河南啟航餐飲服務(wù)有限公司制度

1、 46/46員工手冊目 錄 員工手則公司各項(xiàng)管理規(guī)定人力資源管理制度考勤制度衛(wèi)生管理制度 合同分類編號規(guī)則 檔案管理制度績效工資考核細(xì)則財(cái)務(wù)管理制度一、員 工 守 則遵守國家法紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，服從公司決定，聽從統(tǒng)一調(diào)動。關(guān)心公司經(jīng)營管理，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。積極進(jìn)取，努力開拓，勤于用腦，講求高效，以敬業(yè)的精神對待每項(xiàng)工作，雷厲風(fēng)行，杜絕拖泥帶水，懶惰油滑。員工之間要團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相配合，顧全大局，要主動承擔(dān)責(zé)任，不要爭功諉過，不為一己一時的私利爭來爭去。坦誠待人，公平處事，有話當(dāng)面直說，遇事大家商量，自覺按少數(shù)服從多數(shù)的原則對待公司重大決策，按下級服從上級的管理原則，處理

2、公司一般日常工作。遵守考勤制度，自覺做到不遲到、不早退，有事提前請假，不得擅離職守，短時間外出要向周圍同事打招呼，并在公司OA系統(tǒng)及時辦理登記手續(xù)。工作時間不得大聲喧嘩、閑聊，上班時間不辦私事或從事與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的活動；電話鈴響三聲以內(nèi)必須接聽電話，要問您好，并報(bào)公司或部門名稱，語氣要熱忱親切，不要生硬，語速要適中，語言要簡明扼要，私人電話盡量簡捷，長話短說，無話則免。自覺維護(hù)公司利益，保守公司機(jī)密。注意儀容儀表，穿著得體，舉止文明，談吐禮貌，嚴(yán)禁講臟字。保持辦公室清新整潔，辦公桌面文件柜的檔案、文件、信函隨時歸放整齊，禁止本公司員工在辦公室內(nèi)吸煙。日常基本工作要求：12.1.周工作總結(jié)與計(jì)劃

3、工作每周六下班前完成本周工作總結(jié)與下周工作計(jì)劃。附表1.周計(jì)劃表年 月第 周（ 月 日至 月 日）工作計(jì)劃部門：人員：序號工作內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)資源支持進(jìn)展安排權(quán)重評分（分項(xiàng)）評分周一周二周三周四周五周六102030405060708090100合計(jì)填報(bào)說明：工作內(nèi)容指一周內(nèi)重要的幾項(xiàng)工作內(nèi)容，各項(xiàng)內(nèi)容權(quán)重合計(jì)為100%，每項(xiàng)工作按100分進(jìn)行自評分?jǐn)?shù)。考核標(biāo)準(zhǔn)為每項(xiàng)工作內(nèi)容的達(dá)成目標(biāo)。資源支持為需要的人力、及物力配合情況。每項(xiàng)工作要注明計(jì)劃進(jìn)展時間，用灰色標(biāo)注。每周六下午下班前上報(bào)本周完成情況（標(biāo)注綠色表示完成，黃色表示有問題，紅色表示未作，打分框用文字標(biāo)注完成情況），及下周計(jì)劃。二公司各項(xiàng)管理規(guī)

4、定（一）人力資源管理. 招聘人員需求申請 部門經(jīng)理根據(jù)部門年度發(fā)展目標(biāo)或部門管理計(jì)劃，向人力資源經(jīng)理提交人員需求申請，由公司執(zhí)行總經(jīng)理簽批人員招聘申請表，報(bào)人力部門備案實(shí)施。人力資源部門落實(shí)招聘計(jì)劃 制定招聘方案人員面試人員崗位匹配度測試優(yōu)秀人員測試招聘流程圖 用人部門提出需求.崗位需求申請表發(fā)布招聘信息推薦簡歷初 試.部門負(fù)責(zé)人及行政部參與.招聘面談情況登記表復(fù) 試.執(zhí)行總經(jīng)理參與.基本資料登記錄用審批.錄用審批表發(fā)送錄用通知書.錄用通知書 .入職 為了使新員工盡快熟悉辦公環(huán)境和公司人員，使員工初步了解工作內(nèi)容和工作方式，公司將指定入職引導(dǎo)人。 入職引導(dǎo)人職責(zé)新員工到來后，分配辦公位置。為新

