項目經(jīng)濟活動分析模板

1、 PAGE PAGE 4XXX合同段經(jīng)濟活動分析報告編制：審核：批準：單位：日期：目 錄一、工程程基本情情況5（一）基基本情況況5（二）施施工任務務劃分5（三）主主要工程程數(shù)量6二、生產(chǎn)產(chǎn)任務完完成情況況及其分分析7（一）產(chǎn)產(chǎn)值完成成情況7（二）產(chǎn)產(chǎn)值完成成情況分分析及采采取的措措施7三、管理理人員及及勞動力力狀況分分析8（一）勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率8（二）勞勞務費支支出所占占產(chǎn)值比比例8（三）勞勞務費支支出分析析8（四）協(xié)協(xié)作隊伍伍階段性性表現(xiàn)8四、物資資管理分分析10（一）材材料費支支出所占占產(chǎn)值比比例100（二）材材料費支支出分析析 110（三）材材料節(jié)超超分析 110（四）周周轉(zhuǎn)材料料和臨時時

2、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)材料管管理分析析 11五、機械械管理分分析 11（一）機機械費支支出所占占產(chǎn)值比比例 11（二）機機械費支支出分析析 11六、工期期情況特特別是關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點工期情情況分析析 12（一）主主要工程程施工分分析 12（二）關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點工期分分析 12七、方案案優(yōu)化15八、經(jīng)營營情況及及其分析析16（一）驗驗工計價價情況16（二）指指揮部資資金收支支及往來來情況17（三）項項目管理理經(jīng)費支支出情況況18（四）項項目利潤潤整體情情況18（五）盈盈虧原因因分析19九、工程程變更索索賠情況況28（一）概概算梳理理28（二）類變更更設計28（三）類變更更設計29（四）政政策性調(diào)調(diào)差29（五）施施工配

3、合合費29十、后期期情況預預測29十一、債債權(quán)債務務情況30（一）項項目債權(quán)權(quán)情況31（二）項項目債務務情況31（三）項項目資金金節(jié)超情況況31（四）資資金短缺缺原因分分析32十二、管管理經(jīng)驗驗總結(jié)和和需要整整改的具具體措施施336（一）管管理經(jīng)驗驗336（二）整整改措施施36十三、其其它需說說明的問問題37（一）工工期方面面377（二）工工程、材材料及勞勞務結(jié)算算盤點377附表：附表一：工程項項目基本本情況附表二：驗工計計價情況況匯總表表附表三：項目變變更設計計動態(tài)管管理表附表四：管理經(jīng)經(jīng)費支出出情況明明細表附表五：盈虧分分析表附表六：盈虧匯匯總表附表七：項目部部責任成成本控制制表附表八：勞

4、務用用工結(jié)算算情況匯匯總表附表九：主要物物資收、撥、消消耗與庫庫存統(tǒng)計計表附表十：物資預預算與實實際消耗耗對比分分析表附表十一一：周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料攤攤銷統(tǒng)計計表附表十二二：機械械租費結(jié)結(jié)算情況況明細表表附表十三三：自有有設備折折舊（租租費）統(tǒng)統(tǒng)計表附表十四四：業(yè)主主驗工撥撥款及指指揮部對對子分公公司驗工工撥款情情況表附表十五五：資金金收支情情況明細細表附表十六六：應繳繳已繳資資金情況況明細表表附表十七七：利潤潤完成情情況明細細表附表十八八：債權(quán)權(quán)債務情情況明細細表PAGE 12PAGE 17一、工程程基本情情況（一）基基本情況況新建向塘塘至莆田田鐵路三三江鎮(zhèn)至福州州段JXX-4BB標段標段段為集團團

5、公司中中標項目目，位于于江西撫撫州市境境內(nèi)。設設計線路路等級為為國鐵級，旅客客列車設設計行車車速度為為2000kmh。其中中五公司司正線長長度為227.6603kkm，起起點里程程為DK1160+8188.244，終點點里程為DK1188+2500，合同同價為44.7億億元。合合同工期期為20008年年10月1日20111年11月。該項目目建設單單位為向向莆鐵路路股份有有限公司司，中鐵鐵第四勘勘察設計計集團有有限公司司負責設設計，北北京鐵研研監(jiān)理建設設有限責責任公司司負責工工程施工工過程的的監(jiān)督。（二）施施工任務務劃分新建向塘塘至莆田田鐵路三三江至福福州段JJX-44B標段段由五公司、一公司、

6、橋隧公司司三個單位位負責施施工，物物資公司司負責主主要材料料物資供供應，即即甲供物物資、甲甲控物資資及自采采物資。任務劃劃分見表表1-11。施工任務務劃分表表 表 11-1序號施工單位位起訖里程程管段長度度主 要 工 程程1五公司DK1660+8188.244DKK1888+250027.6603路基正線線長度116.99公里、橋梁220座、涵洞991座、隧隧道工程程3座共共6600米23456（三）主主要工程程數(shù)量（表1-2）主要工程程數(shù)量表表 表表1-22序號工程名稱稱單位數(shù)量序號工程名稱稱單位數(shù)量1路基區(qū)間土石石方立方米3065591446大型臨時時設施鐵路岔線線、便橋橋公里其中土方立方

7、米135998866汽車運輸輸便道公里20.992石方立方米111775966通信公里滲水土立方米2303314電力線路路公里3.233改良土立方米2994436電力線路路（永臨臨結(jié)合）合）公里A組填料料立方米586882給水干管管路公里1.177站場土石石方立方米199224799制存梁場場處4其中土方立方米3755536材料廠處4改良土立方米612668軌節(jié)拼裝裝基地處A組填料料立方米0路基附屬屬工程立方米2190037其中漿砌片石石立方米1485502混凝土立方米7053352橋涵特大橋（2座）延長米/座25344.24大橋（116座）延長米/座47722.0855中橋（22座）延長米/

8、座184.52小橋延長米/座涵洞（991座）橫延米/座29555.13隧道隧道（33座）延長米/座660其中L1kkm雙線線延長米/座660L1kkm單線線延長米/座1kmL2kmm單線單單線延長米/座1kmL2kmm雙線延長米/座L4kkm單線線延長米/座L4kkm雙線線延長米/座4軌道正線鋪軌軌鋪軌公里里站線鋪軌軌鋪軌公里里5.8556鋪新岔組其中單開道岔岔組特種道岔岔組鋪道床立方米15866935房屋生產(chǎn)及辦辦公房屋屋平方米居住及公公共房屋屋平方米二、生產(chǎn)產(chǎn)任務完完成情況況及其分分析（一） 產(chǎn)值完完成情況況截止20010年年12月25日累計驗驗工產(chǎn)值值514489萬萬元，占占內(nèi)部預預算總

