




版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、泓域咨詢/交通裝備項(xiàng)目綜合計(jì)劃交通裝備項(xiàng)目綜合計(jì)劃xx有限責(zé)任公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113614124 一、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc113614124 h 2 HYPERLINK l _Toc113614125 二、 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc113614125 h 4 HYPERLINK l _Toc113614126 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113614126 h 5 HYPERLINK l _Toc113614127 四、 生產(chǎn)計(jì)劃體系及綜合計(jì)劃及其編制策略 PAGEREF _Toc113614
2、127 h 6 HYPERLINK l _Toc113614128 五、 服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃 PAGEREF _Toc113614128 h 10 HYPERLINK l _Toc113614129 六、 主生產(chǎn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc113614129 h 11 HYPERLINK l _Toc113614130 七、 項(xiàng)目概況 PAGEREF _Toc113614130 h 12 HYPERLINK l _Toc113614131 八、 進(jìn)度計(jì)劃方案 PAGEREF _Toc113614131 h 14 HYPERLINK l _Toc113614132 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表 PAG
3、EREF _Toc113614132 h 14 HYPERLINK l _Toc113614133 九、 投資計(jì)劃 PAGEREF _Toc113614133 h 16 HYPERLINK l _Toc113614134 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc113614134 h 18 HYPERLINK l _Toc113614135 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc113614135 h 18 HYPERLINK l _Toc113614136 流動(dòng)資金估算表 PAGEREF _Toc113614136 h 20 HYPERLINK l _Toc113614137 總投資及構(gòu)
4、成一覽表 PAGEREF _Toc113614137 h 21 HYPERLINK l _Toc113614138 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113614138 h 22產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析國(guó)家出臺(tái)了一系列支持地區(qū)加快發(fā)展的意見、規(guī)劃和方案,政策效應(yīng)將進(jìn)一步顯現(xiàn),地區(qū)發(fā)展迎來(lái)難得的歷史機(jī)遇。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化孕育著巨大發(fā)展?jié)撃埽瑒?chuàng)新驅(qū)動(dòng)、信息化和工業(yè)化深度融合、“中國(guó)制造2025”“互聯(lián)網(wǎng)+”等重大舉措的推進(jìn)落實(shí),有利于改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),培育發(fā)展新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)和新業(yè)態(tài),加快形成發(fā)展新動(dòng)能,增強(qiáng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力。以深化改革沖破思想觀念的束縛、突破利益固
5、化的藩籬,構(gòu)建具有福建特色的系統(tǒng)完備、科學(xué)規(guī)范、運(yùn)行高效的體制機(jī)制,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,有利于培育和釋放市場(chǎng)主體活力,提高資源配置效率,為地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)力支撐。世界經(jīng)濟(jì)處于金融危機(jī)后的復(fù)蘇和變革期,全球利益格局戰(zhàn)略博弈更加復(fù)雜,外部環(huán)境不穩(wěn)定性、不確定性明顯增加,應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)的難度加大。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),傳統(tǒng)要素優(yōu)勢(shì)正在減弱,結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)加大,資源和生態(tài)環(huán)境約束趨緊,影響社會(huì)穩(wěn)定因素增多。地區(qū)面臨加快結(jié)構(gòu)調(diào)整與保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與創(chuàng)新動(dòng)力不足、保持整體競(jìng)爭(zhēng)力與要素成本上升、區(qū)域優(yōu)先發(fā)展與均衡發(fā)展等矛盾,存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)、競(jìng)爭(zhēng)力
