2022年會計崗位職責

1、第 頁2022會計崗位職責會計崗位職責在社會開展不斷提速的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是我為大家收集的會計崗位職責，僅供參考，歡送大家閱讀。會計崗位職責1現金會計崗位職責1、嚴格執(zhí)行國家有關的現金管理制度，熟練掌握收付方法和手續(xù)。2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實、手續(xù)完備。3、記賬憑證的填制要準確反映經濟內容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)那么，做到摘要簡明扼要，數字準確，內容完整。4、根據審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款

2、業(yè)務。對于大的開支工程，必須經過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。6、庫存現金不得超過銀行核定庫存限額，超過局部要及時送存銀行，保證平安。不得以“白條子充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。7、不準“坐收坐支現金，做到“收到解交、“支那么提取，不套取現金。8、做好債權債務的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。9、按時發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼

3、、勤工儉學等費用10、做好學生的收費及欠費管理工作。11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表?？値嬄氊熞弧?認真學習國家有關的財經法規(guī)、制度，以及財務工作規(guī)那么，并以此指導崗位的具體工作。二、 及時準確反映一定時期內各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來源、運用、結存情況編制報表，并上報院領導及有關部門。三、 認真及時登記各項經濟業(yè)務，科目、工程登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。四、 認真及時清理往來帳目，發(fā)現問題及時處理，杜絕呆帳、死帳。五、 認真及時清理核對固定資產帳，年中年末與設備科對帳，及時處理帳面差額局部及實物報損、

4、處理工作。六、 傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門。七、 按時、按比例計提、上繳各項稅金。八、 按時、按比例提交住房公積金，并做好其他效勞工作。會計崗位職責2一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經方針、政策法令、要堅持原那么，廉潔奉公，敢于抵抗弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領等違反財經紀律的行為，以維護公司資產的完整。二、領導財務部的財務會計工作，保證完成各項工作任務，對本公司的財務會計工作全面負責。三、要根據本公司生產經營情況，設立會計專戶、審核各項收支，按會計制度規(guī)定處理會計業(yè)務，使公司的各種報表、帳薄、憑證內容真實、數字準確、手續(xù)完備。為公司負責。四、積極參與公司的有關生產、管理的

5、經營決策活動，認真會簽有關經濟合同，建立健全各項結算臺帳，提供經濟活動資料和預測資料，為加強公司管理，提高經濟效益效勞。五、嚴格按照國家規(guī)定的本錢費用列支范圍、列支標準，認真檢查、審核各項本錢費用的報銷單據及有關原始記錄、原始憑證，正確計算各種本錢費用，不得將不屬于本錢費用的開支計入本錢費用；不得隨意估列本錢費用；不得任意攤提本錢費用，虛增減本錢費用。對于違反財經紀律、擴大開支范圍、提高開支標準的本錢費用，應拒絕辦理報銷和付款手續(xù)。六、要抓緊債權債務清理工作，要堅持隨時掛支隨時清理以免發(fā)生呆帳、壞帳。民工隊借支生活費用的結算要認真審核合同、借款單、結算清單、有權拒付無合同及超合同付款。要按規(guī)定

6、審查備用金的借支、報銷，堅持前帳未清，不得續(xù)借的原那么。七、嚴禁用公款亂投資、拆借、購置債券或挪動它用。否那么，以違反財經紀律論處，對給公司造成損失的，要追究相關人員的法律責任。八、加強貨幣資金管理、庫存現金要有限額，發(fā)現超限時要及時通知出納人員將超限局部送存銀行。每月要不定期抽查一次庫存現金情況，對帳款不符的要查明原因，對數額較大的長短款，要立即向公司總經理報告。銀行存款每月末要于銀行對賬單上簽字，抽查結果與銀行對賬單粘貼在當月現金、銀行憑證后。九、保管好公司財務公章，用于簽發(fā)支票的印章不能由支票保管人員保管，財務公章只能用于支票、結算等會計業(yè)務，不能挪作他用。十、對本公司的各項會計憑證、會

7、計帳薄、會計報表、財務方案和重要的經濟合同等會計資料，要按照檔案制度的規(guī)定裝訂成冊，要做到牢固整齊，并定期收集核對，分類整理，待工程完工后向公司檔案室移交。會計崗位職責31. 制定本企業(yè)會計制度財務主管根據國家財經法規(guī)會計制度和其他法規(guī)政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施方法，科學地組織會計工作，并領導、催促會計人員貫徹執(zhí)行。2. 組織領導財會部門工作財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規(guī)，嚴格按照本企業(yè)會計制度和其他規(guī)定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業(yè)辦理有關財產物資

