財(cái)務(wù)部經(jīng)理關(guān)鍵工作指標(biāo)(KPI)組成表

1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 關(guān)鍵工作指標(biāo)（KPI）組成表:序號(hào)具體工作KPI （關(guān)鍵工作指標(biāo)）考核周 期KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的業(yè)績考核指標(biāo)1部門計(jì)戈IJ部門季度計(jì)劃制定的質(zhì) 量、及實(shí)施完成率季負(fù)責(zé)制定整個(gè)部門的工 作計(jì)劃，安排跟進(jìn)各崗 位的工作計(jì)劃，并按照 落實(shí)按照計(jì)劃實(shí)行工作5%上級(jí)主管根據(jù)計(jì)劃的質(zhì)量評(píng)分、 完成比例評(píng)分部門制定的 季度或年度 計(jì)劃確保綜合部各項(xiàng) 工作計(jì)劃制定的 成效，提局部門經(jīng) 理的計(jì)劃能力和 執(zhí)行力。2績效管理績效管理的執(zhí)行力，完成 率季積極進(jìn)行績效管理，提 升公司各階層員工的綜 合素質(zhì)5%績效完成率人力資源部經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)分加強(qiáng)績效管理從 公司局層、中層做 起，貫

2、徹執(zhí)行3制度管理財(cái)務(wù)工作制度建設(shè)完善改 進(jìn)力度季逐步完善公司的各項(xiàng)財(cái) 務(wù)制度5%未及時(shí)按實(shí)際工作變化情況改 進(jìn)制度延遲的延遲次數(shù)1次扣2分根據(jù)財(cái)務(wù)管 理制度評(píng)分持續(xù)進(jìn)行制度改 進(jìn)，不斷提高工作 效率5預(yù)算控制公司財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī) 性與功效性季公司總體收支預(yù)測(cè)及控 制范圍，確保各項(xiàng)工作 的檢核標(biāo)準(zhǔn)5%未按照規(guī)定和公司實(shí)際編制的 財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)扣2分，財(cái)務(wù) 預(yù)算與實(shí)際情況的偏差1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù) 算報(bào)告評(píng)分提出公司總體收 支預(yù)測(cè)及控制范 圍，確保各項(xiàng)工作 的檢核標(biāo)準(zhǔn)6預(yù)算監(jiān)管對(duì)集團(tuán)公司、子公司預(yù)算 的執(zhí)行情況的監(jiān)督力度季對(duì)集團(tuán)公司及各子公司 預(yù)算進(jìn)行監(jiān)督、控制5%是否因監(jiān)督不力導(dǎo)致部門的預(yù)算

3、發(fā)生不合理的偏差出現(xiàn)1次扣2分主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng) 分保證公司各部門 的收支情況嚴(yán)格 按照預(yù)算執(zhí)行，及 時(shí)發(fā)現(xiàn)問題7稅務(wù)籌劃稅務(wù)籌劃的成效季做好稅務(wù)規(guī)劃，維護(hù)公 司的合法權(quán)益5%因稅務(wù)籌劃的不合理而造成公 司的損失1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng) 分合理進(jìn)行稅務(wù)籌戈ij,維護(hù)公司的合法利益8費(fèi)用審核公司各項(xiàng)費(fèi)用的審核力度季嚴(yán)格控制公司的各項(xiàng)費(fèi) 用支出5%因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo) 1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng) 分嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)，降低各項(xiàng)費(fèi)用開支9財(cái)務(wù)報(bào)告財(cái)務(wù)工作報(bào)告的準(zhǔn)確性和 及時(shí)性半年半年、全年編制集團(tuán)及 各子公司財(cái)務(wù)工作報(bào)告5%財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)核算錯(cuò)誤的項(xiàng)目 出現(xiàn)1個(gè)扣2分，重要信息無遺 失，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與報(bào)送的延

4、 誤出現(xiàn)1次扣2分財(cái)務(wù)決算報(bào) 表準(zhǔn)確反映公司半 年、一年內(nèi)整體經(jīng) 營狀況10項(xiàng)目財(cái)務(wù) 分析對(duì)項(xiàng)目可行性分析和招投 標(biāo)工作所提建議的準(zhǔn)確性 和及時(shí)性季參與本公司的工程項(xiàng)目 可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估 中的財(cái)務(wù)分析工作；5%對(duì)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告未按領(lǐng)導(dǎo)要求時(shí)間提交的次數(shù)出現(xiàn)1次扣2分，可行性分析報(bào)告出現(xiàn) 錯(cuò)誤1次扣5分項(xiàng)目財(cái)務(wù)分 析報(bào)告從財(cái)務(wù)管理的角 度提出建議，對(duì)公 司決策具有很大 的指導(dǎo)意義11財(cái)務(wù)電算 化財(cái)務(wù)電算化的普及程度和 應(yīng)用水平季推廣、普及公司財(cái)務(wù)電 算化工作5%主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分財(cái)務(wù)人員對(duì) 財(cái)務(wù)點(diǎn)算化 認(rèn)識(shí)情況全面引入財(cái)務(wù)電 算化，提高會(huì)計(jì)工 作的質(zhì)里和速度12W會(huì)計(jì)報(bào)表的審核力度季做好內(nèi)部審

