金蝶軟件項目實施調(diào)研提綱

1、系統(tǒng)實施工具之實施文檔檔項目實施施調(diào)研提提綱 文檔作者者：金蝶蝶軟件項項目小組組創(chuàng)建日期期： DATE yyyy-MM-dd 20022-09-04確認日期期： DATE yyyy-MM-dd 20022-09-04當前版本本：1.0拷貝數(shù)量量：1審批簽字字:客戶方項項目經(jīng)理理：實施方項項目經(jīng)理理：文檔控制制修改記記錄日期作者版本參考版本本備注V1.00V1.00V1.00目 錄TOC o 1-6 h z u公司總體體情況1公司簡介介1公司架構(gòu)構(gòu)1主要部門門職責及及人員構(gòu)構(gòu)成1現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)絡(luò)現(xiàn)狀1項目管理理1實施目標標1實施范圍圍及功能能模塊1實施總體體計劃1項目小組組人員構(gòu)構(gòu)成1關(guān)鍵業(yè)務(wù)

2、務(wù)現(xiàn)狀及及需求2關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)狀2需求及期期望目標標2財務(wù)部分分（Fiinannciaal）2總帳管理理（Geenerral Leddgerr）2總體調(diào)研研內(nèi)容：21.財務(wù)務(wù)部門的的組織架架構(gòu)及部部門職責責？人員員分配情情況？2實際業(yè)務(wù)務(wù)核算2報表221.財務(wù)務(wù)主要報報表？2應(yīng)付款管管理（AAccoountt PPayaablee）3總體調(diào)研研內(nèi)容：3供應(yīng)商管管理31.供應(yīng)應(yīng)商的管管理詳細細程度、手段如如何？3發(fā)票管理理31.有沒沒有發(fā)票票處理的的政策與與流程手手冊？3付款管理理31.付款款處理的的政策與與流程手手冊？3報表441有那那些主要要應(yīng)付報報表？周周期如何何？4應(yīng)收款管管理 (AAcc

3、oountt Reeceiivabble)5總體調(diào)研研內(nèi)容5客戶管理理51客戶戶的大約約數(shù)量？52客戶戶的分類類標準及及編碼規(guī)規(guī)則？56客戶戶的價格格及折扣扣管理如如何？5銷售業(yè)務(wù)務(wù)54銷售售業(yè)務(wù)所所涉及稅稅金及稅稅率？5報表551主要要應(yīng)收管管理報表表？5資產(chǎn)管理理 (Fixxed Assset)6總體調(diào)研研內(nèi)容61相關(guān)關(guān)固定資資產(chǎn)/在建工工程政策策與流程程手冊？6固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)6報表661主要要資產(chǎn)相相關(guān)報表表？6現(xiàn)金管理理（Caash Maanaggemeent）7總體調(diào)研研內(nèi)容71相關(guān)關(guān)資金管管理制度度及流程程7現(xiàn)金管理理業(yè)務(wù)71如何何進行銀銀行對帳帳？72如何何編制銀銀行存款款余額調(diào)

4、調(diào)節(jié)表？7報表771資金金管理方方面的主主要報表表？7現(xiàn)金流量量表管理理（Caash Floow TTablle MManaagemmentt）7總體調(diào)研研內(nèi)容71現(xiàn)金金流量表表主表編編制方法法？72現(xiàn)金金流量表表附表編編制方法法？73現(xiàn)金金類科目目有哪些些？74現(xiàn)金金流量表表是否分分月、季季、年報報表？75現(xiàn)金金流量表表是否為為中、日日文對照照？7業(yè)務(wù)部分分(Diistrribuutioon)8銷售管理理（Orrderr Maanaggemeent）81售組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)如何？部門的的業(yè)務(wù)流流程圖？82產(chǎn)品品特點：主營產(chǎn)產(chǎn)品、分分幾大類類、每類類產(chǎn)品品品種、針針對的車車型、價價格跨度度、是否否存

