會(huì)計(jì)子系統(tǒng)(AI)-功能說(shuō)明書-第4分冊(cè)-批量處理描述

1、會(huì)計(jì)(AI)子子系統(tǒng)功能說(shuō)明書第四分冊(cè)：批量量處理描述數(shù)據(jù)大集中應(yīng)用用開(kāi)發(fā)組2003年8月月 會(huì)計(jì)子系統(tǒng)功能說(shuō)明書【交通銀行大集中工程】【內(nèi)部資料 請(qǐng)勿外泄】- 【交通銀行大集中工程】【內(nèi)部資料 請(qǐng)勿外泄】- 頁(yè)批量處理批量流程描述批量運(yùn)行模式表表平賬模式下的批批聯(lián)機(jī)處理重入模式下的批批量處理夜間模式下的批批聯(lián)機(jī)處理收集會(huì)計(jì)流水會(huì)計(jì)流水檢查內(nèi)部資金清算更新內(nèi)部分戶賬賬更新總賬賬務(wù)檢查日終報(bào)表打印繳存人民幣一般般性存款準(zhǔn)備備金旬末報(bào)表打印生成總賬賬頁(yè)生成內(nèi)部分戶賬賬賬頁(yè)總賬數(shù)據(jù)初始化化處理利息稅處理月末報(bào)表打印BACKDAYY處理計(jì)提營(yíng)業(yè)稅及其其附加繳存外幣一般存存款準(zhǔn)備金季末報(bào)表打印半年報(bào)表打

2、印年終決算處理年終報(bào)表打印內(nèi)部戶的結(jié)息處處理內(nèi)部賬戶自動(dòng)關(guān)關(guān)閉年終試算處理年終決算利潤(rùn)試試算科目的分拆、歸歸并等機(jī)構(gòu)的升級(jí)、降降級(jí)等內(nèi)部賬戶結(jié)息記記賬處理利息稅結(jié)轉(zhuǎn)處理理批量運(yùn)行流程圖圖批量功能描述AI的批處理根根據(jù)對(duì)會(huì)計(jì)主主檔案的處理理方式不同可可劃分為數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)備、賬務(wù)務(wù)檔案更新和和報(bào)表生成三三部分，各部部分功能在處處理步驟上基基本分開(kāi)。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備主要是是為賬務(wù)檔案案更新和報(bào)表表生成服務(wù)，它它對(duì)主檔案的的處理只有讀讀操作而沒(méi)有有更新；賬務(wù)務(wù)檔案更新就就是根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)的功能要求求更新或生成成系統(tǒng)各類檔檔案；報(bào)表處處理功能一般般與各種會(huì)計(jì)計(jì)主文檔無(wú)關(guān)關(guān)。AI的批處理主主要包括會(huì)計(jì)計(jì)流水整理、總總賬加

3、工、計(jì)計(jì)提稅金、損損益結(jié)轉(zhuǎn)以及及編印各種會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。日終處理日終處理是每天天聯(lián)機(jī)結(jié)束后后必須執(zhí)行的的處理步驟，包包括賬務(wù)處理理、利息積數(shù)數(shù)處理、統(tǒng)計(jì)計(jì)處理及各類類日結(jié)報(bào)表的的印制等功能能。生成財(cái)務(wù)并賬會(huì)會(huì)計(jì)流水功能說(shuō)明核心系統(tǒng)在日終終批量處理時(shí)時(shí)，通過(guò)FTTP的功能從從財(cái)務(wù)系統(tǒng)服服務(wù)器上的指指定目錄下取取并賬數(shù)據(jù)文文件，對(duì)取得得的并賬數(shù)據(jù)據(jù)文件進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換、檢查和和生成入賬會(huì)會(huì)計(jì)流水。處理周期日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：財(cái)務(wù)系統(tǒng)與核心心系統(tǒng)的賬戶戶對(duì)照表。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：當(dāng)日所有分行財(cái)財(cái)務(wù)并賬數(shù)據(jù)據(jù)為一個(gè)文件件，文件命名名為NBCW.當(dāng)天會(huì)計(jì)日日期。數(shù)據(jù)接口：輸入項(xiàng)名

4、稱類型長(zhǎng)度輸入屬性注釋日期9（8）必輸財(cái)務(wù)系統(tǒng)分行號(hào)號(hào)9（5）必輸貨幣代碼9（2）必輸財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目代代碼X（8）必輸左對(duì)齊，不足88位的右邊用用空格補(bǔ)齊上日借方余額S9（13）VV9（2）必輸以正數(shù)表示上日貸方余額S9（13）VV9（2）必輸以正數(shù)表示借方發(fā)生額S9（13）VV9（2）必輸負(fù)數(shù)表示紅字沖沖賬貸方發(fā)生額S9（13）VV9（2）必輸負(fù)數(shù)表示紅字沖沖賬當(dāng)日借方余額S9（13）VV9（2）必輸以正數(shù)表示當(dāng)日貸方余額S9（13）VV9（2）必輸以正數(shù)表示處理描述通過(guò)主機(jī)系統(tǒng)的的FTP功能能，到指定服服務(wù)器的預(yù)報(bào)報(bào)賬目錄取財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的并并賬數(shù)據(jù)文件件。當(dāng)核心系統(tǒng)不能能正確得到并并賬數(shù)據(jù)時(shí)：

5、在控制臺(tái)上顯示示高亮信息并并停止處理。由技術(shù)人員確認(rèn)認(rèn)出現(xiàn)問(wèn)題的的原因。若當(dāng)日確無(wú)財(cái)務(wù)務(wù)并賬數(shù)據(jù)文文件則將該步步驟略過(guò)，否否則需查明原原因后重新執(zhí)執(zhí)行。為避免由于取不不到并賬文件件引起系統(tǒng)錯(cuò)錯(cuò)誤，即使當(dāng)當(dāng)天確無(wú)財(cái)務(wù)務(wù)并賬數(shù)據(jù)，財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)也應(yīng)應(yīng)該按約定的的命名規(guī)則建建立一個(gè)空文文件。對(duì)并賬數(shù)據(jù)進(jìn)行行合法性和完完整性檢查：檢查數(shù)據(jù)文件中中的日期是否否等于核心系系統(tǒng)當(dāng)天的會(huì)會(huì)計(jì)日期。檢查分行、幣種種、項(xiàng)目代碼碼的合法性。檢查同機(jī)構(gòu)、同同貨幣的借貸貸發(fā)生額是否否平衡。對(duì)發(fā)生額的方向向進(jìn)行檢查：只允許借方發(fā)生生的賬戶，并并賬數(shù)據(jù)的貸貸方發(fā)生額不不為零。只允許貸方發(fā)生生的賬戶，并并賬數(shù)據(jù)的借借方發(fā)生額不不