6、不夠強(qiáng),社會(huì)事業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后,生態(tài)環(huán)境保護(hù)壓力和難度加大等突出問題。總的來(lái)說,面臨的挑戰(zhàn)前所未有、機(jī)遇也前所未有,要準(zhǔn)確把握重要戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化,強(qiáng)化機(jī)遇意識(shí)和憂患意識(shí),更加有效地應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn),科學(xué)謀劃、真抓實(shí)干,求新求變求突破,努力開創(chuàng)“十三五”發(fā)展新局面。基礎(chǔ)設(shè)施圍繞推進(jìn)高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),構(gòu)建布局完善、立體互聯(lián)的交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò),開展綜合交通運(yùn)輸理論方法與技術(shù)、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施維養(yǎng)及改造、交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級(jí)等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。綜合交通運(yùn)輸理論方法與技術(shù)。構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸理論體系,開展交通與國(guó)土空間規(guī)劃融合協(xié)同、綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)及協(xié)同運(yùn)行、區(qū)域綜合交通網(wǎng)絡(luò)
7、協(xié)調(diào)運(yùn)營(yíng)與服務(wù)、綜合立體交通網(wǎng)主骨架優(yōu)化配置、綜合運(yùn)輸通道多方式共線與斷面優(yōu)化等理論與技術(shù)研究。打造韌性交通系統(tǒng),研究綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)韌性和承載力提升理論方法與技術(shù)。突破城市內(nèi)外多模式交通銜接規(guī)劃與建設(shè)運(yùn)營(yíng)技術(shù)。推動(dòng)樞紐集群資源優(yōu)化與效能提升、郵政寄遞網(wǎng)核心樞紐優(yōu)化等技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用。重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)。開展沿江沿海沿邊通道、跨流域航道網(wǎng)、深遠(yuǎn)海離岸工程、大型郵政航空陸運(yùn)樞紐和倉(cāng)儲(chǔ)配送中心、高升程大噸位升船機(jī)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)研究。推動(dòng)高原特長(zhǎng)隧道、多年凍土筑路技術(shù)等研發(fā)和推廣應(yīng)用。開展懸浮隧道設(shè)計(jì)理論及跨海峽通道建設(shè)技術(shù)前期研究,加強(qiáng)高性能工程材料、新型結(jié)構(gòu)體系等研發(fā)應(yīng)用。開展設(shè)計(jì)時(shí)
8、速120公里以上高速公路系統(tǒng)前期研究?;A(chǔ)設(shè)施維養(yǎng)及改造技術(shù)。推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期性能科學(xué)觀測(cè)網(wǎng)建設(shè),開展基礎(chǔ)設(shè)施全壽命周期性能演化規(guī)律等基礎(chǔ)理論研究。攻克基礎(chǔ)設(shè)施服役狀態(tài)智能感知、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)評(píng)估、結(jié)構(gòu)無(wú)損檢測(cè)、服役性能提升與延壽等技術(shù),著力突破工程耐久性提升關(guān)鍵技術(shù)。研發(fā)應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、快速維養(yǎng)修復(fù)及擴(kuò)容改造等新技術(shù)、新材料、新裝備,提升交通基礎(chǔ)設(shè)施精細(xì)化、快速化、智能化維養(yǎng)水平。交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化升級(jí)關(guān)鍵技術(shù)。研發(fā)交通基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)信息傳輸與組網(wǎng)、交通專用公共數(shù)字地圖、高效安全云/邊協(xié)同控制等技術(shù),構(gòu)建高精度交通公共地理信息平臺(tái)。研發(fā)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化軟件,突破軟件體系架構(gòu)、邏輯功能架
