財務系統(tǒng)崗位描述

1、財務系統(tǒng)統(tǒng)崗位描描述01 往往來會計計 崗崗位描述述崗位名稱稱：往來來會計直接上級級：財務務經理本職工作作：負責出納納憑證制制單工作作，每周周末和出出納對賬賬。負責對售售后結算算業(yè)務的的跟蹤及及監(jiān)督；首保業(yè)業(yè)務金額額的跟蹤蹤、索賠賠業(yè)務金金額的跟跟蹤、欠欠帳業(yè)務務的跟蹤蹤、內部部修理業(yè)業(yè)務的把把關。負責申報報納稅，及及時購買買發(fā)票。負責配件件庫存管管理，保保證賬物物一致。負責服務務費的賬賬務處理理，保證證賬款一一致。負責每月月二號出出具備件件抽查盤盤點報告告。負責每月月十號前前出具售售后經營營情況分分析，負負責按售售后考核核方案售售后部的的獎金分分配。負責本崗崗位安全全衛(wèi)生；完成上上級領導導交

2、代的的其它任任務。崗位素質質常模：性別不限限，年齡齡25-35歲歲，本地地戶口；財經、金融類類大專以以上學歷歷；2年年以上企企業(yè)財務務工作經經歷，有有會計上上崗證；原則性性、責任任心強，具具有良好好的精神神、敬業(yè)業(yè)精神；有較強強的溝通通能力；熟悉財財務軟件件及MSSOFFFICEE。02 出出納會計計 崗崗位描述述崗位名稱稱：出納納會計直接上級級：財務務經理本職工作作：1、負責責按財務務制度及及審批流流程報支支費用及及付款；費用按按費用報報銷單報報銷，付付款按付付款審批批單付款款，一般般借款憑憑暫支單單付款，出出差借款款憑出差差培訓審審批單。2、整車車按銷售售清單和和折讓單單收取車車輛款項項，

3、結賬賬時憑發(fā)發(fā)票、保保單復印印件、上上牌復印印件、代代付款證證明等資資料結賬賬，結賬賬完畢讓讓客戶在在結算清清單臺帳帳上簽字字確認；維修按按結算清清單及發(fā)發(fā)票收取取款項。3、平時時認真做做好各項項票據臺臺賬工作作：收付付現金及及銀行票票據時需需在交接接單上簽簽字。4、每天天負責理理好原始始憑證資資料提交交給往來來會計做做賬（無無售后會會計或銀銀行會計計的公司司由出納納制單）。5、每天天保持盤盤點現金金余額，并并于每周周末與往往來會計計核對現現金余額額。6、負責責及時查查詢貸款款車輛資資金到位位情況：每月初初負責編編制銀行行余額調調節(jié)表，保保證賬實實一致。7、每周周二出具具上周資資金占用用周報表

4、表，需準準確核對對庫存、各銀行行存款余余額、現現金余額額、客戶戶及供應應商的余余額、上上周的收收入差價價和支出出費用。8、負責責每月二二號出具具車輛庫庫存盤點點表，滯滯銷車輛輛統(tǒng)計表表。負責每月月五號前前提交其其他收入入統(tǒng)計表表及款項項。10、負負責每月月十五號號按人事事部門工工資獎金金表做好好發(fā)放工工作。11、負負責每周周一提供供上周周周報表。12、負負責本崗崗位安全全衛(wèi)生；完成直直接上級級交代的的其它任任務。崗位素質質常模： 性別不不限，年年齡255-355歲，本本地戶口口；財經經、金融融類大專專以上學學歷；22年以上上企業(yè)財財務工作作經歷，有有會計上上崗證；原則性性、責任任心強，具具有良

5、好好的精神神、敬業(yè)業(yè)精神；有較強強的溝通通能力；熟悉財財務軟件件及MSSOFFFICEE。03 結結算會計計 崗崗位描述述崗位名稱稱：結算算會計直接上級級：財務務經理崗位職責責：每天負責責收發(fā)維維修車輛輛行駛證證臺帳。2、每天天憑業(yè)務務接待開開具的結結算清單單結帳后后開具出出門證，其其中首保保免保單單，索賠賠憑索賠賠員審核核簽字，內內部工作作車輛及及商品車車輛憑內內部審批批單，欠欠帳憑欠欠帳協(xié)議議。3、每天天下班后后出具結結算日報報，結算算日報需需收入歸歸屬性質質。每周周一出具具結算周周報；需需注意結結算臺次次、結算算金額。每月初初出具結結算月報報：需注注明結算算臺次、結算金金額（現現金收入入

