機械科學(xué)研究院（集團）財務(wù)規(guī)劃管理制度

1、機密機械科學(xué)學(xué)研究院院（集團團）財務(wù)規(guī)劃劃管理制制度北京新華華信管理理顧問有有限公司司20044年8月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc80677753 第一章總總則 PAGEREF _Toc80677753 h 3 HYPERLINK l _Toc80677754 第二章財財務(wù)規(guī)劃劃管理機機構(gòu) PAGEREF _Toc80677754 h 3 HYPERLINK l _Toc80677755 第三章財財務(wù)規(guī)劃劃內(nèi)容要要求 PAGEREF _Toc80677755 h 3 HYPERLINK l _Toc80677756 第四章機機械院集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃制制定

2、流程程 PAGEREF _Toc80677756 h 3 HYPERLINK l _Toc80677757 第五章財財務(wù)規(guī)劃劃執(zhí)行過過程管理理 PAGEREF _Toc80677757 h 3 HYPERLINK l _Toc80677758 第六章財財務(wù)規(guī)劃劃質(zhì)詢會會 PAGEREF _Toc80677758 h 3 HYPERLINK l _Toc80677759 第七章經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績考核會會 PAGEREF _Toc80677759 h 3 HYPERLINK l _Toc80677760 第八章財財務(wù)規(guī)劃劃時間安安排 PAGEREF _Toc80677760 h 3 HYPERLINK

3、l _Toc80677761 第九章財財務(wù)規(guī)劃劃文檔歸歸檔、保保管和查查閱 PAGEREF _Toc80677761 h 3 HYPERLINK l _Toc80677762 第十章附附則 PAGEREF _Toc80677762 h 3 總則為進(jìn)一步步加強機機械科學(xué)學(xué)研究院院的財務(wù)務(wù)規(guī)劃管管理，及及時反映映科研生生產(chǎn)和經(jīng)經(jīng)營的運運行狀況況，結(jié)合合實際情情況，特特制定本本辦法。本制度中中的機械械院集團團財務(wù)規(guī)規(guī)劃是指指機械院院集團在在集團公公司的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，在充分分保障集集團權(quán)屬屬公司經(jīng)經(jīng)營自主主性的前前提下，所做出出的財務(wù)務(wù)規(guī)劃。集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃實實行目標(biāo)標(biāo)管理，計劃目目標(biāo)的完完成情況況將作為為

4、各單位位年度經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績考核的的主要依依據(jù)本制度中中，除特特殊注明明之外，“集團”是指機機械院集集團，“權(quán)屬公公司”是指機機械院集集團有限限公司擁擁有實際際控制權(quán)權(quán)的對外外投資企企業(yè)。本制度對對機械院院集團財財務(wù)規(guī)劃劃的流程程、周期期與內(nèi)容容做出規(guī)規(guī)定，是是機械院院集團開開展財務(wù)務(wù)規(guī)劃管管理工作作的依據(jù)據(jù)，機械械院集團團公司和和集團各各權(quán)屬公公司必須須按照合合理和適適當(dāng)?shù)某坛绦蜃裾照請?zhí)行。 財務(wù)規(guī)規(guī)劃管理理機構(gòu)機械院集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃的的管理機機構(gòu)包括括機械院院最高決決策層和和機械院院集團戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部和財財務(wù)部。機械院集集團最高高決策層層是集團團財務(wù)規(guī)規(guī)劃的最最高決策策和審核核機構(gòu)，由集團團最

5、高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和財財務(wù)規(guī)劃劃工作主主管和相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)等組成成，主要要職責(zé)包包括：審批機械械院集團團財務(wù)規(guī)規(guī)劃；審核機械械院集團團財務(wù)規(guī)規(guī)劃調(diào)整整提案，形成意意見；審議機械械院集團團權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃，形成決決議；審議機械械院集團團權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃調(diào)調(diào)整提案案，形成成決議；對相關(guān)機機械院集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃的的各項重重大事項項進(jìn)行最最終決策策。機械院集集團最高高決策層層通過財財務(wù)規(guī)劃劃質(zhì)詢會會的方式式審議和和批準(zhǔn)集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃和和確認(rèn)權(quán)權(quán)屬公司司財務(wù)規(guī)規(guī)劃。機械院集集團戰(zhàn)略略發(fā)展部部和財務(wù)務(wù)部是集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃的的執(zhí)行機機構(gòu)，在在機械院院集團最最高決策策層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下開展展財務(wù)規(guī)規(guī)劃工作作，戰(zhàn)略略發(fā)展

