物資存儲制度

1、物資存儲保管制度第1章 總則第1條 為了確保物資存儲管理的科學(xué)化、合理化、規(guī)范化，實現(xiàn)物資合 理存儲，提高物資保管質(zhì)量，特制訂本制度。第2條 本制度對物資入庫準(zhǔn)備、物資的接運、物資驗收、辦理入庫手續(xù)、 物資存儲安排、物資在庫保養(yǎng)、倉儲安全、庫存盤點等業(yè)務(wù)進行 了規(guī)范，是物資儲存管理的準(zhǔn)則。凡公司有關(guān)物資存儲保管的事 項，均應(yīng)依照本制度處理。第3條 本制度所稱的物資包括但不限于以下五個方面的物品。產(chǎn)品原材料、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、包裝材料。機電設(shè)備的備件和配件，生產(chǎn)工具、低值易耗品等。應(yīng)銷售需要而儲存的商品成品。辦公用品、耗材等。銷貨退回、舊貨估回、試用或者展出收回品等。第2章 入庫準(zhǔn)備第4條

2、 倉儲主管應(yīng)當(dāng)了解入庫物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝、狀態(tài)、 到庫時間、物資存期、取貨方式、保管要求等，從而精確、妥善 地安排倉庫。第5條 倉儲主管應(yīng)了解入庫前倉庫的容量、空位、設(shè)備、人員安排等事 項，制定倉儲計劃并下達(dá)到各個作業(yè)單位，以便于合理地安排入 庫事項。第6條倉儲管理員應(yīng)負(fù)責(zé)對倉庫貨位進行清查和清潔，為入庫物資騰出 足夠的倉容。第7條 倉儲管理員應(yīng)定期詳細(xì)檢查庫房內(nèi)的照明、通風(fēng)等設(shè)備，及時修 理損壞的設(shè)備。第8條物資入庫前，倉儲主管應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)和數(shù)量作出堆垛方案、貨 架方案，倉儲管理員應(yīng)根據(jù)方案準(zhǔn)備好作業(yè)用具，組織相關(guān)作業(yè)。第9條根據(jù)倉庫情況和物資情況制定驗收方案，倉儲部經(jīng)理確定驗收

3、人 員，備好驗收所需的稱量、點數(shù)、檢測等工具。第10條 倉儲管理員應(yīng)妥善準(zhǔn)備物資入庫需要的報表、單證、記錄本、物 資卡等文件單證。第3章物資的接運第11條 庫內(nèi)接貨包括供應(yīng)商直接送貨和承運方送貨。倉庫保管員和驗收人員直接和送貨人員辦理交接手續(xù)，當(dāng)面驗收并做好 記錄。出現(xiàn)差錯時，應(yīng)由送貨人員簽字證明，并據(jù)此索賠。第12條 入庫管理員在接運物資的同時，要對每個交接步驟進行詳細(xì)記錄。第13條接運工作完成后，所有的單據(jù)資料，如提貨通知單、接運記錄、 運輸記錄、貨運記錄、損耗報告單、交接憑證、索賠證明等相關(guān) 文件，均應(yīng)由入庫管理員分類輸入信息系統(tǒng)，已備復(fù)查。第4章物資的驗收第14條 物資的驗收包括物資驗

4、收準(zhǔn)備、核對憑證、包裝驗收、數(shù)量驗收、 質(zhì)量檢驗五個步驟。入庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按照程序操作。第15條物資驗收應(yīng)該符合及時、準(zhǔn)確、嚴(yán)格、經(jīng)濟的原則。第16條 入庫前，入庫管理員應(yīng)做好物資驗收的準(zhǔn)備工作，具體準(zhǔn)備工作 如下表所示。物資驗收準(zhǔn)備內(nèi)容類別準(zhǔn)備內(nèi)容人員準(zhǔn)備安排負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收的技術(shù)人員、用料單位專業(yè)技術(shù)人員、配合質(zhì)量驗 收的裝卸搬運人員資料準(zhǔn)備收集、整理并熟悉待驗物資的驗收憑證、資料、驗收標(biāo)準(zhǔn)、訂貨合 同、記錄資料等器具準(zhǔn)備準(zhǔn)備驗收用的計量、卡量器具，檢測儀器、儀表等，并提前做好器具 檢查貨位準(zhǔn)備落實物資存放貨位、堆垛方式、保管方法等設(shè)備準(zhǔn)備確定大批量物資驗收所需的機械設(shè)備，準(zhǔn)備所需裝卸、搬運機

