TR-LM-002貸款入帳流程操作手冊

1、NUPC項目用戶手冊文檔編號：TR-LM-002貸款入賬流程創(chuàng)建者: 徐曉媛版本：V1.0生效日期： 34/34NUPCC項目用用戶手冊冊TR模塊塊北方聯(lián)合合電力文檔歷史史變更歷史史變更版本本變更日期期變更原因因備注01創(chuàng)建文檔檔02負責人姓名模塊業(yè)務角色色簽名關鍵用戶戶姓名徐徐曉媛TR顧問姓名名黃利民民TR批準人分發(fā)給相相關人員員姓名模塊業(yè)務角色色目標本文件描描述了貸貸款、債債券資金金入賬的的過程。流程描述述本文檔是是界定貸貸款、債債券資金金入賬（提款）的流程程。首先先在收到到金融機機構入賬賬單之后后，檢查查SAPP系統(tǒng)中中創(chuàng)建貸貸款合同同時維護護的支付付細節(jié)、銀行主主數據是是否正確確，如果

2、果不正確確，按TR-BL-0011 維護護銀行主主數據操操作手冊冊進行行創(chuàng)建后后，再按按TRR-LMM-0001 貸貸款合同同管理流流程操作作手冊補充或或修正。如果支支付細節(jié)節(jié)、銀行行主數據據是正確確的此筆筆貸款在在SAPP系統(tǒng)中中就可過過賬，然然后憑證證打印歸歸檔。操作步驟驟作業(yè)號TR-LLM-0002操作部門門/人員貸款入賬賬流程SAP菜菜單路徑徑會計 - 銀銀行應用用程序 - 新業(yè)務務- 一般貸貸款 - 合合同 - 支支付SAP業(yè)業(yè)務代碼碼FN5VV貸款本金金一次到到賬以貸款合合同1112000000058為為例點或回車車進入下下一界面面字段名狀態(tài)輸入值說明流類型必選10011本金入賬賬

3、都選110011文本不能填留空自動會在在過賬時時帶出默默認值，如果填填了會影影響自動動過帳付款日期期必填29.111.220066貸款流入入日起息日必填29.111.220066開始計算算利息的的日期保留日必填29.111.220066與起息日日填相同同值百分比支支付率必填100表示本金金一次全全部支付付點進入下下一界面面點進入下下一界面面字段名狀態(tài)輸入值說明記賬日期期必選29.111.220066哪天記賬賬就寫哪哪天文本不能填留空自動會在在過賬時時帶出默默認值，如果填填了會影影響自動動過賬模擬不勾如果勾上上就是模模擬運行行，不勾勾就是正正式過賬賬。一般般先模擬擬運行，確定無無誤后才才正式過過

4、賬。點進入下下一界面面點進入下下一界面面貸款本金金已經入入賬了，可以用用FB003 去去查看產產生的會會計憑證證或查看看貸款管管理的報報表以追追溯查看看會計憑憑證。貸款本金金分期到到賬，到到期還本本付息以貸款合合同1112000000060為為例分別別在20006.11.29日日20006.112.111日20006.112.115日本金金到賬。SAP菜菜單路徑徑會計 - 銀銀行應用用程序 - 新業(yè)務務- 一般貸貸款 - 合合同 - 支支付SAP業(yè)業(yè)務代碼碼FN5VV第一次入入賬字段名狀態(tài)輸入值說明流類型必選10011本金入賬賬都選110011付款日期期必選29.111.220066哪天收款款

5、就寫哪哪天文本不能填留空自動會在在過賬時時帶出默默認值，如果填填了會影影響自動動過帳起息日必填29.111.220066開始計算算利息的的日期百分比支支付率必填修改默認認值1000為550表示500%入賬賬，即首首次入賬賬40000萬毛付款金金額必填默認值為為8000000000，回車后后根據“百分比比支付率率”變?yōu)?4000000000，也也可以不不改“百分比比支付率率”，直接接在這里里輸入“毛付款款金額”，“百分比比支付率率”會根據據這里的的值自動動調整。點過帳進進入下一一屏幕字段名狀態(tài)輸入值說明記賬日期期必選29.111.220066哪天記賬賬就寫哪哪天文本不能填留空自動會在在過賬時時帶

6、出默默認值，如果填填了會影影響自動動過帳模擬不勾如果勾上上就是模模擬不勾勾就是真真正過帳帳點進入下下一屏幕幕下面演示示的是第第二次入入賬的操操作點進入下下一屏幕幕字段名狀態(tài)輸入值說明付款日期期必選11.112.220066貸款流入入日文本不能填留空自動會在在過賬時時帶出默默認值，如果填填了會影影響自動動過帳起息日必填11.112.220066開始計算算利息的的日子百分比支支付率必填30表示300%入賬賬，表示示入賬224000萬字段名狀態(tài)輸入值說明記賬日期期必選11.112.220066哪天記賬賬就寫哪哪天文本不能填自動帶出出的自動會在在過賬時時帶出默默認值，如果填填了會影影響自動動過帳模擬不

7、勾如果勾上上就是模模擬不勾勾就是真真正過帳帳下面演示示的是第第三次入賬賬的操作作合同的本本金已經經全部到到賬，回回到貸款款合同查查看現(xiàn)金金流的變變化SAP菜菜單路徑徑會計 - 銀銀行應用用程序 - 新業(yè)務務- 一般貸貸款 - 合合同 - 顯顯示SAP業(yè)業(yè)務代碼碼FNVSS現(xiàn)金流正正確。貸貸款本金金已經正正確到賬賬債券資金金入賬以債券溢溢價合同同1122000000664為例例SAP菜菜單路徑徑會計 - 銀銀行應用用程序 - 新業(yè)務務- 一般貸貸款 - 合合同 - 支支付SAP業(yè)業(yè)務代碼碼FN5VV確認相關關信息后后，點進入下下一界面面確認相關關信息后后，點進進入下一一界面點進入下下一界面面點進入下下一