ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊-現(xiàn)金模塊

1、ORACLE財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)手冊現(xiàn)金模塊（CE）文檔作者者:創(chuàng)建日期期:確認(rèn)日期期:控制編碼碼:當(dāng)前版本本:1.0文檔控制制TOC o 1-5文檔控制制 PAGEREF _Toc514732254 h iiUNITT1 現(xiàn)金金模塊概概述 PAGEREF _Toc514732255 h 1單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732256 h 11LESSSON 1 現(xiàn)金模模塊介紹紹 PAGEREF _Toc514732257 h 2LESSSON 2 現(xiàn)金模模塊和其其他模塊塊的關(guān)系系 PAGEREF _Toc514732258 h 3LESSSON 3 現(xiàn)金模模塊的業(yè)業(yè)務(wù)流程程 PAG

2、EREF _Toc514732259 h 4UNITT2 系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置 PAGEREF _Toc514732260 h 66單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732261 h 66LESSSON 1 設(shè)置應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付模塊塊系統(tǒng)參參數(shù) PAGEREF _Toc514732262 h 7LESSSON 2 設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊系統(tǒng)參參數(shù) PAGEREF _Toc514732263 h 111LESSSON 3 定義銀銀行事務(wù)務(wù)代碼 PAGEREF _Toc514732264 h 113UNITT3 輸入入銀行對對帳單 PAGEREF _Toc514732265 h 116單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) P

3、AGEREF _Toc514732266 h 116LESSSON 1 導(dǎo)入銀銀行對帳帳單數(shù)據(jù)據(jù) PAGEREF _Toc514732267 h 17LESSSON 2 驗(yàn)證和和修改銀銀行對帳帳單接口口 PAGEREF _Toc514732268 h 19LESSSON 3 手工輸輸入銀行行對帳單單 PAGEREF _Toc514732269 h 22UNITT4 調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單與與建立事事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732270 h 24單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732271 h 224LESSSON 1 調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單 PAGEREF _Toc514

4、732272 h 255LESSSON 2 調(diào)節(jié)銀銀行差錯錯、開放放接口中中的事務(wù)務(wù)處理和和建立銀銀行對帳帳單行 PAGEREF _Toc514732273 h 332LESSSON 3 人工結(jié)結(jié)清 PAGEREF _Toc514732274 h 355LESSSON 4 建立事事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732275 h 38LESSSON 5 錯誤與與反沖 PAGEREF _Toc514732276 h 442UNITT5 過帳帳與查詢詢 PAGEREF _Toc514732277 h 47單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732278 h 447LESSSON

5、1 向總帳帳傳遞已已調(diào)節(jié)事事務(wù)處理理 PAGEREF _Toc514732279 h 48LESSSON 2 存檔和和清除引引入的銀銀行對帳帳單信息息 PAGEREF _Toc514732280 h 49LESSSON 3 調(diào)節(jié)查查詢 PAGEREF _Toc514732281 h 511LESSSON 4 運(yùn)行Orraclle現(xiàn)金金管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表表 PAGEREF _Toc514732282 h 52UNITT6 現(xiàn)金金預(yù)測 PAGEREF _Toc514732283 h 553單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo) PAGEREF _Toc514732284 h 553LESSSON 1 概覽 PAGEREF _

6、Toc514732285 h 544LESSSON 2 定義預(yù)預(yù)測模板板 PAGEREF _Toc514732286 h 56LESSSON 3 預(yù)測 PAGEREF _Toc514732287 h 599LESSSON 4 修改現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測測模板和和現(xiàn)金預(yù)預(yù)測 PAGEREF _Toc514732288 h 633附錄：練練習(xí)和相相關(guān)解決決方案 PAGEREF _Toc514732289 h 669UNITT1 現(xiàn)金金模塊概概述單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)了解Orraclle現(xiàn)金金模塊的的主要功功能和特特征了解Orraclle現(xiàn)金金模塊和和其他模模塊的關(guān)關(guān)系了解Orraclle現(xiàn)金金模塊的的會計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)流程程

7、LESSSON 1 現(xiàn)金模模塊介紹紹Oraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)是企業(yè)業(yè)現(xiàn)金管管理解決決方案，它有助助于有效效地管理理和控制制現(xiàn)金循循環(huán)。它它提供了了綜合的的銀行調(diào)調(diào)節(jié)和靈靈活的現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測測。Oraccle 現(xiàn)金模模塊主要要功能和和應(yīng)用包包括： 銀行調(diào)節(jié)節(jié)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將維護(hù)要要調(diào)節(jié)的的每個銀銀行對帳帳單的信信息?？煽梢允褂糜谩艾F(xiàn)金金管理銀銀行對帳帳單開放放接口”來裝入入由銀行行提供的的銀行對對帳單信信息，或或者人工工輸入并并更新銀銀行對帳帳單。系系統(tǒng)將保保留所有有用于審審計(jì)和參參考用途途的銀行行對帳單單信息，直到將將其清除除為止?，F(xiàn)金預(yù)測測現(xiàn)金預(yù)測測是一個個計(jì)劃工工具，它它幫助預(yù)預(yù)測業(yè)

8、務(wù)務(wù)的現(xiàn)金金流入和和流出，允許預(yù)預(yù)測現(xiàn)金金需求并并評估公公司的現(xiàn)現(xiàn)金流動動狀況。LESSSON22 現(xiàn)金金模塊和和其他模模塊的關(guān)關(guān)系Oracle總帳Oracle現(xiàn)金管理Oracle應(yīng)付Oracle應(yīng)收Oracle定單Oracle工資Oracle采購模塊關(guān)系系圖各模塊之之間的業(yè)業(yè)務(wù)聯(lián)系系現(xiàn)金管理理系統(tǒng)使使用 OOraccle 總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)、Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的信息用用于銀行行對帳單單調(diào)節(jié)；使用 Oraaclee 總帳帳管理系系統(tǒng)、OOraccle 訂單分分錄管理理系統(tǒng)、Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)、Oraaclee 工薪

9、薪管理系系統(tǒng)、OOraccle 采購管管理系統(tǒng)統(tǒng)以及 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)中中的信息息用于現(xiàn)現(xiàn)金預(yù)測測。LESSSON33 現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊的業(yè)務(wù)務(wù)流程流程圖收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果過帳到總帳進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測各階段的的簡要介介紹1.裝入入銀行對對帳單：需要輸輸入每個個銀行對對帳單的的詳細(xì)信信息，包包括銀行行帳戶信信息、銀銀行收到到的存款款和已結(jié)結(jié)支票。可以人人工輸入入銀行對對帳單或或裝入直直接從銀銀行收到到的電子子對帳單單。2. 調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單：一旦旦已將銀銀行對帳帳單的詳詳細(xì)信息息輸入現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)，則必須須將此信信息與系系統(tǒng)事務(wù)務(wù)處理進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)

10、節(jié)。現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)提供供了以下下兩種調(diào)調(diào)節(jié)方法法： 自動調(diào)節(jié)節(jié) 銀行行對帳單單明細(xì)與與系統(tǒng)事事務(wù)處理理自動匹匹配并進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)。此方方法特別別適用于于調(diào)節(jié)具具有大量量事務(wù)處處理的銀銀行帳戶戶。人工調(diào)節(jié)節(jié) 此方方法要求求人工匹匹配銀行行對帳單單明細(xì)和和會計(jì)事事務(wù)處理理。此方方法特別別適用于于調(diào)節(jié)具具有少量量每月事事務(wù)處理理的銀行行帳戶。也可以以使用人人工調(diào)節(jié)節(jié)方法來來調(diào)節(jié)任任何無法法自動調(diào)調(diào)節(jié)的銀銀行對帳帳單明細(xì)細(xì)。可以在調(diào)調(diào)節(jié)過程程中創(chuàng)建建銀行原原始分錄錄的雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理，例例如銀行行手續(xù)費(fèi)費(fèi)和利息息。也可可以人工工創(chuàng)建 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)付付款或 Oraaclee 應(yīng)收

