ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)-現(xiàn)金模塊

1、ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)現(xiàn)金模塊（CE）文檔作者者:創(chuàng)建日期期:確認(rèn)日期期:控制編碼碼:當(dāng)前版本本:1.0文檔控制制TOC o 1-5文檔控制制 PAGEREF _Toc514732254 h iiUNITT1 現(xiàn)金金模塊概概述 PAGEREF _Toc514732255 h 1單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732256 h 11LESSSON 1 現(xiàn)金模模塊介紹紹 PAGEREF _Toc514732257 h 2LESSSON 2 現(xiàn)金模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系 PAGEREF _Toc514732258 h 3LESSSON 3 現(xiàn)金模模塊的業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAG

2、EREF _Toc514732259 h 4UNITT2 系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc514732260 h 66單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732261 h 66LESSSON 1 設(shè)置應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付模塊塊系統(tǒng)參參數(shù) PAGEREF _Toc514732262 h 7LESSSON 2 設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊系統(tǒng)參參數(shù) PAGEREF _Toc514732263 h 111LESSSON 3 定義銀銀行事務(wù)務(wù)代碼 PAGEREF _Toc514732264 h 113UNITT3 輸入入銀行對(duì)對(duì)帳單 PAGEREF _Toc514732265 h 116單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) P

3、AGEREF _Toc514732266 h 116LESSSON 1 導(dǎo)入銀銀行對(duì)帳帳單數(shù)據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc514732267 h 17LESSSON 2 驗(yàn)證和和修改銀銀行對(duì)帳帳單接口口 PAGEREF _Toc514732268 h 19LESSSON 3 手工輸輸入銀行行對(duì)帳單單 PAGEREF _Toc514732269 h 22UNITT4 調(diào)節(jié)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單與與建立事事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732270 h 24單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732271 h 224LESSSON 1 調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單 PAGEREF _Toc514

4、732272 h 255LESSSON 2 調(diào)節(jié)銀銀行差錯(cuò)錯(cuò)、開(kāi)放放接口中中的事務(wù)務(wù)處理和和建立銀銀行對(duì)帳帳單行 PAGEREF _Toc514732273 h 332LESSSON 3 人工結(jié)結(jié)清 PAGEREF _Toc514732274 h 355LESSSON 4 建立事事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732275 h 38LESSSON 5 錯(cuò)誤與與反沖 PAGEREF _Toc514732276 h 442UNITT5 過(guò)帳帳與查詢?cè)?PAGEREF _Toc514732277 h 47單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732278 h 447LESSSON

5、1 向總帳帳傳遞已已調(diào)節(jié)事事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732279 h 48LESSSON 2 存檔和和清除引引入的銀銀行對(duì)帳帳單信息息 PAGEREF _Toc514732280 h 49LESSSON 3 調(diào)節(jié)查查詢 PAGEREF _Toc514732281 h 511LESSSON 4 運(yùn)行Orraclle現(xiàn)金金管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表表 PAGEREF _Toc514732282 h 52UNITT6 現(xiàn)金金預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc514732283 h 553單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732284 h 553LESSSON 1 概覽 PAGEREF _

6、Toc514732285 h 544LESSSON 2 定義預(yù)預(yù)測(cè)模板板 PAGEREF _Toc514732286 h 56LESSSON 3 預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc514732287 h 599LESSSON 4 修改現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)測(cè)模板和和現(xiàn)金預(yù)預(yù)測(cè) PAGEREF _Toc514732288 h 633附錄：練練習(xí)和相相關(guān)解決決方案 PAGEREF _Toc514732289 h 669UNITT1 現(xiàn)金金模塊概概述單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)了解Orraclle現(xiàn)金金模塊的的主要功功能和特特征了解Orraclle現(xiàn)金金模塊和和其他模模塊的關(guān)關(guān)系了解Orraclle現(xiàn)金金模塊的的會(huì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)流程程

7、LESSSON 1 現(xiàn)金模模塊介紹紹Oraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)是企業(yè)業(yè)現(xiàn)金管管理解決決方案，它有助助于有效效地管理理和控制制現(xiàn)金循循環(huán)。它它提供了了綜合的的銀行調(diào)調(diào)節(jié)和靈靈活的現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)測(cè)。Oraccle 現(xiàn)金模模塊主要要功能和和應(yīng)用包包括： 銀行調(diào)節(jié)節(jié)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將維護(hù)要要調(diào)節(jié)的的每個(gè)銀銀行對(duì)帳帳單的信信息?？煽梢允褂糜谩艾F(xiàn)金金管理銀銀行對(duì)帳帳單開(kāi)放放接口”來(lái)裝入入由銀行行提供的的銀行對(duì)對(duì)帳單信信息，或或者人工工輸入并并更新銀銀行對(duì)帳帳單。系系統(tǒng)將保保留所有有用于審審計(jì)和參參考用途途的銀行行對(duì)帳單單信息，直到將將其清除除為止?，F(xiàn)金預(yù)測(cè)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)測(cè)是一個(gè)個(gè)計(jì)劃工工具，它它幫助預(yù)預(yù)測(cè)業(yè)

8、務(wù)務(wù)的現(xiàn)金金流入和和流出，允許預(yù)預(yù)測(cè)現(xiàn)金金需求并并評(píng)估公公司的現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)動(dòng)狀況。LESSSON22 現(xiàn)金金模塊和和其他模模塊的關(guān)關(guān)系Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購(gòu)模塊關(guān)系系圖各模塊之之間的業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系現(xiàn)金管理理系統(tǒng)使使用 OOraccle 總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)、Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的信息用用于銀行行對(duì)帳單單調(diào)節(jié)；使用 Oraaclee 總帳帳管理系系統(tǒng)、OOraccle 訂單分分錄管理理系統(tǒng)、Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)、Oraaclee 工薪

9、薪管理系系統(tǒng)、OOraccle 采購(gòu)管管理系統(tǒng)統(tǒng)以及 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)中中的信息息用于現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)測(cè)。LESSSON33 現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊的業(yè)務(wù)務(wù)流程流程圖收到銀行對(duì)帳單銀行對(duì)帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過(guò)帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測(cè)各階段的的簡(jiǎn)要介介紹1.裝入入銀行對(duì)對(duì)帳單：需要輸輸入每個(gè)個(gè)銀行對(duì)對(duì)帳單的的詳細(xì)信信息，包包括銀行行帳戶信信息、銀銀行收到到的存款款和已結(jié)結(jié)支票。可以人人工輸入入銀行對(duì)對(duì)帳單或或裝入直直接從銀銀行收到到的電子子對(duì)帳單單。2. 調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對(duì)帳單單：一旦旦已將銀銀行對(duì)帳帳單的詳詳細(xì)信息息輸入現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)，則必須須將此信信息與系系統(tǒng)事務(wù)務(wù)處理進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)

10、節(jié)。現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)提供供了以下下兩種調(diào)調(diào)節(jié)方法法： 自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié) 銀行行對(duì)帳單單明細(xì)與與系統(tǒng)事事務(wù)處理理自動(dòng)匹匹配并進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)。此方方法特別別適用于于調(diào)節(jié)具具有大量量事務(wù)處處理的銀銀行帳戶戶。人工調(diào)節(jié)節(jié) 此方方法要求求人工匹匹配銀行行對(duì)帳單單明細(xì)和和會(huì)計(jì)事事務(wù)處理理。此方方法特別別適用于于調(diào)節(jié)具具有少量量每月事事務(wù)處理理的銀行行帳戶。也可以以使用人人工調(diào)節(jié)節(jié)方法來(lái)來(lái)調(diào)節(jié)任任何無(wú)法法自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)的銀銀行對(duì)帳帳單明細(xì)細(xì)?？梢栽谡{(diào)調(diào)節(jié)過(guò)程程中創(chuàng)建建銀行原原始分錄錄的雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理，例例如銀行行手續(xù)費(fèi)費(fèi)和利息息。也可可以人工工創(chuàng)建 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)付付款或 Oraaclee 應(yīng)收