5、在有有效期問問題。83有無無完整的的客戶信信息管理理？84現(xiàn)有有客戶信信息的具具體內(nèi)容容？如：名稱、地址等等。85客戶戶所在地地區(qū)分布布情況？主要客客戶地區(qū)區(qū)分布情情況，是是否將按按地區(qū)分分類？86是否否對客戶戶按照某某種規(guī)則則分類，如按集集團分類類？87有無無集團客客戶情況況，即同同一客戶戶是否有有不同的的發(fā)運地地址和發(fā)發(fā)票寄送送地址？8銷售合同同8銷售預(yù)測測和訂單單8銷售發(fā)貨貨8銷售退貨貨8銷售發(fā)票票9銷售報表表9采購（PPurcchasse MManaage）10供應(yīng)商管管理10采購計劃劃10采購申請請10采購訂單單11采購接收收11采購?fù)素涁?1采購發(fā)票票11采購報表表11庫存管理理（

6、Innvenntorry MManaagemmentt）13庫存組織織13庫存管理理13庫存計劃劃13采購物料料的接收收和退貨貨13外協(xié)件的的接收和和退貨14生產(chǎn)物料料的發(fā)放放和退倉倉14半成品和和成品的的完工入入庫14成品的發(fā)發(fā)貨和退退貨14雜項發(fā)料料和雜項項接收14庫存物料料的調(diào)撥撥14庫存物料料的調(diào)整整14庫存盤點點14報表115成本管理理（Coost Mannageemennt）16總體調(diào)研研內(nèi)容161是否否建立了了成本管管理制度度（定額額的編制制、核算算、預(yù)測測&決策、控制、分析等等內(nèi)容）？162如何何與部門門內(nèi)部其其它崗位位和其他他業(yè)務(wù)系系統(tǒng)銜接接？163成本本核算分分成幾級級？1

7、64新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計時是否否制定有有目標成成本？其其目標成成本與實實際成本本之間的的差異有有多大？16成本管理理基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)161基本本生產(chǎn)部部門有哪哪些？輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)部門有有哪些？162成本本BOMM（Billl oof MMateeriaal）是是否建立立（即相相關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)據(jù)是否完完備）？163現(xiàn)有有的成本本項目和和要素費費用有哪哪些？164現(xiàn)有有的成本本項目能能否按照照固定成成本和變變動成本本分類？165每種種產(chǎn)品的的標準成成本數(shù)據(jù)據(jù)是否建建立？166勞務(wù)務(wù)有哪些些？每件件產(chǎn)品是是否有標標準工時時或機器器工時？16成本核算算業(yè)務(wù)161成本本核算方方法（品品種法、分步法法）？162成本本核

8、算流流程？16報表117其它(OOtheers)17質(zhì)量管理理（Quualiity Maanaggemeent）18總體情況況:18日常業(yè)務(wù)務(wù)處理：18生產(chǎn)管理理（prroduuct mannageer）19組織機構(gòu)構(gòu)19產(chǎn)品數(shù)據(jù)據(jù)管理19生產(chǎn)管理理19公司總體體情況公司簡介介公司名稱稱？經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)范圍？業(yè)務(wù)規(guī)模模？公司架構(gòu)構(gòu)主要部門門職責及及人員構(gòu)構(gòu)成現(xiàn)有系統(tǒng)統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)絡(luò)現(xiàn)狀項目管理理實施目標標實施范圍圍及功能能模塊實施總體體計劃項目小組組人員構(gòu)構(gòu)成關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)狀及及需求關(guān)鍵業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)狀需求及期期望目標標財務(wù)部分分（Fiinannciaal）總帳管理理（Geenerral Leddgerr）總體