6、為零。對(duì)損益類賬戶，在在年終決算日日則不限制發(fā)發(fā)生額的方向向。若發(fā)現(xiàn)有檢查無(wú)無(wú)法通過(guò)的數(shù)數(shù)據(jù)，則將該該分行下所有有的并賬數(shù)據(jù)據(jù)都不作并賬賬處理，同時(shí)時(shí)打印如下報(bào)報(bào)表：生成財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)并賬文件數(shù)數(shù)據(jù)差錯(cuò)清單單通知總行行營(yíng)業(yè)部和相相關(guān)差錯(cuò)分行行。將具體的差錯(cuò)記記錄轉(zhuǎn)成財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)并賬賬文件未成功功清單通知知差錯(cuò)差錯(cuò)分分行。財(cái)務(wù)系統(tǒng)并賬文文件數(shù)據(jù)差錯(cuò)錯(cuò)清單機(jī)構(gòu)號(hào) 機(jī)機(jī)構(gòu)名稱 年 月 日 幣種分行號(hào)財(cái)務(wù)項(xiàng)目代碼本日借方發(fā)生額額本日貸方發(fā)生額額檢查標(biāo)志XXXX賬號(hào)非法XX發(fā)生額方向錯(cuò)XX合計(jì)借貸不平財(cái)務(wù)系統(tǒng)并賬文文件未成功清清單機(jī)構(gòu)號(hào) 機(jī)機(jī)構(gòu)名稱 年 月 日 日期分行號(hào)幣種財(cái)務(wù)項(xiàng)目代碼上日借方余額上日貸方余

7、額本日借方發(fā)生額本日貸方發(fā)生額本日借方余額本日貸方余額在所有檢查完成成后，不論檢檢查是否通過(guò)過(guò)，都需要為為總行營(yíng)業(yè)部部打印財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)并賬情情況（各分行行匯總）清單單。清單格格式如下：財(cái)務(wù)系統(tǒng)并賬情情況（各分行行匯總）清單單年 月 日日并賬成功分行號(hào)號(hào)及名稱并賬失敗分行號(hào)號(hào)及名稱分行號(hào)分行名稱分行號(hào)分行名稱XXXXXXXXXXXX并賬成功分行合合計(jì)（1）并賬失敗分行合合計(jì)（2）財(cái)務(wù)并賬各分行行匯總合計(jì)（3） = （11） + （22）將財(cái)務(wù)系統(tǒng)的并并賬數(shù)據(jù)按照照轉(zhuǎn)換規(guī)則生生成財(cái)務(wù)并賬賬的會(huì)計(jì)流水水：將財(cái)務(wù)系統(tǒng)分行行號(hào)轉(zhuǎn)成核心心系統(tǒng)賬務(wù)中中心機(jī)構(gòu)號(hào)。將財(cái)務(wù)系統(tǒng)貨幣幣代碼轉(zhuǎn)成核核心系統(tǒng)的貨貨幣符號(hào)。

8、按對(duì)照表關(guān)系將將財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)項(xiàng)目代碼轉(zhuǎn)成成核心系統(tǒng)的的內(nèi)部賬號(hào)。若財(cái)務(wù)系統(tǒng)的借借方發(fā)生額不不等于零，則則產(chǎn)生一筆借借方會(huì)計(jì)分錄錄。若財(cái)務(wù)系統(tǒng)的貸貸方發(fā)生額不不等于零，則則產(chǎn)生一筆貸貸方會(huì)計(jì)分錄錄。同一個(gè)分行、同同一貨幣的會(huì)會(huì)計(jì)流水號(hào)相相同。用生成的財(cái)務(wù)并并賬會(huì)計(jì)流水水更新內(nèi)部分分戶賬、總賬賬，并登記賬賬戶交易歷史史；會(huì)計(jì)分錄類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR表內(nèi)科目賬號(hào)賬務(wù)中心報(bào)賬借方金額 CR表內(nèi)科目賬號(hào)賬務(wù)中心報(bào)賬貸方金額輸出數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)并賬會(huì)計(jì)流流，會(huì)計(jì)流水水號(hào)以TA打頭。為總行營(yíng)業(yè)部和和差錯(cuò)分行生生成財(cái)務(wù)系統(tǒng)并并賬文件數(shù)據(jù)據(jù)差錯(cuò)清單。為差錯(cuò)分行生成成財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)并賬文件未未成功清單。為總行營(yíng)業(yè)

9、部生生成財(cái)務(wù)系統(tǒng)并并賬情況（各各分行匯總）清清單。打印財(cái)務(wù)并賬記記賬憑證。會(huì)計(jì)流水檢查功能說(shuō)明日終批處理的第第二步是收集集所有需要當(dāng)當(dāng)天記賬的會(huì)會(huì)計(jì)流水，并并對(duì)這些會(huì)計(jì)計(jì)流水進(jìn)行合合法性檢查。處理周期每日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：會(huì)計(jì)流水。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：會(huì)計(jì)流水。處理描述收集會(huì)計(jì)流水：聯(lián)機(jī)日志文件產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)分分錄數(shù)據(jù)。各個(gè)應(yīng)用子系統(tǒng)統(tǒng)批處理后產(chǎn)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)流流水檔，如：財(cái)務(wù)并賬會(huì)會(huì)計(jì)流水、結(jié)結(jié)息會(huì)計(jì)流水、各各種計(jì)提及自自動(dòng)劃轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)計(jì)流水等。需當(dāng)日入賬的隔隔日會(huì)計(jì)流水水。內(nèi)部賬戶合法性性檢查：在聯(lián)機(jī)生成的會(huì)會(huì)計(jì)流水中，凡凡是涉及到內(nèi)內(nèi)部賬戶的處處理均已實(shí)時(shí)時(shí)進(jìn)行了控制制，而批處理

10、理生成的會(huì)計(jì)計(jì)流水，由于于未經(jīng)過(guò)這些些聯(lián)機(jī)交易的的檢查，因此此在批量時(shí)還還需要進(jìn)行合合法性檢查，這這些合法性的的檢查內(nèi)容將將包括：內(nèi)部賬戶的賬號(hào)號(hào)頭6位與入入賬的機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)是否相同。內(nèi)部賬號(hào)的后22位是否為99。入賬的貨幣符是是否與賬號(hào)中中的貨幣代碼碼相匹配。內(nèi)部賬戶的賬號(hào)號(hào)是否在內(nèi)內(nèi)部賬戶控制制表中作了了定義。內(nèi)部賬戶在內(nèi)內(nèi)部賬戶控制制表中是否否處于使用狀狀態(tài)。除損益賬戶的年年終結(jié)算日外外，會(huì)計(jì)流水水的記賬方向向是否允許。若發(fā)現(xiàn)非法的會(huì)會(huì)計(jì)流水，按按如下規(guī)則處處理：按原交易的借、貸貸方向，分別別產(chǎn)生指定暫暫付、暫收專專戶的掛賬會(huì)會(huì)計(jì)流水。逐筆掛賬，逐筆筆反映明細(xì)。只在原交易機(jī)構(gòu)構(gòu)掛賬，便于于次