11、收款管理理系統(tǒng)收收款。 注：可以以設(shè)置自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)過(guò)程來(lái)來(lái)自動(dòng)創(chuàng)創(chuàng)建雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理。 3.結(jié)算算可以在調(diào)調(diào)節(jié)之前前結(jié)算 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)中中的付款款和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的收款，以維護(hù)護(hù)最近的的現(xiàn)金帳帳戶余額額。在結(jié)結(jié)算事務(wù)務(wù)處理時(shí)時(shí)，可以以對(duì)事務(wù)務(wù)處理指指定已結(jié)結(jié)日期和和狀態(tài)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)創(chuàng)建現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算的會(huì)計(jì)計(jì)分錄。在調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)會(huì)首先結(jié)結(jié)算事務(wù)務(wù)處理（如果未未結(jié)），然后與與銀行對(duì)對(duì)帳單匹匹配。 4.復(fù)核核并匯總總結(jié)果如果已完完成調(diào)節(jié)節(jié)過(guò)程，建議復(fù)復(fù)核調(diào)節(jié)節(jié)結(jié)果?？梢酝ㄍㄟ^(guò)復(fù)核核從“自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)”程序序自動(dòng)打打印的報(bào)報(bào)表來(lái)執(zhí)執(zhí)行此步步驟

12、。也也可以打打印其它它不同的的標(biāo)準(zhǔn)匯匯總和調(diào)調(diào)節(jié)報(bào)表表。 5.過(guò)帳帳至總帳帳管理系系統(tǒng)如果調(diào)節(jié)節(jié)已正確確完成，則需要要過(guò)帳調(diào)調(diào)節(jié)過(guò)程程中創(chuàng)建建的任何何會(huì)計(jì)事事務(wù)處理理。調(diào)節(jié)節(jié)會(huì)計(jì)分分錄將從從 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)傳送送至總帳帳管理系系統(tǒng)以進(jìn)進(jìn)行過(guò)帳帳。UNITT2 系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)在Oraaclee應(yīng)收和和應(yīng)付中中設(shè)置必必要的系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置 OOraccle現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)參參數(shù)定義銀行行事務(wù)處處理代碼碼LESSSON 1 設(shè)置應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)應(yīng)付模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置置在應(yīng)付模模塊中，必須確確認(rèn)以下下系統(tǒng)參參數(shù)已

13、經(jīng)經(jīng)定義：銀行已經(jīng)經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)結(jié)算、銀銀行手續(xù)續(xù)費(fèi)、銀銀行差錯(cuò)錯(cuò)等帳戶戶已經(jīng)設(shè)設(shè)置。N：設(shè)置付款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀銀行名稱稱、編號(hào)號(hào)、地址址，點(diǎn)擊擊“銀行帳帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳帳戶”窗口，設(shè)置相相關(guān)帳戶戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”應(yīng)付款選選項(xiàng)設(shè)置置。N：設(shè)置選項(xiàng)應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)，進(jìn)進(jìn)入“應(yīng)付款款選項(xiàng)”窗口。設(shè)置自自動(dòng)抵消消方法為為“無(wú)”，現(xiàn)金金結(jié)算為為“允許調(diào)調(diào)節(jié)帳戶戶”。應(yīng)收模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置置在應(yīng)收模模塊中，必須確確認(rèn)以下下系統(tǒng)參參數(shù)已經(jīng)經(jīng)定義：銀行已經(jīng)經(jīng)定義，匯款收收款帳戶戶和現(xiàn)金金帳戶已已經(jīng)設(shè)置置。N：設(shè)置收款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳帳

14、戶”按鈕，分別設(shè)設(shè)置匯款款收款帳帳戶和現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶。匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶設(shè)置應(yīng)收收款活動(dòng)動(dòng)方法。N：設(shè)置收款應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)活動(dòng)動(dòng)，進(jìn)入入“應(yīng)收款款活動(dòng)”窗口。設(shè)置收款款分類及及銀行帳帳戶。N：設(shè)置收款接受類類型，進(jìn)進(jìn)入“收款分分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)金等帳帳戶。設(shè)置收款款來(lái)源。N：設(shè)置收款接受來(lái)來(lái)源，進(jìn)進(jìn)入“收款來(lái)來(lái)源”窗口。LESSSON 2 設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)使用“系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)”窗口口，可以以配置現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)使使之符合合業(yè)務(wù)需需要。例例如，系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)可以確確定現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)所使使用的帳帳套、人人工調(diào)節(jié)節(jié)窗口的的默認(rèn)選選項(xiàng)以及及

15、“自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)”程序的的控制設(shè)設(shè)置。設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)通用用N：設(shè)置系統(tǒng)參參數(shù)，進(jìn)進(jìn)入“系統(tǒng)參參數(shù)”窗口。選擇批或事物處理設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)“自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)”程程序使用用調(diào)節(jié)容容限將銀銀行已結(jié)結(jié)事務(wù)處處理與輸輸入到 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的事務(wù)務(wù)處理進(jìn)進(jìn)行匹配配，可以以定義調(diào)調(diào)節(jié)容限限。調(diào)節(jié)節(jié)容限可可以輸入入為百分分比和（或）金金額。 例如，假假設(shè)已定定義以下下容限： 金額 = 700百分比 = 110%現(xiàn)在假設(shè)設(shè)程序要要處理一一個(gè)金額額為 $1,0000 的對(duì)帳帳單行。它會(huì)首首先計(jì)算算容限百百分比金金額（$1,0000 110% = $1

16、000）。然然后選擇擇更小的的已計(jì)算算金額或或已定義義的容限限額 此此時(shí)，程程序選擇擇 $770。最最后，程程序會(huì)嘗嘗試將對(duì)對(duì)帳單行行與范圍圍從 $9300 到 $1,0700（$11,0000 $770）中中的付款款或收款款事務(wù)處處理進(jìn)行行匹配。如果付款款額和對(duì)對(duì)帳單行行金額之之間的差差額在已已定義的的容限內(nèi)內(nèi)，則現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將依據(jù)定定義的現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)“AP（應(yīng)付帳帳款）容容限差額額”系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)，將差額額過(guò)帳至至應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)的“銀行手手續(xù)費(fèi)”帳戶或或“銀行行差錯(cuò)”帳戶。 如果收款款額和對(duì)對(duì)帳單行行金額之之間的差差額在已已定義的的容限內(nèi)內(nèi)，則現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)會(huì)會(huì)將差額額過(guò)帳至至

17、應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)的“銀行手手續(xù)費(fèi)”帳戶。 要使用調(diào)調(diào)節(jié)容限限匹配匯匯款批，可以對(duì)對(duì)匯款批批金額和和銀行對(duì)對(duì)帳單行行之間的的差額選選擇創(chuàng)建建雜項(xiàng)事事務(wù)處理理。要選選擇此選選項(xiàng)，可可以在現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的的“應(yīng)收收款活動(dòng)動(dòng)”系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)中中進(jìn)行分分錄。單據(jù) 匹配依據(jù)據(jù)： 如果在容容限內(nèi)： 付款批1. 參參考2. 付款款批名 過(guò)帳至“銀行手手續(xù)費(fèi)”或“銀銀行差錯(cuò)錯(cuò)”帳戶戶的差額額。 付款1. 發(fā)發(fā)票編號(hào)號(hào)和代理理銀行帳帳戶2. 發(fā)票票編號(hào)33. 付付款編號(hào)號(hào) 匯款批1. 匯匯款批存存款編號(hào)號(hào)2. 匯款批批名 創(chuàng)建用于于差額的的雜項(xiàng)事事務(wù)處理理。 收款1. 發(fā)發(fā)票編號(hào)號(hào)和代理理銀行帳帳戶2. 發(fā)票票編

