店面財務管理制度（通用18篇）

1、 店面財務管理制度（通用18篇）店面財務管理制度（通用18篇）店面財務管理制度 篇1 第一章總則 第一節(jié)為了規(guī)范我享我家門店財務管理，降低門店財務運營風險，特制訂本制度，本制度適用于上海我享我家家居用品有限公司全部直營店，本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行。 其次章內容 其次節(jié)現金管理 營業(yè)額必需與賬面金額全都，收銀員負責保管營業(yè)現款。如消失長短款現象，短款部分由責任人補足;長款部分必需全額上交公司，收銀員私藏現金長款，全額沒收外，處以長款額的兩倍罰款，如重復消失，開除處理。 每日營業(yè)現款必需在次日上午10：00前全額存入指定帳戶。無特別緣由，未準時全額存入指定帳戶，一次扣罰店長績效考核分3分。 營業(yè)現款

2、不得直接用于購買物品，或私借他用。否則對當事人處以500元罰款，并賠償造成的損失。 營業(yè)員需對營業(yè)額及商品資料保密。 第三節(jié)庫存管理 專賣店入庫、調貨、銷售、退貨必需堅持單隨物轉，當面點清，簽字確認，準時入賬，帳實相符。貨品入庫由店長直接向倉庫下單，當面點清后簽字確認。調貨由調入專賣店開調貨單，當面點清后雙方簽字確認。退貨由店長直接開退貨單(并注明退貨單單號)，由倉庫簽字確認，方可入賬。 贈品視同銷售，在價格欄中填零。 商品外借必需經過分公司經理同意，填寫借條后方可外借，嚴禁商品私自外借，若私自給顧客簽單掛賬，經手人三日內負責收回貨款，否則自行擔當損失部分，另視金額大小處100-500元罰款。

3、 每月月底必需對店鋪進行一次全盤，出具盤倉報告。盤虧金額(按零售價計算)由店長全額賠償，并扣店長績效分5分。消失串號現象，按每個貨號扣店長績效分0.2分。 第四節(jié)報表供應 店長每月3日前供應以下報表： (1)回款明細表、 (2)存款明細表、 (3)盤倉調整表、 (4)贈品匯總表及與之對應的進出票據，銷售小票等。 各類報表必需由店長及經理簽字確認，一式二份，一份交至財務，一份門店存檔。銷售小票一式三聯，第一聯(白單)門店存檔，其次聯(紅單)客戶留用，第三聯(黃單)財務存檔。銷售小票及進出票據需按類別和單號挨次排列整齊，裝訂完整交至財務。 不按公司要求建立各項賬簿表單的，一項罰款50元，每次扣罰店

4、長績效分10分。 隨便涂改單據，賬簿，報表，字跡模糊不清，簽字不完整的，按每處5元罰款。 要求月初3日前提交的報表，無特別緣由，無法準時完成的，按每份一天20元進行懲罰，按天累計。 進出票據，銷售小票，各類報表需按挨次裝訂保管，未妥當保管而丟失的，一經發(fā)覺，每張小票罰款5元，每份報表罰款20元。 第五節(jié)價格管理 貨品銷售要嚴格依據公司簽發(fā)的零售價(或會員價)掛牌銷售，不得擅自提價、降價銷售。擅自提價，每次罰款50元。擅自折價，折價部分由責任人自行擔當。 活動價格和時間必需由總經理簽發(fā)，門店必需根據簽發(fā)的價格在限定的時間內進行變價銷售。擅自延長活動時間進行變價銷售，差額部分由責任人補足。第六節(jié)開

5、票管理 門店開具增值稅發(fā)票需提前在OA上填寫開票申請單(必需備注系統(tǒng)銷售單號及收款方式)。若第一次開具增值稅專用發(fā)票需供應對方單位營業(yè)執(zhí)照復印件，稅務登記證副本復印件及開票資料。 門店可填開一般發(fā)票，發(fā)票內容限定為：床上用品、家紡日用品、或者直接開具產品明細。 第七節(jié)門店費用報銷 門店電話費：每個門店每月可以報銷100元以內的電話費(包含小靈通電話費)，超過部分由店長擔當，店長及店員的手機費不予報銷。 送貨運費：門店可以供應送貨服務，送貨時首選公司的送貨車，沒有送貨車的門店可以外叫車，每次外叫車必需在OA中提交用車審批單，由公司每月統(tǒng)一進行結算。 開會與培訓差旅費：分公司開周例會、月度會議以及