11、日轉(zhuǎn)銷，掛掛賬會(huì)計(jì)流水水不參加資金金清算。以業(yè)務(wù)提示清單單方式通知交交易機(jī)構(gòu)?？颇亢戏ㄐ詸z查查：會(huì)計(jì)流水中相應(yīng)應(yīng)的JJTTT碼是否存在在。JJTT碼或內(nèi)內(nèi)部賬戶所對(duì)對(duì)應(yīng)的科目是是否存在。相應(yīng)的記賬科目目是否還在使使用狀態(tài)。記賬科目下是否否為最底層科科目。當(dāng)發(fā)現(xiàn)非法的會(huì)會(huì)計(jì)流水時(shí)，系系統(tǒng)需要對(duì)這這些非法的會(huì)會(huì)計(jì)流水自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行掛賬處處理，處理的的原則和方法法為：按原交易的借、貸貸方向，分別別產(chǎn)生指定暫暫付、暫收專專戶的掛賬會(huì)會(huì)計(jì)流水。逐筆掛賬，逐筆筆反映明細(xì)。只在原交易機(jī)構(gòu)構(gòu)掛賬，便于于次日轉(zhuǎn)銷，掛掛賬會(huì)計(jì)流水水不參加資金金清算。以業(yè)務(wù)提示清單單方式通知交交易機(jī)構(gòu)。當(dāng)天未復(fù)核的會(huì)會(huì)計(jì)流水處理理：由

12、于部分賬務(wù)處處理的授權(quán)機(jī)機(jī)制采用“交易錄入 + 交易復(fù)復(fù)核”的方式，在在交易錄入時(shí)時(shí)扣減付款方方余額，凍結(jié)結(jié)收款方余額額（公司活期期賬號(hào)、活期期儲(chǔ)蓄賬號(hào)、內(nèi)內(nèi)部賬號(hào)），產(chǎn)產(chǎn)生會(huì)計(jì)流水水，在交易復(fù)復(fù)核時(shí)釋放收收款方余額。如果當(dāng)日存在未未復(fù)核的交易易，為了順利利完成批處理理，而且又能能達(dá)到控制的的目的，系統(tǒng)統(tǒng)需要對(duì)未復(fù)復(fù)核的會(huì)計(jì)流流水作如下特特殊處理：將付款方的會(huì)計(jì)計(jì)流水自動(dòng)改改成已復(fù)核狀狀態(tài)。將收款方的會(huì)計(jì)計(jì)流水用交易易行的暫收賬賬戶會(huì)計(jì)流水水代替，自動(dòng)動(dòng)建立批處理理掛賬記錄。以業(yè)務(wù)提示清單單方式通知交交易機(jī)構(gòu)。借貸平衡檢查：雖然聯(lián)機(jī)交易的的表內(nèi)科目借借貸發(fā)生額的的平衡已在聯(lián)聯(lián)機(jī)實(shí)時(shí)控制制，批處

13、理交交易的表內(nèi)科科目借貸發(fā)生生額平衡也由由各個(gè)應(yīng)用程程序保證，但但為了防止由由于存在不可可預(yù)測(cè)的因素素，引起總賬賬的發(fā)生額和和余額不平，批批處理時(shí)仍需需要作如下處處理：匯總所有的表內(nèi)內(nèi)記賬會(huì)計(jì)流流水（包括系系統(tǒng)合法性檢檢查生成的掛掛賬會(huì)計(jì)流水水）。按不同的賬戶機(jī)機(jī)構(gòu)、貨幣分分別累加借方方發(fā)生額和貸貸方發(fā)生額。如果借方發(fā)生額額大于貸方的的，自動(dòng)用指指定暫收賬戶戶掛賬墊平。如果貸方發(fā)生額額大于借方的的，自動(dòng)用指指定暫付賬戶戶掛賬墊平。以業(yè)務(wù)提示清單單方式通知賬賬戶機(jī)構(gòu)。會(huì)計(jì)分錄批量交易碼：需要產(chǎn)生批量掛掛賬：00003（主要用用來(lái)定義借方方掛賬和貸方方掛賬的賬戶戶）交易子碼 0001（批量量掛賬）

14、類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR批量借方掛賬賬賬戶（13801-009999）原幣交易行交易金額CR批量貸方掛賬賬賬戶（26201-009999）原幣交易行交易金額輸出數(shù)據(jù)生成掛賬會(huì)計(jì)流流水，會(huì)計(jì)流流水號(hào)以TC打頭。給相關(guān)機(jī)構(gòu)生成成批處理差錯(cuò)錯(cuò)掛賬業(yè)務(wù)提提示清單。打印批量掛賬記記賬憑證。資金清算功能說(shuō)明從經(jīng)過(guò)檢查的會(huì)會(huì)計(jì)流水中，找找出交易機(jī)構(gòu)構(gòu)和賬戶機(jī)構(gòu)構(gòu)不等的會(huì)計(jì)計(jì)流水（檢查查無(wú)法通過(guò)的的會(huì)計(jì)流水因因已在交易機(jī)機(jī)構(gòu)掛賬處理理，在此不會(huì)會(huì)參加資金清清算），根據(jù)據(jù)這些會(huì)計(jì)流流水中的交易易行機(jī)構(gòu)號(hào)、賬賬戶行機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)、幣種、借借貸標(biāo)志、金金額等項(xiàng)信息息，按幣種在在交易機(jī)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)生同城本本代它交易清清

15、單和異異地本代它交交易清單，在在賬戶機(jī)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)生同城它它代本交易清清單和異異地它代本交交易清單，根根據(jù)這四份交交易明細(xì)清單單再匯總生成成網(wǎng)點(diǎn)資金金清算匯總表表，由各網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)資金清算算匯總表產(chǎn)產(chǎn)生分行同同城資金清算算匯總表和和分行異地地資金清算匯匯總表，最最后由各分分行異地資金金清算匯總表表產(chǎn)生總總行資金清算算匯總表。根據(jù)分行同城城資金清算匯匯總表，分分別產(chǎn)生四組組清算會(huì)計(jì)分分錄，登記網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)503006分行資金金清算科目下下的008000清算賬戶戶、登分行清清算中心500306科目目下的90+網(wǎng)點(diǎn)號(hào)的各各網(wǎng)點(diǎn)清算賬賬戶。根據(jù)總行資金金清算匯總表表，分別產(chǎn)產(chǎn)生四組清算算會(huì)計(jì)分錄，登登記分行111301

16、科目目下的000001存放國(guó)國(guó)內(nèi)聯(lián)行款項(xiàng)項(xiàng)賬戶、登記記總行營(yíng)業(yè)部部233011科目下的000+分行地地區(qū)號(hào)分行國(guó)國(guó)內(nèi)聯(lián)行存放放賬戶。椐此四組會(huì)計(jì)分分錄產(chǎn)生的清清算會(huì)計(jì)流水水中，網(wǎng)點(diǎn)與與分行賬務(wù)中中心、分行與與總行營(yíng)業(yè)部部的對(duì)應(yīng)賬戶戶發(fā)生金額相相等，但方向向相反。這些些清算會(huì)計(jì)流流水無(wú)需參加加內(nèi)部賬的余余額檢查和會(huì)會(huì)計(jì)流水合法法性檢查，但但仍需要參加加平衡檢查。本系統(tǒng)將清算層層次設(shè)定為兩兩級(jí)：總行清清算中心與分分行賬務(wù)中心心為第一級(jí)清清算，分行賬賬務(wù)中心與支支行及分理處處（統(tǒng)稱網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)）為第二級(jí)級(jí)清算。處理周期每日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：經(jīng)過(guò)檢查后匯總總的會(huì)計(jì)流水水。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源