9、價價548871萬萬元的993.84%。產(chǎn)值完完成情況況見表22-1（單位：萬元，開累為為指揮部部責任成成本分劈劈驗工）。（二）產(chǎn)產(chǎn)值完成成情況分分析及采采取的措措施1、產(chǎn)值值完成情情況分析析截止到220100年12月25日，實際際完成產(chǎn)產(chǎn)值5.08億元，占內(nèi)內(nèi)部預算算總價的的92.77%。（1）路路基施工工：目前前路基土土石方填筑筑工程量量剩余級級配碎石石20225方，挖方全完完，剩余余路基防防護柵欄欄、電纜纜槽等路路基少量量附屬工工程。滯后原因因是剩余余段級配配碎石路路段為路路塹改良良段，路路塹改良良土由于于土源全全部為借借土遠運運，致使使改良土土施工進進度相對對緩慢，在一定定程度上上制約

10、著著路基級級配碎石石的施工工。目前路路基施工工重點為為路基交交驗和道道砟施工工，確保鋪架架工期，同時力力爭在上上道砟前前最大限限度地完完成剩余余路基附附屬工程程，避免免上砟后后再施工工上述工工程造成成成本加加大。（2）橋橋梁施工工：橋梁梁下構(gòu)全全完，剩剩余部分分橋梁附附屬片石石砌筑。目前橋橋梁施工工重點為為橋梁交交驗。2、采取取的措施施（1）加加大路基基、橋梁梁驗交工工作的力力度，為為道砟、鋪架施施工，創(chuàng)創(chuàng)造更多多的工作作面。（2）經(jīng)經(jīng)理部班班子實行行領導包包保責任任制，靠靠前指揮揮、垂直直管理，及時掌掌握施工工現(xiàn)場的的第一手手資料，切實解解決施工工生產(chǎn)中中存在的的問題，全力促促進生產(chǎn)產(chǎn)進度。

11、（3）經(jīng)經(jīng)理部與與項目部部簽訂了了工期包包保責任任書，明明確了工工期節(jié)點點目標及及雙方的的責任，制定了了激勵獎獎懲辦法法，提高高參建員員工的工工作積極極性。（4）經(jīng)經(jīng)理部成成立了現(xiàn)現(xiàn)場督導導組，充充分發(fā)揮揮指導、督促、落實的的作用，發(fā)現(xiàn)問問題及時時溝通，及時解解決，努努力加快快施工進進度。三、管理理人員及及勞動力力狀況分分析五公司在在向莆鐵路路設立中中鐵三局局五公司司向莆鐵鐵路經(jīng)理理部，定定員1116人，設“五部一一室”，即工工程管理理部、安安全質(zhì)量量部、機機械物資資部、財財務會計計部、綜綜合部及及中心試試驗室，現(xiàn)有人人員9005人。經(jīng)理部下下設三個個工區(qū)。（一）勞勞動生產(chǎn)產(chǎn)率全員勞動動生產(chǎn)率

12、率見表33-1。全員勞動動生產(chǎn)率率分析表表 表3-1時間內(nèi)容單位五公司六公司七公司橋隧公司司線橋公司司電務公司司指揮部合計季度管理人員員人154協(xié)議工人人人751合 計計人905產(chǎn)值萬元67199全員勞動動生產(chǎn)率 萬元/ 人人月2.477開累產(chǎn)值值萬元508338開累全員員勞動生生產(chǎn)率萬元/人人年28.008（二）勞勞務費支支出所占占產(chǎn)值比比例勞務費支支出所占占產(chǎn)值比比例表 表3-2序號時間內(nèi)容單位五公司六公司七公司橋隧公司司線橋公司司電務公司司物資公司司指揮部合合計1季度勞務費支支出萬元298112實際完成成產(chǎn)值萬元671993占產(chǎn)值比比例%44.3374開累勞務費支支出萬元1733315實

13、際完成成產(chǎn)值萬元5083386占產(chǎn)值比比例%34.009（三）勞勞務費支支出分析析勞務費支支出占已已完產(chǎn)值值比例334.09%基本趨趨于合理理。（四）協(xié)協(xié)作隊伍伍階段性性表現(xiàn)1、協(xié)作作隊伍數(shù)數(shù)量 協(xié)作作隊伍數(shù)數(shù)量表 表3-3時間內(nèi) 容單位五公司六公司七公司橋隧公司司線橋公司司電務公司司合計本季協(xié)作作隊伍個個數(shù)個50開累協(xié)作作隊伍個個數(shù)個942、對協(xié)協(xié)作隊伍伍的評價價（從質(zhì)質(zhì)量、工工期進度度、合作作態(tài)度等等方面描描述）94個協(xié)協(xié)作隊伍伍，其中中表現(xiàn)較較好的協(xié)協(xié)作隊伍伍6個，較較差的協(xié)協(xié)作隊伍伍14個，其它協(xié)協(xié)作隊伍伍經(jīng)評審審，均為為合格分分包方。四、物資資管理分分析（一）材材料費支支出所占占產(chǎn)值

14、比比例材料費支支出所占占產(chǎn)值比比例見表表4-11。材料費支支出所占占產(chǎn)值比比例表表表4-11時間內(nèi)容單位五公司六公司七公司橋隧公司司線橋公司司電務公司司合計開累材料料費支出出萬元215552開累完成成產(chǎn)值萬元508338開累所占占比例（%）42.339(二) 材料費費支出分分析物資消耗耗情況匯匯總表 表表4-22 項目五公司建安房建建建安項目目橋隧線橋六公司七公司物資消耗耗215552周轉(zhuǎn)材料料攤銷14155合計229667從材料費費占已完完成產(chǎn)值值比例以以及結(jié)合合經(jīng)理部所所承擔的的工程性性質(zhì)分析析，五公司基基本趨于于合理。（三） 材料節(jié)節(jié)超分析析物資預算算與實際際消耗對對比分析析表編報單位位

15、:中鐵鐵三局五五公司經(jīng)理理部20100年3 季（月月）序號物資名稱稱規(guī)格型號號計量單位位計劃用量量實際用量量超用節(jié)余余量差額合計計一鋼材噸109554.669114008.332-4533.622水泥92088988544935400砂1457772.41487788.77-30116碎石60033966035541.64-31445（四）周周轉(zhuǎn)材料料和臨時時鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)材料管管理分析析各單位均均未按照照集團公公司中鐵鐵三物200091135號號集團團公司直直管項目目大型周周轉(zhuǎn)材料料費用編編制標準準及主要要材料損損耗率標標準的通通知進進行周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)材料攤攤銷。五、機械械管理分分析（一）機機械費支支出所