6、、首保保收入、索賠收收入、內內部修理理收入、事故車車收入）（注注明保險險公司）。4、每月月底出具具當月欠欠帳收入入臺帳、累計欠欠帳收入入臺帳（經經總裁批批準可欠欠帳）、內部修修理統(tǒng)計計表。5、售后后部備用用金保管管工作。6、完成成品牌公公司下達達的各項項任務。7、負責責本崗位位安全衛(wèi)衛(wèi)生；完完成上級級領導交交代的其其它任務務。即便是公公司規(guī)模模很小，完完善的管管理制度度也是不不可或缺缺的。本本文就給給出一家家小公司司財務管管理制度度范本，供供相關朋朋友參考考，公司司財務管管理制度度至關重重要，希希望相關關企業(yè)能能夠謹慎慎制定。收集一份份小公司司財務管管理制度度范本，供供相關朋朋友們參參考：全體

7、財務務人員應應認真貫貫徹執(zhí)行行國家有有關財政政法規(guī)及及會計制制度。敬敬業(yè)愛崗崗，不做做有損于于公司的的事。嚴嚴格按照照公司財財務制度度做好自自己的本本職工作作。對待待工作認認真踏實實，樹立立為客戶戶服務意意識。貫貫徹公司司質量方方針和質質量目標標。一、財務務部職責責范圍1、認真真貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家有關財財務管理理的法律律法規(guī)，確確保財務務工作的的合法性性。2、建立立健全公公司各種種財務管管理制度度，嚴格格按照財財務工作作程序執(zhí)執(zhí)行。3、采取取切實有有效的措措施保證證公司資資金和財財產的安安全，維維護公司司的合法法權益。4、編制制和執(zhí)行行財務預預算、財財務收支支計劃，督督促有關關部門加加強資金金回

8、流，確確保資金金的有效效供應。5、進行行成本、費用預預測、核核算、考考核和控控制，督督促有關關部門降降低消耗耗、節(jié)約約費用，提提高經濟濟效益。6、建立立健全各各種財務務帳目，編編制財務務報表，并并利用財財務資料料進行各各種經濟濟活動分分析，為為公司領領導決策策提供有有效依據據。7、負責責公司材材料庫、辦公用用品庫的的管理。8、參與與公司工工程承包包合同和和采購合合同的評評審工作作。9、及時時核算和和上繳各各種稅金金。10、參參與項目目部與施施工隊結結算，參參與采供供部與材材料供應應商結算算。11、會會計檔案案資料的的收集、整理，確確保檔案案資料的的完整、安全、有效。12、加加強本部部門管理理，

9、進行行內部培培訓，提提高本部部門工作作人員素素質。13、完完成公司司工作程程序規(guī)定定的其他他工作，完完成領導導布置的的其他任任務。二、借款款和各種種費用開開支標準準及審批批制度借款審批批及標準準：1、出差差借款： 出差差人員應應先到財財務部領領取一式式兩聯(lián)的的“借款單單”，詳細細填寫借借款日期期、資金金性質、部門、出差地地、出差差事由、出差天天數及金金額，經經本部門門主管簽簽字后報報總經理理簽批;借款單單交會計計留存，待待借款人人歸還借借款后清清款聯(lián)還還本人作作為清帳帳依據。前次借借支出差差返回時時間超過過5天無無故未報報銷者，不不得再借借款。2、日常常費用借借款：各各部門因因辦理業(yè)業(yè)務需要要

10、借款，到到財務部部領取借借款單，填填寫好資資金性質質(支票票或現金金)、部部門、借借款事由由，所借借金額，審審批程序序同第11條。3、購置置固定資資產借款款：施工工用具、加工設設備單價價在10000元元以上，使使用年限限在一年年以上者者，辦公公設施單單價20000元元以上者者，屬固固定資產產。需填填寫固定定資產申申購單、固定資資產請款款單報總總裁審批批后，方方可由相相應部門門辦理。購置固固定資產產必須開開具正式式發(fā)票 。4、備用用金借款款：對于于特定部部門或崗崗位實行行備用金金借款，具具體由各各部門根根據實際際情況核核定，報報總裁批批準后執(zhí)執(zhí)行。所所有備用用金借款款于每年年年度終終了報帳帳時歸

