項目合作資金管理實施細則

1、盈佳東方巴黎項目資金管理實施細則湘鄉(xiāng)市盈盈佳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限責責任公司司湘鄉(xiāng)市盈盈佳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限責責任公司司盈佳東東方巴黎黎項目合合作資金管管理實施施細則保密需知知本合作項項目資金金管理實實施細則則屬商業(yè)業(yè)機密，其所有有權(quán)屬于于湘鄉(xiāng)市市盈佳房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限責任公公司，其其涉及的的內(nèi)容和和資料只只限于已已簽署投投資意向向的投資資者適用用。收到到本分析析書后，收件人人應(yīng)即刻刻確認，并遵守守以下規(guī)規(guī)定：1）若收收件人不不計劃涉涉足本合合作項目目資金管管理實施施細則所所述項目目，請將將合作項項目資金金管理實實施細則則完整退退還湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)市盈佳佳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限責任任公司；2）在沒沒有取得得湘

2、鄉(xiāng)市市盈佳房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限責任公公司的書書面同意意前，收收件人不不得將本本合作項項目資金金管理實實施細則則全部或或部分內(nèi)內(nèi)容予以以復制、傳遞、影印、泄露或或散布給給他人；3）應(yīng)該該像對待待貴公司司機密資資料一樣樣的態(tài)度度對待合合作項目目資金管管理實施施細則所所提供的的所有機機密資料料。本合作項項目資金金管理實實施細則則不可用用作銷售售報價使使用，也也不可用用作購買買時的報報價使用用。編制單位位：湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)市盈佳佳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限責任任公司電 話：07332-55661129999目錄第一章章總論一、項項目簡介介二、項項目投資資方案（一）資金用用途（二）融資情情況第二章章項目背背景分析析及規(guī)則

3、則一、項項目單位位概述（一）項目單單位概述述（二）項目單單位現(xiàn)狀狀二、項項目規(guī)劃劃分析（一）項目建建設(shè)內(nèi)容容（二）項目建建設(shè)方案案第三章章財務(wù)評評價第四章章融資策策略分析析第五章章項目合合作資金金管理辦辦法第六章章項目合合作資金金管理實實施細則則一、每每年度資資金使用用計劃書書二、每每年每季季度資金金使用計計劃書三、每每年每月月資金使使用計劃劃書第七章章 資金金還款計計劃書第八章章 項目目分析結(jié)結(jié)論第一章總總論一、項目目簡介（一）項項目名稱稱：盈佳佳東方巴巴黎項目目（二）項項目單位位：湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)市盈佳佳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限責任任公司（三）項項目實施施地點：中國湖南省省湘鄉(xiāng)市市東山新新城中心心（四）項

4、項目負責責人：歐歐陽祖福福（五）項項目融資資計劃：100000萬萬元人民民幣（六）項項目合作作年限：3年二、項目目投資方方案（一）資資金用途途項目總投投資3334555萬元，全部用用于該項項目的建建設(shè)費用用，具體體使用情情況見下下表：總投資估估算表項目建筑面積積（）單位成本本（元/）總成本（萬元）建安成本本樓面面積積10331477.511150元元/元=1118662萬元元地下室面面積2440822.615500元元/=36612.3萬元元報建費按樓面面面積10031447.551668元/=17732.8萬元元設(shè)計費按樓面面面積10031447.55222元/=2226萬元元場地綠化化、硬

5、化化工程、水電安安裝按樓面面面積10031447.551000元/=10031萬萬元監(jiān)理按樓面面面積10031447.559元/=922.8萬萬元業(yè)務(wù)招待待按樓面面面積10031447.55222元/=2226.99萬元辦公費按樓面面面積10031447.55100元/=1003.11萬元辦公設(shè)施施按樓面面面積10031447.558元/=822.5萬萬元人員工資資按樓面面面積10031447.55155元/=1554.77萬元銷售費用用按樓面面面積10031447.55500元/=5115.77萬元廣告費按樓面面面積10031447.55155元/=1554.77萬元財務(wù)費用用按樓面面面積1

6、0031447.551550元/=15547萬萬元消防按樓面面面積10031447.55600元/=6118.88萬元產(chǎn)權(quán)辦理理按樓面面面積10031447.55155元/=1554.77萬元土地成本本按樓面面面積10031447.559554元/=98840萬萬元其他費用用15000萬元成本合計計334555萬元元（二）融融資情況況公司項目目需要融融資：1100000萬元元人民幣幣，合作作年限：3年，融融資年回回報率 11.5%，到期償償還本金金。第二章項項目背景景分析及及規(guī)劃一、項目目單位概概述（一）項項目單位位基本情情況公司名稱稱：湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)市盈佳佳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限責任任公司公司地址址：湖

7、南南省湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)市東山山辦事處處勵志大大道湘房房世紀城城一期111棟法定代表表人：歐歐陽祖福福注冊資金金：10000萬萬元實收資本本：10000萬萬元公司類型型：有限限責任公公司經(jīng)營范圍圍：房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)經(jīng)營（憑有效效的資質(zhì)質(zhì)證書經(jīng)經(jīng)營）（二）項項目單位位現(xiàn)狀1、公司司簡介湘鄉(xiāng)市盈盈佳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限責責任公司司成立于于20111年4月，經(jīng)經(jīng)湘鄉(xiāng)市市工商局局管理部部門注冊冊登記。公司的的法人代代表為歐歐陽祖福福，注冊冊資本為為人民幣幣10000萬元元。湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)市盈佳佳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限責任任公司由由三個股股東共同同合資組組成。公公司目前前專門負負責盈佳佳東方巴巴黎項目目的籌建建和開發(fā)發(fā)工作，該地塊

8、塊占地444.447畝，公司力力爭此工工程為優(yōu)優(yōu)良。同同時，為為了適應(yīng)應(yīng)市場經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展的需要要，公司司積極探探索房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)新思路路，拓寬寬經(jīng)營領(lǐng)領(lǐng)域，以以提供優(yōu)優(yōu)質(zhì)住宅宅為己任任。公司司堅持“以人為為本”的設(shè)計計理念，營造居居住消費費新時尚尚，創(chuàng)造造居住生生活新感感受。為為住戶創(chuàng)創(chuàng)造一個個優(yōu)美、安全、舒適、方便、文明和和具有較較高文化化品位的的生活環(huán)環(huán)境。公司致力力于湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)市房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)與發(fā)展展，為湘湘鄉(xiāng)市房房地產(chǎn)開開發(fā)做出出自己的的貢獻；著力開開拓創(chuàng)新新，培養(yǎng)養(yǎng)一支完完全具備備打造高高端項目目的能力力、引導導湘鄉(xiāng)房房地產(chǎn)的的綜合素素質(zhì)優(yōu)良良的精英英團隊；堅持企企業(yè)的長長遠發(fā)展展，提高

