大唐河南分公司商務智能系統(tǒng)方案匯報

1、 總體建設(jinsh)方案匯報商務(SHNGW)智能分析系統(tǒng)第一頁，共六十一頁。匯報提綱 商務(shngw)智能提升企業(yè)管理水平1 大唐河南商務智能(zh nn)個性化特色 分主題成果(chnggu)展示 下一階段工作規(guī)劃2342021/5/28第二頁，共六十一頁。解讀(ji d)十二五規(guī)劃 “十二五”規(guī)劃綱要提出，要堅持節(jié)約優(yōu)先(yuxin)、立足國內(nèi)、多元發(fā)展、保護環(huán)境，加強國際互利合作，調整優(yōu)化能源結構，構建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。以煤為主的能源結構或將受到調整?；痣姕p排將是未來的重點之一。國家將重點扶持(fch)水電等清潔能源。雖然未來很長一段時間內(nèi)火電的地位仍無法

2、動搖，但火電份額將有可能逐漸減少。成本壓力加大：作為不可再生能源，煤炭價格或將持續(xù)攀升，燃料成本壓力增大。節(jié)能減排要求提高：節(jié)能減排要求或將更嚴格，火電企業(yè)或將受到一定限制?；痣娖髽I(yè)發(fā)展出路：優(yōu)化企業(yè)管理體制，提升企業(yè)綜合競爭力！解讀影響2021/5/28第三頁，共六十一頁。商務(shngw)智能提升電企能力商務智能財務績效分析(fnx)能力經(jīng)營(jngyng)管理決策能力發(fā)電安全管理能力物資資源計劃能力安全生產(chǎn)分析發(fā)電運行分析設備檢修分析財務績效分析人力資源分析庫存分析采購分析計劃完成情況邊際利潤分析電價分析 2021/5/28第四頁，共六十一頁。河南分公司商務智能(zh nn)建設整體規(guī)劃

3、及愿景加強應用培訓定期分析與討論預算管理對標管理移動智能支持分析模型持續(xù)完善與全面預算管理結合與成本定額管理結合資產(chǎn)生命周期管理全面可視化管理信息發(fā)布分析溯源縱向整合集中管控數(shù)據(jù)質量優(yōu)化商務(shngw)智能體系構建階段業(yè)務數(shù)據(jù)應用管理(gunl)階段深化應用持續(xù)改進階段商務智能應用是一個循序漸進，逐步發(fā)展、完善并成熟的過程管理效益逐步提升52021/5/28第五頁，共六十一頁。匯報提綱 商務智能(zh nn)提升企業(yè)管理水平 大唐河南(h nn)商務智能個性化特色 分主題成果(chnggu)展示 下一階段工作規(guī)劃34122021/5/28第六頁，共六十一頁。各主題分類及指標(zhbio)結構

4、72021/5/28第七頁，共六十一頁。分公司主任績效評價依據(jù)廠級領導經(jīng)營生產(chǎn)績效分公司高層基于數(shù)據(jù)的決策總體方案設計(shj)思路KPI對比分析基礎數(shù)據(jù)2021/5/28第八頁，共六十一頁。建立KPI預警機制，提高企業(yè)(qy)風險管控能力一類指標發(fā)電量：截止2022年3月25日，分公司累計發(fā)電量10億千瓦時，只完成計劃(jhu)的60%，差額6.7億千瓦時，詳情請點擊管理(gunl)駕駛艙預警建立及時、準確、完整的KPI預警機制，對企業(yè)及時了解經(jīng)營和管理中的風險，并及時制定應對戰(zhàn)略方針。對信息作出迅速整理和反應模擬結果，對潛在指標作出預警具有良好的監(jiān)督能力加強企業(yè)風險管控2021/5/28第

5、九頁，共六十一頁。引入因素(yn s)分析模型，提升企業(yè)經(jīng)營管理收入(shur)分析本期值：8965.8預算(y sun)值：14943完成率：60%上網(wǎng)電量本期值：896.8預算值：904.3影響額：1278平均電價本期值：365.8預算值：354.3影響額：2031廠用電率本期值：6.0%預算值：5.8%影響額：599.2發(fā)電量本期值：812.8預算值：921.3影響額：678.9 可進一步深入分析 確定影響該指標的各因素及與該指標的關系 計算確定各個因素影響的程度數(shù)額促使企業(yè)進行目標管理提高企業(yè)經(jīng)營管理水平有利于企業(yè)進行事前計劃、事中控制和事后監(jiān)督 確定需要分析的指標2021/5/28第