5、械的使 用申請第17條 對物資相關(guān)憑證加以核對，凡供貨單位提供的質(zhì)量證明書、合格 書、發(fā)貨明細(xì)表等均需和入庫物資相符。第18條 需要核對的憑證包括以下三個方面，不得漏檢。審核驗收依據(jù)，包括物資的入庫通知單、訂貨合同、協(xié)議書等內(nèi)容。供貨單位提供的驗收憑證包括質(zhì)量證明書、合格證、裝箱單、磅碼單、 發(fā)貨明細(xì)表等。承運單位提供的運輸單證，包括運輸商務(wù)記錄、提貨通知單、物資殘損 記錄、公路運輸交接單等。第19條當(dāng)供應(yīng)商拒絕提供相關(guān)單據(jù)時，應(yīng)拒絕檢驗、接受物資。第20條當(dāng)供應(yīng)商提供的證件、單據(jù)不齊全，或者與實際物資不符時，應(yīng) 和供應(yīng)商、承運單位以及有關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，盡快解決問題。第21條 對于外來商品物資

6、，檢驗人員根據(jù)合同確定抽驗比例。當(dāng)合同沒 有明確規(guī)定時，應(yīng)按照下列原則確定抽驗比例，具體原則如下表 所示。抽驗比例確定原則表影響因素評判標(biāo)準(zhǔn)或原則物資價值物資價值高的，抽驗比例大；物資價值特別高的，全驗物資性質(zhì)物資性質(zhì)不穩(wěn)定、質(zhì)量易變化的，抽驗比例大氣候條件在雨季怕潮物資抽驗比例大，冬季怕凍物資比例大，夏季易 變質(zhì)物資抽驗比例大運輸方式米用容易影響物資質(zhì)量的運輸方式運送的物資，抽驗比例大供應(yīng)商信譽信譽好的供應(yīng)商的物資，抽驗比例小，特殊情況可以免檢生產(chǎn)技術(shù)生產(chǎn)技術(shù)水平高的企業(yè)供應(yīng)的產(chǎn)品，抽驗比例小儲存時間入庫前已儲存較長時間的物資，應(yīng)當(dāng)提高抽驗比例第22條當(dāng)核對資料、證件等都符合條件后，對實物進

7、行驗收。第23條 入庫管理人員利用感官檢驗方法來驗收物資的規(guī)定。檢查物資的包裝是否完好，是否受玷污、受潮、霉變、受銹蝕和破裂等。產(chǎn)品合同對包裝有具體要求的，要嚴(yán)格按照規(guī)定驗收。包裝驗收內(nèi)容包 括：箱板厚度，紙箱、包袋的質(zhì)量，打包鐵腰的匝數(shù)，包裝的干燥程度通過感官檢驗就能確定物資質(zhì)量的，由倉儲部門自檢，并做好物資檢驗 記錄；一些特殊的物資應(yīng)交由質(zhì)檢部門進行化驗和技術(shù)測定。第24條 入庫管理員需嚴(yán)格進行數(shù)量驗收，對于物資的大件包裝，可采用 逐件點數(shù)、集中堆碼點數(shù)等大數(shù)點收方式進行點收，大數(shù)點收合 格后方可進行細(xì)數(shù)檢收。第25條大數(shù)點收完成后，入庫管理員應(yīng)當(dāng)遵循如下規(guī)則進行細(xì)數(shù)檢收。開箱、開包，核點

