項目-培訓材料集成篇

1、許繼集團ERP培訓教材集成ERP項目組2013年01月08日目錄一、FICO內(nèi)部集成二、FICO與各模塊集成三、后勤模塊的查詢功能四、異常情況討論FICO內(nèi)部集成總賬模塊搭建財務核算的基礎平臺財務模塊應收應付、固定資產(chǎn)業(yè)務集成到總賬總賬手工生成會計憑證財務報表通過總賬模塊集中展示目錄二、FICO與各模塊集成一、FICO內(nèi)部集成三、后勤模塊的查詢功能四、異常情況討論5ERP系統(tǒng)是一個高度集成的企業(yè)管理信息系統(tǒng)，以財務管理為核心，將企業(yè)的財務、采購庫存、銷售、生產(chǎn)等業(yè)務整合到一個統(tǒng)一的信息管理平臺上。財務與后勤高度集成（1）財務與后勤高度集成（2）物資采購計劃物資采購合同物資發(fā)貨采購訂單創(chuàng)建銷售物

2、資財務查看入庫憑證銷售合同簽訂生產(chǎn)按單生產(chǎn)銷售報價單創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單打印創(chuàng)建銷售訂單BOM預收款管理預收定金收款按照工廠運行MRP按MRP控制者查看物料（原材料）需求原材料計劃訂單轉采購申請采購訂單收貨打印入庫單發(fā)票預制發(fā)票過賬付款清帳按MRP控制者查看物料需求（成品、半成品）固定成品、半成品計劃訂單計劃訂單轉生產(chǎn)訂單生產(chǎn)任務審批下達組件分配領料單打印打印出庫單生產(chǎn)報工轉工序外協(xié)采購申請為采購訂單生產(chǎn)入庫打印入庫單生產(chǎn)工單成本檢查發(fā)貨單管理銷售開票發(fā)票批準到會計增值稅返寫到收入憑證財務收款清帳例如：產(chǎn)成品銷售收款 (AR)開單(SD)創(chuàng)建銷售訂單銷售交貨(MM/SD)會計憑證FICO與

3、SD集成一、（結轉成本）自動集成的憑證81 借：6401060000 主營業(yè)務成本-商品銷售成本 99 貸：1405010100 庫存商品-在庫商品-外購二、VF01（開票，確認收入）01 借：客戶號（1122090000）應收賬款-應收產(chǎn)品銷售收入 50 貸：6001120100 主營業(yè)務收入-產(chǎn)品銷售收入-一般產(chǎn)品 50 貸：2221010401 應交增值稅-銷項稅額-一般材料三、收款 40 借：銀行存款 11 貸：客戶號（1122090000）應收賬款-應收產(chǎn)品銷售收入FICO與SD業(yè)務集成及憑證 交貨過賬集成憑證T-code：VA03FICO與SD業(yè)務集成及憑證 交貨過賬集成憑證銷售發(fā)

4、貨憑證：借：銷售成本貸：庫存商品FICO與SD業(yè)務集成及憑證 發(fā)票過賬集成憑證T-code:VF02FICO與SD業(yè)務集成及憑證 交貨過賬集成憑證T-code:VF03銷售發(fā)票憑證：借：應收賬款貸：應交稅費 主營業(yè)務收入FICO與SD業(yè)務集成及憑證 銷售收款憑證T-code:F-28銷售收款憑證：借：銀行存款貸：應收賬款-應收 產(chǎn)品銷售收入例如：原材料采購供應商付款 (AP)發(fā)票校驗(MM)創(chuàng)建訂單（采購）交貨開具發(fā)票收貨 (MM)FICO與MM集成一、89 借：1405010100 庫存商品-在庫商品-外購 50 貸：2202090001 應付賬款-應付暫估款二、40 借： 22020900

5、01 應付賬款-應付暫估款40 借：2221010101 應交稅費 31 貸 ：某供應商（應付賬款-應付物資款-一般原材料）三、21 借：某供應商（應付賬款-應付物資款-一般原材料） 50 貸 ：銀行存款FICO與MM業(yè)務集成及憑證 物資收貨集成憑證T-code:ME23N物資收貨憑證：借：原材料貸：應付賬款-應付暫估FICO與MM業(yè)務集成及憑證 采購發(fā)票集成憑證T-code:MIR6FICO與MM業(yè)務集成及憑證 采購發(fā)票集成憑證T-code:MIR7采購發(fā)票憑證：借：應付賬款-應付暫估 應交稅費貸：應付賬款FICO與MM業(yè)務集成及憑證 采購付款憑證T-code:F-51采購付款憑證：借：應付