17、：無(wú)。處理描述生成同城本代代它交易清單單找出交易行和賬賬戶行都屬于于同一分行的的會(huì)計(jì)流水，按按賬戶機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)排序。打印同城本代代它交易清單單，反映了了本機(jī)構(gòu)代其其他同城機(jī)構(gòu)構(gòu)收付的交易易明細(xì)：交易碼賬戶機(jī)構(gòu)號(hào)賬號(hào)借方金額貸方金額會(huì)計(jì)流水號(hào)對(duì)方賬號(hào)小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額：小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 合計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 生成異地本代代它交易清單單找出交易行和賬賬戶行不屬于于同一分行的的會(huì)計(jì)流水，按按賬戶機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)排序。打印異地本代代它交易清單單，反映了了本機(jī)構(gòu)代其其他異地機(jī)構(gòu)構(gòu)收付的交易易明細(xì)交易碼賬戶

18、機(jī)構(gòu)號(hào)賬號(hào)借方金額貸方金額會(huì)計(jì)流水號(hào)對(duì)方賬號(hào)小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額：小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 合計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 生成同城它代代本交易清單單找出交易行和賬賬戶行都屬于于同一分行的的會(huì)計(jì)流水，按按交易機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)排序。打印同城它代代本交易清單單，反映了了其他同城機(jī)機(jī)構(gòu)代本機(jī)構(gòu)構(gòu)收付的交易易明細(xì)：交易碼交易機(jī)構(gòu)號(hào)賬號(hào)借方金額貸方金額會(huì)計(jì)流水號(hào)對(duì)方賬號(hào)小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額：小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 合計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)

19、： 貸方金額額： 生成異地它代代本交易清單單找出交易行和賬賬戶行不屬于于同一分行的的會(huì)計(jì)流水，按按交易機(jī)構(gòu)號(hào)號(hào)排序。打印異地它代代本交易清單單，反映了了其他異地機(jī)機(jī)構(gòu)代本機(jī)構(gòu)構(gòu)收付的交易易明細(xì)：交易碼交易機(jī)構(gòu)號(hào)賬號(hào)借方金額貸方金額會(huì)計(jì)流水號(hào)對(duì)方賬號(hào)小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額：小計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 合計(jì)借方筆數(shù)： 借方金額額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 生成網(wǎng)點(diǎn)資金金清算匯總表表根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)同城城本代它交易易清單的借借、貸方合計(jì)計(jì)數(shù)椐分別填填寫下表的AA、B欄。根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)同城城它代本交易易清單的借借、貸方合計(jì)計(jì)數(shù)椐分別填填寫下表的CC、

20、D欄。根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)異地地本代它交易易清單的借借、貸方合計(jì)計(jì)數(shù)椐分別填填寫下表的EE、F欄。根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)異地地它代本交易易清單的借借、貸方合計(jì)計(jì)數(shù)椐分別填填寫下表的GG、H欄。軋差金額=本代代它借方金額額本代它貸方方金額它代本借方方金額+它代代本貸方金額額。當(dāng)軋差金額大于于0時(shí)表示頭頭寸增加，小小于零則表示示頭寸減少。按網(wǎng)點(diǎn)打印網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)資金清算算匯總表，反映各網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)在分行資資金頭寸的增增減情況：交易范圍本代它借方本代它貸方它代本借方它代本貸方軋差金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額同城ABCD異地EFGH合計(jì)生成分行同城城資金清算匯匯總表根據(jù)轄下各網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的網(wǎng)點(diǎn)資金清清算匯總表中中的匯總數(shù)以以及分行賬務(wù)務(wù)中

21、心網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)資金清算匯匯總表中的的同城部分?jǐn)?shù)數(shù)椐按各機(jī)構(gòu)構(gòu)分別填寫下下表。頭寸軋差數(shù)之和和可能不為零零，表示網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)頭寸會(huì)引起起總行的頭寸寸變動(dòng)。按分行打印分分行同城資金金清算匯總表表，反映分行行內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)間間資金清算關(guān)關(guān)系：網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼本代它借方本代它貸方它代本借方它代本貸方軋差金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額AB合計(jì)生成分行異地地資金清算匯匯總表根據(jù)轄內(nèi)所有網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)（含分行行賬務(wù)中心本本身）的網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)資金清算算匯總表中中異地部分?jǐn)?shù)數(shù)椐按各機(jī)構(gòu)構(gòu)分別填寫下下表。頭寸軋差數(shù)之和和表示分行在在總行的頭寸寸變動(dòng)情況，當(dāng)當(dāng)軋差金額合合計(jì)大于0時(shí)時(shí)表示頭寸增增加，小于零零則表示頭寸寸減少。按分行打印分分行異地資金

22、金清算匯總表表，反映分行行在總行的頭頭寸變動(dòng)情況況：網(wǎng)點(diǎn)號(hào)碼本代它借方本代它貸方它代本借方它代本貸方軋差金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額AB合計(jì)生成總行資金金清算匯總表表根據(jù)各分行異異地資金清算算匯總表和和總行網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)資金清算匯匯總表中的的合計(jì)數(shù)按各各機(jī)構(gòu)分別填填寫下表。頭寸軋差數(shù)之和和必須為零?？傂匈Y金清算算匯總表，反映分行行在總行的頭頭寸變動(dòng)情況況：分行號(hào)碼本代它借方本代它貸方它代本借方它代本貸方軋差金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額AB合計(jì)生成清算會(huì)計(jì)流流水：根據(jù)分行同城城資金清算匯匯總表中各各網(wǎng)點(diǎn)（剔除除800部門門）的本代它它借方發(fā)生額額、本代它貸貸方發(fā)生額、它它代本借方發(fā)生生額

23、、它代本本貸方發(fā)生額額產(chǎn)生四套二二級(jí)資金清算算會(huì)計(jì)流水。根據(jù)總行資金金清算匯總表表中各分行行（剔除總行行800部門門）的本代它它借方發(fā)生額額、本代它貸貸方發(fā)生額、它它代本借方發(fā)生生額、它代本本貸方發(fā)生額額產(chǎn)生四套一一級(jí)資金清算算會(huì)計(jì)流水。表外業(yè)務(wù)不產(chǎn)生生資金清算關(guān)關(guān)系。會(huì)計(jì)分錄批量交易碼：00001交易子碼 001（二二級(jí)資金清算算）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR50306-000800原幣網(wǎng)點(diǎn)本代它借方金額額CR50306-990*原幣賬務(wù)中心本代它借方金額額DR50306-990*原幣賬務(wù)中心本代它貸方金額額CR50306-000800原幣網(wǎng)點(diǎn)本代它貸方金額額DR50306-990*原

