企業(yè)管理月結(jié)流程

1、 1.obb52財財務(wù)賬期期2.物料料賬期mmmrvv、mmppv期間輸入入結(jié)賬月月的下一一個期間間，比如如結(jié)9月輸入入10月點執(zhí)行！每月月結(jié)結(jié)結(jié)束之之后勾掉掉允許前前期記賬賬！SUGRRZYYJ維護月月結(jié)人員員3.faaglff1011應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付重分分類4.COOHV生生產(chǎn)訂單單tecco執(zhí)行批量處理理，設(shè)置置點復(fù)制批量處理理執(zhí)行。篩選狀態(tài)態(tài)保證DLLV都TECCO執(zhí)行，技技術(shù)實現(xiàn)現(xiàn)。5.成本本中心結(jié)結(jié)算1.KSSS2成本中心心選2007055（生產(chǎn)產(chǎn)型成本本中心）版本0月份：99（結(jié)賬賬月份）沒問題后后測試運運行選擇擇性去掉掉2.kssii選擇成本本中心組組。Ztzyy期間：（結(jié)賬月月份）

2、去掉測試試運行執(zhí)執(zhí),后保存，退出，提提示已重重復(fù)過賬賬，是否否退出價價格計算算，選擇擇“是”。3,kssbt事務(wù)碼：KSBBT，輸輸入結(jié)賬賬的年份份和月份份，版本本選擇“0”作作業(yè)類型型輸ATTT011到ATTT055，執(zhí)行行后檢查查報表，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)價格（固定）的那一一列中實實際價格格（5表表示實際際，3為為計劃）為0，說明上上一步?jīng)]沒有保存存有錯誤誤，把價格格總計一一列按升升序排序序，如發(fā)發(fā)現(xiàn)有價價格為00的，應(yīng)應(yīng)退出進進行更改改。更改作業(yè)業(yè)類型實實際單價價，事務(wù)務(wù)碼為：KBKK6，輸輸入成本本中心代代碼和作作業(yè)類型型，執(zhí)行行后把固固定實際際價格改改為0.01，保存后退退出。更更改完后后再用K

3、KSBTT檢查一一下結(jié)果果。Ksbtt如圖Kbk66如圖點山上有有太陽，執(zhí)行第一列，空白處處0.001保存！Kka00(零)填寫實際際結(jié)算月月份的上上一個月月份回車PS：實實際結(jié)算算月的上上一個月月保存，退退出。6.生產(chǎn)產(chǎn)訂單結(jié)結(jié)算1.kkkao生生產(chǎn)訂單單在制品品結(jié)算、生產(chǎn)訂訂單在制制品的計計算，單單一訂單單計算的的事務(wù)碼碼：KKKAX，工廠內(nèi)內(nèi)訂單統(tǒng)統(tǒng)一計算算的事務(wù)務(wù)碼：KKKAOO,（我我們用這這個）逐逐個選擇擇生產(chǎn)工工廠（16000），輸入入結(jié)賬的的年份和和月份，選擇所所有結(jié)果果分析版版本，去去掉測試試運行，選擇后后臺運行行（或非非后臺運運行（不不勾選）、日日志信息息，輸出出選項全全選

4、，然然后執(zhí)行行。本步步驟是后后臺運行行，所以以要在作作業(yè)選擇擇概覽（事務(wù)碼碼：SMM37）中查看看作業(yè)進進程，當(dāng)當(dāng)作業(yè)概概覽顯示示全部完完成的時時候才能能進行下下一步操操作。結(jié)結(jié)束后在在SM337導(dǎo)出出在制品品清單，并與科科目余額額和COOOISS導(dǎo)出的的在制品品核對數(shù)數(shù)量和金金額。前臺測測試運行行，清單單如下圖圖！如果出錯錯，調(diào)整整完，可可以重新新計算Sm377 勾勾在制品品，點小小旗子，點假脫脫機，點點程序類類型，再再假脫機機，點點類型下下的小圖圖標(biāo)，結(jié)果如圖圖2Coo88實實際結(jié)算算生產(chǎn)訂訂單處理理生產(chǎn)訂單單結(jié)算，單一訂訂單結(jié)算算的事務(wù)務(wù)碼：KKO888，工廠廠內(nèi)訂單單統(tǒng)一結(jié)結(jié)算的事事務(wù)

5、碼：CO888（我我們用這這個），逐個選選擇生產(chǎn)產(chǎn)工廠（16000），輸入結(jié)結(jié)賬的年年份和月月份，,去掉測測試運行行，選擇擇后臺運運行、日日志信息息、檢查查業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，然然后執(zhí)行行，本步步驟也是是后臺運運行，也也需要查查看作業(yè)業(yè)日志。生產(chǎn)訂單單結(jié)算完完的錯誤誤處理：10660工廠廠會出現(xiàn)現(xiàn)“根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)價價格拆分分增量”的錯誤誤，處理理方法：事務(wù)碼碼：SAA38，程序：MLCCCS_KO888_TTREAATMEENT,執(zhí)行，輸入年年度和月月份，選選擇“根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價格分分解增量量”，先先選擇“刪除設(shè)設(shè)置”執(zhí)執(zhí)行后退退出，再再選擇“維護設(shè)設(shè)置”執(zhí)執(zhí)行后退退出，選選擇“顯顯示設(shè)置置”執(zhí)行行后退出出