11、收款管理理系統(tǒng)收收款。 注：可以以設(shè)置自自動調(diào)節(jié)節(jié)過程來來自動創(chuàng)創(chuàng)建雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理。 3.結(jié)算算可以在調(diào)調(diào)節(jié)之前前結(jié)算 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)中中的付款款和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的收款，以維護(hù)護(hù)最近的的現(xiàn)金帳帳戶余額額。在結(jié)結(jié)算事務(wù)務(wù)處理時(shí)時(shí)，可以以對事務(wù)務(wù)處理指指定已結(jié)結(jié)日期和和狀態(tài)，系統(tǒng)會會創(chuàng)建現(xiàn)現(xiàn)金結(jié)算算的會計(jì)計(jì)分錄。在調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理時(shí)，系統(tǒng)會會首先結(jié)結(jié)算事務(wù)務(wù)處理（如果未未結(jié)），然后與與銀行對對帳單匹匹配。 4.復(fù)核核并匯總總結(jié)果如果已完完成調(diào)節(jié)節(jié)過程，建議復(fù)復(fù)核調(diào)節(jié)節(jié)結(jié)果?？梢酝ㄍㄟ^復(fù)核核從“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”程序序自動打打印的報(bào)報(bào)表來執(zhí)執(zhí)行此步步驟

12、。也也可以打打印其它它不同的的標(biāo)準(zhǔn)匯匯總和調(diào)調(diào)節(jié)報(bào)表表。 5.過帳帳至總帳帳管理系系統(tǒng)如果調(diào)節(jié)節(jié)已正確確完成，則需要要過帳調(diào)調(diào)節(jié)過程程中創(chuàng)建建的任何何會計(jì)事事務(wù)處理理。調(diào)節(jié)節(jié)會計(jì)分分錄將從從 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)傳送送至總帳帳管理系系統(tǒng)以進(jìn)進(jìn)行過帳帳。UNITT2 系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)在Oraaclee應(yīng)收和和應(yīng)付中中設(shè)置必必要的系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)設(shè)置 OOraccle現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)參參數(shù)定義銀行行事務(wù)處處理代碼碼LESSSON 1 設(shè)置應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)應(yīng)付模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置置在應(yīng)付模模塊中，必須確確認(rèn)以下下系統(tǒng)參參數(shù)已

13、經(jīng)經(jīng)定義：銀行已經(jīng)經(jīng)定義，現(xiàn)金結(jié)結(jié)算、銀銀行手續(xù)續(xù)費(fèi)、銀銀行差錯錯等帳戶戶已經(jīng)設(shè)設(shè)置。N：設(shè)置付款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，輸入銀銀行名稱稱、編號號、地址址，點(diǎn)擊擊“銀行帳帳戶”按鈕，進(jìn)入“銀行帳帳戶”窗口，設(shè)置相相關(guān)帳戶戶。設(shè)置相關(guān)帳戶設(shè)置相關(guān)帳戶選擇“GL帳戶”應(yīng)付款選選項(xiàng)設(shè)置置。N：設(shè)置選項(xiàng)應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)，進(jìn)進(jìn)入“應(yīng)付款款選項(xiàng)”窗口。設(shè)置自自動抵消消方法為為“無”，現(xiàn)金金結(jié)算為為“允許調(diào)調(diào)節(jié)帳戶戶”。應(yīng)收模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置置在應(yīng)收模模塊中，必須確確認(rèn)以下下系統(tǒng)參參數(shù)已經(jīng)經(jīng)定義：銀行已經(jīng)經(jīng)定義，匯款收收款帳戶戶和現(xiàn)金金帳戶已已經(jīng)設(shè)置置。N：設(shè)置收款銀行，進(jìn)入“銀行”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳帳

14、戶”按鈕，分別設(shè)設(shè)置匯款款收款帳帳戶和現(xiàn)現(xiàn)金帳戶戶。匯款收款帳戶現(xiàn)金帳戶設(shè)置應(yīng)收收款活動動方法。N：設(shè)置收款應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)活動動，進(jìn)入入“應(yīng)收款款活動”窗口。設(shè)置收款款分類及及銀行帳帳戶。N：設(shè)置收款接受類類型，進(jìn)進(jìn)入“收款分分類”窗口，點(diǎn)擊“銀行帳帳戶”按鈕，進(jìn)入“匯款銀銀行”窗口，設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)金等帳帳戶。設(shè)置收款款來源。N：設(shè)置收款接受來來源，進(jìn)進(jìn)入“收款來來源”窗口。LESSSON 2 設(shè)置現(xiàn)現(xiàn)金模塊塊系統(tǒng)參參數(shù)使用“系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)”窗口口，可以以配置現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)使使之符合合業(yè)務(wù)需需要。例例如，系系統(tǒng)參數(shù)數(shù)可以確確定現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)所使使用的帳帳套、人人工調(diào)節(jié)節(jié)窗口的的默認(rèn)選選項(xiàng)以及及

15、“自動動調(diào)節(jié)”程序的的控制設(shè)設(shè)置。設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)通用用N：設(shè)置系統(tǒng)參參數(shù)，進(jìn)進(jìn)入“系統(tǒng)參參數(shù)”窗口。選擇批或事物處理設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)選項(xiàng)自動動調(diào)節(jié)“自動調(diào)調(diào)節(jié)”程程序使用用調(diào)節(jié)容容限將銀銀行已結(jié)結(jié)事務(wù)處處理與輸輸入到 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的事務(wù)務(wù)處理進(jìn)進(jìn)行匹配配，可以以定義調(diào)調(diào)節(jié)容限限。調(diào)節(jié)節(jié)容限可可以輸入入為百分分比和（或）金金額。 例如，假假設(shè)已定定義以下下容限： 金額 = 700百分比 = 110%現(xiàn)在假設(shè)設(shè)程序要要處理一一個金額額為 $1,0000 的對帳帳單行。它會首首先計(jì)算算容限百百分比金金額（$1,0000 110% = $1

16、000）。然然后選擇擇更小的的已計(jì)算算金額或或已定義義的容限限額 此此時(shí)，程程序選擇擇 $770。最最后，程程序會嘗嘗試將對對帳單行行與范圍圍從 $9300 到 $1,0700（$11,0000 $770）中中的付款款或收款款事務(wù)處處理進(jìn)行行匹配。如果付款款額和對對帳單行行金額之之間的差差額在已已定義的的容限內(nèi)內(nèi)，則現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將依據(jù)定定義的現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)“AP（應(yīng)付帳帳款）容容限差額額”系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)，將差額額過帳至至應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)的“銀行手手續(xù)費(fèi)”帳戶或或“銀行行差錯”帳戶。 如果收款款額和對對帳單行行金額之之間的差差額在已已定義的的容限內(nèi)內(nèi)，則現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)會會將差額額過帳至至