24、幣賬務(wù)中心它代本借方金額額CR50306-000800原幣網(wǎng)點(diǎn)它代本借方金額額DR50306-000800原幣網(wǎng)點(diǎn)它代本貸方金額額CR50306-990*原幣賬務(wù)中心它代本貸方金額額交易子碼 002（一一級(jí)資金清算算）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR11301-000001原幣賬務(wù)中心本代它借方金額額CR23301-000*原幣總行本代它借方金額額DR23301-000*原幣總行本代它貸方金額額CR11301-000001原幣賬務(wù)中心本代它貸方金額額DR23301-000*原幣總行它代本借方金額額CR11301-000001原幣賬務(wù)中心它代本借方金額額DR11301-000001原幣賬務(wù)中心

25、它代本貸方金額額CR23301-000*原幣總行它代本貸方金額額輸出數(shù)據(jù)生成清算會(huì)計(jì)流流水，會(huì)計(jì)流流水號(hào)以TB打頭。打印清算記賬憑憑證。生成各種清算報(bào)報(bào)表同城本代它交交易清單異地本代它交交易清單同城它代本交交易清單異地它代本交交易清單網(wǎng)點(diǎn)資金清算算匯總表分行同城資金金清算匯總表表分行異地資金金清算匯總表表總行資金清算算匯總表表外本代它交交易清單表外它代本交交易清單更新內(nèi)部分戶賬賬功能說(shuō)明內(nèi)部賬戶更新、計(jì)計(jì)算利息和釋釋放當(dāng)日未復(fù)復(fù)核交易浮動(dòng)動(dòng)額、生成內(nèi)內(nèi)部賬戶開(kāi)銷銷戶報(bào)表等。處理周期每日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：批量更新內(nèi)部賬賬戶會(huì)計(jì)流水水。聯(lián)機(jī)未實(shí)時(shí)更新新內(nèi)部賬戶的的會(huì)計(jì)流水。內(nèi)部分戶

26、賬。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理描述更新內(nèi)部賬余額額：在聯(lián)機(jī)狀態(tài)下生生成的會(huì)計(jì)流流水已經(jīng)實(shí)時(shí)時(shí)更新了內(nèi)部部賬的余額，但但批量狀態(tài)下由由各應(yīng)用生成成的會(huì)計(jì)流水水同樣會(huì)涉及及到內(nèi)部賬戶戶，這些會(huì)計(jì)計(jì)流水就需要要通過(guò)批量方方式來(lái)更新內(nèi)內(nèi)部賬戶的余余額，與此同同時(shí)，如果遇遇到未開(kāi)戶的的內(nèi)部賬戶，系系統(tǒng)不對(duì)該賬賬戶是否允許許開(kāi)戶進(jìn)行檢檢查，根據(jù)內(nèi)內(nèi)部賬戶控制制表自動(dòng)開(kāi)戶戶。計(jì)算利息：在內(nèi)部賬戶中，部部分賬戶是需需要計(jì)算利息息的，它們的的積數(shù)就要在在批量處理時(shí)時(shí)進(jìn)行更新。本本系統(tǒng)對(duì)利息息的計(jì)算采用用每天滾積數(shù)數(shù)的方法，并并根據(jù)計(jì)息方方法的控制，實(shí)實(shí)現(xiàn)分段或不不分段的方式式計(jì)算利息。當(dāng)利息不分段計(jì)計(jì)算時(shí)，

27、根據(jù)據(jù)當(dāng)前的余額額方向直接將將余額累加到到借方積數(shù)或或貸方積數(shù)中中。當(dāng)要求分分段計(jì)息時(shí)，如如果當(dāng)天利率率未作調(diào)整，也也是根據(jù)當(dāng)前前的余額方向向直接將余額額累加到借方方積數(shù)或貸方方積數(shù)中；如如果當(dāng)天利率率作了調(diào)整（不不論是借方利利率還是貸方方利率），則則首先將當(dāng)前前的借方積數(shù)數(shù)、貸方積數(shù)數(shù)記入內(nèi)部戶戶分段計(jì)息表表，然后清空空借貸方積數(shù)數(shù)，再根據(jù)當(dāng)當(dāng)前的余額方方向直接將余余額累加到借借方積數(shù)或貸貸方積數(shù)中，并并將積數(shù)開(kāi)始始日期改成當(dāng)當(dāng)天會(huì)計(jì)日期期。釋放當(dāng)天未復(fù)核核交易浮動(dòng)余余額：根據(jù)各內(nèi)部賬戶戶浮動(dòng)余額，先先扣減賬戶余余額，然后將將浮動(dòng)余額清清零。生成內(nèi)部賬戶開(kāi)開(kāi)銷戶報(bào)表：生成當(dāng)天開(kāi)設(shè)或或關(guān)閉的內(nèi)

28、部部賬戶開(kāi)銷戶戶報(bào)表。會(huì)計(jì)分錄無(wú)。輸出數(shù)據(jù)生成內(nèi)部賬戶余余額文件。生成內(nèi)部賬戶開(kāi)開(kāi)銷戶報(bào)表。更新總賬功能說(shuō)明總賬的加工處理理。處理周期每日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：記賬會(huì)計(jì)流水。內(nèi)部賬戶余額文文件。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：各應(yīng)用余額文件件。處理描述累加發(fā)生額：將經(jīng)過(guò)各種檢查查的會(huì)計(jì)流水水，首先轉(zhuǎn)換換成科目會(huì)計(jì)計(jì)流水（外部部賬戶會(huì)計(jì)流流水根據(jù)JJJ、TT碼轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換），然后后按不同的機(jī)機(jī)構(gòu)、幣種、科科子細(xì)目分別別累加得到借借方筆數(shù)、借借方發(fā)生額、貸貸方筆數(shù)、貸貸方發(fā)生額。更新日總賬：用累計(jì)發(fā)生額逐逐條更新總賬賬檔案中的記記錄（如果檔檔案中記錄不不存在，系統(tǒng)統(tǒng)需要自動(dòng)建建立一條新記記錄），當(dāng)日日

29、的余額處理理先用當(dāng)日余額 = 上日余余額 + 當(dāng)當(dāng)日貸發(fā)生額額 當(dāng)日借方方發(fā)生額的計(jì)算公式式進(jìn)行計(jì)算，然然后根據(jù)科目目表中的余額額方向控制標(biāo)標(biāo)志，進(jìn)行不不同的方式處處理：對(duì)非雙向科目，按按余額方向控控制的要求直直接更新總賬賬的當(dāng)日借方方余額或當(dāng)日日貸方余額。對(duì)雙向科目，還還要到內(nèi)部賬賬戶中對(duì)同一一機(jī)構(gòu)、幣種種、科子細(xì)目目項(xiàng)下的賬戶戶分別累加當(dāng)當(dāng)天余額產(chǎn)生生借方累計(jì)余余額和貸方累累計(jì)余額，如如果計(jì)算出來(lái)來(lái)的當(dāng)日余額額與分戶的借借貸方累計(jì)余余額的軋差數(shù)數(shù)相等，就直直接將借方累累計(jì)余額和貸貸方累計(jì)余額額填到總賬記記錄中的當(dāng)日日借方余額和和當(dāng)日貸方余余額，否則將將計(jì)算出來(lái)的的當(dāng)日余額按按借貸軋差反反映

