財務(wù)部崗位職責及管理制度

1、財務(wù)部工作職責一、 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度,執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。二、 建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制狀況.三、 樂觀為經(jīng)營管理服務(wù),依據(jù)公司經(jīng)營活動意見,促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。四、 厲行節(jié)省,合理使用資金。依據(jù)公司資金運作狀況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)。五、 合理安排公司收入，準時完成需要上交的稅收及管理費用。六、 樂觀主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行、審計等職能部門溝通，準時把握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，準時供應(yīng)財務(wù)報表和有關(guān)資料。七、 執(zhí)行公司有關(guān)資產(chǎn)管理制度，協(xié)同有關(guān)部相符。八、 負責公司的對外融資行為,依據(jù)需要為公司籌集資金.

2、九、 負責協(xié)調(diào)集團公司財務(wù)等相關(guān)事宜。十、 負責公司財務(wù)檔案的管理。十一、 定期對債權(quán)、債務(wù)進行核對、清理和催收.十二、 完成公司交辦的其他工作財務(wù)部長工作職責用資金。提高經(jīng)濟效益。工作人員會計行為準則。行經(jīng)濟活動分析，負責主持公司的財務(wù)分析工 經(jīng)理提出合理化建議.員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標。能部門的檢查工作。財務(wù)部會計崗位職責報帳工作，照實全面地反映公司資金活動狀況。財務(wù)報表。核資金使用效果，當好公司參謀。他會計資料。會計報表齊全、完整、數(shù)字真實、精確無誤。務(wù)（包括個人）進行核對、清理和催收。期盤點，做到賬實相符。務(wù)、工商等證照的辦理、變更、年檢工作;向非相關(guān)人員泄露公司財務(wù)等相關(guān)信息。

3、九、 完成總經(jīng)理或財務(wù)部長交辦的其他工作.財務(wù)部出納崗位職責一、 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。存銀行,不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。妥當明緣由并準時報告領(lǐng)導(dǎo)妥當處理.付憑證。支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。的保管。存款余額調(diào)整表.始憑證是否合規(guī)、合法。八、 協(xié)作會計做好各種帳務(wù)處理。向非相關(guān)人員泄露公司財務(wù)等相關(guān)信息。十、 完成總經(jīng)理或財務(wù)部長交辦的其他工作。財務(wù)管理制度則，健全公司財務(wù)管理,特制訂本制度：日止。計資料必需真實、精確、完整，并符合會計制度的規(guī)定.第三條 財務(wù)工作人員辦理睬計事項必需填制或會計、出納員記帳，都必需在記帳憑證上簽字。第四條 財務(wù)工作人員應(yīng)當會同綜合部專人定期各項財產(chǎn)物資的

4、轉(zhuǎn)移、調(diào)出、調(diào)入、收發(fā)、領(lǐng)退、盤盈、盤虧、損毀和報廢處理，都要履行嚴格的報批審核手續(xù)。第五條 財務(wù)工作人員應(yīng)依據(jù)帳簿記錄編制會計長、總經(jīng)理簽名或蓋章。第六條 財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟行為予以退回，要求更正、補充。不符時，應(yīng)準時向總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理書面報告, 并懇求查明緣由，作出處理。接管人員辦清交接手續(xù)。財務(wù)總經(jīng)理監(jiān)交。第九條 費用報銷審核制度：。公司全部費用需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方能報銷入賬,總經(jīng)理審批董事長審批.5013存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的.款或庫存現(xiàn)金的。的.利用帳戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的。蓄方式存入銀行的;違反本規(guī)定條款認定應(yīng)予懲罰的.聘。違反財務(wù)制度,造成財務(wù)工作嚴峻混亂的。

5、料的。帳簿的。財物的。污挪用公司款項的。致使公司利益患病損失的。有其他瀆職行為和嚴峻錯誤，應(yīng)當予以辭退的。支票管理制度部長、總經(jīng)理批準簽字，支票使用按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。審批制度審批.填寫金額要無誤,完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號,按規(guī)定登記銀行帳號。理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。同意后可先付款后補簽。現(xiàn)金管理制度第一條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金:職員崗位工資、績效工資。個人勞務(wù)酬勞。出差人員必需攜帶的差旅費。結(jié)算起點以下的零星支出?？偨?jīng)理批準的其他開支。由總經(jīng)理確定。全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)部長審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。代辦運輸費用、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必需實行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金.5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。限額中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付。準后提取。第七條 公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫工資中扣還。第八條 工資由財務(wù)人員依據(jù)各部門每月供應(yīng)的工資,填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。第九條 差旅費及各種補助單,由部門部長簽字， 通知單，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、財務(wù)部長、總經(jīng)理簽字.會計審核有關(guān)憑證。結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。會計檔案管理制度冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