集團ERP推廣項目策劃的情況調(diào)查問卷

1、17/17企業(yè)集團ERP推廣項目企業(yè)情況調(diào)查問卷抬頭信息序號.條目內(nèi)容單位模塊名稱3被訪/填表部門4訪問/填表時刻5被訪/填表人姓名、職位、聯(lián)系方式6訪問者姓名、職位、聯(lián)系方式問題結(jié)構(gòu) TOC h z t Heading1,1 一、業(yè)務差不多情況綜述2二、業(yè)務涉及的組織架構(gòu)2三、主數(shù)據(jù)4四、業(yè)務流程10五、硬件配置情況20六、用戶ID分配及權(quán)限22七、單據(jù)、報表、接口23問題及答復業(yè)務差不多情況綜述序號問題答復備注貴公司的要緊業(yè)務是什么？練化一體？煉油？化工？原油輸轉(zhuǎn)？成品油銷售？貴公司的要緊產(chǎn)品是什么？原油？化工產(chǎn)品？成品油？業(yè)務涉及的組織架構(gòu)序號問題答復備注按照公司的要緊業(yè)務，請描述負責產(chǎn)

2、品采購、庫存、銷售和財務結(jié)算的部門名稱。采購：庫存：銷售：財務：請詳細描述產(chǎn)品的物理庫存地點和庫存產(chǎn)品種類。請詳細描述負責產(chǎn)品采購的部門及其要緊業(yè)務。請詳細描述產(chǎn)品庫存核算以及往來結(jié)算的部門名稱及其要緊業(yè)務。產(chǎn)品的庫存地點除了在自己公司外，是否還存在公司外的地點？公司的實物庫存中，除了本公司自有的庫存外，是否還有以下類型的庫存：供應商庫存；客戶代保管庫存；客戶已售未提庫存；其他專門庫存等；公司的倉庫中，是否有復雜倉儲結(jié)構(gòu)的倉庫？如有，是那些倉庫？主數(shù)據(jù)序號問題答復備注公司要緊的產(chǎn)品是什么？原油；化工制品；成品油；其他；公司要緊產(chǎn)品如何進行分類？分不劃分為那些類不？按照中石化總部的統(tǒng)一分類；按照

3、企業(yè)自己的報表進行分類；按照其他的治理需求等公司產(chǎn)品的品種數(shù)量是多少？公司目前是否存在專門的維護產(chǎn)品資料的部門？如有，是那個部門？假如存在專門維護產(chǎn)品資料的部門，請描述產(chǎn)品資料維護的差不多流程，包括使用和傳遞的一些單據(jù)名稱。公司是否有專門針對產(chǎn)品資料存取權(quán)限的規(guī)定或者規(guī)章制度？如有，請進行講明。本公司的庫存中，是否存在按照產(chǎn)品的批次進行治理的需求？假如是，則在什么前提下需要對產(chǎn)品進行批次治理？請詳細描述批次治理的前提和批次號碼的治理方式。產(chǎn)品的庫存核確實是否也存在批次治理的需求？公司產(chǎn)品的獲得方式要緊是什么？內(nèi)部的生產(chǎn)依舊外部的采購？假如存在外部的采購業(yè)務，則要緊向那些供應商進行采購？集團公司

4、總部；中石化內(nèi)部單位；外部供應商；進口等；假如存在外部的供應商，則供應商的數(shù)量大致為多少？如何對外部的供應商進行分類？公司內(nèi)部是是否存在專門的部門對供應商的資料和信息進行治理？如有，請予講明。公司內(nèi)部是否存在專門的對供應商資料進行維護和更新的規(guī)章制度和流程？如有，請予講明。公司內(nèi)部關(guān)于那些業(yè)務部門和業(yè)務人員能夠存取供應商資料信息是否有專門的規(guī)章制度和規(guī)定？如有，請予講明。除了具有完備資料信息的供應商外，是否存在一次性的供應商？公司的產(chǎn)品銷售要緊又那些部門負責進行？各個公司的產(chǎn)品銷售方式和渠道差不多上什么？產(chǎn)品銷售的客戶要緊是那些類型？客戶如何進行分類？如有，如何對客戶進行分類？公司內(nèi)部是否存在

5、專門負責治理客戶的資料信息的部門？如有，請講明該部門的名稱。公司內(nèi)部是否存在客戶資料信息治理的專門流程和規(guī)章制度？如有，請給予講明。公司內(nèi)部是否存在關(guān)于客戶資料信息存取權(quán)限的規(guī)章制度？如有，請給予講明。公司的客戶數(shù)量大概是多少？公司的客戶中， 除了具備完整客戶資料的長期客戶外，是否還存在一次性的客戶？在產(chǎn)品銷售過程中，是否存在對客戶的信用進行治理的需要？假如存在客戶的信用治理，則具體又那個部門負責治理（包括維護審核）客戶的信用級不和評估客戶的信用風險？產(chǎn)品銷售中，假如因客戶的信用不足而導致銷售訂單的凍結(jié)，則又那個部門負責對銷售訂單進行審核和放行？業(yè)務流程序號問題答復備注公司的各種產(chǎn)品，要緊的獲

6、得方式是什么？內(nèi)部的生產(chǎn)流程依舊外部的采購流程？假如存在產(chǎn)品的采購流程，請講明產(chǎn)品采購的要緊部門。假如存在多個負責采購的部門，請分不講明其要緊的職責。如何確定產(chǎn)品采購的業(yè)務需求？何時向外部供應商發(fā)正式的采購合同？MRP？總部下達的打算；手工確定；使用部門手工確定、其他；如何確定產(chǎn)品采購的價格？手工維護上級下達依照采購協(xié)議通過詢價/報價是否有專門的部門對供應商報價及其有效期間等關(guān)鍵信息進行維護？如有，是什么部門？供應商提供的報價是含稅價格依舊不含稅價格？如是含稅價格，能否要求供應商改報不含稅價格？一般采購人員是否同意修改采購合同中的采購價格？存在多少種不同的采購業(yè)務？分不具有什么特點？不同的采購