8、的各項會計事務的規(guī)章制度，協調各部門共同執(zhí)行。財務主管有行使監(jiān)督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。3. 充當高層領導的財務管理助手財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業(yè)高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。4. 加強日常財務管理和本錢控制企業(yè)會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債方案;開展全面預算管理，嚴格控制財務收支;組織有關部門和會計崗位人員按期聚集、計算和分析本錢

9、控制情況，加強本錢控制和管理，向高層領導提出本錢控制分析報告和本錢方案。5. 保證按時納稅及應交利潤財務主管應負責按照國家稅法和其他規(guī)定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，催促有關崗位人員及時辦理解交手續(xù)，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。6. 負責定期財產清查財產清查制度是企業(yè)財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改良管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲藏定額。7. 搞好財務部門人力資源管理建立政治、業(yè)務學習制度，組織財務部門人

10、員學習政治、業(yè)務，不斷提高財務部門的整體素質。會計崗位職責4一方案1根據新的制度與準那么結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作；2做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系；3做好每月監(jiān)督材料入庫的工作，對所購材料進行對賬，并對采購人員采購申請及入庫情況進行對賬。4財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率；5完成領導臨時交辦的其他工作。二報告根據每月和供給商對好的賬務，以及往來明細賬對每月所購的材料賬款做出書面報表，報財務經理審核。并在審核合格后報總經理批款。三檢查1、材料采購的實物與發(fā)票不同步?？上扔脮汗纼r入賬，待正式票收到后再將暫估價對材料入庫的監(jiān)督沖出，按發(fā)票重新登賬

11、；也可先不登記，待票到后一并登記。這主要取決于發(fā)票滯后的時間。2、材料計價。主要有先進先出、加權平均和個別計價等方法，不管選擇哪種方法，已經確定后不能輕易改變，否那么本錢缺乏可比性。3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬，核對會計賬與庫管賬的一致，計價的一致，并進行調賬數量與價格。這也就是人們常說的“賬賬相符。 4、實物盤點。一般每月月末應對材料進行盤點，如果材料較多交雜也可以抽查，抽查出有問題的再逐一清點，抽查比例不能低于20%。會計要及時對材料盤盈盤虧進行處理。新準那么規(guī)定，材料不管盤盈還是盤虧都在管理費用處理。這也就是人們常說的“帳物相符。5、如果采用方案本錢核算材料本錢，材料本錢

12、差異科目需要定期核對與調整，以保證其真正差異不是太大。四評價時性、準確性五匯報對財務日常工作中出現的重大異常問題及時向上級領導匯報。六業(yè)務1會同相關部門制定存貨的計量檢驗、收支、領退、保管核算、盤點清算等管理方法、規(guī)定和手續(xù)制度。明確責任，加強管理。2審核匯編存貨采購方案、控制存貨采購本錢，制定存貨儲藏定額，提高儲藏資金利用率。3負責存貨的日常明細核算和有關業(yè)務結算，按存貨保管地點、類別、品種、規(guī)格、登記明細賬，按本錢核算的要求編制存貨的進、出匯總表，進行賬務處理工作。會計崗位職責51. 在財務主管的領導下，按照國家財經法規(guī)、企業(yè)財會制度、本錢管理、核算管理及有關規(guī)定，擬訂公司各項本錢核算實施

13、細那么，報上級批準后執(zhí)行。2. 主動會同有關人員對企業(yè)工程工程進行本錢預算、編制工程工程本錢方案，提供有關本錢資料。3. 公司實行全面本錢核算管理和內部銀行等制度，協助有關主管制定總體方案和實施方法，確定各類本錢定額、標準，并協助各部門和下屬部門推廣培訓。4. 不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行本錢方案情況，出現問題及時上報。5. 學習掌握先進的本錢管理和本錢核算方法及計算機操作，提出降低本錢的控制措施和建議。組織工程財務對工程工程本錢控制，建立財務本錢控制體系，對工程工程的原材料、設備租賃、周轉材料、人工等費用與工程部共商討論以挖掘降低本錢的潛力和控制，保證工程工程生產經營目標及利潤目標的實現。6.