5、員工領(lǐng)取必要的辦公用品，并告知領(lǐng)用辦公用品流程。為新員工介紹辦公室所有相關(guān)人員。熟悉辦公環(huán)境，告知作息時間和基本考勤制度、管理規(guī)范。介紹工作內(nèi)容，初步熟悉工作。帶領(lǐng)新員工吃午餐，并帶領(lǐng)其熟悉周邊環(huán)境。.轉(zhuǎn)正 在入職一個月內(nèi)，由部門經(jīng)理和行政部門根據(jù)員工工作能力、工作態(tài)度和崗位匹配度，決定該員工是否轉(zhuǎn)正。.離職主動離職公司辭退（二）考勤制度工作時間為：每星期一到星期六：8:0012:00，13:0017:00（冬季）、14:0018:00（夏季）；職工上班一律不得從事與公司業(yè)務(wù)無關(guān)或個人職務(wù)無關(guān)的活動。休假制度按當(dāng)時公告執(zhí)行，每位正式職工每年最少享有以下休假：元旦一個工作日；端午節(jié)一個工作日中秋

6、節(jié)一個工作日春節(jié)七個工作日；女職工“三八婦女節(jié)”半個工作日；“五一”國際勞動節(jié)三個工作日；國慶節(jié)三個工作日；請假規(guī)定： 1）凡請事、病假的職工，應(yīng)及時向所屬部門負(fù)責(zé)人請假，辦理請假手續(xù)，依公司規(guī)程獲得批準(zhǔn)后方可離崗。公司規(guī)程為：先到行政部考勤員處領(lǐng)出“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡”，在“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡”上填寫“請假申請”，請職務(wù)代理人簽字確認(rèn)(以不影響公司業(yè)務(wù)為基本要求，將自己的工作進(jìn)行交接),呈報(bào)部門主管的同意簽認(rèn),并將辦好手續(xù)的“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡”交還給考勤員處進(jìn)行登記備案后，方可離崗休息。特殊情況不能提前請假的，要電話與負(fù)責(zé)人說明情況，請求準(zhǔn)假；并同時電報(bào)公司考勤員；待返回公司后一個工作日內(nèi)

7、補(bǔ)齊請假手續(xù)。領(lǐng)取、填寫“勤務(wù)卡”領(lǐng)取、填寫“勤務(wù)卡”考勤員備案存檔 考勤員備案存檔 （員工請假后要保持手機(jī)開通，便于有事隨時聯(lián)絡(luò)。）因其它原因需要休假的，原則上必須提前三天向部門經(jīng)理提出申請，并按規(guī)程及時辦理好相關(guān)手續(xù)。得到批準(zhǔn)并妥善安排工作后，方可休假；假期未經(jīng)過批準(zhǔn)不得擅自延長，凡有特殊原因延長者，其延長時間按事假處理；因病延長者，其延長時間按病假處理。每周公司例會時間，無特殊情況，禁止請事假。各種休假的具體規(guī)定：事假：原則上，員工事假以工作日為計(jì)算單位，超過2小時不足半天的，按半天計(jì)算；超過半天不足一天的，按一天計(jì)算，扣除相應(yīng)的工資。實(shí)際出勤情況，將逐月計(jì)入該職工月考勤檔案，作為年度個

8、人績效管理的考核依據(jù)。 病假：原則上，員工一個月內(nèi)累計(jì)請病假不得超過七天；超過七天的按以下標(biāo)準(zhǔn)支付工資：在公司連續(xù)工作滿一年不滿三年的，按本人工資的60%發(fā)；工作滿3年及3年以上的按本人工資的70%發(fā)，（需本人提供醫(yī)院或門診的病例證明）。職工因病或因事請假時間超過1個月的（含2各月），需申請辦理停薪留職手續(xù)。在停薪留職期間，該職工的工資、獎金等一切待遇予以停發(fā)。停薪留職手續(xù)需提前十個工作日書面向部門負(fù)責(zé)人申請，并報(bào)總經(jīng)理審批通過后，辦好請假期間的工作交接；休假達(dá)到2個月仍不能回公司正常工作的，公司可以酌情予以解聘處理?；榧伲簡T工本人結(jié)婚公司給予3天婚假，男女雙方晚婚的（男方年齡25歲以上，女方

9、年齡23歲以上），可增加婚假7天，不含節(jié)假日；如遇公司項(xiàng)目緊張，公司將酌情減少婚假時間。產(chǎn)假：對于懷孕的女職工，在勞動期間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前定期檢查，算做勞動時間。女職工的產(chǎn)假為90天（其中含產(chǎn)前休假15天），難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天。對于晚育的女職工（24周歲以上生育第一胎為晚育），另加獎勵假30天，以上假期為帶薪假期。若以上假期期滿后身體仍然不能恢復(fù)，可申請延長休假，但最多不超過1個月，并且要到公司辦理停薪留置職手續(xù)，在延續(xù)的請假期間，該職工的工資、獎金等一切待遇予以停發(fā)。延長休假后的2個月內(nèi)仍然不能到崗的，公司將不再為其保留崗位，返崗時重新確認(rèn)崗位。有不滿1周歲嬰兒的女職工，給予每天1小時的哺乳時