6、組織培訓等活動時，途中合理的公交車費可以報銷，打的費等均不予報銷，餐費由與會人員自行擔當。 第八節(jié)其它 對于店內物品(除貨品外)由店長負責登記保管。損壞店內任何物品(包括貨品及貨品以外的任何物品)，可以修理的，責任人擔當費用;如無法使用，貨品按零售價賠償，除貨品以外的物品根據進價賠償。 私自留人在店內住宿，一次懲罰責任人200元，店長負連帶責任懲罰100元。 杭州漢閣休閑家居有限公司 簽發(fā)日期：20 xx年7月1日 店面財務管理制度 篇2 總則 1、為了規(guī)范店面的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。 2、本制度適用于東莞和能食品有限公司。 3、店面的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并

7、接受總經辦檢查和監(jiān)督。 4、店面應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。 一、資金審批制度 1.總則 (1)全部款項的支付，須經主管領導批準。假如主管領導不在店內，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽看法; (2)往來款項的沖轉(指非正常經營業(yè)務)，須門店主管領導批準; (3)非正常經營業(yè)務調出資金須經過門店主管領導批準; (4)用以支付各種款項的原始憑證必需保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特別狀況須經門店主管領導批準。 2.行政費用支出管理制度 (1)門店管理人員的費用報銷，須經主管領導批準后財務方可報支

8、; (2)涉及應酬等非正常費用，須經主管領導批準。 3.差旅費開支制度 (1)員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務可享受差旅費補貼; (2)職員出差依據需要，由經理打算選用交通工具; (3)職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行： 房租標準為_元/日。 伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人_元/日;市內交通費每人_元/日。 (4)實際報銷金額超出補貼標準，需說明緣由，報經主管領導審批后支付。 4.車輛修理費及汽油費管理制度 (1)車輛修理保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應指定修理點，修理費用一般實行銀行轉賬的方式結算; (2)車輛的易損備品備件由辦公室統(tǒng)一支配選購，以支票支付。需用時應辦理領用手續(xù)，并由

9、辦公室建賬予以核銷使用; (3)汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設賬登記使用。 5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度 (1)辦公用具由辦公室統(tǒng)一選購、管理; (2)辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的選購、使用狀況; (3)辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊; 6.行政費用報銷制度 (1)行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支; (2)員工報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，主管領導簽字認可后報送財務部根據本制度有關規(guī)定進行審核，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付; (3)凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用現金

10、者必需填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人; (4)支票領用單、借款單必需由經辦人填寫，主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付; (5)其他有關費用及成本支出的程序以店面規(guī)定為準。 三、收銀管理 (1)票據管理：熟識運用各種票據的正確使用方法并按規(guī)定仔細填寫開具有關票證，妥當保管好各種票據，不得遺失缺損。 (2)貨幣現金管理：嫻熟收銀業(yè)務，提高工作效率，仔細核算、核對每一筆營業(yè)款項;具有鑒別錢幣真?zhèn)瘟α?，做到收銀精確高效。領班收銀，消失收到假幣的，由領班擔當，擔當方式從工資直接扣除。對當日收取的營業(yè)現金應在當日下班前上繳，并做好收訖記錄。 四、財務現金管理 (1

11、)任何項目的貨幣資金支出，必需做到收入有憑證，全部收入憑證(發(fā)票和收據)上必需有收繳人與收款人簽章。 (2)原單據底單對不上的不予對賬;全部原欠款支付時，必需要簽字原單和底單一起做支付憑證。 (3)任何項目的貨幣資金支出，均必需取得原始憑證，否則不予支付。 (4)任何項目的貨幣資金支出，100元以內，需經過店長審核簽字后，方可支付。100元以上，必需經過經理審核簽章后，方可支付。 (5)任何人不得以任何形式和借口挪用款項。一經發(fā)覺有挪用公款行為，馬上做開除處理。 五、借款制度 為了加速店面流淌資金周轉，保證日常經營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。 (1)店長實行定額備用金制度，店長備用