9、構(gòu)、統(tǒng)一編碼等技術(shù)。推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化設(shè)計(jì)技術(shù)研發(fā),推廣應(yīng)用建筑信息模型(BIM)和地理信息系統(tǒng)(GIS)技術(shù),提升基礎(chǔ)設(shè)施性能參數(shù)可溯源和可監(jiān)控性。加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施賦能交通運(yùn)輸發(fā)展,推動(dòng)港站(區(qū))智能調(diào)度、設(shè)備遠(yuǎn)程操控、自動(dòng)運(yùn)行等技術(shù)研究應(yīng)用;支持機(jī)場(chǎng)智能運(yùn)行監(jiān)控、自助智能服務(wù)、智慧能源管理等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用取得突破;研制郵政網(wǎng)點(diǎn)普遍服務(wù)智能設(shè)備,構(gòu)建新一代郵政數(shù)字地圖,推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存數(shù)字化管理、車輛貨物自動(dòng)匹配、園區(qū)裝備智能調(diào)度等技術(shù)研究應(yīng)用。必要性分析1、提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力,降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水
10、平,提升公司盈利能力,促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持,提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。生產(chǎn)計(jì)劃體系及綜合計(jì)劃及其編制策略(一)生產(chǎn)計(jì)劃體系企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃體系由運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃、需求預(yù)測(cè)、綜合計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、作業(yè)計(jì)劃等構(gòu)成,是以生產(chǎn)過程中的信息反饋為基礎(chǔ)而構(gòu)成的,具有一定層次關(guān)系的計(jì)劃體系。(二)綜合計(jì)劃及其編制策略1、綜合計(jì)劃的概念綜合計(jì)劃是企業(yè)一年左右的中期生產(chǎn)計(jì)劃。這里“綜合”的含義就是把企業(yè)的主要產(chǎn)品或服務(wù)歸為一類,視為一種產(chǎn)品。例如,一家鋼鐵公司根據(jù)其全部轉(zhuǎn)爐的公稱容量,下達(dá)了明年的綜合計(jì)劃:煉鋼500萬(wàn)噸。一家電動(dòng)自行
11、車廠根據(jù)其產(chǎn)品生產(chǎn)線的產(chǎn)能,下達(dá)了明年的綜合計(jì)劃:裝配電動(dòng)自行車5萬(wàn)輛。一所大學(xué)根據(jù)其師資和教育基礎(chǔ)設(shè)施制訂了明年的招生計(jì)劃:錄取8000名新生。一家文具有限公司根據(jù)生產(chǎn)能力和需求預(yù)測(cè),確定了明年生產(chǎn)鉛筆刀20萬(wàn)個(gè)。事實(shí)上,自行車是分為不同類型和規(guī)格的。綜合計(jì)劃所指產(chǎn)品或服務(wù)在多數(shù)情況下是抽象的,實(shí)際中并不存在這樣抽象的產(chǎn)品或服務(wù)。綜合計(jì)劃在生產(chǎn)計(jì)劃體系中起到承上啟下的作用:一方面,落實(shí)運(yùn)營(yíng)能力規(guī)劃方案;另一方面,提出對(duì)計(jì)劃期資金、人力資源等的需求;最后,是制訂主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的前提。綜合計(jì)劃是企業(yè)中長(zhǎng)期生產(chǎn)計(jì)劃,而未來(lái)的需求和生產(chǎn)能力都會(huì)發(fā)生變化,因此在編制綜合計(jì)劃時(shí),
12、通常采用滾動(dòng)計(jì)劃法。滾動(dòng)計(jì)劃法就是根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行情況和環(huán)境變化,來(lái)調(diào)整和修訂未來(lái)計(jì)劃的方法。具體做法如下。(1)把整個(gè)計(jì)劃期分為幾個(gè)時(shí)間段,其中第一個(gè)時(shí)間段為執(zhí)行計(jì)劃,后幾個(gè)時(shí)間段的計(jì)劃為預(yù)計(jì)計(jì)劃。(2)執(zhí)行計(jì)劃較具體,要求按計(jì)劃實(shí)施。預(yù)計(jì)計(jì)劃比較粗略。(3)經(jīng)過一個(gè)時(shí)間段,根據(jù)執(zhí)行計(jì)劃的實(shí)施情況以及企業(yè)內(nèi)外條件的變化,對(duì)原來(lái)的預(yù)計(jì)計(jì)劃做出調(diào)整與修改,原預(yù)計(jì)計(jì)劃中的第一個(gè)時(shí)間段的計(jì)劃就變成了執(zhí)行計(jì)劃。2、編制綜合計(jì)劃的兩種基本策略需求與生產(chǎn)能力很少完全一致,有時(shí)還相差很大。企業(yè)在編制綜合計(jì)劃時(shí),通常采取兩種策略來(lái)應(yīng)對(duì)需求的波動(dòng),即追逐策略和平準(zhǔn)策略。(1)追逐策略追逐策略是指在計(jì)劃期內(nèi),通過調(diào)整
13、生產(chǎn)能力來(lái)匹配需求的策略。當(dāng)需求變化時(shí),通過雇用或解雇員工使生產(chǎn)能力與需求達(dá)到一致。這一策略成敗的關(guān)鍵在于:當(dāng)需求增加時(shí),是否有一批容易培訓(xùn)、可供雇用的工人。這種策略的優(yōu)點(diǎn)是存貨水平相對(duì)低。主要缺點(diǎn)是缺乏運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性。(2)平準(zhǔn)策略平準(zhǔn)策略是指在計(jì)劃期內(nèi)使生產(chǎn)能力保持相對(duì)穩(wěn)定,通過庫(kù)存的緩沖作用、提前或延遲交貨來(lái)應(yīng)對(duì)需求波動(dòng)的策略。這種策略的最大優(yōu)點(diǎn)是人員穩(wěn)定、產(chǎn)出均衡。缺點(diǎn)是當(dāng)需求低于正常生產(chǎn)能力時(shí),導(dǎo)致存貨,資源利用不平衡。3、平衡需求與生產(chǎn)能力的具體措施企業(yè)無(wú)論采取哪一種策略,編制綜合計(jì)劃的目標(biāo)都是盡可能地使整個(gè)計(jì)劃期的需求和生產(chǎn)能力達(dá)到大致平衡。為此,可通過影響外部需求或調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)能