6、賬款貸：銀行存款1. 維護作業(yè)類型計劃價格 2. 投料到生產(chǎn)訂單3.加工生產(chǎn)、對生產(chǎn)訂單報工4.生產(chǎn)訂單結算、分攤成本差異采購部門財務部門生產(chǎn)部門FICO與PP集成財務部門FICO與PP業(yè)務集成及憑證 生產(chǎn)投料集成憑證T-code : COOISFICO與PP業(yè)務集成及憑證 生產(chǎn)投料集成憑證生產(chǎn)發(fā)料憑證：借：原材料/半成品貸：生產(chǎn)成本選擇移動類型：261FICO與PP業(yè)務集成及憑證 生產(chǎn)入庫集成憑證T-code : COOIS生產(chǎn)入庫憑證：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本選擇移動類型：101FICO與PP業(yè)務集成及憑證 生產(chǎn)訂單成本分析T-code : CO03生產(chǎn)訂單成本分析FICO與PP業(yè)務集成及

7、憑證 生產(chǎn)訂單結算憑證T-code : KOB1生產(chǎn)訂單結算憑證：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本轉出FICO與PSPMHRQM集成財 務核算管理流程項目管理工程項目日常核算-物料的投入和服務的確認項目前期費用處理項目竣工結算管理項目成本實時可查項目預算控制質量管理質量成本的核算。設備管理設備主數(shù)據(jù)與資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的關聯(lián)設備維修費用自動結轉設備大修的預算控制生產(chǎn)設備搶修執(zhí)行查詢。人資管理工資和獎金的核算社保、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費的核算。個稅的計算員工供應商與人事主數(shù)據(jù)的集成項目實施物資需求計劃服務采購申請其他費用物資采購計劃物資采購合同服務采購合同發(fā)貨到項目服務確認費用記賬項目成本-設備購置項目成本-工程服

8、務項目成本-其他費用組織招標或自行采購服務發(fā)票校驗及付款項目立項核準項目物資財務工程結算財務決算項目為例各模塊集成收貨及入庫物資發(fā)票校驗及付款產(chǎn)品生產(chǎn)計劃生產(chǎn)投料FICO與MM業(yè)務集成及憑證項目物資收貨入庫T-code : ME2J項目物資入庫憑證：借：庫存商品貸：GR/IRFICO與MM業(yè)務集成及憑證項目物資發(fā)料T-code : MB51項目物資發(fā)料憑證：借：項目成本貸：庫存FICO與MM業(yè)務集成及憑證項目生產(chǎn)訂單發(fā)料T-code : COOIS項目生產(chǎn)訂單發(fā)料憑證：借：生產(chǎn)成本貸：庫存FICO與MM業(yè)務集成及憑證項目生產(chǎn)訂單成品入庫T-code : COOIS項目生產(chǎn)訂單成品入庫憑證：借：

9、庫存商品貸：生產(chǎn)成本FICO與MM業(yè)務集成及憑證自制成品發(fā)料到項目T-code : MB51自制成品發(fā)料到項目憑證：借：項目成本貸：庫存FICO與MM業(yè)務集成及憑證項目服務確認T-code : ME2J項目服務確認憑證：借：項目成本-服務費 貸：GR/IRFICO與MM業(yè)務集成及憑證項目發(fā)票校驗T-code : ME2J項目物資發(fā)票憑證：借： GR/IR 應交稅費貸：應付賬款FICO與PS業(yè)務集成及憑證 項目結算憑證T-code : CJI3項目結算憑證：借：在建工程貸：項目成本目錄一、FICO內(nèi)部集成三、后勤模塊的查詢功能四、異常情況討論二、FICO與各模塊集成SD業(yè)務查詢報表清單查詢業(yè)務信