18、號(hào)33. 收收款編號(hào)號(hào) 過(guò)帳至“銀行手手續(xù)費(fèi)”帳戶的的差額。 LESSSON 3 定義銀銀行事務(wù)務(wù)代碼如果要裝裝入電子子銀行對(duì)對(duì)帳單或或使用現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的的“自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)”功能，則必須須對(duì)每個(gè)個(gè)銀行帳帳戶定義義事務(wù)處處理代碼碼，銀行行可以使使用這些些代碼來(lái)來(lái)標(biāo)識(shí)對(duì)對(duì)帳單的的不同事事務(wù)處理理類型。必須對(duì)對(duì)預(yù)計(jì)從從銀行收收到的每每個(gè)代碼碼定義銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼。 可以輸入入有效日日期范圍圍字段、起始日日期和終終止日期期，以便便停用銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼。也也可以刪刪除未使使用的代代碼，以以防創(chuàng)建建時(shí)出錯(cuò)錯(cuò)。N：設(shè)置銀行事事務(wù)處理理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參參數(shù)”窗口。操作流程程如下：1從“查找銀銀行

19、”窗窗口中，選擇要要定義代代碼的銀銀行。也也可以查查詢銀行行帳號(hào)。系統(tǒng)將將顯示“銀行事事務(wù)處理理代碼”窗口，此窗口口包括“銀行帳帳戶”和和“銀行行”信息息以及輸輸入事務(wù)務(wù)處理代代碼的區(qū)區(qū)域。 2對(duì)于于正定義義的事務(wù)務(wù)處理代代碼，請(qǐng)請(qǐng)從彈出出式列表表中選擇擇“事務(wù)務(wù)處理類類型”。事務(wù)處處理類型型將確定定現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)如何使使用該代代碼來(lái)匹匹配和反反映事務(wù)務(wù)處理。 銀行對(duì)帳帳單行進(jìn)進(jìn)行了編編碼以標(biāo)標(biāo)識(shí)對(duì)帳帳單行所所代表的的事務(wù)處處理類型型。由于于每個(gè)銀銀行可能能使用不不同的事事務(wù)處理理代碼集集，因而而需要將將特定銀銀行使用用的每個(gè)個(gè)代碼映映射至以以下任一一現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)事務(wù)處處理類型型。 可以

20、從以以下值列列表中選選擇：付款：諸諸如已生生成或已已記錄的的支票、電匯和和電子資資金轉(zhuǎn)帳帳之類的的付款。收款：諸諸如已收收到的支支票、直直接借記記和匯票票之類的的收款。雜項(xiàng)付款款：與供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票無(wú)關(guān)關(guān)的付款款，例如如直接過(guò)過(guò)帳至成成本帳戶戶的小額額現(xiàn)金事事務(wù)處理理（如銀銀行手續(xù)續(xù)費(fèi)）。雜項(xiàng)收款款：與客客戶發(fā)票票無(wú)關(guān)的的收款，例如直直接過(guò)帳帳至收入入帳戶的的小額現(xiàn)現(xiàn)金事務(wù)務(wù)處理（如已收收到的利利息）。已暫停：先前輸輸入、生生成或結(jié)結(jié)算的已已暫停付付款，如如撤回支支票。已已暫停事事務(wù)處理理類型僅僅與 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中的的已撤消消或已暫暫停付款款匹配。已拒絕：由資金金不足之之

21、外的原原因引起起的拒絕絕收款，如無(wú)效效銀行帳帳戶。已已拒絕事事務(wù)處理理類型僅僅與 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的已沖銷銷收款匹匹配。NSF（資金不不足）：由于出出票人的的帳戶資資金不足足而被銀銀行拒絕絕的收款款?？梢砸酝ㄟ^(guò)創(chuàng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)沖銷來(lái)來(lái)沖銷這這些收款款?，F(xiàn)金金管理系系統(tǒng)將重重新打開(kāi)開(kāi)以原始始收款關(guān)關(guān)閉的發(fā)發(fā)票。在在將銀行行對(duì)帳單單行與事事務(wù)處理理匹配時(shí)時(shí)，NSSF 事事務(wù)處理理類型僅僅與 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的已沖銷銷收款匹匹配。3 輸輸入由銀銀行使用用的“代代碼”。4 輸輸入事務(wù)務(wù)處理的的可選說(shuō)說(shuō)明。5輸入入“起始始”和“終止日日期”以以確定銀銀行事務(wù)務(wù)

22、處理代代碼何時(shí)時(shí)有效。6 輸輸入浮動(dòng)動(dòng)天數(shù)，以使現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將此天數(shù)數(shù)添加至至對(duì)帳單單日期以以創(chuàng)建事事務(wù)處理理的有效效日期。 7輸入入付款和和收款事事務(wù)處理理的“事事務(wù)處理理來(lái)源”。從值值列表中中選擇“日記帳帳”以將將對(duì)帳單單項(xiàng)目與與指定至至總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)日記帳帳的事務(wù)務(wù)處理代代碼進(jìn)行行調(diào)節(jié)。選擇“開(kāi)放接接口”以以將對(duì)帳帳單項(xiàng)目目與調(diào)節(jié)節(jié)開(kāi)放接接口中的的事務(wù)處處理進(jìn)行行調(diào)節(jié)。選擇“AP 付款”和“AAR 收收款”以以將對(duì)帳帳單項(xiàng)目目與 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)和 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)中中的事務(wù)務(wù)處理進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)。8如果果事務(wù)處處理類型型為“雜雜項(xiàng)收款款”或“

23、雜項(xiàng)付付款”，則輸入入“匹配配依據(jù)”字段以以確定匹匹配的順順序和要要匹配的的事務(wù)處處理類型型。 由于同一一個(gè)事務(wù)務(wù)處理代代碼可用用于與雜雜項(xiàng)事務(wù)務(wù)處理和和（或）更正報(bào)報(bào)表差錯(cuò)錯(cuò)相匹配配，因而而需要指指明與雜雜項(xiàng)付款款和雜項(xiàng)項(xiàng)收款進(jìn)進(jìn)行匹配配的事務(wù)務(wù)處理類類型。如如果雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理和更更正對(duì)帳帳單差錯(cuò)錯(cuò)均使用用了事務(wù)務(wù)處理代代碼，則則也可以以指定匹匹配的順順序?？煽梢詮囊砸韵轮抵兄羞M(jìn)行選選擇，以以指明如如何使用用此銀行行事務(wù)處處理代碼碼：雜項(xiàng)：僅僅與雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理相匹匹配。對(duì)帳單：僅與對(duì)對(duì)帳單行行（更正正）相匹匹配。雜項(xiàng)、對(duì)對(duì)帳單：首先嘗嘗試與雜雜項(xiàng)事務(wù)務(wù)處理相相匹配，如果不不匹配，則嘗試試

24、與對(duì)帳帳單行（更正）相匹配配。對(duì)帳單、雜項(xiàng)：首先嘗嘗試與對(duì)對(duì)帳單行行（更正正）相匹匹配，如如果不匹匹配，則則嘗試與與雜項(xiàng)事事務(wù)處理理相匹配配。9在更更正銀行行差錯(cuò)時(shí)時(shí)，請(qǐng)選選擇銀行行使用的的“更正正方法”：沖銷銷、調(diào)整整或兼用用兩者。 此字段僅僅適用于于可用于于與更正正對(duì)帳單單行相匹匹配的“雜項(xiàng)收收款”或或“雜項(xiàng)項(xiàng)付款”事務(wù)處處理代碼碼。10 在未提提供事務(wù)務(wù)處理編編號(hào)時(shí)，選擇是是否對(duì)銀銀行對(duì)帳帳單上報(bào)報(bào)告的所所有“雜雜項(xiàng)付款款”和“雜項(xiàng)收收款”創(chuàng)創(chuàng)建事務(wù)務(wù)處理。 11 如果已已在前面面的字段段中選定定“創(chuàng)建建”選項(xiàng)項(xiàng)，請(qǐng)對(duì)對(duì)在現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建的所所有雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理（收收款或付付款）

25、指指定“應(yīng)應(yīng)收款活活動(dòng)”類類型和“付款方方法”。 12按按照前面面的步驟驟，定義義每個(gè)附附加銀行行事務(wù)處處理代碼碼。UNITT3 輸入入銀行對(duì)對(duì)帳單單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)在開(kāi)放接接口表中中裝載銀銀行對(duì)帳帳單文件件導(dǎo)入銀行行對(duì)帳單單數(shù)據(jù)確認(rèn)銀行行對(duì)帳單單頁(yè)眉和和行檢查與糾糾正銀行行對(duì)帳單單接口中中的差錯(cuò)錯(cuò)手工輸入入和修改改銀行對(duì)對(duì)帳單LESSSON 1 導(dǎo)入銀銀行對(duì)帳帳單數(shù)據(jù)據(jù)銀行對(duì)帳帳單接口口在可以根根據(jù)銀行行對(duì)帳單單調(diào)節(jié)事事務(wù)處理理之前，需要將將銀行對(duì)對(duì)帳單信信息輸入入現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)。如果果銀行使使用定義義的格式式如 BBAI 或 SSWIFFT9440 來(lái)來(lái)提供平平面文件件的帳戶戶對(duì)帳單單，可以