11、還還結清。5、其他他臨時借借款：如如業(yè)務費費、招待待費、周周轉金等等，審批批程序同同第1條條。6、借款款出差人人員回公公司后五五天內應應按規(guī)定定到財務務部報帳帳，報帳帳后所欠欠金額三三天內補補齊，對對于不辦辦理報銷銷手續(xù)且且三天內內不能補補齊所欠欠款項的的，財務務部有權權從當月月工資中中扣回。7、所有有借款均均遵循前前帳不清清后帳不不借的原原則。8、嚴格格禁止個個人借款款，特殊殊情況需需由公司司部門經經理以上上級別人人員做擔擔保并由由總裁批批準后方方可借支支。三、日常常費用報報銷：1、公司司員工在在日常費費用支出出時，需需堅持勤勤儉節(jié)約約的原則則。2、日常常支出時時應盡量量取得原原始發(fā)票票，對

12、于于不能取取得原始始發(fā)票的的情況，需需由對方方出具收收款證明明。3、報銷銷時須由由經手人人在發(fā)票票上面簽簽字并簡簡述事由由，并經經相應領領導簽字字后到財財務部報報銷;4、所有有日常購購用物品品均須到到庫房辦辦理入庫庫手續(xù)，報報銷時發(fā)發(fā)票后面面附有經經庫房管管理員簽簽字的入入庫單，并并經各相相應領導導簽字后后到財務務部報銷銷;5、補充充說明如報銷審審批人出出差在外外，則應應由審批批人簽署署指定代代理人，交交財務部部備案，指指定代理理人可在在此期間間行使相相應的審審批權力力;或者者由財務務人員與與審批人人進行電電話聯(lián)系系，先行行借款或或報銷，待待審批人人回公司司后再進進行補簽簽。財務部總總監(jiān)崗位位

13、職責1、編制制和執(zhí)行行預算、財務收收支計劃劃，擬訂訂資金籌籌措和使使用方案案，開辟辟財源，有有效使用用資金。2、進行行成本費費用預測測、計劃劃、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本公司司有關部部門降低低消耗、節(jié)約費費用，提提高經濟濟效益。3、建立立健全經經濟核算算制度，利利用財務務會計資資料進行行經濟活活動分析析。4、承辦辦公司領領導交辦辦的其他他工作。財務部經經理崗位位職責1、負責責協(xié)助財財務總監(jiān)監(jiān)組織本本公司的的財務管管理和經經濟核算算工作。2、制定定和管理理稅收政政策及程程序。3、建立立健全公公司內部部核算的的組織、指導和和數據管管理體系系，以及及核算和和財務管管理的規(guī)規(guī)章制度度。4

14、、組織織公司有有關部門門開展經經濟活動動分析，組組織編制制公司財財務計劃劃、成本本計劃、努力降降低成本本、增收收節(jié)支、提高效效益。5、參與與項目部部與施工工隊、采采供部與與材料供供應商的的結算。6、認真真貫徹國國家的財財經方針針政策，執(zhí)執(zhí)行會計計制度和和財務管管理方法法，監(jiān)督督執(zhí)行會會議決議議。7、負責責全公司司財務人人員的業(yè)業(yè)務指導導和學習習的工作作，合理理協(xié)調各各崗位工工作，并并考核財財會人員員工作業(yè)業(yè)績，不不斷提高財財務人員員的業(yè)務務素質。8、完成成領導布布置的其其他工作作。9、負責責會計監(jiān)監(jiān)交工作作。財務部成成本會計計崗位職職責1、清楚楚工程整整體概況況，包括括規(guī)模、合同額額、所需需主

15、要材材料、開開竣工時時間及項項目部人人員構成成等。2、理解解并清晰晰工程承承包合同同、明確確回款條條款、總總包方代代扣費用用項目及及稅金繳繳納方式式、保函函期限等等，并結結合合同督督促項目目部回款款。3、按照照各工程程預算進進行工程程成本的的控制。4、每月月末及時時督促各各項目部部報帳，核核對上月月計劃執(zhí)執(zhí)行情況況。5、及時時、準確確核算各各種原始始票據，并并制單入入帳。6、準確確把握各各項材料料采購、分包勞勞務合同同，按合合同執(zhí)行行付款。7、工程程付款依依據合同同、財務務帳、工工程預算算進行審審核。8、工程程完工后后，準確確核算出出工程成成本，編編報工程程成本表表。9、完成成領導布布置的其其