9、高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，創(chuàng)創(chuàng)立房地地產(chǎn)品牌牌，用誠誠信、專專業(yè)贏得得客戶信信任；自自始至終終以客戶戶為中心心，為客客戶創(chuàng)造造更高、更遠的的社會及及經(jīng)濟價價值，為為企業(yè)、為自己己創(chuàng)造更更多的財財富與利利益，回回報、感感恩于社社會。公司竭誠誠希望與與社會各各界攜手手并進，共謀發(fā)發(fā)展，同同創(chuàng)美好好未來。2、人員員配備情情況企業(yè)管理理，實質(zhì)質(zhì)上就是是要調(diào)動動“人”的主觀觀能動性性。企業(yè)業(yè)的成功功與失敗敗。關(guān)鍵鍵在于用用“人”的機制制上和制制度完善善的好與與壞。企企業(yè)的競競爭實際際就是“人才”的競爭爭，公司司在用人人上主要要采取挖挖掘人才才、留住住人才、善用人人才的用用人機制制。用人人以德才才兼?zhèn)錇闉闃藴?，有德?/p>

10、有才破格格使用，有德無無才培育育使用，有才無無德限制制使用，無德無無才堅決決不用的的用人方方針，與與此同時時公司還還完善了了各個管管理部門門的具體體工作。企業(yè)現(xiàn)有有員工經(jīng)經(jīng)過長期期磨合，團隊內(nèi)內(nèi)部團結(jié)結(jié)合作，業(yè)務(wù)熟熟練，吃吃苦肯干干，兢兢兢業(yè)業(yè)。企業(yè)領(lǐng)領(lǐng)導非常常重視人人才資源源的開發(fā)發(fā)，因為為企業(yè)的的競爭歸歸根到底底就是人人才的競競爭。對對于技術(shù)術(shù)人員，企業(yè)采采取送出出去請回回來的辦辦法提升升總體技技術(shù)水平平，培養(yǎng)養(yǎng)一批技技術(shù)過硬硬的人員員委以重重任，成成為企業(yè)業(yè)堅實的的技術(shù)后后盾。3、組織織機構(gòu)公司組織織機構(gòu)健健全。能能夠做到到分工明明確、層層次分明明，構(gòu)建建了一套套科學的的經(jīng)營管管理系統(tǒng)統(tǒng)

11、，企業(yè)業(yè)運作高高效有序序。在“以人為為本、以以項目為為中心”的思想想指導下下，公司司確立了了“誠實做做人、用用心做事事、同心心協(xié)力、攜手共共進”的企業(yè)業(yè)理念。在公司司文化建建設(shè)上，以打造造一支能能征善戰(zhàn)戰(zhàn)的優(yōu)秀秀團隊為為目標，點燃激激情、奮奮進斗志志，不斷斷增強企企業(yè)的凝凝聚力，弘揚團團隊精神神。（三）公公司發(fā)展展規(guī)劃公司將抓抓住中國國加入WWTO的的機遇，按照經(jīng)經(jīng)濟全球球化的要要求，調(diào)調(diào)整思路路，更新新觀念，依托當當?shù)卣拇罅αχС?，加快企企業(yè)發(fā)展展，努力力培育企企業(yè)競爭爭力，推推進企業(yè)業(yè)管理現(xiàn)現(xiàn)代化，實現(xiàn)營營銷工作作創(chuàng)新，提高技技術(shù)創(chuàng)新新的能力力，加快快現(xiàn)代化化制度建建設(shè)，促促進企業(yè)業(yè)

12、的全面面進步，開創(chuàng)企企業(yè)的美美好未來來。1、發(fā)展展原則不斷進取取，不斷斷創(chuàng)新，保持先先進理念念，使企企業(yè)從全全方位、多方面面發(fā)展，加強企企業(yè)在市市場中的的競爭力力，保持持經(jīng)濟效效益不斷斷增長，從而實實現(xiàn)企業(yè)業(yè)長遠發(fā)發(fā)展目標標。2、公司司經(jīng)營原原則公司在不不斷發(fā)展展中將逐逐步建立立起完善善、先進進的市場場營銷機機制，始始終站在在時代的的前列，同時以以先進的的市場營營銷理念念確保企企業(yè)在行行業(yè)中的的領(lǐng)先地地位，爭爭取為社社會創(chuàng)造造價值，為員工工創(chuàng)造空空間，為為企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造利潤潤，實現(xiàn)現(xiàn)三者之之間的良良性循環(huán)環(huán)。指導思想想：抓住住機遇，勇于探探索，敢敢擔風險險，開拓拓向前。（四）發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略1、公司司

13、依靠設(shè)設(shè)備更新新、技術(shù)術(shù)進步，支持公公司進一一步發(fā)展展的需要要。2、擴大大公司市市場的知知名度，進一步步拓展國國內(nèi)外市市場。3、加強強公司內(nèi)內(nèi)部管理理，進一一步完善善各種管管理制度度，增強強公司的的活力。4、通過過各種方方式增加加公司資資本積累累，擴大大營業(yè)的的規(guī)模，不斷增增強公司司的經(jīng)濟濟實力。5、提高高員工的的素質(zhì)，建立一一支懂得得現(xiàn)代化化管理，掌握高高新技術(shù)術(shù)和營銷銷策略的的骨干隊隊伍，為為公司的的成長壯壯大做好好組織上上的準備備。二、項目目規(guī)劃分分析（一）項項目建設(shè)設(shè)內(nèi)容盈佳東東方巴黎黎項目建建設(shè)用地地位于湘湘鄉(xiāng)市東東山新城城中心，項目總總用地規(guī)規(guī)模為2294882.88平方米米（約4

14、44.447畝），建筑筑總面積積為12236664.66平方米米。其中中，住宅宅面積為為770021.57平平方米；沿街商商業(yè)建筑筑面積為為248888.98平平方米；公建用用房13355.4平方方米；地地下停車車車庫建建筑面積積為1999077平方米米。建設(shè)設(shè)停車位位6777個，其其中地面面停車位位1788個，地地下停車車位4999個。（二）項項目建設(shè)設(shè)方案1、設(shè)計計指導思思想該項目設(shè)設(shè)計要力力圖體現(xiàn)現(xiàn)以人為為本的設(shè)設(shè)計指導導思想，設(shè)計定定位為中中高檔的的高住房房地產(chǎn)項項目。項項目以“充分利利用大環(huán)環(huán)境資源源，與城城市綠化化景觀充充分融合合，并使使之自然然滲透進進住宅區(qū)區(qū)”作為該該項目設(shè)設(shè)計

