嘉紹高速-申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告

1、中投信托有限責(zé)任公司信托項(xiàng)目申報(bào)書暨盡職調(diào)查報(bào)告PAGE PAGE 48中投信托托有限責(zé)責(zé)任公司司中投嘉嘉紹高速速股權(quán)收收益權(quán)投投資集合資金金信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)報(bào)書暨盡盡職調(diào)查查報(bào)告經(jīng)辦業(yè)務(wù)務(wù)部門：投資銀銀行部日期：220122年6月月7日聲明與承承諾參與盡職職調(diào)查的的全體人人員鄭重重聲明，謹(jǐn)對(duì)此此盡職調(diào)調(diào)查報(bào)告告所陳述述事實(shí)、涉及資資料和數(shù)數(shù)據(jù)的真真實(shí)性、完整性性、合法法性及所所作判斷斷的合理理性負(fù)責(zé)責(zé)。信托經(jīng)理理（簽名名）：趙趙天宇、孫玥部門負(fù)責(zé)責(zé)人（簽簽名）：侯春楓楓信托項(xiàng)目目要素表表項(xiàng)目名稱稱中投嘉嘉紹高速速股權(quán)收收益權(quán)投投資集合合資金信信托計(jì)劃劃信托經(jīng)理理趙天宇、孫玥信托項(xiàng)目目規(guī)模1

2、億元風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)中低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信托報(bào)酬酬（年化率率）約2%收益率（年化）9.0%-100.0%（根據(jù)據(jù)市場(chǎng)情情況確定定）運(yùn)用方式式股權(quán)收益益權(quán)的買買入返售售資金用途途基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)融融資信托項(xiàng)目目期限24個(gè)月月，滿118個(gè)月月時(shí)提前前支付400回購(gòu)購(gòu)款營(yíng)銷方案案財(cái)富管理理中心自自主營(yíng)銷銷主動(dòng)管管理型業(yè)業(yè)務(wù)；被動(dòng)管管理型業(yè)業(yè)務(wù)信托托交易對(duì)手手要求資資金到位位時(shí)間20122年7月底之之前保管銀行行待定法律顧問(wèn)問(wèn)浙江六和和律師事事務(wù)所評(píng)估機(jī)構(gòu)構(gòu)無(wú)目錄錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc326760002 第一章信托托項(xiàng)目概概述 PAGEREF _Toc326760002 h

3、4 HYPERLINK l _Toc326760003 一、信托托項(xiàng)目背背景 PAGEREF _Toc326760003 h 4 HYPERLINK l _Toc326760004 二、信托托項(xiàng)目交交易結(jié)構(gòu)構(gòu)說(shuō)明 PAGEREF _Toc326760004 h 5 HYPERLINK l _Toc3267600005三、信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的管理理運(yùn)用 PAGEREF _Toc326760005 h 5 HYPERLINK l _Toc326760006 四、信托托收益、費(fèi)用、報(bào)酬 PAGEREF _Toc326760006 h 7 HYPERLINK l _Toc326760007 第二章交易易對(duì)手

4、介介紹 PAGEREF _Toc326760007 h 11 HYPERLINK l _Toc326760008 一、借款款人信息息 PAGEREF _Toc326760008 h 11 HYPERLINK l _Toc326760009 二、保證證人信息息 PAGEREF _Toc326760009 h 15 HYPERLINK l _Toc326760010 三、其它它交易主主體信息息 PAGEREF _Toc326760010 h 24 HYPERLINK l _Toc326760011 四、增信信措施信信息 PAGEREF _Toc326760011 h 24 HYPERLINK l

5、_Toc326760012 第三章標(biāo)的的股權(quán)信信息 PAGEREF _Toc326760012 h 26 HYPERLINK l _Toc326760013 一、嘉興興市嘉紹紹高速公公路投資資開發(fā)有有限公司司相關(guān)信信息 PAGEREF _Toc326760013 h 26 HYPERLINK l _Toc326760014 二、嘉紹紹高速項(xiàng)項(xiàng)目信息息 PAGEREF _Toc326760014 h 29 HYPERLINK l _Toc326760015 第四章信托托資金投投向說(shuō)明明 PAGEREF _Toc326760015 h 32 HYPERLINK l _Toc326760016 一、

6、嘉紹紹高速王王店互通通連接線線項(xiàng)目信信息 PAGEREF _Toc326760016 h 32 HYPERLINK l _Toc326760017 二、088省道延延伸線新新塍至王王店公路路 PAGEREF _Toc326760017 h 34 HYPERLINK l _Toc326760018 第五章信托托項(xiàng)目合合規(guī)性分分析 PAGEREF _Toc326760018 h 35 HYPERLINK l _Toc326760019 一、交易易對(duì)手合合規(guī)性分分析 PAGEREF _Toc326760019 h 35 HYPERLINK l _Toc326760020 二、其他他交易主主體合規(guī)規(guī)性

7、分析析 PAGEREF _Toc326760020 h 35 HYPERLINK l _Toc3267600221三、交交易結(jié)構(gòu)構(gòu)合規(guī)性性分析 PAGEREF _Toc326760021 h 35 HYPERLINK l _Toc326760022 四、增信信措施合合規(guī)性分分析 PAGEREF _Toc326760022 h 35 HYPERLINK l _Toc326760023 五、合規(guī)規(guī)性結(jié)論論 PAGEREF _Toc326760023 h 36 HYPERLINK l _Toc326760024 第六章信托托項(xiàng)目可可行性分分析 PAGEREF _Toc326760024 h 37 H

8、YPERLINK l _Toc326760025 一、投融融資標(biāo)的的項(xiàng)目行行業(yè)分析析 PAGEREF _Toc326760025 h 37 HYPERLINK l _Toc326760026 二、高速速項(xiàng)目政政策分析析 PAGEREF _Toc326760026 h 40 HYPERLINK l _Toc326760027 三、還款款來(lái)源分分析 PAGEREF _Toc326760027 h 41 HYPERLINK l _Toc326760028 四、可行行性分析析結(jié)論 PAGEREF _Toc326760028 h 42 HYPERLINK l _Toc326760029 第七章信托托項(xiàng)目

9、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)揭示示與應(yīng)對(duì)對(duì)措施分分析 PAGEREF _Toc326760029 h 43 HYPERLINK l _Toc326760030 一、信用用風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)對(duì)措施 PAGEREF _Toc326760030 h 43 HYPERLINK l _Toc326760031 二、收費(fèi)費(fèi)政策與與市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)及其其應(yīng)對(duì)措措施 PAGEREF _Toc326760031 h 43 HYPERLINK l _Toc326760032 三、操作作風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)對(duì)措施 PAGEREF _Toc326760032 h 44 HYPERLINK l _Toc326760033 四、其他他風(fēng)險(xiǎn)及及其應(yīng)對(duì)對(duì)措施 P

10、AGEREF _Toc326760033 h 44 HYPERLINK l _Toc326760034 五、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)綜合評(píng)評(píng)價(jià) PAGEREF _Toc326760034 h 45 HYPERLINK l _Toc326760035 第八章必備備法律文文件及簽簽署節(jié)點(diǎn)點(diǎn)安排 PAGEREF _Toc326760035 h 46 HYPERLINK l _Toc326760036 第九章綜合合結(jié)論 PAGEREF _Toc326760036 h 47 HYPERLINK l _Toc3267600377第十章章附件件 PAGEREF _Toc326760037 h 48第一章信托托項(xiàng)目概概述一、信