17、應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)的“銀行手手續(xù)費(fèi)”帳戶。 要使用調(diào)調(diào)節(jié)容限限匹配匯匯款批，可以對對匯款批批金額和和銀行對對帳單行行之間的的差額選選擇創(chuàng)建建雜項(xiàng)事事務(wù)處理理。要選選擇此選選項(xiàng)，可可以在現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的的“應(yīng)收收款活動動”系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)中中進(jìn)行分分錄。單據(jù) 匹配依據(jù)據(jù)： 如果在容容限內(nèi)： 付款批1. 參參考2. 付款款批名 過帳至“銀行手手續(xù)費(fèi)”或“銀銀行差錯錯”帳戶戶的差額額。 付款1. 發(fā)發(fā)票編號號和代理理銀行帳帳戶2. 發(fā)票票編號33. 付付款編號號 匯款批1. 匯匯款批存存款編號號2. 匯款批批名 創(chuàng)建用于于差額的的雜項(xiàng)事事務(wù)處理理。 收款1. 發(fā)發(fā)票編號號和代理理銀行帳帳戶2. 發(fā)票票編

18、號33. 收收款編號號 過帳至“銀行手手續(xù)費(fèi)”帳戶的的差額。 LESSSON 3 定義銀銀行事務(wù)務(wù)代碼如果要裝裝入電子子銀行對對帳單或或使用現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的的“自動動調(diào)節(jié)”功能，則必須須對每個個銀行帳帳戶定義義事務(wù)處處理代碼碼，銀行行可以使使用這些些代碼來來標(biāo)識對對帳單的的不同事事務(wù)處理理類型。必須對對預(yù)計(jì)從從銀行收收到的每每個代碼碼定義銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼。 可以輸入入有效日日期范圍圍字段、起始日日期和終終止日期期，以便便停用銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼。也也可以刪刪除未使使用的代代碼，以以防創(chuàng)建建時(shí)出錯錯。N：設(shè)置銀行事事務(wù)處理理代碼，進(jìn)入“系統(tǒng)參參數(shù)”窗口。操作流程程如下：1從“查找銀銀行

19、”窗窗口中，選擇要要定義代代碼的銀銀行。也也可以查查詢銀行行帳號。系統(tǒng)將將顯示“銀行事事務(wù)處理理代碼”窗口，此窗口口包括“銀行帳帳戶”和和“銀行行”信息息以及輸輸入事務(wù)務(wù)處理代代碼的區(qū)區(qū)域。 2對于于正定義義的事務(wù)務(wù)處理代代碼，請請從彈出出式列表表中選擇擇“事務(wù)務(wù)處理類類型”。事務(wù)處處理類型型將確定定現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)如何使使用該代代碼來匹匹配和反反映事務(wù)務(wù)處理。 銀行對帳帳單行進(jìn)進(jìn)行了編編碼以標(biāo)標(biāo)識對帳帳單行所所代表的的事務(wù)處處理類型型。由于于每個銀銀行可能能使用不不同的事事務(wù)處理理代碼集集，因而而需要將將特定銀銀行使用用的每個個代碼映映射至以以下任一一現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)事務(wù)處處理類型型。 可以

20、從以以下值列列表中選選擇：付款：諸諸如已生生成或已已記錄的的支票、電匯和和電子資資金轉(zhuǎn)帳帳之類的的付款。收款：諸諸如已收收到的支支票、直直接借記記和匯票票之類的的收款。雜項(xiàng)付款款：與供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票無關(guān)關(guān)的付款款，例如如直接過過帳至成成本帳戶戶的小額額現(xiàn)金事事務(wù)處理理（如銀銀行手續(xù)續(xù)費(fèi)）。雜項(xiàng)收款款：與客客戶發(fā)票票無關(guān)的的收款，例如直直接過帳帳至收入入帳戶的的小額現(xiàn)現(xiàn)金事務(wù)務(wù)處理（如已收收到的利利息）。已暫停：先前輸輸入、生生成或結(jié)結(jié)算的已已暫停付付款，如如撤回支支票。已已暫停事事務(wù)處理理類型僅僅與 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)中的的已撤消消或已暫暫停付款款匹配。已拒絕：由資金金不足之之

21、外的原原因引起起的拒絕絕收款，如無效效銀行帳帳戶。已已拒絕事事務(wù)處理理類型僅僅與 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的已沖銷銷收款匹匹配。NSF（資金不不足）：由于出出票人的的帳戶資資金不足足而被銀銀行拒絕絕的收款款?？梢砸酝ㄟ^創(chuàng)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)沖銷來來沖銷這這些收款款。現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)將重重新打開開以原始始收款關(guān)關(guān)閉的發(fā)發(fā)票。在在將銀行行對帳單單行與事事務(wù)處理理匹配時(shí)時(shí)，NSSF 事事務(wù)處理理類型僅僅與 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)中的的已沖銷銷收款匹匹配。3 輸輸入由銀銀行使用用的“代代碼”。4 輸輸入事務(wù)務(wù)處理的的可選說說明。5輸入入“起始始”和“終止日日期”以以確定銀銀行事務(wù)務(wù)

22、處理代代碼何時(shí)時(shí)有效。6 輸輸入浮動動天數(shù)，以使現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將此天數(shù)數(shù)添加至至對帳單單日期以以創(chuàng)建事事務(wù)處理理的有效效日期。 7輸入入付款和和收款事事務(wù)處理理的“事事務(wù)處理理來源”。從值值列表中中選擇“日記帳帳”以將將對帳單單項(xiàng)目與與指定至至總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)日記帳帳的事務(wù)務(wù)處理代代碼進(jìn)行行調(diào)節(jié)。選擇“開放接接口”以以將對帳帳單項(xiàng)目目與調(diào)節(jié)節(jié)開放接接口中的的事務(wù)處處理進(jìn)行行調(diào)節(jié)。選擇“AP 付款”和“AAR 收收款”以以將對帳帳單項(xiàng)目目與 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)和 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)中中的事務(wù)務(wù)處理進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)。8如果果事務(wù)處處理類型型為“雜雜項(xiàng)收款款”或“

23、雜項(xiàng)付付款”，則輸入入“匹配配依據(jù)”字段以以確定匹匹配的順順序和要要匹配的的事務(wù)處處理類型型。 由于同一一個事務(wù)務(wù)處理代代碼可用用于與雜雜項(xiàng)事務(wù)務(wù)處理和和（或）更正報(bào)報(bào)表差錯錯相匹配配，因而而需要指指明與雜雜項(xiàng)付款款和雜項(xiàng)項(xiàng)收款進(jìn)進(jìn)行匹配配的事務(wù)務(wù)處理類類型。如如果雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理和更更正對帳帳單差錯錯均使用用了事務(wù)務(wù)處理代代碼，則則也可以以指定匹匹配的順順序。可可以從以以下值中中進(jìn)行選選擇，以以指明如如何使用用此銀行行事務(wù)處處理代碼碼：雜項(xiàng)：僅僅與雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理相匹匹配。對帳單：僅與對對帳單行行（更正正）相匹匹配。雜項(xiàng)、對對帳單：首先嘗嘗試與雜雜項(xiàng)事務(wù)務(wù)處理相相匹配，如果不不匹配，則嘗試試

24、與對帳帳單行（更正）相匹配配。對帳單、雜項(xiàng)：首先嘗嘗試與對對帳單行行（更正正）相匹匹配，如如果不匹匹配，則則嘗試與與雜項(xiàng)事事務(wù)處理理相匹配配。9在更更正銀行行差錯時(shí)時(shí)，請選選擇銀行行使用的的“更正正方法”：沖銷銷、調(diào)整整或兼用用兩者。 此字段僅僅適用于于可用于于與更正正對帳單單行相匹匹配的“雜項(xiàng)收收款”或或“雜項(xiàng)項(xiàng)付款”事務(wù)處處理代碼碼。10 在未提提供事務(wù)務(wù)處理編編號時(shí)，選擇是是否對銀銀行對帳帳單上報(bào)報(bào)告的所所有“雜雜項(xiàng)付款款”和“雜項(xiàng)收收款”創(chuàng)創(chuàng)建事務(wù)務(wù)處理。 11 如果已已在前面面的字段段中選定定“創(chuàng)建建”選項(xiàng)項(xiàng)，請對對在現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)中創(chuàng)創(chuàng)建的所所有雜項(xiàng)項(xiàng)事務(wù)處處理（收收款或付付款）

