等各種汽油有著良好的調和效應，有追求較高的調和辛烷值。在汽油中加入少 量的MTBE，就能使汽油辛烷值有較大的提高。特別是近幾年來，由于對環(huán)境保護方面的 要求，限制了四已鉛鋅的使用，因此MTBE作為無鉛汽油添加

10、劑更具有重要的實際工業(yè)意義。據(jù)有關資料介紹，若要求汽油中鉛含量重0.6克/升降到0.4克/升，煉廠必須將其重整深度從97提高到用量增加 5%,而且由于重整時間的延長可是重整能力下降20 30%。當添加5%MTBE就可在恒定的重整深度下，是研究法辛烷值(RON)為98/99的汽油鉛含量從0.6克/升降到0.4克/升。若摻和10%MTBE，則鉛含量可降到0.15克/升。我國的汽油結 構以催化裂化汽油為主，可用MTBE，烷基化汽油，寬六分重整汽油來調整。由于MTBE的調和辛烷值高于其凈辛烷值，烷基化汽油的調和辛烷值接近，而寬餾分重整汽油的調和 辛烷值低于其凈辛烷值，因而，要使催化汽油的抗暴指數(shù)由84

11、提高到87,須摻入烷基化汽油30%左右，或寬餾分重整油 50%左右，而摻入 MTBE，只需11%。因此 MTBE作為 理想的高興烷值汽油的添加劑，其生產(chǎn)技術的不斷發(fā)展正好適應了國民經(jīng)濟的需要。因此，由于MTBE摻合到汽油中有較高的辛烷值，在使用過程中可以采用較高氣缸壓縮比，從而可降低汽油的消耗。MTBE除了作為高興烷值汽油添加劑以外，在化學方面也有著許多用途，如何作為化 學試劑，反應溶劑等。例如，在叔丁基化反應過程中作為叔丁基化試劑，也可代替二乙醚 或四氫呋喃作為反應試劑。MTBE生產(chǎn)和應用的開發(fā)，在國民經(jīng)濟與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展中有很重要的作用。產(chǎn)品概述1產(chǎn)品名稱規(guī)范名稱：甲基叔丁基醚 其它名稱

12、：MTBE 英文名稱：Methyl tertiary - butyl ether分子式：C5H12O分子量：88.15 執(zhí)行標準：Q/SY FH 0511-20032產(chǎn)品成分MTBE,極少量甲醇。3 產(chǎn)品性質(1理化性質：無色透明、 粘度低的可揮發(fā)性液體，具有特殊氣味 與強氧化劑共 存時可燃燒，是一種高辛烷值汽油添加劑和抗爆劑。 沸點55.2C, 20C時在水中溶解度 為 4.30%。危險性介紹：毒性很低，在生產(chǎn)中和使用過程中不會有嚴重毒害人體健康的問 題。包裝方式：散裝或 150Kg鍍鋅桶包裝。運輸方式：汽運，火運。其它：貯存于陰涼通風處，遠離火種熱源，防止陽光直射，搬運時輕裝輕卸， 防止包

13、裝破損。4生產(chǎn)方式本產(chǎn)品以裂解 C4中的異丁烯和甲醇為原料，在一定溫度、壓力和大孔強酸性陽離子 交換樹脂等催化劑作用下，進行合成反應生成MTBE，要經(jīng)精餾而得產(chǎn)品。CH催化劑C(CH3)2 ch3oh二二(CH)COCH5主要用途及應用前景MTBE是一種優(yōu)良的高辛烷值汽油添加劑和抗爆劑，它可以任意比與汽油混溶，不發(fā)生摻合時的相分離現(xiàn)象為甲醇，乙醇等辛烷值改進劑所不及。并且其水溶 性極低，調合時不會發(fā)生渾濁現(xiàn)象，這是甲醇和乙醇等六烷值改進所不及的，同時MTBE具有良好的化學穩(wěn)定性、物理穩(wěn)定性和低毒性，便于貯存和運輸。 MTBE既是優(yōu)良的汽油添加劑，同時可以裂解制成純異丁烯，含量大于90%的異丁烯

14、可以用來生產(chǎn)MMA、異戊二烯等(供生產(chǎn)異戊橡膠及丁基橡膠用 )。對于含量大于99%的異丁烯則一般通過 MTBE裂解制得，可以生產(chǎn)丁基橡膠、聚異丁烯、叔丁胺、特戊酸等。其中，MMA將在國內有龐大市場，且是競爭力極強的產(chǎn)品。難于過氧化的 MTBE在作為反應溶劑、萃取劑和色譜液等方面具有多種用途。如：在苯酚、多聚甲醛和二烷基胺經(jīng)Mannich反應制備鄰二烷氨基苯酚中，MTBE用作溶劑。用作反應試劑的 MTBE還可作為反應試劑，生產(chǎn)許多重要的化工產(chǎn)品，如：異戊烯， 甲基醋酸三甲酯，甲基丙烯基衍生物，異戊二烯，一叔丁基酸胺等。在醫(yī)學領域，甲基叔 丁基醚是一種高效快速的膽固醇結石溶解劑，在目前發(fā)現(xiàn)的膽固醇

15、溶解劑中，它的溶解能 力最強，達20 g/100 mL ,能有效地溶解膽固醇含量40% 90%的結石。生產(chǎn)特色長久以來，化工工業(yè)總被認為世界的主要污染源之一，其三廢的排放嚴重影響了人們的正常生活秩序以及生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。然而，作為化工工業(yè)的一部分，我們的生產(chǎn)卻實現(xiàn)了接近于零污染的排放，響應了政府綠色化工的號召，以及國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，為廣東發(fā)展綠色 GDP,為構建綠色和諧新社會做貢獻。最為主要原料的碳四與甲醇，在生 產(chǎn)過程中得到了最充分的利用，生產(chǎn)過程碳四中的異丁烯轉化率達到96%，碳四中其他未參加反應的成分經(jīng)水萃取塔分離后，作為民用液化氣使用。未反應的甲醇經(jīng)甲醇回收塔蒸 餾分離后，再進