6、，不用用保存最最后退出出該事務(wù)務(wù)。測試運行行去掉,選后臺臺處理對比在制制品清單單與科目目余額金金額是否否一致事務(wù)代碼碼:smm37 假脫機機出如下圖圖看fagglb003總帳帳科目,看在制制品金額額,與mms377金額是是否一致致在制品114077000012,對比比生產(chǎn)訂訂單,看看sm337是否否有錯誤誤紅燈錯誤紅燈燈沒有數(shù)數(shù)字，ook！Cooiis所有訂單單在s_alrr_87701331277事務(wù)代代碼內(nèi)輸輸入，檢檢查實際際成本借借方，和和實際成成本貸方方數(shù)值，差額為為在制品品金額。s_allr_88701131227終止期選選結(jié)算月月，執(zhí)行行！檢查總的的實際成成本是否否為0，若不為為0

7、，在在co003檢查查問題。如果發(fā)發(fā)現(xiàn)訂單單結(jié)算未未成功，ko888單獨獨結(jié)算7，物料料分類帳帳ckmmlcpp先輸入抬抬頭信息息，點創(chuàng)創(chuàng)建，把把16000工廠廠選到左左邊，點點保存1，選擇擇雙擊參參數(shù)如下圖保存執(zhí)行2。確確定順序序，同上上一部，參數(shù)，執(zhí)行，后臺刷刷新回前臺刷刷新狀態(tài)態(tài)數(shù)據(jù)，點直接接處理。3。單單級處理理確定。操作步步驟：雙雙擊參數(shù)數(shù)，選擇擇再處理理、在前期期依據(jù)移移動平均均價格進進行檢查查、后臺臺處理、保存日日志，保保存后退退出。如如后臺顯顯示已完完成而前前臺還沒沒有全部部成功，就再選選擇“不不再處理理”重新新計算，等前臺臺刷新全全部成功功后再能能進行下下一步操操作。保存，執(zhí)

8、執(zhí)行，后后臺刷新新4。多多級處理理確定。本步驟驟結(jié)轉(zhuǎn)一一些半成成品、產(chǎn)產(chǎn)成品消消耗原材材料并承承擔(dān)原材材料帶過過來的差差異。操作同同上一步步。保存，執(zhí)執(zhí)行，后后臺刷新新5.消消耗重估估（6）在在產(chǎn)品重重新評估估。操作作同上一一步。（7）過過賬清算算。雙擊擊參數(shù)，選擇執(zhí)執(zhí)行、重重估消耗耗、設(shè)置置CO科科目分配配、后臺臺執(zhí)行、保存日日志，保保存后執(zhí)執(zhí)行。如如果后臺臺顯示已已完成而而前臺還還沒有全全部成功功，可以以用CKKMI進進行單個個物料的的過賬清清算。Ckmii逐個輸入入未清的的物料號號，銷售售憑證（點執(zhí)行行后面的的+），期間，年度，重估消消耗，設(shè)設(shè)置coo科目分分配，后后臺運行行（可不不選）

9、，保存日日志，物物料編號號50，去去掉測試試運行，執(zhí)行！8完成（四）檢檢查月結(jié)結(jié)后的數(shù)數(shù)據(jù)，并并關(guān)閉前前期賬期期。1.檢查查本月物物料帳結(jié)結(jié)果，事事務(wù)碼SS_ALLR_88701131880。物物料狀態(tài)態(tài)只能是是01（新對象象）、005（期間不不含未清清庫存）和700（結(jié)賬賬輸入已已完成）。2.檢查查成本中中心費用用余額，事務(wù)碼碼：S_ALRR_87701336111如有異常常，檢查查其原因因，并通通知相關(guān)關(guān)部門整整改。36111里面的的過量吸吸收不足足，用kksu55分配再用KSSU5分分配循環(huán)環(huán)ZT000055，分配配完之后后成本中中心余額額應(yīng)為00。當(dāng)期期間間，年度度，明細細清單，循環(huán)，

10、開始日日期，文文本，執(zhí)執(zhí)行！結(jié)結(jié)果如圖圖如果有錯錯誤,用kssu5估估計沖銷.執(zhí)行完畢畢后用檢查科目目余額, 報表如下下再用KOO88結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到主主營業(yè)務(wù)務(wù)成本其他執(zhí)行!去s_aalr_8700129993內(nèi)內(nèi)部訂單單檢查余余額應(yīng)該該為0月結(jié)完成成!去grrr3看資資產(chǎn)負債債表,利利潤表雙擊資產(chǎn)產(chǎn)負債表表,執(zhí)行行雙擊利潤潤表,執(zhí)執(zhí)行3結(jié)算算完畢后后查看GGRR33報表中中CO月月結(jié)結(jié)果果檢查如如有異常常（100萬內(nèi)為為正常），分析析原因，無異常常，手工工做MLL憑證制造費用用有差異異結(jié)轉(zhuǎn)去s_aalr_8700136611里里檢查 成本本中心：實際/計劃/差異選307705銷銷售型生生產(chǎn)中心心定額外物物料消耗耗做MLL手工憑