16、占占產(chǎn)值比比例 機械費費支出所所占產(chǎn)值值比例表表 表5-1時間內(nèi)容單位五公司六公司七公司橋隧公司司線橋公司司電務公司司合計開累機械費支支出萬元49677完成產(chǎn)值值萬元508338所占比例例%9.8（二）機機械費支支出分析析機械使用用費表 表5-2序號單位自有機械械租賃機械械修理費機械費用用合計實際進成成本應進成本本差額已結(jié)算應結(jié)算差額1五公司193993644919399364490207779277726111431105335503332七公司3建安公司司項目部部4建安公司司梁場合計六、工期期情況特特別是關(guān)關(guān)鍵節(jié)點點工期情情況分析析合同工期期20008年10月1日20111年11月。向莆鐵

17、路路股份有有限公司司鋪架工工程到達達五公司司起點（三局起起點）220111年3月22日開始鋪鋪架，220100年8月16日鋪架完完成，工工期近55個月。主要工程程施工分分析1、路基基工程路基土石石方及地地基處理理施工分分析見表表6-11。路基土石石方及地地基加固固施工分分析表 表表6-11時間內(nèi) 容容五公司六公司七公司合計開累路基自然然段數(shù) 量51開 工51主體完成成51區(qū)間土石石方（萬萬m3）設計數(shù)量量306.6累計完成成306.6完成%100剩余0站場土石石方（萬萬m3）設計數(shù)量量199.2累計完成成199.2完成%100剩余0合計完成成土石方方（萬mm3）設計數(shù)量量505.8累計完成成5

18、05.8完成%100剩余132、橋涵涵工程1）橋梁梁下部施施工分析析見表66-2 。橋梁下部部施工分分析表 表表6-22時間 內(nèi)內(nèi)容五公司六公司七公司合計開累座設計20開工20完成19孔 樁樁（根）設計18411累計完成成18411完成（%）100剩余0承 臺臺（個）設計242累計完成成242完成（%）100剩余0墩 身（個個）設計242累計完成成242完成（%）100剩余02）連續(xù)續(xù)梁等特特殊孔跨跨施工分分析見表表6-33。連續(xù)梁等等特殊孔孔跨 表66-3 單位：聯(lián)聯(lián)連 續(xù) 梁五公司六公司七公司合計設 計計2開 工工2合 攏攏2合攏（%）50開工情況況墩位全開開8墩身全完完8梁部開工工8梁部

19、開工工（%）1003）涵洞洞施工分分析見表表6-66。涵洞施工工分析表表 表6-6施 工 內(nèi) 容容五公司六公司七公司橋隧公司司線橋公司司電務公司司合計設 計計 (座座)91開 工工 (座座)91完 成成 (座座)91完 成（%）100折合橫延延米29555.1完成橫延延米29555.1完 成（%）1003、隧道道施工分分析見表表6-77。隧道施工工分析表表 表6-7 單位：m施 工工 內(nèi) 容官昌隧道道梨樹坪隧隧道上山隧道道折合 全全斷面 開挖 設計303163194完成303163194完成（%）100100100仰 拱 設計303163194完成303163194完成（%）100100100

20、二 襯 設計303163194完成303153194完成（%）10093.99100折合成洞洞 設計303163194完成303160194完成（%）10098.22100七、方案案優(yōu)化（一）土土石分界界調(diào)整后后路塹邊坡坡由原人人字型漿漿砌骨架架防護優(yōu)優(yōu)化為噴噴混植生生防護，原設計計在弱分分化軟巖巖坡面刻刻槽漿砌砌施工難難度大，優(yōu)化后后累計減減少漿砌砌石2443766平米增增加噴混混植生2243776平米米，所增加加1466.6萬萬費用歸歸列在III類變變更內(nèi)。漿砌投投標單價價低為虧虧損項，而噴混混植生投投標單價價高為盈盈利項，因此方方案優(yōu)化化后，不但降降低了施施工難度度也加快快了施工工進度，

21、同時增增加了效效益減少少了虧損損。（二）涵涵洞基底底換填原原設計為為級配碎碎石填筑筑，通過過與設計計及業(yè)主主積極溝溝通，級級配碎石石換填可可用砂夾夾卵石替替代，從從而大大大降低了了施工成本本，此項項費用節(jié)節(jié)約大約約95萬萬元。（三）因因我公司司管段內(nèi)內(nèi)多為強強、弱分分化軟巖巖，路塹塹段原設設計基床床表層進進行改良良土換填填，而管管段內(nèi)沒沒有可利利用的黏黏土，黏黏土需進進行遠運運，造成成成本加加大，通通過優(yōu)化化設計在在滿足質(zhì)質(zhì)量要求求的前提提下，減減少了路路塹基床床改良土土換填段段落或換換填深度度，改良土土發(fā)生變變化段落落共166段減少少改良土土3萬方方，從而而減少了了虧損。八、經(jīng)營營情況及及其

22、分析析（一）驗驗工計價價情況1、業(yè)主主批復驗驗工及實實際完成成產(chǎn)值情情況截止到220100年12月25日，五公司司實際完完成產(chǎn)值值508838萬元，其中：開累批批復驗工工514489萬萬元；已完未未驗可計計價部分分-6551.55萬元；預預計剩余余產(chǎn)值合合同內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)值62211萬萬元。完工結(jié)算算及預計計收入情情況編報單位位：向莆莆指揮部部20100年12月25日單位：萬萬元單位或項項目已批復驗驗工計價價已完未驗驗實際完成成產(chǎn)值剩余工程程量變更調(diào)差差索賠已批復已已計價已批復未未計價預計可批批復預計不可可批復小計合計一、業(yè)主主驗工二、驗工工分劈情情況（1）一一公司（2）五五公司514889-6511