30、方式進(jìn)行行處理。更新月總賬：根據(jù)日總賬數(shù)據(jù)據(jù)更新月總賬賬檔案。更新匯總?cè)?、月月?shí)體總賬：將更新后的總賬賬記錄按分行行、匯總行和和總行進(jìn)行累累加，得到當(dāng)當(dāng)天發(fā)生的匯匯總實(shí)體賬發(fā)發(fā)生額，用來(lái)來(lái)更新匯總的的日實(shí)體總賬賬記錄和月實(shí)實(shí)體總賬記錄錄。會(huì)計(jì)分錄無(wú)。輸出數(shù)據(jù)生成日計(jì)表數(shù)據(jù)據(jù)。賬務(wù)檢查功能說(shuō)明在賬務(wù)處理完成成之后，系統(tǒng)統(tǒng)還需要對(duì)處處理結(jié)果進(jìn)行行檢查，當(dāng)出出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，需需以提示報(bào)表表的方式通知知有關(guān)的機(jī)構(gòu)構(gòu)。處理周期每日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬當(dāng)日余額文文件內(nèi)部賬戶余額文文件。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：各應(yīng)用余額文件件。歷史檔案?？ㄆ囝~文件財(cái)務(wù)并賬數(shù)據(jù)文文件處理描述總分核對(duì)：各應(yīng)用在進(jìn)

31、行自自己的批處理理時(shí)，需要按按照公共的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)接口提供供分戶余額文文件，由AII子系統(tǒng)進(jìn)行行總賬余額與與分戶余額的的比較，以核核對(duì)總分是否否相符。為了保證賬務(wù)處處理的正確性性，在進(jìn)行總總分比較時(shí)，需需要參數(shù)化設(shè)設(shè)置錯(cuò)誤限額額，當(dāng)出現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤的記錄達(dá)達(dá)到或超過(guò)這這個(gè)限額時(shí)，系系統(tǒng)必須停止止運(yùn)行，由相相關(guān)人員檢查查錯(cuò)誤結(jié)果，以以決定繼續(xù)執(zhí)執(zhí)行還是回退退重新進(jìn)行賬賬務(wù)的更新。賬卡余額核對(duì)：各應(yīng)用除按照公公共的標(biāo)準(zhǔn)接接口提供分戶戶余額文件外外，同時(shí)還需需要按標(biāo)準(zhǔn)提提供卡片余額額文件，由AAI子系統(tǒng)將將卡片余額進(jìn)進(jìn)行匯總，然然后與分戶余余額進(jìn)行比較較，以檢查賬賬卡是否相符符。歷史明細(xì)余額核核對(duì)：對(duì)每一個(gè)分戶

32、而而言，在登記記賬戶歷史明明細(xì)的時(shí)候，都都需要根據(jù)賬賬戶的上日余余額和逐筆的的發(fā)生額結(jié)出出各分戶的當(dāng)當(dāng)日余額，這這個(gè)余額需要要與分戶賬的的當(dāng)日賬面余余額進(jìn)行比較較，以檢查分分戶賬和明細(xì)細(xì)賬是否相符符。歷史明細(xì)的核對(duì)對(duì)也需要參數(shù)數(shù)化設(shè)置錯(cuò)誤誤限額，以保保證賬務(wù)處理理的正確性?？傎~檢查：橫向檢查。根據(jù)據(jù)公式：當(dāng)日日貸方余額 當(dāng)日借方方余額 上日貸方方余額 + 上日借方余余額 當(dāng)日貸發(fā)生額額 + 當(dāng)日日借方發(fā)生額額 = 0，檢檢查每個(gè)科目目的橫向平衡衡?？v向檢查。分機(jī)機(jī)構(gòu)、幣種的的表內(nèi)科目上上日借貸方余余額合計(jì)是否否相等、本日日借貸方發(fā)生生額合計(jì)是否否相等、本日日借貸方余額額合計(jì)是否相相等，以檢查查

33、總賬的縱向向平衡。余額方向檢查。根據(jù)科目控制表中“余額紅字標(biāo)志”檢查余額是否允許紅字。余額零檢查。根根據(jù)科目控制制表中“余額零標(biāo)志志”檢查科目當(dāng)當(dāng)日的余額是是否必須為00。關(guān)聯(lián)科目賬戶余余額檢查：對(duì)13202科科目和132203科目賬賬戶，36*科目和和46*科目賬戶，按按照000001與000001分戶，000002與與000022分戶 的方式進(jìn)行行核對(duì)。對(duì)11301和和233011，以及500203、550204、550206、550801、550802、555901等等按總行與分分行對(duì)開(kāi)賬戶戶的科目，按按照分行的000001分分戶與總行的的331（地地區(qū)號(hào)）分戶戶 的方式進(jìn)行行核對(duì)。需核

34、對(duì)的關(guān)聯(lián)賬賬戶余額必須須金額應(yīng)該相相等，方向相相反。財(cái)務(wù)并賬余額檢檢查：在對(duì)從財(cái)務(wù)并賬賬系統(tǒng)取得的的并賬數(shù)據(jù)文文件進(jìn)行轉(zhuǎn)換換、檢查和入入賬處理之后后，將結(jié)出核核心系統(tǒng)的各各賬戶余額，這這些賬戶的余余額需要與財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相相應(yīng)賬戶余額額進(jìn)行核對(duì)，核核對(duì)方法：如果核心賬戶余余額為借方或或貸方紅字，與與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的的借方余額核核對(duì)，否則與與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的的貸方余額核核對(duì)。如果余額不符，標(biāo)標(biāo)注余額不符字樣。不論余額是否相相符，都需要要打印財(cái)務(wù)務(wù)系統(tǒng)入賬及及核對(duì)清單。會(huì)計(jì)分錄無(wú)。輸出數(shù)據(jù)批處理差錯(cuò)提示示清單。旬末處理繳存人民幣一般般性存款準(zhǔn)備備金功能說(shuō)明一般性存款準(zhǔn)備備金的處理原原則是由總行行直接向各分分行收

35、繳后，再再統(tǒng)一向人行行上繳。在本本系統(tǒng)中所描描述的繳存人人民幣一般性性存款準(zhǔn)備金金，是指總行行向分行的收收繳處理，總總行向人行的的上繳由于涉涉及備付金余余額，需由手手工方式處理理。處理周期每旬末處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。內(nèi)部分戶賬。計(jì)提參數(shù)表、計(jì)計(jì)提來(lái)源表。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理描述繳存金額的計(jì)提提處理：根據(jù)“計(jì)提參數(shù)數(shù)表”和“計(jì)提來(lái)源表表”確定計(jì)提基基數(shù)。應(yīng)繳金額為：（各計(jì)提來(lái)來(lái)源科目*計(jì)計(jì)提比例） 計(jì)提來(lái)源余額額取值至角分分，計(jì)算結(jié)果果計(jì)算四舍五五入至角分。根據(jù)“計(jì)提參數(shù)數(shù)表”中備抵賬號(hào)號(hào)確定本期應(yīng)應(yīng)繳金額與交交易分支： 本本期應(yīng)繳金額額 = 應(yīng)繳繳金額 - 備抵賬號(hào)