15、的首首要出發(fā)發(fā)點，以以安全性性、健康康性、便便利性為為設(shè)計的的基本原原則，力力求通過過合理設(shè)設(shè)計，將將項目打打造出以以人為本本、高品品位、具具備現(xiàn)代代特色商商場及現(xiàn)現(xiàn)代人居居住的品品位、特特色鮮明明、優(yōu)雅雅別致、方便寬寬松的商商住房地地產(chǎn)項目目。該項目堅堅持“花園中中建城市市”的理念念：保護護原有自自然資源源，使人人工環(huán)境境和自然然環(huán)境融融為一體體，創(chuàng)建建有特色色、有潛潛力的都都市環(huán)境境；保證證規(guī)劃的的完整性性、綜合合性，使使規(guī)劃富富有彈性性而易于于分期發(fā)發(fā)展建設(shè)設(shè)。參照照聯(lián)合國國可持續(xù)續(xù)社區(qū)標標準，充充分體現(xiàn)現(xiàn)尊重自自然、塑塑造高品品位生活活環(huán)境的的規(guī)劃理理念，按按“私密空空間”、“半私密密

16、空間”和“公共空空間”進行科科學布局局，建設(shè)設(shè)具有特特色的生生態(tài)商住住小區(qū)。該項目有有以下特特點：該項目為為中高檔檔住宅小小區(qū)，戶戶外花園園空間大大，保障障小區(qū)居居民豐富富戶外生生活，方方便小區(qū)區(qū)居民交交流，有有利于營營造和諧諧的小區(qū)區(qū)環(huán)境。合理配置置各種公公共設(shè)施施，特別別是文化化活動設(shè)設(shè)施，并并重視促促進人際際交往，互助和和社區(qū)的的建設(shè)。滿足人人們多樣樣化價值值觀與生生活方式式的要求求。以整合的的方法提提供環(huán)境境無害化化的基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和服務(wù)，增進人人口的總總體健康康水平。通過精精心設(shè)計計避免對對人的健健康影響響和不良良環(huán)境傷傷害，建建設(shè)環(huán)境境優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生與與完全的的商住小小區(qū)。2、項目目建設(shè)

17、目目標該項目的的建設(shè)，將滿足足湘鄉(xiāng)市市日益增增長的房房地產(chǎn)需需求，改改善居民民的日常常生活環(huán)環(huán)境條件件，獨具具特色、引導城城市房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)建設(shè)的的樣板工工程，同同時也為為公司帶帶來較好好的經(jīng)濟濟效益。3、總體體布局該項目不不但注重重以人為為本，更更以自然然為本，體現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)代高尚尚居住、休閑理理念，努努力創(chuàng)造造陽光、空氣、綠化等等自然景景觀，整整體建筑筑布局舒舒展蜿蜒蜒，以獨獨到之匠匠心，塑塑造出居居者詩意意的棲居居情境。該項目根根據(jù)建設(shè)設(shè)用地情情況，合合理利用用土地資資源。因因此，根根據(jù)建設(shè)設(shè)用地的的具體情情況，規(guī)規(guī)劃用地地內(nèi)住宅宅建筑由由點式和和板式組組成，主主要朝向向南北向向，臨城城市道路

18、路設(shè)2-3層商商業(yè)建筑筑，9棟建筑筑中除110號樓樓為2層的幼幼兒園外外，其余余均為高高層建筑筑，其中中2棟25層，6棟15層。該項目建建筑外部部空間在在總體布布局上張張弛有度度，既然然提供大大面積空空間營造造綠化，形成戶戶外休閑閑與交流流的場所所空間；又能使使得建筑筑外部空空間融合合城市景景觀，無無限延展展，使區(qū)區(qū)內(nèi)景觀觀與周圍圍的城市市景觀渾渾然一體體。小區(qū)出入入口的位位置，充充分考慮慮到項目目用地周周邊的道道路狀況況，臨勵勵志大道道設(shè)置小小區(qū)主入入口；位位于場址址北面的的城市支支路設(shè)置置小區(qū)次次入口，做到人人車分離離。機動動車道路路貫通整整個小區(qū)區(qū)，脈絡(luò)絡(luò)清晰，聯(lián)系便便捷。區(qū)區(qū)內(nèi)道路路與

19、周邊邊城市道道路相結(jié)結(jié)合，形形成流暢暢的消防防環(huán)路。小區(qū)內(nèi)內(nèi)道路凈凈寬4米，并并按照鋪鋪裝路面面設(shè)置，可環(huán)通通院內(nèi)，并可達達至每一一單體，道路承承載按消消防車道道標準，以滿足足庭院景景觀道在在緊急情情況下成成為消防防車道。該項目建建筑群美美觀大方方、朝氣氣蓬勃。在小區(qū)區(qū)中心花花園、生生態(tài)停車車場等處處配合小小品、雕雕塑做室室外環(huán)境境設(shè)計，營造清清新舒適適的區(qū)域域環(huán)境。4、建筑筑單體設(shè)設(shè)計（1）在在戶型設(shè)設(shè)計上適適當拉大大面寬，南北通通風，方方正實用用，坐擁擁優(yōu)美景景觀，健健康舒適適。（2）設(shè)設(shè)置大面面積凸窗窗，視野野寬闊，最大程程度引入入陽光與與室外景景觀大陽陽臺提供供休閑、景觀的的寫意空空間

20、，與與自然充充分交流流。（3）戶戶內(nèi)臥室室區(qū)布局局緊湊，并與客客廳、餐餐廳分開開，保證證良好動動靜分區(qū)區(qū)。（4）公公共活動動區(qū)交通通動線組組織，空空間利用用十分合合理，避避免了面面積浪費費。（5）立立面造型型以創(chuàng)造造新穎、個性、實用為為目的，用簡潔潔利落的的建筑語語匯，調(diào)調(diào)和現(xiàn)代代生活的的居住理理念，演演繹著“少即是是多”的完美美建筑風風范。（6）住住宅戶型型有二房房二廳和和三房二二廳等戶戶型以供供客戶選選擇，均均為明廳廳、明廚廚、明臥臥、明衛(wèi)衛(wèi)。每個個單元均均設(shè)置住住宅專用用電梯兼兼作消防防電梯。該項目目在立面面造型的的設(shè)計中中采用現(xiàn)現(xiàn)代建筑筑風格設(shè)設(shè)計，體體現(xiàn)出項項目簡約約、優(yōu)雅雅和清新新

21、，建筑筑的色彩彩以明快快為主基基調(diào)，墻墻體采用用淺色面面磚或涂涂料有機機組合的的布置方方法，配配以透明明的雙層層中空白白色玻璃璃及中高高檔鋁合合金門窗窗，爭取取該項目目最大限限度的與與周邊建建筑物高高度統(tǒng)一一。5、結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計方方案該項目上上部結(jié)構(gòu)構(gòu)采用短短肢剪力力墻結(jié)構(gòu)構(gòu)，短肢肢剪力墻墻抗震等等級為三三級。基基礎(chǔ)采用用人工挖挖孔樁基基礎(chǔ)，樁樁端持力力層擬選選微風或或中風化化泥質(zhì)粉粉砂巖。該項目目建筑安安全等級級為二級級，完全全使用年年限500年。結(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計計要確保保建筑物物的絕對對安全，采用現(xiàn)現(xiàn)澆鋼筋筋混凝土土梁板。（1）荷荷截作用用基本風壓壓：0.35KKN/mm2；基本雪壓壓：0.45 K

