出納季度工作總結5篇

1、精品文檔Word格式 出納季度工作總結5篇 辛苦的工作已經(jīng)告一段落了，這是一段珍貴的工作時間，我們收獲良多，好好地做個梳理并寫一份工作總結吧。下面是我給大家?guī)淼某黾{季度工作總結，盼望大家可以喜歡! 出納季度工作總結1 第三季度在公司工作的這段時間，這對我來說是很大的收獲。如今，我把自己這個季度來的工作做了一個總結。 作為一名財務工作人員，一名出納，我特別明晰自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。 1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。 2、嚴格保證現(xiàn)金的平安，防止收付過失。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都要進展復核，以確保準確無誤。 3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到

2、日清日結。 4、嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清楚。 5、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票，在收到支票時，仔細審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。 6、隨時把握銀行存款余額，保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥當保管好收付款憑證，月末準確填寫好憑證交接單，準時傳遞到會計手里。對于這快日常工作，自我經(jīng)手以來，沒有出過任何過失。 7、仔細完成指導交給的其他工作，仔細認真完成職工社保、工傷、醫(yī)療、住房公積金、失業(yè)金的收繳上報工作 8、嚴格履行保密制度。 回憶檢查自身存在的問題，我認為： 一、學習不夠。缺乏學習的緊迫感和

3、自覺性。理論根底、專業(yè)學問、文化程度、工作方法等不能適應新的要求。 二、在工作較累的時候，有過松弛思想，這是自己政治素養(yǎng)不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現(xiàn)。 今后的努力方向是： 一、加強理論學習，進一步進步自身素養(yǎng)。對業(yè)務的熟識，不能取代對進步個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過對相關政策的學習，增加分析問題、解決問題的力量。 二、增加大局觀念，轉變工作作風，努力克制自己的消極心情，進步工作質量和效率，樂觀協(xié)作指導同事們把工作做得更好。 以后工作有待進步的地方，請指導和同事多指導，爭取在第四季度里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。 出納季度工作總結2 1、正確履行管帳職責和行使權限，

4、仔細學習國家財經(jīng)政策、法令，熟識財經(jīng)制度;樂觀鉆研管帳業(yè)務，精曉專業(yè)學問，掌握管帳技巧措施;熱愛本職工作，忠于職守，耿介奉公，嚴守職業(yè)道德;嚴守法紀，堅持原那么，執(zhí)行有關的管帳律例。在局管帳工作標準化反省評比標準中榮獲第一名。 2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常理解各部門的經(jīng)費必要環(huán)境和使用環(huán)境，主動贊助各有關部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度呈現(xiàn)資金缺乏，管帳室通過盡力，包管了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實。 3、工作中審核一切開支憑證，實時結算記賬，做到各項開支都相符規(guī)定，一切賬目都明晰準確。對經(jīng)費的使用環(huán)境和存在問題，經(jīng)常向有關指導請示陳訴請示。 4、按照規(guī)定

5、編造全年、每季、每月的各類預算報表統(tǒng)計材料和月度結算，做到準確無誤，并實時申報分管指導。 5、全部財務憑證，實時整理、裝訂和保存。 6、經(jīng)常與各部門管家產(chǎn)的同志聯(lián)絡，樹立需要的手續(xù)，做到各單位的家產(chǎn)和全校的總賬相相符。 7、共同、督匆忙各有關單位，實時處置懲辦一切暫收、暫付款項。 8、指導和贊助出納工作。 在曩昔的三個月里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務，并獲得各指導確定和許多同事的贊揚，這對我是一種煽動，在接下來的日子里，將以加倍飽滿的工作熱忱投入到工作中去。 出納季度工作總結3 一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責，組織會計核算 方案財務部的主要職責是做好會計核算，進展會

6、計監(jiān)視。 自公司成立以來，方案財務部始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)和公司的財務制度，仔細履行財務部的工作職責。 從填制會計憑證，登記會算帳簿，到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記，到每個月的納稅申報;從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務結算;方案財務部各個員工勤勤奮懇，忍勞忍怨，努力做好本職工作。 財務部除按時申報納稅外，還樂觀協(xié)作稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網(wǎng)上申報，使納稅更準時更正確，同時樂觀理解學習國家稅收的最新法規(guī)和有關優(yōu)待政策，做到用好政策，用活政策。 方案財務部對公司的資產(chǎn)進展嚴格的管理，對負債進展嚴格的掌握，杜盡了資產(chǎn)流失。財務部定期對公司的固定資產(chǎn)進展了

7、盤點，對公司的債權、債務進展了核對。 二、加強財務內部掌握制度建立，進步財務管理程度 建立健全財務內部掌握制度、內部制約機制，進步財務管理程度，是使公司安康進展的必要保證。 為了保證公司的方針、政策和公司指導的管理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以施行，保證會計職員按照經(jīng)公司指導認可的程序、要求辦理會計事務，保證辦理會計事務的規(guī)章、程序可以有效防范、掌握違法、舞弊等會計行為的發(fā)生。財務部制定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執(zhí)行了財務制度。 根據(jù)公司的同一部署，財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了會計職員的職責權限、工作分工、工作規(guī)程和紀律要求。 在公司成立早期，財務部根據(jù)公司的實際狀況和業(yè)

8、務特點，制定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的進展、運行中，準時調劑和修訂會計的有關規(guī)定，以適應公司業(yè)務的綻開。 財務部還制定了選購物品與勞務管理方法，以加強內部掌握，標準選購業(yè)務。 三、努力節(jié)約開支，杜盡鋪張，為公司的進展出謀劃策 為了保證公司的安康進展，在公司指導和各局部的支持下，財務部努力節(jié)約開支，杜盡鋪張。 財務部定期對支出做出預算，方案開支，公正安排資源，以保證公司業(yè)務進展所需要的資金。在各局部的協(xié)作下，財務部還編制了20_年度公司預算。 財務部對業(yè)務局部的工作予以大力支持，在銷售_期間，財務部員工深進一線，為銷售業(yè)務供給效勞。 雖然在工作中遇到了許多困難，例如，對財