16、入甲醇原料罐，再次進入反應器循環(huán)反應。生產(chǎn)過程中的水在甲醇回收塔 分離后，再由泵打回水萃取塔，作為萃取水使用。原料的充分循環(huán)利用，實現(xiàn)了經(jīng)濟效益 與環(huán)境效益的雙贏。第三節(jié)市場機會.概述MTBE的國內消費主體絕大部分為中石化、中石油下屬的子公司，很多煉油企業(yè)既是生產(chǎn)者，也是消費者。目前我國 MTBE的消費主要是作為提高汽油辛烷值的添加劑，作為 化工原料裂解制異丁烯的消費量很小。國內MTBE的主要用戶為中國石油、 中國石化系統(tǒng)內的無MTBE生產(chǎn)的煉油企業(yè)和地方小型煉廠。即便是在沒有MTBE生產(chǎn)裝置的兩大系統(tǒng)內煉油企業(yè)，對 MTBE的采購大多也不在市場層面上進行，而是系統(tǒng)內的互供。所以， 目前國內M

17、TBE的市場層面操作，主要是地方煉廠的采購行為。對技術、質量與服務要求 很高。MTBE市場是集團市場，購買過程屬集團購買行為，人員推銷是最有效的銷售方式。作為國家嚴格控制的重工業(yè)，受國家政策影響較為明顯。隨著全球經(jīng)濟一體化和中國經(jīng)濟門戶進一步開放，國際原油價格，國外產(chǎn)量也對市場產(chǎn)生影響。.購買決策過程作為工業(yè)品的 MTBE是工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)的原料，其購買過程是企業(yè)與企業(yè)之間進行的。其使用屬性，要求要就有專業(yè)人士或專家參與決策。企業(yè)購買前一般要經(jīng)歷購買立項 或是相關的審批確認，大多有使用部門或是項目負責人提出，而后企業(yè)總是要根據(jù)一定的 目標并按照企業(yè)制定的政策、程序、組織結構和系統(tǒng)來展開采購決策。

18、依據(jù)由企業(yè)戰(zhàn)略決 定的目標制定購買規(guī)則，并將其分配到具體部門，讓其執(zhí)行采購任務。.南方市場處于中國經(jīng)濟發(fā)展前沿的華南地區(qū)，交通便利，對外貿易活躍。MTBE市場缺口較大,生產(chǎn)原料來源方便。未來 5年是廣東省石化工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和總量擴張的關鍵時期。原油加 工能力將發(fā)展到 1800萬噸；MTBE市場容量將進一步擴大，在市場競爭相對較和緩的環(huán) 境下，市場前景廣闊。大西南六省2.5億人口是廣東石化產(chǎn)品的傳統(tǒng)市場，且該地基本沒什么MTBE生產(chǎn)企業(yè)。.北方市場由于是國內煉油的總基地，汽油產(chǎn)量巨大，是國內油品及其加工產(chǎn)品的主要供應源， MTBE市場缺口也較大，但競爭也較大。.海外市場國內年均出口 MTBE量一直

19、在增加，隨著美國對國際市場MTBE供應得銳減，以及韓國MTBE的禁止出口，國際市場將有很大的發(fā)展空間。且廣東地區(qū)對外貿易活躍，有利 于利用其地域優(yōu)勢與經(jīng)濟環(huán)境。附：作為汽油添加劑的 MTBE市場分析如下表地區(qū)年均汽油產(chǎn) 量（萬噸）年均（作為汽油添加劑的MTBE ）需求量（萬噸）年均MTBE 產(chǎn)量本地區(qū)作為汽油添加劑的MTBE市場缺口（萬噸）西北99049.53613.5東北158079727華東1480745915華南500251510華北57028.5262.5西南33200華中總計450560322.5280.523231-0.549.5競爭分析.競爭產(chǎn)品和競爭對手乙醇，近一個時期，國內外

20、都在使用乙醇汽油。 然而乙醇一是成本高， 需要國家補貼；二是與汽油的互溶性不好，存放過久會分層，只能現(xiàn)配現(xiàn)用，使用不便；三是新建大規(guī)模乙醇生產(chǎn)基地，需要巨大投資。綜上分析，通過添加MTBE提高辛烷值是目前提高我國汽油 質量的最緊急的手段，特別是我國的西氣東輸工程投用后，催化裂化副產(chǎn)的碳四必須尋找 新的出路。近兩年來，東部地區(qū)的許多煉油企業(yè)紛紛擴大或新上MTBE生產(chǎn)規(guī)模，一方面解決了當前車用汽油辛烷值布告不能上市的燃眉之急，同時也為日后的碳四產(chǎn)品解決后路?？梢灶A見，吸氣東輸工程投用后，我國MTBE在近十年會有大的增長。以乙基叔丁基醚(ETBE)，甲基叔戊基醚(TAME)等為主的其他汽油添加劑，雖

21、然都具有較高的辛烷值和低的水溶解度，但它們的生產(chǎn)成本均高于MTBE且任何一種添加劑，從生產(chǎn)工藝的成熟程度和市場的接受程度都遠遠的不如MTBE最根本的解決辦法是發(fā)展催化重整，改變整個石油加工結構，但需要一個很長很長的過程，而且投資巨大，短時間難以實 現(xiàn)。茂名石化與 廣州石化是華南地區(qū)僅有的MTBE生產(chǎn)商，所生產(chǎn)的 MTBE以自用為主，外售價格相對較高， 巴陵石化是華南地區(qū) MTBE主要供應商，今年報價6500元/噸左右，價 格偏高。且受需求量的拉動，全國MTB日介格一路走高，不斷刷新最高紀錄，售后服務一般。 部分企業(yè)生產(chǎn)過程中不能解決生產(chǎn)綠色化的問題，采用毒性較大的萃取劑或催化劑，違背 了可持續(xù)