36、余余額若本期應(yīng)繳金額額 0，作作補(bǔ)繳處理；本期應(yīng)繳金金額 0，作作補(bǔ)繳處理；若本期應(yīng)繳繳數(shù) 00，作退回處處理。根據(jù)“計(jì)提參數(shù)數(shù)表”確定發(fā)動(dòng)賬賬務(wù)處理時(shí)間間。編制“繳存一般般性存款準(zhǔn)備備金科目余額額表”。會(huì)計(jì)分錄批量交易碼：繳存外匯一般性性存款準(zhǔn)備金金：00066交易子碼 0001（補(bǔ)繳繳處理）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR50206000001外幣分行繳存金額CR50206000*分分行戶外幣總行繳存金額交易子碼 0002（退回回處理）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR50206000*分分行戶外幣總行繳存金額CR50206000001外幣分行繳存金額輸出數(shù)據(jù)生成外匯存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金計(jì)提會(huì)會(huì)

37、計(jì)流水，會(huì)會(huì)計(jì)流水號(hào)以以TF打頭。待發(fā)動(dòng)賬務(wù)處理理時(shí)才打印外外匯存款準(zhǔn)備備金計(jì)記賬憑憑證。打印外匯存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金科目余余額表。打印外匯存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金計(jì)提表表。年終處理年終決算處理功能說(shuō)明年終決算處理。處理周期每年12月311日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。內(nèi)部分戶賬。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理描述（待定）會(huì)計(jì)分錄（待定）輸出數(shù)據(jù)（待定）特殊處理特殊處理是指非非日終、旬末末、月初、月月末、季初、季季末、半年、年年初、年終的的處理，但在在特定日期必必須執(zhí)行的處處理。主要包包括內(nèi)部戶結(jié)結(jié)息和外幣利利息稅結(jié)匯處處理。內(nèi)部戶的結(jié)息處處理功能說(shuō)明在每季度末月的的二十日，需需要對(duì)計(jì)付利利息的內(nèi)部賬

38、賬戶進(jìn)行結(jié)息息處理，并打打印利息計(jì)計(jì)算表、利利息入賬清單單和利息息入賬傳票等。處理周期每季最后一個(gè)月月20日處理理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：內(nèi)部賬。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理描述結(jié)息時(shí)，需要按按系統(tǒng)內(nèi)資金金往來(lái)存款利利率計(jì)算應(yīng)付付分行利息，按按系統(tǒng)內(nèi)資金金往來(lái)透支利利率計(jì)算應(yīng)收收分行利息，應(yīng)應(yīng)收利息和應(yīng)應(yīng)付利息應(yīng)分分別處理。在次日（遇總行行節(jié)假日順延延）的日始狀狀態(tài)下發(fā)動(dòng)聯(lián)聯(lián)機(jī)批交易(0919110)進(jìn)行利利息的劃收、劃劃付，以實(shí)時(shí)時(shí)放映各分行行頭寸的變化化情況。發(fā)動(dòng)賬務(wù)處理時(shí)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)區(qū)分上線行行和非上線行行的不同處理理：對(duì)已上線的分行行根據(jù)利息收收付會(huì)計(jì)流水水直接由總行行自動(dòng)記

39、分行行的損益賬戶戶。對(duì)未上線的分行行，則總行營(yíng)營(yíng)業(yè)部先記總總行的505503（待發(fā)發(fā)送聯(lián)行往賬賬），然后登登記聯(lián)行往往來(lái)登記簿，由由異地資金匯匯劃系統(tǒng)去劃劃收或劃付利利息。目前需要結(jié)息的的內(nèi)部賬戶僅僅限總行的：23301系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)聯(lián)行存放放賬戶。50203劃撥撥統(tǒng)籌信貸資資金賬戶。50206一般般存款準(zhǔn)備金金。會(huì)計(jì)分錄BTR交易碼：內(nèi)部賬戶結(jié)息：1910交易子碼 0001（應(yīng)付付分行聯(lián)行存存款利息分行已上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR73204-000001聯(lián)聯(lián)行往來(lái)利息息支出總行利息 CR70204-000001聯(lián)聯(lián)行往來(lái)利息息收入分行利息交易子碼 0002（應(yīng)付付分行聯(lián)行存存款利息

40、分行未上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR73204-000001聯(lián)聯(lián)行往來(lái)利息息支出總行利息 CR50503-000001聯(lián)聯(lián)行往賬總行利息交易子碼 0003（應(yīng)收收分行聯(lián)行存存款利息分行已上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR73204-000001聯(lián)聯(lián)行往來(lái)利息息支出分行利息 CR70204-000001聯(lián)聯(lián)行往來(lái)利息息收入總行利息交易子碼 0004（應(yīng)收收分行聯(lián)行存存款利息分行未上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR50503-000001聯(lián)聯(lián)行往賬總行利息 CR70204-000001聯(lián)聯(lián)行往來(lái)利息息收入總行利息交易子碼 0005（應(yīng)付付分行統(tǒng)籌信信貸資金/存存款準(zhǔn)備資

41、金金利息分行已上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR73203-000001系系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利利息支出總行利息 CR70203-000001系系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利利息收入分行利息交易子碼 0006（應(yīng)付付分行統(tǒng)籌信信貸資金/存存款準(zhǔn)備資金金利息分行未上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR73203-000001系系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)利利息支出總行利息 CR50503-000001聯(lián)聯(lián)行往賬總行利息輸出數(shù)據(jù)打印利息計(jì)算算表。打印利息入賬賬清單。打印利息入賬賬記賬憑證。外幣利息稅結(jié)匯匯處理功能說(shuō)明對(duì)私金業(yè)務(wù)已上上線的分行，其其轄內(nèi)所有機(jī)機(jī)構(gòu)的外幣利利息稅，于每每月的1日，在在夜間模式下下（即日始狀狀態(tài)）通過(guò)上上

42、月末利息稅稅牌價(jià)結(jié)匯成成人民幣，以以便向稅務(wù)部部門交納。對(duì)私金業(yè)務(wù)未上上線的分行，其其轄內(nèi)所有機(jī)機(jī)構(gòu)的利息稅稅，于每月的的第一個(gè)工作作日，柜員通過(guò) “外匯寶/利利息稅入賬”交易將利息息稅輸入核心心系統(tǒng)，核心心系統(tǒng)在次一一工作日的夜夜間模式下（即即日始狀態(tài)）通通過(guò)利息稅牌牌價(jià)結(jié)匯成人人民幣，以便便向稅務(wù)部門門交納。處理周期對(duì)私金業(yè)務(wù)已上上線的分行，每每月1日處理理。對(duì)私金業(yè)務(wù)未上上線的分行，每每月第二工作作日處理。數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：內(nèi)部分戶賬。其他應(yīng)用的數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源：利息稅牌價(jià)。處理描述對(duì)私金業(yè)務(wù)已上上線的分行，每每月末日將外外匯利息稅賬賬戶余額寫入入BTR文件件。對(duì)私金業(yè)務(wù)未上上線的分