14、做好相關本錢資料的整理、歸檔和數據庫的建立、查詢、更新工作。7. 根據會計制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發(fā)現問題及時更正。8. 及時了解、審核原材料、設備、產品的進場情況，并建立明細賬和明細核算，了解工程工程合同履約情況，催促經辦的材料員及時辦理結算和出入庫材料手續(xù)，進行應收應付款項的清算。9. 依照稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相關的繳納記錄。10.負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細賬，及時辦理記賬登記手續(xù)。11.負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。12.正確進行會計核算電腦的處理，提

15、高會計核算工作的速度和準確性。13.協助主辦會計等做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的管理、歸檔工作，對職業(yè)范圍內的問題提出工作建議。14.對原始憑證應分別按會計科目、記賬憑證的順序，分目裝訂成冊，另加封面，詳記起訖日期、會計科目種類、起訖號碼等。記賬憑證應按月編號，并按日裝訂成冊，另加封面，詳記日期、起訖號碼、記賬憑證張數。15.負責“應交稅金、“應付工資、“應付福利費等科目及賬戶的管理與核算。16.負責涉稅報表的填制和申報，以及普通發(fā)票的領購、保管和發(fā)放。17.負責公司員工工資和獎金核算、管理、計算、編制。18.完成公司領導交辦的其他工作。會計崗位職責61、科學合理的制定規(guī)章制度及工作

16、流程。根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細那么和具體規(guī)定。2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款， 如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟 業(yè)務合情、合理、合法。3、根據規(guī)定的本錢、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。4、監(jiān)控公司本錢費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出。對異常情況要及時向上級匯報并采取措施。5、準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，催促各責任會計填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項的收付，財物的收發(fā)、使用，資產資

17、金增減進行核算。6、正確計算收入、費用、本錢，正確計算和處理財務成果，負責編制公司月度、年度會計報表及附注說明。7、提供的各項財務數據準確，能如實反映公司生產經營狀況。8、負責對運營資金的安排與費用的審核，監(jiān)控公司流動資產的狀況。9、定期或不定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。10、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。11、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。12、催促各責任會計及時做好會計憑證、帳冊、

18、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。13,抽查各責任會計根據收集完整的業(yè)務資料開具發(fā)票、送貨單、出入庫單。記錄每筆發(fā)票的重要要素內容。14、進行應收款、應付款的核算和款項的催討工作。15、正確及時地進行員工薪資核算的檢查。16、按時編制報送公司規(guī)定的各種內部報表。17、制定下屬的工作標準與主要考核條例。對下屬的任免有權向總經理提供意見與建議。18、負責本部門的日常管理工作。19、制定本部門的工作目標和實施方案。20、制定下級崗位描述，指導評價下級工作。21、完成由總經理根據公司開展需要而規(guī)定的其他任務，并向總經理直接負責 。會計崗位職責71.掌握與熟知國家的各項財務法律法規(guī)政策

19、，遵守各項財務管理要求，準確的、認真的負責公司會計管理工作任務，保障會計工作任務的完成；2.做好企業(yè)各個方面的經濟活動和財務收支情況的記錄，保障各項記錄的及時與真實，公司的經濟業(yè)務是合理且合法的；3.按照工作安排制定每月或是季度、年度的會計報表，清楚完整的說明內容，真實準確的計算數字，并且準時有效的報送上級；4.對會計憑證每隔一段時間按時進行匯總整理工作，保障與明細賬核對時相一致；5.每個月做好核算預算費用以及待攤費用的核算工作，并負責好公司各個部門的費用報銷手續(xù)的檢查核對工作；6.審核與計算公司財務的各個工程，核對財務收支的憑證，保障及時的進行結算，賬目記錄清晰；7.協助財務總監(jiān)完善財務管理

20、、會計核算制度，使財務工作標準、有效的進行；8.負責公司的納稅申報、稅金繳納工作，并著做好稅金工資表的記錄；9.每月統(tǒng)一編制工資費用、水電費用以及管理費用的分攤表格，保障各項賬目的切實無誤；10.依照會計檔案法對個的各項會計憑證、經濟合同、會計報表等資料進行搜集與整理工作，并進行審查、編號登記進行適當的管理保存，如需要銷毀的文檔那么需按照規(guī)定進行辦理；11.為了向領導提供準確可靠的經營管理數據做參考，需負責任的按照財務管理要求的制度稽核記賬憑證、正確且真實的保障各項財務核算，為提供經營決策提供合理的參考性意見；12.監(jiān)督與把控使用流動資金公司資金周轉的情況，按時對公司的固定資金及流動資產進行核