16、他工作作。財務部綜綜合會計計崗位職職責1、負責責登記各各項經管管的明細細帳、分分類帳、總帳;2、全面面了解、掌握國國家有關關財務工工作制度度、政策策、公司司的會計計核算和和財務管管理的各各項規(guī)定定，并正正確執(zhí)行行;3、負責責總帳、明細帳帳、分類類帳的核核對工作作，銀行行存款的的調節(jié)工工作，匯匯總會計計憑證，登登記總帳帳;4、對其其他應收收、應收收帳款及及時催收收清理;按公司司規(guī)定安安排固定定資產及及庫存材材料等資資產的盤盤點;5、每月月編制會會計報表表，確保保報表數數字真實實，計算算正確，鉤鉤稽關系系清楚;6、負責責裝訂、管理會會計檔案案;7、承辦辦公司領領導交辦辦的其他他工作。財務部出出納員

17、崗崗位職責責1、辦理理現金收收支和銀銀行結算算業(yè)務，嚴嚴格按照照我國有有關現金金管理和和銀行結結算制度度的規(guī)定定，管好好貨幣資資金，不不坐支現現金，不不以白條條抵庫;2、順序序、及時時地登記記現金和和銀行存存款日記記帳，保保證數字字清楚、內容準準確，做做到日清清月結，要要及時核核對庫存存現金，每每周一填填寫貨幣幣資金周周報表;3、保管管好庫存存現金，有有價證券券，確保保其安全全無缺，如如有短缺缺要賠償償損失;4、保管管好印章章，嚴格格按規(guī)定定用途使使用印章章，簽發(fā)發(fā)支票用用的印章章不得全全交出納納員一人人保管;5、嚴格格管理空空白收據據和空白白發(fā)票，認認真辦理理領用手手續(xù)，按按規(guī)定簽簽發(fā)支票票

18、，對簽簽發(fā)空頭頭支票負負責;6、完成成財務總總監(jiān)或財財務經理理交付的的其它工工作。財 務 基 礎礎 工 作 規(guī)規(guī) 范財務基礎礎工作規(guī)規(guī)范是財財務工作作最基礎礎的部分分，它對對財務部部門日常常具體工工作進行行指導和和解釋。一、 票票據1、 票票據的種種類：(1) 外部取取得的原原始發(fā)票票;(2) 公司自自制的差差旅費報報銷單;(3) 公司自自制的支支出證明明單。2、 票票據的報報銷要求求：(1) 外部取取得的原原始發(fā)票票：要求求填寫齊齊全、字字跡清晰晰，包括括客戶名名稱(填填寫陜西西藝林實實業(yè)有限限責任公公司)、服務項項目、金金額(大大小寫應應一致)、收款款單位蓋蓋章、日日期。(2) 公司自自制

19、的差差旅費報報銷單：此報銷銷單專為為出差報報銷使用用，后附附出差火火車、船船、飛機機等票據據、住宿宿發(fā)票、寫明出出差天數數、出差差補貼、核出總總報銷金金額。票票面不允允許有任任何涂改改。(3) 公司自自制的支支出證明明單：此此支出證證明單有有兩種用用途，一一種為對對于確實實無法取取得原始始票據的的情況，填填寫此單單據，經經相關領領導簽字字后，可可以報銷銷;另一一種為對對于一次次報銷，票票據非常常多的情情況，使使用支出出證明單單進行票票據匯總總。此票票面不允允許有任任何涂改改。二、 憑憑證1、憑證證的編號號：憑證證統(tǒng)一使使用記帳帳憑證，按按時間發(fā)發(fā)生先后后順序統(tǒng)統(tǒng)一編號號，編號號要求使使用號碼碼

20、打印機機。2、憑證證的編制制人員：憑證執(zhí)執(zhí)行誰負負責誰編編制，編編制后應應及時簽簽章，各各項目工工地由專專職會計計進行具具體分工工。3、憑證證的填寫寫要求：要求用用楷書書書寫，字字跡要清清晰，摘摘要欄要要求詳細細、逐行行填寫，不不得省略略，各級級科目統(tǒng)統(tǒng)一使用用，整個個票面不不允許有有任何涂涂改。4、憑證證的審核核：對于于會計人人員編制制的憑證證，實行行交叉審審核;最最終由財財務負責責人進行行最后審審核。憑證的審審核必須須及時，以以防因記記帳不及及時造成成核算控控制的滯滯后，原原則上所所有憑證證必須在在編制后后的第二二天審核核完畢，第第三天登登帳完畢畢。5、憑證證的保管管：憑證證統(tǒng)一由由一名財

