年末盤點(diǎn)計(jì)劃書

1、年終盤點(diǎn)計(jì)劃書、盤點(diǎn)目的為加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符，保障公司資產(chǎn)的安全性和完整 性，及時(shí)準(zhǔn)確的反應(yīng)存貨資產(chǎn)的結(jié)存和利用狀況，提高材料的周轉(zhuǎn)率，特制定本次盤點(diǎn)計(jì)劃，從 而為銷售、采購(gòu)、制造及財(cái)務(wù)提供準(zhǔn)確有效的數(shù)據(jù)。二、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)：原材料倉(cāng)庫(kù)、在制品倉(cāng)庫(kù)、半成品倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)、投訴倉(cāng)庫(kù)、低 值易耗品倉(cāng)庫(kù)。、盤點(diǎn)實(shí)物：原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品、不良品、低值易耗品。、盤點(diǎn) 定資產(chǎn)：電子計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、通信設(shè)備、辦公用具、運(yùn)輸設(shè) 備及其他類。三、盤點(diǎn)方式、本次盤點(diǎn)采取靜態(tài)實(shí)點(diǎn)法。、各部負(fù)責(zé)人應(yīng)清楚本部管理的存貨所在位置，盤點(diǎn)前對(duì)物料進(jìn)行分類整理，便 于初盤復(fù)盤。、本次盤點(diǎn)范圍依

2、據(jù)實(shí)物管理責(zé)任劃分。、無(wú)論實(shí)物存放地點(diǎn)在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負(fù)責(zé) 盤點(diǎn)， 防止漏盤。、盡管存貨放在某部門，但不屬于該部門管理則不能盤點(diǎn)，防止重盤。、盤點(diǎn)期間倉(cāng)庫(kù)物料停止流動(dòng)，如有需要應(yīng)提前入庫(kù)，以備盤點(diǎn)，否則將不予以接收。、盤點(diǎn)人員用點(diǎn)數(shù)、稱重、賬量等方式確認(rèn)存貨的實(shí)有數(shù)量，填寫盤點(diǎn)表，并將盤 點(diǎn)表第三聯(lián)貼在實(shí)物上，供復(fù)盤及監(jiān)盤人員進(jìn)行核對(duì)。、盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)匯總表必須標(biāo)明款式貨號(hào)四、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：月曰、盤點(diǎn)日期：實(shí)物盤點(diǎn)一月日下午倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)一月日月日定資產(chǎn)盤點(diǎn)一月曰:五、盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間內(nèi)容責(zé)任人協(xié)助人月日倉(cāng)庫(kù)停止收貨、發(fā)貨月日產(chǎn)成品、半成品全部整理入庫(kù)、凍結(jié)系統(tǒng)月日出具盤

3、點(diǎn)表, 一 _1=月日下午實(shí)物盤點(diǎn)月 日日所有倉(cāng)庫(kù)開始盤點(diǎn) _ J 一 _ 1=月日固止資產(chǎn)盤點(diǎn)六、盤點(diǎn)人員分工盤占 小組總指揮負(fù)責(zé)此次盤點(diǎn)的整體工作安排及部署組長(zhǎng)監(jiān)督和主導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)整體盤點(diǎn)工作田寸組 長(zhǎng)主導(dǎo)管轄倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)工作并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行差異分析負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，出具盤點(diǎn)表組員負(fù)責(zé)實(shí)物盤點(diǎn)、復(fù)核、統(tǒng)計(jì)工作人員 安排編碼倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人初盤人復(fù)盤人抽盤人七、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作、計(jì)劃物流部工作、盤點(diǎn)前按照訂單計(jì)劃酌情考慮到料時(shí)間，并提前通知各供應(yīng)商我司的實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)間及材料的截止收貨時(shí)間，確保正常盤點(diǎn)不受影響。、所有倉(cāng)管應(yīng)在盤點(diǎn)前做好物料的整理整頓工作，相同的材料需全部整合在一起， 并要按庫(kù)位號(hào)的先后順序進(jìn)行擺放

4、標(biāo)識(shí)清楚，便于盤點(diǎn)，且防止漏盤或少盤現(xiàn)象。、對(duì)于不常用或盤點(diǎn)難度較大的物料需提前預(yù)盤。、倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)前如有未開料單已經(jīng)發(fā)貨的情況需清理完畢，確保盤點(diǎn)時(shí)材料數(shù)量 的準(zhǔn)確性。（包括成品、半成品、原材料）、質(zhì)量部、質(zhì)量部在盤點(diǎn)前對(duì)投訴庫(kù)和待處理倉(cāng)庫(kù)的不良品進(jìn)行整理、整頓工作、并按產(chǎn)品類別進(jìn)行歸類。、清理尚未為入賬的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性。、將不良品數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，預(yù)先做好差異分析工作。、財(cái)務(wù)部、根據(jù)盤點(diǎn)要求組織相關(guān)部門溝通并進(jìn)行指責(zé)分工、制定盤點(diǎn)計(jì)劃。、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各相關(guān)部門的盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作，在盤點(diǎn)日前凍結(jié)系統(tǒng)，整理盤點(diǎn)表并與盤點(diǎn)當(dāng)日發(fā)放。、盤點(diǎn)開始前對(duì)相關(guān)部門盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)方法進(jìn)行培訓(xùn)