22、發(fā)展的綠色化工道路。MTBE主要是廠家直銷和代理商銷售，取得代理.競爭影響力量分析銷售商：主要指經(jīng)銷商和代理商。商的合作是在競爭中取勝的關鍵要素之一。同時經(jīng)營范圍較大的銷售商銷售重心的偏移和銷售成本變化會對競爭產(chǎn)生一定影響。資源供應商：茂名石化，廣州石化廠是碳四的主要供應商，同時是公司華南地區(qū)的主要客戶，能否建立和諧的雙贏關系直接影響生產(chǎn)成本與銷售業(yè)績。能否選取的合適的甲醇 供應商業(yè)會影響公司競爭。替代風險：美國等部分地區(qū)禁用MTBE或提倡議乙醇汽油取代傳統(tǒng)汽油的做法對MTBE的銷售帶來一定隱藏不利因素(但目前為止，隨著這些國家對外MTBE的出口銳減，反而帶動國際市場的供不應求)。亞洲，歐洲等

23、地卻不可能在 10年之內實現(xiàn)這一舉措。 但公司應該在穩(wěn)定市場后逐步實現(xiàn)對產(chǎn)品的進一步加工或對設備改造做好技術準備及市場 探索。.競爭優(yōu)勢成本優(yōu)勢；資源可獲性強；交通方便，技術扎實，綠色化工的發(fā)展方向符合政府政策的發(fā)展方向以及建設重點等。市場容量.市場容量截止到2006年底，國內 MTBE生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)量為 250萬噸，而凈進口量在 60萬 噸左右，這說明 2006年國內MTBE的表觀消費量約在 300萬噸的水平，且從 2003年到 2006年，MTBE每年的表觀消費量以平均 10萬噸左右的速度增長。而我國 MTBE裂解制 異丁烯生產(chǎn)裝置有 7套，每年大約需17萬噸MTBE ,汽油添加劑用途的

24、MTBE在2006年 的實際消費量約在 260萬噸，占國內MTBE表觀消費量的86.7%.趨勢分析與預測據(jù)報告，全球 MTBE市場年增長率為1.7%。其中東亞市場年增長率 5.6%，如下表全球MTBES求預測(Mt)地區(qū)1997 年2000 年2005 年2010 年1997 2010年平均增長率，北美13.012.813.413.70.4拉美1.21.31.51.72.7東亞2.43.54.35.35.6中東/非洲0.10.20.20.38.8西歐2.42.52.62.60.6東歐0.50.60.81.04.0總計19.820.822.824.71.7國內市場年增長率15%市場潛力巨大?？紤]

25、市場增長情況，五年后國內MTBE年需求量可達465萬噸左右。其中華南地區(qū)因為煉油能力的提升以及重工業(yè)的發(fā)展，銷售額將進一步提升。廣東已將重工業(yè)特別是石化工業(yè)定位為支柱產(chǎn)業(yè)重點建設，在廣州南沙等地設立石化基地。第四節(jié)公司戰(zhàn)略公司概述藍天化工有限責任公司是一家以生產(chǎn)MTBE為主的企業(yè)，公司擁有領先的 MTBE生產(chǎn)技術和高素質的管理隊伍，提倡科技為本的綠色生活新理念，打造環(huán)保和諧的綠色化工經(jīng)濟 之路。公司擁有先進的專利技術和優(yōu)秀的科研人員，有能力不斷改進產(chǎn)品的質量，深入研制 開發(fā)以MTBE為核心的產(chǎn)品系列及其衍生品，形成多元化經(jīng)營集團公司。公司擁有高素質的營銷管理與銷售隊伍，相關技術的高科技人才。公

26、司營銷管理人員均受過管理專業(yè)的系統(tǒng)教育，具有豐富的管理經(jīng)驗和良好的市場意識；銷售人員具備營銷 專業(yè)知識和相關石化知識。公司屬于國家政策鼓勵， 廣東省政府予以大力支持的以MTBE產(chǎn)品為主的重工業(yè)，準備投資于廣州市黃埔區(qū)。總體戰(zhàn)略公司在3 5年內成為華南地區(qū)的 MTBE市場主要領導者。通過產(chǎn)品的優(yōu)化改進與加工，拓寬市場，立足華南，面向國內，展望國際，逐步形成高水平，高技術，高質量服務的跨 國經(jīng)營集團公司。公司使命走綠色化工之路，為生活創(chuàng)質量，為社會創(chuàng)經(jīng)濟。發(fā)展戰(zhàn)略1.初期（1 3年）主要產(chǎn)品是MTBE，市場策略為以價格，質量，地理，政策優(yōu)勢，擠占華南地區(qū)市場 份額；建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收

27、回初期投資，并為接下來改進生產(chǎn)工藝，改進 產(chǎn)品質量，拓寬銷售渠道作準備，具體目標為產(chǎn)品導入市場，提高產(chǎn)品知曉度，在石化行業(yè)中樹立公司產(chǎn)品優(yōu)價優(yōu)質優(yōu)服務的三優(yōu) 品牌形象，增加無形資產(chǎn)；逐步建立健全的銷售網(wǎng)絡，確立以廣石化，茂名石化等大客戶為對象的固定銷售渠道， 打開海外，大西南市場，最終建立成熟，穩(wěn)定的，低風險，高效率的原料供應，產(chǎn)品銷售 渠道。產(chǎn)品基本成熟，挖掘產(chǎn)品除汽油添加劑外的其他應用領域，拓展市場。.中期（45年）進一步鞏固、擴展和健全銷售網(wǎng)絡；市場占有率提升到主導地位；改良工藝路線，提高產(chǎn)品質量；根據(jù)變化了的市場需求擴大生產(chǎn)規(guī)模。研制相關產(chǎn)品生產(chǎn)工藝，探索 MTBE下游產(chǎn)品的生產(chǎn)方案與

