某投資公司管理流程圖手冊

1、PAGE PAGE 227XXXX投資開發(fā)有限公司管理流程圖手冊流程說明業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€或多個輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程開端（一個客戶致電客戶服務(wù)中心）流程開端（一個客戶致電客戶服務(wù)中心）流程步驟（會計部門檢查客戶相應(yīng)狀況）信息文檔（年度經(jīng)營計劃）另一流程（客戶信息管理）決策點（客戶是否滿足獲得0%扣率的要求）流程遷移（轉(zhuǎn)向流程的另一個部分）流程終點（來自客戶的付款單據(jù)）開始A結(jié)束決策點另一流程信息文檔房地產(chǎn)開發(fā)的主業(yè)務(wù)流程（示意圖）A結(jié)束決策點另一流程信息文檔綜合辦公室發(fā)展規(guī)劃部營銷

2、策劃部成本合約部工程管理部項目部物業(yè)公司節(jié)點參與項目定位項目開發(fā)經(jīng)營計劃節(jié)點參與項目定位項目開發(fā)經(jīng)營計劃估算概算項目可研估算概算項目可研施工現(xiàn)場準(zhǔn)備施工現(xiàn)場準(zhǔn)備規(guī)劃設(shè)計招投標(biāo)預(yù)算規(guī)劃設(shè)計招投標(biāo)預(yù)算合同監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場施工組織合同監(jiān)控執(zhí)行現(xiàn)場施工組織預(yù)算材料設(shè)計結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)劃評審結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)劃評審施工圖會審報審施工圖會審報審其他甲供材料設(shè)備采購報審其他甲供材料設(shè)備采購報審報建報建施工過程管理樓盤營銷方案及定價施工過程管理樓盤營銷方案及定價配合竣工驗收、決算前期工作及整改保修等配合竣工驗收、決算前期工作及整改保修等組織驗收與項目總結(jié)工程決算預(yù)售組織驗收與項目總結(jié)工程決算預(yù)售工程交接現(xiàn)售工程交接現(xiàn)售南通銀河

3、投資開發(fā)有限公司關(guān)鍵管理流程一覽表戰(zhàn)略制定流程1戰(zhàn)略層面計劃管理流程審計督察流程綜合管理流程2支撐層面財務(wù)管理流程人力資源管理流程市場開發(fā)流程項目立項流程規(guī)劃設(shè)計流程3業(yè)務(wù)層面材料設(shè)備管理流程工程管理流程市場營銷流程物業(yè)管理流程南通銀河投資開發(fā)有限公司關(guān)鍵管理流程一覽表戰(zhàn)略制定流程計劃管理流程審計督察流程戰(zhàn)略制定流程計劃管理流程審計督察流程戰(zhàn)略制定流程年度經(jīng)營計劃制定流程經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程工程項目預(yù)算審計流程計劃監(jiān)督控制流程工程項目決算審計流程督察流程財務(wù)管理流程綜合管理流程人力資源管理流程財務(wù)管理流程綜合管理流程人力資源管理流程公文流轉(zhuǎn)流程資金計劃制定與資金支付流程人力資源

4、規(guī)劃流程發(fā)文流程費用報銷流程內(nèi)部招聘流程公務(wù)車輛使用管理流程成本費用分析流程外部招聘流程法律事務(wù)服務(wù)流程財務(wù)預(yù)算編制流程績效考核流程檔案存檔管理流程超預(yù)算審批流程薪酬管理流程檔案借閱管理流程培訓(xùn)管理流程日常辦公用品采購流程員工請假流程非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程員工離職流程印鑒使用審批流程非工程類合同管理流程南通銀河投資開發(fā)有限公司關(guān)鍵管理流程一覽表規(guī)劃設(shè)計流程市場開發(fā)流程項目立項流程規(guī)劃設(shè)計流程市場開發(fā)流程項目立項流程市場調(diào)研流程項目定位流程項目規(guī)劃設(shè)計流程項目可行性研究流程項目投資估算流程規(guī)劃方案設(shè)計會審流程市場競爭分析流程資金籌措流程施工圖紙會審流程土地獲取流程勘察、設(shè)計招標(biāo)流程規(guī)劃方案報批

5、流程施工圖報批和審查流程國有土地使用權(quán)證辦理流程建設(shè)工程許可證申辦流程市場營銷流程工程管理流程材料設(shè)備管理流程市場營銷流程工程管理流程材料設(shè)備管理流程供應(yīng)商資質(zhì)管理流程 工程合作單位資質(zhì)管理流程營銷策劃方案編制流程材料與設(shè)備采購流程工程招標(biāo)流程項目售樓處組建流程材料招標(biāo)流程 工程類合同管理流程 樓盤銷售流程材料與一般設(shè)備出入庫流程項目施工管理流程 樓盤銷售定價流程重要設(shè)備出入庫流程甲方要求設(shè)計變更審批流程樓盤價格調(diào)整流程 乙方技術(shù)變更聯(lián)系單會簽流程 客戶投訴處理流程 重大質(zhì)量事故處理流程 商品房預(yù)售許可證申辦流程工程量價核定流程 銷售統(tǒng)計報告流程物業(yè)管理流程工程進(jìn)度款支付流程物業(yè)管理流程工程竣

6、工驗收流程工程決算流程 物業(yè)進(jìn)駐與管理流程 物業(yè)管理客戶服務(wù)流程1戰(zhàn)略制定流程流程名稱：戰(zhàn)略制定流程流程編號：ZLZD流程主辦部門：綜合辦公室時間12341234567總經(jīng)理辦公會開始開始35年大調(diào)整每年小調(diào)整1112組織機(jī)構(gòu)設(shè)計與調(diào)整確定財務(wù)預(yù)測模型形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競爭對手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場建立財務(wù)預(yù)測模型1112組織機(jī)構(gòu)設(shè)計與調(diào)整確定財務(wù)預(yù)測模型形成業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略備選方案回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況監(jiān)控法律法規(guī)變化評估新技術(shù)和創(chuàng)新分析競爭對手調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場建立財務(wù)預(yù)測模型與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長期資本結(jié)構(gòu)

7、明確市場和業(yè)務(wù)線評估備選方案確立戰(zhàn)略計劃與業(yè)務(wù)部門溝通戰(zhàn)略89101314結(jié)束建立長期資本結(jié)構(gòu)明確市場和業(yè)務(wù)線評估備選方案確立戰(zhàn)略計劃組織目標(biāo)設(shè)定流程名稱：戰(zhàn)略制定流程說明流程編號：ZLZD流程主辦部門：綜合辦公室 營銷策劃部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1調(diào)查相關(guān)業(yè)務(wù)市場的發(fā)展趨勢市場分析報告2調(diào)查市場競爭態(tài)勢，分析主要競爭對手競爭分析報告3評估新技術(shù)和創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)可能的替代威脅和潛在市場新技術(shù)和創(chuàng)新分析報告4跟蹤法律法規(guī)變化，評估對公司潛在的影響法律法規(guī)影響分析報告5回顧現(xiàn)有戰(zhàn)略和項目經(jīng)營情況現(xiàn)有戰(zhàn)略分析報告6在充分了解外部環(huán)境、內(nèi)部環(huán)境的基礎(chǔ)上形成幾個備選的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略方案備選

