銷售環(huán)節(jié)程序

1、 PAGE 22銷售環(huán)節(jié)程序銷售整個(gè)環(huán)節(jié)中的幾個(gè)主程序:銷售從收集市場信息開始,到收款方完成整個(gè)銷售環(huán)節(jié).整個(gè)環(huán)節(jié)中包含如下幾大程序:1.信息收集及處理程序協(xié)議及合同批準(zhǔn)程序發(fā)貨批準(zhǔn)程序發(fā)貨執(zhí)行程序退貨批準(zhǔn)及執(zhí)行程序收款及應(yīng)收款程序市場信息收集及處理程序客戶協(xié)議及合同審批程序發(fā)貨批準(zhǔn)程序退貨批準(zhǔn)及執(zhí)行程序發(fā)貨執(zhí)行程序收款及應(yīng)收款程序客戶現(xiàn)將上述五大程序分別敘述如下:信息收集及處理程序(略)協(xié)議及合同批準(zhǔn)程序2.1經(jīng)銷客戶簽訂經(jīng)銷商協(xié)議需完成以下步驟:2.1.1取得客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表1.1填寫客戶評(píng)定報(bào)告(001).目的:給客戶打分,明確其客戶等級(jí)2.1.2根據(jù)客戶評(píng)定報(bào)告填寫客

2、戶協(xié)議審批報(bào)告(002).目的:明確經(jīng)銷商協(xié)議所涉及的信用額度、信用帳期、銷量折扣等款項(xiàng)。1.3PC復(fù)核2.1.4根據(jù)批準(zhǔn)程序的權(quán)限范圍報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)權(quán)限詳見行動(dòng)方案:9711031.5根據(jù)協(xié)議審批報(bào)告蓋銷售合同章,同客戶簽訂經(jīng)銷商協(xié)議2直銷客戶簽訂直銷合同需完成以下步驟:2.2.1填寫新客戶資料卡(003)2.2填寫合同審批單(004)2.2.3 PC復(fù)核2.2.4根據(jù)批準(zhǔn)程序的權(quán)限范圍報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)權(quán)限詳見行動(dòng)方案:9711032.2.5根據(jù)合同審批單意見蓋銷售合同章,同客戶簽定直銷合同3包工包料簽訂施工代理合同需完成以下步驟:2.3.1填寫客戶資料

3、卡,出具施工單位資格證書2.3.2會(huì)應(yīng)用技術(shù)部對(duì)該單位進(jìn)行考察2.3.3填寫合同審批單2.3.4 PC復(fù)核2.3.5根據(jù)批準(zhǔn)程序權(quán)限范圍報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)權(quán)限詳見行動(dòng)方案:9711032.3.6根據(jù)合同審批單意見蓋銷售合同章,同客戶簽定施工代理合同4備忘錄備忘錄作為協(xié)議及合同的補(bǔ)充條款,有下列幾種:.協(xié)議客戶在協(xié)議執(zhí)行期間的折扣升級(jí)備忘錄.直銷合同返利備忘錄.代理人返利備忘錄.其他重大事備忘錄上述備忘錄簽訂步驟:2.4.1同客戶擬定備忘錄初稿2.4.2填寫合同審批單或SDL簽呈2.4.3PC復(fù)核2.4.4根據(jù)備忘錄批準(zhǔn)權(quán)限報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL領(lǐng)導(dǎo)層4.5根據(jù)審批單及簽呈批復(fù)

4、同客戶簽訂備忘錄批準(zhǔn)權(quán)限詳見行動(dòng)方案:9711032.4.6根據(jù)備忘錄內(nèi)容辦理返利手續(xù)5銷售代理人簽訂銷售代理人協(xié)議2.5.1取得銷售代理人身份證復(fù)印件2.5.2同客戶擬定銷售代理合同初稿2.5.3填寫合同審批單或SDL簽呈2.5.4 PC復(fù)核2.5.5根據(jù)備忘錄批準(zhǔn)權(quán)限報(bào)各級(jí)審批,最高至SDL領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)權(quán)限詳見行動(dòng)方案:9711032.5.6根據(jù)審批單及簽呈批復(fù)同客戶簽訂銷售代理人協(xié)議發(fā)貨批準(zhǔn)程序3.1發(fā)貨批準(zhǔn)程序整過程簡述:3.1.1.業(yè)務(wù)員填寫訂單3.1.2業(yè)務(wù)助理對(duì)訂單進(jìn)行編寫3.1.3PC將訂單輸入電腦,進(jìn)行審核3.1.4將訂單分為三部分:正常訂單發(fā)貨,非正常訂單要求發(fā)貨,特殊訂單要