26、以使用“銀行對(duì)對(duì)帳單開(kāi)開(kāi)放接口口”將此此信息裝裝入現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)。操作流程程如下：1. 按按銀行文文件運(yùn)行行 SQQL*LLoadder 腳本。執(zhí)行此此步驟將將可以填填寫銀行行對(duì)帳單單開(kāi)放接接口表。2. 核核實(shí)銀行行對(duì)帳單單信息是是否已正正確裝入入開(kāi)放接接口表。可以使用用“銀行行對(duì)帳單單接口”窗口，以確保保銀行對(duì)對(duì)帳單頁(yè)頁(yè)眉信息息已正確確映射至至 CEE_STTATEEMENNT_HHEADDERSS_INNT_AALL 表?？梢允褂糜谩般y行行對(duì)帳單單行接口口”窗口口，以確確保銀行行對(duì)帳單單事務(wù)處處理行已已正確映映射至 CE_STAATEMMENTT_LIINESS_INNTERRFACCE

27、 表表。“銀行對(duì)對(duì)帳單接接口”和和“銀行行對(duì)帳單單行接口口”窗口口將顯示示填寫開(kāi)開(kāi)放接口口表的對(duì)對(duì)帳單頁(yè)頁(yè)眉和行行信息?？梢允故褂眠@些些窗口來(lái)來(lái)更正信信息，或或者使用用 SQQL*LLoadder 腳本在在更正原原始銀行行文件后后將其重重新裝入入。 3. 使使用“銀銀行對(duì)帳帳單導(dǎo)入入”程序序來(lái)導(dǎo)入入銀行對(duì)對(duì)帳單信信息。執(zhí)執(zhí)行此步步驟可以以將銀行行信息從從開(kāi)放接接口表傳傳送至銀銀行對(duì)帳帳單表。導(dǎo)入銀行行對(duì)帳單單如果使用用 SQQL*LLoadder 腳本來(lái)來(lái)裝入電電子銀行行對(duì)帳單單，則必必須先將將銀行對(duì)對(duì)帳單信信息導(dǎo)入入“現(xiàn)金金管理銀銀行對(duì)帳帳單”表表，然后后再調(diào)節(jié)節(jié)對(duì)帳單單明細(xì)行行。操作流程程

28、如下1. 將將電子銀銀行對(duì)帳帳單裝入入銀行對(duì)對(duì)帳單開(kāi)開(kāi)放接口口表。2. N：其他并發(fā)，進(jìn)入 “提交交請(qǐng)求”窗口。 注：也可可以通過(guò)過(guò)從 OOraccle 應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品特殊殊菜單中中選擇“自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)”來(lái)來(lái)從“銀銀行對(duì)帳帳單接口口”窗口口直接提提交請(qǐng)求求。 3. 要要不進(jìn)行行“自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)”而導(dǎo)入入銀行對(duì)對(duì)帳單，選擇“銀行對(duì)對(duì)帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程程序。要要在同一一請(qǐng)求中中導(dǎo)入銀銀行對(duì)帳帳單并執(zhí)執(zhí)行自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)，選擇“銀行對(duì)對(duì)帳單導(dǎo)導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)”程程序4. 輸輸入要導(dǎo)導(dǎo)入的對(duì)對(duì)帳單“銀行帳帳號(hào)”。5. 在在“對(duì)帳帳單編號(hào)號(hào)自”和和“對(duì)帳帳單編號(hào)號(hào)至”字字段中指指定對(duì)帳帳單編號(hào)號(hào)范圍。6. 指指定“對(duì)對(duì)帳單起

29、起始日期期”、“對(duì)帳單單截止日日期”和和“GLL 日期期”字段段的日期期?！癎L 日期”是由“自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)”生生成的所所有總帳帳管理系系統(tǒng)日記記帳分錄錄的默認(rèn)認(rèn)日期。此日期期必須在在一個(gè)打打開(kāi)或可可在將來(lái)來(lái)輸入的的應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)或應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)期間內(nèi)內(nèi)。 7. 提提交請(qǐng)求求?！般y銀行對(duì)帳帳單導(dǎo)入入”程序序?qū)Ⅱ?yàn)證證銀行對(duì)對(duì)帳單接接口文件件中的數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)導(dǎo)入已驗(yàn)驗(yàn)證的信信息并打打印“自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報(bào)報(bào)表”。 8. 復(fù)復(fù)核并更更正任意意導(dǎo)入驗(yàn)驗(yàn)證差錯(cuò)錯(cuò)，然后后重復(fù)以以上步驟驟。如果果選擇“銀行對(duì)對(duì)帳單導(dǎo)導(dǎo)入和自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)”程程序，一旦所所有導(dǎo)入入驗(yàn)證錯(cuò)錯(cuò)誤均已已更正，則“自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)”程序序

30、將提交交請(qǐng)求以以對(duì)銀行行對(duì)帳單單進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)。 LESSSON22 驗(yàn)證證和修改改銀行對(duì)對(duì)帳單接接口使用“銀銀行對(duì)帳帳單接口口”窗口口，可以以復(fù)核在在運(yùn)行“銀行對(duì)對(duì)帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程程序或“銀行對(duì)對(duì)帳單導(dǎo)導(dǎo)入和自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)”程序序時(shí)所產(chǎn)產(chǎn)生的聯(lián)聯(lián)機(jī)導(dǎo)入入驗(yàn)證錯(cuò)錯(cuò)誤。此此外，可可以復(fù)核核運(yùn)行程程序時(shí)自自動(dòng)打印印的“自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報(bào)報(bào)表”。 可以復(fù)核核對(duì)帳單單的所有有導(dǎo)入和和驗(yàn)證錯(cuò)錯(cuò)誤，或或者僅復(fù)復(fù)核特定定對(duì)帳單單行中出出現(xiàn)的錯(cuò)錯(cuò)誤。 注：“銀銀行對(duì)帳帳單接口口”窗口口中僅有有導(dǎo)入驗(yàn)驗(yàn)證錯(cuò)誤誤。要復(fù)復(fù)核與調(diào)調(diào)節(jié)相關(guān)關(guān)的錯(cuò)誤誤，請(qǐng)使使用“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對(duì)帳單單”窗口口。 如果遇到到導(dǎo)入錯(cuò)錯(cuò)誤，則則可以使使

31、用以下下三種方方法之一一來(lái)更正正數(shù)據(jù)： 使用“銀銀行對(duì)帳帳單接口口”窗口口。修復(fù)后重重新裝入入原始文文件。人工修復(fù)復(fù)開(kāi)放接接口表。復(fù)核銀行行對(duì)帳單單接口錯(cuò)錯(cuò)誤當(dāng)將銀行行對(duì)帳單單信息裝裝入開(kāi)放放接口，需驗(yàn)證證如下信信息:銀行對(duì)帳帳單頁(yè)眉眉有效控制總額額有效對(duì)帳單行行有效多幣種有有效導(dǎo)入對(duì)帳帳單時(shí)的的驗(yàn)證詳詳述如下下圖所示示：頭銀行帳號(hào)貨幣控制總額期初余額期末余額借方總額貸方總額借方行數(shù)貸方行數(shù)總行數(shù)行貨幣銀行事務(wù)代碼匯率類型金額多幣種事務(wù)：貨幣事務(wù)批：貨幣相同事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機(jī)復(fù)復(fù)核銀行行對(duì)帳單單接口錯(cuò)錯(cuò)誤，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單接接口，進(jìn)進(jìn)入“銀銀行對(duì)