11、托托項(xiàng)目背背景（一）信信托項(xiàng)目目名稱中投嘉嘉紹高速速股權(quán)收收益權(quán)投投資集合合資金信信托計(jì)劃劃（二）主主要當(dāng)事事人融資主體體：嘉興興市秀洲洲區(qū)交通通建設(shè)投投資有限限責(zé)任公公司（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“秀洲交交投”）；標(biāo)的股權(quán)權(quán)指向企企業(yè)：嘉嘉興市嘉嘉紹高速速公路投投資開發(fā)發(fā)有限公公司（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱“嘉紹高高速”）；保證人：嘉興市市高等級(jí)級(jí)公路投投資有限限公司（簡(jiǎn)稱“嘉興高高投”）；受益人：指在本本信托計(jì)計(jì)劃中享享有信托托受益權(quán)權(quán)的自然然人、法法人或者者依法成成立的其其他組織織。（三）項(xiàng)項(xiàng)目需求求背景秀洲交投投是由秀洲區(qū)區(qū)國(guó)有資資產(chǎn)管理理委員會(huì)會(huì)實(shí)際控控制的公公司，主主要從事事秀洲區(qū)區(qū)內(nèi)交通通基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施及配配套項(xiàng)目目投

12、資和和開發(fā)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理。因由由其承擔(dān)擔(dān)的嘉紹紹高速王王店連接接線的后后續(xù)建設(shè)設(shè)及088省道的的前期工工程投入入仍存在部分分資金缺缺口，現(xiàn)現(xiàn)申請(qǐng)以以股權(quán)收收益權(quán)買買入返售售的方式式進(jìn)行信信托融資資。（四）交交易結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)目目的本信托計(jì)計(jì)劃采取取股權(quán)收收益權(quán)的的買入返返售方式式，該信信托架構(gòu)構(gòu)業(yè)務(wù)模模式成熟熟，法律關(guān)關(guān)系明晰晰，適合客客戶需求求，符合公公司的展展業(yè)政策策。（五）項(xiàng)項(xiàng)目設(shè)立立的意義義該項(xiàng)目是是浙江省省內(nèi)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)達(dá)地地區(qū)的基基礎(chǔ)設(shè)施施融資類類項(xiàng)目，具有重重要的社社會(huì)效益益和良好好的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，符合公公司戰(zhàn)略略發(fā)展要要求和信信托展業(yè)業(yè)政策；本信托托計(jì)劃資資金投資資于收費(fèi)費(fèi)高速公公路股權(quán)權(quán)

13、收益權(quán)權(quán)，在豐豐富公司司產(chǎn)品線線的同時(shí)時(shí)能夠?yàn)闉楣緞?chuàng)創(chuàng)造一定定的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益。二、信托托項(xiàng)目交交易結(jié)構(gòu)構(gòu)說(shuō)明全體委委托人認(rèn)認(rèn)購(gòu)信托托計(jì)劃；受托人人以信托托資金11億元，受讓秀秀洲交投投享有的的嘉紹高高速9.74%股權(quán)之之收益權(quán)權(quán)（簡(jiǎn)稱稱“標(biāo)的股股權(quán)收益益權(quán)”）；秀洲交交投按約將將信托資資金投向向嘉紹高高速王店店連接線線的后續(xù)續(xù)開發(fā)建建設(shè)及008省道道的前期工工程投入入，受托人人（或其指指定的第第三方監(jiān)監(jiān)管銀行行）對(duì)信托托資金的的運(yùn)用進(jìn)進(jìn)行監(jiān)管管；秀洲交交投溢價(jià)價(jià)回購(gòu)標(biāo)標(biāo)的股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)；嘉興高高投為秀秀洲交投投按約履履行股權(quán)權(quán)收益權(quán)權(quán)回購(gòu)義義務(wù)提供供連帶責(zé)責(zé)任保證證擔(dān)保；秀洲交交投以其享有有的

14、嘉紹紹高速99.744%股權(quán)權(quán)提供質(zhì)押押擔(dān)保；秀洲區(qū)區(qū)財(cái)政局局出具財(cái)政還還款承諾諾函；信托計(jì)計(jì)劃終止止，受托托人向受受益人分分配信托托本金和和收益。委托人（信托受益人）嘉興高投秀洲交投信托計(jì)劃嘉紹高速秀洲交投嘉紹高速王店連接線08省道三、信托托財(cái)產(chǎn)的的管理運(yùn)運(yùn)用（一）信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理運(yùn)運(yùn)用方式式1、受托托人以全全部信托托計(jì)劃資資金，向向秀洲交交投受讓讓標(biāo)的股股權(quán)收益益權(quán)。秀洲交交投于約約定時(shí)點(diǎn)點(diǎn)溢價(jià)回回購(gòu)標(biāo)的的股權(quán)收收益權(quán)。秀洲交投投支付的的回購(gòu)款款包含回回購(gòu)本金金和回購(gòu)購(gòu)溢價(jià)兩兩部分。其中，回購(gòu)溢溢價(jià)率為為13%/年，回購(gòu)溢溢價(jià)按日日計(jì)算，每半年年支付一一次。秀秀洲交投投在信托計(jì)計(jì)劃成立立滿

15、18個(gè)個(gè)月時(shí)支付440回回購(gòu)本金金，剩余回購(gòu)購(gòu)本金于于信托到到期日支支付。秀秀洲交投投支付回回購(gòu)本金金時(shí)，該該部分本本金所對(duì)對(duì)應(yīng)的回回購(gòu)溢價(jià)價(jià)隨之付付清。本信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)下下主要信信用增級(jí)級(jí)措施如如下：（1）嘉嘉興高投投為秀洲洲交投按按約履行行標(biāo)的股股權(quán)收益益權(quán)回購(gòu)購(gòu)義務(wù)提提供保證證擔(dān)保；（2）秀秀洲交投投以其持持有的嘉嘉紹高速速9.774%股股權(quán)提供供質(zhì)押擔(dān)擔(dān)保；（3）秀秀洲區(qū)財(cái)財(cái)政局出出具財(cái)財(cái)政還款款承諾函函。2、信托托資金閑閑置時(shí)，可用于于存放同同業(yè)、購(gòu)購(gòu)買國(guó)債債等低風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)投資資。（二）信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)退出方方式受托人在在秀洲交交投支付付回購(gòu)款款之后向向受益人人分配信信托利益益并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)信托財(cái)財(cái)