6、部部和財務(wù)務(wù)部分別別負(fù)責(zé)財財務(wù)規(guī)劃劃中的經(jīng)經(jīng)營規(guī)劃劃和財務(wù)務(wù)預(yù)算部部分，并并在專業(yè)業(yè)分工的的基礎(chǔ)上上充分協(xié)協(xié)作，共共同開展展財務(wù)規(guī)規(guī)劃相關(guān)關(guān)工作，其職責(zé)責(zé)包括：由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽牽頭，共共同組織織制訂和和修訂機機械院集集團各項項財務(wù)規(guī)規(guī)劃管理理制度，分別側(cè)側(cè)重于經(jīng)經(jīng)營和預(yù)預(yù)算部分分；由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽牽頭，共共同組織織制訂和和修訂機機械院集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃，對機械械院集團團財務(wù)規(guī)規(guī)劃進(jìn)行行調(diào)整；由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽牽頭，共共同審核核權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃并并提出各各自建議議，審核核權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃的的調(diào)整并并提出各各自建議議；由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽牽頭，共共同組織織進(jìn)行集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃相相關(guān)重要要問題的的研

7、究；由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽牽頭，共共同監(jiān)督督集團財財務(wù)規(guī)劃劃的實施施。 財務(wù)規(guī)規(guī)劃內(nèi)容容要求集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃主主要包括括以下內(nèi)內(nèi)容：1. 集集團戰(zhàn)略略規(guī)劃及及第一年年目標(biāo)概概述1.1 戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃第一一年目標(biāo)標(biāo)1.2 經(jīng)營計計劃及預(yù)預(yù)算計劃劃前提和和假設(shè)2. 主主要經(jīng)營營業(yè)績指指標(biāo)及完完成計劃劃3. 為為達(dá)到戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)以及主主要經(jīng)營營業(yè)績指指標(biāo)的主主要經(jīng)營營舉措、時間表表、責(zé)任任人及資資源需求求3.1 新業(yè)務(wù)務(wù)的建立立3.2 老公司司新市場場的開拓拓4.影響響經(jīng)營計計劃完成成的主要要風(fēng)險，發(fā)生可可能性，影響程程度和防防范舉措措5. 詳詳細(xì)的財財務(wù)預(yù)算算計劃5.1 損益表表5.2 現(xiàn)金流流量表5.3 資

8、產(chǎn)負(fù)負(fù)債表5.4 費用預(yù)預(yù)算5.5 投資預(yù)預(yù)算5.6 融資需需求預(yù)算算權(quán)屬公司司財務(wù)規(guī)規(guī)劃主要要包括以以下內(nèi)容容1. 本本公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃及第一一年目標(biāo)標(biāo)概述1.1 戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃第一一年目標(biāo)標(biāo)1.2 經(jīng)營計計劃及預(yù)預(yù)算計劃劃前提和和假設(shè)2. 主主要經(jīng)營營業(yè)績指指標(biāo)及計計劃3. 為為達(dá)到戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)以及主主要經(jīng)營營業(yè)績指指標(biāo)的主主要經(jīng)營營舉措、時間表表、責(zé)任任人及資資源需求求3.1 新業(yè)務(wù)務(wù)的建立立3.2 老公司司新市場場的開拓拓3.3 新戰(zhàn)略略聯(lián)盟的的建立4. 現(xiàn)現(xiàn)計劃和和集團目目標(biāo)要求求之間的的差異及及填補缺缺口之具具體舉措措5. 影影響經(jīng)營營計劃完完成的主主要風(fēng)險險，發(fā)生生可能性性，影響響程