8、物資細(xì)數(shù)。稱重物資按照凈重計數(shù)。定尺和按件標(biāo)明數(shù)量的物資，需要拆內(nèi)包裝進行抽查（抽查比例在第 28條中已經(jīng)說明）。抽驗無差錯或者其他問題時，可不再拆驗內(nèi)包裝。不能換算或者抽查的物資一律全部過磅計算。第26條檢收的注意事項件數(shù)不符者（包括數(shù)量多余或者短缺），經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，立即在送貨單 各聯(lián)上批注清楚，由入庫管理員和送貨方共同簽章后，按實數(shù)簽收，并 通知供應(yīng)商。包裝有異狀時，入庫管理員和送貨方一同開箱、拆包進行檢查，查明情 況后由送貨方出具入庫物資異狀記錄，另行存放，等待處理。物資有質(zhì)量問題時，入庫管理員應(yīng)將殘損物資另列，好壞分開，并立 刻通知供應(yīng)商，以備檢查處理。物資入庫單據(jù)上將完好物資和問題物

9、資 分開簽收。貨單不符，部分物資送錯倉庫時，將此部分物資單獨存放，待查點完畢 后，由送貨方帶回，并在簽收時如數(shù)減除。入庫管理員應(yīng)建立物資溢余、短缺、破損、變質(zhì)查詢單，填具表格后抄 送貨方和供應(yīng)商。查詢單不可以作為原始入庫憑證，不能用于登記庫存 臺賬。第5章辦理入庫手續(xù)第27條 對于驗收合格的物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括入庫 物資的立卡、登賬、建檔。第28條 入庫管理員應(yīng)對合格的入庫物資及時立卡。物資入庫堆垛時，應(yīng)當(dāng)按照入庫單所列內(nèi)容建立卡片。卡片上應(yīng)該直接反應(yīng)該垛物資的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位和進出 動態(tài)以及積存數(shù)，卡片上內(nèi)容應(yīng)與倉儲數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容保持一致?？ㄆ臉邮綉?yīng)根據(jù)物資存

10、放地點的不同而有差異。（1）普通庫房內(nèi)的物資掛紙卡或塑料卡。（2）露天物資應(yīng)裝在塑料袋中或盒子里，或用油漆寫在鐵板上，防止丟 失或損壞。（3）自動化立體倉庫中常用電子顯示牌代替卡片，表示堆垛物資的動態(tài) 情況，并能自動更新信息。第29條對入庫物資進行登賬。物資查驗完畢后，倉儲部應(yīng)建立詳細(xì)的、能夠清晰反應(yīng)物資進、出、結(jié) 存的明細(xì)賬。應(yīng)當(dāng)按照物資的條碼、品名、型號、規(guī)格、單價、供應(yīng)商等建立實物保 管明細(xì)賬，賬本采用活頁式，按照物資種類和編號排列，賬頁上注明貨 位與檔案號，以便查對。一律使用藍(lán)、黑墨水筆登賬，紅墨水筆沖賬。發(fā)現(xiàn)登賬錯誤時，不得刮 擦、挖補或者用藥水更改，應(yīng)劃線表示注銷后在其上方填寫正確

11、文字和 數(shù)字，并在更改處加蓋更改者印章。紙張應(yīng)連續(xù)、清楚、完整，依日期順序排列，不能隔行、跳頁，賬頁應(yīng) 依次編號，年末結(jié)存后轉(zhuǎn)入新賬。用來登賬的憑證應(yīng)當(dāng)妥善保管，裝訂成冊，不得遺失。第30條 入庫完結(jié)后，倉儲部應(yīng)建立倉庫工作檔案。入庫管理員將物資入庫業(yè)務(wù)全過程的有關(guān)資料進行整理、核對，建立資 料檔案，為物資的保管、出庫活動創(chuàng)造條件。應(yīng)歸入倉庫工作檔案的資料包括但不限于下列五類。（1）物資出廠時的憑證、技術(shù)資料。（2）物資到達(dá)倉庫前的憑證、運輸資料。（3）物資驗收時的各種憑證、資料。（4）物資保管期間的業(yè)務(wù)技術(shù)資料。（5）物資出庫和托運時的業(yè)務(wù)憑證、資料。物資檔案應(yīng)一物一檔、統(tǒng)一編號、妥善保管，