10、間，哺乳時間和在本單位內(nèi)哺乳往返途中的時間，算做勞動時間。嬰兒1周歲后，一般不得延長哺乳期，若有嬰兒身體虛弱等特殊情況的，持醫(yī)院證明，適當(dāng)給予12個月的延長哺乳期。發(fā)放產(chǎn)假工資規(guī)定如下：在法定的產(chǎn)假期內(nèi)，公司發(fā)放全額的產(chǎn)假工資。喪假：員工的直系親屬（包括祖父母、外祖父母、父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟姐妹）去世的，經(jīng)批準(zhǔn)，酌情予以3天喪假；有特殊原因延長，經(jīng)批準(zhǔn)，按事假處理。非正常出勤：遲到，早退，曠工及上班時間外出。遲到、早退：公司實(shí)施人性化管理，員工遲到、早退一原則上不予扣除工資，但要計(jì)入個人考勤檔案，作為年底考核的重要依據(jù)之一。曠工：未做請假申請或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，無故不到公司上班者，以曠

11、工處理；因其他原因不能正常出勤者，須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并通知考勤專員，否則以曠工論處。曠工一天，扣除三倍的當(dāng)月日平均工資。連續(xù)曠工2天或每月累計(jì)曠工3天者，公司將與其解除勞動合同關(guān)系；3）上班時間外出公干或請假外出，要先在公司“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡”登記，方可離崗；回來后也要及時登記“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡”相關(guān)內(nèi)容。違者按遲到或早退處理。 考勤記錄方法：1）為簡化公司管理手續(xù)，統(tǒng)一使用“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡”，作為請假、考勤管理與記錄的檔案資料。該卡由公司考勤專員統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。2）員工年度考勤狀況，將作為員工年底加薪、提升的重要考核依據(jù)。 附：“員工考勤月統(tǒng)計(jì)表” 7. 該規(guī)定自批準(zhǔn)之日起開始執(zhí)行。 批

12、準(zhǔn)人：黨總 時間： 年 月 日附表2 年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡部門： 人員： 正面假別請假時段年月日時小計(jì)時間申請人職務(wù)代理人主管核準(zhǔn)總經(jīng)理核準(zhǔn)行政備案備注年度個人勤務(wù)統(tǒng)計(jì)卡部門： 人員： 反面假別請假時段年月日時小計(jì)時間申請人職務(wù)代理人主管核準(zhǔn)總經(jīng)理核準(zhǔn)行政備案備注出勤統(tǒng)計(jì)（以天數(shù)為單位）遲到早退曠工事假病假工傷其他合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)（三）、衛(wèi)生管理制度為加強(qiáng)公司內(nèi)部的衛(wèi)生管理，使大家有一個干靜、整潔的工作環(huán)境和生活環(huán)境，特制訂本規(guī)定：公司的衛(wèi)生需全體員工共同維護(hù)。 公共衛(wèi)生的好壞足以反映一個公司的經(jīng)營管理水平及員工的精神面貌和素質(zhì)，因此，衛(wèi)生管理必須引

13、起全體員工的高度重視和積極參與，搞好各自分管區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生及維護(hù)公共場所的衛(wèi)生是每個員工應(yīng)盡的責(zé)任，大家必須盡職盡責(zé)、持之以恒，把這一項(xiàng)工作做好。各員工要確保自己的工作區(qū)域（工作臺、地面、文件柜等）內(nèi)文件擺放整齊、桌面整齊、地面無紙屑、無灰塵、無雜物。任何人不得隨意在公司隨地吐痰、扔紙屑、在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 三、執(zhí)行每日清掃的衛(wèi)生制度。本公司執(zhí)行的是一天24小時3班制，每班工作人員在下班前15分鐘要對自己的工作區(qū)域及本崗位部門工作區(qū)域（含過道等劃分的公共衛(wèi)生責(zé)任區(qū)）進(jìn)行清潔工作。掃除紙屑、浮塵、雜物；拖地；擦拭桌椅；文件柜等。清潔時要達(dá)到干凈，并保證不留死角。四、執(zhí)行每周清掃的衛(wèi)生制度。每周六

14、下午16:3017:00（或離崗前）半個小時內(nèi)進(jìn)行衛(wèi)生大掃除，除完成每日規(guī)范的清潔內(nèi)容外，需對門窗、公共衛(wèi)生責(zé)任區(qū)（衛(wèi)生間、廚房、陽臺等區(qū)域）其它的設(shè)備器具進(jìn)行清潔。 五、員工在不屬于自己的工作區(qū)域內(nèi)工作，在任務(wù)完成后，要負(fù)責(zé)清潔該場地的衛(wèi)生。各區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生責(zé)任人有權(quán)對違反衛(wèi)生管理行為進(jìn)行監(jiān)督，沒有按照規(guī)定執(zhí)行的，可以責(zé)令其改正。拒不改正者，每次罰款2元。（針對部門，由部門負(fù)責(zé)人上交公司財(cái)務(wù)后在本部門落實(shí)），作為一項(xiàng)專款，用于員工冷飲、水果、點(diǎn)心等福利基金。（四）合同分類編號規(guī)則第一章 總則為加強(qiáng)合同的標(biāo)準(zhǔn)化管理，規(guī)范公司合同存檔，明確合同存檔環(huán)節(jié)中的職責(zé)以及工作流程，特制訂為規(guī)范合同編號的指