6、十頁，共六十一頁。9、 人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2022/9/12022/9/1Thursday, September 1, 202210、低頭要有勇氣，抬頭(ti tu)要有低氣。2022/9/12022/9/12022/9/19/1/2022 10:28:04 PM11、人總是珍惜為得到。2022/9/12022/9/12022/9/1Sep-2201-Sep-2212、人亂于心，不寬余請。2022/9/12022/9/12022/9/1Thursday, September 1, 202213、生氣是拿別人做錯的事來懲罰自己。2022/9/12022/9/12022/9/12

7、022/9/19/1/202214、抱最大的希望，作最大的努力。01 九月 20222022/9/12022/9/12022/9/115、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。九月 222022/9/12022/9/12022/9/19/1/202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/9/12022/9/101 September 202217、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。2022/9/12022/9/12022/9/12022/9/12021/5/28第十一頁，共六十一頁。9、 人的價值，在招收誘惑的一瞬間被決定。2022/9/12022/9/1Thursday, Septe

8、mber 1, 202210、低頭要有勇氣，抬頭要有低氣。2022/9/12022/9/12022/9/19/1/2022 10:28:04 PM11、人總是珍惜為得到。2022/9/12022/9/12022/9/1Sep-2201-Sep-2212、人亂于心，不寬余請。2022/9/12022/9/12022/9/1Thursday, September 1, 202213、生氣是拿別人做錯的事來懲罰(chngf)自己。2022/9/12022/9/12022/9/12022/9/19/1/202214、抱最大的希望，作最大的努力。01 九月 20222022/9/12022/9/1202

9、2/9/115、一個人炫耀什么，說明他內(nèi)心缺少什么。九月 222022/9/12022/9/12022/9/19/1/202216、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/9/12022/9/101 September 202217、一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。2022/9/12022/9/12022/9/12022/9/12021/5/28第十二頁，共六十一頁。構建(u jin)日利潤分析模型，提升及時管控能力 日利潤 穩(wěn)步上升(shngshng)，較上年同期有明顯 增長 計劃完成情況良好，并略有 超額 示 例2021/5/28第十三頁，共六十一頁。進一步規(guī)范業(yè)務(yw)數(shù)據(jù)，提升業(yè)

10、務(yw)管理水平 通過(tnggu)對業(yè)務數(shù)據(jù)的規(guī)范，能夠有效的定位缺失數(shù)據(jù)、錯誤數(shù)據(jù)和悖論數(shù)據(jù)。規(guī)范崗位人員對業(yè)務系統(tǒng)的使用，進而提高工作效率和生產(chǎn)效益，達到提升業(yè)務管理水平的目的。數(shù)據(jù)及時性通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠迅速發(fā)現(xiàn)業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報的及時性，對業(yè)務系統(tǒng)的應用進行監(jiān)督。數(shù)據(jù)準確性通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠快速定位出現(xiàn)錯誤數(shù)據(jù)的位置，為規(guī)范業(yè)務系統(tǒng)填報流程提供支持。數(shù)據(jù)合理性通過數(shù)據(jù)展現(xiàn)能夠馬上找出數(shù)據(jù)產(chǎn)生的根源，使得業(yè)務系統(tǒng)的填報有跡可循，規(guī)范了信息填報的有效性。2021/5/28第十四頁，共六十一頁。多維度多視角(shjio)全面分析組織機構：分公司電廠-機組機組類型：600MW300MW200MW

