物資倉儲管理制度倉儲業(yè)務(wù)流程呆廢物資的管理辦法

1、6/6物資倉儲管理制度，倉儲業(yè)務(wù)流程，呆廢物資管理方法全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc361232359 第一章 總則 PAGEREF _Toc361232359 h 1 HYPERLINK l _Toc361232360 第二章 倉儲業(yè)務(wù)流程管理 PAGEREF _Toc361232360 h 2 HYPERLINK l _Toc361232361 第三章 物資倉儲帳務(wù)（單據(jù)及報表）管理 PAGEREF _Toc361232361 h 2 HYPERLINK l _Toc361232362 第四章 物資存儲管理 PAGEREF _Toc3612323

2、62 h 3 HYPERLINK l _Toc361232363 第五章 呆廢物資管理 PAGEREF _Toc361232363 h 4 HYPERLINK l _Toc361232364 第六章 倉庫管理人員崗位規(guī)范 PAGEREF _Toc361232364 h 5 HYPERLINK l _Toc361232365 第七章 附則 PAGEREF _Toc361232365 h 6第一章 總則第一條 為充分發(fā)揮物資倉儲在公司物流掌握中效益提高和價值增值的重要作用，制訂本方法。第二條 本方法中的物資系指公司經(jīng)營中須建立倉庫實施存儲的物資。第三條 物資倉儲管理的原則：統(tǒng)一管理、分類建庫、集中

3、掌握。 第四條 本方法的倉儲倉庫系指參照公司物資分類編碼，依據(jù)性能相像、養(yǎng)護措施相像、作業(yè)手段相像、消防方法相像歸類實施的物資倉儲管理單元，每個物資倉儲管理單元均指定專屬的倉庫編碼，配備專職專人擔(dān)當倉庫管理員。第五條 倉儲物資的分類管理：1、生產(chǎn)性物料（包括成品和結(jié)構(gòu)車間的機加件半成品）由物資管理部倉庫管理；2、其它半成品由相關(guān)車間管理；物資管理部倉庫的具體設(shè)置由物資管理部統(tǒng)一規(guī)劃，財務(wù)部審核后實施。 第六條 本方法適用于全公司（含子公司和分支機構(gòu)）。第二章 倉儲業(yè)務(wù)流程管理第七條 物資倉儲業(yè)務(wù)作業(yè)全過程所包含的內(nèi)容有：驗收入庫作業(yè)、出庫作業(yè)、保管作業(yè)、盤點作業(yè)、呆廢物資處理、退貨處理、賬務(wù)處

4、理、平安維護、資料保管、信息反饋等。其作業(yè)流程大體上如本方法附錄倉儲業(yè)務(wù)流程圖所示。 第八條 公司頒行系統(tǒng)的物資倉儲管理制度，對倉儲業(yè)務(wù)流程的具體操作作出規(guī)定， 這些制度包括（不限于）： 物資入庫管理方法；物資出庫管理方法 ；物資入庫驗收實施細則 ；物資臺帳管理方法 ；庫存盤點管理方法等。第三章 物資倉儲帳務(wù)（單據(jù)及報表）管理第九條 物資倉儲帳務(wù)是物資有關(guān)信息的載體。本方法所指的物資倉儲帳務(wù)包括形成帳務(wù)的單據(jù)和由帳務(wù)產(chǎn)生的報表。第十條 物資倉庫管理部門（車間）主任是物資帳務(wù)管理的責(zé)任人，負責(zé)依據(jù)本方法和上述制度規(guī)范建立帳務(wù)，正常運行。公司財務(wù)部是物資帳務(wù)運行的督查部門，定期或不定期檢查各類物資

5、帳務(wù)的執(zhí)行狀況，進行具體的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提出訂正和改進意見，對重大的問題應(yīng)向總經(jīng)理提交特地報告。第十一條 臺帳全部倉庫均必需對所管物資建立臺帳，其要求按物資臺帳管理方法執(zhí)行。自本方法頒行之時起，凡沒有對所管物資規(guī)范地建立臺帳的部門（車間），均由主任負責(zé)建立臺帳，財務(wù)部負責(zé)執(zhí)行狀況的檢查。第十二條 單據(jù)單據(jù)是反映物資轉(zhuǎn)移或性能形態(tài)轉(zhuǎn)變的憑證。以倉儲為中心的物流掌握，包括原材料、輔料、半成品、成品、配件、輔機以及低值易耗品等倉庫的選購入庫、驗收、領(lǐng)用、出庫等環(huán)節(jié)中的單據(jù)均由公司財務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計和修改改版。自本方法頒行之時起，財務(wù)部負責(zé)對物流掌握中的全部單據(jù)進行梳理、檢查，統(tǒng)一設(shè)計。第十三條 報表物資報表