9、調(diào)研研內(nèi)容：財務(wù)部門門的組織織架構(gòu)及及部門職職責？人人員分配配情況？公司有幾幾套財務(wù)務(wù)帳？之之間關(guān)系系如何？有無內(nèi)內(nèi)部往來來業(yè)務(wù)？是否在總總賬處理理先進流流量表？現(xiàn)用計算算機系統(tǒng)統(tǒng)？相關(guān)財務(wù)務(wù)制度？實際業(yè)務(wù)務(wù)核算目前所使使用的會會計科目目結(jié)構(gòu)？憑證審批批流程有哪些外外幣業(yè)務(wù)務(wù)?現(xiàn)金流量量表流程程？會計年度度及結(jié)帳帳流程？報表財務(wù)主要要報表？應(yīng)付款管管理（AAccoountt PPayaablee）總體調(diào)研研內(nèi)容：相關(guān)應(yīng)付付款管理理制度和和流程手手冊？有無專門門的應(yīng)付付管理系系統(tǒng)？如如何和財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)銜接？應(yīng)付賬款款的付款款計劃如如何處理理？供應(yīng)商管管理供應(yīng)商的的管理詳詳細程度度、手段段如何？供

10、應(yīng)商有有無分類類？分類類依據(jù)？.供應(yīng)商管管理系統(tǒng)統(tǒng)提供的的信息？有無對供供應(yīng)商進進行詢價價、報價價管理？有無對供供應(yīng)商進進行考核核？指標標有那些些？如何查詢詢供應(yīng)商商的業(yè)務(wù)務(wù)記錄并并與供應(yīng)應(yīng)商進行行對帳？發(fā)票管理理有沒有發(fā)發(fā)票處理理的政策策與流程程手冊？每月的發(fā)發(fā)票大致致數(shù)量？有無對發(fā)發(fā)票進行行詳細管管理？發(fā)票是否否需要和和采購單單/收貨貨單匹配配。目前前是如何何處理的的？運費，雜雜項費用用如何處處理？發(fā)票的審審批與入入帳流程程如何？月末貨物物已到而而發(fā)票未未到如何何處理？采用何何種價格格暫估？付款管理理付款處理理的政策策與流程程手冊？有無商業(yè)業(yè)慣例中中的付款款條款對對付款進進行計劃劃與折扣扣

11、獲??？有多少個個開戶銀銀行及帳帳戶？付款單據(jù)據(jù)是否需需要計算算機打印??？使用哪些些支付方方式，流流程如何何？員工費用用報銷業(yè)業(yè)務(wù)流程程？如何管理理員工費費用？對應(yīng)付余余額是否否進行帳帳齡分析析？帳齡齡如何分分時段？報表有那些主主要應(yīng)付付報表？周期如如何？應(yīng)收款管管理 (AAccoountt Reeceiivabble)總體調(diào)研研內(nèi)容相關(guān)應(yīng)收收帳管理理制度和和流程手手冊？有無專門門的銷售售管理系系統(tǒng)？如如何和財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)銜接？有無收款款計劃的的管理？客戶管理理客戶的大大約數(shù)量量？客戶的分分類標準準及編碼碼規(guī)則？客戶的管管理詳細細程度及及手段如如何？客戶的信信用檢查查與控制制制度如如何？客戶的對對

12、帳、催催款管理理如何？客戶的價價格及折折扣管理理如何？銷售業(yè)務(wù)務(wù)銷售產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)？只管管理到省省級。應(yīng)收帳有有無帳齡齡分析？時段如如何劃分分？有無按營營業(yè)中心心或銷售售員計算算銷售業(yè)業(yè)績？銷售業(yè)務(wù)務(wù)所涉及及稅金及及稅率？報表主要應(yīng)收收管理報報表？資產(chǎn)管理理 (Fixxed Assset)總體調(diào)研研內(nèi)容相關(guān)固定定資產(chǎn)/在建工工程政策策與流程程手冊？有無專門門資產(chǎn)管管理系統(tǒng)統(tǒng)？功能能如何？如何和和財務(wù)系系統(tǒng)銜接接？固定資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)有條條數(shù)有多多少？固定資產(chǎn)產(chǎn)的分類類及編號號規(guī)則？固定資產(chǎn)產(chǎn)的地點點管理如如何？固定資產(chǎn)產(chǎn)有無落落實到責責任人？固定資產(chǎn)產(chǎn)清理盤盤點的周周期如何何？固定資產(chǎn)產(chǎn)