14、力,或雙管齊下來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。(1)影響外部需求影響需求通常有以下三種方法:改變價(jià)格,這對(duì)需求的價(jià)格彈性系數(shù)比較大的產(chǎn)品或服務(wù)尤其有效;促銷,具體方式有展銷或饋贈(zèng)禮品等,采用這種手段時(shí),要選擇好時(shí)機(jī);推遲交貨,在一定時(shí)期內(nèi),總有一些顧客對(duì)交貨期要求不太嚴(yán)格,就可通過提供優(yōu)惠的價(jià)格來(lái)推遲交貨期。(2)調(diào)整內(nèi)部生產(chǎn)能力調(diào)整生產(chǎn)能力的常用方法有以下五種。1)調(diào)整勞動(dòng)力。當(dāng)需求超過生產(chǎn)能力時(shí),臨時(shí)招聘一些工人;當(dāng)需求低于生產(chǎn)能力時(shí),臨時(shí)解雇一些工人。這種手段應(yīng)謹(jǐn)慎采用。而且在采用時(shí),要考慮以下影響因素:工會(huì)對(duì)解雇工人的限制;高級(jí)技工的可獲得性;招聘、培養(yǎng)的代價(jià);解雇工人的直接和間接損失等。2)調(diào)整作業(yè)
15、時(shí)間。調(diào)整作業(yè)時(shí)間即忙時(shí)加班,閑時(shí)培訓(xùn)或?qū)嵤┘几募即?。今天,公司更加傾向于采用這種方法。3)臨時(shí)工的使用。如果某項(xiàng)工作的技術(shù)含量不是很高,使用臨時(shí)工不失為一個(gè)明智的選擇。4)利用庫(kù)存。當(dāng)需求超過生產(chǎn)能力時(shí),就動(dòng)用原來(lái)的庫(kù)存;當(dāng)需求低于生產(chǎn)能力,就保有一定量的庫(kù)存。5)外包。外包可使企業(yè)獲得臨時(shí)的生產(chǎn)能力,但涉及商業(yè)機(jī)密或合同方資質(zhì)不明時(shí)應(yīng)謹(jǐn)慎采用。服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃需要考慮目標(biāo)顧客的需求、服務(wù)設(shè)施與勞動(dòng)力的能力。由于服務(wù)業(yè)中作業(yè)過程多數(shù)是勞動(dòng)密集型的,勞動(dòng)力水平對(duì)生產(chǎn)能力有重大影響。所以與制造業(yè)的計(jì)劃相比,服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃是一個(gè)以時(shí)間為基礎(chǔ)的服務(wù)員工需求計(jì)劃。與制造業(yè)相比,服務(wù)業(yè)
16、綜合計(jì)劃有一些自身特點(diǎn)。(1)服務(wù)能力與需求相匹配更重要。服務(wù)只在提供時(shí)發(fā)生,而且服務(wù)無(wú)法儲(chǔ)存一飯店星期一早上空閑的座位不能儲(chǔ)存下來(lái)以備星期六晚上顧客盈門時(shí)再去使用,空閑的服務(wù)能力是一種現(xiàn)實(shí)的浪費(fèi)。此外,不能滿足需求就降低了服務(wù)水平,使得需求發(fā)生轉(zhuǎn)移,影響組織經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),所以制訂服務(wù)業(yè)的綜合計(jì)劃時(shí)應(yīng)盡可能地使服務(wù)能力與需求相匹配。(2)服務(wù)需求難以預(yù)測(cè)。有些時(shí)候需要得到即時(shí)服務(wù),如消防、警務(wù)、急救等,而且這種需求的發(fā)生往往具有不確定性,難以預(yù)測(cè),這使得合理利用運(yùn)營(yíng)能力變得困難。(3)服務(wù)能力難以測(cè)量。一般來(lái)說,服務(wù)能力是以勞動(dòng)力數(shù)量和勞動(dòng)效率來(lái)測(cè)量的,但在實(shí)際中,由于勞動(dòng)效率受顧客參與的影響,加
17、之為適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化,組織所提供的服務(wù)種類也不斷變化,所以實(shí)際中準(zhǔn)確測(cè)量服務(wù)能力就很困難。這種困難性增加了計(jì)劃的難度?,F(xiàn)在很多組織為了適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化,通過培訓(xùn)使員工成為多面手來(lái)提高勞動(dòng)力的柔性,這不失為一種明智的選擇。主生產(chǎn)計(jì)劃(一)從綜合計(jì)劃到主生產(chǎn)計(jì)劃如前所述,多數(shù)情況下綜合計(jì)劃所指產(chǎn)品或服務(wù)是抽象的。實(shí)際中并不存在抽象的鋼材,只存在某一鋼種、某一型號(hào)的鋼材;并不存在抽象的電動(dòng)自行車,只存在不同規(guī)格的電動(dòng)自行車;不存在抽象的新生,只存在某一專業(yè)、攻讀一定學(xué)位的新生;不存在抽象的手搖鉛筆刀,只存在某一款式的手搖鉛筆刀。因此,要對(duì)綜合計(jì)劃進(jìn)行分解。分解綜合計(jì)劃的結(jié)果是主生產(chǎn)計(jì)。所謂MPS