8、戰(zhàn)略方案7針對備選戰(zhàn)略方案建立財務(wù)預(yù)測模型戰(zhàn)略計劃8比較，分析備選方案確立可實施的戰(zhàn)略計劃可實施的戰(zhàn)略計劃9根據(jù)戰(zhàn)略計劃明確主營業(yè)務(wù)方向，業(yè)務(wù)組合和緹市場定位業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃10設(shè)定組織績效目標(biāo)以評估績效，評定戰(zhàn)略的成功或失敗組織績效目標(biāo)11如果需要，設(shè)計或調(diào)整組織機(jī)構(gòu)以適應(yīng)新的戰(zhàn)略組織調(diào)整方案12建立財務(wù)預(yù)測模型，對未來的主要財務(wù)數(shù)據(jù)（三大報表）進(jìn)行預(yù)測，以驗證新的愿景和戰(zhàn)略主要財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測13根據(jù)戰(zhàn)略計劃和財務(wù)預(yù)測，建立長期資本結(jié)構(gòu)長期資本結(jié)構(gòu)計劃14確定戰(zhàn)略和具體的實施計劃后，與業(yè)務(wù)部門溝通使他們更好的理解公司戰(zhàn)略和計劃在戰(zhàn)略上達(dá)成一致2計劃管理流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程流程編號：J

9、HZD流程主辦部門：綜合辦公室時間總經(jīng)理辦公會綜合辦公室各部門、單位每年12月開始每年12月開始不通過通過7審批1確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)不通過通過7審批1確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)不通過通過編制公司年度經(jīng)營計劃下發(fā)年度經(jīng)營計劃執(zhí)行年度經(jīng)營計劃審核匯總各部門年度經(jīng)營計劃24568分解為各部門年度經(jīng)營目標(biāo)不通過通過編制公司年度經(jīng)營計劃下發(fā)年度經(jīng)營計劃執(zhí)行年度經(jīng)營計劃審核匯總各部門年度經(jīng)營計劃24568分解為各部門年度經(jīng)營目標(biāo)結(jié)束39提出部門年度工作計劃結(jié)束39提出部門年度工作計劃流程名稱：年度經(jīng)營計劃制定流程說明流程編號：JHZD流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦

10、公會確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)公司年度經(jīng)營目標(biāo)2綜合辦公室將公司年度目標(biāo)分解為各部門年度工作目標(biāo)部門年度工作目標(biāo)3各部門提出年度經(jīng)營計劃部門年度經(jīng)營計劃4綜合辦公室匯總年度經(jīng)營計劃部門年度工作計劃匯總5綜合辦公室對各部門年度工作計劃進(jìn)行初審，不通過的重新制定審核結(jié)果6綜合辦公室編制公司年度經(jīng)營計劃公司年度經(jīng)營計劃7總經(jīng)理辦公會對公司年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審議審批結(jié)果8綜合辦公室下達(dá)總經(jīng)理辦公會審議通過的年度工作計劃計劃下發(fā)9各部門執(zhí)行計劃各部門計劃計劃執(zhí)行備注：本流程需配套以計劃管理實施辦法與年度計劃報告（計劃管理制度包含計劃的制定、計劃的修訂和計劃的監(jiān)督執(zhí)行）流程名稱：計劃監(jiān)督控制流程流程編號：JHJK

11、流程主辦部門：綜合辦公室時間綜合辦公室計劃執(zhí)行部門開始每月、每年開始每月、每年年、月度計劃54監(jiān)督改進(jìn)績效差異檢查有差異無差異3改進(jìn)績效識別差異原因識別差異原因2比較計劃執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1收集計劃執(zhí)行結(jié)果年、月度計劃54監(jiān)督改進(jìn)績效差異檢查有差異無差異3改進(jìn)績效識別差異原因識別差異原因2比較計劃執(zhí)行和下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)1收集計劃執(zhí)行結(jié)果4結(jié)束4結(jié)束流程名稱：計劃監(jiān)督控制流程說明流程編號：JHJK流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1定期或?qū)ｍ検占媱潏?zhí)行情況計劃執(zhí)行結(jié)果2對比原計劃與計劃實際執(zhí)行情況原計劃執(zhí)行差異3差別是否存在差異4綜合辦公室與計劃執(zhí)行部門共同識別計劃執(zhí)行差異

12、，提出改進(jìn)績效的措施執(zhí)行差異分析差異原因5計劃執(zhí)行部門推行改進(jìn)措施改進(jìn)措施6綜合辦公室監(jiān)督計劃執(zhí)行部門改進(jìn)績效績效改進(jìn)情況流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程流程編號：JHTZ流程主辦部門：綜合辦公室時間23對比原定計劃與實際差距，提出建議開始每年0-1次調(diào)整總經(jīng)理辦公會23對比原定計劃與實際差距，提出建議開始每年0-1次調(diào)整計劃執(zhí)行部門綜合辦公室總經(jīng)理辦公會1提出計劃調(diào)整意見1提出計劃調(diào)整意見提出調(diào)整請求前期經(jīng)營情況結(jié)束年度經(jīng)營計劃調(diào)整草案7負(fù)責(zé)人參與討論提出調(diào)整請求前期經(jīng)營情況結(jié)束年度經(jīng)營計劃調(diào)整草案7負(fù)責(zé)人參與討論調(diào)整后的年度經(jīng)營計劃存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營計劃調(diào)整草案匯總意見/組織討論

13、并綜合平衡調(diào)整后的年度經(jīng)營計劃存檔/分解/下發(fā)6編制年度經(jīng)營計劃調(diào)整草案匯總意見/組織討論并綜合平衡是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營目標(biāo)審批確定調(diào)整方案是否8審批5調(diào)整不調(diào)整4結(jié)束年度經(jīng)營目標(biāo)審批確定調(diào)整方案流程名稱：年度經(jīng)營計劃調(diào)整流程說明流程編號：JHTZ流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會提議修訂計劃計劃修訂主要精神2計劃執(zhí)行部門提出計劃修訂請求前期計劃完成狀況請求修訂的主要內(nèi)容3對比分析計劃實際執(zhí)行情況與原定計劃原計劃和計劃執(zhí)行情況提出計劃修訂建議4總經(jīng)理辦公會根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)對計劃修訂建議進(jìn)行分析論證，做出是否調(diào)整的決定計劃調(diào)整建議是否