13、折舊方方法？有無分部部門計提提折舊費費用？固定資產(chǎn)產(chǎn)調(diào)撥業(yè)業(yè)務(wù)的范范圍及頻頻率？有無資產(chǎn)產(chǎn)租賃業(yè)業(yè)務(wù)？如如何管理理？有無無形形資產(chǎn)、遞延資資產(chǎn)、開開辦費和和其他攤攤銷性資資產(chǎn)？如如何處理理？報表主要資產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)報報表？現(xiàn)金管理理（Caash Maanaggemeent）總體調(diào)研研內(nèi)容相關(guān)資金金管理制制度及流流程有無專門門的資金金管理系系統(tǒng)？如如何和財財務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理理業(yè)務(wù)如何進行行銀行對對帳？如何編制制銀行存存款余額額調(diào)節(jié)表表？是否做現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測測方面的的工作，如何做做？如何制定定公司付付款計劃劃？報表資金管理理方面的的主要報報表？現(xiàn)金流量量表管理理（Caash Floow TTablle

14、 MManaagemmentt）總體調(diào)研研內(nèi)容現(xiàn)金流量量表主表表編制方方法？現(xiàn)金流量量表附表表編制方方法？現(xiàn)金類科科目有哪哪些？現(xiàn)金流量量表是否否分月、季、年年報表？現(xiàn)金流量量表是否否為中、日文對對照？業(yè)務(wù)部分分(Diistrribuutioon)銷售管理理（Orrderr Maanaggemeent）售組織結(jié)結(jié)構(gòu)如何何？部門門的業(yè)務(wù)務(wù)流程圖圖？產(chǎn)品特點點：主營營產(chǎn)品、分幾大大類、每每類產(chǎn)品品品種、針對的的車型、價格跨跨度、是是否存在在有效期期問題。有無完整整的客戶戶信息管管理？現(xiàn)有客戶戶信息的的具體內(nèi)內(nèi)容？如如：名稱稱、地址址等?？蛻羲谠诘貐^(qū)分分布情況況？主要要客戶地地區(qū)分布布情況，是否將

15、將按地區(qū)區(qū)分類？是否對客客戶按照照某種規(guī)規(guī)則分類類，如按按集團分分類？有無集團團客戶情情況，即即同一客客戶是否否有不同同的發(fā)運運地址和和發(fā)票寄寄送地址址？銷售合同同與客戶之之間簽訂訂的時銷銷售合同同還是路路線?銷售合同同是如何何管理的的？銷售預(yù)測測和訂單單是否進行行銷售預(yù)預(yù)測？預(yù)預(yù)測的時時間長度度？依據(jù)據(jù)是什么么？都有有那些審審核程序序？客戶是否否提供銷銷售訂單單？訂單單的時間間跨度？銷售人員員是如何何接收訂訂單的？如何進行行訂單的的批準、調(diào)整和和取消？銷售發(fā)貨貨銷售開銷銷貨單時時，具體體登錄哪哪些信息息？發(fā)貨計劃劃如何制制定？是否對要要發(fā)貨的的訂單作作發(fā)貨啟啟運計劃劃？計劃劃內(nèi)容是是否包括括

16、：車輛輛、運費費方法、車輛的的體積、重量等等?如何進行行發(fā)貨確確認？銷售退貨貨有無退貨貨或換貨貨？退貨貨或換貨貨流程如如何？審審批權(quán)限限如何控控制？銷售發(fā)票票目前企業(yè)業(yè)對該部部分的業(yè)業(yè)務(wù)是如如何分工工的？其其工作流流程？銷售報表表都有那些些報表，這些報報表那些些是部門門內(nèi)部的的，那些些是向其其它部門門提供的的？本部門需需要其它它部門提提供那些些報表數(shù)數(shù)據(jù)？采采用何種種形式？上述內(nèi)容容是否還還有沒涉涉及到情情況，或或在此方方面還有有那些需需求？請請按重要要性排列列？采購 （Purrchaase Mannagee）公司目前前對原料料的采購購行為是是否直接接受生產(chǎn)產(chǎn)部門物物料需求求的影響響？公司的采