5、求發(fā)貨3.1.5對(duì)正常訂單安排生產(chǎn)運(yùn)輸3.1.6對(duì)非正常訂單打印出該客戶當(dāng)前情況,提請(qǐng)業(yè)務(wù)員與客戶共同作付款計(jì)劃,并按批準(zhǔn)權(quán)限審批發(fā)貨,直至最高領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)付款計(jì)劃后請(qǐng)客戶確認(rèn),然后安排生產(chǎn)運(yùn)輸;3.1.7對(duì)特殊訂單要求發(fā)貨根據(jù)情況不同按不同方式操作(詳見下頁),并安排生產(chǎn)運(yùn)輸.下面詳細(xì)論述各操作步驟:3.2訂單(005)的填寫對(duì)協(xié)議客戶,根據(jù)客戶蓋章的訂單,由業(yè)務(wù)員填寫訂單;對(duì)直銷客戶,根據(jù)公司同該客戶簽訂的合同,由業(yè)務(wù)員填寫訂單,這表明業(yè)務(wù)員代表客戶向公司提出供貨要求,并要求公司確認(rèn)該訂單.3.2.1訂單需明確因素:.客戶協(xié)議書號(hào),合同號(hào),客戶編號(hào),訂單號(hào),.客戶的名稱,單位地址,單位電話,

6、聯(lián)系人,郵編.客戶本次訂貨的品種,規(guī)格,顏色,數(shù)量,單價(jià),金額客戶付款條件,銷售折扣客戶要求運(yùn)輸方式,送貨日期,到貨日期,送貨地址,收貨人,聯(lián)系電話銷售部審核人,業(yè)務(wù)員簽名3.2.2訂單號(hào)的編寫: 由業(yè)務(wù)助理負(fù)責(zé)對(duì)訂單進(jìn)行訂單號(hào)的編寫訂單號(hào)編寫原則: 8位. 以年份、銷售區(qū)域、月份、年份順序號(hào)進(jìn)行編寫.例如:8A010001，表示98年,A區(qū)域,1月份,0001號(hào)(98年A組的順序號(hào))A組:上海,B組:北方部,C組南方部,D組:中部3.訂單的審核:訂單號(hào)編寫完畢,傳真直廠部PC組進(jìn)行訂單的審核對(duì)訂單進(jìn)行審核分三種情況:正常發(fā)貨,超信用額度及合同規(guī)定發(fā)貨,特殊情況發(fā)貨3.4正常發(fā)貨: 3.4.1

7、由PC合同審核人員審核協(xié)議客戶的訂單,下列三種情況同時(shí)滿足時(shí)可由PC組批準(zhǔn)發(fā)貨:a.該客戶在協(xié)議規(guī)定的期間,b.其累計(jì)應(yīng)收款小于信用額度,并且無超過180天以上的欠款,c.每次訂貨按協(xié)議規(guī)定的付款方式進(jìn)行付款(包括首期付款,二期,三期付款情況)3.4.2由PC合同審核人員審核由直銷合同而產(chǎn)生的訂單,同時(shí)滿足下列三種情況時(shí)可由PC組批準(zhǔn)發(fā)貨:.訂單在直銷合同規(guī)定的范圍內(nèi)(指數(shù)量,品種,金額).訂單符合合同規(guī)定的付款條件.訂單無超過180天以上的同一合同的逾期款5非正常訂單要求發(fā)貨有下列三種情況:對(duì)協(xié)議客戶超信用額度要求發(fā)貨對(duì)協(xié)議客戶其欠款未超過信用額度但欠款時(shí)間180天以上要求發(fā)貨對(duì)直銷合同客戶