14、調(diào)整的決定5如調(diào)整則提出如何調(diào)整的具體意見計劃調(diào)整意見6綜合辦公室收集、匯總各部門意見、組織討論、平衡收集的意見7編制年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案討論稿8總經(jīng)理辦公會討論、審批計劃調(diào)整方案年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案備注：本流程需配套以變更工作計劃申報表和計劃管理實施辦法3審計督察流程流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程流程編號：ZRSJ流程主辦部門：財務(wù)部時間1被審計單位1財務(wù)部總經(jīng)理檔案室1110開始1110開始匯報執(zhí)行情況12審計簽章表執(zhí)行審計意見確認(rèn)審計意見76與離任者及繼任者交換意見2準(zhǔn)備待審材料匯報執(zhí)行情況12審計簽章表執(zhí)行審計意見確認(rèn)審計意見76與離任者及繼任者交換意見2準(zhǔn)備待審材料審

15、計通知書審計意見書檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計報告形成審計報告審計報告初稿形成審計報告初稿實施審計制(修)訂審計方案下達(dá)審計通知書確定審計工作組審計通知書審計意見書檢查執(zhí)行情況結(jié)束8543審計報告形成審計報告審計報告初稿形成審計報告初稿實施審計制(修)訂審計方案下達(dá)審計通知書確定審計工作組下達(dá)審計委托審查資料歸檔否是通過審批9下達(dá)審計委托審查資料歸檔否是通過審批9存檔記錄存檔記錄流程名稱：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程說明流程編號：ZRSJ流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的審計委托，確定審計工作組審計委托2向被審計單位下達(dá)審計通知書審計通知書3被審計單位接

16、到審計通知書后，準(zhǔn)備待審材料審計通知書待審材料4財務(wù)部組織審計工作組編制審計方案，實施審計審計方案5形成審計報告初稿審計報告初稿6審計工作組就審計報告初稿與離任者交換意見談話記錄7離任者確認(rèn)審計意見審計報告初稿、談話記錄(離任者)書面確認(rèn)審計意見8形成審計報告審計報告9總經(jīng)理審批審計報告審批意見10如總經(jīng)理否決審計報告，重新制訂審計方案、重新審計；如獲批準(zhǔn)，則下達(dá)審計結(jié)論意見審計結(jié)論意見11被審計單位執(zhí)行審計決定，調(diào)整帳目等審計結(jié)論12綜合辦公室檢查、監(jiān)督審計結(jié)論執(zhí)行情況審計資料歸檔備注：本流程需配套以審計管理辦法和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計審批單。審計管理制度涵蓋經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、日常財務(wù)收支審計、工程項目預(yù)

17、算審計、工程項目決算審計等。流程名稱：工程項目結(jié)算審計流程流程編號：YSSJ流程主辦部門：成本合約部提交結(jié)算部門外部審計機(jī)構(gòu)成本合約部財務(wù)部總經(jīng)理是否審核7工程結(jié)算書編制工程結(jié)算結(jié)束1開始是否審核7工程結(jié)算書編制工程結(jié)算結(jié)束1開始4結(jié)算審計報告形成結(jié)算審計報告進(jìn)行結(jié)算審計54結(jié)算審計報告形成結(jié)算審計報告進(jìn)行結(jié)算審計5確認(rèn)2審核否是確認(rèn)2審核否是6備案6備案3無判斷3無判斷流程名稱：工程項目結(jié)算審計流程說明流程編號：YSSJ流程主辦部門：成本合約部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1公司部門聯(lián)絡(luò)、組織社會預(yù)算單位編制工程預(yù)算工程預(yù)算（送審稿）2通過成本合約部的預(yù)審工程預(yù)算（送審稿）3總經(jīng)

18、理判斷是否需要外部審計成本合約部意見4委托外部審計委托書5形成預(yù)算審計報告預(yù)算審計報告6財務(wù)部留存結(jié)算書作為申款和付款的依據(jù)審核后的結(jié)算書資金需求計劃7如存在重大差異，交成本合約部重新審批；適用說明：1、存在重大問題時審計；2、對成本合約部自己做預(yù)算進(jìn)行審計；3、根據(jù)總經(jīng)理的指標(biāo)進(jìn)行審計；流程名稱：工程項目決算內(nèi)部審計流程流程編號：JSSJ流程主辦部門：成本合約部時間項目部、項目公司成本合約部工程管理部財務(wù)部總經(jīng)理工程竣工開始工程竣工開始1是否5接受?附加審計材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書組織編制決算書工程竣工1是否5接受?附加審計材料三天內(nèi)提交附加材料提交決算書組織編制決算書工程竣工2是否

19、審批4審計通過通知下達(dá)審計通過通知工程決算審計報告6形成決算審計報告決算審計82是否審批4審計通過通知下達(dá)審計通過通知工程決算審計報告6形成決算審計報告決算審計8組織驗收組織驗收97結(jié)束會計結(jié)算備案97結(jié)束會計結(jié)算備案是否審批3是否審批3流程名稱：工程項目決算審計流程說明流程編號：JSSJ流程主辦部門：成本合約部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1工程竣工后，項目部組織編制項目竣工決算施工圖紙、簽證、變更工程決算書2成本合約部審核決算書3總經(jīng)理對審計申請審批，組織對工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計審計申請表4成本合約部組織對工程決算進(jìn)行內(nèi)部審計工程決算書5項目部審核，根據(jù)需要補(bǔ)充相關(guān)材料遺漏的材料

20、和證據(jù)6形成決算審計報告決算審查單7財務(wù)部根據(jù)決算審查單和經(jīng)審計的工程決算書，進(jìn)行會計結(jié)算決算審查單、決算書8成本合約部下達(dá)通過通知 財務(wù)部付款9財務(wù)部根據(jù)審計結(jié)果結(jié)算有關(guān)費用適用說明：1、重大項目的審計；2、總經(jīng)理認(rèn)為需要進(jìn)行的審計；3、存在重大問題的需要進(jìn)行審計流程名稱：督察督辦流程流程編號：DCLC流程主辦部門：綜合辦公室時間綜合辦公室被督察部門、單位總經(jīng)理員工舉報或領(lǐng)導(dǎo)交辦開始員工舉報或領(lǐng)導(dǎo)交辦開始752是否4存在問題不存在問題總結(jié)并存檔進(jìn)一步調(diào)查核實出具調(diào)查意見書與處理意見并上報組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問題1（定期）督察組織分析問題，提出建議行政督察效能督察3752是否4存在問題