12、且紙質(zhì)版的檔案資料應(yīng)與 信息系統(tǒng)保持一致。第6章物資的存儲安排第31條經(jīng)驗收合格并且辦理了入庫手續(xù)的物資可以入庫。第32條 入庫物資應(yīng)當(dāng)附上數(shù)量、性質(zhì)和特征說明的卡片，卡片上所記錄 的內(nèi)容應(yīng)與庫存臺賬保持一致。第33條 根據(jù)物資的自然屬性不用，按照保管條件對入庫物資進行分類擺 放，并且按照物資的性能和溫、濕度要求，合理選擇庫房，妥善 保管。具體的措施方法包括以下四個方面。怕潮濕和易霉變、易生銹的物資，應(yīng)存放在較干燥的庫房。遇熱易融化、發(fā)粘、揮發(fā)、變質(zhì)和容易燃燒、爆炸的物資，應(yīng)存放在溫 度較低的倉庫或者冷凍倉庫。對于怕熱、怕凍等對溫度和濕度條件要求比較嚴(yán)苛的物資，應(yīng)存放在專 用倉庫，如恒溫、恒濕

13、倉庫。性能相互抵觸或者容易發(fā)生反應(yīng)的物資，特別是化學(xué)物品，應(yīng)該分開存 放，保證庫房安全。第34條依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本要求來堆碼物 資。第35條堆碼前，倉儲主管應(yīng)做好堆垛樣式的設(shè)計工作，合理地計算垛的 占地面積和高度等參數(shù)。具體執(zhí)行時，可參考下列四種堆碼方式。散堆方式。對于沒有包裝的大宗散貨采用此種方式。貨垛堆碼法。貨垛堆碼法適用于有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物 資。常見的或垛堆碼有下圖所示的八種形式。1.重疊式堆碼，適用于平板狀物資堆碼有大小差別或凹凸的物資碼方式4.魚鱗式，適用于不規(guī)則束狀物資5.壓縫式堆碼1.重疊式堆碼，適用于平板狀物資堆碼有大小差別或凹凸的物資

14、碼方式4.魚鱗式，適用于不規(guī)則束狀物資5.壓縫式堆碼常見的貨垛堆碼方式說明圖貨架堆碼法。此法適用于存放小件物資，或不宜堆高的物資。五五化堆碼法則。五五化堆碼法則指應(yīng)根據(jù)物資的不同形狀，碼成各種 不同垛型，每垛總數(shù)為五的倍數(shù)，以便進行物資清點。第36條物資要碼放整齊，保證物資的穩(wěn)定性，防止碼放不穩(wěn)固導(dǎo)致的安 全隱患。第37條待驗收的物資、不合格的物資、損壞和送錯的物資應(yīng)當(dāng)妥善分區(qū) 保管，不得亂堆亂放，影響正常物資出入庫。第7章物資的在庫保養(yǎng)第38條 倉儲管理員應(yīng)及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲蛀、潮濕 等狀況，檢查物資的完整、牢固狀況，保證在庫物資的質(zhì)量安全。排查時除了用感官檢查物資質(zhì)量外，

15、還可以用儀器測定物資的具體狀況。對于性能不穩(wěn)定的物資，利用舊包裝或者包裝有異常的物資，重新入庫、 從外倉轉(zhuǎn)來的物資，異常天氣情況下入庫的物資等需要開展重點檢查。第39條露天碼放的物資應(yīng)當(dāng)加蓋遮蔽物，防止物資受到雨淋、暴曬、風(fēng) 沙等侵害而變質(zhì)。第40條 倉儲管理員應(yīng)根據(jù)物資的性能要求，適時調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)的溫度和濕 度，確保良好的物資存儲環(huán)境。有條件嚴(yán)格控制倉庫溫、濕度的，需要適時調(diào)節(jié)溫、濕度。溫、濕度不好控制的倉庫，應(yīng)采取以下三種不就措施。（1）密封容易變質(zhì)的物資，以減少外界的不良侵害。（2）針對物資的要求，有計劃地常對倉庫進行通風(fēng)。（3）使用生石灰、氯化鈣、硅膠或者機械方法對倉庫進行吸潮處理。第4