15、導(dǎo)性和標(biāo)準(zhǔn)性文件，便于目標(biāo)成本的落實(shí)和控制。本規(guī)則除特殊指明外，適用于河南納新環(huán)?？萍加邢薰緸楹灱s主體簽訂的涉及公司經(jīng)營的所有合同。行政中心負(fù)責(zé)本規(guī)則的制定、修改、實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督，公司合同、檔案管理人員負(fù)責(zé)按本規(guī)則的具體規(guī)定實(shí)施。適應(yīng)公司主營業(yè)務(wù)的合同管理需要；與公司管理、項(xiàng)目管理和成本管理相匹配的分類方法；公司所有合同都應(yīng)按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類并連續(xù)編號。第二章方法標(biāo)準(zhǔn)描述一、合同編號規(guī)則XXXXX / XXXX XXX 公司縮寫合同類型縮寫制定年份順序號 二、合同編號具體編寫公司縮寫：NX合同類型縮寫采購合同CG物資、設(shè)備、辦公用品等銷售合同XS技術(shù)合同J S技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)學(xué)研

16、等運(yùn)輸合同YS管理合同GL勞動、融資、保險等行政、財(cái)務(wù)合同其他類型合同QT項(xiàng)目的戰(zhàn)略性合同、按揭合作協(xié)議、工程款抵扣的買賣合同、房屋租賃、公司設(shè)立、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、委托薪金調(diào)查、培訓(xùn)、發(fā)布招聘廣告、聘請法律顧問、商標(biāo)申請代理等各種合同。簽訂年份即合同簽訂制的年份順序號即001 002 003編號形式：NX/CG/ (*)#NX：公司縮寫XX：合同類型縮寫*：合同簽訂年份#：合同簽訂順序號（為公司所簽合同的當(dāng)年順序號）第三章附則本規(guī)則發(fā)布之日起開始實(shí)施； 本規(guī)則解釋權(quán)屬行政中心，編號統(tǒng)一由行政中心編定。（五）、檔案管理制度第一章 總則第一條為規(guī)范公司檔案管理，增強(qiáng)公司檔案的實(shí)用性和有效性，特制定本制度

17、。第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向公司行政部移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。第三條 各部門的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視此項(xiàng)工作，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)協(xié)助此項(xiàng)工作。 第二章 歸檔范圍及負(fù)責(zé)人第四條凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、傳真、圖表、錄音、錄像、電子資料等）均屬歸檔范圍。 具體內(nèi)容有：1、行政類：公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、工作計(jì)劃（公司與個人年度、季度、及月、周等，現(xiàn)有個人周工作計(jì)劃）、會議紀(jì)要、制度、決定、通知、人事檔案、勞動合同、公司資質(zhì)檔案、培訓(xùn)體系檔案或資料、資產(chǎn)檔案、宣傳資料、書籍等。2、財(cái)務(wù)類：憑證、發(fā)票、支

18、票、賬冊等會計(jì)檔案；工商、稅務(wù)、銀行等認(rèn)證、申辦資料等。3、銷售業(yè)務(wù)類：經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃、出/入庫單據(jù)留底聯(lián)、購/銷合同或協(xié)議、采購/銷售臺帳、貨品庫存檔案、報(bào)價單及匯整表、客戶訂購單、供貨方案審批表、業(yè)務(wù)進(jìn)展匯總表等。第五條除財(cái)務(wù)類檔案由財(cái)務(wù)人員集中管理外，其他檔案均必須按本制度規(guī)定，或在完成后轉(zhuǎn)交行政部集中管理。第六條 檔案管理員的職責(zé)：保證公司及各部門的原始資料齊全完整、安全保密和使用方便。 第七條 各部門檔案管理責(zé)任人1、行政部2、財(cái)務(wù)部3、業(yè)務(wù)部。第三章 資料的收集、整理與歸檔第八條 原則上公司的歸檔資料實(shí)行“逐月歸檔”制度，即：次月5日前，各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)搜集匯整上月本部門各類檔案，