22、N/m2；地面粗糙糙程度類類別為CC類。（2）抗抗震設(shè)防防烈度：小于66度（設(shè)設(shè)計地震震分組為為第一組組，設(shè)計計基本地地震加速速度為00.555g）.（3）樓樓地面均均布活荷荷載：人防頂板板：6.0 KKN/mm2上人層面面：2.0 KKN/mm2不上人層層面：00.7 KN/m2設(shè)備用房房：按實實際計算算商業(yè)用房房：3.5 KKN/mm2住宅臥室室、客廳廳：2.0 KKN/mm2住宅衛(wèi)生生間、廚廚房：22.0 KN/m2陽臺：22.5 KN/m26、給、排水工工程（1）供供水工程程該項目中中共有住住宅6226套，每戶人人口按33.2人人計，日日用水量量按2000L/人日計，住戶生生活日消消耗

23、水量量總量約約為4000m33，綜合合考慮商商業(yè)用房房及綠化化用水等等，該項項目總計計最高日日用水量量為6000m33。該項目中中水源接接自鳳路路的市政政給水管管網(wǎng)，管管徑為DDN2000的給給水管道道通過止止回閥和和水表后后，與小小區(qū)給水水管網(wǎng)相相連接，給水管管在小區(qū)區(qū)內(nèi)布置置成環(huán)狀狀。（2）生生活給水水系統(tǒng)為了保障障供水安安全、可可靠，該該項目擬擬采用分分區(qū)供水水。（3）消消防給水水系統(tǒng)消防水源源采用城城市自來來水，由由于室外外給水環(huán)環(huán)管（DDN2000）能能滿足該該項目室室外消防防用水的的水量和和水壓要要求，故故該項目目消防水水池僅儲儲存室內(nèi)內(nèi)消防水水量。（4）排排水工程程 1）室室內(nèi)（

24、外外）排水水系統(tǒng)采采用雨、污分流流制，雨雨水排至至室外雨雨水溝，經(jīng)雨水水溝匯集集后排入入雨水管管道。 2）該該項目生生活污水水排入化化糞池處處理后排排入市政政污水管管網(wǎng)。 3）地地下室及及消防電電梯基坑坑排水設(shè)設(shè)潛污水水泵排除除。 4）排排水系統(tǒng)統(tǒng)采用雨雨、污水水分流制制，雨水水管采用用DN3300-5000主管、污水管管采用DDN3000-5500主主管，分分別連接接起鳳路路和勵志志大道城城市污水水管和雨雨水干管管。第三章財務(wù)評評價項目的財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)論證是是在項目目市場、資源、技術(shù)條條件論證證的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，從從項目的的角度出出發(fā)，依依據(jù)現(xiàn)行行的經(jīng)濟濟法規(guī)和和價格政政策，對對一系列列有關(guān)財財務(wù)數(shù)

25、據(jù)據(jù)進行調(diào)調(diào)查、搜搜集、整整理和測測算、并并編制有有關(guān)財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)估估算表格格。而利利潤的獲獲得是項項目財務(wù)務(wù)論證的的主要內(nèi)內(nèi)容。一、公司司財務(wù)管管理（一）總總則為加強財財務(wù)工作作，發(fā)揮揮財務(wù)在在經(jīng)營管管理和提提高經(jīng)濟濟效益中中的作用用，特制制定本規(guī)規(guī)定。1、財務(wù)務(wù)職能(1) 認真貫貫徹執(zhí)行行國家有有關(guān)財務(wù)務(wù)管理制制度。(2) 建立健健全財務(wù)務(wù)管理的的各種規(guī)規(guī)章制度度，編制制財務(wù)計計劃，加加強經(jīng)營營核算管管理，反反映、分分析財務(wù)務(wù)計劃的的執(zhí)行情情況，檢檢查監(jiān)督督財務(wù)紀紀律。(3) 積極為為經(jīng)營管管理服務(wù)務(wù)，促進進項目取取得較好好的經(jīng)濟濟效益。(4) 厲行節(jié)節(jié)約，合合理使用用資金。(5) 合理分分

26、配財務(wù)務(wù)收入，及時完完成需要要上繳的的稅收及及管理費費用。(6) 對有關(guān)關(guān)機構(gòu)和和財政、稅務(wù)、銀行部部門，了了解檢查查財務(wù)工工作，主主動提供供有關(guān)資資料，如如實反映映情況。(7) 完成管管理者交交給的其其他工作作。2、財務(wù)務(wù)部成員員財務(wù)部由由總會計計師、會會計、出出納和審審計工作作人員組組成。（二）崗崗位責任任總會計師師、會計計、出納納和審計計工作人人員相關(guān)關(guān)職責參參照國家家相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)執(zhí)行。二、計劃劃與評價價方法的的選擇及及依據(jù)1、國家家計劃委委員會建建設(shè)部發(fā)發(fā)布的建設(shè)項項目經(jīng)濟濟評價方方法與參參數(shù)；2、國家家現(xiàn)行的的財務(wù)、稅收文文件；3、項目目單位提提供的有有關(guān)資料料。三、綜合合經(jīng)濟效

27、效益分析析（一）銷銷售收入入考慮到該該項目地地理位置置、建筑筑、環(huán)境境、配套套設(shè)施、周邊同同類項目目情況等等因素，估算項項目銷售售收入可可達到4467449.442萬元元，具體體如下：銷售收入入表項目面積（）價格（元元/）總價（萬萬元）住宅786113.3332800257885.116商鋪232228.33575000174221.226車位31970000022333車庫131100000013100總計467449.442（二）成成本費用用核算成本費用用表項目建筑面積積（）單位成本本（元/）總成本（萬元）建安成本本樓面面積積10331477.511150元元/元=1118662萬元元地下

28、室面面積2440822.615500元元/=36612.3萬元元報建費按樓面面面積10031447.551668元/=17732.8萬元元設(shè)計費按樓面面面積10031447.55222元/=2226萬元元場地綠化化、硬化化工程、水電安安裝按樓面面面積10031447.551000元/=10031萬萬元監(jiān)理按樓面面面積10031447.559元/=922.8萬萬元業(yè)務(wù)招待待按樓面面面積10031447.55222元/=2226.99萬元辦公費按樓面面面積10031447.55100元/=1003.11萬元辦公設(shè)施施按樓面面面積10031447.558元/=822.5萬萬元人員工資資按樓面面面積1