23、.550833862111632191896621788（3）橋橋隧公司司（4）物物資站（5）項項目經(jīng)理理部（6）集集團公司司2、對內(nèi)內(nèi)部單位位驗工分分劈情況況（按責責任成本本預算確確定量價價分劈）（1）截截至20010年年12月225日五五公司實實際完成成產(chǎn)值5508338萬元。（2）上上繳集團團公司總總包收益益合計* 萬元元，（3）經(jīng)經(jīng)理部經(jīng)經(jīng)費10065.3萬元元；3、對協(xié)協(xié)作隊伍伍結(jié)算情情況對協(xié)作隊隊伍結(jié)算算情況編報單位位：向莆莆指揮部部20100年122月255日單位：萬萬元序號單位完成產(chǎn)值值(萬元元)對協(xié)作隊隊伍勞務費占占產(chǎn)值比比其中：備注應結(jié)算總總額1、已結(jié)結(jié)算金額額2、已完完未

24、結(jié)算算金額1一公司2五公司508338173330.9934.009163555.2975.73橋隧公司司4物資公司司合計（二）項項目經(jīng)理理部資金金收支及及往來情情況指揮部對對各施工工單位撥撥款情況況業(yè)主驗工工撥款及及指揮部部對子分分公司驗驗工撥款款情況表表編報單位位：向莆莆指揮部部20100年122月255日單位：萬萬元序號單位開累驗工工計價開 累 撥 款款 情 況超(-)欠(+)撥情況已完未驗驗情況含已完未未驗超(-)欠欠(+)撥情況況返還質(zhì)保保金后超超(-)欠(+)撥情況況撥現(xiàn)款轉(zhuǎn)料款扣質(zhì)保金金稅費扣集中款款其他款項項合計12345678=2+779=1-81011=110+9912=4

25、4+111業(yè)主情況況占驗工計計價比例例施工單位位4一公司5083381839921715582574416477214 42966 52199.523533 21788 45311 66366 五公司6橋隧公司司物資公司司截止到220100年12月25日日，指揮部部累計撥撥付工程程款（含含各項扣扣款）總總計3995877.822萬元，其中撥撥現(xiàn)款1157990.227萬元元，轉(zhuǎn)材材料款1158001.113萬元，代代交稅費費13881.119萬元元，扣質(zhì)質(zhì)保金221044.955萬元，轉(zhuǎn)其他他往來款款項42295.91萬萬元,指指揮部欠欠撥工程程款23533萬元. 若考慮慮已完未未驗21178

26、萬萬元的因因素，實實際上欠欠撥工程程款45531萬萬元,若若返還質(zhì)質(zhì)保金,則實際際欠撥 66636萬萬元。（三）項項目管理理經(jīng)費支支出情況況項目經(jīng)費費支出情情況表 單位：向向莆指揮揮部20100年9月月25日日單位：萬萬元項目名稱稱一公司五公司橋遂公司司物資公司司指揮部合計1、管理理人員職職工薪酬酬322.962、車輛輛使用費費212.493、辦公公費205.994、差旅旅費80.7785、房租租費31.1196、經(jīng)營營費 1169.267、其他他42.663小計10655.299實際完成成產(chǎn)值 442777項目經(jīng)費費占產(chǎn)值值比2.411%注:指揮揮部、物物資公司司收入為為經(jīng)費計計劃截止200

27、10年年9月225日，五公司司向莆鐵鐵路經(jīng)理理部累計計發(fā)生經(jīng)經(jīng)費10065.29萬萬元。通過上表表可以看看出，經(jīng)經(jīng)費支出出控制比比較合理理。（四）項項目利潤潤整體情情況經(jīng)調(diào)閱五五公司向莆莆鐵路鐵鐵路經(jīng)理理部資料料，充分分了解成成本發(fā)生生情況，匯總項項目的收收入、成成本及利利潤情況況如下：截止20010年年12月末末，五公公司虧損損5411萬元（詳詳情參見見附表:項目成成本效益益情況）。（五）盈盈虧原因因分析1、工藝藝費用分分析分包單價價與集團團公司工工藝指導導價相比比普遍偏偏高，主主要原因因為江西西段雨季季長，施施工條件件差，有有效工作作時間短短，生產(chǎn)產(chǎn)效率低低。PAGE 12PAGE 26項

28、目成本本效益情情況編報單位位：向莆莆指揮部部20100年9月月25日日單位：萬萬元序號業(yè)主驗工工 計價金金額超驗工 計價金金額已完未驗驗金額實際完成成產(chǎn)值金金額賬面發(fā)生生成本費費用總額額調(diào)增項目目成本費費用調(diào)減項目目成本費費用實際發(fā)生生成本總總額項目實際際利潤金金額占實際完完成產(chǎn)值值比例%項目經(jīng)費費發(fā)生額額度項目經(jīng)費費占實際際完成產(chǎn)產(chǎn)值%12341-2+3356785+6-7794-81099/41112=111/44項目總計計1指揮部2參建單位位3一公司4五公司4209992178844277745,55322,39923,100744,8817-5411-0.0012106552.4115

29、橋隧公司司6物資公司司PAGE 12 項目成本本調(diào)整情情況編報單位位：五公公司向莆莆經(jīng)理部部 20010年年09月月25日日單位：萬元序號調(diào)增項目目調(diào)減項目目調(diào)整凈額額單位職工 工資勞務 結(jié)算材料費內(nèi)部機械械租費外部機械械租費其他直接接費稅金財 務費費 用管理費用用小計周轉(zhuǎn)材料料攤銷稅金預提管理理費資產(chǎn)減值值準備其他小計行次1234567891011121314151617項目總計計1指揮部2參建單位位3一公司4五公司93.55318333.544533.50-68.42392231077.00031077.0007155橋隧公司司6物資總隊隊（1）五五公司分分包價與與工藝指指導價對對照表 表

30、8-88-1工作內(nèi)容容單位工藝性指指導單價價分包單價價工藝指導導價單價價(元)工藝指導導單價費費用組成成內(nèi)容分包單價價分包單價價費用組組成內(nèi)容容路基挖(棄)土土方立方米6.5施工準備備、機械械挖裝、1kmm內(nèi)運輸輸、清理理(含完完成本工工作內(nèi)容容的所有有油耗)6.3路基挖(棄)石石方不需爆破破直接裝裝運立方米13類石爆爆破、機機械挖裝裝、1kkm內(nèi)運運輸、修修整邊坡坡及底面面(含火火工品、油耗)7.5需爆破立方米15.66、類類石爆破破、機械械挖裝、1kmm內(nèi)運輸輸、修整整邊坡及及底面(含火工工品、油油耗)14.55炸藥按1100000元/噸，雷雷管、導導爆管、導火索索按甲方方進場價價核算挖(