11、165MW以下風電(fn din)指標關聯(lián)：發(fā)電量-負荷率-供電煤耗-水耗-油耗 時間維度：年-季度-月-周-日指標類型：本期、同期、上期、計劃組織(zzh)機構時間指標類型152021/5/28第十五頁，共六十一頁。項目例會制度(zhd)保障項目工作有序開展 在領導的大力支持和積極參與下，周例會有序進行。例會參與者包括王朝子，魏珂，程航，武濤，蔡金柱，張平、王浩，實施方項目經(jīng)理等。 周例會保障了項目工作的有序開展，其主要表現(xiàn)如下：聽取(tngq)了領導的重要指示和各方寶貴意見，加強了項目的管控。協(xié)調解決跨系統(tǒng)接口問題，有效推動了各方的合作 。協(xié)調了甲乙雙方存在的分歧，保證了項目的一致性。及時

12、發(fā)現(xiàn)了若干隱藏事件，降低了項目的風險。解答了部分項目相關問題， 保障了項目工作的有序開展。2021/5/28第十六頁，共六十一頁。模塊化分責任落實(lush)方案，保障溝通有效性序號負責業(yè)務分公司責任人實施方責任人溝通次數(shù)0總體項目進展劉總、王朝子沈鵬飛、黃劍81管理駕駛艙王朝子、黃敏鋒黃劍、陳秉龍82財務管理主題魏珂、程航田文芳73生產(chǎn)管理主題鄧志峰、何險峰、蔡金柱馬寧64物資管理主題鄧志峰、武濤馬寧65全面預算管理呂新茹、魏珂、程航田文芳76燃料管理主題戰(zhàn)方田文芳37計劃管理主題王朝子、馬軍秀黃劍18薪酬管理主題張東喜黃劍29前期及工程管理閆小栓、閆利軍馬寧3合計溝通次數(shù)51 模塊化分責任

13、落實方案是指針對不同的主題，由甲乙雙方指定專人負責。專業(yè)對口，責權明確。保障(bozhng)了項目溝通的及時性、有效性、一致性！2021/5/28第十七頁，共六十一頁。匯報提綱 商務(shngw)智能提升企業(yè)管理水平 大唐河南(h nn)商務智能個性化特色 分主題(zht)成果展示 下一階段工作規(guī)劃1243182021/5/28第十八頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果展示(zhnsh)路徑192021/5/28第十九頁，共六十一頁。管理駕駛艙是整個商務智能建設的 核心，通過對關鍵(gunjin)指標的綜合分析反映分公司

14、的 整體運營情況。整個管理駕駛艙的分析采用先“綜合”后“細分”的形式，即在首頁進行 綜合展示；通過 穿透 對各指標進行深入詳細的分析。管理駕駛艙分析(fnx)思路梳理企業(yè)(qy)業(yè)務確定關鍵指標分析關鍵指標展示綜合信息監(jiān)控運營狀態(tài)提升管理水平管理駕駛艙1232021/5/28第二十頁，共六十一頁。管理駕駛艙分析(fnx)案例管理(gunl)駕駛艙5個一類(y li)指標15個二類指標2021/5/28第二十一頁，共六十一頁。管理駕駛艙分析(fnx)案例-發(fā)電量穿透點擊(din j)穿透222021/5/28第二十二頁，共六十一頁。管理(gunl)駕駛艙分析案例-發(fā)電量穿透點擊(din j)穿透

15、232021/5/28第二十三頁，共六十一頁。管理駕駛艙分析案例(n l)-發(fā)電量穿透242021/5/28第二十四頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題(zht)成果展示路徑252021/5/28第二十五頁，共六十一頁。財務管理分析(fnx)思路 以 利潤 分析為 核心 以利潤直接構成(guchng)因素 收入和成本 的分析為主體 以收入成本 構成因素 的分析為依托 以財務 報表分析 、 財務 比率分析 、 財務 指標分析 、 資金費用 的分析輔助財務主題2021/5/28第二十六頁，共六十一頁。財務管理案例分析(fnx)利

16、潤分析利潤本期與預算對比(dub)分析及完成情況利潤本期與同期對比(dub)分析及同比情況本月各日收入成本利潤情況分析利潤的因素分析利潤月累計分析利潤年趨勢分析財務主題272021/5/28第二十七頁，共六十一頁。財務管理案例分析(fnx)利潤分析為什么三月份分公司的利潤增長速度出現(xiàn)(chxin)下滑？點擊查看原因2022年分公司各月利潤(lrn)較上年同期都基本以17%左右的速度穩(wěn)步增長2022年3月份分公司利潤的增長速度下滑企業(yè)關注的問題是利潤分析 之 同比分析 財務主題282021/5/28第二十八頁，共六十一頁。財務管理案例(n l)分析利潤分析從以下圖形分析，答案是 許昌(x chn

