行政會計財務個人工作總結(jié)與方案

1、行政會計財務個人工作總結(jié)與方案_財務個人工作總結(jié)與方案 財務個人工作總結(jié)與方案 時間如流水般匆忙流淌，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，信任大家這段時間以來的收獲確定不少吧，是時候認真的寫一份工作總結(jié)了。下面是由工作總結(jié)之家我為大家整理的“行政會計財務個人工作總結(jié)與方案”，僅供參考，歡迎大家閱讀。 行政會計財務個人工作總結(jié)與方案一 時間荏苒，近一段在緊急勞碌的工作中接近尾聲。一段時間來，在局、所領導及同事們的關心指導下，通過自身努力，我勝利從一名高校生轉(zhuǎn)型為稱職的國家公職人員，并在業(yè)務素養(yǎng)、工作力量等方面得到大幅提升，較好的完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本人一段時間來的工作、學習狀況總結(jié)如下 一、努力學習，

2、全面提高自身綜合素養(yǎng) 學習是永恒的主題，具備良好的政治和業(yè)務素養(yǎng)是做好財務工作的必要條件，也是作為一名合格共產(chǎn)黨員的基本前提。 一段時間來，我不斷加強政治理論和方針政策的學習，通過參與學習活動和堅持自學等多種形式，仔細學習了黨的路線、方針、政策，用理論學問武裝頭腦，指導各項工作。同時，重點學習了財務工作相關規(guī)定，自覺根據(jù)國家政策和程序辦事。努力鉆研業(yè)務學問，樂觀參與部門組織的各種業(yè)務技能培訓，充分利用業(yè)余時間，加強財務學問學習，保障了財務學問不斷更新，工作水平有效提高。 二、嚴格履職，扎實做好本職工作 一段時間來，我能仔細履行崗位職責，自覺聽從組織和領導支配，腳踏實地、忠于職守、盡職盡責，按時

3、、保質(zhì)保量的完成了本職工作，合理合法的處理了相關財會業(yè)務。 一是仔細做好財務報賬工作。 工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務紀律，根據(jù)財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化要求進行財務報賬。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷;對記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過仔細的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、精確、完整。同時，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行狀況，樂觀協(xié)調(diào)財務室與其他科室關系，仔細完成領導交辦的臨時性工作任務。 二是有效加強日常財務收支管理。 在校期間，本人系統(tǒng)全面的學習

4、了財務學問，工作中做到了學以致用。一段時間來，我能樂觀主動的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作，精確無誤的填報月度、季度、年終各類統(tǒng)計報表，并按時報送。較好的完成了往來銀行間業(yè)務、稅務申報與繳納及其他各類日常費用的繳納工作。在完成本職工作之余，樂觀參加工作。 三、存在的問題及下一步工作準備 總結(jié)一段時間來的工作，雖然取得了肯定的成果，但仍存在一些問題和不足： 一是工作開展多，閱歷總結(jié)少，導致效率低下，事倍功半現(xiàn)象時有發(fā)生。我將虛心學習四周同事先進的工作閱歷，勤于思索、加強總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。 二是日常事務性工作多，深化學習討論財務相關管理方法及工作制度少，工作有廣度，沒深度。今后

5、的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務學問學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，解放思想、實事求是、發(fā)奮努力，力爭更好地完成各項目標任務，不辜負領導和同志們對我的期望。 行政會計財務個人工作總結(jié)與方案二 回顧一段時間來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和樂觀協(xié)作下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財務)工作供應了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將個人一段時間來工作總結(jié)如下： 一、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德 在工作中，自己根據(jù)進展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作

6、中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。仔細履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能。 盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室全部需要報銷的單據(jù)進行仔細審核，為領導審批把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)覺問題準時向領導匯報。 仔細做好會計基礎工作，仔細審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂干凈符合要求，科目設置精確、帳目清晰，會計報表精確、準時、完整，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行狀況，并能協(xié)

7、調(diào)好會計中心與各單位之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。 二、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素養(yǎng) 我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必需不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。 自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠仔細執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)省、勤儉辦社;到處領先垂范，廉潔勤政，務實開拓。 三、重視日常財務收支管理 收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需沖突，進展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。 為了加強這一