21、財務人員員進行裝裝訂、保保管，此此人對憑憑證的總總體情況況負責。三、帳簿簿1、由于于會計核核算均使使用電算算化，大大部分帳帳簿由電電腦自動動生成，定定期打印印，仍保保留如下下手工帳帳簿：總總帳、現現金日記記帳、銀銀行存款款日記帳帳、應付付帳款明明細帳、工程施施工明細細帳、工工程材料料明細帳帳。2、以上上各帳簿簿由相應應負責人人進行記記錄。3、以上上各帳簿簿的記錄錄應使用用楷書，書書寫清楚楚，按月月合計，按按季度進進行累計計。如果果有填寫寫錯誤應應使用劃劃線更正正法或紅紅字沖消消法，并并由經辦辦人蓋章章。四、 報報表1、報表表分為對對外報表表和對內內報表。2、對外外報表為為向各主主管機關關報送的

22、的報表，主主要有資資產負債債表、損損益表、其他報報表。3、對內內報表為為公司內內部要求求填制匯匯總的各各種報表表，內部部報表有有：按部部門分類類的管理理費用表表，按區(qū)區(qū)域、人人員分類類的經營營費用表表，按工工程、供供應商進進行分類類的進貨貨付款表表，按工工程分類類的項目目管理費費用表，按按供應商商、工程程進行分分類的應應付帳款款表，按按工程、分包隊隊伍進行行分類的的預付帳帳款表，以以上報表表為按月月填報;工程成成本分析析表，在在工程完完工時，結結合預算算、結算算、實際際使用情情況進行行統(tǒng)計的的報表。4、以上上報表由由指定會會計負責責進行編編制。并并建立相相應的編編制審核核程序。五、主要要科目解

23、解釋1、預付付帳款：此科目目用來核核算所有有分包隊隊伍的付付款情況況，因此此凡是分分包隊伍伍的付款款均使用用此科目目進行核算。2、應付付帳款：此科目目用來核核算所有有供應商商的進貨貨和付款款情況，因因此凡是是供應商商的進貨貨和付款款均使用用此科目目。3、工程程施工：工程施施工科目目用來核核算所有有工程的的直接成成本，按按照二級級科目工工程項目目名稱，三三級科目目工程成成本明細細項進行行核算。4、管理理費用：管理費費用用來來核算公公司各部部門，常常發(fā)生的的各項費費用，按按照二級級科目部部門，三三級科目目具體明明細項目目進行核核算。5、經營營費用：經營費費用科目目用來核核算業(yè)務務部門的的所有費費用

24、，按按照二級級科目人人員，三三級科目目具體明明細項目目進行核核算。六、應付付帳款的的確認原原則：應付帳款款的確認認直接關關系到工工程的直直接成本本以及公公司的欠欠款，因因此應付付帳款的的確認應應遵循謹謹慎性原原則1、用經經過工程程現場相相關人員員簽字的的原始入入庫單原原件和供供應商的的發(fā)貨清清單確認認應付帳帳款和工工程施工工，以降降低因傳傳真不清清楚而造造成的錯錯誤。2、使用用經過采采供部、財務部部要求的的會簽單單確認應應付帳款款和工程程成本。3、對于于應付帳帳款已經經確認需需要調整整的情況況：如果果是現場場入庫錯錯誤應由由現場出出具調整整說明，并并結合材材料部門門的定料料單，財財務部門門才能

25、予予以調帳帳;如果果是因為為材料人人員對材材料價格格等計算算錯誤的的情況，應應由材料料人員出出具調整整說明，并并需附原原書寫錯錯誤的入入庫單復復印件，財財務部門門才能予予以調帳帳。所有有調帳必必須經材材料部門門和財務務部門最最高主管管領導簽簽字。處罰辦法法出現下列列情況之之一的，對對財務人人員予以以警告并并扣發(fā)本本人月薪薪1-33倍：(一)超超出規(guī)定定范圍、限額使使用現金金的或超超出核定定的庫存存現金金金額留存存現金的的;(二)用用不符合合財務會會計制度度規(guī)定的的憑證頂頂替銀行行存款或或庫存現現金的;(三)未未經批準準，擅自自挪用或或借用他他人資金金(包括括現金)或支付付款項的的;(四)利利用