16、產(chǎn)的退退出。（三）信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的歸屬屬與返還還1、信托托計(jì)劃終終止時(shí)，信托計(jì)計(jì)劃利益益歸屬于于信托受受益人。受托人人以信托托計(jì)劃利利益為限限，按信信托文件件約定，以分配配信托利利益的形形式向受受益人返返還信托托財(cái)產(chǎn)。2、信托托計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)下，信信托計(jì)劃劃財(cái)產(chǎn)的的分配方方式以現(xiàn)金方方式進(jìn)行行。3、若信信托計(jì)劃劃終止時(shí)時(shí)，信托托財(cái)產(chǎn)形形態(tài)全部部或部分分為非現(xiàn)現(xiàn)金的，則受托托人將在在信托財(cái)財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)現(xiàn)后，按按約定對(duì)對(duì)受益人人進(jìn)行信信托利益益的二次次分配。四、信托托收益、費(fèi)用、報(bào)酬（一）信信托收益益本信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)下下信托利利益包括括信托本本金和信信托收益益1、信托托收益來(lái)來(lái)源本信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)下下的信托托收益主

17、要要來(lái)源于于融資主主體支付付的標(biāo)的的股權(quán)收收益權(quán)的的回購(gòu)溢溢價(jià)以及及銀行存存款利息息等。2、信托托計(jì)劃凈凈收益計(jì)計(jì)算本信托托計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)下的信信托計(jì)劃劃凈收益益為受托托人管理理的全部部信托財(cái)財(cái)產(chǎn)，在在扣除信信托計(jì)劃劃資金、本信托托計(jì)劃支支付而未未支付的的信托費(fèi)費(fèi)用及應(yīng)應(yīng)繳納而而未繳納納的稅費(fèi)費(fèi)后的剩剩余部分分。即：信托托計(jì)劃凈凈收益信托計(jì)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)產(chǎn)信托托計(jì)劃資資金應(yīng)應(yīng)支付而而未支付付的信托托費(fèi)用應(yīng)繳納納而未繳繳納的信信托稅費(fèi)費(fèi)本信托托計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)下信托托計(jì)劃凈凈收益歸歸屬于全全體受益益人。3、本信信托計(jì)劃劃項(xiàng)下受受益人分分為A類類和B類類。受益人中中，A類受受益人的的信托期期限為118個(gè)月月，B類類受

18、益人人信托期期限為224個(gè)月月。A、B類受受益人的的受益權(quán)權(quán)規(guī)模分分別為44,0000萬(wàn)份份和6,0000萬(wàn)份。A類受益益人中，享有信信托單位位份額11,0000萬(wàn)份份以下（不含）的為AA1類受益益人，享享有信托托單位份份額1,0000萬(wàn)份（含）以以上的為A2類受受益人。本信托托計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)下受益益人預(yù)期期收益率率分別為為：受益人類類型預(yù)期收益益率A類受益人A19%/年年A211%/年B類受益益人10%/年以上對(duì)各各類受益益人的劃劃分及預(yù)預(yù)期收益益率設(shè)定定為暫定定數(shù)，具體根根據(jù)發(fā)行行時(shí)市場(chǎng)場(chǎng)情況確確定。4、信托托計(jì)劃利利益的分分配（1）期期間收益益分配信托計(jì)劃劃成立滿滿6個(gè)月月、122個(gè)月后后的五

19、個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，受受托人將將向全體體受益人人，以其其應(yīng)享有有的信托托本金按按其年化化預(yù)期收收益率計(jì)計(jì)算的金金額，同同時(shí)分配配信托利利益。（2）終終止分配配A類受受益人的的終止分分配信托計(jì)劃劃成立滿滿18個(gè)個(gè)月時(shí)，融資主主體按約定支支付400回購(gòu)購(gòu)本金及及對(duì)應(yīng)的的回購(gòu)溢溢價(jià)。受受托人將將在收回回回購(gòu)本本金及回回購(gòu)溢價(jià)價(jià)后的五五個(gè)工作作日內(nèi)，進(jìn)行AA類受益益人的利利益分配配。首先，受受托人以以各A類類受益人人所持有有信托單單位的份份額比例例，向全全體A類類受益人人分配信信托本金金；其次，受受托人向向全體AA類受益益人分配配上述本本金對(duì)應(yīng)應(yīng)的預(yù)期期收益（金額應(yīng)應(yīng)不包括括期間收收益分配配時(shí)已分分配金額

20、額）。期期間預(yù)期期收益分分配的方方式同期期間收益益分配。B類受受益人的的終止分分配信托計(jì)劃劃到期后后，融資資主體按按約定支支付剩余余回購(gòu)本本金及對(duì)對(duì)應(yīng)的回回購(gòu)溢價(jià)價(jià)。受托托人將在在收回信信托本金金的五個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，按按照受益益人所持持的信托托單位的的份額比比例，進(jìn)進(jìn)行信托托計(jì)劃的的終止分分配。信托計(jì)計(jì)劃成立立滿188個(gè)月時(shí)，若融融資主體體未能按按約定提提前支付付回購(gòu)本本金及溢溢價(jià)，致致使信托托計(jì)劃財(cái)財(cái)產(chǎn)不足足以支付付某一步步驟應(yīng)付付信托利利益的，則信托托計(jì)劃提提前終止止。此時(shí)時(shí)，受托托人將按各受益人人持有的的信托單單位占全全體受益益人持有有的信托托單位總總和的比比例，向向各有權(quán)權(quán)受益人人分配

21、信信托利益益。（二）信信托費(fèi)用用1、信托托費(fèi)用的的種類本信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)下下信托費(fèi)費(fèi)用包括括但不限限于下列列一項(xiàng)或或多項(xiàng)，根據(jù)實(shí)實(shí)際發(fā)生生情況確確定：（1）受受托人的的信托報(bào)報(bào)酬；（2）信信托保管管費(fèi)（托托管費(fèi)）等中介介費(fèi)用； （3）信信息披露露費(fèi)用； （4）信信托計(jì)劃劃終止時(shí)時(shí)的清算算費(fèi)用； （5）文文件或賬賬冊(cè)制作作、印刷刷費(fèi)用；（6）信信托計(jì)劃劃營(yíng)銷及及募集費(fèi)費(fèi)用；（7）銀銀行代理理收付和和賬戶服服務(wù)費(fèi)用用；（8）信信托財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理和和運(yùn)用過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生的稅稅費(fèi)；（9）受受益人大大會(huì)召開開費(fèi)用；（10）按照有有關(guān)規(guī)定定可以列列入的其其他稅費(fèi)費(fèi)和費(fèi)用用。2、主要要信托費(fèi)費(fèi)用的計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以及支支

22、付（1）受受托人報(bào)報(bào)酬信托計(jì)劃劃項(xiàng)下，受托人人報(bào)酬包包括信托托管理費(fèi)費(fèi)與浮動(dòng)動(dòng)報(bào)酬兩兩部分。即，受托托人報(bào)酬酬總額信托管管理費(fèi)+受托人人浮動(dòng)報(bào)報(bào)酬信托管管理費(fèi)信托管理理費(fèi)的計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為2.0%/年。F=VE/3360式中：FF為每日日應(yīng)計(jì)算算的信托托管理費(fèi)費(fèi)；VV為當(dāng)日日信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)下下信托本本金的總總和；EE為年計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。信托計(jì)劃劃存續(xù)期期間，信信托管理理費(fèi)按日日計(jì)算。受托人人有權(quán)于于每次信信托利益益分配之之時(shí)，從從信托財(cái)財(cái)產(chǎn)中優(yōu)優(yōu)先收取取此前信信托期間間的信托托管理費(fèi)費(fèi)。受托人人浮動(dòng)報(bào)報(bào)酬受托人浮浮動(dòng)報(bào)酬酬未扣扣除浮動(dòng)動(dòng)報(bào)酬之之前的信信托凈收收益受受益人預(yù)預(yù)期收益益。（2）信信托保管