17、)龍崗的利潤是同比下降近80% 財務(ciw)主題292021/5/28第二十九頁，共六十一頁。許昌(x chn)龍崗2#機出現(xiàn)虧損1#機、3#機、4#機同比都有所增長財務管理案例分析(fnx)利潤分析財務(ciw)主題許昌龍崗2#機每日的利潤曲線是虧損的302021/5/28第三十頁，共六十一頁。財務管理案例分析(fnx)利潤分析前五日的發(fā)電量逐漸(zhjin)下降6日以后發(fā)電量和負荷率均為零，說明該機組停機繼續(xù)對日利潤情況的發(fā)生(fshng)進一步分析發(fā)現(xiàn)問題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問題的原因！財務主題312021/5/28第三十一頁，共六十一頁。財務管理案例(n l)分析利潤分析利潤的因

18、素(yn s)分析財務主題322021/5/28第三十二頁，共六十一頁。財務管理案例(n l)分析收入因素分析點擊(din j)可穿透至詳細分析財務主題332021/5/28第三十三頁，共六十一頁。財務管理案例分析燃料(rnlio)成本分析財務主題對燃料成本構成明細應用因素(yn s)分析法進行詳細分析342021/5/28第三十四頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑352021/5/28第三十五頁，共六十一頁。全面分析生產(chǎn)管理(gunl)，掌控生產(chǎn)脈搏 生產(chǎn)主題以業(yè)務為驅動 通過對基礎數(shù)據(jù)進行采

19、集、整理 并結合(jih)財務數(shù)據(jù)進行整體分析 分析出機組的效益與安全對比情況 為生產(chǎn)管理的有效決策提供重要依據(jù)生產(chǎn)(shngchn)主題生產(chǎn)管理主要生產(chǎn)指標機組運行情況生產(chǎn)基本費用間接分析補充分析直接分析362021/5/28第三十六頁，共六十一頁。分析當前的分公司各月發(fā)電量，將實際累計發(fā)電量與發(fā)電計劃對比。進而 預 測 為完成發(fā)電計劃未來幾個(j )月的機組負荷率，為機組的調度提供指導意見。生產(chǎn)管理預測(yc)機組負荷率案例預測(yc)負荷率生產(chǎn)主題為完成全年發(fā)電量指標，未來幾個月機組平均負荷率需達到80%分公司二月份負荷率下降明顯進一步追溯問題原因372021/5/28第三十七頁，共六十

20、一頁。穿透(chun tu)到各電廠機組對比分析界面，展現(xiàn)2022年2月份各電廠機組的發(fā)電量和負荷率的對比。生產(chǎn)管理預測機組負荷(fh)率案例重點關注(gunzh)機組生產(chǎn)主題382021/5/28第三十八頁，共六十一頁。生產(chǎn)管理(gunl)預測機組負荷率案例前五日的發(fā)電量逐漸下降(xijing)6日以后發(fā)電量和負荷率均為零，說明該機組停機繼續(xù)(jx)對重點關注的機組進一步分析發(fā)現(xiàn)問題，逐層分析，最終找出出現(xiàn)問題的原因！生產(chǎn)主題392021/5/28第三十九頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑40

21、2021/5/28第四十頁，共六十一頁。全面提高物資科學管控(un kn)水平物資(wz)科學管控及時性完成率分析(fnx)物資采購訂單分析物資采購金額分析庫存物資對比分析 物資管理主題旨在通過對現(xiàn)有業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行 梳理，收集各崗位業(yè)務人員的數(shù)據(jù) 需求，利用 圖形化展示方式，提高業(yè)務人員工作效率，對物資的科學管控起到 支撐作用。物資時間周期分析科學管理物資水平提升物資主題2021/5/28第四十一頁，共六十一頁。物資(wz)及時性與完成率分析監(jiān)控(jin kn)物資部績效監(jiān)控(jin kn)采購員績效監(jiān)控庫管員績效監(jiān)控申請人績效物資主題422021/5/28第四十二頁，共六十一頁。物資管理(