29、0031447.55155元/=1554.77萬元銷售費用用按樓面面面積10031447.55500元/=5115.77萬元廣告費按樓面面面積10031447.55155元/=1554.77萬元財務(wù)費用用按樓面面面積10031447.551550元/=15547萬萬元消防按樓面面面積10031447.55600元/=6118.88萬元產(chǎn)權(quán)辦理理按樓面面面積10031447.55155元/=1554.77萬元土地成本本按樓面面面積10031447.559554元/=98840萬萬元其他費用用15000萬元成本合計計334555萬元元（三）項項目利潤潤分析利潤分析析表單位：萬萬元序號項目名稱稱金額

30、1銷售收入入467449.4422總成本費費用3345553銷售稅金金及附加加28044.9774利潤總額額104889.4455所得稅26333.3666凈利潤78677.099四、財務(wù)務(wù)盈利能能力分析析項目建成成后，公公司達到到設(shè)定的的規(guī)模，各項財財務(wù)指標標估算如如下：項目主要要經(jīng)濟指指標序號指標名稱稱指標值（萬元）備注01項目產(chǎn)值值467449.44202總投資額額33455503融資額10000004總成本費費用33455505凈利潤78677.09906融資回收收期1.3（年）07銷售利潤潤率16.88%08投資利潤潤率23.55%五、項目目財務(wù)效效益論證證（一）財財務(wù)效益益論證，是

31、根據(jù)據(jù)項目財財務(wù)與建建設(shè)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對項目目在整個個合作期期內(nèi)的財財務(wù)成本本與收益益進行評評估，從從而論證證項目是是否具有有經(jīng)濟上上的可行行性。（二）財財務(wù)結(jié)論論通過對該該公司年年度財務(wù)務(wù)收支分分析預測測，財務(wù)務(wù)狀況良良好，依依據(jù)財務(wù)務(wù)效益分分析結(jié)果果與國家家或行業(yè)業(yè)的基準準指標對對比，投投資利稅稅率、投投資利潤潤率，均均高于行行業(yè)平均均水平，說明項項目對國國家積累累的貢獻獻水平超超過了行行業(yè)平均均水平。項目能能夠按設(shè)設(shè)計要求求收回投投資。從從財務(wù)角角度上看看項目是是可行的的。項目目符合國國家產(chǎn)業(yè)業(yè)政策，極具投投資價值值。第四章融融資策略略分析一、資金金籌措項目建設(shè)設(shè)資金由由公司向向投資商商合

32、作融融資解決決。二、資金金來源向投資商商以合作作形式融融資1000000萬元人人民幣。三、融資資方式項目單位位以在建建項目作作抵押，合作期期限為33年，每每年按融融資額的的11.5%支支付利息息，到期期償還本本金。第五章項項目合作作資金管管理辦法法第一章 總則則第一條條 為為加強本本公司資資金管理理，強化化內(nèi)部控控制，提提高公司司管理水水平，確確保資金金順暢運運行,提提高使用用效率，實現(xiàn)開開發(fā)經(jīng)營營戰(zhàn)略目目標，結(jié)結(jié)合公司司實際情情況，特特制定本本辦法。第二條條 本本辦法適適用于本本公司資資金管理理。第三三條 公司對對開發(fā)項項目全過過程及全全部經(jīng)營營活動的的資金收收支實行行全面的的預算管管理，使

33、使資金的的運行處處于有效效的監(jiān)控控之下。第四條條 資資金管理理的基本本任務(wù)是是依托公公司整體體的經(jīng)營營計劃、投資計計劃，制制定資金金收支計計劃，并并對資金金計劃的的執(zhí)行情情況進行行控制、監(jiān)督、分析和和考核等等工作。第五條條 資資金管理理實行收收支兩條條線，公公司所有有收入上上交財務(wù)務(wù)部，或或直接存存入財務(wù)務(wù)部指定定公司賬賬戶，由由財務(wù)部部統(tǒng)一歸歸集核算算。公司司所有支支出制定定資金計計劃，嚴嚴格進行行事前計計劃、事事中控制制、事后后分析。第六條條 資資金管理理的基本本原則是是：量入入為出、綜合平平衡；效效益優(yōu)先先、確保保重點；全面預預算、過過程控制制。第二二章 資金計計劃的編編制依據(jù)據(jù)和內(nèi)容容

34、第七條條 資資金收支支計劃的的編制依依據(jù)包括括：國家家有關(guān)政政策法規(guī)規(guī)和公司司有關(guān)規(guī)規(guī)章制度度；公司司的經(jīng)營營發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和目目標；公公司經(jīng)營營計劃等等。第八八條 資金收收支計劃劃體系包包括：年年度計劃劃、季度度計劃、月度計計劃。采采用“自自下而上上”的方方式編制制，由各各項目部部和有關(guān)關(guān)部門歸歸口管理理，共同同編制，由財務(wù)務(wù)部匯總總，并對對資金收收支進行行初步平平衡，不不得出現(xiàn)現(xiàn)赤字計計劃，上上報公司司總會計計師和總總經(jīng)理，并由經(jīng)經(jīng)理辦公公會討論論通過執(zhí)執(zhí)行。第第九條 資金金收支計計劃的編編制過程程中，應(yīng)應(yīng)依據(jù)各各個項目目的“最最低支付付額、最最晚支付付時間”的原則則，并結(jié)結(jié)合項目目的工程程進

35、度，分年、季、月月度編制制。各項項目部、有關(guān)部部門具體體編制內(nèi)內(nèi)容包括括：（一一）各項項目部，由各項項目經(jīng)理理牽頭，組織合合約預算算部和、工程管管理部、規(guī)劃設(shè)設(shè)計部、市場拓拓展部、營銷策策劃部，共同編編制各項項目的資資金收入入和資金金支出計計劃。其其中資金金支出計計劃涵蓋蓋開發(fā)項項目各階階段的全全部成本本費用支支出，具具體包括括：土地地補償費費用、拆拆遷費用用、土地地投標相相關(guān)費用用、規(guī)劃劃設(shè)計費費、前期期費用、市政建建設(shè)費、建安工工程款、材料設(shè)設(shè)備采購購款、水水電費、配套建建設(shè)費等等。資金金支出計計劃應(yīng)分分項目、分內(nèi)、外部單單位編制制。（二二）資產(chǎn)產(chǎn)管理部部，負責責編寫全全部房屋屋銷售收入入

36、計劃。（三）財務(wù)部部，負責責編寫稅稅費、財財務(wù)費、日常管管理費、上級管管理費、償還貸貸款等支支出計劃劃；同時時牽頭組組織市場場拓展部部和法律律事務(wù)部部共同編編制合作作款和應(yīng)應(yīng)收款的的收入計計劃。第第三章 資金金收支計計劃的編編制程序序與審批批第十條條 年年度資金金收支計計劃編制制程序和和審批：（一）各項目目部、有有關(guān)部門門按統(tǒng)一一格式要要求，依依據(jù)公司司年度生生產(chǎn)經(jīng)營營計劃確確定目標標，于每每年111月200日前編編制完成成，并上上報財務(wù)務(wù)部。（二）財財務(wù)部匯匯總并初初步審核核有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，就就發(fā)現(xiàn)問問題與責責任部門門進行充充分溝通通、初步步協(xié)調(diào)，于122月100日前上上報經(jīng)理理辦公會會討論審審