5、指導(dǎo)，落實(shí)相關(guān)盤點(diǎn)要求。八、盤點(diǎn)實(shí)施、以組為單位進(jìn)行統(tǒng)一的盤點(diǎn)。、初盤人員依物料清單的擺放順序進(jìn)行盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)明細(xì)依物料序號(hào)填寫在盤點(diǎn) 表內(nèi)，且品號(hào)、名稱、訂單數(shù)量、未完成數(shù)量、初盤數(shù)量等按要求填寫在對(duì)應(yīng)的狀態(tài)欄 內(nèi)。、復(fù)盤人員按盤點(diǎn)表內(nèi)物料明細(xì)并依據(jù)物料序號(hào)進(jìn)行實(shí)物核對(duì)確認(rèn)，并在盤點(diǎn)表復(fù) 盤項(xiàng)內(nèi)填上復(fù)盤數(shù)據(jù)，當(dāng)復(fù)盤與初盤數(shù)據(jù)有差異時(shí)，復(fù)盤人員應(yīng)找初盤人員進(jìn)行核對(duì)， 無(wú)誤后在盤點(diǎn)表內(nèi)注明最終的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并做上標(biāo)示（統(tǒng)一用錯(cuò)號(hào)）交與財(cái)務(wù)錄單員 處，錄單員依復(fù)盤人員的數(shù)據(jù)更正錄入。、抽盤人員可隨意抽盤，其中包括所有初盤與復(fù)盤存在差異工單及部份無(wú)差異工單， 錄單員在錄入數(shù)據(jù)時(shí),若發(fā)現(xiàn)復(fù)盤與抽盤的數(shù)

6、據(jù)存在差異，應(yīng)以抽 盤人的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。、抽盤人員若發(fā)現(xiàn)抽盤數(shù)量與初盤、復(fù)盤數(shù)量不一致時(shí)，找出差異原因，并對(duì)初盤 與復(fù)盤人員進(jìn)行考核以嚴(yán)肅盤點(diǎn)紀(jì)律。九、盤點(diǎn)期間應(yīng)注意的事項(xiàng)、漏盤、重盤；、盤點(diǎn)數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不一致；、遺失盤點(diǎn)表；、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)以吊牌款號(hào)為準(zhǔn)；、盤點(diǎn)期間銷售的貨品要注意是否已經(jīng)盤點(diǎn)了；、確保員工制服、退倉(cāng)殘次品是否有盤點(diǎn)進(jìn)去；十、盤點(diǎn)責(zé)任、各部門、存貨處理小組是本次盤點(diǎn)責(zé)任部門，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督并對(duì)本次盤點(diǎn)結(jié)果提出意見。、各部應(yīng)對(duì)本次盤點(diǎn)精神進(jìn)行宣傳并組織相應(yīng)的盤點(diǎn)小組，具體負(fù)責(zé)本次的盤點(diǎn)工 作。、公司將對(duì)以下問題進(jìn)行處罰：、盤點(diǎn)工作組織不力，盤點(diǎn)人員不知本次盤點(diǎn)要求、漏盤、重盤、盤點(diǎn)數(shù)量

7、與實(shí)際數(shù)量不一致、遺失盤點(diǎn)單、盤點(diǎn)表與盤點(diǎn)匯總表的數(shù)據(jù)不一致、沒按要求完成盤點(diǎn)工作的十一、盤點(diǎn)報(bào)告及結(jié)果處理、財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)錄入員根據(jù)簽字確認(rèn)后的盤點(diǎn)表進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入編制數(shù)據(jù)賬實(shí)對(duì)比表，并將賬實(shí)對(duì)比表反饋至各責(zé)任部門。、責(zé)任部門根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表就差異較大的物料進(jìn)行差異原因分析，并對(duì)盤點(diǎn)中暴露 的問題作出相應(yīng)對(duì)策，并將分析結(jié)果及對(duì)策提交至財(cái)務(wù)部。、財(cái)務(wù)部根據(jù)賬實(shí)對(duì)比表及差異分析編制盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批后進(jìn)行相應(yīng)帳務(wù) 調(diào)整。十二、注意事項(xiàng)、所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。、盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組負(fù)責(zé)人 報(bào)到，接受工作安排，如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。、所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開始后應(yīng)停止財(cái)務(wù)的進(jìn)出及移動(dòng)。、盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若與修改初，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員千人始能生效，否則 應(yīng)查究責(zé)任。、所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。、所有盤點(diǎn)卡領(lǐng)出數(shù)量級(jí)卡號(hào)與退回?cái)?shù)量及卡號(hào)一致，如有丟失者，每張罰 款十元。、盤點(diǎn)開始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受負(fù)責(zé)人指