21、實檢查，并按時向上級匯報工作情況；13.嚴格做好票據管理工作，對票據的登記、填制與保管回收工作認真負責的做好；14.當離開公司的會計崗位時要注意將一切會計資料向交接人移交清楚，包括各類會計賬簿報表、會計檔案、預算資料、印章管理以及債券債務等其他還在進行中的工作事務及時準確的交代清楚，保障無誤的辦理移交手續(xù) ；15.不斷向上的進取心，熱愛會計事業(yè)，不斷了解國家各項政務政策法規(guī)，提高技能水平和業(yè)務工作能力，積極主動的完成上級交辦的工作任務。會計崗位職責8一、在財務總監(jiān)領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。二、負責領導所屬的出納員、統(tǒng)計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務

22、收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工作中發(fā)生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。四、正確計算收入、費用、本錢，正確計算和處理財務成果，按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。五、根據會計制度，定期匯總會計憑證登記總賬不超過10天，并與科目明細賬核對相符。六、根據財務制度規(guī)定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務處理符合制度規(guī)定，賬目清楚，數字準確，結算及時。七、負責依稅法規(guī)定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。八、負責公

23、司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。九、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。及時按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節(jié)表，交財務總監(jiān)審核。十、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務方案和重要合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照?會計檔案管理方法?的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。十一、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工資，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。十二、嚴格按照此案無管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會計統(tǒng)計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。十三、及時掌握流動資金使用和周轉的

24、情況，定期向財務總監(jiān)匯報工作。十四、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。十五、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)。財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工資能力。會計崗位職責9在總經理的領導下，具體負責公司會計的管理工作。一、日常帳務處理1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。3、根據會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。4、負責公司財務各項

25、賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規(guī)定，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。6、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。7、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的交納及納稅申報工作。8、負責審核公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù)。9、按每月工資、水電費、管理等費用工程編制費用分攤表。10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務方案和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照?會計檔案管理方法?的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。11、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營

26、管理資料。12、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向總經理匯報工作。二、本錢核算工作每月初要結合生產工合同、材料采購合同編制資金使用方案，確保公司資金使用周轉。(一)負責公司的本錢核算1、整理各項費用并進行歸集和分配;2、做記賬憑證并登賬;3、月末對費用進行核算;4、統(tǒng)計各項費用的指標并上報總經理。(二)負責往來單位的往來核算1、接收原材料入庫單、銷售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄;2、審核各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據;3、登賬，記賬。(三)負責產品銷售核算1、核算各種規(guī)格產品品種銷售2、憑發(fā)票(收據)登記，記賬;3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和

27、以銷售產品的情況(四)負責有關報表的報送工作1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表;2、月底向總經理報送各產品本錢明細表;3、月底報送各往來單位的往來款項。會計崗位職責10一、在財務部經理的領導下，具體負責公司會計組的管理工作。二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。文秘資源網三、負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。四、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。五、根據會計制度

28、，定期匯總會計憑證登記總帳不超過10天，并與科目明細帳核對相符。六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數字準確，結算及時。七、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。八、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。十、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用工程編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務方案和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，

29、登記編號，按照?會計檔案管理方法?的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。十三、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。十四、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。十五、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。十七、定期組織所屬部門員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。會計崗位職責11

30、第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫?獎金日報表?，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支工程，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處

31、理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制?銀行存款余額調節(jié)表?。第七條及時清理帳目，催促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密

32、碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出方案，分清資金渠道，有方案的領取和支付現金。第十二條根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。會計崗位職責121、貫徹執(zhí)行國家財經法令政策和公司有關財務管理規(guī)章制度，服從財務經理工作安排，維護公司經濟利益。2、加強公司財務管理，促進各項經濟指標的落實。3、負責公