6、必需集中反映物資進、消、存的狀況和資金流的轉(zhuǎn)變。財務(wù)部負責(zé)按以下要求制定專業(yè)性的物資報表，規(guī)范報表運行制度，并貫徹實施：1、報表應(yīng)完整反映物資選購、倉儲、產(chǎn)品產(chǎn)出資金形態(tài)轉(zhuǎn)變的結(jié)果；2、報表應(yīng)按物資分類分別反映明細報表和匯總報表；3、報表周期按月報、年報設(shè)計，并統(tǒng)一報表時點和報表統(tǒng)計“時間環(huán)” ；4、對于匯總報表應(yīng)設(shè)立“同比” 和“環(huán)比” 。第四章 物資存儲管理第十四條 物資管理部負責(zé)對庫房貨位、貨場進行統(tǒng)一規(guī)劃和建設(shè)，分類、分區(qū)管理。1、按公司物資分類品種、規(guī)格、體積、重量等特征分類存儲，打算堆碼方式及區(qū)位； 2、按公司5S的要求物品分類存放 ，擺放整齊：小件物品設(shè)置貨架，堆垛成形，五五成行

7、，過目成數(shù)，以利目視管理；堆垛整齊穩(wěn)固平安，碼垛要符合物資特性，垛層要分明。3、儲物空間分區(qū)及編號。設(shè)置標牌，標示物資編碼、品名、規(guī)格型號、批號，標識醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)??；4、繪制物資倉庫平面圖，標明各類物資存放位置，并貼于明顯處，利于收發(fā)和建立分區(qū)明細帳。第十五條 物資管理部負責(zé)制訂物資倉儲平安條例，內(nèi)容包括防盜、防火、防水、防銹、防變質(zhì)、防事故以及電氣平安等平安規(guī)章，并確保制度規(guī)范執(zhí)行。第五章 呆廢物資管理第十六條 呆廢物資是指：1、呆滯物資：存儲期超過三年及以上沒有用法或估計長期不會用法的物資；2、廢次物資：已經(jīng)損壞、報廢不能實現(xiàn)原有用法價值的物資。第十七條 呆廢物資的管理制度：財

8、務(wù)部負責(zé)建立和完善包括呆廢物資臺帳、剩余價值維護、回用或變現(xiàn)處理和修舊利廢的制度，并監(jiān)督制度的運行，；物資管理部是呆廢物資管理制度的具體執(zhí)行部門，負責(zé)制度的貫徹執(zhí)行。第十八條 呆廢物資臺帳及報表：1物資部負責(zé)建立單獨的呆廢物資臺帳，至少反映呆廢物資的下述數(shù)據(jù)：物資屬性：品名、型號（圖號）、規(guī)格；數(shù)量、重量、原始價格、原始用途；存儲信息：物資現(xiàn)狀、購置時間、存放地點等。2、呆廢物資臺帳數(shù)據(jù)可由以下途徑產(chǎn)生：物資倉儲臺帳。從常規(guī)倉儲臺帳中篩分出的呆廢物資；生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場產(chǎn)生出的呆廢物資用戶退換貨形成的呆廢物資各部門（車間）定時上報的呆廢物資；以舊換新、報廢形成呆廢物資；其它途徑。3、形成由臺帳產(chǎn)生的

9、呆廢物資報表。該報表于每年3月1日（遇休假日順延）由物資管理部主報財務(wù)部。第十九條 呆廢物資的處理途徑：呆廢物資可按下述途徑進行處理：1、可以修復(fù)的；2、可以尋求新用途另行利用的；3、可以保值變賣變現(xiàn)的；4、可以拆解利用的；5、可以折價處理或貶值利用的；6、社會廢品回收變賣。第二十條 呆廢物資的處理活動：結(jié)合年度物資盤點和臺帳檢查狀況，每年集中進行一次呆廢物資處理，具體由財務(wù)部牽頭，物資管理部組織實施：1、除物資管理部編報的呆廢物資報表外，請公司各部門（車間）上報呆廢物資報表；3、請有關(guān)部門（產(chǎn)品開發(fā)部、工藝部、產(chǎn)品制造部、車間等）集思廣益集中提出呆廢物資處理和認證意見。4、組織修舊利廢活動，評價利用成果，評價價值損失、擬訂價值共享方案和價值補償方案并按公司打算組織實施。第二十一條 呆廢物資剩余價值維護：呆廢物資剩余價值維護是指實行必要的措施維持其殘余價值，甚至以利實現(xiàn)其增值。物資管理部指派專人兼職，必要時設(shè)置特地的場所，妥當保存呆廢物資，并進行必要的清理、整理和防護。第六章 倉庫管理人員崗位規(guī)范第二十二條 倉庫管理員的基本素養(yǎng)要求：1、把握公司的物資管理方面的制度要求；2、生疏管轄范圍內(nèi)的商品學(xué)問；3、了解確定的現(xiàn)代倉儲管理學(xué)問； 4、生疏倉儲