31、棄)淤泥立方米7施工準備備、機械械開挖、1kmm內(nèi)運輸輸、清理理(含完完成本工工作內(nèi)容容的所有有油耗)8石方填方方爆破挖裝裝運軟石石方 （1kmm運輸）立方米13類石爆爆破、機機械挖裝裝、1kkm內(nèi)運運輸、修修整邊坡坡及底面面(含火火工品、油耗)18炸藥按1100000元/噸，雷雷管、導導爆管、導火索索按甲方方進場價價核算爆破挖裝裝運次堅堅石、堅堅石 （1kmm運輸）立方米15.66、類類石爆破破、機械械挖裝、1kmm內(nèi)運輸輸、修整整邊坡及及底面(含火工工品、油油耗)每增運11km立方米1.1含完成本本工作內(nèi)內(nèi)容的所所有油耗耗不需爆破破直接裝裝運立方米111Km以以外每增增運1000m運運費土

32、方元/方1000m0.9含完成本本工作內(nèi)內(nèi)容的所所有油耗耗0.11Km以以外每增增運1000m運運費石方元/方1000m1.1含完成本本工作內(nèi)內(nèi)容的所所有油耗耗軟基攪拌樁元/米9樁機就位位、噴漿漿鉆進攪攪拌、提提升、成成樁、移移位11工、機砂漿樁元/米10樁機就位位、灌漿漿鉆進、提升、成樁、移位57.55工、料、機加固、支支擋防護護干砌片石石元/方50搭拆跳板板、掛線線找平、選修砌砌筑片石石、填縫縫漿砌片石石元/方75搭拆跳板板、掛線線找平、選、修修、砌筑筑片石、砂漿拌拌制運輸輸、勾縫縫、養(yǎng)護護（骨架架、天溝溝、吊溝溝10mm)230工、料、機90搭拆跳板板、掛線線找平、選、修修、砌筑筑片石、

33、砂漿拌拌制運輸輸、勾縫縫、養(yǎng)護護（骨架架、天溝溝、吊溝溝100m)65搭拆跳板板、掛線線找平、選、修修、砌筑筑片石、砂漿拌拌制運輸輸、勾縫縫、養(yǎng)護護(地面面排水溝溝）60搭拆跳板板、掛線線找平、選、修修、砌筑筑片石、砂漿拌拌制運輸輸、勾縫縫、養(yǎng)護護（護坡坡、擋土土墻）錨索制安安與張拉拉噸800成型預應應力錨索索的制作作、運輸輸、安裝裝、張拉拉595工、機錨桿制安安元/米40鉆孔、錨錨桿制安安、制壓壓漿(含含漿液料料費;70)100工、料、機80鉆孔、錨錨桿制安安、制壓壓漿(含含漿液料料費;1000)鋼筋制安安元/T650成型鋼筋筋的制作作、半成成品運輸輸、安裝裝(錨桿桿）500工、機現(xiàn)澆混凝凝

34、土元/方180模板安裝裝、拆除除、砼灌灌注振搗搗、養(yǎng)護護(含模模板攤銷銷費用)500工、料、機綠色防護護手播草籽籽元/平方方2工、料、機噴播草籽籽元/平方方3工、料、機噴混植生生元/平方方55工、料、機綠霸三維維排水防防護元/平方方190工、料、機鑿除樁頭頭個150150按鑿除每每個樁頭頭單價，乙方負負責設備備、電費費基坑挖土土方基坑挖土土方 深深6m 無無水元/方5機械開挖挖、坑壁壁及坑底底修整、土方就就近平整整（含油油料費）6乙方負責責設備及及整修，乙方負負責設備備基坑挖土土方 深深6mm 無水水8.5機械開挖挖、坑壁壁及坑底底修整、土方就就近平整整（含油油料費）基坑挖土土方 深深6m 有

35、有水7機械開挖挖、抽水水、坑壁壁及坑底底修整、土方就就近平整整（含油油料費）基坑挖土土方 深深6mm 有水水10.55機械開挖挖、抽水水、坑壁壁及坑底底修整、土方就就近平整整（含油油料費）基坑挖石石方基坑挖石石方 深深6m 無無水元/方30機械開挖挖、坑壁壁及坑底底修整、石方就就近棄運運（含火火工品、油料費費）8乙方負責責設備及及整修基坑挖石石方 深深6mm 無水水34機械開挖挖、坑壁壁及坑底底修整、石方就就近棄運運（含火火工品、油料費費）基坑挖石石方 深深6m 有有水32機械開挖挖、抽水水、坑壁壁及坑底底修整、石方就就近棄運運（含火火工品、油料費費）基坑挖石石方 深深6mm 有水水36機械開

36、挖挖、抽水水、坑壁壁及坑底底修整、石方就就近棄運運（含火火工品、油料費費）基坑回填填元/方4原土裝、運、卸卸、夯實實4乙方負責責設備及及夯實鋼筋制作作大電元/T320成型鋼筋筋的制作作、運輸輸、安裝裝(含電電費及電電焊條等等輔助材材料)410甲方解決決大電，電費由由乙方支支付，含含損耗，甲方只只提供鋼鋼筋鋼筋制作作自發(fā)電元/T430含損耗，原材和和加工場場地基礎（承承臺）砼砼灌注元/方60模板安拆拆、砼灌灌注、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護（含含模板攤攤銷費用用）48甲方提供供模板基礎（承承臺）砼砼灌注元/方60乙方自備備模板鋼筋制作作大電元/T320成型鋼筋筋的制作作、運輸輸、安裝裝(含電電費及電電焊條等等

37、輔助材材料)410甲方解決決大電，電費由由乙方支支付，含含損耗鋼筋制作作自發(fā)電元/T430含損耗實心墩（臺身）砼灌注注高度115米元/方65模板安拆拆、砼澆澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護，施施工接縫縫處理、腳手架架搭拆85甲方只提提供吊車車、輸送送泵及墩墩身模板板實心墩（臺身）砼灌注注15米高度30米米元/方9090空心墩砼砼灌注高度115米元/方90模板、工工作平臺臺制安拆拆，模板板提升、定位，砼澆筑筑、振搗搗及養(yǎng)護護，施工工接縫處處理、腳腳手架搭搭拆135空心墩砼砼灌注15米330米元/方150250實心墩托托盤、頂頂帽、墊墊石及橋橋臺耳墻墻空心墩托托盤、頂頂帽、墊墊石及橋橋臺耳墻墻高度115米元/