22、gunl)ABC分析案例B類C類A類通過對庫存物資進行ABC分類，可以方便管理層對不同類物資進行不同的管理方式，為達到物資的科學(kxu)管控提供數(shù)據(jù)支撐。ABC分析(fnx)步驟：1、計算每一類物資的金額。2、按照物資的金額和數(shù)量的大小進行排序。3、計算每一種物資占庫存總金額的比例。4、計算累計比率。5、對物資進行ABC分類。數(shù)量少金額高嚴密監(jiān)控數(shù)量適中金額適中定期回顧復查數(shù)量多金額少偶爾回歸復查物資主題432021/5/28第四十三頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題(zht)成果展示路徑442021/5/28第四十四頁

23、，共六十一頁。全方位、全過程和全員參與(cny)的分析方式全方位即涵蓋了財務、戰(zhàn)略、風險、薪酬等指標。多角度的分析各個指標情況。全過程即事前、事中、事后全流程的預算管理體系。監(jiān)督各項活動的執(zhí)行情況。全員參與即涵蓋各層級、各部門的管理體系。指導各個部門制定相對應的管理制度。全面(qunmin)預算主題452021/5/28第四十五頁，共六十一頁。全面預算(y sun)管理分析案例2022年1-2月利潤完成率穩(wěn)步增長2022年3月份(yufn)利潤達到利潤預算，并超額完成2022年4月利潤沒有達到利潤預算值各廠預算完成(wn chng)情況有差異洛陽熱電、信陽華豫超額完成許昌龍崗僅完成預算的85%

24、左右全面預算主題462021/5/28第四十六頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑472021/5/28第四十七頁，共六十一頁。燃料管理(gunl)分析案例燃料管理(gunl)主題482021/5/28第四十八頁，共六十一頁。燃料(rnlio)管理分析案例燃料(rnlio)管理主題492021/5/28第四十九頁，共六十一頁。燃料管理(gunl)分析案例燃料管理(gunl)主題502021/5/28第五十頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工

25、程管理分主題(zht)成果展示路徑512021/5/28第五十一頁，共六十一頁?；拘劫Y(xnz)分析522021/5/28第五十二頁，共六十一頁。職工福利分析(fnx)工資總額職工福利職工薪酬總計社會保險費用職工福利費用住房費用工會經(jīng)費職工教育經(jīng)費勞動保護費用1月份573322314701398464458818911939136076229402月份573322314701398464458818911939136076229403月份573322314701398464458818911939136076229404月份5733223147013984644588189119391360

26、76229405月份573322314701398464458818911939136076229406月份57332231470139846445881891193913607622940年累計68798676176416681015728705826814326924329122752800532021/5/28第五十三頁，共六十一頁。管理駕駛艙財務管理生產(chǎn)管理物資管理全面預算管理燃料管理計劃管理薪酬管理前期及工程管理分主題成果(chnggu)展示路徑542021/5/28第五十四頁，共六十一頁。前期及工程(gngchng)管理分析案例項目計劃到位發(fā)生1、前期費用計劃累計值本年發(fā)生累計值本

27、年發(fā)生累計值本年發(fā)生項目1項目2項目32、前期費用控制指標項目1項目2項目33、分公司下達的前期費用計劃項目1項目2項目3前期(qinq)及工程552021/5/28第五十五頁，共六十一頁。前期及工程管理分析(fnx)案例前期(qinq)及工程562021/5/28第五十六頁，共六十一頁。匯報提綱 商務智能(zh nn)提升企業(yè)管理水平 大唐河南(h nn)商務智能個性化特色 分主題(zht)成果展示 下一階段工作規(guī)劃31242021/5/28第五十七頁，共六十一頁。項目整體實施(shsh)進度項目(xingm)周期共約3個月項目管理、質量(zhling)管理培訓與知識轉移大唐河南分公司商務智能項目方案建設階段3.184.103