19、填制移交清單，并與行政部辦妥移交手續(xù)。特殊要求的除外。第九條 各類業(yè)務(wù)檔案具體歸檔要求 1、出/入庫單據(jù)：貨品出、入庫單據(jù)，要求在貨品出、入庫業(yè)務(wù)發(fā)生時，就隨即轉(zhuǎn)公司財(cái)務(wù)一份，業(yè)務(wù)部自留一份，留底份要求一本用完的當(dāng)月移交行政部管理；財(cái)務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)交以每周三下班前為止，周三為一個統(tǒng)計(jì)時間節(jié)點(diǎn)。 2、購/銷合同或協(xié)議、紙質(zhì)報(bào)價單、客戶訂購單、供貨方案審批表等：實(shí)行“逐單歸檔”制度，即：業(yè)務(wù)發(fā)生后，相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)匯整檔案，填制移交清單，并與行政部辦妥移交手續(xù)。（若是電子版的，亦按此規(guī)定執(zhí)行，電子檔案存公司電子檔案庫）。 3、采購/銷售臺帳、貨品庫存檔案、報(bào)價比對匯整表等均為電子檔案，要求每日及時更新，每

20、月3日前將更新過的代表上月期末情況的最新資料，報(bào)行政部存檔；報(bào)黨總備查。 4、業(yè)務(wù)進(jìn)展匯總表（電子版、馮經(jīng)理負(fù)責(zé)），根據(jù)每日每人的工作進(jìn)展情況，匯整上報(bào)（時間為次日10點(diǎn)前，報(bào)送對象黨總）。 第四章 檔案保管期限第十條 文書檔案的保管期限定為永久、長期和短期三種。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。第十一條 確定公司檔案保管期限的原則 （一）凡是反映公司主要職能活動和基本歷史面貌的，對本公司有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保管。如：資質(zhì)檔案、會議紀(jì)要、決定、通知等。（二）凡是反映公司一般活動，在較長期時間內(nèi)對公司工作有查考利用價值的文件材料，列為長期保管。如：財(cái)務(wù)類檔案、銷售業(yè)務(wù)

21、檔案、制度等。 （三）凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。如：宣傳資料等。第五章檔案的借閱第十二條 公司各部門因工作需要，借閱本部門的業(yè)務(wù)檔案需經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后到本部門檔案管理員處填寫檔案借閱申請表。方可借閱。第十三條 公司各部門借閱非本部門的業(yè)務(wù)檔案須經(jīng)檔案所屬部門同意或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十四條 借閱檔案必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，并在登記表上標(biāo)明。第十五條 借閱檔案的同志，不得泄密、涂改、折散、轉(zhuǎn)借復(fù)印和攜帶檔案外出，如有特殊情況需要轉(zhuǎn)借或攜帶檔案外出時，需經(jīng)黨總批準(zhǔn)。第十七條 借閱的檔案用完后，應(yīng)及時歸還，借用時間一般不得超過十天。第十八條

22、 借閱人對檔案要妥善保管，不得遺失，如有遺失，視具體情況對借閱人進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幜P。第十九條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。附表4：檔案借閱管理表 第六章 檔案的銷毀第二十條 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料，檔案資料在歸檔時要提出并確定檔案的保存期限。第二十一條 當(dāng)某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十二條 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。第二十三條 在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定專

23、人監(jiān)督銷毀。附表3、檔案管理交接表檔案管理交接表序號時間檔案名稱頁數(shù)/份數(shù)交手部門交手人接手部門接手人備注附表4、檔案管理借閱表檔案借閱管理表序號檔案名稱借出時間借閱人部門核準(zhǔn)公司核準(zhǔn)歸還時間借閱人經(jīng)辦人附表5、檔案銷毀批準(zhǔn)表檔案銷毀批準(zhǔn)表申請部門申請人申請時間銷毀緣由申請銷毀檔案清單序號檔案名稱部門核準(zhǔn)行政核準(zhǔn)馮經(jīng)理核準(zhǔn)黨總核準(zhǔn)第七章 附則第二十四條 本規(guī)定由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本規(guī)定自討論通過后開始實(shí)施。（六）績效工資考核細(xì)則 為了調(diào)動公司員工的工作積極性，激發(fā)員工工作熱情，提升工作業(yè)績，增強(qiáng)公司競爭力，保證公司目標(biāo)的順利達(dá)成，特制定本績效考核辦法。一、考核對象公司所有部門及員

24、工（總經(jīng)理除外）。二、考核內(nèi)容和方式（一）考核期及考核時間考核類別考核時間考核結(jié)果公布考核分析績效工資發(fā)放時間季度考核每季度每季度最后一個月25號每季度最后一個月25號季度工資發(fā)放日年度考核1月-12月春節(jié)休假前15日春節(jié)休假前10日年底獎金發(fā)放日 圖表1（二）考核工資標(biāo)準(zhǔn)：將員工每月應(yīng)發(fā)工資的部分工資（分配由總經(jīng)理和員工達(dá)成共識來決定）作為績效考核工資，根據(jù)當(dāng)月工作績效考核結(jié)果，確定績效工資發(fā)放比例和具體金額。（三）考核內(nèi)容：員工本人當(dāng)月工作完成情況及綜合表現(xiàn)。（四）考核方式：實(shí)行分級考核，由直接上級考核直接下級，并由分管領(lǐng)導(dǎo)最終評定。即：1、公司總經(jīng)理考核部門經(jīng)理2、公司副總經(jīng)理考核部門負(fù)