23、管費(fèi)信托保管管費(fèi)的計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為不超超過(guò)0.12%/年（暫定）。F=VE/3360式中：FF為每日日應(yīng)計(jì)算算的信托托保管費(fèi)；VV為當(dāng)日日信托計(jì)計(jì)劃項(xiàng)下下信托資資金總和和；EE為年計(jì)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。第二章 交易易對(duì)手介介紹一、借款款人信息息（一）基基本情況況1、主體體資格公司名稱稱：嘉興興市秀洲洲區(qū)交通通建設(shè)投投資有限限責(zé)任公司司注冊(cè)地址址：浙江江省嘉興興市洪興興西路大大樹花園園商務(wù)樓樓18幢幢8066室法定代表表人：沈沈金富注冊(cè)資本本：伍仟仟伍佰萬(wàn)萬(wàn)元實(shí)收資本本：伍仟仟伍佰萬(wàn)萬(wàn)元設(shè)立時(shí)間間：20000年5月29日經(jīng)營(yíng)范圍圍：交通通基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施及配配套項(xiàng)目目投資2、股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)和和關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系嘉興市秀洲區(qū)

24、交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司嘉興市秀洲區(qū)交通重點(diǎn)工程指揮部嘉興市秀洲區(qū)嘉宏國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司36.3663.64嘉興市秀洲區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)1001003、公司司治理（1）公公司治理理結(jié)構(gòu)公司設(shè)股股東會(huì)，股東按按出資比比例行使使表決權(quán)權(quán)；設(shè)董董事會(huì)，成員為為4人，由股東東會(huì)選舉舉產(chǎn)生；設(shè)監(jiān)事事會(huì)，成成員為33人，其其中職工工代表監(jiān)監(jiān)事1人人。公司司治理結(jié)結(jié)構(gòu)符合合公司司法的的規(guī)定。（2）管管理人員員簡(jiǎn)介沈金富，19558年生生，20001年年5月起起任嘉興市市秀洲區(qū)區(qū)新塍鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨委書書記；220033年122月起任秀洲洲區(qū)行政政執(zhí)法局局局長(zhǎng)兼兼黨委書書記；220077年3月月起任秀洲洲區(qū)交通通局

25、局長(zhǎng)長(zhǎng)、黨委委書記兼兼嘉興市市秀洲區(qū)區(qū)交通建建設(shè)投資資有限責(zé)責(zé)任公司司董事長(zhǎng)長(zhǎng)；20012年年1月至至今任嘉嘉興市秀秀洲區(qū)交交通建設(shè)設(shè)投資有有限責(zé)任任公司董董事長(zhǎng)、總經(jīng)理理。4、經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理秀洲交投投是由秀秀洲區(qū)國(guó)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)管理委委員會(huì)實(shí)實(shí)際控制制的公司司，主要要從事秀秀洲區(qū)內(nèi)內(nèi)交通基基礎(chǔ)設(shè)施施及配套套項(xiàng)目投投資。目目前，公司所投投資的主主要資產(chǎn)產(chǎn)包括：嘉紹高高速9.74的股權(quán)、嘉興市市滬杭高高鐵客運(yùn)運(yùn)專線投投資開發(fā)發(fā)有限公公司的112.55的股股權(quán)和嘉嘉興高投投4.666的的股權(quán)。（二）信信用狀況況根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部于20012年年5月225日查查詢?nèi)〉玫弥嗣衩胥y行企業(yè)基基本信用用信息報(bào)報(bào)告

26、，秀洲交交投歷史史上無(wú)不不良信用用記錄。（三）財(cái)財(cái)務(wù)狀況況秀洲交投投主要承承擔(dān)秀洲洲區(qū)的交交通基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施及及配套項(xiàng)項(xiàng)目投資資，其投投資的項(xiàng)項(xiàng)目主要要通過(guò)其其參股的的公司進(jìn)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理，故故其財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表上上基本不反映營(yíng)業(yè)業(yè)收入。根據(jù)20012年年3月份份的銀監(jiān)監(jiān)會(huì)的政政府平臺(tái)臺(tái)公司統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息息顯示，秀洲交交投的平平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)定性為為為全覆覆蓋。1、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表（萬(wàn)元）20099年20100年20111年20122年4月貨幣資金金6,6330.8852,6440.4441,4667.0001,2339.997其他應(yīng)收收款8,8007.4428,8110.9948,8118.9978,8221.1

27、19流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)15,4443.2711,7727.6810,5573.2710,3348.46長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資26,9942.0735,5500.0750,5502.6450,5502.64在建工程程5,9885.99430,7792.8037,2238.3238,7737.00其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)8,8772.4418,8667.5528,8667.5528,8667.552資產(chǎn)總計(jì)計(jì)57,3317.1986,9956.98107,1811.788108,4555.644其他應(yīng)付付款29,6685.1139,0090.7547,5586.1852,3309.34流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)34,6686.26

28、39,9991.2047,5586.1852,3309.34長(zhǎng)期借款款8,3000.0008,3000.0008,7550.0005,3000.000專項(xiàng)應(yīng)付付款3,7880.2207,4552.00019,6695.9819,6695.98負(fù)債合計(jì)計(jì)46,7766.4655,7743.2076,0032.1677,3305.32實(shí)收資本本5,5000.0005,5000.0005,5000.0005,5000.000資本公積積5,2445.00025,9906.7025,8840.8625,8840.86所有者權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)10,5550.7331,2213.7731,1149.6231,11

29、50.32秀洲交投投的對(duì)外外投資通通過(guò)其參參股的公公司進(jìn)行行，其長(zhǎng)長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資項(xiàng)項(xiàng)下包括括嘉紹高高速9.74股權(quán)、嘉興市市滬杭高高鐵客運(yùn)運(yùn)專線投投資開發(fā)發(fā)有限公公司的112.55的股股權(quán)及嘉興高高投4.66的股權(quán)權(quán)；公司同同時(shí)承擔(dān)擔(dān)秀洲區(qū)區(qū)內(nèi)部分分交通工工程建設(shè)設(shè)，目前前在建工工程包括括秀洲區(qū)區(qū)內(nèi)的橋橋梁建設(shè)設(shè)以及申申嘉湖連連接線工工程。截至20012年年4月底底，秀洲洲交投總總資產(chǎn)110.88億元，凈資產(chǎn)產(chǎn)3.11億元，資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率771.33。其其中，區(qū)區(qū)財(cái)政（橋梁公公路補(bǔ)助助、交通通建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助助等）劃劃撥資金金計(jì)入專專項(xiàng)應(yīng)付付款。去去除該因因素影響響后的資資產(chǎn)負(fù)債債率為553.11