9、度和和防范舉舉措6. 詳詳細(xì)的財財務(wù)預(yù)算算計劃6.1 損益表表6.2 合同管管理報告告6.3 現(xiàn)金流流量表6.4 資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表6.5 費用預(yù)預(yù)算6.6 投資預(yù)預(yù)算6.7 融資需需求預(yù)算算 機械院院集團財財務(wù)規(guī)劃劃制定流流程機械院集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃流流程主要要包括集集團下達(dá)達(dá)初步的的期望業(yè)業(yè)績指標(biāo)標(biāo)、權(quán)屬屬公司制制定公司司和部門門的規(guī)劃劃及財務(wù)務(wù)目標(biāo)、匯總/質(zhì)詢/談判/修正權(quán)權(quán)屬公司司規(guī)劃、批準(zhǔn)各各權(quán)屬公公司規(guī)劃劃四個主主要步驟驟集團下達(dá)達(dá)初步的的期望業(yè)業(yè)績指標(biāo)標(biāo)環(huán)節(jié)包包括以下下步驟：集團最高高決策層層根據(jù)國國資委考考核要求求和集團團戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃設(shè)定定初步財財務(wù)業(yè)績績期望；根據(jù)業(yè)績績期望制制定業(yè)績績

10、期望目目標(biāo)；戰(zhàn)略發(fā)展展部結(jié)合合財務(wù)部部意見分分解、初初定各公公司的期期望財務(wù)務(wù)業(yè)績指指標(biāo)，財財務(wù)部下下達(dá)年度度預(yù)算編編制指導(dǎo)導(dǎo)思想和和要求；戰(zhàn)略發(fā)展展部和財財務(wù)部提提供各公公司必要要的技術(shù)術(shù)協(xié)助及及指導(dǎo)。權(quán)屬公司司制定公公司和部部門的財財務(wù)規(guī)劃劃包括以以下步驟驟：各權(quán)屬公公司負(fù)責(zé)責(zé)人直接接領(lǐng)導(dǎo)公公司的財財務(wù)規(guī)劃劃，設(shè)立立本公司司財務(wù)規(guī)規(guī)劃目標(biāo)標(biāo)；業(yè)務(wù)部門門負(fù)責(zé)人人在公司司負(fù)責(zé)人人的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，制制訂本業(yè)業(yè)務(wù)部門門財務(wù)規(guī)規(guī)劃，匯匯總下屬屬經(jīng)營部部門計劃劃；公司財務(wù)務(wù)部門在在公司負(fù)負(fù)責(zé)人的的領(lǐng)導(dǎo)下下按本公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃的的第一年年目標(biāo)和和總部期期望目標(biāo)標(biāo)，匯總總下屬業(yè)業(yè)務(wù)部門門計劃，起草公公司財務(wù)務(wù)

11、規(guī)劃。匯總/質(zhì)質(zhì)詢/談?wù)勁?修修正權(quán)屬屬公司財財務(wù)規(guī)劃劃環(huán)節(jié)包包括以下下步驟：權(quán)屬公司司負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)本本公司計計劃，呈呈報集團團總部；戰(zhàn)略發(fā)展展部匯總總各權(quán)屬屬公司計計劃，財財務(wù)部和和戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部各各自就財財務(wù)規(guī)劃劃中的經(jīng)經(jīng)營計劃劃和財務(wù)務(wù)預(yù)算進(jìn)進(jìn)行初步步分析，并進(jìn)行行充分溝溝通，發(fā)發(fā)現(xiàn)潛在在問題及及缺口，提出初初步調(diào)整整建議，上報集集團最高高決策層層；集團最高高決策層層提出初初步修改改意見，并組織織由戰(zhàn)略略發(fā)展部部，財務(wù)務(wù)部， 人人力資源源部等財財務(wù)規(guī)劃劃管理相相關(guān)部門門和人員員、各權(quán)權(quán)屬公司司負(fù)責(zé)人人、財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人及相關(guān)關(guān)人員共共同參加加的質(zhì)詢詢會，對對各權(quán)屬屬公司/權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃

12、進(jìn)進(jìn)行質(zhì)詢詢；集團團戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部負(fù)負(fù)責(zé)具體體組織會會務(wù)工作作，并重重點關(guān)注注經(jīng)營計計劃質(zhì)詢詢，并向向集團領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提供供分析及及技術(shù)支支持；財財務(wù)部參參與組織織工作，重點關(guān)關(guān)注財務(wù)務(wù)預(yù)算計計劃質(zhì)詢詢，并向向集團領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提供供分析及及技術(shù)支支持；權(quán)權(quán)屬公司司負(fù)責(zé)人人陳述和和解釋本本權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃，財務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人按按需要參參與解釋釋；權(quán)屬屬公司業(yè)業(yè)務(wù)部門門負(fù)責(zé)人人按需要要參與質(zhì)質(zhì)詢會，陳述本本業(yè)務(wù)部部門計劃劃。審議確認(rèn)認(rèn)各權(quán)屬屬公司規(guī)規(guī)劃環(huán)節(jié)節(jié)包括以以下步驟驟：各業(yè)務(wù)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)質(zhì)詢會會要求修修正本業(yè)業(yè)務(wù)部門門計劃；各權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)部門匯匯總業(yè)務(wù)務(wù)部門修修正計劃劃并修正正本公司司規(guī)劃；戰(zhàn)略

13、發(fā)展展部匯總總各權(quán)屬屬公司修修正計劃劃，財務(wù)務(wù)部和戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部各自自就財務(wù)務(wù)規(guī)劃中中的經(jīng)營營計劃和和財務(wù)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行復(fù)查，并進(jìn)行行充分溝溝通，確確保集團團目標(biāo)的的盡量實實現(xiàn)，并并將修正正結(jié)果上上報集團團最高決決策層；集團最高高決策層層了解修修訂預(yù)算算結(jié)果，如有必必要進(jìn)一一步質(zhì)詢詢/協(xié)商商和要求求修正；修正結(jié)束束后集團團最高決決策層確確認(rèn)計劃劃，最后后由集團團戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部確確定成文文，并通通過權(quán)屬屬公司董董事會或或股東會會的正式式?jīng)Q議，形成糾糾偏和考考核依據(jù)據(jù)。 財務(wù)規(guī)規(guī)劃執(zhí)行行過程管管理集團對財財務(wù)規(guī)劃劃關(guān)鍵指指標(biāo)的執(zhí)執(zhí)行情況況實行過過程控制制，控制制的主要要形式有有月度財財務(wù)信息息監(jiān)控、半

14、年度度/年度度經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核會等形形式。各權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)部門每每月向集集團財務(wù)務(wù)部報送送公司報報表，并并向戰(zhàn)略略發(fā)展部部和財務(wù)務(wù)部提交交財務(wù)規(guī)規(guī)劃完成成情況分分析報告告；財務(wù)務(wù)規(guī)劃完完成情況況分析報報告應(yīng)包包括以下下內(nèi)容：1.主要要指標(biāo)的的進(jìn)度完完成情況況；2.完成成財務(wù)規(guī)規(guī)劃存在在的主要要問題；3.公司司和業(yè)務(wù)務(wù)部門擬擬采取的的主要措措施；等等。財務(wù)部要要負(fù)責(zé)催催收各權(quán)權(quán)屬公司司財務(wù)報報表和分分析報告告，并在在收到報報告并匯匯總后一一個星期期內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)編寫集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃執(zhí)執(zhí)行情況況分析報報告，對對重大問問題進(jìn)行行及時披披露，并并分別報報送主管管領(lǐng)導(dǎo)和和抄送戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部；戰(zhàn)略發(fā)展展部在收