25、指指定“應(yīng)應(yīng)收款活活動”類類型和“付款方方法”。 12按按照前面面的步驟驟，定義義每個附附加銀行行事務(wù)處處理代碼碼。UNITT3 輸入入銀行對對帳單單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)在開放接接口表中中裝載銀銀行對帳帳單文件件導(dǎo)入銀行行對帳單單數(shù)據(jù)確認(rèn)銀行行對帳單單頁眉和和行檢查與糾糾正銀行行對帳單單接口中中的差錯錯手工輸入入和修改改銀行對對帳單LESSSON 1 導(dǎo)入銀銀行對帳帳單數(shù)據(jù)據(jù)銀行對帳帳單接口口在可以根根據(jù)銀行行對帳單單調(diào)節(jié)事事務(wù)處理理之前，需要將將銀行對對帳單信信息輸入入現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)。如果果銀行使使用定義義的格式式如 BBAI 或 SSWIFFT9440 來來提供平平面文件件的帳戶戶對帳單單，可以

26、以使用“銀行對對帳單開開放接口口”將此此信息裝裝入現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)。操作流程程如下：1. 按按銀行文文件運(yùn)行行 SQQL*LLoadder 腳本。執(zhí)行此此步驟將將可以填填寫銀行行對帳單單開放接接口表。2. 核核實(shí)銀行行對帳單單信息是是否已正正確裝入入開放接接口表?？梢允褂糜谩般y行行對帳單單接口”窗口，以確保保銀行對對帳單頁頁眉信息息已正確確映射至至 CEE_STTATEEMENNT_HHEADDERSS_INNT_AALL 表。可以使用用“銀行行對帳單單行接口口”窗口口，以確確保銀行行對帳單單事務(wù)處處理行已已正確映映射至 CE_STAATEMMENTT_LIINESS_INNTERRFACCE

27、 表表。“銀行對對帳單接接口”和和“銀行行對帳單單行接口口”窗口口將顯示示填寫開開放接口口表的對對帳單頁頁眉和行行信息。可以使使用這些些窗口來來更正信信息，或或者使用用 SQQL*LLoadder 腳本在在更正原原始銀行行文件后后將其重重新裝入入。 3. 使使用“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序來導(dǎo)入入銀行對對帳單信信息。執(zhí)執(zhí)行此步步驟可以以將銀行行信息從從開放接接口表傳傳送至銀銀行對帳帳單表。導(dǎo)入銀行行對帳單單如果使用用 SQQL*LLoadder 腳本來來裝入電電子銀行行對帳單單，則必必須先將將銀行對對帳單信信息導(dǎo)入入“現(xiàn)金金管理銀銀行對帳帳單”表表，然后后再調(diào)節(jié)節(jié)對帳單單明細(xì)行行。操作流程程

28、如下1. 將將電子銀銀行對帳帳單裝入入銀行對對帳單開開放接口口表。2. N：其他并發(fā)，進(jìn)入 “提交交請求”窗口。 注：也可可以通過過從 OOraccle 應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品特殊殊菜單中中選擇“自動調(diào)調(diào)節(jié)”來來從“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口直接提提交請求求。 3. 要要不進(jìn)行行“自動動調(diào)節(jié)”而導(dǎo)入入銀行對對帳單，選擇“銀行對對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程程序。要要在同一一請求中中導(dǎo)入銀銀行對帳帳單并執(zhí)執(zhí)行自動動調(diào)節(jié)，選擇“銀行對對帳單導(dǎo)導(dǎo)入和自動調(diào)調(diào)節(jié)”程程序4. 輸輸入要導(dǎo)導(dǎo)入的對對帳單“銀行帳帳號”。5. 在在“對帳帳單編號號自”和和“對帳帳單編號號至”字字段中指指定對帳帳單編號號范圍。6. 指指定“對對帳單起

29、起始日期期”、“對帳單單截止日日期”和和“GLL 日期期”字段段的日期期?！癎L 日期”是由“自動調(diào)調(diào)節(jié)”生生成的所所有總帳帳管理系系統(tǒng)日記記帳分錄錄的默認(rèn)認(rèn)日期。此日期期必須在在一個打打開或可可在將來來輸入的的應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)或應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)期間內(nèi)內(nèi)。 7. 提提交請求求?！般y銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序?qū)Ⅱ?yàn)證證銀行對對帳單接接口文件件中的數(shù)數(shù)據(jù)，導(dǎo)導(dǎo)入已驗(yàn)驗(yàn)證的信信息并打打印“自自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報(bào)報(bào)表”。 8. 復(fù)復(fù)核并更更正任意意導(dǎo)入驗(yàn)驗(yàn)證差錯錯，然后后重復(fù)以以上步驟驟。如果果選擇“銀行對對帳單導(dǎo)導(dǎo)入和自動調(diào)調(diào)節(jié)”程程序，一旦所所有導(dǎo)入入驗(yàn)證錯錯誤均已已更正，則“自自動調(diào)節(jié)節(jié)”程序序

30、將提交交請求以以對銀行行對帳單單進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)。 LESSSON22 驗(yàn)證證和修改改銀行對對帳單接接口使用“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口，可以以復(fù)核在在運(yùn)行“銀行對對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程程序或“銀行對對帳單導(dǎo)導(dǎo)入和自自動調(diào)節(jié)節(jié)”程序序時(shí)所產(chǎn)產(chǎn)生的聯(lián)聯(lián)機(jī)導(dǎo)入入驗(yàn)證錯錯誤。此此外，可可以復(fù)核核運(yùn)行程程序時(shí)自自動打印印的“自自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報(bào)報(bào)表”。 可以復(fù)核核對帳單單的所有有導(dǎo)入和和驗(yàn)證錯錯誤，或或者僅復(fù)復(fù)核特定定對帳單單行中出出現(xiàn)的錯錯誤。 注：“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口中僅有有導(dǎo)入驗(yàn)驗(yàn)證錯誤誤。要復(fù)復(fù)核與調(diào)調(diào)節(jié)相關(guān)關(guān)的錯誤誤，請使使用“調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單”窗口口。 如果遇到到導(dǎo)入錯錯誤，則則可以使使

31、用以下下三種方方法之一一來更正正數(shù)據(jù)： 使用“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口。修復(fù)后重重新裝入入原始文文件。人工修復(fù)復(fù)開放接接口表。復(fù)核銀行行對帳單單接口錯錯誤當(dāng)將銀行行對帳單單信息裝裝入開放放接口，需驗(yàn)證證如下信信息:銀行對帳帳單頁眉眉有效控制總額額有效對帳單行行有效多幣種有有效導(dǎo)入對帳帳單時(shí)的的驗(yàn)證詳詳述如下下圖所示示：頭銀行帳號貨幣控制總額期初余額期末余額借方總額貸方總額借方行數(shù)貸方行數(shù)總行數(shù)行貨幣銀行事務(wù)代碼匯率類型金額多幣種事務(wù)：貨幣事務(wù)批：貨幣相同事務(wù)及批： 匯率類型要聯(lián)機(jī)復(fù)復(fù)核銀行行對帳單單接口錯錯誤，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單接接口，進(jìn)進(jìn)入“銀銀行對