21、不存在問題總結(jié)并存檔進(jìn)一步調(diào)查核實出具調(diào)查意見書與處理意見并上報組織相關(guān)人員調(diào)查是否存在重大問題1（定期）督察組織分析問題，提出建議行政督察效能督察3配合調(diào)查共同分析問題，改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果/反饋配合調(diào)查共同分析問題，改進(jìn)執(zhí)行結(jié)果/反饋6是否要求補(bǔ)充調(diào)查審批結(jié)束6是否要求補(bǔ)充調(diào)查審批結(jié)束流程名稱：督察督辦流程說明流程編號：JCLC流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1根據(jù)臨時舉報、反映或定期進(jìn)行督察2進(jìn)行行政督察和效能督察，判別指令貫徹是否暢通和是否履行職責(zé)3如行政督察或效能督察發(fā)現(xiàn)存在問題，綜合辦公室與被督察部門共同研究、改進(jìn)4根據(jù)督察的問題，如屬于重大問題，則組織相

22、關(guān)人員調(diào)查5根據(jù)調(diào)查，出具調(diào)查意見和處理建議調(diào)查報告6總經(jīng)理根據(jù)調(diào)查報告和調(diào)查組的匯報，決定是否補(bǔ)充調(diào)查或按照調(diào)查報告進(jìn)行處理審批調(diào)查報告7被督察部門執(zhí)行處理決定，綜合辦公室監(jiān)督檢查執(zhí)行過程和結(jié)果執(zhí)行結(jié)果反饋備注：本流程需配套以督察督辦管理制度4綜合管理流程流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦公室收文部門綜合辦公室主任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人副總經(jīng)理總經(jīng)理1相關(guān)文件接收文件開始1相關(guān)文件接收文件開始52填寫流轉(zhuǎn)意見結(jié)束存檔52填寫流轉(zhuǎn)意見結(jié)束存檔4閱處4閱處批示是否需總經(jīng)理批示3否批示是否需總經(jīng)理批示3否是批示是批示流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說明流程編號：GWLZ流程主辦部門：綜合辦

23、公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室或相關(guān)部門收到文件相關(guān)文件2綜合辦公室主任提出公文流轉(zhuǎn)建議，呈該文件主管副總簽署流轉(zhuǎn)意見3如文件內(nèi)容涉及的部門屬于副總分管范圍內(nèi)的、則由綜合辦公室傳分管部門閱處；如認(rèn)為需要在其分管范圍之外閱處，則轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示公文流轉(zhuǎn)意見4相關(guān)部門圈閱，提出建議或意見流轉(zhuǎn)意見5文件傳閱完畢，綜合辦公室存檔備注：本流程需配套以文件管理制度，涵蓋公文流轉(zhuǎn)和發(fā)文及文件存檔等。流程名稱：發(fā)文流程流程編號：FWLC流程主辦部門：綜合辦公室發(fā)文主辦單位綜合辦公室主任相關(guān)部門負(fù)責(zé)人主管副總經(jīng)理總經(jīng)理起草文件部門經(jīng)理審核開始起草文件部門經(jīng)理審核開始11不通過不通過通過

24、2通過2簽收文件9簽收文件9存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門7打印，編號，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見存檔結(jié)束8分發(fā)相關(guān)部門7打印，編號，蓋章43簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見簽收文件提出意見簽收文件提出意見5不通過通過審批5不通過通過審批通過6不通過審批通過6不通過審批流程名稱：發(fā)文流程說明流程編號：FWLC流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由擬發(fā)文部門起草文件（限以公司名義發(fā)文）下發(fā)文件初稿2部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改審核意見3綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見

25、流轉(zhuǎn)意見4相關(guān)部門提出意見相關(guān)意見5主管副總經(jīng)理提出審核意見，通過則交總經(jīng)理審批；不同意則退回申請部門審核意見6總經(jīng)理審批，通過則交綜合辦公室；不通過退回申請部門修改審批意見7綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章文件制作8綜合辦公室將終稿存檔，并分發(fā)至相關(guān)部門存檔9職能部門與相關(guān)部門簽收文件正式發(fā)文備注：本流程需配套以文件管理制度。流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室用車申請人用車部門/單位負(fù)責(zé)人綜合辦公室主任綜合辦公室車輛管理人員司機(jī)1用車申請?zhí)岢鲇密嚿暾堥_始1用車申請?zhí)岢鲇密嚿暾堥_始審查審查審核審核出車登記簿32結(jié)束登記出車紀(jì)錄登記出車情況登記用車申請

26、、安排車輛出車登記簿32結(jié)束登記出車紀(jì)錄登記出車情況登記用車申請、安排車輛出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報告出車申領(lǐng)車鑰匙出車登記簿出車結(jié)束、向綜合辦公室報告出車申領(lǐng)車鑰匙流程名稱：公務(wù)車輛使用管理流程說明流程編號：CLSY流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用車人提出用車申請，在獲得本部門審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室用車申請單2登記安排出車出車單3出車后出車單經(jīng)用車人確認(rèn)，回復(fù)綜合辦公室，登記出車記錄出車記錄備注：本流程需配套以車輛與駕乘人員管理制度和用車審批單及出車記錄。車輛與駕乘人員管理制度包括用車申請、記錄、車輛維修、事故處理等。流程名稱：法律事務(wù)服務(wù)流程流程編

27、號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室使用部門綜合辦公室總經(jīng)理98填寫服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開始98填寫服務(wù)反饋表簽字認(rèn)可1提出法律服務(wù)需求開始765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請咨詢否是是否重要登記服務(wù)項目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排765321存檔法律事務(wù)服務(wù)記錄10匯總分析，做出服務(wù)調(diào)整是協(xié)助外請法律咨詢提供服務(wù)解決否提供服務(wù)解決是否需要外請咨詢否是是否重要登記服務(wù)項目，確定責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排4提出意見4提出意見流程名稱：法律服務(wù)流程說明流程編號：FLSW流程主辦部門：綜合辦公室

28、流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門對綜合辦公室法律需求法律事務(wù)服務(wù)需求2綜合辦公室法律事務(wù)主管人員登記服務(wù)項目，確認(rèn)責(zé)任人，確定服務(wù)內(nèi)容及工作安排法律事務(wù)服務(wù)提供內(nèi)容與服務(wù)水平3綜合辦公室主任判斷需求是否重要，如重要提請總經(jīng)理審批，如不重要則進(jìn)入第5步相關(guān)規(guī)定判斷結(jié)果4總經(jīng)理就重要的法律咨詢內(nèi)容提出意見法律服務(wù)內(nèi)容總經(jīng)理意見5綜合辦公室主任判斷是否需要外請咨詢判斷結(jié)果6綜合辦公室嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部服務(wù)內(nèi)容向各部門準(zhǔn)確及時地提供法律事務(wù)支持服務(wù)法律事務(wù)服務(wù)記錄7如果需要外請法律事務(wù)咨詢，幫助尋找相關(guān)顧問提供服務(wù)解決外請服務(wù)需求8登記服務(wù)記錄，由受服務(wù)方簽字認(rèn)可，并填寫改進(jìn)意見服務(wù)完成服