9、務部工作的不理解，思想?yún)R報專題但是我們深知財務部工作的重要性，并站在公司的態(tài)度上，嚴格執(zhí)行財務制度，把好審核關。 出納季度工作總結4 在過去的第三季度里在應盡的職責和不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作： 一、日常工作： 1、處理各項收支業(yè)務，全季度累計達4759筆，交易金額到達2786843871.00元。做到了收到款項準時回應相關部門，付出款項準時準確。 2、仔細填寫銀行單據(jù)(支票、進賬單、電匯單、匯票申請單、交款單、開戶、銷戶等資料)票據(jù)到達1328份。 3、準時與銀行相關部門聯(lián)絡，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，做到了現(xiàn)金庫存合理，保證了資金平安。. 4、仔細執(zhí)行報銷單據(jù)等原始憑證的

10、核算和初審工作，全季度累計3820筆，金額到達20_多萬(包括江西公司)。做到手續(xù)完備，憑證合法。 5、登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到了準時準確無誤，做好了金蝶系統(tǒng)的出納板塊。 6、每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，準時核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。對不明款項準時查清去向。 7、保管庫存現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，盡到了職責，保險箱鑰匙隨身攜帶，做到人離柜鎖。 8、及編制員工工資表，做了準確準時，保障了每月15、25日準確準時發(fā)放員工工資。 9、嚴格執(zhí)行公司財務管理制度，和審批制度。對于手續(xù)不齊備的用款單據(jù)，予以退回。對于急需急用的單據(jù)，

11、做到了先發(fā)送短信給財務經(jīng)理、總經(jīng)理匯報，收到回信前方可支付。 10、每日把現(xiàn)金、銀行收付明細、各部門費用統(tǒng)計表登記到出納表，準確無誤的把郵件發(fā)送給總經(jīng)理，財務經(jīng)理。 11、全季度累計到銀行辦理業(yè)務280次，準時領取每筆業(yè)務的回單，保障了會計能準時入賬。 12、月未應準時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，編制銀行存款余額調整表。 13、月末樂觀與會計做好各項對賬工作。 14、負責公司轉期、歸還、付息等詳細工作。 15、負責卡季度檢季度審、各銀行帳戶季度檢季度審等詳細工作。 16、負責開承兌匯票的詳細工作。 17、協(xié)作財務經(jīng)理做好融資工作，與銀行、金融系統(tǒng)、保證

12、單位搞好關系，進步資金周轉率。 18、主動做好財務部內勤工作及其他的工作，保持內部團結。協(xié)作各部門順當?shù)耐瓿擅恳还P業(yè)務，準時完成指導交辦的各項其他工作. 19、對于運輸開票，各營運商的管理費、稅費要了如指掌，認真核算，準時返現(xiàn),做好應收款的催討工作。 二、其他工作 1、準時、準確編制會計記帳憑證,確保了每月x日之前把全部記帳憑證輸入財務軟件。全季度累計446份。 2、編制用款申請單，并準時送交指導簽字。 3、開具增值稅發(fā)票。等 三、存在的問題 大多人簡潔的認為出納工作似乎很簡潔，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。其實不然，出納工作不僅出納業(yè)務量大，種類繁多，而且責任重大，來不到半

13、點的忽略。這點我深有體會，一次承兌匯票的忽略，使公司損失了2萬多元，我深深自責和內疚。下面我對工作中存在的問題，做個檢討。 1、學習不夠。當前，公司進展神速，新狀況新問題層出不窮，新學問新制度不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論根底、專業(yè)學問、文化程度、工作方法等都有待進步。 2、在工作較累的時候，有過思想松弛，這是自己政治素養(yǎng)不高，也是人生觀、價值觀不好的表現(xiàn)。 四、努力方向 針對以上問題，今后的努力方向是： 1、加強理論學習，進一步進步自身素養(yǎng)。仔細學習法規(guī)、金融業(yè)務學問以及相關政策，增加分析問題、解決問題的力量。 2、保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短，不斷進步、獲得

14、進步。 3、認真、細心對待每件事、每個人，樂觀協(xié)作指導同事們把工作做得更好。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級指導賜予批判指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷;努力學習，不斷進步自己的專業(yè)學問和業(yè)務力量，以新形象，新相貌，為公司的輝煌進展而努力奮斗。 出納季度工作總結5 20_年公司第二季度的工作已全面停頓，現(xiàn)就有關各項財務指標完成環(huán)境做簡潔的闡發(fā)說明：本季度的總費用為_x元和預算的_元比照節(jié)儉_x元;和20_年同期的_x元比照少_元，闡發(fā)其緣由有以下幾點： 一、制造費用 本季度的制造費用為_元，和預算的_元比照少_x元，其主要緣由有以下幾點： 1、預算中本季度的電費為_x元，而在實際中示范園并未轉入電費，此項費用將在下季度一并轉。 2、_公司職工的補貼臨時停發(fā)，總司理本季度的工資未發(fā)，董事會本季度的工資也未進賬(這些費用都將在下季度進賬)。 3、預算中易耗品和其他工程在本季度并未發(fā)生。 本季度話費_元和預算的_x元比照有所上升主要是因為生態(tài)園總司理的電腦入網(wǎng)費在我單位報賬;別的的辦公費_x元、