12、金定額為1000元。 (2)借款實行定額掌握，前賬不清、后賬不借的原則。 (3)店長應依據批準后的申購單選購商品，當商品金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經經理簽字批準后方可借支。 (4)其他人員因公借款時，應填寫借款單，經經理簽字批準。 六、銷售款管理 (1)門店全部的銷售款必需由收銀員收取，其他人員一律不得收取; (2)禁止門店任何人動用銷售款; (3)對于已提貨未付款的，需在銷售單上注明。 七、退貨 (1)發(fā)生銷售退貨時，必需由原路徑退回; (2)正常銷售顧客退貨發(fā)生時，收銀員需開具銷售退貨單，并在退貨單上注明貨款是否退回，退回方式，退回金額。 八、庫存商品盤存 (1)盤點范圍：

13、門店倉庫，門店營業(yè)廳存放的商品，大倉庫的全部商品; (2)盤點周期：每月的最終一日，月末營業(yè)結賬后開頭盤點; (3)盤點要求：全部數據以實物盤點數為準，嚴禁未經過實盤就以賬面數代替商品的實存數;盤點表格內信息項不得隨便更改，如確有需要必需在盤點表上確認簽字，方能生效;發(fā)生盤虧、盤盈時，應查明緣由，并在盤點表中注明，否則將追究其責任。 崗位職責 會計： 1)貫徹執(zhí)行公司的財務管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行狀況。 2)組織門店財務日常工作，指導和監(jiān)督出納、收銀員的工作。 3)幫助門店店長把好門店進出貨物的環(huán)節(jié)，審核出入庫手續(xù)是否齊備，嚴格執(zhí)行公司的有關規(guī)定，保證貨物流轉的安全有序。 4)監(jiān)督庫房定期進

14、行盤點、月終出具盤點報告。 5)負責財務檔案的保管及上交，對財務資料的保密性負有責任。 6)檢查門店出納現金保管及收銀臺現金安全狀況。 7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。 8)完成領導交辦的其他各項工作。 收銀員： 1)按手寫銷售專用票金額收取顧客貨款，依據不同的收款方式打印銷售發(fā)票。 2)按要求將機制發(fā)票的存根聯和記賬聯整理裝訂，統(tǒng)一交財務保存對賬。 3)正確使用文明用語接待顧客，做到實收實付，急躁細致的完成每筆交易。 4)負責門店內的銷售結款，精確點收購貨款項。確保收付現金和有價證券的真實性、合法性和精確性。 5)負責收款資金的安全，按時上繳款項，記錄完整、正確、

15、清楚。 6)核對當日銷售票據日報，保證賬款相符，并將票據裝訂成冊。 7)本崗位在行為規(guī)范等行政管理上遵守門店管理中心的相關要求。 8)完成領導交辦的其他工作。 店面財務管理制度 篇3 汽車4S店財務管理制度范本，包括財務管理目的，管理任務和方法等內容。 第1條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的進展，提高公司經濟效益，依據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際狀況，特制定本制度。 第2條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。 第3條財務管理的基本任務和方法： (一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。 (二)做好財務管理基礎工作

16、，建立健全財務管理制度，仔細做好財務收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。 (三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的準時性和精確性。 (四)監(jiān)督企業(yè)財產的購建、保管和使用，協作綜合管理部定期進行財產清查。 (五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。 第4條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要仔細執(zhí)行會計法，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司隱秘。 第5條現金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的現金管理暫行條例，依據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要準時送存銀行。 第6條銀行存款的管理：加強對銀

17、行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。 第7條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收狀況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門樂觀催收，避開形成壞帳。 第8條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人部門負責人財務負責人總經理。借用現金，必需用於現金結算范圍內的各種費用專案的支付。 第9條公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。掌握好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。 第10條成本費用開支范圍包括：利息支出、