33、司資金調配、本錢核算及分析工作。4、及時掌握往來帳款、銀行存貸、庫存現金等資金流向情況，嚴格控制費用開支，加強本錢管理，厲行節(jié)約，合理使用資金。5、了解有關機構及財政、銀行、稅務、工商部門，主動提供有關資料，做好各種上報表格資料，做好財務檢查工作。6、按照國家會計制度的標準，記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備、帳目清楚、數據準確。7、按照經濟核算原那么，定期檢查、分析公司財務、本錢和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金的使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司的參謀。8、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。9、對公司各種原始憑證資料按時收集、分類、整理并審核，編制各種統(tǒng)計

34、報表、臺帳，按時向總經理和主管部門提供分析統(tǒng)計資料。10、負責公司固定資產管理，包括固定資產的登記、增減、移轉、折舊等工作。11、根據公司情況和總經理安排，負責公司財務審計、統(tǒng)計工作。會計崗位職責13一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經政策、法令，嚴格遵守財經紀律和各項規(guī)章制度。二、按照會計制度規(guī)定組織本公司的會計核算工作，記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)齊備，內容真實，數字準確、帳目清楚，日清月結，按期報表。三、負責組織按照國家會計制度的規(guī)定，結合本企業(yè)的實際需要設置會計科目，有關帳表、憑證、健全帳簿，正確反映經營情況。四、參加本公司管理經營會議，對公司資金的籌集、管理、開支、財產保管等方面遞行襝查、監(jiān)督、

35、進行財務分析，提出改良措施，為領導當好參謀。五、加強資金管理，按照國家規(guī)定的各項資金使用范圍和開支標準，掌握公司的資金狀況，資金動態(tài)，有效地利用資金，主動作好效勞，積極地和有關部門進行工作協調。六、負責審查所屬部門年終決算、考核承包抬標完成情況，審核年終收益分配、報公司領導批準。七、負責完成各項上繳款項，做到按期上繳稅金，不得擠占、挪用、拖欠，不得有偷漏現象。八、準確及時報送會計報表，報出的會計報表和資料，應弘認真審查，保證真實可靠及完整。九、按照國家有關規(guī)定，妥善保管會計憑證，帳簿、報表等檔案資料。十、執(zhí)行工資方案、計算、發(fā)放職工工資，各種工資性津貼，補貼及獎金。十一、加強現金管理，審核現金

36、出納，銀行結算業(yè)務，定期清理債權、債務，合理安排各項資金的收支，不得以白條抵庫，做到收支兩條線。十二、完咸公司領導交辦的其他臨時性的各項工作任務。十三、定期監(jiān)督檢查所屬部門的財產、物品盈虧報廢情況，提出處理意見。十四、權限l、有權要求有關部門及人員，認真遵守國家財經紀律和財務制度。2、對違反財經紀律和財務制度的開支，有權拒絕執(zhí)行。3、對違反財經紀律和財務規(guī)定的有關問題，向領導反映不采納時，有權向上一級領導反映。4、有權監(jiān)督、檢查本單位有關部門的財務收支，資金使用，財產、材料保管，以及要求提供的各種資料、報表，數字應準確、及時，不得拖延。會計崗位職責14一、遵守職業(yè)道德，根據相關的會計法規(guī)政策和

37、?會計法?等相關行業(yè)的規(guī)定，服從上級的工作任務安排，提供企業(yè)各項核算報表、會計資料等工作，并保障賬目的準確性，完成各項安排的工作任務;二、認真學習有關的財經制度，按照公司的流程要求辦理會計事務，能夠獨立解決所負責的工作任務，到達工作要求標準;三、負責做好企業(yè)的財務核算工作，嚴格按照統(tǒng)一的會計制度設置各項總賬、明細賬、和輔助賬，進行填制與登記關于支出收入、債券債權、費用等等業(yè)務的會計憑證、會計賬簿等工作，保障各項科目的準確性，數字的真實性;四、準時進行月度結賬工作，與出納員配合工作對現金日記賬和銀行存款日志賬本進行審查核對，準確的、適時的對往來賬目進行清理工作;五、按照工作要求進行財務報告的編制工作，保障各項內容說明完整、計算準確清楚，并及時向上級報告;六、負責財產清查工作，定期進行檢查工作，保障賬簿與實際情況相一致，保障賬賬相符;七、負責會計監(jiān)督的工作，對于財務會計執(zhí)行的情況定期進行檢查，假設是出現問題或狀況及時向領導匯報，提出合理的建議;八、監(jiān)督制定各項財務方案、業(yè)務方案以及預算的執(zhí)行情況，并做好宣傳國家財經