25、責(zé)人及分管部門；3、部門負(fù)責(zé)人考核部門所屬員工，并由分管領(lǐng)導(dǎo)最終評定；4、財(cái)務(wù)部門人員由公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)考核，公司提供相關(guān)參考依據(jù)。三、考核結(jié)果及獎懲（一）對員工的考核1、考核結(jié)果 考核結(jié)果以分?jǐn)?shù)確定，最終轉(zhuǎn)換為A、B、C、D四個等級，以分管領(lǐng)導(dǎo)最終評定為準(zhǔn)。各個等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)及基本標(biāo)準(zhǔn)如下（圖表2）：A級：超額完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)突出，工作成績優(yōu)異；B級：全面完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)良好，工作成績良好；C級：基本完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)合格，工作成績一般,偶有工作失誤；D級：未完成當(dāng)月工作任務(wù)，綜合表現(xiàn)一般，工作成績較差或有重大工作失誤。最終考核分?jǐn)?shù)等級98分以上A86-9

26、7分B60-85分C60分以下D圖表22、獎懲辦法當(dāng)月考核結(jié)果直接與員工當(dāng)月績效工資的發(fā)放掛鉤：（1）考核結(jié)果為A級：績效工資按100發(fā)放，并按本人當(dāng)月考核工資標(biāo)準(zhǔn)的10另行發(fā)放獎勵工資。當(dāng)月績效考核為A級的員工比例不超過公司員工總數(shù)的10，各部門原則上不超過1人。（2）考核結(jié)果為B級：績效工資按100發(fā)放。（3）考核結(jié)果為C級：績效工資按60發(fā)放。（4）考核結(jié)果為D級：不予發(fā)放績效工資。 考核中過程中，當(dāng)月考核等級為D的，留任原職查看；累計(jì)達(dá)到兩次的，轉(zhuǎn)為試用員工；累計(jì)達(dá)到三次的，給予解聘或辭退。年度C級考核結(jié)果累計(jì)達(dá)到或超過三次的，根據(jù)其實(shí)際工作情況，給予適當(dāng)懲處。 此外，員工月度工作績效

27、考核結(jié)果，將作為年度優(yōu)秀員工評選、年終考核和獎懲的重要參考依據(jù)。（七）、財(cái)務(wù)管理制度一、 總則 1、 依據(jù)中華人民共和國會計(jì)法、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則制定本制度； 2、 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 3、 嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)法和相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。 4、我公司的一切費(fèi)用開支，應(yīng)以節(jié)約為原則。財(cái)務(wù)部在報(bào)銷過程中按照本制度嚴(yán)格審核，只對符合規(guī)定并單據(jù)完整的費(fèi)用開支予以報(bào)銷。二 、

28、現(xiàn)金管理制度 1、 所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。 2、 建立和健全現(xiàn)金日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的請款申請書及報(bào)銷申請表逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并每天結(jié)出余額核對庫存。做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 3、 庫存現(xiàn)金超過5000元時必須存入銀行。 4、 出納收取現(xiàn)金時，需立即開具一式三聯(lián)的無碳復(fù)寫收據(jù)，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納各留存一聯(lián)。 5、 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，需填寫借款單，按流程批準(zhǔn)后，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或報(bào)銷。 6、支付業(yè)務(wù)辦理完畢后出納需在審核無誤的憑單上簽字，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，

29、防止重復(fù)報(bào)銷。 三、支票管理 1、 支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。 2、 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的請款申請書及報(bào)銷申請表逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。 3、 支票的使用必須由經(jīng)辦人填寫請款申請書及報(bào)銷申請表，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、經(jīng)理審批簽字后出納方可開出。 4、 所開出支票必須封填收款單位名稱。 四、印鑒的保管 財(cái)務(wù)專用章和法人印鑒必須分人保管。 五、現(xiàn)金、銀行存款的盤查 1、 出納人員在每月完成出納工作后，應(yīng)將由出納保管的庫存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行盤點(diǎn)，由會計(jì)或總經(jīng)理指定人員于末日進(jìn)行定期對帳盤查，其他時間進(jìn)行抽查。 2、 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與

30、開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，會計(jì)進(jìn)行檢查核對。 3、 其它依據(jù)相關(guān)會計(jì)制度及法規(guī)執(zhí)行。 六、關(guān)于借款及費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范管理的規(guī)定為了完善公司的財(cái)務(wù)管理制度，理順工作流程，提高工作效率，對員工借款、費(fèi)用報(bào)銷等事宜進(jìn)行規(guī)范管理，特頒布管理制度和操作流程如下：一、借款管理規(guī)定與流程1、借款管理規(guī)定：1.1 在提出借款事宜時，借款人需認(rèn)真填寫借款單：按照借款單的格式規(guī)范填寫；闡明借款事由、借款金額（大小寫）、署名、填寫辦理日期等；要求字跡工整，不得涂改。1.2 借款單必須由業(yè)務(wù)主管審核簽字；1.3 借款單由業(yè)務(wù)主管審核簽字后呈交總經(jīng)理簽批；1.4 會計(jì)