17、采購計劃劃/控制制如何進進行？公司目前前對原料料的采購購采取何何種方式式？按批量采采購按單一訂訂單需求求采購按最低庫庫存量采采購采購組織織結(jié)構(gòu)，部門的的業(yè)務(wù)流流程圖？采購人員員構(gòu)成采購崗位位職責采購流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單據(jù)供應(yīng)商管管理對于采購購，供應(yīng)應(yīng)商的確確認原則則是什么么？現(xiàn)行的供供應(yīng)商認認證與管管理工作作是怎樣樣運作的的？采購購部負責責哪些工工作？是否進行行供應(yīng)商商評估？若有，評估標標準如何何？如：價格、質(zhì)量和和服務(wù)等等。有無完善善的供應(yīng)應(yīng)商信息息管理？現(xiàn)有供應(yīng)應(yīng)商信息息的內(nèi)容容？如名名稱、地地址等。你怎樣管管理與物物料/供供應(yīng)商的的信息（例如：價格）？采購計劃劃生產(chǎn)的計計劃內(nèi)需需求和計計劃外需需求分

18、別別是如何何生成請請購計劃劃的？請請購計劃劃的審批批流程和和權(quán)限是是怎樣的的？對于請購購計劃，是否建建立了合合理采購購批次或或采購量量的管理理方法？采購庫庫存的控控制由誰誰負責？請購計劃劃是否存存在調(diào)整整的情況況？它們們的審批批程序是是怎樣的的？采購申請請采購申請請的提交交、變更更和批準準怎樣處處理？是否所有有采購都都需首先先提交采采購申請請？若否否，那類類物料的的采購需需提交申申請？采購訂單單采購業(yè)務(wù)務(wù)是否全全部通過過標準訂訂單的形形式執(zhí)行行？對固固定（穩(wěn)穩(wěn)定）供供應(yīng)商，是否存存在一攬攬子協(xié)議議或框架架性協(xié)議議的方式式？除了標準準采購訂訂單，還還有幾種種采購定定單？如如合同、協(xié)議等等。采購訂

19、單單的審批批流程是是怎樣的的？審批批流程中中各審批批人的權(quán)權(quán)限如何何設(shè)置？采購訂單單生成后后，是否否存在調(diào)調(diào)整的情情況？如如果存在在，會有有哪些情情況？它它們的處處理、審審批程序序是怎樣樣的？采購訂單單的跟蹤蹤處理流流程是怎怎樣的？有無對對采購合合同或訂訂單執(zhí)行行率的考考核制度度？采購接收收貨物運抵抵倉庫后后，多久久可以入入庫？是否與采采購訂單單核對？有誰負負責？是是否知道道倉庫接接收的這這批貨物物對應(yīng)哪哪一個采采購訂單單、哪一一個發(fā)貨貨通知？ 如如何得知知？是否進行行數(shù)量與與質(zhì)量的的驗收？由誰負負責？質(zhì)質(zhì)檢入庫庫流程是是怎樣的的？不合合格物料料如何處處理？如果運抵抵的貨物物多于訂訂購數(shù)量量的

20、情況況？是否否仍舊入入庫？處處理流程程是怎樣樣的？如果運抵抵的貨物物數(shù)量少少于或質(zhì)質(zhì)量低于于訂購要要求，處處理流程程是怎樣樣的？如果采購購物料運運抵時間間提前或或延遲于于采購定定單的到到貨時間間，處理理流程是是怎樣的的？如果接收收的物料料雖不是是訂購物物料，但但接收物物料可替替代采購購物料使使用的情情況，處處理流程程是怎樣樣的？到什么時時間，才才可以認認為一個個采購訂訂單已經(jīng)經(jīng)完成（示例：多批貨貨物均已已到運抵抵倉庫/通過驗驗收/入庫之之后）？是否有委委外加工工業(yè)務(wù)，其處理理流程如如何？采購?fù)素涁洘o退貨或或換貨？退貨或或換貨流流程如何何？審批批權(quán)限如如何控制制？采購發(fā)票票如何處理理以下差差異？