18、,是指根據(jù)預(yù)期產(chǎn)品到達(dá)量、訂貨提前期和現(xiàn)有庫(kù)存等因素而確定的計(jì)劃期內(nèi)必須完成的具體產(chǎn)品的數(shù)量和進(jìn)度。MPS的時(shí)間跨度為23個(gè)月,并按月進(jìn)行更新。MPS規(guī)定了每周(五日或句)的生產(chǎn)批量。制定MPS的目標(biāo)是在滿足訂單需求的前提下,有效利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力,以最低的成本按進(jìn)度生產(chǎn)出最終產(chǎn)品。(二)制訂MPS的程序制定MPS草案從圖中可以看出,制訂MPS的過程就是對(duì)綜合計(jì)劃進(jìn)行分解的過程,而且制訂MPS是一反復(fù)試算的過程。當(dāng)一個(gè)方案制訂出來(lái)以后,需要與所擁有的資源(如設(shè)備能力、人員、加班能力、外協(xié)能力等)進(jìn)行對(duì)比。如果MPS超出了資源約束,就必須修改原有方案,直至得到符合資源約束條件的方案。如果經(jīng)過反復(fù)試
19、算和協(xié)調(diào),資源條件仍不能滿足計(jì)劃要求,就需要增加資源,或者對(duì)綜合計(jì)劃做出修改。最后,把切實(shí)可行的MPS交由管理機(jī)構(gòu)審批,形成并下達(dá)粗能力計(jì)劃。進(jìn)一步分解MPS,編制物料需求計(jì)劃。(三)MPS的輸入、計(jì)算邏輯與輸出1.MPS的輸入MPS的輸入包括:從綜合計(jì)劃分解出來(lái)的每一種產(chǎn)品的產(chǎn)量、修正的市場(chǎng)需求(包括已承諾的訂單)、預(yù)期庫(kù)存信息、生產(chǎn)能力等。2.MPS的計(jì)算邏輯MPS涉及量和期兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),即生產(chǎn)批量和生產(chǎn)時(shí)期。生產(chǎn)批量可通過對(duì)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量進(jìn)行修正得到。為確定生產(chǎn)時(shí)期,引入一個(gè)中間變量,即預(yù)期庫(kù)存。項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目基本情況1、承辦單位名稱:xx有限責(zé)任公司2、項(xiàng)目性質(zhì):新建3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
20、:xxx(以最終選址方案為準(zhǔn))4、項(xiàng)目聯(lián)系人:邵xx(二)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx(以最終選址方案為準(zhǔn))。(三)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資30518.02萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資24357.26萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的79.81%;建設(shè)期利息279.54萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的0.92%;流動(dòng)資金5881.22萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的19.27%。(四)項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資30518.02萬(wàn)元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金(資本金)19108.28萬(wàn)元。(五)申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借
21、款總額11409.74萬(wàn)元。(六)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營(yíng)業(yè)收入(SP):63900.00萬(wàn)元。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):48914.96萬(wàn)元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)(NP):10985.15萬(wàn)元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):28.87%。5、全部投資回收期(Pt):4.84年(含建設(shè)期12個(gè)月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):19777.06萬(wàn)元(產(chǎn)值)。進(jìn)度計(jì)劃方案(一)項(xiàng)目進(jìn)度安排結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況,xx有限責(zé)任公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月,其工作內(nèi)容包括:項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項(xiàng)目
22、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表單位:月序號(hào)工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評(píng)2項(xiàng)目立項(xiàng)3工程勘察建筑設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5項(xiàng)目招標(biāo)及采購(gòu)6土建施工7設(shè)備訂購(gòu)及運(yùn)輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項(xiàng)目竣工驗(yàn)收11項(xiàng)目試運(yùn)行12正式投入運(yùn)營(yíng)(二)項(xiàng)目實(shí)施保障措施施工中應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行下列工期保證措施,按合同規(guī)定如期完成。1、項(xiàng)目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入該項(xiàng)目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作,預(yù)測(cè)分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn),提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備,確保施工順利進(jìn)行。4、科