16、1條倉儲管理員應(yīng)有效防止物資霉腐、生銹和蟲害。防止物資霉腐的要求。（1）應(yīng)做好倉庫的衛(wèi)生工作，及時清理倉庫垃圾。庫房內(nèi)墻壁、窗臺、墻根等地不能有污物和積塵。物資出清之后及時清掃貨位。物資周圍無積水、垃圾和蛛網(wǎng)灰塵等雜物。（2）控制倉庫溫、濕度和氧氣含量。（3）利用除氧劑、百菌清、水楊酰苯胺等對物資進行藥物防霉變。（4）及時利用新技術(shù)防治霉變，如增加二氧化碳含量、降低倉庫溫度、 利用紫外線和微波照射殺菌等。金屬物質(zhì)防銹、除銹規(guī)則。（1）控制和改善儲存條件。（2）保持庫房干燥。（3）利用氣體、涂油、塑料包裹、涂漆等方法防銹。（4）已銹物資，應(yīng)當(dāng)利用人工、機械和化學(xué)方法除銹。防止倉庫病蟲害規(guī)則。（1

17、）應(yīng)對入庫物資予以蟲害檢查和處理。（2）應(yīng)利用驅(qū)避劑、殺蟲劑、熏蒸劑等藥物或利用高溫、缺氧防治等物 理方法，定期對物資進行殺蟲、防蟲處理。第8章倉庫的安全管理第42條 倉儲管理員應(yīng)嚴(yán)格看管倉庫，做好倉庫的防盜工作。第43條 危險品的存儲保管，應(yīng)遵循下列兩點。易燃易爆品、有毒物資、腐蝕性物資和放射性等危險系數(shù)較高的物資應(yīng) 當(dāng)分開妥善保管。對危險品定期進行檢查，操作過程由專業(yè)倉管員來執(zhí)行。第44條 為有效防止倉庫發(fā)生火災(zāi)，倉儲管理員應(yīng)采取下列六項措施。建立、健全防火組織和消防制度。倉庫管理人員必須熟悉所存儲物資的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務(wù)和防火安全 制度。建造防火墻、防火隔離帶和防火門。庫房內(nèi)滅火設(shè)施應(yīng)

18、當(dāng)齊備，且放在易取的地方。庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。發(fā)生火災(zāi)時應(yīng)當(dāng)迅速報告有關(guān)部門、消防隊等。第9章庫存盤點第45條 倉儲部經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在倉儲主管、倉儲會計的協(xié)助下建立物資盤點制 度，以便及時掌握倉庫的庫存情況。第46條進行物資盤點時應(yīng)當(dāng)將倉庫內(nèi)物資實有數(shù)和賬簿上顯示的數(shù)量及 金額進行核對。第47條 倉庫工作人員應(yīng)采取合理的盤點方式進行盤點，對賬面和實物均 進行盤點，確保賬面記錄同實地盤點結(jié)果一致。一般來說，常見 的盤點方式有以下三種。一齊盤點法。此法指定期對所有物資同時盤點。分區(qū)盤點法。此法指把物資分區(qū)，部分盤點。循環(huán)盤點法。此法指定期循環(huán)，適當(dāng)劃分庫區(qū)，循環(huán)盤點。第48條 倉儲主管、倉儲會計應(yīng)在倉儲管理員的協(xié)助下，對所保管的庫存 物資進行稽核清點，倉庫要隨時接受部門主管或財務(wù)部、技術(shù)部 稽核人員的抽查。第49條 每期末