21、價格差異異 (發(fā)票票價格高高于采購購訂單)數(shù)量差異異 (還未到到貨)日期差異異 (發(fā)票票到達過過早)目前企業(yè)業(yè)對該部部分的業(yè)業(yè)務(wù)是如如何分工工的？例例如：采采購部門門負責采采購發(fā)票票的審核核、財會會部門負負責按發(fā)發(fā)票金額額掛賬；或由財財會部門門負責審審核、掛掛賬？是否嚴格格按照采采購訂單單或采購購合同對對發(fā)票進進行審核核，對發(fā)發(fā)票審核核的指標標有哪些些，發(fā)票票審核的的流程是是怎樣的的？采購報表表需要產(chǎn)生生什么樣樣的分析析、清單單、報表表？報表表周期是是多長？哪些是是一定要要在新系系統(tǒng)中實實現(xiàn)的？對于這樣樣的報表表和分析析，你現(xiàn)現(xiàn)在是否否知道還還會有未未來的需需求嗎？有那些報報表，這這些報表表那

22、些是是部門內(nèi)內(nèi)部的，那些是是向其它它部門提提供的？本部門需需要其它它部門提提供那些些報表數(shù)數(shù)據(jù)？對于貴公公司的采采購上述述內(nèi)容是是否還有有沒涉及及到情況況，或在在此方面面還有那那些需求求？請按按重要性性排列？庫存管理理（Innvenntorry MManaagemmentt）庫存組織織請說明目目前倉庫庫的組織織結(jié)構(gòu)？有多少少員工？目前倉庫庫的坐落落位置，在這些些地點存存放何種種物品？在同一倉倉庫中有有無實行行庫位管管理？庫存管理理庫存物資資如何進進行分類類？是否否實行了了編碼管管理？如如原料、半成品品、成品品、盤具具、備品品備件、包裝等等。如何管理理不同階階段的半半成品？是否有各各種物料料的庫

23、存存水平和和資金限限額的策策略，確確定該策策略的依依據(jù)？在針對入入庫，移移動及移移庫的行行為是否否有相應(yīng)應(yīng)的文檔檔進行管管理？物料收貨貨/發(fā)貨貨清單為生產(chǎn)任任務(wù)單所所準備的的發(fā)貨清清單為主機廠廠訂貨所所準備的的發(fā)貨清清單其它的文文檔庫存物資資是否使使用批號號進行控控制？是是否依據(jù)據(jù)質(zhì)量體體系來進進行物料料的批號號管理？哪些批批號信息息需要跟跟蹤？庫存計劃劃是否采用用非MRRP計劃劃的方法法生成物物品的請請購請求求？如是是，指明明是哪一一種：重定貨點點最大-最最小庫存存安全庫存存預(yù)測其他。采購物料料的接收收和退貨貨采購入庫庫時倉庫庫的接收收流程，包括檢檢驗流程程？采購?fù)素涁浟鞒?？外協(xié)件的的接收和

24、和退貨是否存在在外協(xié)件件的采購購？請描述外外協(xié)件的的檢驗退退貨流程程？生產(chǎn)物料料的發(fā)放放和退倉倉生產(chǎn)物料料的發(fā)放放和退貨貨流程？半成品和和成品的的完工入入庫車間是否否對半成成品進行行管理？是否有專專門的子子庫存放放半成品品及成品品？車間對于于半成品品及成品品的物料料發(fā)放采采用哪種種發(fā)料方方式？成品的發(fā)發(fā)貨和退退貨銷售出庫庫的類型型有哪幾幾種？是是否存在在捐贈、試驗等等形式？請描述銷銷售退回回的處理理類型及及處理流流程？雜項發(fā)料料和雜項項接收對非采購購定單接接收的物物料和非非銷售發(fā)發(fā)料的物物料的控控制？倉庫是否否使行手手工帳登登記？庫存物料料的調(diào)撥撥1什么么情況下下會對庫庫存中的的物料進進行調(diào)撥