32、帳帳單接口口”窗口口。2. 查查詢要復(fù)復(fù)核接口口錯(cuò)誤的的對(duì)帳單單。3. 選選擇“錯(cuò)錯(cuò)誤”。可以看看到包含含接口錯(cuò)錯(cuò)誤列表表的“調(diào)調(diào)節(jié)差錯(cuò)錯(cuò)”窗口口。4. 選選擇“完完成”以以退出。建議：如如果選擇擇在打印印的報(bào)表表中復(fù)核核差錯(cuò)，則在運(yùn)運(yùn)行任一一包括“銀行對(duì)對(duì)帳單導(dǎo)導(dǎo)入”的的程序時(shí)時(shí)，“自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報(bào)報(bào)表”均均會(huì)自動(dòng)動(dòng)運(yùn)行。要聯(lián)機(jī)復(fù)復(fù)核特定定對(duì)帳單單行的接接口錯(cuò)誤誤，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單，進(jìn)入“銀行對(duì)對(duì)帳單接接口”窗窗口。 2. 查查詢要復(fù)復(fù)核接口口錯(cuò)誤的的對(duì)帳單單。3. 選選擇“行行”以查查看“銀銀行對(duì)帳帳單行接接口”窗窗口。 4. 選選擇要復(fù)復(fù)核差錯(cuò)錯(cuò)的

33、行。5. 選選擇“差差錯(cuò)”?？梢钥吹降桨x選定行接接口錯(cuò)誤誤列表的的“調(diào)節(jié)節(jié)差錯(cuò)”窗口。6. 選選擇“完完成”以以退出。更正銀行行對(duì)帳單單接口錯(cuò)錯(cuò)誤接口錯(cuò)誤誤的產(chǎn)生生原因有有多種。以下是是導(dǎo)致銀銀行對(duì)帳帳單接口口錯(cuò)誤最最常見(jiàn)的的一組原原因： 現(xiàn)金管理理系統(tǒng)設(shè)設(shè)置信息息錯(cuò)誤，例如銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼、幣幣種或銀銀行帳戶戶信息。解決方法法：更新新現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置信信息并重重新運(yùn)行行“銀行行對(duì)帳單單導(dǎo)入”程序。銀行傳輸輸文件錯(cuò)錯(cuò)誤。解決方法法：從銀銀行獲得得正確的的傳輸文文件，或或使用“銀行對(duì)對(duì)帳單接接口”窗窗口更新新對(duì)帳單單。SQL*Loaaderr 控制制文件出出現(xiàn)問(wèn)題題。解決方法法：修

34、改改 SQQL*LLoadder 文件并并重新運(yùn)運(yùn)行“銀銀行對(duì)帳帳單導(dǎo)入入”程序序。某些情況況下可能能需要在在導(dǎo)入銀銀行對(duì)帳帳單之前前，修改改銀行對(duì)對(duì)帳單接接口表中中的信息息?？梢砸允褂谩般y行對(duì)對(duì)帳單接接口”窗窗口修改改此信息息?？梢砸愿滤秀y行行對(duì)帳單單和行信信息，包包括所有有可選說(shuō)說(shuō)明彈性性域內(nèi)容容。要更正銀銀行對(duì)帳帳單接口口頁(yè)眉信信息，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單接接口，進(jìn)進(jìn)入“銀銀行對(duì)帳帳單接口口”窗口口。 2. 查查詢要更更正的“對(duì)帳單單”。3. 按按需要修修改銀行行對(duì)帳單單頁(yè)眉信信息，包包括“控控制余額額”。4. 保保存所做做的工作作。5. 運(yùn)運(yùn)行“

35、銀銀行對(duì)帳帳單導(dǎo)入入”程序序，以從從接口表表導(dǎo)入正正確的銀銀行對(duì)帳帳單信息息。附加信息息：可以以從“銀銀行對(duì)帳帳單接口口”窗口口直接提提交“銀銀行對(duì)帳帳單導(dǎo)入入”程序序。從 Oraaclee 應(yīng)用用產(chǎn)品的的“特殊殊”菜單單中選擇擇“自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)”。 要更正銀銀行對(duì)帳帳單接口口行，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單接接口，進(jìn)進(jìn)入“銀銀行對(duì)帳帳單接口口”窗口口。2. 查查詢要更更正的“對(duì)帳單單”3. 選選擇“行行”。4. 編編輯銀行行對(duì)帳單單事務(wù)處處理信息息?？梢砸跃庉嬓行刑?hào)、事事務(wù)處理理代碼、事務(wù)處處理編號(hào)號(hào)和日期期。5. 從從備選區(qū)區(qū)域彈出出式列表表中選擇擇“金額額”，以以

36、修改事事務(wù)處理理金額、銀行手手續(xù)費(fèi)和和原始額額。附加信息息：此時(shí)時(shí)將在窗窗口的右右邊、“日期”字段的的正下方方顯示彈彈出式列列表。默默認(rèn)值為為“金額額”。6. 從從備選區(qū)區(qū)域的彈彈出式列列表中選選擇“匯匯兌”來(lái)來(lái)修改匯匯率信息息，包括括幣種代代碼、匯匯率類型型、日期期以及匯匯率。7. 從從備選區(qū)區(qū)域的彈彈出式列列表中選選擇“參參考”以以修改與與每行關(guān)關(guān)聯(lián)的代代理（客客戶或廠廠商）、發(fā)票編編號(hào)以及及代理銀銀行帳戶戶。8. 從從彈出式式列表中中選擇“說(shuō)明”，以編編輯每行行的“有有效日期期”和“說(shuō)明”。9. 保保存所做做的工作作。10. 運(yùn)行“銀行對(duì)對(duì)帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程程序，以以從接口口表中導(dǎo)導(dǎo)入正確確

37、的銀行行對(duì)帳單單信息。LESSSON 3 手工輸輸入銀行行對(duì)帳單單可以在使使用“銀銀行對(duì)帳帳單開(kāi)放放接口”自動(dòng)裝裝入銀行行對(duì)帳單單信息之之外，人人工輸入入銀行對(duì)對(duì)帳單信信息。即即使對(duì)帳帳單已調(diào)調(diào)節(jié)，也也可以使使用戶更更新以前前人工輸輸入或自自動(dòng)裝入入的對(duì)帳帳單信息息。 在人工輸輸入銀行行對(duì)帳單單之后，可以輸輸入銀行行對(duì)帳單單頁(yè)眉和和事務(wù)處處理行?？梢栽谠谳斎氲牡耐瑫r(shí)調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理行行，或者者在輸入入所有事事務(wù)處理理行并保保存所作作的工作作之后，調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單（人人工或自自動(dòng)）。 人工輸入入銀行對(duì)對(duì)帳單要人工輸輸入銀行行對(duì)帳單單，請(qǐng)執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單，進(jìn)入

38、“查找銀銀行對(duì)帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇“查查找”以以查看“調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單”文文件夾窗窗口，它它包含了了輸入的的所有對(duì)對(duì)帳單。此窗口口將顯示示以前輸輸入的每每個(gè)對(duì)帳帳單的對(duì)對(duì)帳單編編號(hào)、對(duì)對(duì)帳單日日期、幣幣種、帳帳戶名、帳號(hào)、銀行名名稱和分分行。注：可以以修改“調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單”文文件夾窗窗口，以以自定義義已輸入入的對(duì)帳帳單的查查詢能力力。3. 選選擇“新新建”。4. 如如果不查查詢現(xiàn)有有對(duì)帳單單，請(qǐng)輸輸入以下下銀行頁(yè)頁(yè)眉信息息：帳號(hào)號(hào)、帳戶戶名、銀銀行名稱稱、分行行和幣種種。5. 輸輸入新對(duì)對(duì)帳單“日期”。6. 如如果使用用人工單單據(jù)序號(hào)號(hào)，請(qǐng)輸輸入銀行行對(duì)帳單單“單據(jù)據(jù)編號(hào)”。附