28、市場.長期（510年）利用公司技術優(yōu)勢，開發(fā)研制MTBE下游產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化，根據(jù)擴建規(guī)模拓展市場空間，擴大市場占有率，成為化工領域的領先者。縱向延伸，立足化工領域，進一步完善產(chǎn)品質量；開發(fā)MTBE下游產(chǎn)品，生產(chǎn)高純度異丁烯或橡膠產(chǎn)品等公司將以高科技參與國際競爭，適時進入相應的國際市場。第五節(jié)建設條件與廠址選擇地理位置項目擬選址位于黃埔廣州石化廠西南方向，距廣石化煉化廠約1公里，占地約20畝，具體位置詳見附圖1建設項目地理位置圖。項目選址地黃埔開發(fā)區(qū)屬于廣州最大石油化工基地，具有強大的區(qū)域優(yōu)勢。中心點地理坐標：北緯（N） 23 07 15，東經(jīng)（F） 113 27 41。交通與通訊項目地黃

29、埔區(qū)地處中國經(jīng)濟發(fā)展迅速的珠江三角洲中心，毗鄰港澳，北依廣深高速 公路，南臨廣園快速路、廣深鐵路和珠江黃埔港、廣州港，水陸交通十分便利、形成四通 八達的交通網(wǎng)絡。電話通訊、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)通訊十分便利，該化工區(qū)區(qū)已開通程控自 動電話，可方便使用。同時也開通了光纖線路，可提供信息高速公路服務。自然條件氣溫本公司所屬地區(qū)一一廣州市黃埔區(qū)，具有夏長冬短，終年溫暖，偶有奇寒，無霜期長，四季宜耕的特點。 年平均氣溫22.8 C,最低氣溫記錄為0C,最高氣溫紀錄為38.7 C。地處 熱帶北回歸線以南， 緯度較低，太陽輻射角度較大，太陽年輻射熱量106.7千卡/平方厘米， 年平均日照射時數(shù)1906小時，日照

30、率43%熱量資源豐富，光照充足，有利于熱帶農(nóng)林作物 生長。風本地區(qū)屬典型的南亞熱帶氣候，風向季節(jié)變化明顯，春夏季盛行東南風，秋冬季盛行 北風，常風變化不大，靜風頻率為16%垂直高度為1500m范圍內，風速隨高度增加而增大， 700m以下的平均風速1.9m/s。有較強的水平輸送能力。近地面（100m以下）風速午前大，傍晚小，距地面10m處平均風速2.0m/s。降水本地區(qū)年降雨量平均1986.2mm,年雨日191天，年相對濕度為79% 49月份為雨季，總 降雨量占全年降雨量的 82%日最大降雨量為218.0mm,全年平均雷暴日數(shù)90天。降雨充沛,雨熱同期地形、地質黃埔區(qū)地處珠江三角洲北部。地勢起伏

31、平緩，平原臺地低丘分布明顯。全區(qū)地貌可分珠江和東江三角洲沖積平原和侵蝕臺地低丘陵，地勢大致北高南低。北部為低山丘陵，有豐富而便于開采的花崗石，南部為三角洲沖積平原，平原耕地約4萬畝。河流黃埔地區(qū)內河網(wǎng)較多， 水源豐富。區(qū)內有南崗河、烏涌河，2條河流由北向南流入珠江，流經(jīng)區(qū)內的有珠江主流、東江北干流，在南崗頭處交匯。經(jīng)濟環(huán)境廣州市地處中國最發(fā)達的珠江三角洲，是改革開放最早的城市之一。由于廣州具有獨特的自然環(huán)境和良好的社會環(huán)境，因此成為華南地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化中心和最大的金融 中心、工業(yè)生產(chǎn)基地和產(chǎn)品集散地。黃埔區(qū)是廣州東部工業(yè)產(chǎn)業(yè)帶的中心，產(chǎn)業(yè)配套體系完善，是廣東省動力能源的主要供應基地，也是廣

32、州市汽車和石油化工等支柱產(chǎn)業(yè)的所在地。區(qū)內涵蓋了汽車、石油、化工、電子、食品、鋼鐵、造船等 33個工業(yè)行業(yè)。2005年，全區(qū)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 933.91億 元，約占全市工業(yè)總產(chǎn)值的七分之一；高新技術產(chǎn)品值521億元，占全市高新技術產(chǎn)品值的三分之一；生產(chǎn)總值增速和人均工業(yè)產(chǎn)值均位居廣州前列。黃埔區(qū)生產(chǎn)服務業(yè)發(fā)展迅猛，2005年，鋼材、木材專業(yè)市場分列全省十大專業(yè)市場的第五位和第八位。由香港長江實業(yè)、和記黃埔聯(lián)合投資15億元打造的全球最大的“廣州國際玩具禮品城”，是華南地區(qū)最大的玩具禮品交易中心。好又多、百佳、國美、蘇寧、萬科、保利、恒大、新宇之星、中青旅山水酒店等一大批知名商業(yè)企業(yè)紛紛進駐，黃埔

33、區(qū)商業(yè)氛圍明顯提升。原材料及主要輔助材料供應該中心依傍廣石化而建，碳四來源方便穩(wěn)定，若萬一發(fā)生原料供應波動又可通過便捷的水陸交通條件，從茂名石化等國內企業(yè)或國外企業(yè)購買。廣州是華南地區(qū)的區(qū)域性中心城市，各種化工原料來源非常方便。以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)，擁有全國最大的石化產(chǎn)品市場。甲醇及各種輔料來源豐富，有強大的供應能力，完全可以滿足企業(yè)生產(chǎn)的需求。第六節(jié)工廠技術方案建設內容年生產(chǎn)能力8萬噸的MTBE生產(chǎn)線為生產(chǎn)線配套的水、電、蒸汽鍋爐及其管路，及其它配套設施原料及產(chǎn)品儲藏罐生產(chǎn)車間、庫房、鍋爐房、配電室、職工食堂宿舍、車庫、傳達室等土建操作室及儀器設備運輸及辦公車輛生產(chǎn)工藝固定床工藝是