25、撥？2材料料在庫存存之間的的調(diào)入/調(diào)出流流程是怎怎樣的？庫存物料料的調(diào)整整在哪些情情況下會會對倉庫庫中的物物料進行行調(diào)整？對倉庫中中現(xiàn)有庫庫存進行行調(diào)整的的依據(jù)是是什么？庫存盤點點物資盤點點處理的的方法和和流程？（全面面盤點或或抽查盤盤點、實實際盤點點或周期期盤點）是否對高高價值物物品與低低價值物物品的盤盤點頻率率是一樣樣的？一一般會在在何時進進行存貨貨盤點？與財務(wù)對對帳周期期為多長長？倉庫與生生產(chǎn)、財財務(wù)對帳帳的內(nèi)容容？倉庫與生生產(chǎn)對帳帳，數(shù)量量不一致致時如何何處理？庫存盤點點結(jié)果的的財務(wù)處處理？報表目前利用用那些報報告，報報表對庫庫存進行行統(tǒng)計? 多長長時間進進行一次次？這些些報表中中有那

26、些些需要在在k3系系統(tǒng)中繼繼續(xù)使用用？ (提供報報表及分分析示例例)目前對這這些有關(guān)關(guān)的報表表是否確確認其未未來的使使用情況況?下列何種種信息是是必須的的?ABC 分析庫存價值值庫存的覆覆蓋范圍圍 (以天天計/周/等供應(yīng)應(yīng))流轉(zhuǎn)相對對緩慢的的物料庫存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)4、是否否還有其其他影響響庫存管管理但還還沒有被被涉及到到的問題題？成本管理理（Coost Mannageemennt）總體調(diào)研研內(nèi)容是否建立立了成本本管理制制度（定定額的編編制、核核算、預(yù)預(yù)測&決決策、控控制、分分析等內(nèi)內(nèi)容）？如何與部部門內(nèi)部部其它崗崗位和其其他業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)銜銜接？成本核算算分成幾幾級？新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計時是是否制定定有目標標成本

27、？其目標標成本與與實際成成本之間間的差異異有多大大？成本管理理基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)基本生產(chǎn)產(chǎn)部門有有哪些？輔助生生產(chǎn)部門門有哪些些？成本BOOM（BBilll offMateeriaal）是是否建立立（即相相關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)據(jù)據(jù)是否完完備）？現(xiàn)有的成成本項目目和要素素費用有有哪些？現(xiàn)有的成成本項目目能否按按照固定定成本和和變動成成本分類類？每種產(chǎn)品品的標準準成本數(shù)數(shù)據(jù)是否否建立？勞務(wù)有哪哪些？每每件產(chǎn)品品是否有有標準工工時或機機器工時時？各種費用用的分配配標準是是什么？是否有有自定義義的分配配標準，它都用用來對那那些成本本項目進進行分配配？基本生產(chǎn)產(chǎn)車間的的人工費費是否為為計件工工資？如如是計算算方法？制造

28、費用用中的折折舊費用用是否能能夠和固固定資產(chǎn)產(chǎn)連接？成本核算算業(yè)務(wù)成本核算算方法（品種法法、分步步法）？成本核算算流程？投入產(chǎn)量量的數(shù)據(jù)據(jù)來源？費用歸集集如何進進行？生產(chǎn)領(lǐng)料料是否能能夠確認認領(lǐng)用的的協(xié)作件件或原料料是為哪哪個產(chǎn)品品而用的的？是否有在在產(chǎn)品？如有確確認的標標準為何何？完工工產(chǎn)品和和在產(chǎn)品品之間的的分配標標準為何何？是否對中中間步驟驟的半成成品成本本進行核核算，產(chǎn)產(chǎn)品完工工后是否否進行半半成品成成本進行行還原？有無委外外加工成成本核算算？對于勞務(wù)務(wù)是否有有專門的的輔助生生產(chǎn)部門門？它們們提供的的何種勞勞務(wù)？目前的成成本核算算是定額額成本、標準成成本還是是實際成成本？或或任意兩兩者