37、查。（三）經(jīng)經(jīng)理辦公公會討論論未通過過項目，由各項項目部、有關(guān)部部門進行行調(diào)整，直至經(jīng)經(jīng)理辦公公會審議議通過。于122月200日前提提交董事事會審議議。（四四）董事事會原則則上于每每年122月311日前審審議通過過下一年年度資金金收支計計劃。（五）經(jīng)經(jīng)董事會會審批通通過后，財務(wù)部部于每年年1月110日前前下達各各項目部部、有關(guān)關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行。第第十一條條 季季、月度度資金收收支計劃劃在年度度資金計計劃框架架內(nèi)編制制，由各各項目部部、各部部門分別別編寫，于每月月月初的的五個工工作日內(nèi)內(nèi)編制完完成，上上報財務(wù)務(wù)部。財財務(wù)部依依據(jù)年度度資金計計劃，并并結(jié)合上上期計劃劃完成情情況對其其進行初初步審核核、

38、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時與編編制溝通通更正，兩個工工作日內(nèi)內(nèi)完成數(shù)數(shù)據(jù)匯總總，并上上報總會會計師及及總經(jīng)理理。由總總經(jīng)理召召開資金金平衡會會進行協(xié)協(xié)調(diào)，審審批通過過后最終終下達執(zhí)執(zhí)行。凡凡每個季季度的首首個月度度，上報報月度資資金收支支計劃的的同時，還需上上報季度度資金收收支計劃劃。第十十二條 計劃劃調(diào)整的的審批權(quán)權(quán)限：公公司正式式批準執(zhí)執(zhí)行的年年度資金金計劃，已有項項目和總總金額在在計劃期期內(nèi)原則則上不予予調(diào)整。如遇市市場變化化、政策策調(diào)整等等客觀因因素，導導致資金金收支計計劃內(nèi)容容發(fā)生變變化，需需逐項審審查、逐逐級上報報審批。年度資資金計劃劃變更需需提請董董事會進進行審批批，季度度、月度度資金計計

39、劃變更更需提請請總經(jīng)理理或經(jīng)理理辦公會會審批。第四章章 資資金的籌籌集第十十三條：為了保保證公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的有有續(xù)進行行，財務(wù)務(wù)管理部部根據(jù)年年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃，制定相相應(yīng)的籌籌資計劃劃。第十十四條： 在制制訂和實實施籌資資方案的的過程中中，應(yīng)嘗嘗試多種種籌資方方式，積積極加強強資本運運作, 從而達達到拓寬寬融資渠渠道、優(yōu)優(yōu)化資金金結(jié)構(gòu)、降低資資金成本本，提高高公司盈盈利能力力的目標標。第十十五條：公司各各部門有有義務(wù)在在籌資過過程中提提供相關(guān)關(guān)信息資資料和其其他必要要的配合合。第五五章 資金金收支計計劃的執(zhí)執(zhí)行與監(jiān)監(jiān)督第十十六條 資金金收支計計劃一經(jīng)經(jīng)批準下下達，即即具有指指令性，各項目目部、

40、各各部門必必須認真真遵照執(zhí)執(zhí)行。凡凡計劃內(nèi)內(nèi)資金的的支付可可按公司司相應(yīng)管管理辦法法的審批批權(quán)限和和程序執(zhí)執(zhí)行。第第十七條條 計計劃外資資金支出出的程序序和審批批權(quán)限：（一）除特殊殊情況外外，原則則上不能能發(fā)生計計劃外支支出。（二）各各項目部部、各部部門發(fā)生生預算外外資金支支出，需需以書面面形式提提出申請請，上報報審批通通過后，方可辦辦理資金金支付。第十八八條 關(guān)于年年度、季季度、月月度預算算的執(zhí)行行情況，由財務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)各項經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)務(wù)的實際際發(fā)生情情況，統(tǒng)統(tǒng)計各項項資金的的收入、支出，匯總編編制資資金收支支計劃完完成情況況表。月度預預算完成成情況于于每個預預算月度度結(jié)束后后十日內(nèi)內(nèi)編制完完

41、成。季季度預算算完成情情況于預預算每個個季度結(jié)結(jié)束后二二十日內(nèi)內(nèi)編制完完成。年年度預算算完成情情況于每每個預算算年度結(jié)結(jié)束后三三十日內(nèi)內(nèi)編制完完成。各各項目部部和各部部門應(yīng)建建立執(zhí)行行情況臺臺賬，并并與財務(wù)務(wù)部及時時進行核核對。第十九九條 公司建建立資金金收入計計劃執(zhí)行行情況分分析報告告制度，由財務(wù)務(wù)部根據(jù)據(jù)匯總的的執(zhí)行情情況，對對異常情情況提出出要求，由相關(guān)關(guān)責任部部門寫出出分析報報告上報報至財務(wù)務(wù)部，財財務(wù)部負負責全面面分析計計劃執(zhí)行行情況，提出建建議、意意見，每每季度形形成綜合合分析報報告上報報至總經(jīng)經(jīng)理。凡凡執(zhí)行中中已超過過計劃的的項目、金額，財務(wù)部部將隨時時進行預預警提示示，并上上報

42、總經(jīng)經(jīng)理。第第二十條條 公公司財務(wù)務(wù)部負責責對公司司資金運運行整體體運行情情況進行行綜合分分析，說說明資金金的來源源渠道和和使用途途徑，對對比資金金完成情情況與計計劃的差差異，分分析原因因，評價價資金使使用的效效率、效效果，并并形成書書面報告告，上報報總經(jīng)理理。第二二十一條條 資資金收支支計劃的的編制、審批、執(zhí)行、控制、調(diào)整等等過程，必須認認真實施施財務(wù)監(jiān)監(jiān)督和審審計監(jiān)督督。紀委委和審計計監(jiān)察部部配合財財務(wù)部監(jiān)監(jiān)督檢查查預算執(zhí)執(zhí)行情況況。第六六章 資金金管理的的考核第第二十二二條 資金管管理的考考核結(jié)合合定期檢檢查工作作同時進進行，年年終總體體分析評評價納入入年度綜綜合考核核內(nèi)容。第二十十三條