8、管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。 對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收樂觀進行催收，使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè)。通過財務科仔細落實執(zhí)行，收效特別明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順當?shù)亻_展，又使各項收支的支配使用符合事業(yè)進展方案和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。 四、合理支配收支預算，嚴格預算管理 單位預算是機關完成各項工作任務，實現(xiàn)方案的重要保證，也是單位財務工作的基本依據(jù)。因此，仔細做好政府辦的收支預算具有非常重要的意義。 為搞好這項工

9、作，依據(jù)政府辦的進展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要廣泛征求各部門看法，并多次向領導匯報。 在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道樂觀籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的樂觀作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項工作的順當完成。 五、仔細做好年終決算工作 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會計報表等。 財務報表是反映單位財務狀況和收支狀況的書面文件，是財政部門和單

10、位領導了解狀況，把握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財務收支方案的基礎。所以我們特別重視這項工作，放棄周末和元旦假期的休息時間，加班加點，仔細細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。 同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一段時間來的收支活動進行分析和討論，做出正確的評價，通過分析，總結(jié)出管理中的閱歷，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策供應了依據(jù)。 行政會計財務個人工作總結(jié)與方案三 各部門同事的大力支持協(xié)作下，財務部以劇烈的責任心和敬業(yè)精神，精彩完成了財務部各項日常工作，較好地協(xié)作了各分公司及合作方的業(yè)務工作，準時精確地為公司領

11、導、有關政府部門供應財務數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面對公司領導匯報一下財務部近一段的工作： 一、公司本部的財務管理和財務核算工作 作為職能工作部門，合理掌握成本費用，以仔細、嚴謹、細致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20 xxx年財務部在成本掌握方面比往年有了肯定的提高，隨著公司業(yè)務的不斷拓展，新增項目前期投入較大，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支，財務部樂觀主動協(xié)作公司行政部門，在選購工作中嚴格把關，成本掌握方面取得了肯定成效。 20 xxx年度，財務部的日常會計核算工作詳細如下： 1、在借款、費用報銷、報

12、銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。 2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們仔細審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。 3、每月核算xx多人的工資是財務部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關規(guī)定，這就要求財務人員必需耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。 4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。 5、完成各政府相關部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。 6、催收款項是財務部門

13、最為重要的工作。由于受其他緣由影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得肯定的成效，但卻不是很抱負。 總之，隨著公司業(yè)務的不斷擴大，20 xxx年度財務部工作量越來越大，財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一段時間來，我們完成了財務部的日常核算工作，并準時供應了各項精確有效的財務數(shù)據(jù)，基本上滿意了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。 二、分公司及合作方的財務核算工作 1、跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的關心下，基本上能夠根據(jù)協(xié)議準時收取各分公司的款項。 本年度，由于A分部的業(yè)務量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務轉(zhuǎn)到

14、總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20 xxx年增長了50%;對B、C和D三個分公司20 xxx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務部做了全力協(xié)作。 2、今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務部也全力予以協(xié)作完成，工作態(tài)度和工作成果得到了合作方的充分確定。 三、不足和有待改善的地方 一段時間中，財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的掌握上，

15、在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面，在更準時精確地向公司領導供應財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)覺公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨便;這些應是20 xxx年財務管理要著重思索和解決的問題。 作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的進展，與各位共同進步，與公司共同成長。 延長閱讀 2021財務會計個人工作方案.20 xx財務會計個人工作方案. 20 xx財務會計個人工作方案.1 一、樹立正確服務思想： 依據(jù)延慶縣訓練委員會財務科xx年的工

16、作方案，結(jié)合我校的詳細狀況，嚴格執(zhí)行財務法律、法規(guī)，加強財產(chǎn)管理，勤儉節(jié)省，科學合理使用資金，以最大限度的爭取資金，改善辦學條件，使之達到新的辦學標準，為學校的訓練教學供應良好的物質(zhì)保障。后勤全體人員本著求實、創(chuàng)新、到位和科學的原則，全心全意地為學校廣闊師生服務。 二、仔細抓好常規(guī)工作： (一)財務工作： 1、依據(jù)延慶縣財政局、延慶縣教委關于下達的xx年預算標準的通知，精確做好學校年度預算和收支方案，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校訓練決策供應牢靠的數(shù)據(jù)，確保實現(xiàn)三個增長。 2、加強過程管理，準時統(tǒng)計訓練經(jīng)費使用狀況，做究竟碼清晰，精確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金供應依據(jù)。年