32、帳帳單接口口”窗口口。2. 查查詢要復(fù)復(fù)核接口口錯誤的的對帳單單。3. 選選擇“錯錯誤”。可以看看到包含含接口錯錯誤列表表的“調(diào)調(diào)節(jié)差錯錯”窗口口。4. 選選擇“完完成”以以退出。建議：如如果選擇擇在打印印的報(bào)表表中復(fù)核核差錯，則在運(yùn)運(yùn)行任一一包括“銀行對對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”的的程序時(shí)時(shí)，“自自動調(diào)節(jié)節(jié)執(zhí)行報(bào)報(bào)表”均均會自動動運(yùn)行。要聯(lián)機(jī)復(fù)復(fù)核特定定對帳單單行的接接口錯誤誤，請執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單，進(jìn)入“銀行對對帳單接接口”窗窗口。 2. 查查詢要復(fù)復(fù)核接口口錯誤的的對帳單單。3. 選選擇“行行”以查查看“銀銀行對帳帳單行接接口”窗窗口。 4. 選選擇要復(fù)復(fù)核差錯錯的

33、行。5. 選選擇“差差錯”?？梢钥吹降桨x選定行接接口錯誤誤列表的的“調(diào)節(jié)節(jié)差錯”窗口。6. 選選擇“完完成”以以退出。更正銀行行對帳單單接口錯錯誤接口錯誤誤的產(chǎn)生生原因有有多種。以下是是導(dǎo)致銀銀行對帳帳單接口口錯誤最最常見的的一組原原因： 現(xiàn)金管理理系統(tǒng)設(shè)設(shè)置信息息錯誤，例如銀銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼、幣幣種或銀銀行帳戶戶信息。解決方法法：更新新現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置信信息并重重新運(yùn)行行“銀行行對帳單單導(dǎo)入”程序。銀行傳輸輸文件錯錯誤。解決方法法：從銀銀行獲得得正確的的傳輸文文件，或或使用“銀行對對帳單接接口”窗窗口更新新對帳單單。SQL*Loaaderr 控制制文件出出現(xiàn)問題題。解決方法法：修

34、改改 SQQL*LLoadder 文件并并重新運(yùn)運(yùn)行“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序。某些情況況下可能能需要在在導(dǎo)入銀銀行對帳帳單之前前，修改改銀行對對帳單接接口表中中的信息息?？梢砸允褂谩般y行對對帳單接接口”窗窗口修改改此信息息?？梢砸愿滤秀y行行對帳單單和行信信息，包包括所有有可選說說明彈性性域內(nèi)容容。要更正銀銀行對帳帳單接口口頁眉信信息，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單接接口，進(jìn)進(jìn)入“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口。 2. 查查詢要更更正的“對帳單單”。3. 按按需要修修改銀行行對帳單單頁眉信信息，包包括“控控制余額額”。4. 保保存所做做的工作作。5. 運(yùn)運(yùn)行“

35、銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序，以從從接口表表導(dǎo)入正正確的銀銀行對帳帳單信息息。附加信息息：可以以從“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口直接提提交“銀銀行對帳帳單導(dǎo)入入”程序序。從 Oraaclee 應(yīng)用用產(chǎn)品的的“特殊殊”菜單單中選擇擇“自動動調(diào)節(jié)”。 要更正銀銀行對帳帳單接口口行，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單接接口，進(jìn)進(jìn)入“銀銀行對帳帳單接口口”窗口口。2. 查查詢要更更正的“對帳單單”3. 選選擇“行行”。4. 編編輯銀行行對帳單單事務(wù)處處理信息息?？梢砸跃庉嬓行刑枴⑹率聞?wù)處理理代碼、事務(wù)處處理編號號和日期期。5. 從從備選區(qū)區(qū)域彈出出式列表表中選擇擇“金額額”，以以

36、修改事事務(wù)處理理金額、銀行手手續(xù)費(fèi)和和原始額額。附加信息息：此時(shí)時(shí)將在窗窗口的右右邊、“日期”字段的的正下方方顯示彈彈出式列列表。默默認(rèn)值為為“金額額”。6. 從從備選區(qū)區(qū)域的彈彈出式列列表中選選擇“匯匯兌”來來修改匯匯率信息息，包括括幣種代代碼、匯匯率類型型、日期期以及匯匯率。7. 從從備選區(qū)區(qū)域的彈彈出式列列表中選選擇“參參考”以以修改與與每行關(guān)關(guān)聯(lián)的代代理（客客戶或廠廠商）、發(fā)票編編號以及及代理銀銀行帳戶戶。8. 從從彈出式式列表中中選擇“說明”，以編編輯每行行的“有有效日期期”和“說明”。9. 保保存所做做的工作作。10. 運(yùn)行“銀行對對帳單導(dǎo)導(dǎo)入”程程序，以以從接口口表中導(dǎo)導(dǎo)入正確確

37、的銀行行對帳單單信息。LESSSON 3 手工輸輸入銀行行對帳單單可以在使使用“銀銀行對帳帳單開放放接口”自動裝裝入銀行行對帳單單信息之之外，人人工輸入入銀行對對帳單信信息。即即使對帳帳單已調(diào)調(diào)節(jié)，也也可以使使用戶更更新以前前人工輸輸入或自自動裝入入的對帳帳單信息息。 在人工輸輸入銀行行對帳單單之后，可以輸輸入銀行行對帳單單頁眉和和事務(wù)處處理行?？梢栽谠谳斎氲牡耐瑫r(shí)調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理行行，或者者在輸入入所有事事務(wù)處理理行并保保存所作作的工作作之后，調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單（人人工或自自動）。 人工輸入入銀行對對帳單要人工輸輸入銀行行對帳單單，請執(zhí)執(zhí)行以下下步驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單，進(jìn)入

38、“查找銀銀行對帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇“查查找”以以查看“調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單”文文件夾窗窗口，它它包含了了輸入的的所有對對帳單。此窗口口將顯示示以前輸輸入的每每個對帳帳單的對對帳單編編號、對對帳單日日期、幣幣種、帳帳戶名、帳號、銀行名名稱和分分行。注：可以以修改“調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單”文文件夾窗窗口，以以自定義義已輸入入的對帳帳單的查查詢能力力。3. 選選擇“新新建”。4. 如如果不查查詢現(xiàn)有有對帳單單，請輸輸入以下下銀行頁頁眉信息息：帳號號、帳戶戶名、銀銀行名稱稱、分行行和幣種種。5. 輸輸入新對對帳單“日期”。6. 如如果使用用人工單單據(jù)序號號，請輸輸入銀行行對帳單單“單據(jù)據(jù)編號”。附

39、加信息息：如果果使用自自動單據(jù)據(jù)序號，則現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)將自自動創(chuàng)建建對帳單單的“單單據(jù)編號號”。將將無法編編輯自動動指定的的“單據(jù)據(jù)編號”。 7. 輸輸入“對對帳單”編號。如果不不使用序序列編號號，則默默認(rèn)“對對帳單”編號為為對帳單單日期。8. 輸輸入“GGL 日日期”- 默認(rèn)認(rèn)值為“對帳單單日期”?！癎GL 日日期”必必須在 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)或或 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的一個個打開或或可在將將來輸入入的期間間中。 9.（可可選）輸輸入銀行行對帳單單“控制制總額”：輸入所需需的期初初余額和和期末結(jié)結(jié)余。輸輸入“收收款”和和“付款款”的控控制總額額，并且且輸