29、均使使用？若使用定定額成本本或標準準成本，與實際際成本之之間的差差異有多多大？生產(chǎn)中損損失的核核算方式式（可修修復(fù)廢品品、不可可修復(fù)廢廢品）？是否有一一些費用用需要在在生產(chǎn)工工序之間間進行分分配，該該費用情情況、分分配標準準？ 成本管管理&分分析業(yè)務(wù)務(wù)生產(chǎn)過程程的成本本控制采采取了哪哪些有效效的控制制手段，是否能能夠準確確地找出出成本差差異產(chǎn)生生的原因因進行成成本預(yù)控控和挖潛潛？是否信任任其它部部門的有有關(guān)成本本的資料料？如不不信任為為何？有無明確確的目標標成本(即控制制標準)?目標標成本是是否具有有動態(tài)合合理性?各項標標準和定定額是否否先進合合理?是否進行行成本分分析，成成本分析析的制度度如

30、何?是否定定期進行行?是否形形成以財財務(wù)部門門為中心心的多層層次、多多部門的的成本分分析體系系?是否進行行過盈虧虧平衡點點的分析析，BEEP生產(chǎn)產(chǎn)能力的的分析？報表有哪些成成本相關(guān)關(guān)報表其它(OOtheers)您認為目目前的成成本流程程有哪些些值得改改進之處處？為什什么？如如何改進進？您認為所所在崗位位的工作作現(xiàn)狀還還有哪些些值得改改進之處處？為什什么？如如何改進進？在業(yè)務(wù)上上下游范范圍內(nèi)看看，哪個個環(huán)節(jié)或或方面的的工作還還可以進進一步改改進？您認為公公司尚應(yīng)應(yīng)該建立立或完善善哪些制制度？為為什么？質(zhì)量管理理（Quualiity Maanaggemeent）總體情況況:質(zhì)保部的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖？

31、質(zhì)保部與與其它部部門的業(yè)業(yè)務(wù)流程程圖?日常業(yè)務(wù)務(wù)處理： 檢驗驗：都有哪些些檢驗環(huán)環(huán)節(jié)，這這些環(huán)節(jié)節(jié)何時進進行質(zhì)量量檢驗？檢驗環(huán)節(jié)節(jié)主要有有外購、外協(xié)、工序檢檢驗、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗、退貨貨檢驗、庫存檢檢驗這些環(huán)節(jié)節(jié)的檢驗驗如果不不合格的的處理方方式？是否有免免檢的情情況，都都有那些些供應(yīng)商商或該供供應(yīng)商的的一部分分物料是是免檢的的？記錄檢驗驗合格與與不合格格的方式式？使用抽樣樣檢驗方方案是否否為ISSO28859？如何處理理客戶的的投訴？何時對樣樣件進行行管理？如何管管理？單據(jù)報表表：都有哪些些單據(jù)和和報表，在何時時使用？這些報表表那些是是在部門門內(nèi)部使使用，那那些是在在那些是是在部門門內(nèi)部使使用各部部門間使使用？生產(chǎn)管理理（prroduuct mannageer）組織機構(gòu)構(gòu)1、產(chǎn)品品設(shè)計部部門組織織機構(gòu)圖圖，崗位位設(shè)置及及職責描描述?2、工藝藝設(shè)計部部門組織織機構(gòu)圖圖，崗位位設(shè)置及及職責描描述？3、生產(chǎn)產(chǎn)計劃部部門的組組織機構(gòu)構(gòu)圖，崗崗位設(shè)置置及職責責描述？4、車間間的組織織機構(gòu)圖圖，崗位位設(shè)置及及職責描描述？5、廠區(qū)區(qū)布置圖圖，描述述出各部部門位置置產(chǎn)品數(shù)據(jù)據(jù)管理1、產(chǎn)品品種類有有多少種種？產(chǎn)品品分類原原則是怎怎樣的？請?zhí)峁┕┊a(chǎn)品清清單、物物料明細細表。2、是否否存在可可替代物物料，請請?zhí)峁┛煽商娲镂锪锨鍐螁?，并注注明可替替代物料料的適用用范圍。