17、底向職工匯報資金使用狀況，加強財務監(jiān)督。 3、支持財會人員的連續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審、換證工作。 4、協(xié)同教育處搞好助學金、減免教科書費的工作。 5、要求會計、出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。 6、做好職工公費醫(yī)療工作，按時發(fā)放門診費。 (二)設施設備的管理及使用： 1、執(zhí)行延慶縣訓練局資產(chǎn)報損管理方法，加強資產(chǎn)總量管理，完善各專室借閱、使用制度規(guī)章，提高現(xiàn)有儀器設備的利用率，試驗開出率。 2、定期對各專室設備使用、管理等狀況進行檢查，準時記錄和處理。 3、做好設備購置可行報告，立項書上報計財科，爭取增加設備，使之達到新的辦學標準。 4、加強財

18、產(chǎn)管理，新購物準時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終仔細完成清產(chǎn)核資工作。 (三)的確抓好修繕工作，保證訓練教學順當進行。 1、落實訓練大會要求，加強農(nóng)村基礎訓練工作，解決紅寺學校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作;解決大營滿族學校27間教室漏雨問題，滿意訓練教學需要。需投入18.3萬元。 2、中心校沒有.臺，體育設備存放在教室，操場不平，影響同學上操和室外活動，需增加設施和進行休整，以便更好地開展訓練教學活動。中心校建.臺一個，房屋4間;規(guī)劃操場560平方米;北墻裂縫，重建90米。需投入30萬元。 3、配備新鍋爐，建3間鍋爐房。需投入15萬元。 20 xx財務會計個人工作方案.2 xxxx年，

19、全球經(jīng)濟在經(jīng)受了金融危機的洗禮之后，全年經(jīng)濟開頭緩慢回升，我們房地產(chǎn)公司抓住這一難得機遇，加強公司各項工作措施，在年的房地產(chǎn)市場中取得了良好的工作成果，為了使公司在XX年的房地產(chǎn)市場中取得更好的成果，我們已做好預備措施，將財務的收入和支出成正比。以下XX年公司財務工作方案： 一、指導思想 在XX年的工作中，我們將對員工加強管理，討論創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，掌握成本，制造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，實行多樣化形式，把學習業(yè)務與溝通技能相結(jié)合，開拓視野，豐富學問，全面提升員工整體素養(yǎng)、管理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。 二、

20、主要經(jīng)營指標 1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。 2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。 3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。 4、實現(xiàn)凈利潤萬元。 5、托付銀行扣款勝利率達%。 三、工作措施 1.捕獲信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面對市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。 2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別根據(jù)“分類排隊、區(qū)分

21、對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成。 3.加強壞帳清收組織管理工作，連續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。 4.適應營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，供應差別化、個性化服務;二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。 5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展.企業(yè)將來的進展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內(nèi)有較快進展，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。加強中間業(yè)務的組織領導和

22、推動工作。 6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步規(guī)范標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特別狀況，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有樂觀拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱難任務。 7.強化員工培訓工作方案。 (1)職工思想訓練方面：一是通過培訓訓練，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增加職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法訓練，以提高全體員工遵紀守法和自我愛護意識。 (2)職工業(yè)務訓練方面：一是連續(xù)學習新業(yè)務;二是技能培訓工作持之以恒進行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質(zhì)量和效率，通過業(yè)務技

23、術競賽等形式，激活員工工作熱忱，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷學問空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培育一批營銷骨干打好基礎。 8.完善企業(yè)內(nèi)部管理機制，對所屬部門、工作崗位均實行規(guī)范化管理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作方案、月工作方案。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。 (1)建立和健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，以狠抓管理制度落實來帶動企業(yè)管理水平的提高。 一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理

24、及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。 二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額使用資金。 三是依據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理的客觀要要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務管理和會計監(jiān)督。落實企業(yè)內(nèi)部責任。建立內(nèi)部責任

25、會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、成本費用、部門利潤進行分別核算。使 各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調(diào)動各部門的樂觀性，努力做好做足生意，節(jié)省費用開支是有促進作用的;建立一套內(nèi)部的約束機制，在內(nèi)部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會計監(jiān)督。會計監(jiān)督不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，始終到財務成果的產(chǎn)生。嚴格根據(jù)制度辦事，正確核算，照實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權益，強化會計監(jiān)督職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。 (2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。 企業(yè)的執(zhí)行力打算企業(yè)