26、帳戶戶替其他他單位和和個人套套取現金金的;(五)未未經批準準坐支或或未按批批準的坐坐支范圍圍和限額額坐支現現金的;(六)保保留帳外外款項或或將公司司款項以以財務人人員個人人儲蓄方方式存入入銀行的的;(七)違違反本規(guī)規(guī)定條款款認定應應予處罰罰的。出現下列列情況之之一的，財財務人員員應予解解聘。(一)違違反財務務制度，造造成財務務工作嚴嚴重混亂亂的;(二)拒拒絕提供供或提供供虛假的的會計憑憑證、帳帳表、文文件資料料的;(三)偽偽造、變變造、謊謊報、毀毀滅、隱隱匿會計計憑證、會計帳帳簿的;(四)利利用職務務便利，非非法占有有或虛報報冒領、騙取公公司財物物的;(五)弄弄虛作假假、營私私舞弊，非非法謀私

27、私，泄露露秘密及及貪污挪挪用公司司款項的的;(六)在在工作范范圍內發(fā)發(fā)生嚴重重失誤或或者由于于玩忽職職守致使使公司利利益遭受受損失的的;(七)有有其他瀆瀆職行為為和嚴重重錯誤，應應當予以以辭退的的附 則本規(guī)定由由總經理理辦公會會負責解解釋。本規(guī)定自自發(fā)布之之日起生生效。給您提供供一份出出納員崗崗位職責責范本本，希望望對您有有所幫助助！崗位名稱稱：出納納員 直接上級級：財務務科科長長 部門性質質：辦理理現金收收付和銀銀行結算算業(yè)務 管理權限限：進行行現金收收付和銀銀行結算算核算，登登記現金金和銀行行存款日日記帳，做做到賬實實相符 管理職能能：做好好每一筆筆經濟業(yè)業(yè)務的收收付工作作，保證證合理、合

28、法、正確性性。編制制現金和和銀行存存款日報報表 具備條件件： 1持有有會計證證； 2具備備必要的的專業(yè)知知識和專專業(yè)技能能； 3熟悉悉國家有有關法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)章章和國家家統(tǒng)一會會計制度度； 4遵守守職業(yè)道道德。 職業(yè)道德德： 1敬業(yè)業(yè)愛崗； 2熱愛愛本職工工作； 3依法法辦事； 4客觀觀公正； 5保守守秘密。 主要職責責： 1嚴格格按照國國家有關關現金管管理和銀銀行結算算制度的的規(guī)定，根根據稽核核人員審審核簽章章的收付付憑證進進行復核核。復核核的主要要內容是是：核對對收付款款憑證與與所附的的原始憑憑證會計計事項是是否一致致，金額額是否相相符，審審核無誤誤后才能能辦理款款項收付付。 2對于于

29、重大的的開支，必必須經過過會計主主管人員員或單位位領導審審核簽章章，方可可辦理，收收付款后后，要在在收付款款憑證上上簽章，并并蓋收收訖、付訖訖戳記記。 3庫存存現金不不得超過過銀行核核定限額額，超過過部門要要及時存存入銀行行、不得得以白白條，有有價證券券抵充庫庫存現金金，更不不得任意意挪用搞搞坐支現現金。 4嚴格格控制簽簽發(fā)空白白支票。如因特特殊情況況須簽發(fā)發(fā)不填寫寫金額的的轉賬支支票時，必必須在支支票上寫寫明收款款單位名名稱款項項用途、簽發(fā)日日期、規(guī)規(guī)定限額額，并由由領用支支票人在在專設的的登記薄薄上簽章章。在隨隨時掌握握銀行存存款余額額，以防防止出現現銀行透透支現象象。 5現金金和銀行行存

30、款日日記賬在在按規(guī)定定序時記記帳，按按日結出出余額，核核對現金金的賬面面余額是是否與當當日實際際庫存相相符，銀銀行存款款的賬面面余額要要及時與與銀行對對賬單核核對。對對未達賬賬項，要要及時查查詢。嚴嚴禁將銀銀行賬戶戶出租，出出借給任任何單位位或個人人辦理結結算。 6對日日常以往往的現金金以及當當日的庫庫存現金金和各種種保管的的有價證證券，在在確保安安全和完完整無缺缺。如有有短缺，負負責賠償償責任。要保守守保險柜柜密碼，保保管好鑰鑰匙，不不得任意意轉交他他人代為為保管。 7對所所管的印印章必須須要妥善善保管，嚴嚴格按照照規(guī)定用用途使用用。對空空支票和和空白收收據必須須嚴格管管理，專專設登記記薄登記記，按規(guī)規(guī)定手續(xù)續(xù)辦理領領用注銷銷手續(xù)。