29、務(wù)記錄及改進(jìn)意見9每季度末，由各個部門經(jīng)理填寫一次法律事務(wù)服務(wù)滿意度反饋表法律服務(wù)滿意度反饋表10綜合辦公室主任檢查法律事務(wù)服務(wù)記錄，并根據(jù)客戶服務(wù)滿意度反饋表進(jìn)行績效評估，對法務(wù)人員提出改進(jìn)建議內(nèi)部客戶反饋改進(jìn)建議，服務(wù)改進(jìn)備注：本流程需配套以法律事務(wù)管理辦法。流程名稱：檔案存檔管理流程流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門交檔經(jīng)辦人交檔部門經(jīng)理工程管理部成本合約部綜合辦公室存檔檔案資料開始檔案資料開始1判別分類1判別分類325項目結(jié)束進(jìn)行中工程項目檔案資料325項目結(jié)束進(jìn)行中工程項目檔案資料5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟(jì)合同5執(zhí)行完畢各類經(jīng)濟(jì)合同446集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結(jié)束446

30、集中存檔重要證照存檔行政類檔案資料存檔結(jié)束流程名稱：檔案存檔管理流程說明流程編號：DACD流程主辦部門：存檔部門流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1交檔部門經(jīng)理判別檔案資料的類別，根據(jù)不同的類別做出不同的存檔要求檔案資料的類別判斷2項目進(jìn)行中的檔案資料交工程管理部存檔檔案資料存檔記錄3未履行完的經(jīng)濟(jì)類合同交成本合約部臨時存檔存檔記錄4行政管理類檔案資料和重要的證照直接交綜合辦公室存檔檔案資料、重要的證照存檔記錄5項目結(jié)束后的項目檔案資料集中交綜合辦公室存檔；經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行完畢后集中交綜合辦公室存檔存檔記錄6綜合辦公室進(jìn)行整理、立卷、編號等檔案說明：1、需要對檔案資料進(jìn)行分類；2、制訂檔案

31、資料管理制度；3、重要證照指土地證、公司營業(yè)執(zhí)照等；4、財務(wù)、客戶檔案分別由財務(wù)部和營銷策劃部臨時保管，每年度與檔案室辦理交接一次。備注：本流程需配套以檔案管理辦法，包括檔案資料的分類、存檔與借閱等。流程名稱：檔案借閱管理流程流程編號：DAJY流程主辦部門：存檔部門檔案使用單位檔案管理人員綜合辦公室主任主管副總總經(jīng)理按期歸還資料借閱單1借閱申請開始按期歸還資料借閱單1借閱申請開始3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核3資料借出歸檔權(quán)限內(nèi)審核簽署意見否是2權(quán)限內(nèi)審核簽署意見否是2權(quán)限內(nèi)審核否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見否權(quán)限內(nèi)審核是簽署意見簽署意見審核簽署意見審核流程名稱：檔案借閱管理流程說明流程編號：DAJY流程主

32、辦部門：存檔部門流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1檔案借閱單位提出借閱申請借閱申請單2如不屬于檔案管理人員權(quán)限范圍的借閱，先由綜合辦公室主任審核，權(quán)限內(nèi)且屬于合理借閱的，則由檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，否則需（主管副）總經(jīng)理審核3資料檔案借出，跟蹤借出后及時歸還備注：本流程需配套以檔案管理辦法和資料借閱登記表。流程名稱：日常辦公用品采購流程流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室需求部門綜合辦公室經(jīng)辦人綜合辦公室主任財務(wù)部總經(jīng)理領(lǐng)用提交采購計劃開始領(lǐng)用提交采購計劃開始61登記出庫入庫單5登記入庫實施購買采購清單編制采購清單臨時或定期采購需要61登記出庫入庫單5登記入庫實施購買采購清單

33、編制采購清單臨時或定期采購需要單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束單據(jù)審簽21結(jié)束審核結(jié)束報銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核報銷票據(jù)超預(yù)算按規(guī)定報銷3借款手續(xù)預(yù)算內(nèi)預(yù)算審核是否審批4是否審批4流程名稱：日常辦公用品采購流程說明流程編號：BGCG流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1收到日常辦公用品采購需求，編制采購清單日常辦公用品采購清單2綜合辦公室主任審核日常辦公用品清單，屬于預(yù)算范圍內(nèi)且確屬必須的，同意采買，如超預(yù)算但確屬必須的請示（主管副）總經(jīng)理3財務(wù)部審核是否超預(yù)算，如未超預(yù)算、為其辦理借款手續(xù)4如超預(yù)算，則呈總經(jīng)理審批5實施采買發(fā)票6采買的日常辦公用品

34、辦理入庫及領(lǐng)用手續(xù)，定期核算適用前提條件：1、費用標(biāo)準(zhǔn)的確定；2、費用預(yù)算；3、報銷管理規(guī)定備注：本流程需配套以辦公用品管理制度包括辦公用品的范圍、申請采購發(fā)放程序、費用控制方法等流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室使用單位財務(wù)部綜合辦公室（主管副）總經(jīng)理3申請對超計劃的特批否開始3申請對超計劃的特批否開始42通過財務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？42通過財務(wù)處理根據(jù)權(quán)限由部門經(jīng)理或（副）總經(jīng)理審批1提出固定資產(chǎn)需求是預(yù)算內(nèi)？5689維修協(xié)議采購合同結(jié)束實物臺帳建立固定資產(chǎn)實物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整

35、采購需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購需求5689維修協(xié)議采購合同結(jié)束實物臺帳建立固定資產(chǎn)實物臺帳入庫采購調(diào)整后的固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整采購需求固定資產(chǎn)需求清單細(xì)化采購需求否是7調(diào)整審批通過？否是7調(diào)整審批通過？流程名稱：非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購流程說明流程編號：FSCG流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1由各個部門根據(jù)實際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請部門固定資產(chǎn)需求部門固定資產(chǎn)需求單2財務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核結(jié)果3若審核不合格，使用部門申請對超預(yù)算的特批審核不通過申請?zhí)嘏?根據(jù)權(quán)限由綜合辦公室主任或（主管副）總經(jīng)理審批超預(yù)算采購

36、申請審批結(jié)果5綜合辦公室（財務(wù)部協(xié)助）匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單審批后的固定資產(chǎn)采購需求固定資產(chǎn)需求單匯總6根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃固定資產(chǎn)需求單匯總固定資產(chǎn)采購計劃7（主管副）總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)采購計劃調(diào)整后的采購計劃8綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù)，辦理入庫或利用手續(xù)批準(zhǔn)后的采購計劃采購合同、維修協(xié)議9綜合辦公室建立或調(diào)整固定資產(chǎn)實物臺帳固定資產(chǎn)實物臺帳10財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理固定資產(chǎn)帳備注：本流程需配套以固定資產(chǎn)管理制度流程名稱：印鑒使用