31、主管核實(shí)借款單簽批程序符合標(biāo)準(zhǔn)后，簽字確認(rèn)；1.5 出納根據(jù)簽批手續(xù)齊全的借款單付款；及時加蓋現(xiàn)金付訖章，每日登記現(xiàn)金日記賬做到現(xiàn)金日清日結(jié)；1.6 若業(yè)務(wù)員出差在外地，需要借用備用金或給供應(yīng)商匯款時，需用電話向總經(jīng)理請示，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)短信給出納，出納將短信交與會計(jì)主管共閱，會計(jì)主管在支票存根聯(lián)簽字并加蓋公司財(cái)務(wù)專用章后，出納方可辦理匯款或轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)員回公司后要立即補(bǔ)辦借款單并履行相關(guān)審批手續(xù)，出納負(fù)責(zé)進(jìn)行催辦。2、借款審批流程 圖1-1：單單出納付款記賬出納付款記賬二、差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定與流程 1、差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定：1.1 出差人回公司后兩個工作日內(nèi)據(jù)實(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單、粘貼票據(jù)，并

32、上報(bào)業(yè)務(wù)主管審核；上報(bào)時隨附原始單據(jù)和費(fèi)用支出明細(xì)表，將支出費(fèi)用一一列清；無原始單據(jù)時需注明原因。1.2 業(yè)務(wù)主管審核“明細(xì)表”中各項(xiàng)費(fèi)用，是否在業(yè)務(wù)列支范圍之列，并簽署意見；后轉(zhuǎn)會計(jì)主管審核；1.3 會計(jì)主管在收單后一個工作日內(nèi)比對、審核所列費(fèi)用額度與單據(jù)及說明是否一致，并在“費(fèi)用支出明細(xì)表”上簽認(rèn)；1.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷；1.5 出納據(jù)此報(bào)銷付款、記賬。2、差旅費(fèi)報(bào)銷流程 圖 2-1 如下：出納付款記賬出納付款記賬三、業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定與流程：1、業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定：管理規(guī)定、審批程序同差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定；業(yè)務(wù)員于費(fèi)用發(fā)生后六個工作日內(nèi)提報(bào)。2、業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷流程圖如 2-1。四、采購費(fèi)

33、用報(bào)銷管理規(guī)定與流程：1、采購費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定：1.1 采購人填報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單、粘貼票據(jù)（附批準(zhǔn)的請購單、供應(yīng)商供貨明細(xì)或發(fā)票、由業(yè)務(wù)主管驗(yàn)收簽認(rèn)的入庫單、或報(bào)價單/合同等）；1.2 業(yè)務(wù)主管審核；1.3 出納校對各單內(nèi)容的一致性、金額的正確性；對不一致內(nèi)容剔除不予報(bào)銷；1.4 會計(jì)主管復(fù)核簽字； 1.5 總經(jīng)理審批；1.6 出納在確認(rèn)經(jīng)過上述流程審核、簽章齊全后，方可報(bào)銷。1.7 經(jīng)辦人于費(fèi)用發(fā)生后六個工作日內(nèi)提報(bào)。2、采購費(fèi)用報(bào)銷流程 圖 3-1 如下：出納付款記賬出納付款記賬3、其他要求：1.1 在沒有發(fā)票隨同報(bào)銷的情況下，要注明后續(xù)是否會有發(fā)票、何時到票等情況。1.2 無特殊原因，所有報(bào)

34、銷必須在規(guī)定時間內(nèi)提報(bào)，否則5%費(fèi)用由個人負(fù)擔(dān)。五、其他費(fèi)用管理規(guī)定與工作流程1、其他費(fèi)用支出管理規(guī)定：1.1 因業(yè)務(wù)需要購進(jìn)固定資產(chǎn)、商品進(jìn)貨、辦公用品等有形資材，均需提出申請，填制申請單，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。1.2 固定管理費(fèi)用（如水電、房租、電話費(fèi)）在正常情況下，可由行政主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人員執(zhí)行。1.3 財(cái)務(wù)稅費(fèi)的支出，由財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)執(zhí)行。2、其他費(fèi)用支出審批流程 圖 4-1 如下：業(yè)務(wù)主管審核業(yè)務(wù)主管審核單行行總經(jīng)理批準(zhǔn)六、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容級別住宿標(biāo)準(zhǔn)交通工具交通費(fèi)用補(bǔ)貼（每日）總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷職