38、方65模板安拆拆、砼澆澆筑、振振搗及養(yǎng)養(yǎng)護，施施工接縫縫處理、腳手架架搭拆22015米高度30米米90高度115米90模板、工工作平臺臺制安拆拆，模板板提升、定位，砼澆筑筑、振搗搗及養(yǎng)護護，施工工接縫處處理、腳腳手架搭搭拆15米330米150連續(xù)梁砼砼元/方260模板、支支架制安安拆，砼砼灌注、養(yǎng)護，泵管安安拆、沖沖洗、碼碼放（懸懸灌現(xiàn)澆澆）800混凝土澆澆注、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護；鋼鋼筋制作作、安裝裝，鋼絞絞線及精精扎螺紋紋制安、張拉、壓漿、封錨等等連續(xù)梁梁施工的的一切直直接或間間接工序序鋼筋制作作大電元/T600成型鋼筋筋的制安安、運輸輸、支座座預埋校校正(含含電費及及電焊條條等輔助助材料；懸灌

39、現(xiàn)現(xiàn)澆)甲方解決決大電，電費由由乙方支支付，含含損耗，甲方只只提供鋼鋼筋鋼筋制作作自發(fā)電元/T含損耗，原材和和加工場場地連續(xù)梁鋼絞線制制安、張張拉、壓壓漿、封封錨元/T13000成型鋼絞絞線的制制安、運運輸、張張拉、壓壓漿、封封錨挖孔樁1.000m挖挖孔樁立方米75挖孔、垂垂直運輸輸、水平平運輸550米，支撐防防護，修修整樁孔孔370元元/米大電接入入1.000m挖挖孔樁元/米430自發(fā)電1.55m挖孔孔樁元/米900虛樁元/米370鉆孔樁1.000m鉆鉆孔樁（鉆孔軟軟塑土、可塑土土）元/米210挖泥漿池池、沉淀淀池，設設置泥漿漿循環(huán)系系統(tǒng)、鉆鉆機及鉆鉆具安拆拆、移位位、造漿漿、鉆進進、提鉆鉆

40、、換漿漿、清孔孔、清除除廢漿渣渣等沉淀淀物，砼砼灌注、配合下下鋼筋籠籠，含水水電費380電經(jīng)理部部負責1.000m鉆鉆孔樁（鉆孔硬硬塑土、卵礫石石）3001.000m鉆鉆孔樁（鉆孔 石）500虛樁元/米380超出2mm部分，2m以內(nèi)內(nèi)不計量量基礎基礎砼灌灌注元/方60模板安拆拆、砼灌灌注、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護（含含模板攤攤銷費用用）801、由于于管段內(nèi)內(nèi)涵洞孔孔徑在22.5米米孔徑以以下的涵涵洞有559道，分布在在27.6kmm，且大大多集中中在溝壑壑、山谷谷且周邊邊環(huán)境較較差、各各種材料料難以運運進地段段，施工工困難，造成成成本加大大；2、部分涵涵洞由于于圖紙到到位時間間晚、所所處地理理環(huán)境極極差

41、、砼砼方量少少，而又又得在規(guī)規(guī)定的節(jié)節(jié)點工期期內(nèi)將其其施工完完畢，以以保證后后續(xù)工程程（路基基成段、涵背級級配碎石石填筑及及早完成成），不不得不提提高人工工費。涵身混凝土灌灌注元/方180模板安拆拆、砼灌灌注、振振搗、養(yǎng)養(yǎng)護（含含模板攤攤銷費用用）350基礎基礎砼灌灌注元/方80為加快西西坪特大大橋施工工進度，保證西西坪大橋橋基礎、下構(gòu)在在20110年春春節(jié)濟廣廣高速封封閉前施施工完畢畢,提高高工費墩臺身實心墩砼砼灌注元/方100明挖挖土方立方/元元6挖石方立方/元元8不需爆破破襯砌 拱墻襯襯砌立方/元元55模板安拆拆、混凝凝土泵送送、澆筑筑、振搗搗及養(yǎng)護護100 仰拱、底板、填充立方/元元2

42、5模板安拆拆、混凝凝土澆筑筑、振搗搗及養(yǎng)護護鋼筋T/元400成型鋼筋筋的制作作、運輸輸、安裝裝(含電電費及電電焊條等等輔助材材料)450暗挖挖土方立方/元元40挖石方立方/元元65襯砌二襯立方/元元90仰拱及填填充立方/元元50鋼筋T/元430初期支護護噴射砼立方/元元165腳手架搭搭拆，安安拆、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移機具具設備，砼制作作、運輸輸、噴射射及養(yǎng)護護260錨桿M/元8腳手架搭搭拆、鉆鉆進、砂砂漿制作作、灌漿漿、安裝裝附件、錨固(含砂漿漿料費；中空錨錨桿)97腳手架搭搭拆、錨錨桿及附附件制作作、鉆孔孔、砂漿漿制作、灌漿、安裝、錨固(含砂漿漿料費；砂漿錨錨桿)鋼筋網(wǎng)T/元450成型鋼筋筋網(wǎng)的制制作、運

43、運輸、掛掛網(wǎng)、點點焊、加加固(含含電費及及電焊條條等輔助助材料)500鋼架（型型鋼）T/元550成型鋼架架及聯(lián)接接鋼筋的的制作、運輸、安裝(含電費費及電焊焊條等輔輔助材料料)550超前支護護鉆孔長度度M/元13鋼管制作作、布眼眼、鉆孔孔、頂管管10錨桿、小小導管洞口長管管棚鉆孔、安安裝、壓壓漿M/元85鉆孔、頂頂管等全全部內(nèi)容容(不包包括料)85鋼筋加工工T/元500導向墻砼砼立方/元元105臨時支護護噴射砼立方/元元260錨桿M/元9型鋼加工工及安裝裝T/元550超前錨桿桿M/元9回填漿砌立方/元元35選修片石石、安砌砌、養(yǎng)護護160含材料料費干砌立方/元元20選修石、安砌120含材料料費夯

44、填土石石立方/元元2分層回填填、夯實實(挖裝裝運6.5元/m3)8邊仰坡防防護噴射砼立方/元元145鋼筋網(wǎng)T/元500錨桿M/元9水溝及電電纜槽溝槽身砼砼立方/元元90模板安拆拆、混凝凝土澆筑筑、振搗搗及養(yǎng)護護（含模模板攤銷銷費用）120預制蓋板板立方/元元120模板制安安拆，混混凝土澆澆筑、振振搗、抹抹平、養(yǎng)養(yǎng)護；構(gòu)構(gòu)件修整整、安裝裝（含模模板攤銷銷費用）150鋼筋T/元5002、材料料費分析析1）在孔孔樁施工工過程中中，流沙沙及涌泥泥造成坍坍塌現(xiàn)象象嚴重，導致混凝凝土超耗耗嚴重。2）由于于受氣候候及地質(zhì)質(zhì)（軟巖巖）影響響，施工工便道經(jīng)經(jīng)常維修修，造成成材料消消耗偏大大。3）噴射射混凝土土回