39、加信息息：如果果使用自自動(dòng)單據(jù)據(jù)序號(hào)，則現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)將自自動(dòng)創(chuàng)建建對(duì)帳單單的“單單據(jù)編號(hào)號(hào)”。將將無(wú)法編編輯自動(dòng)動(dòng)指定的的“單據(jù)據(jù)編號(hào)”。 7. 輸輸入“對(duì)對(duì)帳單”編號(hào)。如果不不使用序序列編號(hào)號(hào)，則默默認(rèn)“對(duì)對(duì)帳單”編號(hào)為為對(duì)帳單單日期。8. 輸輸入“GGL 日日期”- 默認(rèn)認(rèn)值為“對(duì)帳單單日期”?！癎GL 日日期”必必須在 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的一個(gè)個(gè)打開(kāi)或或可在將將來(lái)輸入入的期間間中。 9.（可可選）輸輸入銀行行對(duì)帳單單“控制制總額”：輸入所需需的期初初余額和和期末結(jié)結(jié)余。輸輸入“收收款”和和“付款款”的控控制總額額，并且且輸

40、入收收款和付付款的對(duì)對(duì)帳單行行數(shù)。附加信息息：可以以比較“控制總總額”和和“對(duì)帳帳單”窗窗口的“行總額額”區(qū)域域中的現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)所所顯示的的金額，以確保保輸入的的銀行對(duì)對(duì)帳單的的完整與與正確。 10. 選擇“行”以以開(kāi)始輸輸入對(duì)帳帳單行。（可選選）現(xiàn)在在可以保保存頁(yè)眉眉信息，并在稍稍后輸入入對(duì)帳單單行。11. 保存所所做的工工作。輸入銀行行對(duì)帳單單行要輸入銀銀行對(duì)帳帳單行，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀銀行對(duì)帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇“查查找”以以查看輸輸入的所所有對(duì)帳帳單列表表。3. 選選擇已輸輸入頁(yè)眉眉信息的的對(duì)帳單單，然后后選擇“復(fù)核”以查看

41、看“銀行行對(duì)帳單單”窗口口。4. 選選擇“行行”以輸輸入銀行行對(duì)帳單單行。5. 輸輸入“行行號(hào)”。6. 輸輸入行的的事務(wù)處處理“類類型”，或從彈彈出式列列表中選選擇類型型。7.（可可選）如如果計(jì)劃劃在完成成輸入后后自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對(duì)帳單單，請(qǐng)為為每個(gè)事事務(wù)處理理行輸入入以下項(xiàng)項(xiàng)目：銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼事務(wù)處理理編號(hào)發(fā)票編號(hào)號(hào)（參閱閱下面步步驟 111）代理人銀銀行帳戶戶8. 從從彈出式式列表中中選擇“金額”，以輸輸入事務(wù)務(wù)處理金金額明細(xì)細(xì)。附加信息息：彈出出式列表表顯示在在窗口的的中央、“帳戶戶”和“日期”字段的的正下方方。默認(rèn)認(rèn)值為“金額”。 9. 輸輸入“已已結(jié)日期期”。默默認(rèn)值為為對(duì)帳單

42、單日期。10. 輸入正正數(shù)的事事務(wù)處理理“金額額”。事事務(wù)處理理類型將將確定金金額是付付款還是是收款。11. 從備選選區(qū)域彈彈出式列列表中選選擇“參參考”，以輸入入與事務(wù)務(wù)處理相相關(guān)聯(lián)的的代理人人（客戶戶或供應(yīng)應(yīng)商）、發(fā)票編編號(hào)和代代理人銀銀行帳戶戶。 12. 從備選選區(qū)域彈彈出式列列表中選選擇“說(shuō)說(shuō)明”，以輸入入事務(wù)處處理的“有效日日期”和和“說(shuō)明明”。也也可以輸輸入與此此個(gè)別事事務(wù)處理理相關(guān)的的任意“銀行手手續(xù)費(fèi)”。 13. 從備選選區(qū)域彈彈出式列列表中選選擇“匯匯兌”，以輸入入有關(guān)外外幣事務(wù)務(wù)處理的的匯兌信信息。 輸入“原原始幣種種代碼”和“匯匯兌日期期”。輸入?yún)R率率類型，或從可可用值列

43、列表中選選擇一個(gè)個(gè)匯率類類型。如果選擇擇“用戶戶”匯率率類型，請(qǐng)輸入入?yún)R率。如果使使用預(yù)定定義匯率率類型，則現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)將在在未輸入入?yún)R率類類型時(shí)自自動(dòng)選擇擇匯率。14. 輸入每每個(gè)附加加事務(wù)處處理行。15. 保存所所做的工工作。UNITT4 調(diào)節(jié)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單與與建立事事務(wù)處理理單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)自動(dòng)與手手工調(diào)節(jié)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單調(diào)節(jié)多幣幣種事務(wù)務(wù)處理調(diào)節(jié)開(kāi)放放接口中中的事務(wù)務(wù)處理調(diào)節(jié)銀行行差錯(cuò)和和修正記記錄建立銀行行對(duì)帳單單行人工結(jié)清清事務(wù)處處理建立雜項(xiàng)項(xiàng)、付款款和收款款事務(wù)處處理記錄例外外和輸入入沖銷LESSSON 1 調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)可以使用用“自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)”程序來(lái)來(lái)自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)

44、OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的所所有銀行行對(duì)帳單單。下面面是此程程序的三三個(gè)版本本： 自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)：使用用此程序序可以調(diào)調(diào)節(jié)現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)中輸輸入的所所有銀行行對(duì)帳單單。銀行對(duì)帳帳單導(dǎo)入入：在裝裝入 SSQL*Loaaderr 腳本本的銀行行文件之之后，可可以使用用此程序序來(lái)導(dǎo)入入電子銀銀行對(duì)帳帳單。銀行對(duì)帳帳單導(dǎo)入入和自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)：使用此此程序可可以在同同一運(yùn)行行中導(dǎo)入入和調(diào)節(jié)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單?？梢栽谶\(yùn)運(yùn)行程序序之后，復(fù)核“自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)執(zhí)行行報(bào)表”以標(biāo)識(shí)識(shí)任何需需要更正正的調(diào)節(jié)節(jié)差錯(cuò)。此報(bào)表表將自動(dòng)動(dòng)生成，可以在在需要時(shí)時(shí)運(yùn)行。也可以以聯(lián)機(jī)復(fù)復(fù)核調(diào)節(jié)節(jié)差錯(cuò)。 在自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對(duì)帳單單并更

45、正正所有調(diào)調(diào)節(jié)差錯(cuò)錯(cuò)之后，可以運(yùn)運(yùn)行 “銀行對(duì)對(duì)帳單明明細(xì)報(bào)表表”或使使用“查查看銀行行對(duì)帳單單”窗口口，以復(fù)復(fù)核已調(diào)調(diào)節(jié)和未未調(diào)節(jié)的的對(duì)帳單單行。如如果對(duì)帳帳單行仍仍保留為為未調(diào)節(jié)節(jié)，則可可以：更新銀行行對(duì)帳單單并重新新運(yùn)行“自動(dòng)調(diào)調(diào)節(jié)”。人工調(diào)節(jié)節(jié)對(duì)帳單單行。一旦已完完成復(fù)核核和調(diào)節(jié)節(jié)，則可可以將所所有現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)生成成的日記記帳事務(wù)務(wù)處理從從 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)傳送送至 OOraccle 總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)。其基本流流程如下下圖所示示： 運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序 查看自動(dòng)調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)告過(guò)帳到總帳確認(rèn)調(diào)節(jié)錯(cuò)誤改正錯(cuò)誤、再運(yùn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)程序

46、進(jìn)行手工調(diào)節(jié)(如必要)手工調(diào)節(jié)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單在現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)中，可可以人工工或自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單。不不管是導(dǎo)導(dǎo)入的還還是人工工輸入的的任意銀銀行對(duì)帳帳單，均均可以使使用人工工方法進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)。此外外，可以以在調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理時(shí)創(chuàng)創(chuàng)建新的的銀行對(duì)對(duì)帳單行行，或者者更新先先前人工工或自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)對(duì)對(duì)帳單的的調(diào)節(jié)信信息。 使用人工工調(diào)節(jié)時(shí)時(shí)，可以以將每行行與可用用事務(wù)處處理進(jìn)行行調(diào)節(jié)，還可以以將對(duì)帳帳單行與與日記帳帳分錄進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)。現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)可以以搜索符符合特定定標(biāo)準(zhǔn)的的收款、付款、日記帳帳分錄和和對(duì)帳單單行，并并可以將將它們與與對(duì)帳單單行進(jìn)行行調(diào)節(jié)。可以依依據(jù)客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、批批名