8、的訂單超過其合同規(guī)定的付款條件,要求發(fā)貨對(duì)上述情況,需申報(bào)其付款計(jì)劃并按程序提請(qǐng)上級(jí)主管給與確認(rèn).具體步驟如下:3.5.1.填寫客戶超過信用額度的發(fā)貨申請(qǐng)表(0006),3.5.2.由業(yè)務(wù)員同客戶共同制定還款計(jì)劃,3.5.3.按批準(zhǔn)權(quán)限經(jīng)銷售部經(jīng)理、控制總監(jiān)、公司最領(lǐng)導(dǎo)層確認(rèn),3.5.4.由協(xié)議客戶在上蓋章確認(rèn),5.5.PC組發(fā)貨并按申請(qǐng)表上的付款計(jì)劃進(jìn)行控制.3.6特殊情況要求發(fā)貨:下列情況屬特殊情況:a.協(xié)議已到期,但客戶要求按原協(xié)議折扣發(fā)貨;出現(xiàn)質(zhì)量問題的發(fā)貨或換貨;原直銷合同已執(zhí)行完畢,但根據(jù)工程要求補(bǔ)貨;無合同訂貨,貨到付款形式;對(duì)上述特殊情況要求發(fā)貨可按下列步驟執(zhí)行:3.6.1.對(duì)

9、a情況:協(xié)議已到期,但客戶要求按原協(xié)議折扣發(fā)貨,參照3.5.13.5.5超信用額度要求發(fā)貨步驟執(zhí)行;3.6.2.對(duì)b情況:出現(xiàn)質(zhì)量問題的發(fā)貨或換貨,由應(yīng)用技術(shù)部門提出書面說明(007),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層批示同意后辦理發(fā)貨或換貨手續(xù);3.6.3.對(duì)c情況:原直銷合同已執(zhí)行完畢,但根據(jù)工程要求補(bǔ)貨,1萬元以下的工程補(bǔ)料可按原合同條款審核,參照正常情況要求發(fā)貨步驟執(zhí)行,1萬元以上,需重新簽訂補(bǔ)充合同,同時(shí)審核原合同及補(bǔ)充合同條款并發(fā)貨.3.6.4.對(duì)d情況:無合同訂貨,貨到付款形式,1萬元以上必須簽署合同,1萬元以下無合同訂單必須請(qǐng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨,訂單上寫明帶款提貨還是貨到款清.對(duì)這二種情況必須明確

10、:帶款提貨系明確司機(jī)在送貨時(shí)送達(dá)發(fā)票收回貨款后卸貨;貨到款清系明確司機(jī)必須在送貨回單上蓋章,業(yè)務(wù)員在三天內(nèi)收回貨款.發(fā)貨執(zhí)行程序通過發(fā)貨批準(zhǔn)程序?qū)徍说挠唵?進(jìn)入發(fā)貨執(zhí)行程序4.1發(fā)貨執(zhí)行程序簡述:4.1.1發(fā)貨種類(3種):a.訂單發(fā)貨 b.贈(zèng)送單發(fā)貨 c.質(zhì)量問題換貨1.2對(duì)訂單發(fā)貨,下達(dá)訂貨工作單,根據(jù)訂貨工作單安排庫存檢查、生產(chǎn)、運(yùn)輸準(zhǔn)備4.1.3發(fā)貨前PC再次檢查付款等條款,下達(dá)送貨單1.4運(yùn)輸部門安排送貨4.1.5對(duì)贈(zèng)送單發(fā)貨,倉庫接經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)的贈(zèng)送單安排發(fā)貨1.6對(duì)質(zhì)量問題換貨,根據(jù)應(yīng)用技術(shù)部質(zhì)量投訴表處理意見PC下達(dá)換貨工作單及送貨單安排發(fā)貨.4.1.7發(fā)貨后開發(fā)票下面詳細(xì)