43、 公司司將適時時制定節(jié)節(jié)約獎勵勵的有關(guān)關(guān)規(guī)定，對計劃劃執(zhí)行較較好的部部門和個個人進行行獎勵，對違反反資金管管理有關(guān)關(guān)規(guī)定的的個人或或部門，根據(jù)相相關(guān)責任任和對企企業(yè)造成成的損失失程度，按相關(guān)關(guān)規(guī)定以以違紀處處理。第第七章 附附則第二二十四條條 本本辦法由由財務(wù)部部負責解解釋。第第二十五五條 本辦法法自發(fā)文文之日起起執(zhí)行。第六章 項目合合作資金金管理實實施細則則一、年度度資金使使用計劃劃書1、20011年年資金使使用計劃劃書 根據(jù)工工程預算算部、規(guī)規(guī)劃部上上報的資資金使用用計劃，以及本本公司的的營運進進度，特特對20011年年年度的的資金使使用作出出如下計計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部

44、土地款96000預付設(shè)計計費110預繳項目目資本金金10000湘潭設(shè)計計院設(shè)計計費80電力局臨臨時接電電費14房屋測繪繪費9白蟻防治治費28房產(chǎn)局開開通端口口網(wǎng)絡(luò)服服務(wù)費9建設(shè)局文文明措施施費200規(guī)劃局配配套費55物價基金金2人防易地地統(tǒng)建費費38招標代理理費12抗震費1.6環(huán)衛(wèi)保護護處理費費28農(nóng)民工工工資保證證金126文明措施施費140防雷監(jiān)測測14建筑公司司保險金金20監(jiān)理費18審圖費17小計115221.66工程預算算部地質(zhì)勘查查11土方工程程進度款款110配套設(shè)施施工程款款20.55工地高壓壓器25臨時圍墻墻工程款款6.5樁基工程程進度款款291退5#、6#保保證金200招標代理理

45、費12工地用水水工程安安裝1.7混凝土款款310鋼材款160退土方保保證金10退樁基保保證金190小計13477.7銷售部廣告費119小計119財務(wù)部財務(wù)費用用646辦公室裝裝修20辦公室空空調(diào)安裝裝3售樓部空空調(diào)安裝裝2售樓部裝裝飾材料料13售樓部裝裝飾8銷售代理理費76預繳契稅稅50售樓部置置辦桌椅椅、電視視機等5開辦費36辦公室用用品置辦辦等15業(yè)務(wù)費49經(jīng)營管理理費用52稅費681銷售費用用21小計16777總計146665.332、20012年年資金使使用計劃劃書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對20112年年年度的資資金使用用

46、作出如如下計劃劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部人防易地地統(tǒng)建費費398計劃生育育押金28規(guī)劃測繪繪費5面積測算算12城市基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施配配套費680物價基金金25規(guī)費830農(nóng)民工技技能培訓訓費10樁基檢測測費45小計20333工程預算算部 工程總總款：100000其中屋面防水水230外墻裝飾飾260園林景觀觀200發(fā)電機組組100水電消防防515樁基工程程350土建工程程83455小計100000財務(wù)部經(jīng)營管理理費用100銷售費用用40業(yè)務(wù)費用用100代理費用用180財務(wù)費用用10000稅費17000小計31200銷售部廣告費5.1小計5.1總計151558.113、20013年年資金使使用

47、計劃劃書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對20113年年年度的資資金使用用作出如如下計劃劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部環(huán)境檢測測費24.77小計24.77財務(wù)部經(jīng)營管理理費用100銷售費用用40業(yè)務(wù)費用用100代理費用用150財務(wù)費用用10000稅費13000小計26900工程預算算部 工程程結(jié)算款款：41400其中水電安裝裝480給排水結(jié)結(jié)算款115電梯款216園林景觀觀337門窗工程程305消防工程程結(jié)算款款90發(fā)電機組組結(jié)算款款440裝飾工程程款157土建工程程20000小計41400總計68544.7二、每年年、每季季度資

48、金金使用計計劃書1、20011年年每個季季度資金金使用計計劃書（1）二二季度資資金使用用計劃書書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對20111年二二季度的的資金使使用作出出如下計計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部土地款16000預付設(shè)計計費20小計16200財務(wù)部財務(wù)費用用225辦公室裝裝修20辦公室空空調(diào)安裝裝3售樓部空空調(diào)安裝裝2售樓部裝裝飾材料料13售樓部裝裝飾預支支3銷售代理理費24預繳契稅稅50售樓部置置辦桌椅椅、電視視機等5開辦費36小計381工程預算算部地質(zhì)勘查查11小計11銷售部廣告費45小計45總計20577（2）三

49、三季度資資金使用用計劃書書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對20111年三三季度的的資金使使用作出出如下計計劃：部門項目金額（萬萬元）財務(wù)部辦公室用用品置辦辦等15財務(wù)費用用216業(yè)務(wù)費18經(jīng)營管理理費用26裝飾費用用5代理費24小計304工程預算算部土方工程程進度款款45配套設(shè)施施工程款款8工地高壓壓器25小計78銷售部廣告費45小計45規(guī)劃拓展展部預繳項目目資本金金10000湘潭設(shè)計計院設(shè)計計費80電力局臨臨時接電電費14房屋測繪繪費9白蟻防治治費28土地款600房產(chǎn)局開開通端口口網(wǎng)絡(luò)服服務(wù)費9小計17400總計21677（3）四四季

50、度資資金使用用計劃書書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對20111年四四季度的的資金使使用作出出如下計計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部土地款10000建設(shè)局文文明措施施費200規(guī)劃局配配套費55物價基金金2人防易地地統(tǒng)建費費38湘潭設(shè)計計費90招標代理理費12抗震費1.6環(huán)衛(wèi)保護護處理費費28農(nóng)民工工工資保證證金126文明措施施費140防雷監(jiān)測測14建筑公司司保險金金20監(jiān)理費18審圖費17小計17611.6財務(wù)部經(jīng)營管理理費用26代理費28銷售費用用21業(yè)務(wù)費31財務(wù)費用用205稅費681小計992工程預算算部工地配套套設(shè)施12

51、.55預付土方方工程65臨時圍墻墻余款6.5預付樁基基工程291退5#、6#保保證金200招標代理理費12預付工地地用水工工程安裝裝1.7預付混凝凝土款310預付鋼材材款160退土方保保證金10退樁基保保證金190小計12588.7銷售部廣告費29小計29總計40411.32、20012年年每個季季度資金金使用計計劃書（1）一一季度資資金使用用計劃書書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對一季度度的資金金使用作作出如下下計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部人防易地地統(tǒng)建費費22計劃生育育押金28規(guī)劃測繪繪費5面積測算算12城市基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施配

52、配套費680物價基金金25規(guī)費830農(nóng)民工技技能培訓訓費10樁基檢測測費45小計16577財務(wù)部經(jīng)營管理理費用24銷售費用用9業(yè)務(wù)費用用50代理費用用12財務(wù)費用用230稅費92小計417工程預算算部地質(zhì)勘察察余款1.5鋼材款11600混凝土款款162工程進度度款462小計17855.5銷售部廣告費5.1小計5.1總計38644.6（2）二二季度資資金使用用計劃書書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對二季度的的資金使使用作出出如下計計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部人防易地地統(tǒng)建費費376小計376財務(wù)部經(jīng)營管理理費用26代理費用用1