34、MTBE生產(chǎn)的傳統(tǒng)工藝，我方開發(fā)出一段一般轉化（ OGC工藝）和兩 段深度轉化（THC）兩種固定床 MTBE工藝。該工藝采用下流式固定床反應器，異丁烯與 甲醇再強酸性性陽離子交換樹脂（S型）存在下液相反成 MTBE，采用外循環(huán)取熱的方式控制，操作壓力 0.981.47MPa、反應溫度 4080C、醇烯比為 1.0左右。煉油型 MTBE 裝置采用一段一般轉化工藝（一器三塔），異丁烯轉化率在 93%96，化工型MTBE裝置采用兩段深度轉化工藝（二器四塔），異丁烯轉化率可達 99.5%99.8%。該工藝為綠色生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)過程實現(xiàn)零排放，具有重大的環(huán)保意義。本項目工藝穩(wěn)定，其主要技術特點是生產(chǎn)穩(wěn)定、

35、連續(xù)生產(chǎn)能力原料轉化率高、產(chǎn)品純度好、生產(chǎn)無污染。本項目擬根據(jù)工藝設計總體要求，選購技術先 進、投資合理、運行穩(wěn)定、出產(chǎn)品質量好、安裝水平高、售后服務可靠的一條生產(chǎn)線。工藝路線圖:生產(chǎn)設備及土建明細表設備明細表:序號設備名稱臺數(shù)材料表面層保溫材料一：反應器類1凈化器（AB）2不銹鋼鍍鋅鐵皮巖棉2反應器（AB）2不銹鋼鍍鋅鐵皮巖棉二：塔類1碳四塔（浮閥 塔）1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉2萃取塔（篩板 塔）1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉3甲醇回收塔（浮閥塔）1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉三：泵類1原料碳四泵42一段循環(huán)泵44進料泵25碳四回流泵26萃取水塔27甲醇回流泵28產(chǎn)品泵29剩余碳四泵210蒸汽凝液泵2四：容器類1原料碳四

36、罐1A3鍍鋅鐵皮巖棉2緩沖罐116MnR鍍鋅鐵皮巖棉3碳四回流罐1A3鍍鋅鐵皮巖棉4萃取水罐1A35甲醇回流罐1A36產(chǎn)品罐1A3鍍鋅鐵皮巖棉7剩余碳四罐1A3鍍鋅鐵皮巖棉8蒸汽凝液罐116MnR鍍鋅鐵皮巖棉9產(chǎn)品臨時儲存 罐五：換熱器類1原料預熱器1不銹鋼和碳 鋼2一段冷卻器2不銹鋼和碳 鋼3二段冷卻器2不銹鋼和碳 鋼4進料預熱器1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉5產(chǎn)品換熱器1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉6碳四冷凝器1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉7碳四再沸器1不銹鋼和碳 鋼8產(chǎn)品冷卻器1不銹鋼和碳 鋼9萃取冷卻器1碳鋼10甲醇預熱器1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉11斧液換熱器1碳鋼鍍鋅鐵皮巖棉12甲醇冷凝器1碳鋼13甲醇再沸器1碳鋼鍍鋅鐵皮巖

37、棉六：其他1陽離子交換槽1碳鋼襯膠2碳四水洗塔，篩 板塔1碳鋼公共工程用水(1)供水：項目用水由市政供水管網(wǎng)提供，用水量為295t/d。用水節(jié)點生產(chǎn)線：新鮮水每小時用水量11.1噸。循環(huán)水每小時1111噸蒸汽每小時23.4生活用水：每小時1.2 噸。凈用水總計：工廠每小時用水量共計12.3 噸。用電供電：項目所在化工區(qū)供電設施完善，能確保本公司生產(chǎn)、生活用電的需要，故項目不設備用發(fā)電機，電量由市政供電管網(wǎng)供給。年用電量316.3萬千瓦時。用電節(jié)點生產(chǎn)線439.3千瓦/小時。生活及照明用電：25千瓦/小時?？傆嫞汗S每小時用電量469.3千瓦/小時。排水項目采用雨污分流制，雨水經(jīng)雨水管道排入石化

38、路水渠；生產(chǎn)、生活污水則由管道系統(tǒng)收集進入廠內自建污水處理站處理后達標排放。第七節(jié)環(huán)境保護與勞動安全環(huán)境保護.環(huán)保措施本項目針對企業(yè)營運過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境因素，擬采用以下管理措施：項目生產(chǎn)過程無廢水排放。車間清洗廢水及生活污水經(jīng)污水沉降處理后排放，執(zhí) 行國家標準實現(xiàn)無污染排放；項目采用電鍋爐加熱，故不產(chǎn)生鍋爐渣和除塵濕灰。污水處理站產(chǎn)生的污泥及化 學品廢包裝均為危險廢物，交有處理資質的單位統(tǒng)一處理；生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收 集和處理；項目各設備的噪聲級較低，建設單位更進一步對設備進行減振、隔聲處理；對各噪聲源因地制宜，以保項目的運營對外環(huán)境產(chǎn)生的影響最?。?各車間設置通風換氣裝置， 增加換

39、氣次數(shù)，使車間內有害物質盡快被稀釋和排出， 使操作人員可以在空氣比較新鮮的環(huán)境中進行生產(chǎn)勞動；當發(fā)生意外事故導致本項目化學品外逸時，以項目自設的污水處理站作為事故池 暫時儲存事故廢水，待撲滅事故后，該部分廢水交有資質單位外運處理。污染分類(1)廢渣：主要為廢催化劑、 污水池沉降污泥及生活廢棄物。廢催化劑，經(jīng)活化后可循環(huán)使用。污水池沉降污泥交有處理資質的單位統(tǒng)一處理。生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一收集 和處理；廢氣：本項目采用電鍋爐加熱，故生產(chǎn)過程無污染氣體排放。 廢水：本項目生產(chǎn)過程無廢水排放。 車間清洗廢水經(jīng)污水沉降處理后排放，執(zhí)行 國家標準實現(xiàn)無污染排放。噪聲：本項目生產(chǎn)過程中噪聲分貝不高(低于