30、%。截截至20012年年4月，公司金金融負(fù)債債合計(jì)55,3000萬(wàn)元元，償債債壓力較較小，資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)構(gòu)安全穩(wěn)穩(wěn)健。除專項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款外外，秀洲洲交投的的主要負(fù)負(fù)債為其其他應(yīng)付付款，主主要是與與嘉興市市及秀洲洲區(qū)政府府平臺(tái)公公司之間間的往來(lái)來(lái)款，截至220111年122月311日的其其他應(yīng)付付款主要要明細(xì)如如下：?jiǎn)挝幻Q稱期末金額額款項(xiàng)內(nèi)容容一年以上上的金額額嘉興高投投4,8000萬(wàn)元元往來(lái)款4,8000萬(wàn)元元嘉興市秀秀洲區(qū)交交通重點(diǎn)點(diǎn)工程建建設(shè)指揮揮部4,8110萬(wàn)元元申嘉湖工工程4,8110萬(wàn)元元嘉興市秀秀洲區(qū)財(cái)財(cái)政局11,8875萬(wàn)萬(wàn)元地方債券券基金11,8875萬(wàn)萬(wàn)元嘉興市滬滬杭高鐵鐵客運(yùn)專

31、專線投資資開發(fā)有有限公司司13,7723萬(wàn)萬(wàn)元往來(lái)款13,7723萬(wàn)萬(wàn)元嘉興市秀秀洲區(qū)嘉嘉宏國(guó)有有資產(chǎn)投投資有限限公司3,0000萬(wàn)元元往來(lái)款3,0000萬(wàn)元元嘉興市秀秀洲區(qū)財(cái)財(cái)政局450萬(wàn)萬(wàn)元往來(lái)款嘉興市秀秀洲區(qū)乍乍嘉蘇高高速公路路建設(shè)指指揮部353萬(wàn)萬(wàn)元往來(lái)款353萬(wàn)萬(wàn)元嘉興市秀秀洲區(qū)非非稅收入入管理中中心2,0000萬(wàn)元元往來(lái)款嘉興市秀秀洲區(qū)交交通局175萬(wàn)萬(wàn)元縣鄉(xiāng)公路路175萬(wàn)萬(wàn)元嘉興市秀秀洲區(qū)高高速公路路建設(shè)指指揮部1,0000萬(wàn)元元往來(lái)款秀洲工業(yè)業(yè)園區(qū)管管理委員員會(huì)5,2000萬(wàn)元元往來(lái)款從其他應(yīng)應(yīng)付款賬賬齡分析析，金額額分布較較為均勻勻，不存存在到期期集中支支付的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。賬齡20

32、111年122月311日占比一年以內(nèi)內(nèi)8,4995萬(wàn)元元17.885一至二年年12,9902萬(wàn)萬(wàn)元27.111二至三年年15,1175萬(wàn)萬(wàn)元31.889三年以上上11,0013萬(wàn)萬(wàn)元23.114%合計(jì)47,5586萬(wàn)萬(wàn)元100%2、利潤(rùn)潤(rùn)表（元）20099年20100年20111年20122年4月月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)28,8858.4617,8864.0630,8800.009,4220利潤(rùn)總額額28,8858.4617,8864.0622,3389.639,4220凈利潤(rùn)28,8858.4613,3398.0416,7792.227,0665秀洲交投投的利潤(rùn)潤(rùn)表上不不直接體體現(xiàn)財(cái)政政收入的的劃撥。其

33、營(yíng)業(yè)業(yè)收入主主要為其其持有物物業(yè)的租租金收入入。3、現(xiàn)金金流量表表（萬(wàn)元）20099年20100年20111年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額1.6331.7992.244投資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額-6,0031.091,7664.991712.20投資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流入20,0001.7913,0082.2620,7722.41投資活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)金流流出26,0032.8911,3317.3620,0010.21籌資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額9,5000.000-5,7757.10-1,8887.89現(xiàn)金凈流流量3,4771.779-3,9990.41-1,1173.44從過(guò)去三三年的

34、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表來(lái)看看，秀洲洲交投基基本能夠夠?qū)崿F(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)金平衡衡。根據(jù)據(jù)秀洲政政辦承201103310號(hào)號(hào)文件，區(qū)政府府按經(jīng)營(yíng)營(yíng)性土地地出讓金金總收入入3作作為公路路建設(shè)資資金劃付付給秀州州交投。同時(shí)，每年秀秀洲區(qū)政政府會(huì)進(jìn)進(jìn)行一定定額度的的轉(zhuǎn)移支支付，用用以支持持區(qū)內(nèi)重重點(diǎn)項(xiàng)目目的建設(shè)設(shè)。根據(jù)據(jù)秀洲交交投歷年年的審計(jì)計(jì)報(bào)告，專項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款中中市級(jí)及及區(qū)級(jí)補(bǔ)補(bǔ)助如下下：（萬(wàn)元）20099年20100年20111年市撥橋梁梁公路補(bǔ)補(bǔ)助2,3118.0022,5558.0025,3995.002區(qū)撥橋梁梁交通建建設(shè)項(xiàng)目目補(bǔ)助1,4662.1184,3663.9985,3112.1184、主要要財(cái)務(wù)指指標(biāo)

35、財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)分析20099年20100年20111年償債能力力資產(chǎn)負(fù)債債率（%）81.559%64.110%70.994%資產(chǎn)負(fù)債債率（扣除專專項(xiàng)應(yīng)付付款）75.000%55.553%52.556%現(xiàn)金比率率（%）19.112%6.600%3.088%流動(dòng)比率率44.552%29.333%22.222%速動(dòng)比率率44.551%29.331%22.221%由于秀洲洲交投的的業(yè)務(wù)以以對(duì)外參參股投資資為主，對(duì)其財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)的分析析主要針針對(duì)其償償債能力力。過(guò)去去三年，公司資資產(chǎn)負(fù)債債率總體體呈下降降趨勢(shì)，主主要原因因是對(duì)外外金融負(fù)負(fù)債從88,3000萬(wàn)元元降低到到5,3300萬(wàn)萬(wàn)元，同同時(shí)隨著著在建工

36、工程的增增加，總總資產(chǎn)逐逐年上升升?，F(xiàn)金金比率、流動(dòng)比比率和速速動(dòng)比率率有所下下降，主主要原因因是基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)投入入加大，產(chǎn)生較較大規(guī)模模的短期期應(yīng)付款款所致。考慮到到公司剛剛性負(fù)債債規(guī)模較較低，其其短期流流動(dòng)性壓壓力不大大。5、計(jì)息息負(fù)債和和對(duì)外擔(dān)擔(dān)保（截截至20011年12月331日）（1）計(jì)計(jì)息負(fù)債債借款單位位借款金額額到期日年利率借款條件件嘉興銀行行秀洲支支行2,8000萬(wàn)元元20133.9.3007.944擔(dān)保中國(guó)銀行行1,0000萬(wàn)元元20122.122.2116.655擔(dān)保禾城合作作銀行1,5000萬(wàn)元元20144.3.317.800擔(dān)保合計(jì)5,3000萬(wàn)元元秀洲交投投的對(duì)外