10、息事務代碼查詢結果合同(銷售訂單)信息查詢SQ01（SD_INFORMATION）合同號/項目名稱/物料/價格成品入庫信息查詢SQ01(SD_STOCK)合同號/庫存數(shù)量/庫存地點發(fā)貨信息查詢SQ01(ZSD_PGI)發(fā)貨單號/合同號/訂單號/發(fā)貨數(shù)量發(fā)票信息查詢VF05N查詢固定銷售組織一段時間內(nèi)開票金額發(fā)票明細查詢SQ01(SD_FI)發(fā)票明細/物料/金額/稅額客戶清單SD業(yè)務查詢報表 進入SQ01查詢界面，選擇查詢區(qū)域T-code : SQ01SD業(yè)務查詢報表 進入SQ01查詢界面，選擇用戶組SD業(yè)務查詢報表 -合同(銷售訂單)信息查詢SD業(yè)務查詢報表 -成品入庫信息查詢T-code :

11、 SQ01SD業(yè)務查詢報表 -發(fā)貨信息查詢T-code : SQ01SD業(yè)務查詢報表 -發(fā)票信息查詢T-code : VF05N去除狀態(tài)N（取消發(fā)票）和狀態(tài)E（過賬后沖銷發(fā)票）可以得到一段時間內(nèi)開票金額SD業(yè)務查詢報表 -發(fā)票明細查詢T-code : SQ01可查詢固定發(fā)票的開票明細MM業(yè)務查詢報表清單查詢業(yè)務信息事務代碼查詢結果采購訂單查詢ME2M/ME2N/ME2L物料/供應商/工廠/采購組織收發(fā)存查詢MB5B公司/工廠物料庫存查詢MMBE(單個物料)MB52（多個物料）工廠/庫存/物料物料清單MM60工廠/物料物料憑證清單 MB51工廠/庫存/物料/移動類型供應商清單MKVZ供應商/采購

12、組織/賬戶組發(fā)票總覽 MIR6憑證號/會計年度/公司代碼沖銷的物料憑證MBSM工廠/物料/過賬日期GR/IR余額清單MB5S采購憑證、收貨數(shù)量 、已出票的數(shù)量MM業(yè)務查詢報表 采購訂單查詢T-code : ME2M根據(jù)查詢需要輸入各字段可查詢出采購清單MM業(yè)務查詢報表 收發(fā)存查詢T-code : MB5B可查詢出物料的收發(fā)存文件導出根據(jù)查詢需要輸入各字段MM業(yè)務查詢報表 物料庫存查詢T-code : MB52可查詢物料庫存清單根據(jù)查詢需要輸入各字段MM業(yè)務查詢報表 物料清單T-code : MM60可查詢物料清單根據(jù)查詢需要輸入各字段MM業(yè)務查詢報表 物料憑證清單T-code : MB51根據(jù)

13、查詢需要輸入各字段可查詢物料憑證清單MM業(yè)務查詢報表 供應商清單T-code : MKVZ根據(jù)查詢需要輸入各字段可查詢供應商清單MM業(yè)務查詢報表 發(fā)票總覽 T-code : MIR6根據(jù)查詢需要輸入各字段可查詢發(fā)票清單MM業(yè)務查詢報表 沖銷的物料憑證T-code : MBSM根據(jù)查詢需要輸入各字段可查詢已取消的物料憑證清單MM業(yè)務查詢報表 GR/IR余額清單T-code : MB5S根據(jù)查詢需要輸入各字段可查詢GR/IR余額清單PP業(yè)務查詢報表清單查詢業(yè)務信息事務代碼查詢結果生產(chǎn)訂單貨物移動查詢COOIS生產(chǎn)訂單報工查詢COOIS生產(chǎn)訂單收貨查詢COOIS生產(chǎn)訂單貨物移動查詢-輸入查詢條件生產(chǎn)

14、訂單貨物移動查詢-顯示查詢結果生產(chǎn)訂單報工信息查詢-輸入查詢條件生產(chǎn)訂單報工信息查詢-顯示查詢結果生產(chǎn)訂單收貨查詢-輸入查詢條件生產(chǎn)訂單收貨查詢-顯示查詢結果PM業(yè)務查詢報表清單查詢業(yè)務信息事務代碼查詢結果工單清單查詢IW39訂單狀態(tài)、計劃工廠PM工單查詢 工單清單T-code : IW39PM工單查詢 工單清單PM工單查詢 工單清單PS業(yè)務查詢報表清單查詢業(yè)務信息事務代碼查詢結果項目清單CN42N項目定義/項目名稱/項目狀態(tài)項目的WBS元素清單CN43/CN43N項目定義/項目名稱/WBS編碼/WBS名稱/項目狀態(tài)項目相關采購合同ME2J項目定義/采購訂單/供應商項目實際成本查詢CJI3項目定義/