財務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵工作指標(biāo)(KPI)組成表

1、財務(wù)部經(jīng)理 關(guān)鍵工作指標(biāo)（KPI）組成表:序號具體工作KPI （關(guān)鍵工作指標(biāo)）考核周 期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的業(yè)績考核指標(biāo)1部門計戈IJ部門季度計劃制定的質(zhì) 量、及實施完成率季負(fù)責(zé)制定整個部門的工 作計劃，安排跟進(jìn)各崗 位的工作計劃，并按照 落實按照計劃實行工作5%上級主管根據(jù)計劃的質(zhì)量評分、 完成比例評分部門制定的 季度或年度 計劃確保綜合部各項 工作計劃制定的 成效，提局部門經(jīng) 理的計劃能力和 執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力，完成 率季積極進(jìn)行績效管理，提 升公司各階層員工的綜 合素質(zhì)5%績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評分加強(qiáng)績效管理從 公司局層、中層做 起，貫

2、徹執(zhí)行3制度管理財務(wù)工作制度建設(shè)完善改 進(jìn)力度季逐步完善公司的各項財 務(wù)制度5%未及時按實際工作變化情況改 進(jìn)制度延遲的延遲次數(shù)1次扣2分根據(jù)財務(wù)管 理制度評分持續(xù)進(jìn)行制度改 進(jìn)，不斷提高工作 效率5預(yù)算控制公司財務(wù)預(yù)算編制的正規(guī) 性與功效性季公司總體收支預(yù)測及控 制范圍，確保各項工作 的檢核標(biāo)準(zhǔn)5%未按照規(guī)定和公司實際編制的 財務(wù)預(yù)算項目1個扣2分，財務(wù) 預(yù)算與實際情況的偏差1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù) 算報告評分提出公司總體收 支預(yù)測及控制范 圍，確保各項工作 的檢核標(biāo)準(zhǔn)6預(yù)算監(jiān)管對集團(tuán)公司、子公司預(yù)算 的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度季對集團(tuán)公司及各子公司 預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督、控制5%是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算

3、發(fā)生不合理的偏差出現(xiàn)1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評 分保證公司各部門 的收支情況嚴(yán)格 按照預(yù)算執(zhí)行，及 時發(fā)現(xiàn)問題7稅務(wù)籌劃稅務(wù)籌劃的成效季做好稅務(wù)規(guī)劃，維護(hù)公 司的合法權(quán)益5%因稅務(wù)籌劃的不合理而造成公 司的損失1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評 分合理進(jìn)行稅務(wù)籌戈ij,維護(hù)公司的合法利益8費用審核公司各項費用的審核力度季嚴(yán)格控制公司的各項費 用支出5%因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費用超標(biāo) 1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評 分嚴(yán)格執(zhí)行費用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項費用開支9財務(wù)報告財務(wù)工作報告的準(zhǔn)確性和 及時性半年半年、全年編制集團(tuán)及 各子公司財務(wù)工作報告5%財務(wù)報表出現(xiàn)核算錯誤的項目 出現(xiàn)1個扣2分，重要信息無遺 失，財務(wù)報表的編制與報送的延

4、 誤出現(xiàn)1次扣2分財務(wù)決算報 表準(zhǔn)確反映公司半 年、一年內(nèi)整體經(jīng) 營狀況10項目財務(wù) 分析對項目可行性分析和招投 標(biāo)工作所提建議的準(zhǔn)確性 和及時性季參與本公司的工程項目 可信性研究和項目評估 中的財務(wù)分析工作；5%對項目可行性分析報告未按領(lǐng)導(dǎo)要求時間提交的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分，可行性分析報告出現(xiàn) 錯誤1次扣5分項目財務(wù)分 析報告從財務(wù)管理的角 度提出建議，對公 司決策具有很大 的指導(dǎo)意義11財務(wù)電算 化財務(wù)電算化的普及程度和 應(yīng)用水平季推廣、普及公司財務(wù)電 算化工作5%主管領(lǐng)導(dǎo)評分財務(wù)人員對 財務(wù)點算化 認(rèn)識情況全面引入財務(wù)電 算化，提高會計工 作的質(zhì)里和速度12W會計報表的審核力度季做好內(nèi)部審