11、論述各操作步驟:4.2訂單發(fā)貨 PC向物料部下達(dá)訂貨工作單(008)4.2.1訂貨工作單上注明:.訂貨單工作號(hào),對(duì)應(yīng)的訂單號(hào),.客戶的名稱,單位地址,單位電話,聯(lián)系人,郵編.客戶本次訂貨的品種,規(guī)格,顏色,數(shù)量.客戶要求運(yùn)輸方式,送貨日期,到貨日期,送貨地址,收貨人,聯(lián)系電話.銷售部審核人簽名2.2訂貨單一式6聯(lián): PC存檔1聯(lián),5聯(lián)交物資部4.3 物資部接5聯(lián)訂貨單開始送貨準(zhǔn)備并確認(rèn)送貨日期:4.3.1 5聯(lián)訂貨單的分配:倉庫2聯(lián),運(yùn)輸1聯(lián),交生產(chǎn)部2聯(lián) 5聯(lián)訂貨工作單至倉庫查詢庫存, 5聯(lián)至生產(chǎn)部要求生產(chǎn),并確認(rèn)生產(chǎn)入庫日期,生產(chǎn)部留2聯(lián) 3聯(lián)至運(yùn)輸部,根據(jù)生產(chǎn)入庫日期確認(rèn)運(yùn)輸日期,1聯(lián)留

12、運(yùn)輸部 2聯(lián)返回倉庫,1聯(lián)留倉庫 1聯(lián)返回PC,PC根據(jù)確認(rèn)的送貨日期通過業(yè)務(wù)員向客戶確認(rèn)由此完成物資部向客戶確認(rèn)交貨日期過程PC簽發(fā)送貨單-形式發(fā)票(009)PC根據(jù)訂單在發(fā)貨前的付款條件審核,符合發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)送貨單-形式發(fā)票4.1送貨單-形式發(fā)票形式及作用:送貨單-形式發(fā)票一式8份,其中3份僅有品種及數(shù)量,另5份增加單價(jià)及金額,分送各部門:3份僅有數(shù)量部分的送貨單-形式發(fā)票:客戶2聯(lián): 送貨時(shí)收下1聯(lián),送貨時(shí)蓋章回公司成送貨回單1聯(lián)(最終交財(cái)務(wù)保存) 物資部1聯(lián): 運(yùn)輸部1聯(lián)提貨憑證交倉庫,5份有數(shù)量也有金額的送貨單-形式發(fā)票:財(cái)務(wù)部1聯(lián):記帳PC組2聯(lián): 1聯(lián)記帳,1聯(lián)流水號(hào)存檔銷售部2

13、聯(lián):1聯(lián)存檔,1聯(lián)開票返回PC4.2物資部接PC下達(dá)的送貨單在確認(rèn)的時(shí)間內(nèi)安排送貨,緊急情況下由物資部經(jīng)理確認(rèn)安排加班運(yùn)輸4.4.3運(yùn)輸部負(fù)責(zé)發(fā)送送貨單,收回蓋章的送貨回單;對(duì)外地運(yùn)輸收集相應(yīng)送貨單的鐵路大單等運(yùn)輸憑證.4.4運(yùn)輸部負(fù)責(zé)對(duì)要求收回貨款的的貨物保證款到卸貨.4.4.5運(yùn)輸部每月列出客戶承擔(dān)運(yùn)費(fèi)清單交PC組打單開票.4.5贈(zèng)送單發(fā)貨(010)4.5.1贈(zèng)送單包括下述情況:協(xié)議客戶協(xié)議到期,作為獎(jiǎng)勵(lì)以貨物形式返利;作為對(duì)經(jīng)銷商的廣告支持,以貨物形式返利;業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)感情贈(zèng)送發(fā)貨做樣板贈(zèng)送發(fā)貨質(zhì)量問題賠償運(yùn)輸破損賠償5.2贈(zèng)送單發(fā)貨步驟:對(duì)a情況,結(jié)合協(xié)議批準(zhǔn)程序中經(jīng)銷商批準(zhǔn)程序的考核內(nèi)容