26、競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干勝利的力量;對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的力量。執(zhí)行力是企業(yè)勝利的一個必要條件，企業(yè)的勝利離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或基本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關系，理論賜予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)肯定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。提高執(zhí)行力的詳細措施： 首先，要設立清楚的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標肯定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，肯定要層層分降落實。 其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，由于最終是人在執(zhí)行企

27、業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化?？铝炙乖趶膬?yōu)秀到卓越中特殊提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車，不合適的人請下車。 其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織結(jié)構(gòu)：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)章來約束，規(guī)章是一個組織執(zhí)行力的保障。“pdca循環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關系。工作方案 其四，提倡“真誠?溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調(diào)查表明，企業(yè)內(nèi)存在的問題有70%是由于溝通不力造成的，而70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應當從自己做起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提示別人的不足，相互敬重、相互激勵。 其五，關注細節(jié)，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的

28、指頭”的優(yōu)勢，而在詳細的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是仔細、再仔細;跟進、再跟進。 其六，建立起有效的績效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理，而人事管理=績效管理。 最終，要營造執(zhí)行文化：要從以下幾方面入手建立執(zhí)行文化：其一，講求速度：崇尚行動，雷厲風行;其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作;其三，責任導向：提倡“領導問責”，出了問題要找出其緣由并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹立起責任心;其四，績效導向：拒絕無作為，關注結(jié)果，賞罰分明;其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統(tǒng)、規(guī)章及成果要留意繼承，繼承基礎上的革新才會事半功倍;其六

29、，用人文化：文化始于聘請。人才引進要嚴把關，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門外;最終，要營造愛心文化：相互敬重、相互鼓舞、樂于共享、共同成長。 財務會計人員個人工作方案 一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練，但是11月底，連續(xù)訓練教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行新會計準則新科目新規(guī)范制度，可以說財務部xx年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處

30、理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見

31、意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 會計月工作總結(jié)與方案. 時間總是在不經(jīng)意間就這樣過去了，在過去的一個月中，作為財務的工作人員來說都有怎樣的收獲呢，在以后的工作中又有怎樣的準備呢，一起寫一篇總結(jié)和方案吧!下面是由工作總結(jié)之家我為大家整理的“會計月工作總結(jié)與方案.”，僅供參考，歡迎大

32、家閱讀。 會計月工作總結(jié)與方案.一 時間如梭，轉(zhuǎn)瞬三個月過去，由于公司場所整體搬遷和會計基礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大，回顧以往雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨練，為了更好的總結(jié)上季度工作中的優(yōu)劣，以便在下季度工作的開展中發(fā)揚優(yōu)點，避開缺點并且改正缺點，特寫此總結(jié)，望領導賜予批示和指正： 一、上一季度工作總結(jié) 1. 依據(jù)公司進展方向，幫助集團公司升級和子公司申請，并提交可用的資料，為公司下一步進展打好基礎。 2. 充分做好財務核算，準時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，賬目清晰。財務內(nèi)部做好各方面的核算和監(jiān)督。 3. 工作中審核一切開支憑證，月末組織好賬

33、目的核對，根據(jù)規(guī)定編制憑證、報表，并準時整理、裝訂和保存。 4. 監(jiān)督資金往來，工作跟進以及與其他部門的協(xié)作，做好財務工作。在這一季度中雖然總共收到應收款xx萬，與預想的結(jié)果存在很大的差異，資金匹配有很大的出入，導致資金緊急，但是通過財務部把關保證了現(xiàn)場施工的備用金發(fā)放和其他急需資金的落實。 二、總結(jié)完上季度的工作狀況 依據(jù)上季度工作所取得的成效以及工作中的不足，并且依據(jù)公司領導指引，我下季度工作方案如下： 1.學習會計學問，提高工作力量 總公司現(xiàn)在有5家賬目需要獨立核算的公司，必需學習會計學問、稅務學問，樂觀參與相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增加學習意識作為一切工作的基礎;態(tài)度嚴謹

34、、細致、扎實、腳踏實地的做好財會工作。 2.會計核算 財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部人員要遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度，仔細履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳等等，會計人員要勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，保障會計處理的準時、精確。 3.賬款回收 資金是公司的命脈，可以說現(xiàn)在應收款回收是公司最重要也是最困難的問題。在接下來的工作中，公司組織的收款小組，財務部應準時精確的供應信息，參加催款，避開出現(xiàn)爛賬。 4. 開支審核 費用報銷審核，依據(jù)規(guī)定的成本、