40、 50分貝)，經(jīng)廠內消聲設備、工廠 綠化林及圍墻可基本消除對外界影響； MTBE世漏：MTBE儲存裝置采用先進的防泄漏裝置，安裝攝像頭和紅外監(jiān)控設備，對MTBE儲存裝置進行24小時全方位監(jiān)控，定時檢查及時修正，杜絕MTBE世漏途徑。安全管理嚴格按照安全規(guī)范進行生產(chǎn)。實施安全事故責任制，明確事故責任人。定期對職工進行安全生產(chǎn)教育及職業(yè)病防護教育。成立二十四小時醫(yī)護隊，定期為職工進行保健服務。對生產(chǎn)設備進行安全防護裝置設置。消防措施和管理1 .消防措施對重點防火單位設置火災自動報警控制器及防火堤2）適當、合理配備消防設備3）設置明顯的防火宣傳標志4）消防車道不許亂堆亂放物料占用車道，保證消防車道暢

41、通5） 消防栓處晝夜設有明顯標志配備足夠的水龍帶，周圍3米內不準存放物品。6）安全用電，禁止使用明火及吸煙。消防管理1）預防為主 消防結合。每天進行消防巡查。2）實行誰主管誰負責原則，明確消防責任人。3） 抓好安全宣傳教育。日常進行消防安全的宣傳教育。在安全生產(chǎn)月活動中， 專題編 寫防火宣傳資料，加大了宣傳力度，做到警鐘常鳴。4）對職工進行消防安全培訓。5） 定期對消防設施進行檢查及備案登記，及時維修、更新，確保消防設施始終保持良 好備用狀態(tài)。第八節(jié)企業(yè)組織和勞動定員組織結構本公司采用股東大會監(jiān)督下的總經(jīng)理負責制，以下是公司組織圖:公司辦公室人資處醫(yī)療保健室保衛(wèi)處股東大會：公司的權力機構。對公

42、司的執(zhí)行董事，監(jiān)事進行任免并監(jiān)督其權力義務， 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃，審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；審議批 準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。監(jiān)事：對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當董事、高級管理人員 的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。總經(jīng)理：組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； 決定聘任或者解聘除應由股東大會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

43、對公司的生產(chǎn)計劃作出決策；定期向股東大會報告公 司的經(jīng)營情況。管理顧問： 為總經(jīng)理及各管理人員提供管理咨詢，優(yōu)化公司規(guī)章制度和組織結構?？偣こ處煟簩戎饕蝿帐瞧髽I(yè)在發(fā)展中所要解決的技術與經(jīng)濟權衡問題、對工程 師的管理、督導和技術工作總的負責人。對外是有理、有力、有節(jié)的維護企業(yè)利益涉及技 術方面的代表。對公司的生產(chǎn)計劃提出建議?？偨?jīng)理助理：協(xié)助總經(jīng)理對公司日常事務的處理。行政人事部：處理公司行政事務、人事勞資、資料檔案、資產(chǎn)管理、內部其他管理。 開拓人力資源、員工培訓、用戶培訓。負責公司保衛(wèi)工作生產(chǎn)經(jīng)營部：根據(jù)市場部信息制定生產(chǎn)計劃并送交總經(jīng)理批準。執(zhí)行總經(jīng)理的生產(chǎn)計劃。組織工人進行有序、 高

44、效、安全的生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)計劃及營銷部門的原料渠道對原料進行采購。負責產(chǎn)品的質量檢查及輸送。制定營銷方案提供售后服務。根據(jù)訂單對產(chǎn)品進行銷售。建立實時產(chǎn)品存儲銷售檔案（以天為單位）。財務部：資金籌措、預決方案、財務管理、經(jīng)營分析、資金運作。對各部門的支出 進行預算。定期與部、處核對有關變動費用指標使用情況并予以公示。對變動費用指標按 時間配比超標單位，將提出預警提示。市場部：細分市場、選擇和優(yōu)化營銷渠道。對原料、產(chǎn)品的市場供求信息進行收集分析，密切關注行業(yè)動態(tài)。開拓和維護公司市場份額，樹立公司形象。技術服務部：對產(chǎn)品質量進行鑒定。進行技術科研，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，為公司多元化發(fā)展提供技術儲備及支持。

45、定期對生產(chǎn)設備進行安全檢測，驗收外包大修理項目成果。負責公司的環(huán)保技術開發(fā)，并指導其實施。接受營銷部的邀請，為顧客提供技術服務。備注：1）公司定期邀請會計師對公司財務進行審計。2）將大修理事項承包給專業(yè)修理公司。三.公司定員1 .公司定員序號職位1總經(jīng)理2監(jiān)事3總工程師4總經(jīng)理助理5管理顧問6人事行政部長7公司辦公室文員8后勤人員9保衛(wèi)人員10財務部長11會計12出納13生產(chǎn)經(jīng)營部長14米購人員數(shù)量121111610613313備注可免，由人事行政部長履行職責清潔工飯?zhí)霉ぜ八緳C，醫(yī)療人員三班制兼任總會計師15銷售人員816生產(chǎn)線人員4817營銷部長118市場信息收集員219市場開拓人員420客