14、,由PC給予確認(rèn),業(yè)務(wù)員填寫贈(zèng)送單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審核批準(zhǔn)發(fā)貨對(duì)b,c,d情況,業(yè)務(wù)員填寫贈(zèng)送單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)層審核批準(zhǔn)發(fā)貨對(duì)e情況,參照4.6操作步驟,填寫贈(zèng)送單經(jīng)銷售部經(jīng)理、應(yīng)用技術(shù)部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)層審核批準(zhǔn)發(fā)貨對(duì)e情況,業(yè)務(wù)員填寫簽呈經(jīng)運(yùn)輸部主管核實(shí)后填寫贈(zèng)送單經(jīng)銷售部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)層審核批準(zhǔn)發(fā)貨5.3贈(zèng)送單一式4份財(cái)務(wù)部1份PC組1份倉庫1份業(yè)務(wù)員1份4.6質(zhì)量問題換貨6.1業(yè)務(wù)員接客戶投訴,填寫簽呈要求應(yīng)用技術(shù)部處理,4.6.2應(yīng)用技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員簽呈調(diào)查,填寫,提出處理意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層批示,6.3轉(zhuǎn)各部門,其中PC接處理意見后匯同業(yè)務(wù)員填寫的訂單下達(dá)換貨工作單及送貨單安排發(fā)貨.

15、4.7發(fā)貨后開票7.1發(fā)貨后1聯(lián)送貨單-形式發(fā)票轉(zhuǎn)發(fā)票管理員,發(fā)票管理員按形式發(fā)票金額開票4.7.2開票后1聯(lián)交客戶,1聯(lián)交倉庫,1聯(lián)交PC復(fù)印轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)7.3發(fā)貨后30天內(nèi)將發(fā)票全部開出.退貨-報(bào)廢批準(zhǔn)及執(zhí)行程序5.1退貨-報(bào)廢分下列幾種情況:1.1質(zhì)量問題退貨5.1.2工程多余料退貨1.3鋪底貨物退貨5.1.4準(zhǔn)備結(jié)束經(jīng)銷協(xié)議時(shí)客戶退貨1.5為減少帳面發(fā)貨應(yīng)收款客戶要求退貨5.1.6質(zhì)量問題已為客戶使用,無法退回公司或退回公司無法再利用,申請(qǐng)報(bào)廢的情況下面針對(duì)上述情況分別敘述如下:2質(zhì)量問題退貨5.2.1客戶要求退貨傳真至銷售部2.2業(yè)務(wù)員填寫簽呈要求應(yīng)用技術(shù)部進(jìn)行調(diào)查5.2.3應(yīng)用技術(shù)部根據(jù)

16、業(yè)務(wù)員簽呈調(diào)查,填寫,提出處理意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層批示,5.24轉(zhuǎn)各部門,其中業(yè)務(wù)員接該報(bào)告后填寫退貨單,退貨單上明確是否開過發(fā)票;2.5PC接處理意見后匯同業(yè)務(wù)員填寫的退貨單下達(dá)退貨通知單5.2.5物料部安排退貨3其他問題的退貨5.3.1客戶要求退貨傳真至銷售部3.2業(yè)務(wù)員填寫簽呈逐級(jí)報(bào)批5.3.3根據(jù)簽呈批復(fù)填寫退貨單,退貨單上明確是否開過發(fā)票3.4PC根據(jù)簽呈及退貨單下達(dá)退貨通知單5.3.5物料部安排退貨4PC下達(dá)退貨通知單(011)5.4.1退貨通知單一式6聯(lián)PC按流水號(hào)存檔1聯(lián)倉庫1聯(lián)作收貨準(zhǔn)備運(yùn)輸部4聯(lián)5.4.2運(yùn)輸部去客戶退貨時(shí)帶4聯(lián): 退貨時(shí)客戶收下1聯(lián),另3聯(lián)運(yùn)輸部填寫實(shí)際退貨桶