23、學(xué)組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場(chǎng)施工有條不紊,忙而不亂。5、項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃,并以此為依據(jù),詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃,以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。投資計(jì)劃(一)投資估算的依據(jù)本期項(xiàng)目其投資估算范圍包括:建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金,估算的主要依據(jù)包括:1、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)2、投資項(xiàng)目可行性研究指南3、建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定(二)項(xiàng)目費(fèi)用與效益范圍界
24、定本期項(xiàng)目費(fèi)用界定為工程費(fèi)用和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用;項(xiàng)目效益界定為運(yùn)營(yíng)期所產(chǎn)生的各項(xiàng)收益,并嚴(yán)格遵循財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)過程中費(fèi)用與效益計(jì)算范圍相一致性的原則。本期項(xiàng)目建設(shè)投資24357.26萬(wàn)元,包括:工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分。(三)工程費(fèi)用工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等;工程建設(shè)其他費(fèi)用包括:建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用,合計(jì)21114.07萬(wàn)元。1、建筑工程費(fèi)估算根據(jù)估算,本期項(xiàng)目建筑工程費(fèi)為11247.09萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的估算是根據(jù)國(guó)內(nèi)外制造廠家(商)報(bào)價(jià)和類似工程設(shè)備價(jià)格,同時(shí)參照機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊(cè)和建設(shè)項(xiàng)目概算
25、編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行,并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為9236.70萬(wàn)元。3、安裝工程費(fèi)估算本期項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為630.28萬(wàn)元。(四)工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為2605.72萬(wàn)元。(五)預(yù)備費(fèi)本期項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)為637.47萬(wàn)元。建設(shè)投資估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用11247.099236.70630.2821114.071.1建筑工程費(fèi)11247.0911247.091.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)9236.709236.701.3安裝工程費(fèi)630.28630.282其他費(fèi)用2605.722605.722.1土地出讓
26、金1026.141026.143預(yù)備費(fèi)637.47637.473.1基本預(yù)備費(fèi)260.15260.153.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)377.32377.324投資合計(jì)24357.26(六)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月,其中申請(qǐng)銀行貸款11409.74萬(wàn)元,貸款利率按4.9%進(jìn)行測(cè)算,建設(shè)期利息279.54萬(wàn)元。建設(shè)期利息估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息279.54279.540.001.1.1期初借款余額11409.741.1.2當(dāng)期借款11409.7411409.740.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息279.54279.540.001.1.4期末借款余額114