46、戶服務人員421技術服務部長122質檢工程師222技術工程師523總計115負責客戶資料的收集、整理、備份, 維護客服網(wǎng)絡系統(tǒng)。丿序號工種白班1工藝工程師22分析工程師23工程工程師14設備工程師15辦事員16反應操作工7分離操作工8泵工9值班電工維修工10分析工11產(chǎn)品質量分析工12程師 總計、*K *.替班小計備注2 2 222211183333121 1 1142 2 2282 2 2281481第九節(jié)項目實施進度安排.可行性分析階段撰寫項目可行性分析報告書（計劃20天內完成）。.建廠設計階段確定配方、工藝路線、技術參數(shù);根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計算；根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生

47、產(chǎn)線設備配套方案和設備清單；根據(jù)生產(chǎn)線流程和設備清單，完成設備管線連接圖；根據(jù)設備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設計；根據(jù)設備清單和布局，計算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)；根據(jù)車間設備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置；計算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量（計劃在30天內完成）。（計劃210天完成）洽談和簽定生產(chǎn)線成套設備采購和售后服務合同。以上工作計劃用 30天。生產(chǎn)線成套設備的加工、配套，計劃90天。設備運輸，計劃30天。在此期間，廠內同步進行下列工作：1、廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修；供水、配電、蒸汽鍋爐的配套安裝。2、通往廣

48、石化的管道安裝。3、環(huán)保許可證，生產(chǎn)許可證的申請。4、市場推廣、媒體宣傳。5、原料、輔料、燃料的準備。6、招工。設備安裝和調試，計劃安裝30天。調試10天驗收生產(chǎn)線。計劃10天驗收廠房的內裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設施。環(huán)保局、安全局驗收合格。試生產(chǎn)階段。計劃在 20天內完成。指導試生產(chǎn)。連續(xù)試生產(chǎn) 3批，按國家及行業(yè)標準檢驗合格。培訓生產(chǎn)技術工人。使之達到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。項目驗收階段。計劃 10天完成。編制產(chǎn)品質量企業(yè)標準。技術服務方向工廠管理機構正式交接。第十節(jié)投資估算與資金籌措編制說明編制依據(jù)投資估算按照現(xiàn)行工業(yè)企業(yè)財務制度、國務院關于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金 制度的通知

49、（國發(fā)199635號文）和國家與地方政府現(xiàn)行的有關規(guī)定進行編制。計價幣種以人民幣作為計價貨幣，取整至萬元。有關說明由于計算金額取整至萬元，因此表中單項顯示數(shù)據(jù)累加之和與合計顯示數(shù)據(jù)有出入，并非計算錯誤。.投資估算序號工程或設備規(guī)格數(shù)量單價總價備注-一一:土建：平方米萬元土地成本220007681690地價按五等地最 低招標價兩倍計 算生產(chǎn)車間20080016包括控制室:防護堤10鍋爐房、配電、 給水200100020辦公用房800100080宿舍80080064包括食堂、門衛(wèi)， 醫(yī)療室其他土建60包括道路、運動 場、停車場等二設備：生產(chǎn)線設備1800含儀表、安裝調試 費用及售后服務廠外管道30

50、0含安裝費供水配電鍋爐120質檢及科研設備50運輸車輛100-三:其它：萬元環(huán)保綠化設施100籌建辦公50建廠設計 生產(chǎn)工藝 技術培訓90按生產(chǎn)線總投資5%合計4550不可預見455按+10%鋪底流動資金1452按流動資金 30%計算投資總計6457本項目的投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分構成。固定資產(chǎn)因其性質決定，應由長期融資來解決。對于流動資金，可分為永久性流動資金和波動性流動資金兩部分：其中鋪底流動資金屬于永久性流動資產(chǎn)，它是保證項目順利啟動生產(chǎn)，并在正常生產(chǎn)經(jīng) 營過程中需要長期占用的滿足企業(yè)基本需要的周轉資金，這部分資金一般也通過長期負 債和權益投資等長期性資金來源解決；由于企業(yè)生產(chǎn)

51、經(jīng)營狀況存在季節(jié)性、周期性變化,波動性流動資金的占用是短期的，一般通過短期借款和商業(yè)信用等方式解決。根據(jù)以上對各部分投資性質的分析，擬定項目的融資方案為：固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金合計6457萬元，資金籌措方案：企業(yè)自籌2500萬元設備入股800通過銀行借貸2000萬元 通過股東借貸 1157第一節(jié)財務與敏感性分析.經(jīng)濟效益分析與財務評估建廠規(guī)模年產(chǎn)量：8萬噸年工作日：300天（連續(xù)生產(chǎn)）每日班數(shù)：3班產(chǎn)品規(guī)格按每班有效工時3.建廠投資預算8小時計,生產(chǎn)設備管道水電蒸汽土建費用土地費用環(huán)保設施質檢科研設施運輸車輛籌建辦公建廠設計不可預見1800萬元300 萬元120 萬元250 萬元1690萬

52、元100 萬元50 萬元100 萬元50 萬元90 萬元10%相當于每小時生產(chǎn)能力 11.11噸設備購置及安裝、調試、售后服務設備購置及安裝生產(chǎn)車間、庫房辦公、鍋爐房、宿舍等立項、籌備辦公、生產(chǎn)許可和衛(wèi)生許可手續(xù)含生產(chǎn)工藝技術培訓按設備總投資5%建設總投資預測：5005萬元產(chǎn)品價格設計零售價：5500 元/噸注：為增強產(chǎn)品抗風險能力，按當前市場低價位設計產(chǎn)品價格年產(chǎn)值：44000 萬元年生產(chǎn)總成本預測（一）年生產(chǎn)固定總成本（1）人工費用人均工資： 4000元/月職工人數(shù)：115人注：人工費用=人均月工資X 12個月X 1.11(福利)+ 300(勞保用品)X職工總人數(shù) 年人工費用預測為：616