35、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 綜上所述，在今后的工作中，我將不斷學習，加強個人修養(yǎng)，努力提高工作力量，力求把工作做到更好，和公司一起成長。 會計月工作總結(jié)與方案.二 轉(zhuǎn)瞬間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，內(nèi)心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，也算是經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個月的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質(zhì)、業(yè)務技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不行少的彌補。之前，我以為出納只是跑一下銀行，算一下現(xiàn)金，認為只不過是些簡潔而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作后，我最終知道出納工

36、作并不是我想象中的簡潔。出納工作是財會工作的一個重要組成部分?；仡櫼粋€月來的出納工作，先是失誤、還是失誤下面，我將出納工作總結(jié)如下： 一、開支票的錯誤 制度要求：開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才最終把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽擱工作。 出納工作看似簡潔，做起來難，對出納有那么一點點的熟悉成果的取得離不開單位領導的耐心教導和無形的身教，一個月的崗位實戰(zhàn)練兵，知道了要作好出納工作絕不行以用“輕松”來形容，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。 二、今后的工作方案 作

37、為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求： 1、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度 2、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 3、出納人員要有較強的平安意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。 4、嚴格根據(jù)財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務。現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，準時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù);發(fā)票;將準時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。 5、日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧。 6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。 7、保管好支票及珍貴物品5、熟識銀行業(yè)務。 以上是我近一個月工作以來的一些體會和熟悉

38、，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。 在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支持和關懷，這是對我工作的確定和鼓舞，我真誠的感謝。 作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案： 作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求： 1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系. 2、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。

39、加強各種費用開支的核算。 3、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 4、完成領導臨時交辦的其他工作。 5、學習、了解和把握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能。 6、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部掌握制度，發(fā)揮財務掌握、監(jiān)督的作用.。 7、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 8、出納人員要有較強的平安意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。以上是我近一個月工作以來的一些體會和熟悉，也是我不斷在工作中將所學的學問與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。 在此，我要特殊感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中賜予我的支

40、持和關懷，這是對我工作的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝 總之在下個月，在xx姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些只有這樣在工作上不會出錯，總之在6月份覺不能像上個月一樣了，隨之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來擔當，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我熬煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與別人溝通讓我更上一層樓。 會計月工作總結(jié)與方案.三 每月月末和月初是會計最為勞碌、最為重要的時間，一個月的工作結(jié)果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。越是忙

41、亂的時候，越簡單出現(xiàn)差錯，因此會計應將每月的工作進行歸類，區(qū)分輕重緩急，不要盲目的工作?，F(xiàn)以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應當留意的工作重點： 一、增值稅稅額計算 (一)樂觀核對銷售業(yè)務，盡快填開銷項發(fā)票，確定當月銷項稅額。 銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經(jīng)營的核心。銷售發(fā)票是財務記賬，確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票，確定當月銷售狀況。 一個業(yè)務從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又由于客戶的大孝業(yè)務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能依據(jù)客戶的需要進行開票，與稅法規(guī)定

42、的開票要求不符。 做為企業(yè)的財務人員，特殊是負責稅務工作的人員，必需對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確，熟識主要客戶的開票要求，能夠在滿意客戶要求的同時，又不耽擱本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調(diào)雙方的工作，會計人員應當在每月xx號左右就開頭核實當月開票稅額，將應當開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成，通常企業(yè)在每月結(jié)束前3天就會停止填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。 (二)仔細核對當月進項發(fā)票，保證發(fā)票準時認證，確定當月進項稅額。 通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具狀況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。 :進項發(fā)

43、票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進行抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構(gòu)代理認證。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間準時辦理認證，確定當月進項稅額。 一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證部分發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金;其次，考慮會計存貨和成本處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發(fā)票應當在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數(shù);生產(chǎn)企業(yè)成本計算需要原材料，若當月生產(chǎn)領用材料發(fā)票未進行認證處理，將會降低產(chǎn)品成本;第三，發(fā)票是否將要到期。

44、根據(jù)稅法要求，發(fā)票自填開之日起xx日內(nèi)(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，具體介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進行認證。由于多數(shù)企業(yè)特殊是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應仔細查看當月進項發(fā)票狀況，先將快要到期發(fā)票進行認證。 (三)掌握銷項開票稅額，調(diào)控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。 增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡潔，但是掌握起來特別復雜，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票狀況和進項發(fā)票到達、認證狀況，還要考慮稅務機關對企業(yè)的稅負要