37、外借款金金額較小小，中短短期內(nèi)用用于償債債的現(xiàn)金金流壓力力不大。（2）對(duì)對(duì)外擔(dān)保保根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部于20012年年5月225日查查詢?nèi)〉玫弥嗣衩胥y行企業(yè)基基本信用用信息報(bào)報(bào)告，秀洲交交投對(duì)外外擔(dān)保明明細(xì)如下下：保證合同同編號(hào)(明細(xì))保證合同同有效狀狀態(tài)(明明細(xì))保證合同同金額計(jì)計(jì)量幣種種(明細(xì)細(xì))保證合同同金額(明細(xì)) 單位位：元本擔(dān)保人人保證擔(dān)擔(dān)保金額額計(jì)量幣幣種(明明細(xì))本擔(dān)保人人保證擔(dān)擔(dān)保金額額(明細(xì)細(xì)) 單單位：元元24000211117556是人民幣84,0000,0000.000人民幣84,0000,0000.000CHETT330063000000200090000199是人

38、民幣60,0000,0000.000人民幣60,0000,0000.0003340070220099A1000000890013334077020009MM100000889000是人民幣50,0000,0000.000人民幣50,0000,0000.0003340070220100AM000011610003334077020010MM100001661000是人民幣60,0000,0000.000人民幣60,0000,0000.0003340070220100AM000011610003334077020011MM100000112000是人民幣20,0000,0000.000人民幣20,

39、0000,0000.000二、保證證人信息息（一）基基本情況況1、主體體資格公司名稱稱：嘉興興市高等等級(jí)公路路投資有有限公司司注冊(cè)地址址：嘉興興市縣南南街466488號(hào)法定代表表人：倪倪忠偉注冊(cè)資本本：壹拾拾壹億壹壹仟貳佰佰柒拾肆肆萬(wàn)貳仟仟伍佰元元實(shí)收資本本：壹拾拾壹億壹壹仟貳佰佰柒拾肆肆萬(wàn)貳仟仟伍佰元元設(shè)立時(shí)間間：19998年年5月88日經(jīng)營(yíng)范圍圍：高等等級(jí)公路路建設(shè)、投資、管理及及公路沿沿線配套套設(shè)施和和房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目；受受嘉興市市交通投投資集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司（簡(jiǎn)稱稱嘉通集集團(tuán)）委委托收儲(chǔ)儲(chǔ)開發(fā)嘉嘉通集團(tuán)團(tuán)已取得得的土地地。2、股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)和和關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司嘉

40、通集團(tuán)海鹽縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司平湖市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司嘉善縣國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司桐鄉(xiāng)縣國(guó)有資產(chǎn)投資有限公司85.69嘉興市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)1006.090.63秀洲交投4.66%嘉興市南湖區(qū)交通建設(shè)投資有限公司3、公司司治理（1）公公司治理理結(jié)構(gòu)公司建立立了完善善的股東東會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)和經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理等等工作制制度，公公司治理理結(jié)構(gòu)符符合公公司法的規(guī)定定。（2）管管理人員員簡(jiǎn)介倪忠偉，1951年生，自20001年年6月起起歷任嘉嘉興港區(qū)區(qū)開發(fā)建建設(shè)管委委會(huì)主任任、黨工工委副書書記、嘉嘉興市港港務(wù)局局局長(zhǎng)、平平湖市委委副書記記。嘉興興市政協(xié)協(xié)副秘書書長(zhǎng)。220077年100月至今今任嘉

41、興興市政協(xié)協(xié)秘書長(zhǎng)長(zhǎng)，嘉通通集團(tuán)董董事長(zhǎng)、黨委書書記。張文華，19663年生，研研究生學(xué)學(xué)歷。歷歷任嘉興興市冶金金機(jī)械廠廠鍛壓車車間團(tuán)委委書記、鍛壓分分廠副廠廠長(zhǎng)，共共青團(tuán)嘉嘉興市委委青少年年部組織織宣傳部部副部長(zhǎng)長(zhǎng)、部長(zhǎng)長(zhǎng)、黨組組成員，共青團(tuán)團(tuán)嘉興市市副書記記、書記記、黨組組書記，中共嘉嘉興市桐桐鄉(xiāng)市委委副書記記、紀(jì)委委書記、副市長(zhǎng)長(zhǎng)、常務(wù)務(wù)副市長(zhǎng)長(zhǎng)等職，現(xiàn)任公公司總經(jīng)經(jīng)理。4、經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理嘉興高投投，系經(jīng)經(jīng)嘉興市市人民政政府“嘉政發(fā)發(fā)1999857號(hào)號(hào)文”批準(zhǔn)，于19998年年5月注注冊(cè)成立立的國(guó)有有公司，當(dāng)年注注冊(cè)資本本為1.05億億元。經(jīng)經(jīng)過(guò)多次次增資，截至220122年2月月，公司司注

42、冊(cè)資資本為1111,2744.255萬(wàn)元。嘉通集集團(tuán)為其其第一大大股東，占比885.669，公司的的實(shí)際控控制人為為嘉興市市國(guó)有資資產(chǎn)監(jiān)督督管理委委員會(huì)。公司作為為嘉興市市國(guó)資委委下屬的的地方國(guó)國(guó)有企業(yè)業(yè)，是嘉嘉興市唯唯一一家家從事高高等級(jí)公公路投資資、建設(shè)設(shè)及公路路沿線配配套設(shè)施施和房地地產(chǎn)項(xiàng)目目開發(fā)的的國(guó)有企企業(yè)，在在區(qū)域范范圍內(nèi)具具有顯著著壟斷性性。從資產(chǎn)規(guī)規(guī)模上看看，嘉興興高投是是浙江省省第二大大高速公公路投資資公司，也是嘉嘉興市資資產(chǎn)規(guī)模模最大的的國(guó)有企企業(yè)，在在浙江省省高速公公路建設(shè)設(shè)領(lǐng)域具具有較強(qiáng)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力力。業(yè)務(wù)模式式上，公公司綜合合運(yùn)用財(cái)財(cái)政補(bǔ)貼貼、金融融貸款等等對(duì)所轄轄路段高

43、高速公路路以控股股或參股股形勢(shì)進(jìn)進(jìn)行投資資建設(shè)，行使對(duì)對(duì)所建高高速公路路的管理理及經(jīng)營(yíng)營(yíng)職能。截至220111年底，公司直直接及間間接擁有有14家控股股子公司司（按合合并口徑徑），簡(jiǎn)簡(jiǎn)要信息息如下：編號(hào)子公司名名稱注冊(cè)資本本（萬(wàn)元元）經(jīng)營(yíng)范圍圍控股比例例嘉興市杭杭州灣大大橋投資資開發(fā)有有限責(zé)任任公司783555杭州灣大大橋項(xiàng)目目投資及及大橋北北岸連接接線項(xiàng)目目建設(shè)施施工、收收費(fèi)、養(yǎng)養(yǎng)護(hù)和營(yíng)營(yíng)運(yùn)管理理。88.880嘉興市嘉嘉紹高速速公路投投資開發(fā)發(fā)有限責(zé)責(zé)任公司司100000嘉興至紹紹興高速速公路（嘉興段段）項(xiàng)目目的投資資開發(fā)、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和和營(yíng)運(yùn)管管理。51嘉蕭高速速公路投投資開發(fā)發(fā)有限公公司1