53、萬元/年工廠管理費及車間經(jīng)費按產(chǎn)值1%提取：440萬元/年設備折舊費設備按10年折舊期計算2350X( 1-5%) - 10= 223 萬元土建及土地按25年折舊期計算1940 X(1-5%)-25=74萬元(4)設備大修基金按設備折舊費50%計算112萬元(5)建廠投資的貸款利息按年利率6.5%計算325力兀年生產(chǎn)固定總成本預測：1794力兀(二)年生產(chǎn)變動成本總成本(1)每噸 MTBE物耗、能耗及物價表項目每噸產(chǎn)品消耗量單價備注混合碳四(異丁烯3.743T4100/T混合碳四只消耗異按17%計算)丁烯，剩余碳四返還廣石化或外銷甲醇0. 376T2800/T催化劑0.180 Kg8000/T

54、1.0MPa蒸汽2.11T新鮮水1.00T1.25 元/T循環(huán)水100.11T電39.54KW h0.60 元/ Kw h凈化風330.00Nm3(2)原料費異丁烯每噸4100元，年總計20871萬元甲醇每噸2800元，年總計8422萬元(3)催化劑材料每噸 1.44元,年總計12萬元(4)動力費電39.54kwh/噸產(chǎn)品年316.3 萬kw h電費單價0.60元/度年電費190力兀水用水量1噸/噸產(chǎn)品年8萬噸水費單價1.25元/噸 動力費總計：200萬元上級機關管理費 按產(chǎn)值 1%提取年提取銷售運輸費按產(chǎn)值 3%提取年銷售費周轉資金貸款利息 年周轉資金需要量年水費10萬元440萬元1320萬

55、元按年利率 6.5%計算， 年生產(chǎn)變動總成本預測 年生產(chǎn)總成本預測為4840萬元315萬元3155033444萬元萬元經(jīng)濟效益分析4400033344年產(chǎn)值年生產(chǎn)總成本銷售稅增值稅應納額=年產(chǎn)值應納 2114 萬元教育附加稅和城市建設附加稅=增值稅應納額X(應交211 萬元兩項共計銷售稅為 2325萬元年企業(yè)銷售利潤(毛利潤)銷售利潤=年產(chǎn)值年生產(chǎn)總成本銷售稅=8331萬元/1.17 X 0.17萬元萬元原料 /1.17 X 0.17 動力 /1.13 X 0.133 %+ 7%所得稅所得稅= 銷售利潤X 33% =2749萬元純利潤純利潤=毛利潤所得稅=5582萬元利潤率分析毛利潤率18.9

56、3%純利潤率12.69 %注：本公司開辦初期享有兩年免三年減半的企業(yè)稅優(yōu)惠，但為了使數(shù)據(jù)具有多年參考 價值，本經(jīng)濟效益分析各稅率均按正常稅率計算。財務評估(1)年企業(yè)投資回收率 ROI:ROI年銷售利潤設備折舊費建廠投資周轉資金100%=85.39 %(2)年企業(yè)投資利潤率X 100%年銷售利潤投資利潤率=建廠投資+周轉資金=82.45 %投資回收期投資回收期 年建設試產(chǎn)時間ROI投資回收期=1.16年+ 0.58年=1.74年盈虧平衡分析(1)、以產(chǎn)量表示的盈虧平衡點BEPBEP年生產(chǎn)固定成本年銷售值(產(chǎn)值)一年生產(chǎn)變動成本-銷售稅100%=17.72盈虧平衡點產(chǎn)量=14176噸(2)、以出

57、廠價表示的盈虧平衡點年生產(chǎn)總成本其計算公式= X 100%年銷售值(產(chǎn)值)-銷售稅=80.00 %盈虧平衡點價格 =4400元/噸.敏感性分析在以下因素分別單獨提高或降低10%寸，BEP值的變化:因素+ 10%-10%正常BEP值17.72%出廠價12.93%28.10%固定成本19.55%15.95%變動成本22.95%16.15%根據(jù)以上分析表明：出廠價格的變化對盈虧平衡點的影響最大，而固定成本的變化對 盈虧平衡點的影響相比則最小。變動成本的影響則介于二者之中。本著穩(wěn)妥性原則，本項目經(jīng)濟效益測算時產(chǎn)品的價格取值較低，同時原輔材料價格取 值較高，在此基礎上再降低的可能性不大。經(jīng)分析，本項目有

58、一定的抗風險能力。第十二節(jié)財務報表.成本估算表單位：萬元投資費用（萬 元）年費用（萬元）1.固定成本土地、土建194074生產(chǎn)線設備2350223公用設施34032合計3292人力資源費用工資福利、勞保55264合計6163.原、輔料費用原料29293催化劑12合計293054.員工培訓505.工廠管理費及車間經(jīng)費4406銷售運輸費7設備維修費1320908.水電費水10電190合計2009.上級機關管理費440合計32790.預計利潤表單位：萬元項目行次第一年第二年第三年1.主營業(yè)務收入1440004400044000減：主營業(yè)務成本4308453084530845主營業(yè)務稅金及附加5232

59、5232523252.主營業(yè)務利潤10108301083013007力卩：其他業(yè)務利潤11150200250減：其他業(yè)務成本1275100125營業(yè)費用14176017601760管理費務費用1621018183.營業(yè)利潤18849587128737力卩：投資收益19002052補貼收入22營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出254利潤總額278495871210789減：所得稅28280328753560對外投資29013683095建廠借貸302957005.凈利潤31273544694134三.利潤分配表單位：萬元項目行次第一年第二年第三年1凈利潤12735446941

60、34力卩：年初未分配利潤2017213899其他轉入40002.可供分配利潤8273561908033減：提取法定盈余公積9274619803提取法定公益金10274619803提取職工獎勵及福利基金11137310402提取儲備基金12137310402提取企業(yè)發(fā)展基金131924335623.可供投資者分配的利潤161721389950614.未分配利潤25172138995061資產(chǎn)負債表編制單位：藍天化工第一年單位：萬元資產(chǎn)行次年末數(shù)負債及所有者權益行次年末數(shù)流動資產(chǎn)：1流動負債：51貨幣資金2484短期借款523117應收帳款33227其他應付款561572存貨102200應付工資5