5、核工作，對 集團(tuán)、各子公司財務(wù)工 作定期、不定期檢查5%審核確認(rèn)后的會計報表仍出現(xiàn) 問題的項目出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評 分保證會計報表數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無誤13W審計工作計劃制定的及時 性、完善性季制定完善的財務(wù)審核計 劃5%未按時制定審計計劃出現(xiàn)1次扣2分，制定的審計計劃發(fā)現(xiàn)失 誤之處出現(xiàn)1次扣2分 因計劃設(shè)不合理而造成工作損 失的出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評 分用一套好的審計 計劃來保證公司 審計工作的有效 性14W審計方法運用的合理性、 充分性季制定晚上的財務(wù)審計方 法，保證財務(wù)工作的正 常運作5%審計抽樣范圍/、合理的次 數(shù)出現(xiàn)1次扣2分；內(nèi)部控正確運用審計方 法，保證查出按照 審計工作程序和

6、制問卷、流程圖和文字?jǐn)?述、符合性測試、實質(zhì)性測 試等審計方法運用/、恰當(dāng)， 因此造成審計結(jié)果無效，出 現(xiàn)1次扣5分審計方法運用不充分造成審計結(jié)果無效出現(xiàn)1次扣3分方法應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的 錯誤管理能力指標(biāo)管理職能考核指標(biāo)考核周期權(quán)重計算方式信息來源考核目的15組織能力善于給下屬訂立明確合理的工作目標(biāo)和 標(biāo)準(zhǔn)。季3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄通過上下層級的監(jiān)管，提 升經(jīng)理的組織能力，把工 作與部門做到合理安排， 合理用人能合理安排工作，合理使用人才，使部 門員工都愿意協(xié)同工作。3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄善于引導(dǎo)下級積極主動地

7、工作，并引導(dǎo) 其完成工作任務(wù)。2%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄16培養(yǎng)卜屬 能力制定培訓(xùn)下屬計劃，并按計劃實施情況， 悉心指導(dǎo)員工工作，幫助提高工作能力，季3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄能給員工各種學(xué)習(xí)鍛煉的 機(jī)會，提供各種培訓(xùn)和技 能開發(fā)的機(jī)會能夠調(diào)動員工不斷提高工作能力的積極 性，提高員工的凝聚力3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄能夠仔細(xì)、耐心地聆聽部屬的意見，并 能及時發(fā)現(xiàn)有潛質(zhì)的下屬。2%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄17溝通協(xié)調(diào) 能力能夠與各部

8、門很好地溝通，配合下屬工 作，協(xié)調(diào)部門之間、崗位之間的關(guān)系季3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄加強(qiáng)溝通能力，幫助下屬 與各部門之間的協(xié)調(diào)工作能正確領(lǐng)會上級指示，及時了解下情，3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%平時工作記并能相互溝通解決矛盾。公司卜屬綜合評分占 50%錄建立相互信任與良好的協(xié)作關(guān)系。2%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄18控制能力積極促進(jìn)下屬團(tuán)結(jié)協(xié)作，并能引導(dǎo)團(tuán)隊 達(dá)到組織目標(biāo)。季3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄善于處理工作中的問題、 員工之間的問題。善于解決困難，并能及時提出切實可行

9、 的解決方案3%上級主管領(lǐng)導(dǎo)評分占50%公司卜屬綜合評分占 50%平時工作記 錄總分統(tǒng)計表二十八：資金部融資專員關(guān)鍵工作指標(biāo)（KPI）組成表:序號具體工作KPI （關(guān)鍵工作指標(biāo)）考核周期KPI說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的1資金籌集按照資金籌備計劃完成率季籌集公司土地儲備、項目開發(fā)、公司運營所需資金；20%按照完成率來進(jìn)行評分資金部經(jīng)理評分保證公司各項工作開展的成效2資金報表編制資金收支月報、周報的及時性季確定合理的融資結(jié)構(gòu)，防范資金風(fēng)險，降低資金成本，提高資金使用效益；15%未能及時編制資金收支月報、周報的一次扣 5分編制錯誤1次扣3分資金收支報表全面掌握資金的動向，為 高效調(diào)撥資金提供保障3資金管理資金變動信息掌握季及時掌握資金變動信息20%獲得資金變動信息的時間資金部經(jīng)理為合理、局效調(diào)度資金提的及時度超過規(guī)定期限的1次扣5分評分供保障4資金籌集項目資金籌集的力度與效率季項目短期周轉(zhuǎn)借款的籌集和 管理工作，監(jiān)督按規(guī)定用途