47、、匯匯款編號(hào)號(hào)，或者者事務(wù)處處理編號(hào)號(hào)范圍、事務(wù)處處理日期期、事務(wù)務(wù)處理金金額和到到期日來(lái)來(lái)搜索事事務(wù)處理理。可以以依據(jù)期期名、日日記帳分分錄名、單據(jù)編編號(hào)或行行號(hào)來(lái)搜搜索日記記帳分錄錄。 在人工調(diào)調(diào)節(jié)對(duì)帳帳單時(shí)，可能需需要?jiǎng)?chuàng)建建事務(wù)處處理來(lái)反反映已調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理總總額和行行金額之之間的差差額。例例如，可可以創(chuàng)建建雜項(xiàng)事事務(wù)處理理來(lái)反映映銀行手手續(xù)費(fèi)或或利息。也可以以通過(guò)現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來(lái)來(lái)創(chuàng)建 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)付付款和 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)收收款。 要人工調(diào)調(diào)節(jié)預(yù)先先輸入的的銀行對(duì)對(duì)帳單，請(qǐng)執(zhí)行行以下步步驟： 1. 導(dǎo)導(dǎo)入或人人工輸入入對(duì)帳單單信息。2.

48、 N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單，進(jìn)入“查找銀銀行對(duì)帳帳單”窗窗口。 3. 輸輸入要調(diào)調(diào)節(jié)對(duì)帳帳單的查查詢標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，或?qū)?duì)標(biāo)準(zhǔn)留留空以查查詢所有有現(xiàn)存的的對(duì)帳單單。4. 選選擇“查查找”以以查看包包含符合合查詢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)帳帳單的“調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單”窗窗口。 5. 選選擇要調(diào)調(diào)節(jié)的對(duì)對(duì)帳單，然后選選擇“復(fù)復(fù)核”?，F(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)將顯示示“銀行行對(duì)帳單單”窗口口以及所所查詢帳帳戶的頁(yè)頁(yè)眉信息息，包括括銀行名名稱、分分行、對(duì)對(duì)帳單日日期、銀銀行幣種種、單據(jù)據(jù)編號(hào)和和對(duì)帳單單編號(hào)?？梢愿鲁y銀行信息息和“幣幣種”之之外的任任何頁(yè)眉眉信息。如果使使用自動(dòng)動(dòng)單據(jù)序序列編號(hào)號(hào)，則還還不能更更改單據(jù)據(jù)編號(hào)。 查

49、看對(duì)帳單的詳細(xì)信息。6. 選選擇“行行”以查查看“銀銀行對(duì)帳帳單行”窗口。 凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對(duì)帳單，防止在對(duì)帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。7. 選選擇要調(diào)調(diào)節(jié)的對(duì)對(duì)帳單行行。8. 選選擇“可可用”以以搜索可可用于調(diào)調(diào)節(jié)的明明細(xì)或批批事務(wù)處處理。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。9. 在在“查找找可用”窗口中中輸入搜搜索標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。10. 調(diào)節(jié)適適用于當(dāng)當(dāng)前銀行行對(duì)帳單單行的可可用明細(xì)細(xì)或批事事務(wù)處理理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11. 調(diào)節(jié)其其它對(duì)帳帳單行。12.（可選）對(duì)于沒(méi)沒(méi)有匹配配 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)、Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)或 OOraccle 總帳管

50、管理系統(tǒng)統(tǒng)活動(dòng)的的銀行對(duì)對(duì)帳單事事務(wù)處理理，請(qǐng)為為其創(chuàng)建建雜項(xiàng)事事務(wù)處理理。 13.（可選）對(duì)于沒(méi)沒(méi)有匹配配 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)或 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)活動(dòng)動(dòng)的銀行行對(duì)帳單單事務(wù)處處理，請(qǐng)請(qǐng)為其創(chuàng)創(chuàng)建付款款或收款款。14. 沖銷任任何 NNSF 或已拒拒絕銀行行事務(wù)處處理。15. 也可以以在調(diào)節(jié)節(jié)所有銀銀行對(duì)帳帳單行之之后，將將銀行對(duì)對(duì)帳單標(biāo)標(biāo)記為“完成”。16. 保存所所做的工工作。定義調(diào)節(jié)節(jié)容限參考UNNIT22設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣幣種事務(wù)務(wù)處理如果事務(wù)務(wù)處理幣幣種是與與銀行帳帳戶幣種種相同的的外幣，并且正正使用自自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)，則銀銀行對(duì)帳帳單行必必須包括括匯率

51、?！白詣?dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)”程序?qū)⒁罁?jù)銀銀行帳戶戶幣種的的不同，對(duì)與事事務(wù)處理理匹配的的對(duì)帳單單行作不不同的處處理。 事務(wù)處理理金額是是應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)或應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中記錄錄的金額額。系統(tǒng)參數(shù)數(shù)中的容容限額始始終以本本位幣顯顯示。將最小百百分比和和金額容容限作為為實(shí)際容容限使用用。1銀行行帳戶幣幣種為本本位幣現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將事務(wù)處處理基準(zhǔn)準(zhǔn)額與銀銀行對(duì)帳帳單行金金額進(jìn)行行比較。此金額額必須等等于或在在容限范范圍之內(nèi)內(nèi)。 下表顯示示了現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)如何何驗(yàn)證國(guó)國(guó)際方案案中的容容限：Oraccle 系統(tǒng)中中的收款款在銀行對(duì)對(duì)帳單中中 銀行帳戶戶幣種 = 人人民幣本位幣 =人民民幣事務(wù)務(wù)處理金金

52、額 = 2000 法法郎事務(wù)務(wù)處理匯匯率 = 0.75事事務(wù)處理理基準(zhǔn)額額 = 1500人民幣幣容限 = 110人民民幣對(duì)帳單行行金額 = 1145人人民幣是否匹配配？容限限額 = 100人民幣幣對(duì)帳單單行金額額 = 1455人民幣幣匹配，因?yàn)?|(1145-1500)| 166.677 是否與本本位幣匹匹配？容容限額 = 110人民民幣對(duì)帳帳單行金金額 = (1120*0.66) = 722人民幣幣匹配，因?yàn)?|(772-775)| 銀行對(duì)對(duì)帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇銀行行對(duì)帳單單，然后后選擇“復(fù)核”。3. 選選擇“行行”。4. 選選擇要撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理的對(duì)

53、對(duì)帳單行行，然后后選擇“撤消調(diào)調(diào)節(jié)”。5. 通通過(guò)選定定每個(gè)事事務(wù)處理理左邊的的復(fù)選框框，選擇擇要撤消消調(diào)節(jié)的的事務(wù)處處理。6. 選選擇“撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)”。 要撤消調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對(duì)帳單單行的所所有事務(wù)務(wù)處理，請(qǐng)選擇擇“撤消消全部調(diào)調(diào)節(jié)”。 注：從“銀行對(duì)對(duì)帳單行行”窗口口調(diào)用時(shí)時(shí)，“撤撤消全部部調(diào)節(jié)”將撤消消調(diào)節(jié)所所有當(dāng)前前已與對(duì)對(duì)帳單行行進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)的事事務(wù)處理理（如收收款、付付款等）。 要撤消消調(diào)節(jié)對(duì)對(duì)帳單的的事務(wù)處處理，請(qǐng)請(qǐng)執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對(duì)對(duì)帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀銀行對(duì)帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇銀行行對(duì)帳單單，然后后選擇“復(fù)核”。3. 選選擇“調(diào)調(diào)節(jié)”。4. 選選