37、審批流程流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室使用申請人使用部門/單位負(fù)責(zé)人印鑒管理人員印鑒管理部門負(fù)責(zé)人（主管副）總經(jīng)理1開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?開始印鑒使用申請?zhí)岢鍪褂蒙暾?審核2審核結(jié)束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)結(jié)束印鑒使用登記申請表歸檔4辦理用印手續(xù)超過審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3判斷超過審批權(quán)限是權(quán)限以內(nèi)審核3判斷審批是審批是流程名稱：印鑒使用審批流程說明流程編號：GZSY流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用章部門經(jīng)辦人填寫印鑒使用審批單2用章部門經(jīng)理審核用章審批單3印鑒管理部門負(fù)責(zé)人審核，屬權(quán)限范圍內(nèi)的直接辦理蓋章；超出權(quán)限范圍的，

38、提請（主管副）總經(jīng)理審批4辦理用印手續(xù)，用章審批表歸檔用章登記表備注：本流程需配套以印鑒管理制度和用印申請單。印鑒管理制度包括印鑒的分類、保管及使用規(guī)定、印鑒刻制及處置等流程名稱：非工程類合同管理流程流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室合同承辦部門綜合辦公室財務(wù)部相關(guān)部門檔案室總經(jīng)理1092結(jié)束1開始1092結(jié)束1開始根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本提供法律支持根據(jù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本提供法律支持88合同文本合同文本11提供業(yè)務(wù)支持11提供業(yè)務(wù)支持留存合同文本留存留存執(zhí)行合同5對合同文本修改完善3形成合同文本 資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同審批否67法律審核留存合同文本留存留存

39、執(zhí)行合同5對合同文本修改完善3形成合同文本 資金預(yù)算審核4是正式簽訂合同審批否67法律審核說明：工程類合同管理見工程類合同管理流程流程名稱：非工程類合同管理流程說明流程編號：HTGL流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合同談判，起草合同文本，綜合辦公室和相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要提供法律支持和業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)需要合同草案2合同承辦部門形成合同文本合同文本3綜合辦公室進(jìn)行法律審核合同文本法律審核結(jié)果4財務(wù)部進(jìn)行資金、預(yù)算審核合同文本財務(wù)審核結(jié)果5合同承辦部門對合同進(jìn)行修改和完善修改意見修改后的合同6（主管副）總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限進(jìn)行審批修改后的合同審批

40、結(jié)果7正式簽訂合同審批結(jié)果正式文本8財務(wù)部留存合同文本留存9承辦部門執(zhí)行合同合同執(zhí)行結(jié)果10承辦部門年底將合同方本和相關(guān)資料移交綜合辦公室存檔合同文本、相關(guān)資料存檔11綜合辦公室留存合同文本，監(jiān)控非工程類合同的執(zhí)行合同文本、相關(guān)資料定期檢查、統(tǒng)計備注：本流程需配套以合同管理制度和合同評審審批記錄。合同管理制度包括合同分類、合同談判、文本起草、簽閱、審批、簽訂、存檔、監(jiān)督執(zhí)行等。5財務(wù)管理流程流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部時間各部門財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理開始季度、月度開始季度、月度1217資金使用撥款申請11接受并執(zhí)行資金計劃2根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計

41、劃1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計劃1217資金使用撥款申請11接受并執(zhí)行資金計劃2根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定資金需求計劃1根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金計劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金計劃編制資金收入計劃否跟蹤資金使用情況16撥付資金/記賬是否14權(quán)限內(nèi)是13審核10存檔/下發(fā)否是8審批審核是7確定并分解資金計劃是否5審核43匯總資金平衡/編制資金計劃編制資金收入計劃否是15審批否9是否6審批否是15審批否9是否6審批流程名稱：資金計劃制訂與資金支付流程說明流程編號：FYJH流程主辦部門：財務(wù)部

42、流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展編制部門收入計劃部門經(jīng)營計劃部門收入計劃2各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要編制部門資金需求計劃部門經(jīng)營計劃部門資金需求計劃3資金會計根據(jù)各部門收入計劃和經(jīng)營計劃編制資金收入計劃各部門收入計劃和經(jīng)營計劃收入計劃4資金會計匯總資金平衡，編制資金計劃部門資金需求計劃和經(jīng)營計劃資金需求計劃5財務(wù)總監(jiān)審核計劃是否合理6總經(jīng)理審核計劃是否合理簽署意見的資金需求計劃7主管會計根據(jù)總經(jīng)理批示確定并分解資金計劃8財務(wù)總監(jiān)審核資金分解計劃是否合理9總經(jīng)理審核資金分解計劃是否合理簽署意見的資金分解計劃10財務(wù)部存檔、下發(fā)資金計劃簽署意見的資金分解計劃流程名稱：資金

43、計劃制訂與資金支付流程說明（續(xù)）流程編號：ZJJH流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出11各部門接受并執(zhí)行資金計劃資金計劃12各部門根據(jù)業(yè)務(wù)工作實際并按照資金計劃提出撥款計劃撥款申請13資金會計審核是否合理14財務(wù)總監(jiān)對權(quán)限范圍內(nèi)的予以審批，超權(quán)限的轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理批示15總經(jīng)理審批是否同意總經(jīng)理批示16執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)的撥款申請財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理批示資金17接受并使用資金資金備注：1、總經(jīng)理認(rèn)為必要時可以召集總經(jīng)理辦公會；2、“權(quán)限內(nèi)”是指授權(quán)范圍內(nèi)；3、本流程需要財務(wù)付款控制辦法、請款審批單配合執(zhí)行；流程名稱：費用報銷流程流程編號：FYBX流程主辦部門：財

44、務(wù)部時間經(jīng)辦人費用發(fā)生部門經(jīng)理主管副總財務(wù)部總經(jīng)理開始每周開始每周報銷單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請支付報銷單領(lǐng)取現(xiàn)金或支票1申請支付是否2審核是否2審核否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否是是審批74審核否3是否權(quán)限內(nèi)否9是8支付/記帳審批5審核否9是8支付/記帳審批5審核是否審批6是否審批6流程名稱：費用報銷流程說明流程編號：FYBX流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門經(jīng)辦人提出報銷申請2部門負(fù)責(zé)人審核是否同意報銷審批后的報銷申請3主管副總裁別是否在權(quán)限范圍內(nèi)判別結(jié)果4對超權(quán)限的申請簽署審核意見后轉(zhuǎn)財務(wù)部審核意見5財務(wù)部對轉(zhuǎn)來的報銷申請簽署審核意見后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理審核意