35、員首府城市150元/晚，其它城市100元/晚縣、鎮(zhèn)80元/晚鄉(xiāng)60元/晚鄉(xiāng)以下50元/晚硬臥硬臥或硬座長途汽車長途汽車、公交長途汽車、公交實(shí)報(bào)實(shí)銷50元30元25元25元20元說明：1、在特殊情況下，住宿費(fèi)、交通工具使用超出上述標(biāo)準(zhǔn)者需上報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超出部分自付。2、住宿費(fèi)以上述表格中的具體規(guī)定實(shí)報(bào)實(shí)銷。3、在國內(nèi)出差，零點(diǎn)以后出發(fā)，不支付住宿費(fèi)。夜間，享受列車臥鋪的情況不支付住宿費(fèi)。4、對于特別費(fèi)用，必須經(jīng)過經(jīng)理的許可，才可支付。5、出差期間，如使用公司車輛則不再支付交通費(fèi)。6、餐費(fèi)和購買禮品需在注明原因,對象,職務(wù),聯(lián)系方式,需要達(dá)到的業(yè)務(wù)目的。7、出差上一次未報(bào)銷者,不再借款。8、

36、公司提供住宿情況下無出差補(bǔ)助和住宿報(bào)銷。9、乘坐飛機(jī)時，個人所帶物品必須在免費(fèi)托運(yùn)范圍內(nèi)。否則，超出部分個人承擔(dān)。如是為公司攜帶物品，費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。10、如在外出差交通費(fèi)用過高，需在票后用鉛筆注明原因。11、由經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷交際費(fèi)。報(bào)銷時需詳細(xì)填寫出差報(bào)告，購禮品時在開發(fā)票的基礎(chǔ)上，再附上購物明細(xì)小票。七、發(fā)票管理 （一）具體規(guī)定1、 發(fā)票由公司會計(jì)負(fù)責(zé)管理。2、 開票時，由申請人提供的企業(yè)全稱、開票金額、貨物名稱、型號、數(shù)量等。 3、 若申請人提供的企業(yè)名稱與合同或收款單中的企業(yè)名稱不相符，申請人需持有雙方企業(yè)蓋章認(rèn)可的證明，財(cái)務(wù)方可開具發(fā)票。 4、 杜絕開無企業(yè)名稱發(fā)票。 5、 杜絕

37、開企業(yè)名稱不全發(fā)票。 6、 丟失發(fā)票一切后果由領(lǐng)票人自負(fù)。7、 財(cái)務(wù)開好發(fā)票后，需在發(fā)票登記簿上進(jìn)行登記，申請人簽字后領(lǐng)走。8、開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。 9、 凡將所開發(fā)票重新更改、退票（換名稱或換金額），必須寫明原因并由經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可退換。 10、開票時，財(cái)務(wù)應(yīng)認(rèn)真填寫，保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并加蓋公司發(fā)票專用章。不得涂改、挖補(bǔ)或撕毀，如有填錯，應(yīng)整套（存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記帳聯(lián)）保存，并注明“作廢”字樣，以備查驗(yàn)。 八、收據(jù)管理 1、 收據(jù)視同發(fā)票管理。 2、 收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)

38、開發(fā)票。 3、 以上規(guī)定財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，如不按規(guī)定執(zhí)行出現(xiàn)問題由財(cái)務(wù)部負(fù)全責(zé)。 九、票據(jù)管理原則 1、 加強(qiáng)票據(jù)管理，杜絕單據(jù)遺失現(xiàn)象。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報(bào)銷金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%）。 2、 財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕持非正式票據(jù)報(bào)銷。 附表6.費(fèi)用支出明細(xì)表序號日 期事 由金額有無票據(jù)票據(jù)類型票據(jù)張數(shù)備 注總經(jīng)理： 部門主管： 會計(jì)主管： 出納：附表7.物資采購明細(xì)表客戶名稱：合同項(xiàng)目：序號品 名規(guī) 格單位數(shù)量開票單價開票金額開票點(diǎn)數(shù)開票費(fèi)用供應(yīng)商合計(jì)總經(jīng)理審批：主管審核：請購人：日期：附表18. 物資采購請款單部門：申請人：時間：事由：1、 單位 項(xiàng)目 事由（詳見清單）費(fèi)用情況表述（是否含稅等）： 3、申請支付方式： 支付時間： 4、匯款時對方相關(guān)資料表述（戶名、開戶行、賬號等）： 費(fèi)用（大寫）： （小寫）：總經(jīng)理：權(quán)限主管：技術(shù)部：財(cái)務(wù)部：出納：財(cái)務(wù)管理制度（附件）資金管理結(jié)合公司注冊與經(jīng)營現(xiàn)狀，為平衡公司資金合理掌控與經(jīng)營靈活性原則，根據(jù)投資合同書中股東間的約定，特制訂公司財(cái)務(wù)制度的資金使用調(diào)撥暫行辦法。一、資金管理制度：（一）資金使用調(diào)撥權(quán)限：公司所有資金使用由總經(jīng)理（黨總）審批支付；