54、擇要撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)的事務(wù)務(wù)處理。5. 選選擇“撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)”。要撤消調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對(duì)帳單單的所有有事務(wù)處處理，請(qǐng)請(qǐng)選擇“撤消全全部調(diào)節(jié)節(jié)”。注：從“銀行對(duì)對(duì)帳單”窗口調(diào)調(diào)用時(shí)，“撤消消全部調(diào)調(diào)節(jié)”將將撤消調(diào)調(diào)節(jié)所有有當(dāng)前已已與對(duì)帳帳單進(jìn)行行調(diào)節(jié)的的事務(wù)處處理（收收款、付付款等）。LESSSON22 調(diào)節(jié)節(jié)銀行差差錯(cuò)、開(kāi)開(kāi)放接口口中的事事務(wù)處理理和建立立銀行對(duì)對(duì)帳單行行調(diào)節(jié)開(kāi)放放接口中中的事務(wù)務(wù)處理現(xiàn)金管理理系統(tǒng)可可以調(diào)節(jié)節(jié)在應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)、應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)和總總帳管理理系統(tǒng)之之外的應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品中產(chǎn)生生的收款款和付款款。例如如，如果果與總帳帳管理系系統(tǒng)、現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)一一起使用用應(yīng)收帳帳款系

55、統(tǒng)統(tǒng)，則可可以通過(guò)過(guò)使用“現(xiàn)金管管理調(diào)節(jié)節(jié)開(kāi)放接接口”來(lái)來(lái)調(diào)節(jié)和和清除收收款。在Oraaclee 現(xiàn)金金管理模模塊將開(kāi)開(kāi)放接口口的事務(wù)務(wù)處理與與銀行對(duì)對(duì)帳單進(jìn)進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)或手工工調(diào)節(jié)查找可用用于調(diào)節(jié)節(jié)的開(kāi)放放接口事事務(wù)處理理查找已調(diào)調(diào)節(jié)的開(kāi)開(kāi)放接口口事務(wù)處處理要使用現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的的“調(diào)節(jié)節(jié)開(kāi)放接接口”，必須修修改 OOraccle 數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)的某些些部件。在安裝裝現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)之后，Oraaclee 數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)將添添加一個(gè)個(gè)模板視視圖和一一個(gè)軟件件包： CE_9999_INTTERFFACEE_ VV 定義義用于映映射應(yīng)用用數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)的視圖圖，它可可以顯示示所有開(kāi)開(kāi)放接口口事務(wù)處處理及其其狀態(tài)。

56、CE_9999_PKGG 包含含一個(gè)函函數(shù)和兩兩個(gè)程序序的軟件件包。要要啟用現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中的相關(guān)關(guān)功能，必須編編寫必要要的例行行程序，以執(zhí)行行所述軟軟件包的的函數(shù)和和程序。調(diào)節(jié)銀行行差錯(cuò)和和修正記記錄銀行有時(shí)時(shí)可能因因存取銀銀行帳戶戶金額不不正確而而產(chǎn)生錯(cuò)錯(cuò)誤。這這些銀行行差錯(cuò)連連同對(duì)這這些差錯(cuò)錯(cuò)所作的的更正和和調(diào)整均均體現(xiàn)在在銀行對(duì)對(duì)帳單上上。差錯(cuò)錯(cuò)、更正正和調(diào)整整需要正正確調(diào)節(jié)節(jié)以提供供執(zhí)行調(diào)調(diào)節(jié)步驟驟所需的的審計(jì)線線索，并并通過(guò)允允許調(diào)節(jié)節(jié)差錯(cuò)和和更正對(duì)對(duì)帳單行行來(lái)有效效地支持持 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的正支支付特性性。 銀行使用用兩種方方法來(lái)解解決差錯(cuò)錯(cuò)：沖銷銷和

57、調(diào)整整。銀行行一般將將差錯(cuò)更更正和調(diào)調(diào)整作為為雜項(xiàng)事事務(wù)處理理輸入，并通常常使用為為雜項(xiàng)收收款或付付款所設(shè)設(shè)置的相相同銀行行事務(wù)處處理代碼碼來(lái)識(shí)別別所產(chǎn)生生的差錯(cuò)錯(cuò)更正對(duì)對(duì)帳單行行。這兩兩種方法法將在此此節(jié)，使使用以下下實(shí)例進(jìn)進(jìn)行說(shuō)明明： 生成一張張 $1100.00 的支票票，但銀銀行將此此付款錯(cuò)錯(cuò)記為 $100.000。在銀銀行對(duì)帳帳單上，將可以以看到一一個(gè) $10.00 付款的的分錄。 事務(wù)處理理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 ?$100.000 差錯(cuò)（應(yīng)應(yīng)為 $1000.000） 沖銷方法法：銀行行沖銷整整個(gè)差錯(cuò)錯(cuò)事務(wù)處處理金額額以使差差錯(cuò)分錄錄和沖銷銷分錄的的凈輸出出為零。此后，

58、銀行將將對(duì)正確確的事務(wù)務(wù)處理金金額創(chuàng)建建另一個(gè)個(gè)事務(wù)處處理分錄錄。在此此例中，創(chuàng)建一一個(gè) $10.00 - 的的沖銷分分錄以抵抵銷原始始差錯(cuò)分分錄，并并創(chuàng)建一一個(gè)新的的 $1100.00 更正分分錄。 事務(wù)處理理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $10.00 差錯(cuò) 27 20 $10.00- 沖銷分錄錄 27 30 $1000.000 新更正分分錄 使用沖銷銷方法，差錯(cuò)和和更正對(duì)對(duì)帳單行行將彼此此匹配。更正事事務(wù)處理理分錄（上面的的行 330）也也將與實(shí)實(shí)際事務(wù)務(wù)處理相相匹配。 調(diào)整方法法：銀行行僅創(chuàng)建建新的事事務(wù)處理理分錄以以彌補(bǔ)原原始事務(wù)務(wù)處理金金額和差差錯(cuò)分錄錄之間的的差額。在此實(shí)實(shí)例

59、中，銀行生生成一個(gè)個(gè) $990.000 的的新調(diào)整整分錄，此分錄錄額為原原始差錯(cuò)錯(cuò)金額 $100.000 和正正確金額額 $1100.00 之間的的差額。 事務(wù)處理理編號(hào) 行號(hào) 金額 備注 27 10 $10.00 錯(cuò)誤 27 20 $90.00 調(diào)整分錄錄 不管銀行行選擇使使用何種種方法，也不管管是自動(dòng)動(dòng)調(diào)節(jié)還還是人工工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)均允許許正確匹匹配這些些對(duì)帳單單行，并并提供有有關(guān)如何何調(diào)節(jié)對(duì)對(duì)帳單行行以提供供好的審審計(jì)線索索的信息息。 自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)匹配 自動(dòng)調(diào)節(jié)節(jié)程序可可以與付付款、收收款、雜雜項(xiàng)付款款或雜項(xiàng)項(xiàng)收款行行匹配。此程序序通過(guò)以以下方式式處理沖沖銷和調(diào)調(diào)整方法法： 沖銷方

60、法法：嘗試試將沖銷銷分錄與與包含相相同事務(wù)務(wù)處理編編號(hào)和相相反事務(wù)務(wù)處理類類型的對(duì)對(duì)帳單行行進(jìn)行匹匹配。例例如，如如果沖銷銷分錄為為雜項(xiàng)收收款，則則程序可可與付款款或雜項(xiàng)項(xiàng)付款匹匹配。如如果金額額凈輸出出為零，則程序序假設(shè)存存在匹配配并調(diào)節(jié)節(jié)對(duì)帳單單行。 調(diào)整方法法：嘗試試查找對(duì)對(duì)帳單行行和事務(wù)務(wù)處理以以與調(diào)整整分錄相相匹配。對(duì)帳單單行必須須包含與與調(diào)整行行相同的的事務(wù)處處理編號(hào)號(hào)。但是是，只要要凈輸出出額在原原始事務(wù)務(wù)處理的的容限之之內(nèi)，則則對(duì)帳單單行可以以是付款款、收款款、雜項(xiàng)項(xiàng)付款或或雜項(xiàng)收收款。 如果差錯(cuò)錯(cuò)對(duì)帳單單行由于于事務(wù)處處理與對(duì)對(duì)帳單行行之間的的差額在在容限額額內(nèi)已與與事務(wù)處處