45、見6總經(jīng)理審批是否同意報銷報銷審批意見7主管副總對權(quán)限范圍內(nèi)的報銷申請審批是否同意報銷報銷審批意見8財務(wù)部審批是否同意報銷報銷審批意見9財務(wù)部根據(jù)報銷審批意見付款并計帳報銷審批意見現(xiàn)金或支票備注：1、審批應(yīng)對是否為預(yù)算內(nèi)支出、是否為合理支出等事項；2、本流程需要財務(wù)付款控制辦法、報銷審批單配合執(zhí)行。流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部時間各部門財務(wù)部綜合辦公室總經(jīng)理辦公會每年年底開始每年年底開始編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算4部門年度經(jīng)營計劃編制部門年度計劃2編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算4部門年度經(jīng)營計劃編制部門年度計劃2結(jié)束年度財務(wù)預(yù)算方案5匯總各部門預(yù)算，編制公司

46、年度預(yù)算草案（詳見年度經(jīng)營計劃制定流程）1結(jié)束年度財務(wù)預(yù)算方案5匯總各部門預(yù)算，編制公司年度預(yù)算草案（詳見年度經(jīng)營計劃制定流程）1公司年度經(jīng)營計劃7預(yù)算備案下達(dá)年度計劃公司年度經(jīng)營計劃7預(yù)算備案下達(dá)年度計劃3是下達(dá)財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批3是下達(dá)財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)6否審批流程名稱：財務(wù)預(yù)算編制流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1綜合辦公室下達(dá)年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃2各部門承接分解公司的年度計劃并編制部門年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃部門年度經(jīng)營計劃3總經(jīng)理辦公會下達(dá)財務(wù)預(yù)算編制任務(wù)書4各部門編制部門年度預(yù)算部門年度預(yù)算5財務(wù)部匯總各部門預(yù)算，編制

47、公司年度預(yù)算草案并報總經(jīng)理審批部門年度預(yù)算公司年度預(yù)算草案6總經(jīng)理辦公會審核年度預(yù)算草案是否合理，如不合理，返財務(wù)部修改后重報，審批通過的草案返財務(wù)部執(zhí)行公司年度預(yù)算草案簽署意見的公司年度預(yù)算草案7綜合辦公室備案，財務(wù)部執(zhí)行簽署意見的公司年度預(yù)算草案備注：1、本流程需要全面預(yù)算管理制度配合執(zhí)行。流程名稱：超預(yù)算審批流程流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部時間各部門主管副總財務(wù)部總經(jīng)理1開始1開始執(zhí)行提出超預(yù)算申請執(zhí)行提出超預(yù)算申請是否2審批是否2審批5列入預(yù)算外支出是否審批35列入預(yù)算外支出是否審批34否審批是4否審批是流程名稱：超預(yù)算審批流程說明流程編號：CWYS流程主辦部門：財務(wù)部流程步

48、驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1各部門提出超預(yù)算申請部門超預(yù)算申請2部門主管副總初審超預(yù)算申請是否合理，同意后轉(zhuǎn)財務(wù)部，如不同意則返回申請部門部門超預(yù)算申請簽署意見的部門超預(yù)算申請3財務(wù)部初審超預(yù)算申請是否合理，同意后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理，如不同意則返回申請部門部門超預(yù)算申請簽署意見的部門超預(yù)算申請4總經(jīng)理審核超預(yù)算申請是否合理，如不同意則返回給申請部門，如同意后轉(zhuǎn)送財務(wù)部部門超預(yù)算申請簽署意見的部門超預(yù)算申請5財務(wù)部對總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請列入預(yù)算外支出簽署意見的部門超預(yù)算申請備注：1、本流程需要全面預(yù)算管理制度配合執(zhí)行。6人力資源管理流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：RLGH1流程主辦部門：綜

49、合辦公室時間總經(jīng)理辦公會綜合辦公室每-年開始每-年開始不通過審批5通過企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略不通過審批5通過企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃1確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略A人員配置計劃432制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃未來職位描述未來職位設(shè)置未來組織架構(gòu)未來職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置計劃（每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成）A人員配置計劃432制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃未來職位描述未來職位設(shè)置未來組織架構(gòu)未來職位要求目前職位描述目前職位設(shè)置目前組織架構(gòu)目前職位要求進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)/資源分析制定/調(diào)整人員配置計劃（每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成）流程名稱：人力資源規(guī)劃流程（續(xù)）流

50、程編號：RLGH2流程主辦部門：綜合辦公室總經(jīng)理辦公會綜合辦公室綜合辦公室/各部門經(jīng)理通過通過9培訓(xùn)開發(fā)政策9培訓(xùn)開發(fā)政策11867結(jié)束確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10不通過審批薪酬福利政策績效考評政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理政策調(diào)整計劃制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）A11867結(jié)束確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略10不通過審批薪酬福利政策績效考評政策招聘政策確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理政策調(diào)整計劃制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，

51、要求）制定/調(diào)整人員資源需求預(yù)測（時間，數(shù)量，要求）A流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：RLGH1流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1總經(jīng)理辦公會通過并確定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2綜合辦公室進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略3綜合辦公室制訂、調(diào)整職務(wù)編制計劃4綜合辦公室制訂、調(diào)整人員配置計劃并提交總經(jīng)理辦公會討論人員配置計劃5總經(jīng)理辦公會討論人員配置計劃，如不通過則返回給綜合辦公室重新分析、制訂配置計劃；如通過則轉(zhuǎn)入下一流程人員配置計劃簽署意見的人員配置計劃6各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源需求預(yù)測簽署意見的人員配置計劃7各部門（含綜合辦公室

52、）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源供給計劃8各部門（含綜合辦公室）經(jīng)理制訂、調(diào)整人力資源長期培訓(xùn)計劃9確定人力資源規(guī)劃目標(biāo)，制定人力資源管理政策調(diào)整計劃人力資源規(guī)劃方案10總經(jīng)理辦公會審批人力資源規(guī)劃目標(biāo)、政策調(diào)整計劃，如不通過則轉(zhuǎn)入綜合辦公室重新制訂調(diào)整計劃、重新分析、估計預(yù)算；如通過則轉(zhuǎn)入綜合辦公室審批結(jié)果11綜合辦公室主任與各部門經(jīng)理溝通并實施人力資源規(guī)劃流程名稱：內(nèi)部招聘流程流程編號：NBZP流程主辦部門：綜合辦公室時間應(yīng)聘人用人部門主管副總綜合辦公室總經(jīng)理開始開始工作交接1096應(yīng)聘申請工作交接1096應(yīng)聘申請接收否是是否合格？專業(yè)篩選1提出用人申請接收否是是否合格？專業(yè)篩選1提出用人申請12