17、數(shù)交倉庫作入庫單5.4.3倉庫與收貨準(zhǔn)備相核對(duì),入待查庫5.4.5 3聯(lián)交質(zhì)檢部門檢驗(yàn),一周后出檢驗(yàn)報(bào)告,在3聯(lián)上填寫檢驗(yàn)結(jié)論,1聯(lián)自留,2聯(lián)交倉庫入成品庫或報(bào)廢品庫4.6倉庫2聯(lián),1聯(lián)存檔,1聯(lián)交PC5 退貨收據(jù)-形式發(fā)票(012)5.5.1 PC收到退貨通知單上質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)結(jié)論后依實(shí)際情況打印退貨收據(jù)-形式發(fā)票5.2退貨收據(jù)-形式發(fā)票一式8聯(lián)客戶1聯(lián)(通過業(yè)務(wù)助理傳遞)物資部1聯(lián):倉庫存檔財(cái)務(wù)部1聯(lián):記帳PC組2聯(lián):1聯(lián)記帳,1聯(lián)流水號(hào)存檔銷售部3聯(lián):1聯(lián)存檔,2聯(lián)交發(fā)票管理員(1聯(lián)開紅票后返回PC,1聯(lián)發(fā)票管理員存檔)5.3退貨收據(jù)-形式發(fā)票的核價(jià)依據(jù)質(zhì)量問題以原銷售價(jià)全數(shù)核算客戶要求

18、退貨的4種情況(參見5.1)的核價(jià),以客戶同公司各承擔(dān)一部分為原則,退貨品退回公司后經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn),報(bào)廢品由客戶承擔(dān),合格品中客戶承擔(dān)20%的損失費(fèi),公司核價(jià)合格品中的80%沖減該客戶應(yīng)收款.6報(bào)廢單(013)下列情況可申請(qǐng)公司外報(bào)廢:發(fā)生質(zhì)量問題,涂料已為客戶使用,無法退回公司發(fā)生質(zhì)量問題的涂料退回公司無法再利用.運(yùn)輸破損.具體操作步驟如下:對(duì)a,b兩種情況:5.6.1客戶發(fā)生質(zhì)量問題的報(bào)告?zhèn)髡嬷龄N售部6.2業(yè)務(wù)員填寫簽呈要求應(yīng)用技術(shù)部進(jìn)行調(diào)查5.6.3應(yīng)用技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員簽呈調(diào)查,填寫,提出處理意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)層批示,6.4轉(zhuǎn)各部門,其中業(yè)務(wù)員接該報(bào)告后填寫報(bào)廢單,報(bào)廢單上明確是否開過發(fā)票;

19、5.6.5PC組根據(jù)及報(bào)廢單,核實(shí)報(bào)廢單上內(nèi)容,報(bào)銷售部經(jīng)理,公司領(lǐng)導(dǎo)層審批.對(duì)運(yùn)輸破損情況,可按下列操作步驟進(jìn)行:5.6.7客戶發(fā)生運(yùn)輸破損的報(bào)告?zhèn)髡嬷龄N售部,并將運(yùn)輸部門出據(jù)的破損證明原件寄給我司6.8業(yè)務(wù)員填寫簽呈并將運(yùn)輸部門出據(jù)的破損證明原件交物資部向有關(guān)部門提出保險(xiǎn)索賠;物資部在業(yè)務(wù)員的簽呈報(bào)告中說明保險(xiǎn)索賠的結(jié)論5.6.9根據(jù)物資部的“可向有關(guān)部門得到保險(xiǎn)賠賞”的結(jié)論時(shí),業(yè)務(wù)員填寫報(bào)廢單,報(bào)廢單上明確是否開過發(fā)票;5.6.10 PC組根據(jù)簽呈及報(bào)廢單核實(shí)報(bào)廢單上內(nèi)容,報(bào)銷售部經(jīng)理,公司領(lǐng)導(dǎo)層審批.6.11報(bào)廢單一式4份原件1份交財(cái)務(wù)部復(fù)印件PC組1份復(fù)印件倉庫1份復(fù)印件業(yè)務(wù)員1份5

20、.7特別事項(xiàng): 已開票退貨或報(bào)廢配合財(cái)務(wù)上操作的特別事項(xiàng)7.1客戶要求退貨,業(yè)務(wù)員必須明確該批退貨是否開票,是增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票,其發(fā)票號(hào)碼為多少;5.7.2如無法提供該批退貨退貨的發(fā)票號(hào)碼,則最低限度必須提供該批退貨品供貨時(shí)的訂單號(hào)或送貨單號(hào)及批號(hào),以方便公司查詢;7.3大額退貨或報(bào)損,金額在10萬元以上,必須由客戶向其所在地的稅務(wù)所開具退貨證明,我司方可辦理退貨或報(bào)損手續(xù),并開紅發(fā)票給予沖抵財(cái)務(wù)應(yīng)收款;5.7.4金額在10萬元以下的退貨或報(bào)損,如該客戶繼續(xù)同我司發(fā)生業(yè)務(wù)往來,則在該客戶續(xù)后的業(yè)務(wù)中給予抵沖,如該客戶中止同我司的業(yè)務(wù)往來,則要求客戶向其所在地的稅務(wù)所開具退貨證明,否則,必