5、核工作，對(duì) 集團(tuán)、各子公司財(cái)務(wù)工 作定期、不定期檢查5%審核確認(rèn)后的會(huì)計(jì)報(bào)表仍出現(xiàn) 問題的項(xiàng)目出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng) 分保證會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容無誤13W審計(jì)工作計(jì)劃制定的及時(shí) 性、完善性季制定完善的財(cái)務(wù)審核計(jì) 劃5%未按時(shí)制定審計(jì)計(jì)劃出現(xiàn)1次扣2分，制定的審計(jì)計(jì)劃發(fā)現(xiàn)失 誤之處出現(xiàn)1次扣2分 因計(jì)劃設(shè)不合理而造成工作損 失的出現(xiàn)1次扣3分主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng) 分用一套好的審計(jì) 計(jì)劃來保證公司 審計(jì)工作的有效 性14W審計(jì)方法運(yùn)用的合理性、 充分性季制定晚上的財(cái)務(wù)審計(jì)方 法，保證財(cái)務(wù)工作的正 常運(yùn)作5%審計(jì)抽樣范圍/、合理的次 數(shù)出現(xiàn)1次扣2分；內(nèi)部控正確運(yùn)用審計(jì)方 法，保證查出按照 審計(jì)工作程序和

6、制問卷、流程圖和文字?jǐn)?述、符合性測(cè)試、實(shí)質(zhì)性測(cè) 試等審計(jì)方法運(yùn)用/、恰當(dāng)， 因此造成審計(jì)結(jié)果無效，出 現(xiàn)1次扣5分審計(jì)方法運(yùn)用不充分造成審計(jì)結(jié)果無效出現(xiàn)1次扣3分方法應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)的 錯(cuò)誤管理能力指標(biāo)管理職能考核指標(biāo)考核周期權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的15組織能力善于給下屬訂立明確合理的工作目標(biāo)和 標(biāo)準(zhǔn)。季3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄通過上下層級(jí)的監(jiān)管，提 升經(jīng)理的組織能力，把工 作與部門做到合理安排， 合理用人能合理安排工作，合理使用人才，使部 門員工都愿意協(xié)同工作。3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄善于引導(dǎo)下級(jí)積極主動(dòng)地

7、工作，并引導(dǎo) 其完成工作任務(wù)。2%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄16培養(yǎng)卜屬 能力制定培訓(xùn)下屬計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施情況， 悉心指導(dǎo)員工工作，幫助提高工作能力，季3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄能給員工各種學(xué)習(xí)鍛煉的 機(jī)會(huì)，提供各種培訓(xùn)和技 能開發(fā)的機(jī)會(huì)能夠調(diào)動(dòng)員工不斷提高工作能力的積極 性，提高員工的凝聚力3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄能夠仔細(xì)、耐心地聆聽部屬的意見，并 能及時(shí)發(fā)現(xiàn)有潛質(zhì)的下屬。2%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄17溝通協(xié)調(diào) 能力能夠與各部

8、門很好地溝通，配合下屬工 作，協(xié)調(diào)部門之間、崗位之間的關(guān)系季3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄加強(qiáng)溝通能力，幫助下屬 與各部門之間的協(xié)調(diào)工作能正確領(lǐng)會(huì)上級(jí)指示，及時(shí)了解下情，3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%平時(shí)工作記并能相互溝通解決矛盾。公司卜屬綜合評(píng)分占 50%錄建立相互信任與良好的協(xié)作關(guān)系。2%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄18控制能力積極促進(jìn)下屬團(tuán)結(jié)協(xié)作，并能引導(dǎo)團(tuán)隊(duì) 達(dá)到組織目標(biāo)。季3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄善于處理工作中的問題、 員工之間的問題。善于解決困難，并能及時(shí)提出切實(shí)可行

9、 的解決方案3%上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)分占50%公司卜屬綜合評(píng)分占 50%平時(shí)工作記 錄總分統(tǒng)計(jì)表二十八：資金部融資專員關(guān)鍵工作指標(biāo)（KPI）組成表:序號(hào)具體工作KPI （關(guān)鍵工作指標(biāo)）考核周期KPI說明權(quán)重計(jì)算方式信息來源考核目的1資金籌集按照資金籌備計(jì)劃完成率季籌集公司土地儲(chǔ)備、項(xiàng)目開發(fā)、公司運(yùn)營所需資金；20%按照完成率來進(jìn)行評(píng)分資金部經(jīng)理評(píng)分保證公司各項(xiàng)工作開展的成效2資金報(bào)表編制資金收支月報(bào)、周報(bào)的及時(shí)性季確定合理的融資結(jié)構(gòu)，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，降低資金成本，提高資金使用效益；15%未能及時(shí)編制資金收支月報(bào)、周報(bào)的一次扣 5分編制錯(cuò)誤1次扣3分資金收支報(bào)表全面掌握資金的動(dòng)向，為 高效調(diào)撥資金提供保障3資金管理資金變動(dòng)信息掌握季及時(shí)掌握資金變動(dòng)信息20%獲得資金變動(dòng)信息的時(shí)間資金部經(jīng)理為合理、局效調(diào)度資金提的及時(shí)度超過規(guī)定期限的1次扣5分評(píng)分供保障4資金籌集項(xiàng)目資金籌集的力度與效率季項(xiàng)目短期周轉(zhuǎn)借款的籌集和 管理工作，監(jiān)督按規(guī)定用途