企業(yè)管理第二章 FI 會計科目維護(hù)流程

1、最終用戶操作手冊-FI02流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：2.0文件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_FI02_GLCOAMaintain文件名Page PAGE 8 of NUMPAGES 8文件準(zhǔn)備: Eileen Liu日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 7:22 PM第二章-FI002_會會計科目目維護(hù)流流程流程說明明此流程描描述根據(jù)據(jù)各公司司本部及及其分公公司的總總帳會計計人員，在帳務(wù)務(wù)核算中中會計科科目維護(hù)護(hù)之需求求，在SSAP系系統(tǒng)中維維護(hù)會計計科目的的處理過過程。本流程主主要涉及及公司本本

2、部及分分公司總總帳會計計、集團(tuán)團(tuán)總部會會計、集集團(tuán)總部部科目維維護(hù)人等等崗位。公司本本部及分分公司總總帳會計計根據(jù)實實際會計計核算需需要填制制“會計科科目/初級成成本要素素維護(hù)申申請表”， 公公司本部部總帳會會計根據(jù)據(jù)“會計科科目/初級成成本要素素維護(hù)申申請表”確定在在會計科科目表層層或公司司代碼層層維護(hù)后后，簽字字后交申申請人。注意事項項：因震旦旦中國各各公司統(tǒng)統(tǒng)一使用用一套會會計科目目表。SSAP系系統(tǒng)中會會計科目目之維護(hù)護(hù)，僅限限于集團(tuán)團(tuán)總部科科目維護(hù)護(hù)人崗位位統(tǒng)一作作業(yè)。相關(guān)附件件：會計計科目/初級成成本要素素維護(hù)申申請表流程圖系統(tǒng)操作作操作范例例在會計科科目表層層維護(hù)會會計科目目：4

3、220100101110制制造費(fèi)用用-用人費(fèi)費(fèi)用-薪資-薪資在公司代代碼層維維護(hù)會計計科目系統(tǒng)菜單單及交易易代碼1）在會會計科目目表層維維護(hù)會計計科目：4200101101110制造造費(fèi)用-用人費(fèi)費(fèi)用-薪資-薪資路徑：會會計財務(wù)務(wù)會計總總分類帳帳主記錄錄在會計計科目表表中交易代碼碼：FSSP02）在公公司代碼碼層維護(hù)護(hù)會計科科目：44201101001100制造費(fèi)費(fèi)用-用人費(fèi)費(fèi)用-薪資-薪資路徑：會會計財務(wù)務(wù)會計總總分類帳帳主記錄錄在公司司代碼中中交易代碼碼：FSSS0系統(tǒng)屏幕幕及欄位位解釋欄位名稱稱欄位說明明資料范例例總帳科目目系統(tǒng)記錄錄會計資資料之分分類。4201101001100：制造造

4、-用人費(fèi)費(fèi)用-薪資會計科目目表記錄資產(chǎn)產(chǎn)價值和和價值流流之分類類系統(tǒng)ACN11：震旦旦中國集集團(tuán)共用用會計科科目表按鍵鍵進(jìn)入下下一個畫畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例帳戶組總帳科目目的分組組，用于于控制總總帳科目目輸入時時的屏幕幕顯示格格式和總總帳科目目的編號號范圍ERG：利潤表表科目損益科目目表確定總帳帳科目之之性質(zhì)是是否為損損益類科科目損益科目目表：制制造費(fèi)用用科目為為損益類類科目短文本科目的簡簡短描述述制造-用用人費(fèi)用用-薪資總帳科目目注釋科目的詳詳細(xì)描述述制造費(fèi)用用-用人費(fèi)費(fèi)用-薪資-薪資 選選擇進(jìn)入下下一畫面面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例語言代碼碼用于顯示示總帳科科目的不不同語

5、言言版本的的代碼ZH：中中文短文本某種語言言代碼下下的科目目短描述述制造-用用人費(fèi)用用-薪資總帳科目目注釋某種語言言代碼下下的總帳帳科目注注釋制造-用用人費(fèi)用用-薪資2）在公公司代碼碼層維護(hù)護(hù)會計科科目：44201101001100制造費(fèi)費(fèi)用-用人費(fèi)費(fèi)用-薪資-薪資路徑：會會計財務(wù)務(wù)會計總總分類帳帳主記錄錄在公司司代碼中中交易代碼碼：FSSS0欄位名稱稱欄位說明明資料范例例總帳科目目系統(tǒng)記錄錄會計資資料之分分類。4201101001100：制造造-用人費(fèi)費(fèi)用-薪資公司代碼碼為財務(wù)會會計的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)基本單單元，在在其層面面上出具具資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表和和損益表表等法定定會計報報表，震震旦家具具公司之之

6、公司代代碼設(shè)定定為自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦總部按進(jìn)入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例科目貨幣幣如果科目目幣別是是公司代代碼的記記帳本位位幣，則則本科目目可以接接受任何何幣別的的過帳；如果科科目幣別別不同于于公司代代碼的記記帳本位位幣，則則本科目目只接受受設(shè)定的的科目幣幣別。RMB：人民幣幣為會計計科目的的記帳幣幣別僅限以本本位幣記記的余額額本科目只只接受本本位幣記記帳的交交易數(shù)據(jù)據(jù)的過帳帳稅務(wù)類型型對于涉及及增值稅稅的總帳帳科目需需要設(shè)定定增值稅稅的稅率率J0：稅稅率為00的進(jìn)項項稅未清項目目管理定義是否否對未結(jié)結(jié)清的項項目進(jìn)行行管理。選擇此此選項，系統(tǒng)對對結(jié)清/未結(jié)清清的項目目采用不不同的標(biāo)標(biāo)志分別別列示顯示行項項目定義是否否顯示總總帳科目目的每一一筆交易易排序碼定義憑證證中項目目的排列列順序001：按照過過帳日期期排序按進(jìn)入入下一畫畫面欄