15、收到權(quán)屬屬公司報報送資料料后，應(yīng)應(yīng)側(cè)重分分析財務(wù)務(wù)規(guī)劃中中經(jīng)營計計劃執(zhí)行行情況，并負(fù)責(zé)責(zé)結(jié)合財財務(wù)部門門分析報報告進(jìn)行行綜合判判斷是否否采取調(diào)調(diào)控措施施；在日常監(jiān)監(jiān)控中發(fā)發(fā)現(xiàn)重大大問題集集團層面面必須進(jìn)進(jìn)行調(diào)控控時，戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展部應(yīng)及及時向集集團最高高決策層層或財務(wù)務(wù)規(guī)劃主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行匯匯報，并并提出建建議處理理措施，同時視視問題大大小啟動動相關(guān)調(diào)調(diào)控程序序，包括括進(jìn)行企企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)質(zhì)詢、成立專專項小組組調(diào)查、召開臨臨時董事事會和進(jìn)進(jìn)行人員員調(diào)整等等；最高決策策層年中中和年末末組織召召開經(jīng)營營業(yè)績考考核會，考核圍圍繞年度度財務(wù)規(guī)規(guī)劃核心心考核指指標(biāo)進(jìn)行行，對集集團和各各權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃執(zhí)執(zhí)

16、行情況況進(jìn)行綜綜合考核核，其中中年中考考核以解解決問題題為要旨旨，進(jìn)行行及時糾糾偏和調(diào)調(diào)控；年年中和年年末考核核結(jié)果與與人員考考評、激激勵掛鉤鉤，并將將相關(guān)結(jié)結(jié)果和資資料及時時報送國國資委。 財務(wù)規(guī)規(guī)劃質(zhì)詢詢會財務(wù)規(guī)劃劃質(zhì)詢會會的目的的是對年年度經(jīng)營營計劃及及財務(wù)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行質(zhì)詢，提出修修改意見見，以確確保各權(quán)權(quán)屬公司司的經(jīng)營營目標(biāo)有有相當(dāng)?shù)牡母叨惹仪覍嶋H可可行，并并盡量保保證集團團總體經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)/財務(wù)務(wù)目標(biāo)實實現(xiàn)；年度財務(wù)務(wù)規(guī)劃質(zhì)質(zhì)詢會的的參加人人員包括括集團最最高領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，總會會計師，戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部、財務(wù)部部、人力力資源部部及其他他與財務(wù)務(wù)規(guī)劃相相關(guān)人員員(列席席)，權(quán)權(quán)屬公司司董事會會成員

17、（按需要要參加）、總經(jīng)經(jīng)理、公公司財務(wù)務(wù)規(guī)劃人人員，下下屬經(jīng)營營單位負(fù)負(fù)責(zé)人(只在質(zhì)質(zhì)詢本經(jīng)經(jīng)營單位位計劃時時列席）；年度財務(wù)務(wù)規(guī)劃質(zhì)質(zhì)詢會的的會議議議程包括括以下環(huán)環(huán)節(jié)：董事長介介紹集團團總體財財務(wù)目標(biāo)標(biāo)期望總會計師師介紹集集團總體體財務(wù)目目標(biāo)向各各控股公公司的初初步分解解總會計師師宣布會會議規(guī)則則各控股公公司呈報報控股公公司的財財務(wù)規(guī)劃劃，接受受與會人人員質(zhì)詢詢，明確確修改方方向總會計師師總結(jié)發(fā)發(fā)言，明明確各控控股公司司計劃修修改完成成時間表表董事長宣宣布閉會會總會計師師需要提提前四周周下達(dá)集集團總體體財務(wù)目目標(biāo)期望望值，并并提前三三周準(zhǔn)備備要下達(dá)達(dá)的會議議議程、規(guī)則及及材料要要求，各各控

18、股公公司需要要提前一一周提交交本單元元的財務(wù)務(wù)規(guī)劃報報告；各公司呈呈報的材材料圖表表要求有有PPTT形式的的演示稿稿，按要要求格式式不超過過10頁頁；質(zhì)詢詢及對質(zhì)質(zhì)詢的應(yīng)應(yīng)答要求求以事實實及數(shù)據(jù)據(jù)為基礎(chǔ)礎(chǔ)；質(zhì)詢詢對事，不對人人；與會會人員對對各控股股公司計計劃及預(yù)預(yù)算有質(zhì)質(zhì)詢權(quán)，董事長長對修正正要求有有終決權(quán)權(quán)?？倳嫀煄熦?fù)責(zé)總總結(jié)、分分發(fā)會議議關(guān)于各各控股公公司計劃劃修改的的要求及及時間表表；戰(zhàn)略略發(fā)展部部和財務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤計計劃的修修改，重重新匯總總，直至至與集團團要求達(dá)達(dá)成一致致。 經(jīng)營業(yè)業(yè)績考核核會經(jīng)營業(yè)績績考核會會的目的的是對財財務(wù)規(guī)劃劃執(zhí)行情情況進(jìn)行行考核，對執(zhí)行行過程中中的重大