45、彈率率較高，自然坍坍塌、超超挖、預預留沉降降量及回回彈造成成材料消消耗大。4）施工工進場后后受高速速公路施施工影響響，地材材單價高高于預算算單價，造成成成本加大大。 九、工程程變更索索賠情況況我公司類變更更為強夯夯及填料料級配改改良，按按照業(yè)主主要求對對已填筑筑的軟巖巖路堤進行行強夯補補強，補補強后用用級配改改良填料料填筑，引起的的費用約約13000萬；類變更更主要多多為涵洞洞增加及及土石分分界引起起，引起起的費用用約7000萬。目前類變更更隨工程程進度陸陸續(xù)完善善，類變更更發(fā)生的的工程量量已經(jīng)現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理確認，進一步步工作正正在完善善上報中中。（一）概概算梳理理1、施工工圖量差差設計文件件完

46、善后后，經(jīng)理理部根據(jù)施施工圖數(shù)數(shù)量，盡盡早組織織施工圖圖量差全全面清理理，確定定施工圖圖合價與與清單價價之差額額、核備備數(shù)量的的差值，以便做做好調(diào)差差索賠資資料。（一般情情況下，設計單單位會優(yōu)優(yōu)先考慮慮由于地地方原因因增加的的涵洞、改河、改溝等等原因引引起的變變更，建建設單位位提出的的房建面面積增加加等，最最后形成成與核備備數(shù)量差差控制在在鐵道部部規(guī)定的的范圍內(nèi)內(nèi)）。（二）類變更更設計根據(jù)鐵建建設（220055）1446號鐵路建建設項目目變更設設計管理理辦法第十條條第一款款明確:“同一工工點或同同一病害害引起的的不可分分割的一一次性變變更，為為一項變變更設計計”。項目預計計類變更更設計11項，

47、類變更更為強夯夯及填料料級配改改良，按按照業(yè)主主要求對對已填筑筑的軟巖巖路堤進進行強夯夯補強，補強后后用級配配改良填填料填筑筑，引起起的費用用約13300萬萬。（三）類變更更設計截止到220100年9月月25日日，累計計發(fā)生類變更28項，其中路路基177項、橋橋梁1項、涵涵洞9項、隧隧道1項項、未形形成計量量支付。（四）政政策性調(diào)調(diào)差合同約定定 “按國家家和鐵道道部有關(guān)關(guān)政策允允許調(diào)整整并經(jīng)原原設計部部門批準準調(diào)整的的內(nèi)容可可作價格格調(diào)整”。本項項目按照照鐵建設設（20006）1133號鐵鐵路基本本建設工工程設計計概（預預）算編編制辦法法編制制概算，鐵建設設（20009）46號號關(guān)于于鐵路建建

48、設項目目實施階階段材料料價差調(diào)調(diào)整的指指導意見見明確確：“以1113號文文編制概概算的建建設項目目，驗工工計價中中的鋼材材（鋼筋筋、鋼絞絞線、型型鋼、鋼鋼板、鋼鋼件、鋼鋼梁及橋橋梁鋼板板、伸縮縮調(diào)節(jié)器器、錨具具）、橋橋梁放水水材料、橋梁支支座、水水泥、混混凝土外外加劑、粉煤灰灰、電桿桿、識別別設備、紅外設設備、防防水板、止水帶帶、燃油油、道碴碴、隔離離柵欄）由施工工方采購購的，按按照鐵道道部經(jīng)規(guī)規(guī)院發(fā)布布的鐵鐵路工程程建設主主要材料料價格信信息當當期信息息價與編編制期概概算價之之差計算算差價”?！笆┕ず虾贤s定定有風險包包干費的的，概算算中材料料價格變變化幅度度（以批批準編制制期概算算價為準準

49、）在5%以內(nèi)內(nèi)部分，由施工工方承擔擔，超出出部分納納入概算算并由建建設單位位承擔”，“材料差差價半年年調(diào)整一一次”。（五）施施工配合合費鐵道部批批復的初初步設計計概算中中，第十十一章其其它費中中計列沿沿線跨河河（海事事費、恢恢復費等等）、既既有道路路（過渡渡工程、安全配配合費、使用費費、賠償償費、恢恢復費等等）、既既有鐵路路（過渡渡工程、安全配配合費等等）、既既有水系系過渡（過渡工工程、賠賠償費、恢復費費等）等等因第三三方產(chǎn)權(quán)權(quán)單位發(fā)發(fā)生的費費用，但但不會將將此費用用分劈到到施工合合同的工工程量清清單中，最終會會以與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)單位位簽訂的的協(xié)議、付款憑憑證等作作為清算算的依據(jù)據(jù)。我經(jīng)理部部發(fā)生了了

50、洽灣危危橋補償償費655.8萬萬元,目目前沒有有與業(yè)主主進行清清理。十、后期期情況預預測后期預計計收入1127772萬元元。預計計成本1147667萬元元，虧損19995萬元元，整個個項目虧虧損25536萬萬元。（見表110-11）序號內(nèi)容單位五公 司司六公司七公司橋隧公 司電務公 司線橋公 司物資公 司指揮部合計一后期收入入萬元1277721合同內(nèi)萬元2合同外萬元二后期成本本萬元147667三后期盈（+）虧虧（-）萬元-19995四整個項目目盈（+）虧（-）萬元-25336后期主要要虧損項項目有防防護柵欄欄預制安安裝、路基電電纜槽的的預制安安裝、橋橋面系施施工、附屬砼砼（砼側(cè)側(cè)溝、砼砼擋墻、

51、砼骨架架護坡?lián)鯎跛?、砼護肩肩墻）等等項目。其中防護護柵欄預預制安裝裝實測成成本31101001.22元/kkm,共共計12206.3萬元元，內(nèi)部部預算測測定成本本14448455.955元/kkm（采采用綜合合系數(shù)法法）,共共計5663.44萬元，預計該該項虧損損6422.9萬萬元。路基電纜纜槽實測測成本22168818.5元/km,路基電電纜槽工工程量338.99km，共計8843.3萬元元；內(nèi)部部預算測測定成本本14553299.977元/kkm（采采用綜合合系數(shù)法法）,共共計5665.33萬元，預計該該項最終終虧損2278萬萬元。橋面系實實測成本本23552.33元/mm,共計計176