53、8財務(wù)費用用280業(yè)務(wù)費15銷售費用用10稅費370小計719工程預算算部預付鋼材材款11200預付混凝凝土款420樁基工程程結(jié)算款款350外墻面磚磚預付款款10進度款11800小計30800總計41755（3）三三季度資資金使用用計劃書書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對三季度的的資金使使用作出出如下計計劃：部門項目金額（萬萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理理費用24銷售費用用10業(yè)務(wù)費用用18代理費用用60財務(wù)費用用250稅費540小計902工程預算算部土建工程程19200水電消防防200小計21200總計30222（4）四四季度資資金使用用計劃書

54、書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對四季度的的資金使使用作出出如下計計劃：部門項目金額（萬萬元）財務(wù)部經(jīng)營管理理費用26銷售費用用11業(yè)務(wù)費用用17代理費用用90財務(wù)費用用240稅費698小計10822工程預算算部土建工程程19211水電消防防315屋面防水水230外墻裝飾飾260發(fā)電機組組100園林景觀觀200小計30266總計486223、20013年年每個季季度資金金使用計計劃書（1）一一季度資資金使用用計劃書書根據(jù)工程程預算部部、規(guī)劃劃部上報報的資金金使用計計劃，以以及本公公司的營營運進度度，特對對一季度度的資金金使用作作出如下下

55、計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部環(huán)境檢測測費24.77小計24.77財務(wù)部經(jīng)營管理理費用24銷售費用用9業(yè)務(wù)費用用6代理費用用12財務(wù)費用用190稅費292小計533工程預算算部 工程程結(jié)算款款：41400水電安裝裝480給排水結(jié)結(jié)算款115電梯款216園林景觀觀337門窗工程程305消防工程程結(jié)算款款90發(fā)電機組組結(jié)算款款440裝飾工程程款157土建工程程20000小計41400銷售部廣告費10.55總計47088.2三、每年年、每月月資金使使用計劃劃書1、20011年年5月12月月資金使使用計劃劃書20111年5月月份資金金使用計計劃 根據(jù)工工程預算算部、規(guī)規(guī)劃部上上報的資資金使用

56、用計劃，以及本本公司的的營運進度度，特對對5月份份的資金金使用作作出如下下計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部土地款10000預付設(shè)計計費20小計10200財務(wù)部財務(wù)費用用150辦公室裝裝修20辦公室空空調(diào)安裝裝3售樓部空空調(diào)安裝裝2售樓部裝裝飾材料料8售樓部裝裝飾預支支3銷售代理理費16開辦費30小計232銷售部廣告費15小計15總計12677銷售部廣廣告費用用使用計計劃銷售部從從4月份份起開始始著手宣宣傳“東方巴巴黎”樓盤，現(xiàn)在已已聯(lián)系市市中心22處大宣宣傳廣告告牌，電電視臺紅紅歌會以以及認籌籌開盤活活動需用用的紀念念品，預預計5月月份資金金使用計計劃如下下：宣傳廣告告牌 440000

57、0元電視臺紅紅歌會6600000元紀念品5500000元合計15500000元盈佳地產(chǎn)產(chǎn).銷售售部20111.4資金使用用計劃根據(jù)公司司與國土土部門協(xié)協(xié)商，預預計5月份需上繳土土地款110000萬元。公司已已與湘潭潭設(shè)計院院簽訂合合同，根據(jù)合合同，55月份預預付設(shè)計計定金220萬元。盈佳地產(chǎn)產(chǎn)規(guī)劃拓拓展部20111年4月255日20111年6月月份資金金使用計計劃 根據(jù)工工程預算算部、規(guī)規(guī)劃部上上報的資資金使用用計劃，以及本本公司的的營運進度度，特對對5月份份的資金金使用作作出如下下計劃：部門項目金額（萬萬元）規(guī)劃拓展展部土地款600小計600財務(wù)部銷售代理理費8預繳契稅稅50財務(wù)費用用75售

58、樓部置置辦桌椅椅、電視視機等5售樓部裝裝飾材料料5開辦費6小計149工程預算算部地質(zhì)勘查查11小計11銷售部廣告費30小計30總計790銷售部廣廣告費用用使用計計劃繼續(xù)宣傳傳“東方巴巴黎”，聯(lián)系系了湘鄉(xiāng)鄉(xiāng)新聞頻頻道加大大宣傳，聯(lián)系了了短信發(fā)發(fā)放、印印制宣傳傳品，還還決定于于6月份份舉行一一次活動動，為“東方巴巴黎”造勢，預計66月資金金使用需需30萬萬元，詳詳細情況況如下：電視臺（新聞頻頻道）宣宣傳5000000元紀念品余余額7000000元宣傳活動動（晚會會）8000000元三維動漫漫設(shè)計5500000元 美景景創(chuàng)意 300000元元其他2000000元合計30000000元盈佳地產(chǎn)產(chǎn).銷售

59、售部20111.5資金使用用計劃根據(jù)公司司與國土土部門協(xié)協(xié)商，預預計6月份需上繳土土地款6600萬萬元整。盈佳地產(chǎn)產(chǎn)規(guī)劃拓拓展部20111年5月255日資金使用用計劃根據(jù)辦公公會議精精神及計計劃，工工地已進進入前期期準備工工，、地地質(zhì)勘察察已簽訂訂合同并并已進入入實質(zhì)勘勘察。根據(jù)合合同及預預計進度度，預計計6月份份需付進進度款111萬元元整。盈佳地產(chǎn)產(chǎn)工程預預算部20111年5月月25日日20111年7月月份資金金使用計計劃 根據(jù)工工程預算算部、規(guī)規(guī)劃部上上報的資資金使用用計劃，以及本本公司的的營運進度度，特對對7月份份的資金金使用作作出如下下計劃：部門項目金額（萬萬元）財務(wù)部辦公室用用品置辦

60、辦等15財務(wù)費用用75業(yè)務(wù)費6經(jīng)管費用用8裝飾費用用5代理費8小計117工程預算算部土方工程程20小計20銷售部廣告費10小計10總計147銷售部廣廣告費用用使用計計劃繼續(xù)宣傳傳“東方巴巴黎”，聯(lián)系系氣球、拱門、腰鼓宣宣傳，發(fā)發(fā)放宣傳傳品，預預計資金金使用計計劃100萬元整整。盈佳地產(chǎn)產(chǎn).銷售售部20111.6資金使用用計劃根據(jù)辦公公會議精精神及對對工地的的計劃安安排，土土方工程程已簽訂訂合同，本月已已進入工工地。根根據(jù)合同同及預計計進度， 7月份需需支付進度度款200萬元整整。盈佳地產(chǎn)產(chǎn)工程預預算部20111年6月25日日20111年8月月份資金金使用計計劃 根據(jù)工工程預算算部、規(guī)規(guī)劃部上上