53、否審批是是2否審批12否審批是是2否審批14受理員工報名11進(jìn)入外部招聘流程87受理員工報名53組織進(jìn)行實試與復(fù)試提出招聘建議發(fā)布內(nèi)部招聘信息14受理員工報名11進(jìn)入外部招聘流程87受理員工報名53組織進(jìn)行實試與復(fù)試提出招聘建議發(fā)布內(nèi)部招聘信息是13否審批是4審批否是13否審批是4審批否流程名稱：內(nèi)部招聘流程說明流程編號：NBZP流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用人部門提出用人申請用人申請2用人部門主管副總審核用人申請審核結(jié)果3綜合辦公室提出招聘聘建議審核結(jié)果招聘建議4總經(jīng)理審核招聘建議審批結(jié)果5綜合辦公室發(fā)布內(nèi)部招聘信息內(nèi)部招聘信息6應(yīng)聘者提出應(yīng)聘申請應(yīng)聘

54、申請7綜合辦公室受理員工報名應(yīng)聘申請8綜合辦公室組織初試和復(fù)試初試和復(fù)試結(jié)果9用人部門進(jìn)行專業(yè)篩選初試和復(fù)試結(jié)果10用人部門判斷是否合格判斷結(jié)果11綜合辦公室在用人部門對專業(yè)篩選不合格和總經(jīng)理不同意時進(jìn)入外部招聘流程審批結(jié)果12用人部門主管副總審核錄用與否審批結(jié)果13總經(jīng)理審核錄用與否審批結(jié)果14綜合辦公室辦理換崗手續(xù)，監(jiān)督工作交接換崗?fù)ㄖ鞒堂Q：外部招聘流程流程編號：ZPGL1流程主辦部門：綜合辦公室時間用人部門分管副總綜合辦公室總經(jīng)理符合條件11負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開始符合條件11負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試開始是否面試評估表1提出計劃外人員招聘需求及資格條件是否面試評估表1提出計劃外人員招聘需求及

55、資格條件不通過A12通過2審批不通過A12通過2審批將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信151413否資料真實？開展初步的背景調(diào)查98765負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試簡歷篩選接受應(yīng)聘者報名發(fā)布招聘信息是擬定招聘方案審核3否4將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫發(fā)出婉拒信151413否資料真實？開展初步的背景調(diào)查98765負(fù)責(zé)組織初試和復(fù)試簡歷篩選接受應(yīng)聘者報名發(fā)布招聘信息是擬定招聘方案審核3否4B否是審核B否是審核流程名稱：外部招聘流程(續(xù))流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室時間使用單位綜合辦公室總經(jīng)理不通過B結(jié)束簽訂聘用合同辦理錄用手續(xù)通過20是A否是否部門經(jīng)理？16進(jìn)行體檢填寫錄取

56、檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核不通過B結(jié)束簽訂聘用合同辦理錄用手續(xù)通過20是A否是否部門經(jīng)理？16進(jìn)行體檢填寫錄取檔案卡確定人選及最終薪資、職位等191817審核否B2322是是否通過進(jìn)行最終面試，決定職等、薪資等否B2322是是否通過進(jìn)行最終面試，決定職等、薪資等流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：ZPGL1流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出1用人部門提出計劃外人員招聘需求及資格條件計劃外人員招聘需求2用人部門主管副總審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果3綜合辦公室審核招聘要求招聘要求審核結(jié)果4總經(jīng)理審批用人部門提出的計劃外人員招聘需求計劃，如批準(zhǔn)則

57、轉(zhuǎn)綜合辦公室招聘需求審核結(jié)果5綜合辦公室根據(jù)公司崗位說明書初步擬定招聘方案并報總經(jīng)理審批審核結(jié)果招聘方案6綜合辦公室根據(jù)總經(jīng)理批示發(fā)布招聘信息招聘方案招聘信息7綜合辦公室接受應(yīng)聘者報名報名8綜合辦公室對收到的求職簡歷嚴(yán)格按照任職資格條件進(jìn)行評價，初步篩選簡歷篩選結(jié)果9綜合辦公室組織初試和復(fù)試進(jìn)行篩選，并將篩選合格的簡歷送使用單位。初試時審核證件資料的真實性初試和復(fù)試結(jié)果10綜合辦公室協(xié)調(diào)用人單位進(jìn)行專業(yè)面試專業(yè)面試結(jié)果流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)）流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出11使用單位進(jìn)行專業(yè)面試，符合條件的則轉(zhuǎn)綜合辦公室進(jìn)行背景調(diào)

58、查；不符合條件的則由綜合辦公室婉據(jù)12綜合辦公室開展初步的背景調(diào)查調(diào)查結(jié)果13綜合辦公室鑒別背景資料真實與否，不真實則婉拒；真實的轉(zhuǎn)下一步判別結(jié)果14綜合辦公室對需婉拒者發(fā)出婉拒信15綜合辦公室將婉拒者中優(yōu)良人選資料記錄在人力資源資料庫16綜合辦公室對背景資料真實者按是否為部門經(jīng)理應(yīng)聘者分類辦理，部門經(jīng)理應(yīng)聘者送總經(jīng)理面試決定17綜合辦公室確定人選及最終薪資、職位等確定結(jié)果18綜合辦公室填寫錄取檔案卡19綜合辦公室組織進(jìn)行體檢體檢結(jié)果20審核體檢結(jié)果，不合格則轉(zhuǎn)入婉拒流程流程名稱：外部招聘流程(續(xù))流程編號：ZPGL2流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出21合格則

59、簽訂聘用合同、辦理錄用手續(xù)聘用合同22總經(jīng)理對應(yīng)聘者進(jìn)行最終面試，并溝通確定職等、薪資確定結(jié)果23總經(jīng)理確定是否錄用，不錄用則轉(zhuǎn)婉拒流程，通過則轉(zhuǎn)綜合辦公室按填寫錄用檔案卡及以下程序進(jìn)行備注：1、本流程適合中層及以下員工的招聘； 2、本流程需要人員招聘錄用制度配合執(zhí)行。流程名稱：績效管理流程流程編號：JXGL流程主辦部門：綜合辦公室時間綜合辦公室高管層各部門經(jīng)理財務(wù)部開始開始741結(jié)束10績效獎金及年終資金評定部門績效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評申訴審核記錄績效考核結(jié)果組織績效考核個人績效考核結(jié)果存檔，備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考把員工績效考核結(jié)果通知考核者741結(jié)束10績效獎金

60、及年終資金評定部門績效考核結(jié)果11965接受并調(diào)查處理員工考評申訴審核記錄績效考核結(jié)果組織績效考核個人績效考核結(jié)果存檔，備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考把員工績效考核結(jié)果通知考核者與中層干部溝通反饋績效結(jié)果審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議與中層干部溝通反饋績效結(jié)果審核部門經(jīng)理考核數(shù)據(jù)，提供考核建議1228與部門員工溝通反饋績效結(jié)果部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見1228與部門員工溝通反饋績效結(jié)果部門經(jīng)理收集審核考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見發(fā)放績效獎金3提供財務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)放績效獎金3提供財務(wù)數(shù)據(jù)流程名稱：績效管理流程說明流程編號：JXGL流程主辦部門：綜合辦公室流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入