44、00000嘉興至蕭蕭山高速速公路項(xiàng)項(xiàng)目的投投資開發(fā)發(fā)、建設(shè)設(shè)、養(yǎng)護(hù)護(hù)和營(yíng)營(yíng)運(yùn)管理理。50嘉興市路路源基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施投投資建設(shè)設(shè)開發(fā)有有限公司司64422公路、橋橋梁、城城市道路路及相關(guān)關(guān)設(shè)施的的投資、開發(fā)、建設(shè)；公路收收費(fèi)服務(wù)務(wù)；受委委托從事事土地開開發(fā)；自自有資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管管理；物物業(yè)服務(wù)務(wù)。73.005嘉興市國(guó)國(guó)鴻（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司38766在嘉興市市國(guó)有資資產(chǎn)管理理委員會(huì)會(huì)授權(quán)范范圍內(nèi)從從事國(guó)有有資產(chǎn)的的經(jīng)營(yíng)管管理。100嘉興市國(guó)國(guó)鴻汽車車運(yùn)輸有有限公司司800客運(yùn)、貨貨運(yùn)、維維修等。100嘉興客運(yùn)運(yùn)出租公公司84.55汽車客運(yùn)運(yùn)、客車車出租及及租賃。100嘉興市國(guó)國(guó)鴻汽車車駕駛員員培

45、訓(xùn)有有限公司司100汽車駕駛駛員培訓(xùn)訓(xùn)。100海鹽國(guó)鴻鴻汽車駕駕駛員培培訓(xùn)有限限公司100帶路運(yùn)輸輸駕駛員員從業(yè)資資格培訓(xùn)訓(xùn)、二級(jí)級(jí)普通機(jī)機(jī)動(dòng)車駕駕駛員培培訓(xùn)。80嘉興市國(guó)國(guó)鴻旅游游集散中中心有限限公司30旅游服務(wù)務(wù)；代辦辦會(huì)務(wù)、票務(wù)服服務(wù)等。100嘉興市國(guó)國(guó)鴻汽車車工業(yè)貿(mào)貿(mào)易有限限公司460汽車及機(jī)機(jī)動(dòng)配件件銷售等等。100嘉興市交交通學(xué)校校860.32和交通運(yùn)運(yùn)輸業(yè)相相關(guān)崗位位的培訓(xùn)訓(xùn)；中等等職業(yè)技技術(shù)教育育。100嘉興市國(guó)國(guó)鴻旅行行社有限限公司53國(guó)內(nèi)旅游游；代辦辦火車票票、輪船船票；經(jīng)經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)內(nèi)航線的的民用航航空運(yùn)輸輸客運(yùn)銷銷售代理理業(yè)務(wù)；意外傷傷害保險(xiǎn)險(xiǎn)代理。100嘉興市嘉嘉通新市市

46、鎮(zhèn)投資資開發(fā)有有限公司司10000城市基礎(chǔ)礎(chǔ)配套設(shè)設(shè)施的投投資開發(fā)發(fā)建設(shè)；實(shí)業(yè)投投資與資資產(chǎn)管理理。100（二）信信用狀況況根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部于20012年年5月225日查查詢?nèi)〉玫弥嗣衩胥y行企業(yè)基基本信用用信息報(bào)報(bào)告，嘉興高高投于220100年3月月31日日有一次次欠息記記錄。經(jīng)經(jīng)與企業(yè)業(yè)查證，是因結(jié)結(jié)算系統(tǒng)統(tǒng)錯(cuò)誤所所致。（三）財(cái)財(cái)務(wù)狀況況根據(jù)20012年年3月份份的銀監(jiān)監(jiān)會(huì)的政政府平臺(tái)臺(tái)公司統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息息顯示，嘉興高高投已于于20111年77月調(diào)整整為監(jiān)測(cè)測(cè)類的地地方政府府融資平平臺(tái)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)定性性為為全全覆蓋。1、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表分析（萬(wàn)元）20099年20100年20111年20122年3

47、月（未合合并）貨幣資金金84,7765.9021,3380.5628,6600.65310.73預(yù)付賬款款39,3314.9918,5591.8020,7746.822,1445.000其他應(yīng)收收款407,4977.500405,2299.133503,2799.366233,0177.111存貨668,4188.511668,4400.088898,4388.444896,4133.722流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)1,2000,6641.421,1114,9970.171,4552,3358.141,1331,8886.56長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資140,1799.400153,6511.477168,8911.

48、599321,9011.011固定資產(chǎn)產(chǎn)凈額370,0511.933386,6999.844382,995.45155,9677.444在建工程程117,5566.166298,6900.377447,3277.00039.889無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)78,9933.0777,8800.6578,4443.461,3991.882長(zhǎng)期待攤攤費(fèi)用5,1333.0094,3996.0035,0664.2213,5006.887資產(chǎn)總計(jì)計(jì)1,9776,1132.672,0882,3330.412,5337,1132.051,6116,3311.85其他應(yīng)付付款46,8836.3154,8829.0486,559

49、4.117,8880.67一年內(nèi)到到期的非非流動(dòng)負(fù)負(fù)債12,3300.0021,0000.0072,0020.00流動(dòng)負(fù)債債合計(jì)102,4700.93393,7708.44183,9700.64419,0078.49長(zhǎng)期借款款530,9811.000557,2455.000549,9811.00091,5594.25應(yīng)付債券券360,3044.444360,3044.444360,3044.444353,6988.199負(fù)債合計(jì)計(jì)1,0118,3329.261,0334,9932.381,1669,8899.41467,8700.944實(shí)收資本本103,2744.255103,2744.255

50、108,2744.255111,2744.255資本公積積698,8500.566744,6299.811988,2755.288965,7011.522權(quán)益合計(jì)計(jì)957,8033.4001,0447,3398.041,3667,2232.641,1448,4440.91截至20011年年底，嘉嘉興高投投合并資產(chǎn)產(chǎn)總額為為2533.7億億元，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)18.7。其中流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)同比增增加300.3，占占總資產(chǎn)產(chǎn)的比重重為577.2；非流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)同同比增加加12.1。資產(chǎn)負(fù)負(fù)債率為為46.1。20111年底，公司主要要資產(chǎn)項(xiàng)項(xiàng)包括存存貨355.4、其他應(yīng)應(yīng)收款119.88、在建工工程155.1

51、、固定資資產(chǎn)155.1。存貨中中主要是是儲(chǔ)備土土地899.6億億元。較較20110年底底增加222.88億元，主要是是根據(jù)嘉嘉國(guó)資資資產(chǎn)2201112005號(hào)文文件，嘉嘉通集團(tuán)團(tuán)將311.8萬(wàn)平方米的土地地投入到到該公司司，評(píng)估估價(jià)值為為22.4億元元。其他應(yīng)應(yīng)收款余余額為550.33億元，主要核核算與股股東方、政府及及其他關(guān)關(guān)聯(lián)公司司往來(lái)款款項(xiàng)（其其中應(yīng)收收嘉通集集團(tuán)377.500億元），規(guī)模模較20010年年增加220。在建工工程444.7億億元，其其中主要要是嘉紹紹高速公公路項(xiàng)目目38.9億元，嘉蕭高高速公路路3.77億元以以及杭州州灣工程程2.22億元。固定資資產(chǎn)主要要是道路路，較22