40、入收收款和付付款的對對帳單行行數(shù)。附加信息息：可以以比較“控制總總額”和和“對帳帳單”窗窗口的“行總額額”區(qū)域域中的現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)所所顯示的的金額，以確保保輸入的的銀行對對帳單的的完整與與正確。 10. 選擇“行”以以開始輸輸入對帳帳單行。（可選選）現(xiàn)在在可以保保存頁眉眉信息，并在稍稍后輸入入對帳單單行。11. 保存所所做的工工作。輸入銀行行對帳單單行要輸入銀銀行對帳帳單行，請執(zhí)行行以下步步驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單，進(jìn)入“查找銀銀行對帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇“查查找”以以查看輸輸入的所所有對帳帳單列表表。3. 選選擇已輸輸入頁眉眉信息的的對帳單單，然后后選擇“復(fù)核”以查看

41、看“銀行行對帳單單”窗口口。4. 選選擇“行行”以輸輸入銀行行對帳單單行。5. 輸輸入“行行號”。6. 輸輸入行的的事務(wù)處處理“類類型”，或從彈彈出式列列表中選選擇類型型。7.（可可選）如如果計(jì)劃劃在完成成輸入后后自動調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單，請為為每個事事務(wù)處理理行輸入入以下項(xiàng)項(xiàng)目：銀行事務(wù)務(wù)處理代代碼事務(wù)處理理編號發(fā)票編號號（參閱閱下面步步驟 111）代理人銀銀行帳戶戶8. 從從彈出式式列表中中選擇“金額”，以輸輸入事務(wù)務(wù)處理金金額明細(xì)細(xì)。附加信息息：彈出出式列表表顯示在在窗口的的中央、“帳戶戶”和“日期”字段的的正下方方。默認(rèn)認(rèn)值為“金額”。 9. 輸輸入“已已結(jié)日期期”。默默認(rèn)值為為對帳單

42、單日期。10. 輸入正正數(shù)的事事務(wù)處理理“金額額”。事事務(wù)處理理類型將將確定金金額是付付款還是是收款。11. 從備選選區(qū)域彈彈出式列列表中選選擇“參參考”，以輸入入與事務(wù)務(wù)處理相相關(guān)聯(lián)的的代理人人（客戶戶或供應(yīng)應(yīng)商）、發(fā)票編編號和代代理人銀銀行帳戶戶。 12. 從備選選區(qū)域彈彈出式列列表中選選擇“說說明”，以輸入入事務(wù)處處理的“有效日日期”和和“說明明”。也也可以輸輸入與此此個別事事務(wù)處理理相關(guān)的的任意“銀行手手續(xù)費(fèi)”。 13. 從備選選區(qū)域彈彈出式列列表中選選擇“匯匯兌”，以輸入入有關(guān)外外幣事務(wù)務(wù)處理的的匯兌信信息。 輸入“原原始幣種種代碼”和“匯匯兌日期期”。輸入?yún)R率率類型，或從可可用值列

43、列表中選選擇一個個匯率類類型。如果選擇擇“用戶戶”匯率率類型，請輸入入?yún)R率。如果使使用預(yù)定定義匯率率類型，則現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)將在在未輸入入?yún)R率類類型時(shí)自自動選擇擇匯率。14. 輸入每每個附加加事務(wù)處處理行。15. 保存所所做的工工作。UNITT4 調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單與與建立事事務(wù)處理理單元培訓(xùn)訓(xùn)目標(biāo)自動與手手工調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單調(diào)節(jié)多幣幣種事務(wù)務(wù)處理調(diào)節(jié)開放放接口中中的事務(wù)務(wù)處理調(diào)節(jié)銀行行差錯和和修正記記錄建立銀行行對帳單單行人工結(jié)清清事務(wù)處處理建立雜項(xiàng)項(xiàng)、付款款和收款款事務(wù)處處理記錄例外外和輸入入沖銷LESSSON 1 調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單自動調(diào)節(jié)節(jié)可以使用用“自動動調(diào)節(jié)”程序來來自動調(diào)調(diào)節(jié)

44、OOraccle 現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)中的所所有銀行行對帳單單。下面面是此程程序的三三個版本本： 自動調(diào)節(jié)節(jié)：使用用此程序序可以調(diào)調(diào)節(jié)現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)中輸輸入的所所有銀行行對帳單單。銀行對帳帳單導(dǎo)入入：在裝裝入 SSQL*Loaaderr 腳本本的銀行行文件之之后，可可以使用用此程序序來導(dǎo)入入電子銀銀行對帳帳單。銀行對帳帳單導(dǎo)入入和自動動調(diào)節(jié)：使用此此程序可可以在同同一運(yùn)行行中導(dǎo)入入和調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單?？梢栽谶\(yùn)運(yùn)行程序序之后，復(fù)核“自動調(diào)調(diào)節(jié)執(zhí)行行報(bào)表”以標(biāo)識識任何需需要更正正的調(diào)節(jié)節(jié)差錯。此報(bào)表表將自動動生成，可以在在需要時(shí)時(shí)運(yùn)行。也可以以聯(lián)機(jī)復(fù)復(fù)核調(diào)節(jié)節(jié)差錯。 在自動調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單并更

45、正正所有調(diào)調(diào)節(jié)差錯錯之后，可以運(yùn)運(yùn)行 “銀行對對帳單明明細(xì)報(bào)表表”或使使用“查查看銀行行對帳單單”窗口口，以復(fù)復(fù)核已調(diào)調(diào)節(jié)和未未調(diào)節(jié)的的對帳單單行。如如果對帳帳單行仍仍保留為為未調(diào)節(jié)節(jié)，則可可以：更新銀行行對帳單單并重新新運(yùn)行“自動調(diào)調(diào)節(jié)”。人工調(diào)節(jié)節(jié)對帳單單行。一旦已完完成復(fù)核核和調(diào)節(jié)節(jié)，則可可以將所所有現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)生成成的日記記帳事務(wù)務(wù)處理從從 Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)和 OOraccle 應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)傳送送至 OOraccle 總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)。其基本流流程如下下圖所示示： 運(yùn)行自動調(diào)節(jié)程序 查看自動調(diào)節(jié)執(zhí)行報(bào)告過帳到總帳確認(rèn)調(diào)節(jié)錯誤改正錯誤、再運(yùn)行自動調(diào)節(jié)程序

46、進(jìn)行手工調(diào)節(jié)(如必要)手工調(diào)節(jié)節(jié)銀行對對帳單在現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)中，可可以人工工或自動動調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單。不不管是導(dǎo)導(dǎo)入的還還是人工工輸入的的任意銀銀行對帳帳單，均均可以使使用人工工方法進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)。此外外，可以以在調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理時(shí)創(chuàng)創(chuàng)建新的的銀行對對帳單行行，或者者更新先先前人工工或自動動調(diào)節(jié)對對帳單的的調(diào)節(jié)信信息。 使用人工工調(diào)節(jié)時(shí)時(shí)，可以以將每行行與可用用事務(wù)處處理進(jìn)行行調(diào)節(jié)，還可以以將對帳帳單行與與日記帳帳分錄進(jìn)進(jìn)行調(diào)節(jié)節(jié)?，F(xiàn)金金管理系系統(tǒng)可以以搜索符符合特定定標(biāo)準(zhǔn)的的收款、付款、日記帳帳分錄和和對帳單單行，并并可以將將它們與與對帳單單行進(jìn)行行調(diào)節(jié)。可以依依據(jù)客戶戶、供應(yīng)應(yīng)商、批批名

47、、匯匯款編號號，或者者事務(wù)處處理編號號范圍、事務(wù)處處理日期期、事務(wù)務(wù)處理金金額和到到期日來來搜索事事務(wù)處理理?？梢砸砸罁?jù)期期名、日日記帳分分錄名、單據(jù)編編號或行行號來搜搜索日記記帳分錄錄。 在人工調(diào)調(diào)節(jié)對帳帳單時(shí)，可能需需要創(chuàng)建建事務(wù)處處理來反反映已調(diào)調(diào)節(jié)事務(wù)務(wù)處理總總額和行行金額之之間的差差額。例例如，可可以創(chuàng)建建雜項(xiàng)事事務(wù)處理理來反映映銀行手手續(xù)費(fèi)或或利息。也可以以通過現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)來來創(chuàng)建 Oraaclee 應(yīng)付付款管理理系統(tǒng)付付款和 Oraaclee 應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)收收款。 要人工調(diào)調(diào)節(jié)預(yù)先先輸入的的銀行對對帳單，請執(zhí)行行以下步步驟： 1. 導(dǎo)導(dǎo)入或人人工輸入入對帳單單信息。2.