45、求。 稅務機關為了掌握企業(yè)增值稅的繳納狀況，依據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負，即全年應當繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額掌握在稅負標準線四周，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應依據(jù)當?shù)貭顩r仔細執(zhí)行。 稅務機關的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比較“仔細”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都掌握在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。 二、計提地稅稅金 根據(jù)稅法要求，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時，還應計

46、提繳納部分地稅稅金，主要包括城市維護建設稅和訓練費附加，多數(shù)地區(qū)已開頭計提地方訓練費附加。企業(yè)應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。 這些計提的稅金屬于企業(yè)費用，因此企業(yè)在估算當月利潤時，也應考慮這些數(shù)據(jù) 三、其他稅種計算及繳納 正常月份，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末結(jié)束應計算繳納所得稅;依據(jù)稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。 所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳(具體介紹可看前面內(nèi)容)。會計在季度結(jié)束月份進行賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經(jīng)營狀況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，不足之處準時調(diào)整。 所得稅征收和

47、計算方法較多，會計應依據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例。所得稅也應在季度結(jié)束月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。 (二)按季度或半年繳納的稅種處理 有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納;房產(chǎn)稅、土地使用稅一般是按半年繳納，詳細繳納月份由當?shù)囟悇諜C關規(guī)定。會計在進入企業(yè)后應首先確定企業(yè)日常主要申報稅種和詳細申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金 (三)特別稅種單獨處理 有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平常一不會遇到，因此也不要特殊在意，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法仔細處理即可。 四、做賬資料預備 (一)

48、現(xiàn)金、銀行存款明細核對 貨幣資金是企業(yè)最簡單出現(xiàn)問題的資產(chǎn)，因此企業(yè)每月都應仔細核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬仔細核對往來，對存在出入的地方準時處理，確保銀行賬務明確。 在工作實務中，多數(shù)企業(yè)的銀行賬務都存在出入，不能與實際業(yè)務相吻合，有時由于處理不當導致月底銀行賬面余額出現(xiàn)負數(shù)，所以每月結(jié)賬前的銀行核對是很必要的，發(fā)覺問題準時處理。 歸集當月全部費用單據(jù)和費用項目，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付，防止賬面現(xiàn)金余額出現(xiàn)負數(shù)。 (二)業(yè)務往來核對 將本月入賬進項和銷項發(fā)票認真核對，確定每張發(fā)票的結(jié)算方式，是現(xiàn)金結(jié)算的索要收據(jù)證明，是銀行結(jié)算的應取得對應的銀行結(jié)算憑據(jù)，是往

49、來掛賬的按號入座仔細入賬。 (三)存貨成本核算 每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額具體列出，結(jié)合當月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息，計算入賬后賬面存貨成本變動對利潤的影響，不要盲目的認證發(fā)票和領用存貨，導致賬面庫存出現(xiàn)負數(shù)或成本變動浮動太大，影響當期利潤。 依據(jù)當月銷售狀況，準時收集存貨出入庫單據(jù)，計算產(chǎn)品成本或銷售成本，估算當月利潤。 五、編制憑證 同一企業(yè)日常業(yè)務內(nèi)容比較固定，所以憑證編制內(nèi)容變化不大，會計只要根據(jù)固定模式逐一編制憑證即可。企業(yè)通常業(yè)務憑證類別有以下幾類： (一)完稅憑證 每月月初企業(yè)勝利申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打櫻

50、取得憑證后準時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用(如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用)。(二)業(yè)務發(fā)票處理 將當月填開和取得發(fā)票分類入賬，根據(jù)發(fā)票的性質(zhì)分別通過存貨、現(xiàn)金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進行核算。將全部專用發(fā)票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認證返回的認證金額是否全都，然后計算當月繳納稅金金額。 (三)費用類發(fā)票處理 做好內(nèi)部單據(jù)報銷制度，規(guī)定報銷時間，準時收集公司員工手中的費用單據(jù)，將其歸類入賬。仔細查看費用單據(jù)是否合法，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務機關的認可的。平常還應做好費用入賬金額掌握，對類似款待費、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目，應準時核對發(fā)生金額，對超過抵扣標準的費用應削減其入賬金額。 (四