52、0100年底增增加的88,012萬(wàn)元主主要是嘉嘉興市杭杭州灣大大橋投資資開發(fā)有有限責(zé)任任公司的的杭州灣灣跨海大大橋北岸岸接線項(xiàng)項(xiàng)目增加加引起。20111年末公公司主要要負(fù)債項(xiàng)項(xiàng)包括長(zhǎng)長(zhǎng)期借款款47.0、應(yīng)付債債券300.8、其他應(yīng)應(yīng)付款77.4、一年內(nèi)內(nèi)到期的的非流動(dòng)動(dòng)負(fù)債66.2。長(zhǎng)長(zhǎng)期借款款主要是是銀行長(zhǎng)長(zhǎng)期項(xiàng)目目貸款，其中國(guó)國(guó)家開發(fā)發(fā)銀行牽牽頭的嘉嘉紹高速速銀團(tuán)貸貸款為334.00億元。應(yīng)付債債券為06嘉嘉交通債債26.0億元元，099嘉高投投債100.0億億元。其其他應(yīng)付付款5.2億元元，主要要為工程程質(zhì)保金金和往來(lái)來(lái)款。一一年內(nèi)到到期的非非流動(dòng)負(fù)負(fù)債基本本為銀行行借款。明細(xì)詳詳見(jiàn)“2

53、、計(jì)計(jì)息負(fù)債債和對(duì)外外擔(dān)?！?。2、計(jì)息息負(fù)債和和對(duì)外擔(dān)擔(dān)保（1）計(jì)計(jì)息負(fù)債債（截至220122年5月25日）借款行借款金額額借款日到期日銀團(tuán)貸款款50,0000萬(wàn)元20122-5-2320113-005-223農(nóng)行10,0000萬(wàn)元20009009-22340,0000萬(wàn)元20110009-2239,8800萬(wàn)萬(wàn)元20110111-330中信20,0000萬(wàn)元20006003-228銀團(tuán)貸款款21,5944萬(wàn)元20005-112-00120114-111-228工行保函函2500,0

54、000萬(wàn)元元20066-3-3020188-2-5合計(jì)401,3944萬(wàn)元（2）對(duì)對(duì)外擔(dān)保保根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部部于20012年年5月225日查查詢?nèi)〉玫弥嗣衩胥y行企業(yè)基基本信用用信息報(bào)報(bào)告，嘉興高高投對(duì)外外擔(dān)保明明細(xì)如下下：保證合同同編號(hào)(明細(xì))保證合同同有效狀狀態(tài)(明明細(xì))保證合同同金額計(jì)計(jì)量幣種種(明細(xì)細(xì))保證合同同金額(明細(xì)) 單位位：元本擔(dān)保人人保證擔(dān)擔(dān)保金額額計(jì)量幣幣種(明明細(xì))本擔(dān)保人人保證擔(dān)擔(dān)保金額額(明細(xì)細(xì)) 單單位：元元GT11110009977028879是人民幣30,0000,0000.000人民幣30,0000,0000.000201110922700000330155

55、是人民幣155,0000,0000.000人民幣155,0000,0000.000db2000900424402339是人民幣250,0000,0000.000人民幣250,0000,0000.000db2001100801104550是人民幣500,0000,0000.000人民幣500,0000,0000.0003、利潤(rùn)潤(rùn)表分析析（萬(wàn)元）20099年20100年20111年20122年3月月（未合合并）營(yíng)業(yè)收入入27,0020.0575,7750.5693,6625.8215.002主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入25,0044.0433,3372.8437,3383.8815.002其他業(yè)務(wù)務(wù)收入1,97

56、76.00142,3377.7156,2241.94營(yíng)業(yè)總成成本29,6680.7793,1107.34121,3611.5447,7550.449主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本29,3386.9937,7758.7139,0044.491,4447.448其他業(yè)務(wù)務(wù)成本293.7814,4479.8642,3314.142.199營(yíng)業(yè)稅金金及附加加933.962,3775.4491,7440.006管理費(fèi)用用4,3990.9994,2339.7754,3114.33029.667財(cái)務(wù)費(fèi)用用28,7716.3734,1142.9034,2207.236,2771.116營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)-35,8955.111-12

57、,7388.92-26,6411.333-7,7735.47營(yíng)業(yè)外收收入61,4473.3027,9947.7338,0004.083.055政府補(bǔ)助助61,1132.7427,6636.5137,7719.37營(yíng)業(yè)外支支出445.74133.07419.1216.003利潤(rùn)總額額25,1132.4515,0075.7510,9943.63-7,7748.45凈利潤(rùn)25,7704.1914,3372.0910,1184.71-7,7748.45歸屬母公公司凈利利潤(rùn)22,1133.6712,3385.348,9007.11420111年，公公司實(shí)現(xiàn)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收收入9.4億元，較上年年增長(zhǎng)223.66

58、,其中中通行費(fèi)費(fèi)收入、運(yùn)輸收收入及工工程收入入等主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入穩(wěn)定定增長(zhǎng)，其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入中主要要為BTT代建服服務(wù)收入入，近年年來(lái)發(fā)展展趨勢(shì)良良好。具具體明細(xì)細(xì)如下：（萬(wàn)元）20099年20100年20111年主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入25,0044.0433,3372.8437,3383.88通行費(fèi)收收入8,3997.8829,8663.44211,2255.25運(yùn)輸收入入12,8800.2518,1129.1219,3333.82高速公路路廣告牌牌租賃收收入516.21798.81908.08培訓(xùn)收入入3,0660.3353,6444.11245199.055旅游收入入269.41537.3642

59、2.39工程收入入400.00945.29其他業(yè)務(wù)務(wù)收入1,9776.00142,3377.7156,2241.94工程項(xiàng)目目建設(shè)收收入26,9990.0053,9980.00為滿足項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)的資金金需求，公司融融資規(guī)模模較大，故相應(yīng)財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用較高。20111年，公司營(yíng)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)潤(rùn)-266,6441.33萬(wàn)元，實(shí)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)潤(rùn)總額110,9433.6萬(wàn)萬(wàn)元，凈利潤(rùn)潤(rùn)10,1844.7萬(wàn)元。因大量項(xiàng)項(xiàng)目仍處處于投入入階段，從營(yíng)業(yè)業(yè)利潤(rùn)上上看，公司近近年來(lái)均均處于虧虧損狀態(tài)態(tài)，盈利仍在在一定程程度上依依賴于財(cái)財(cái)政補(bǔ)貼貼收入。20111年，公司獲獲得主要要政府補(bǔ)補(bǔ)助主要要包括：根據(jù)嘉嘉興市財(cái)財(cái)政局文文

60、件嘉預(yù)預(yù)200118777號(hào)文及及嘉興市市辦公室室嘉辦20111889號(hào)文文，由市市財(cái)政給給予嘉興興高投財(cái)財(cái)政補(bǔ)貼貼18,0000萬(wàn)元，給予其其控股的的嘉興市市杭州灣灣大橋開開發(fā)有限限責(zé)任公公司財(cái)政政補(bǔ)貼115,0000萬(wàn)元。4、現(xiàn)金金流量分分析（萬(wàn)元）20099年20100年20111年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額-83,4155.35547,2264.0936,3356.29投資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額-1099,4222.339-2011,1882.444-1388,1222.558籌資活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量?jī)纛~額192,9688.433100,4122.12298,222