52、62萬元元，內(nèi)部部預算測測定成本本18554.224元/m（特特大、大大、中橋橋加權(quán)平平均）,共計113888.9萬萬元，預預計該項項最終虧虧損3773.11萬元。附屬砼（砼側(cè)溝溝、砼擋擋墻、砼砼骨架護護坡?lián)跛摺㈨彭抛o肩墻墻）等數(shù)數(shù)量計2263881立方方米，責責任成本本單價為為4188.033元/立立方，成成本總價價11002.88萬元；實際成成本為5580.45元元/立方方，單價價差為1162.42元元/立方方，實際際成本總總價15531.3萬元元，預計計該項最最終虧損損4288.5萬萬元；目目前完成成附屬砼砼90001方，虧損1146萬萬。十一、資資金收支支及債權(quán)權(quán)債務情情況（一）資

53、資金收支支情況截止20010年年9月225日，五公司司向莆經(jīng)理理部累計計資金來來源1660399 萬元元，其中中：業(yè)主主撥款1157990 萬萬元，子子分公司司本部借借款1000萬元；資資金支出出159973萬萬元，上上繳現(xiàn)款款47萬萬元，支付工工程款1108337 萬元元，材料料款20093 萬元元，設備備款1552 萬萬元，職職工工資資91 萬元元，五險險一金2207萬元，機械租租費6440 萬萬元，經(jīng)經(jīng)營費1175.00 萬元，購置周周轉(zhuǎn)材料料1422萬元，管管理費用用9977 萬元元，其他他支出5592 萬元；庫存資資金666 萬元元，（詳詳見附表表：項目目資金收收支情況況明細表表）。

54、（二）債債權(quán)債務務情況（項目整整體）1、債權(quán)權(quán)總額666922萬元（1）局局指欠撥撥工程款款66336萬元元，其中中：局指指欠撥工工程款223533萬元，已完未未驗21178萬萬元，局局指欠質(zhì)質(zhì)保金221055萬元；（2）備備用金331萬元元；（3）保保證金及及押金224.55萬元；2、債務務總額771522萬元（1）工工程款228811萬元（2）材材料款119988萬元（3）機機械費118588萬元（4）稅稅金699萬元（5）“五險一一金”及工資資1399萬元（6） 其他2207萬萬元（三）項項目資金金整體分分析若不考慮慮剩余工工程量的的盈虧及及資金節(jié)節(jié)余情況況，截止止20110年99月25

55、5日，五公司司向莆鐵鐵路項目目未來資資金流入入總量為為117119.66萬元，資金存存量為3313.95萬萬元（庫庫存資金金66.3萬元元+庫存存物資總總額2447.665萬元元），可可使用資資金總量量99228.55萬元(截截止目前前質(zhì)保金金21005萬元元暫不可可使用)；未來來資金流流出總量量152227萬萬元，資資金短缺缺52988.455萬元（向向莆項目目質(zhì)保金金全額為為27443.66萬元，該金額額暫不可可使用，導致資資金短缺缺大）。（四）資資金短缺缺原因分分析1、向莆莆項目中中標價過過低，項項目開工工后，集集團公司司雖下發(fā)發(fā)內(nèi)部預預算單價價，但資金仍仍不能及及時到位位，目前前指揮部

56、部仍欠撥撥我經(jīng)理理部工程程款約223000多萬。2、向莆莆經(jīng)理部部由于地地理條件件的限制制，前期期發(fā)生大大臨費用用遠高于于投標所所分劈費費用。3、由于于本地雨雨季時間間較長，導致大大量的人人員、機機械設備備不能有有效利用用，工期期一拖再再拖，加加大了施施工生產(chǎn)產(chǎn)所需的的人員、機械設設備、辦辦公等固固定費用用支出過過大。4、I、II類類變更發(fā)發(fā)生的費費用已發(fā)發(fā)生，目目前仍沒沒有完全全及時驗驗工，導導致目前前資金短短缺。（五）各各參建單單位應繳繳已繳款款情況1、應繳繳上級單單位款項項截止20010年年09月月25日日，向莆莆鐵路項項目累計計應繳上上級單位位款項117166.833萬元，其中：會費及

57、及五險一一金2770.776萬元元，代付付設備款款1500.111萬元，應繳折折舊344.933萬元，內(nèi)部借借款1005萬元元，內(nèi)部部租費111111.388萬元，其他款44.64萬萬元。2、已繳繳上級單單位款項項截止20010年年09月月25日日，向莆鐵路路項目累累計已繳繳上級單單位款項項11005.993萬元元，其中中：上繳繳現(xiàn)款553萬元元，購置置機械設設備5668.774萬元元，會會費及五五險一金金2055.677萬元，其他款項項64.12萬萬元。中鐵三局局向莆鐵鐵路項目目資金收收支情況況明細表表編報單位位：向莆莆指揮部部 20010年年09月25日單位：萬元序號單位資金收入入資金支出

58、出資金 結(jié)余余收入合計計業(yè)主撥款款公司貸款款保證金其他支出 合計上繳 公司償還 借借款工程款材料款購置 設備職工 工資資獎金五險 一金機械 租費費稅費經(jīng)營費周轉(zhuǎn)材料料材料租費費管理 費用其他行次1234567891011121314151617181920212223項目總計計1指揮部2參建單位位3一公司4五公司 166,0339 15,7900 1100 377 1112 155,9773 477 10,8377 22,0993 1152 911 2207 6640 1175 1142 9997 5592 666 5橋隧公司司6物資公司司中鐵三局局向莆鐵鐵路項目目債權(quán)債債務情況況編制單位位：

59、向莆莆指揮部部 20100年9月月25日日單位：萬萬元序號單位外部債權(quán)權(quán)分類情情況表外部債務務分類情情況表債權(quán)債務務差庫存資金金總額庫存物資資總額資金凈節(jié)節(jié)超業(yè)主款項項往來情情況備用金保證金及及押金其他債權(quán)總額額合計參建單位位款項往往來情況況材料款機械物資資租費稅金工資“五五險一金金”設備款其他債務總額額合計業(yè)主欠撥撥工程款款已完未驗驗工程款款業(yè)主欠撥撥質(zhì)保金金業(yè)主款項項往來小小計外欠工程程款已完未驗驗工程款款扣撥質(zhì)保保金外欠款項項往來小小計行次1234567891011121314151617181920212223集團公司司總計1指揮部2參建單位位3一公司4五公司23533 21788 21055 66366 31 24 66922 28811 28811 19988 1858869 139 20720771