27、09.7411409.741.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì)279.54279.540.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計(jì)3合計(jì)279.54279.540.00(七)流動(dòng)資金流動(dòng)資金是指項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,為進(jìn)行正常運(yùn)營(yíng),用于購(gòu)買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動(dòng)資金測(cè)算一般采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法或擴(kuò)大指標(biāo)法,根據(jù)企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)情況及本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)特點(diǎn),該項(xiàng)目流動(dòng)資金測(cè)算參照同行業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項(xiàng)詳細(xì)測(cè)算法進(jìn)行測(cè)算。根據(jù)測(cè)算,本期項(xiàng)
28、目流動(dòng)資金為5881.22萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目第1年第2年第3年第4年第5年1流動(dòng)資產(chǎn)28416.4135520.5137888.5447360.681.1應(yīng)收賬款12787.3915984.2317049.8521312.311.2存貨9945.7412432.1813260.9916576.241.2.1原輔材料2983.723729.653978.304972.871.2.2燃料動(dòng)力149.18186.48198.91248.641.2.3在產(chǎn)品4575.045718.806100.067625.071.2.4產(chǎn)成品2237.792797.242983.723729.651.3現(xiàn)金2273.312841.643031.083788.851.4預(yù)付賬款3409.974262.464546.625683.282流動(dòng)負(fù)債24887.6831109.6033183.5741479.462.1應(yīng)付賬款8959.5711199.4611946.0914932.612.2預(yù)收賬款15928.1119910.1421237.4826546.85
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 寧波工程學(xué)院《古典油畫技法》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 復(fù)旦大學(xué)《證券投資技術(shù)分析》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 河北大學(xué)《建筑工程質(zhì)量與安全》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 長(zhǎng)春師范大學(xué)《JavaScrpt應(yīng)用技術(shù)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 懷化師范高等??茖W(xué)校《幼兒教師專業(yè)發(fā)展與研究》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 曲靖師范學(xué)院《證券投資技術(shù)分析》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院《電路與電子技術(shù)B1》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 四川美術(shù)學(xué)院《建筑類專業(yè)寫作》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院《太陽(yáng)能及其利用技術(shù)》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- 重慶電信職業(yè)學(xué)院《企業(yè)理論》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷
- DBJ50-T-271-2017 城市軌道交通結(jié)構(gòu)檢測(cè)監(jiān)測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
- (高清版)TDT 1090-2023 國(guó)土空間歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃編制指南
- 全新養(yǎng)豬代養(yǎng)協(xié)議范本
- 冀教版(冀人版)二年級(jí)下冊(cè)小學(xué)美術(shù)全冊(cè)教案
- DZ∕T 0207-2020 礦產(chǎn)地質(zhì)勘查規(guī)范 硅質(zhì)原料類(正式版)
- 數(shù)字貿(mào)易學(xué) 課件 第1-3章 導(dǎo)論、數(shù)字貿(mào)易的產(chǎn)生與發(fā)展;消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
- 《飛向太空的航程》基礎(chǔ)字詞梳理
- 追覓入職測(cè)評(píng)題庫(kù)
- 寧德時(shí)代入職測(cè)評(píng)試題答案
- 人教版PEP六年級(jí)英語(yǔ)下冊(cè)課件unit1
- 干粉滅火器的使用方法課件
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論