48、 N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單，進(jìn)入“查找銀銀行對帳帳單”窗窗口。 3. 輸輸入要調(diào)調(diào)節(jié)對帳帳單的查查詢標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，或?qū)?biāo)準(zhǔn)留留空以查查詢所有有現(xiàn)存的的對帳單單。4. 選選擇“查查找”以以查看包包含符合合查詢標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對帳帳單的“調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單”窗窗口。 5. 選選擇要調(diào)調(diào)節(jié)的對對帳單，然后選選擇“復(fù)復(fù)核”?，F(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)將顯示示“銀行行對帳單單”窗口口以及所所查詢帳帳戶的頁頁眉信息息，包括括銀行名名稱、分分行、對對帳單日日期、銀銀行幣種種、單據(jù)據(jù)編號和和對帳單單編號?？梢愿鲁y銀行信息息和“幣幣種”之之外的任任何頁眉眉信息。如果使使用自動動單據(jù)序序列編號號，則還還不能更更改單據(jù)據(jù)編號。 查

49、看對帳單的詳細(xì)信息。6. 選選擇“行行”以查查看“銀銀行對帳帳單行”窗口。 凍結(jié)現(xiàn)金管理系統(tǒng)中的銀行對帳單，防止在對帳單或?qū)涡猩线M(jìn)行任何更改。7. 選選擇要調(diào)調(diào)節(jié)的對對帳單行行。8. 選選擇“可可用”以以搜索可可用于調(diào)調(diào)節(jié)的明明細(xì)或批批事務(wù)處處理。收款、付款、雜項(xiàng)和日記帳都要選擇。9. 在在“查找找可用”窗口中中輸入搜搜索標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。10. 調(diào)節(jié)適適用于當(dāng)當(dāng)前銀行行對帳單單行的可可用明細(xì)細(xì)或批事事務(wù)處理理。選中要調(diào)節(jié)的事務(wù)處理行11. 調(diào)節(jié)其其它對帳帳單行。12.（可選）對于沒沒有匹配配 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)、Orraclle 應(yīng)應(yīng)收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)或 OOraccle 總帳管

50、管理系統(tǒng)統(tǒng)活動的的銀行對對帳單事事務(wù)處理理，請為為其創(chuàng)建建雜項(xiàng)事事務(wù)處理理。 13.（可選）對于沒沒有匹配配 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)或 OOraccle 應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)活動動的銀行行對帳單單事務(wù)處處理，請請為其創(chuàng)創(chuàng)建付款款或收款款。14. 沖銷任任何 NNSF 或已拒拒絕銀行行事務(wù)處處理。15. 也可以以在調(diào)節(jié)節(jié)所有銀銀行對帳帳單行之之后，將將銀行對對帳單標(biāo)標(biāo)記為“完成”。16. 保存所所做的工工作。定義調(diào)節(jié)節(jié)容限參考UNNIT22設(shè)置。調(diào)節(jié)多幣幣種事務(wù)務(wù)處理如果事務(wù)務(wù)處理幣幣種是與與銀行帳帳戶幣種種相同的的外幣，并且正正使用自自動調(diào)節(jié)節(jié)，則銀銀行對帳帳單行必必須包括括匯率

51、?！白詣觿诱{(diào)節(jié)”程序?qū)⒁罁?jù)銀銀行帳戶戶幣種的的不同，對與事事務(wù)處理理匹配的的對帳單單行作不不同的處處理。 事務(wù)處理理金額是是應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)或應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)中記錄錄的金額額。系統(tǒng)參數(shù)數(shù)中的容容限額始始終以本本位幣顯顯示。將最小百百分比和和金額容容限作為為實(shí)際容容限使用用。1銀行行帳戶幣幣種為本本位幣現(xiàn)金管理理系統(tǒng)將將事務(wù)處處理基準(zhǔn)準(zhǔn)額與銀銀行對帳帳單行金金額進(jìn)行行比較。此金額額必須等等于或在在容限范范圍之內(nèi)內(nèi)。 下表顯示示了現(xiàn)金金管理系系統(tǒng)如何何驗(yàn)證國國際方案案中的容容限：Oraccle 系統(tǒng)中中的收款款在銀行對對帳單中中 銀行帳戶戶幣種 = 人人民幣本位幣 =人民民幣事務(wù)務(wù)處理金金

52、額 = 2000 法法郎事務(wù)務(wù)處理匯匯率 = 0.75事事務(wù)處理理基準(zhǔn)額額 = 1500人民幣幣容限 = 110人民民幣對帳單行行金額 = 1145人人民幣是否匹配配？容限限額 = 100人民幣幣對帳單單行金額額 = 1455人民幣幣匹配，因?yàn)?|(1145-1500)| 166.677 是否與本本位幣匹匹配？容容限額 = 110人民民幣對帳帳單行金金額 = (1120*0.66) = 722人民幣幣匹配，因?yàn)?|(772-775)| 銀行對對帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇銀行行對帳單單，然后后選擇“復(fù)核”。3. 選選擇“行行”。4. 選選擇要撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)事務(wù)處處理的對

53、對帳單行行，然后后選擇“撤消調(diào)調(diào)節(jié)”。5. 通通過選定定每個事事務(wù)處理理左邊的的復(fù)選框框，選擇擇要撤消消調(diào)節(jié)的的事務(wù)處處理。6. 選選擇“撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)”。 要撤消調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單行的所所有事務(wù)務(wù)處理，請選擇擇“撤消消全部調(diào)調(diào)節(jié)”。 注：從“銀行對對帳單行行”窗口口調(diào)用時(shí)時(shí)，“撤撤消全部部調(diào)節(jié)”將撤消消調(diào)節(jié)所所有當(dāng)前前已與對對帳單行行進(jìn)行調(diào)調(diào)節(jié)的事事務(wù)處理理（如收收款、付付款等）。 要撤消消調(diào)節(jié)對對帳單的的事務(wù)處處理，請請執(zhí)行以以下步驟驟： 1. N：銀行調(diào)調(diào)節(jié)銀行對對帳單，進(jìn)入“調(diào)節(jié)銀銀行對帳帳單”窗窗口。 2. 選選擇銀行行對帳單單，然后后選擇“復(fù)核”。3. 選選擇“調(diào)調(diào)節(jié)”。4. 選選