7、業(yè)務是否由不同的采購部門負責采購？采購合同一旦確立后，在正式發(fā)送給外部的供應商之前，是否需要進行內(nèi)部的審核和批準程序？假如存在采購合同的內(nèi)部審核程序，則請詳細描述審核的依據(jù)和程序，例如，那些采購合同需要審核，那些不需要審核等。分不由那些人員或者部門對采購合同進行審核等。采購合同一旦審核后，是否同意對該合同進行修改？假如同意修改，則修改后的采購合同是否需要再次進行審核？采購合同是否需要打印輸出并傳送給供應商？假如需要，請預備需要打印的采購合同的格式。采購合同發(fā)送給供應商后，是否需要供應商出具回執(zhí)信息？供應商在發(fā)貨之前，是否會對發(fā)貨的信息進行通知，假如是，則經(jīng)常用何種方式進行通知？產(chǎn)品的收貨過程中

8、，是否涉及到第三方的運輸服務商，是否涉及相應的運輸費用處理？假如產(chǎn)品運輸存在運輸費用，請詳細講明運輸費用的類不，和相應的財務處理方式。運輸費、報關(guān)費、保險費、其他雜費等。是否存在產(chǎn)品采購的長期合同？假如是，則在什么情況下需要跟供應商簽訂長期的產(chǎn)品采購合同？通常簽訂的長期合同是什么形式的合同？數(shù)量合同依舊價值合同？簽訂的長期合同是否需要進行審核和批準流程？合同簽訂后，按照什么樣的流程履行合同？是否有需求對外部供應商進行評估？假如是，則對供應商進行評估一般使用那些評估的指標？對供應商評估的結(jié)果是否會阻礙日常的采購業(yè)務？假如是，請詳細描述如何阻礙？除了正常的采購業(yè)務外，是否還存在其他類型的采購業(yè)務，

9、例如供應商寄售業(yè)務、第三方的采購業(yè)務和分包的采購業(yè)務等？產(chǎn)品的采購，除了上述向外部供應商的采購業(yè)務外，是否還存在內(nèi)部的采購和調(diào)撥業(yè)務？假如存在內(nèi)部采購和調(diào)撥業(yè)務，請詳細進行講明。產(chǎn)品的庫存（實物）要緊存在那些具體的物理地點，請詳細描述每個物理地點和所存庫存的類型。除了上述實物的庫存之外，是否還存在于供應商或者用戶處的庫存？如有，請詳細進行講明這些地點和所存的庫存類型。在公司自己的倉庫中，除了上述所有權(quán)屬于自己的庫存外，是否還存在庫存所有權(quán)屬于外部客戶或者供應商的庫存？例如，供應商寄售的庫存和客戶代保管的庫存等。如有，請詳細講明。公司自己的倉庫中，那些倉庫具有復雜的倉庫結(jié)構(gòu)，即需要細分倉儲區(qū)域和

10、貨位。假如有，請詳細進行講明。產(chǎn)品的庫存治理中具體包括以下那些業(yè)務？請確認。采購收貨銷售發(fā)貨庫存轉(zhuǎn)移庫存盤點庫存抽樣內(nèi)部消耗其他業(yè)務關(guān)于上述存在的庫存業(yè)務，請詳細描述每種業(yè)務的差不多流程。在上述庫存業(yè)務中，是否均需要打印出詳細的庫存業(yè)務憑證？如需要，分不是那些憑證？假如需要打印，請預備每一種憑證的詳細打印格式。產(chǎn)品的運輸過程中，是否會發(fā)生損耗？假如發(fā)生產(chǎn)品的運輸損耗，分幾種類型？在財務上分不如何進行處理？關(guān)于發(fā)生的運輸損耗，是否存在向供應商/運輸商進行索賠的業(yè)務需求？假如存在運輸索賠，則能夠用那些索賠的方式，每種方式都適用何種情況？在財務上如何進行處理？產(chǎn)品采購如何與供應商進行結(jié)算？供應商出具

11、發(fā)票；主動付款；供應商發(fā)票中的差異如何處理？是否存在油罐計量的需求？如有，油罐計量要緊按照什么標準進行？硬件配置情況序號問題答復備注目前要緊業(yè)務部門是否有足夠的PC、打印機來支持日常業(yè)務？各個業(yè)務部門的PC是否差不多完成聯(lián)網(wǎng)？有多少的PC、網(wǎng)絡或者打印機需要進行淘汰或者性能升級？用戶ID分配及權(quán)限序號問題答復備注產(chǎn)品資料、供應商、價格等資料基礎(chǔ)信息維護的用戶數(shù)目需要多少？負責產(chǎn)品采購業(yè)務的用戶數(shù)目需要多少？負責采購合同的審核的用戶數(shù)目？負責庫存治理的用戶數(shù)目需要多少？負責產(chǎn)品貨款結(jié)算的用戶數(shù)目？單據(jù)、報表、接口序號問題答復備注在產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護流程中是否有相關(guān)的單據(jù)和報表需求？在供應商主數(shù)據(jù)維護流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報表需求？在客戶主數(shù)據(jù)維護流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報表需求？在價格主數(shù)據(jù)的維護流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報表需求？在產(chǎn)品采購流程中，是否有相關(guān)的單據(jù)和報表需求？在產(chǎn)品庫存治理流程中，有那些單據(jù)