21、須賠償我司20%的損失費(fèi),由此造成的稅收損失作壞帳處理.5.7.5發(fā)票管理員接PC組的2聯(lián)退貨收據(jù)后其中1聯(lián)存檔以備待查,另1聯(lián)開紅發(fā)票后轉(zhuǎn)PC存檔.收款及應(yīng)收款執(zhí)行程序在向客戶發(fā)貨后即進(jìn)入收款及應(yīng)收款執(zhí)行程序.由于訂單管理系統(tǒng)與以前的客戶管理系統(tǒng)的最大的區(qū)別為訂單管理系統(tǒng)系以訂單為單位核算依據(jù),客戶管理系統(tǒng)以客戶為單位核算依據(jù),因此,收款的輸入方法同以往有些變化,計(jì)算應(yīng)收款帳期的方法同以往也有變化.下面簡述本程序各步驟:6.1收款執(zhí)行程序包括下述幾方面內(nèi)容1.1收到客戶貨款,填寫款項(xiàng)的交割單據(jù):銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單(014)銷售部-財(cái)務(wù)票據(jù)交割單(015)1.2同財(cái)務(wù)部進(jìn)行客戶應(yīng)收款內(nèi)部核對(duì)

22、6.1.3對(duì)帳催款向客戶提供對(duì)帳催款單(016)6.1.4收款2銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單6.2.1作用:作為業(yè)務(wù)員向銷售部交割貨款的憑據(jù)以此憑據(jù)輸入電腦,逐單沖減客戶的應(yīng)收款2.2銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單一式3份業(yè)務(wù)員存檔1份交割PC1份業(yè)務(wù)助理1份2.3銷售部內(nèi)部票據(jù)交割單填寫交割日期,交割人,收取人客戶名,客戶編碼,貨款金額,票據(jù)種類,票據(jù)號(hào)碼,銀行帳號(hào),入帳客戶名付款的訂單號(hào)碼及每筆訂單付款金額,總計(jì)3銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單6.3.1作用:作為銷售部向財(cái)務(wù)部交割貨款的憑據(jù)6.3.2銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單一式3份財(cái)務(wù)部:1份PC:1份銷售部:1份3.3銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割單填寫填寫日期,收款

23、人,繳款人日期,票據(jù)種類,票據(jù)號(hào)碼,銀行帳號(hào),客戶名稱,金額,備注票據(jù)金額總計(jì),現(xiàn)金總計(jì),收入合計(jì)6.4銷售部-財(cái)務(wù)部票據(jù)交割程序PC將a.財(cái)務(wù)部收到客戶電匯/信匯的銀行匯單后填寫收款通知單至PC組.b.銷售部門收到客戶的電匯信匯的傳真件后可暫作收款統(tǒng)計(jì),并同財(cái)務(wù)部提供的電匯信匯收款通知單相比較,并在每月月底作相應(yīng)的調(diào)整5在訂單管理系統(tǒng)中收款的輸入方法6.5.1新老訂單的計(jì)算帳期方法:a.劃定訂單管理系統(tǒng)開始實(shí)施日前一天的客戶的欠款總計(jì)為前期貨款部分b.劃定訂單管理系統(tǒng)開始實(shí)施日起的客戶訂單所發(fā)貨的貨款為當(dāng)前貨款部分c.對(duì)前期貨款部分計(jì)算帳期,按發(fā)貨30、60、90、180天計(jì)算其發(fā)貨帳期d.對(duì)當(dāng)前貨款部分按訂單管理系統(tǒng)計(jì)算帳期的方法實(shí)施5.2貨款輸入方法a