54、擇要撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)的事務(wù)務(wù)處理。5. 選選擇“撤撤消調(diào)節(jié)節(jié)”。要撤消調(diào)調(diào)節(jié)銀行行對帳單單的所有有事務(wù)處處理，請請選擇“撤消全全部調(diào)節(jié)節(jié)”。注：從“銀行對對帳單”窗口調(diào)調(diào)用時(shí)，“撤消消全部調(diào)調(diào)節(jié)”將將撤消調(diào)調(diào)節(jié)所有有當(dāng)前已已與對帳帳單進(jìn)行行調(diào)節(jié)的的事務(wù)處處理（收收款、付付款等）。LESSSON22 調(diào)節(jié)節(jié)銀行差差錯、開開放接口口中的事事務(wù)處理理和建立立銀行對對帳單行行調(diào)節(jié)開放放接口中中的事務(wù)務(wù)處理現(xiàn)金管理理系統(tǒng)可可以調(diào)節(jié)節(jié)在應(yīng)收收款管理理系統(tǒng)、應(yīng)付款款管理系系統(tǒng)和總總帳管理理系統(tǒng)之之外的應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品品中產(chǎn)生生的收款款和付款款。例如如，如果果與總帳帳管理系系統(tǒng)、現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)一一起使用用應(yīng)收帳帳款系

55、統(tǒng)統(tǒng)，則可可以通過過使用“現(xiàn)金管管理調(diào)節(jié)節(jié)開放接接口”來來調(diào)節(jié)和和清除收收款。在Oraaclee 現(xiàn)金金管理模模塊將開開放接口口的事務(wù)務(wù)處理與與銀行對對帳單進(jìn)進(jìn)行自動動或手工工調(diào)節(jié)查找可用用于調(diào)節(jié)節(jié)的開放放接口事事務(wù)處理理查找已調(diào)調(diào)節(jié)的開開放接口口事務(wù)處處理要使用現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)的的“調(diào)節(jié)節(jié)開放接接口”，必須修修改 OOraccle 數(shù)據(jù)庫庫的某些些部件。在安裝裝現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)之后，Oraaclee 數(shù)據(jù)據(jù)庫將添添加一個個模板視視圖和一一個軟件件包： CE_9999_INTTERFFACEE_ VV 定義義用于映映射應(yīng)用用數(shù)據(jù)庫庫的視圖圖，它可可以顯示示所有開開放接口口事務(wù)處處理及其其狀態(tài)。

56、CE_9999_PKGG 包含含一個函函數(shù)和兩兩個程序序的軟件件包。要要啟用現(xiàn)現(xiàn)金管理理系統(tǒng)中中的相關(guān)關(guān)功能，必須編編寫必要要的例行行程序，以執(zhí)行行所述軟軟件包的的函數(shù)和和程序。調(diào)節(jié)銀行行差錯和和修正記記錄銀行有時(shí)時(shí)可能因因存取銀銀行帳戶戶金額不不正確而而產(chǎn)生錯錯誤。這這些銀行行差錯連連同對這這些差錯錯所作的的更正和和調(diào)整均均體現(xiàn)在在銀行對對帳單上上。差錯錯、更正正和調(diào)整整需要正正確調(diào)節(jié)節(jié)以提供供執(zhí)行調(diào)調(diào)節(jié)步驟驟所需的的審計(jì)線線索，并并通過允允許調(diào)節(jié)節(jié)差錯和和更正對對帳單行行來有效效地支持持 Orraclle 應(yīng)應(yīng)付款管管理系統(tǒng)統(tǒng)的正支支付特性性。 銀行使用用兩種方方法來解解決差錯錯：沖銷銷和

57、調(diào)整整。銀行行一般將將差錯更更正和調(diào)調(diào)整作為為雜項(xiàng)事事務(wù)處理理輸入，并通常常使用為為雜項(xiàng)收收款或付付款所設(shè)設(shè)置的相相同銀行行事務(wù)處處理代碼碼來識別別所產(chǎn)生生的差錯錯更正對對帳單行行。這兩兩種方法法將在此此節(jié)，使使用以下下實(shí)例進(jìn)進(jìn)行說明明： 生成一張張 $1100.00 的支票票，但銀銀行將此此付款錯錯記為 $100.000。在銀銀行對帳帳單上，將可以以看到一一個 $10.00 付款的的分錄。 事務(wù)處理理編號 行號 金額 備注 27 10 ?$100.000 差錯（應(yīng)應(yīng)為 $1000.000） 沖銷方法法：銀行行沖銷整整個差錯錯事務(wù)處處理金額額以使差差錯分錄錄和沖銷銷分錄的的凈輸出出為零。此后，

58、銀行將將對正確確的事務(wù)務(wù)處理金金額創(chuàng)建建另一個個事務(wù)處處理分錄錄。在此此例中，創(chuàng)建一一個 $10.00 - 的的沖銷分分錄以抵抵銷原始始差錯分分錄，并并創(chuàng)建一一個新的的 $1100.00 更正分分錄。 事務(wù)處理理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 差錯 27 20 $10.00- 沖銷分錄錄 27 30 $1000.000 新更正分分錄 使用沖銷銷方法，差錯和和更正對對帳單行行將彼此此匹配。更正事事務(wù)處理理分錄（上面的的行 330）也也將與實(shí)實(shí)際事務(wù)務(wù)處理相相匹配。 調(diào)整方法法：銀行行僅創(chuàng)建建新的事事務(wù)處理理分錄以以彌補(bǔ)原原始事務(wù)務(wù)處理金金額和差差錯分錄錄之間的的差額。在此實(shí)實(shí)例

59、中，銀行生生成一個個 $990.000 的的新調(diào)整整分錄，此分錄錄額為原原始差錯錯金額 $100.000 和正正確金額額 $1100.00 之間的的差額。 事務(wù)處理理編號 行號 金額 備注 27 10 $10.00 錯誤 27 20 $90.00 調(diào)整分錄錄 不管銀行行選擇使使用何種種方法，也不管管是自動動調(diào)節(jié)還還是人工工調(diào)節(jié)，現(xiàn)金管管理系統(tǒng)統(tǒng)均允許許正確匹匹配這些些對帳單單行，并并提供有有關(guān)如何何調(diào)節(jié)對對帳單行行以提供供好的審審計(jì)線索索的信息息。 自動調(diào)節(jié)節(jié)匹配 自動調(diào)節(jié)節(jié)程序可可以與付付款、收收款、雜雜項(xiàng)付款款或雜項(xiàng)項(xiàng)收款行行匹配。此程序序通過以以下方式式處理沖沖銷和調(diào)調(diào)整方法法： 沖銷方

60、法法：嘗試試將沖銷銷分錄與與包含相相同事務(wù)務(wù)處理編編號和相相反事務(wù)務(wù)處理類類型的對對帳單行行進(jìn)行匹匹配。例例如，如如果沖銷銷分錄為為雜項(xiàng)收收款，則則程序可可與付款款或雜項(xiàng)項(xiàng)付款匹匹配。如如果金額額凈輸出出為零，則程序序假設(shè)存存在匹配配并調(diào)節(jié)節(jié)對帳單單行。 調(diào)整方法法：嘗試試查找對對帳單行行和事務(wù)務(wù)處理以以與調(diào)整整分錄相相匹配。對帳單單行必須須包含與與調(diào)整行行相同的的事務(wù)處處理編號號。但是是，只要要凈輸出出額在原原始事務(wù)務(wù)處理的的容限之之內(nèi)，則則對帳單單行可以以是付款款、收款款、雜項(xiàng)項(xiàng)付款或或雜項(xiàng)收收款。 如果差錯錯對帳單單行由于于事務(wù)處處理與對對帳單行行之間的的差額在在容限額額內(nèi)已與與事務(wù)處處