19、大偏差進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整和改進(jìn)進(jìn)，對財財務(wù)規(guī)劃劃中的關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行考考核和兌兌現(xiàn)；經(jīng)營業(yè)績績考核會會由最高高決策層層和財務(wù)務(wù)規(guī)劃主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、戰(zhàn)略略發(fā)展部部、財務(wù)務(wù)部、人人力資源源部門和和審計部部門共同同參與，由戰(zhàn)略略發(fā)展部部和人力力資源部部負(fù)責(zé)具具體組織織工作；經(jīng)營業(yè)績績考核會會的參加加人員包包括集團團高層，集團最最高決策策層、集集團財務(wù)務(wù)規(guī)劃和和考核相相關(guān)職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人、權(quán)屬公公司董事事會成員員（按需需要參加加）、負(fù)負(fù)責(zé)人、權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人及各權(quán)權(quán)屬公司司下屬業(yè)業(yè)務(wù)部門門負(fù)責(zé)人人(只在在需考核核本業(yè)務(wù)務(wù)部門規(guī)規(guī)劃時出出席)總會計師師應(yīng)提前前準(zhǔn)備要要下達(dá)的的會議議議程、規(guī)規(guī)則及材材料

20、要求求，各控控股公司司根據(jù)需需要提前前提交本本公司的的經(jīng)營業(yè)業(yè)績報告告。半年度考考核會主主要工作作流程如如下： 各權(quán)屬公公司業(yè)務(wù)務(wù)部門提提前兩周周匯報本本業(yè)務(wù)部部門業(yè)績績、重大大問題和和應(yīng)對措措施；各權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)部門匯匯總公司司數(shù)據(jù)，提前一一周為考考核會準(zhǔn)準(zhǔn)備材料料；戰(zhàn)略發(fā)展展部牽頭頭，和財財務(wù)部共共同匯總總材料，進(jìn)行整整理和分分析，提提前三天天向集團團領(lǐng)導(dǎo)匯匯報明顯顯的業(yè)績績差異和和重大問問題；各權(quán)屬公公司負(fù)責(zé)責(zé)人參加加考核會會，匯報報本公司司業(yè)績，重大問問題和應(yīng)應(yīng)對措施施；集團領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)參加考考核會，了解預(yù)預(yù)算執(zhí)行行情況和和業(yè)績差差距，在在實際業(yè)業(yè)績和計計劃差異異過大時時進(jìn)行干干預(yù)或啟啟動緊急急調(diào)控程程序；集團領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)宣布集集團和各各權(quán)屬公公司半年年度考核核結(jié)果；戰(zhàn)略發(fā)展展部和財財務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)督辦辦落實會會議重大大調(diào)整決決定。年度考核核會主要要工作流流程如下下： 各權(quán)屬公公司業(yè)務(wù)務(wù)部門提提前三周周匯報本本業(yè)務(wù)部部門業(yè)績績；各權(quán)屬公公司財務(wù)務(wù)部門提提前兩周周匯總公公司數(shù)據(jù)據(jù)，為考考核會準(zhǔn)準(zhǔn)備材料料；戰(zhàn)略發(fā)展展部牽頭頭，和財財務(wù)部共共同匯總總材料，進(jìn)行整整理和分分析，提提前一周周向集團團領(lǐng)導(dǎo)匯匯報明顯顯的業(yè)績績差異和和重大問問題；各權(quán)屬公公司負(fù)責(zé)責(zé)人參加加考核會會，匯報報本公司司業(yè)