43、行，每每月第一個(gè)工工作日將外匯匯利息稅賬戶戶余額寫入BBTR文件。在夜間模式發(fā)動(dòng)動(dòng)賬務(wù)處理。如果遇到利息稅稅牌價(jià)錯(cuò)誤的的，該幣種的的利息稅結(jié)匯匯順延到下一一會(huì)計(jì)日，但但只到下一結(jié)結(jié)匯周期止。登記結(jié)售匯頭盤盤。登記結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)表。會(huì)計(jì)分錄BTR交易碼：利息稅結(jié)匯：11920交易子碼 0001（私金金業(yè)務(wù)已上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR26206-000001外幣網(wǎng)點(diǎn)余額 CR54103-0001*外幣分行余額DR54103-000100本幣分行金額 CR26206-000001本幣網(wǎng)點(diǎn)金額交易子碼 0002（私金金業(yè)務(wù)未上線線）類型借貸科目貨幣賬務(wù)行金額備注DR26206-00000

44、2外幣網(wǎng)點(diǎn)余額 CR54103-0001*外幣分行余額DR54103-000100本幣分行金額 CR26206-000002本幣網(wǎng)點(diǎn)金額輸出數(shù)據(jù)打印利息稅結(jié)結(jié)匯清單。打印利息稅結(jié)結(jié)匯記賬憑證證。報(bào)表說(shuō)明分戶與卡片明細(xì)細(xì)核對(duì)表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：分戶余額?？ㄆ囝~。處理周期每日。處理描述樣式暫無(wú)。 表外科目賬戶余余額表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每日。處理描述樣式暫無(wú)。 財(cái)政存款準(zhǔn)備金金表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每季。處理描述樣式暫無(wú)。會(huì)計(jì)季報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源

45、：總賬。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每季。處理描述樣式暫無(wú)。會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每日。處理描述樣式暫無(wú)。會(huì)計(jì)月報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每月。處理描述樣式暫無(wú)?；蛴匈Y產(chǎn)或有負(fù)負(fù)債表樣式暫無(wú)科目余額表樣式暫無(wú)利潤(rùn)測(cè)算表樣式暫無(wú) 其他應(yīng)收、應(yīng)付付款分戶表樣式暫無(wú)。其他應(yīng)收、應(yīng)付付款科目分戶戶表樣式暫無(wú)。損益表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每月。處理描述樣式暫無(wú)。損益明細(xì)表樣式暫無(wú) 頭寸表數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。其他應(yīng)用提供的的

46、數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每日。處理描述樣式暫無(wú)。存款準(zhǔn)備金表-AIT0001數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：處理周期 處理描述樣式人民幣存款準(zhǔn)備備繳存統(tǒng)計(jì)表表（AIT0001）人民幣存款準(zhǔn)備備繳存統(tǒng)計(jì)表表 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)構(gòu)名稱： 幣幣種： 日日期：科目代碼 科科目名稱 存款金額額 繳存比例 繳存存金額 備備抵金額 應(yīng)繳金額 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 總賬-AIM0009數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：總賬。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每月初。處理描述樣式總賬打?。ˋIIM009） 總賬賬打印 = 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)構(gòu)構(gòu)名稱： 幣種種： 科目： 會(huì)計(jì)日期：日期借方發(fā)生額貸方發(fā)生額借

47、方余額貸方余額上年余額本年發(fā)生額上月余額12345678910十日合計(jì)11121314151617181920二十日合計(jì)212223242526本月合計(jì)今年至今累計(jì) 打印時(shí)間間： 年 月 日日 操作柜員員: 柜員簽章章：已上線分行外匯匯余額對(duì)賬文文件-AIMM011數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：處理周期處理描述樣式已上線分行外匯匯余額對(duì)賬文文件（AIMM011）交通銀行( )內(nèi)部分分戶賬=會(huì)計(jì)日期： 年年 月 日 賬號(hào)： 戶名： 幣種： 第 頁(yè) 日期 交易碼 子碼 摘要 憑憑證種類 憑證號(hào)碼 借方發(fā)生生額 貸方方發(fā)生額 余額額 部門號(hào)號(hào) 記賬員員 流流水號(hào) = = 復(fù)復(fù)

48、核： 會(huì)計(jì)主管:未上線分行外匯匯余額對(duì)賬文文件-AIMM012數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：處理周期處理描述樣式未上線分行外匯匯余額對(duì)賬文文件（AIMM012）交通銀行( )內(nèi)部分分戶賬=會(huì)計(jì)日期： 年年 月 日 賬號(hào)： 戶名： 幣種： 第 頁(yè) 日期 交易碼 子碼 摘要 憑憑證種類 憑證號(hào)碼 借方發(fā)生生額 貸方方發(fā)生額 余額額 部門號(hào)號(hào) 記賬員員 流流水號(hào) = = 復(fù)復(fù)核： 會(huì)計(jì)主管:內(nèi)部賬戶分戶賬賬-AIM0013數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：會(huì)計(jì)歷史檔案。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每月初。處理描述樣式內(nèi)部賬戶分戶賬賬（AIM0013）交通銀行( )內(nèi)部分分

49、戶賬=會(huì)計(jì)日期： 年年 月 日 賬號(hào)： 戶名： 幣種： 第 頁(yè) 日期 交易碼 子碼 摘要 憑證種種類 憑證證號(hào)碼 借借方發(fā)生額 貸方發(fā)生生額 余額 部門號(hào) 記賬員 流水號(hào)號(hào) = 承前頁(yè)： = 復(fù)復(fù)核： 會(huì)計(jì)主管:已上線分行人民民幣對(duì)賬單文文件-AIMM014數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：處理周期處理描述樣式已上線分行人民民幣對(duì)賬單文文件（AIMM014）交通銀行( )內(nèi)部分分戶賬=會(huì)計(jì)日期： 年年 月 日 賬號(hào)： 戶名： 幣種： 第 頁(yè) 日期 交易碼 子碼 摘要 憑證種種類 憑證證號(hào)碼 借借方發(fā)生額 貸方發(fā)生生額 余額 部門號(hào) 記賬員 流水號(hào)號(hào) = 承前頁(yè)： = 復(fù)復(fù)核

50、： 會(huì)計(jì)主管:未上線分行人民民幣對(duì)賬單文文件-AIMM015數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源：其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：處理周期處理描述樣式未上線分行人民民幣對(duì)賬單文文件（AIMM015）交通銀行( )內(nèi)部分分戶賬=會(huì)計(jì)日期： 年年 月 日 賬號(hào)： 戶名： 幣種： 第 頁(yè) 日期 交易碼 子碼 摘要 憑證種類類 憑證號(hào)號(hào)碼 借方方發(fā)生額 貸方發(fā)生額額 余額 部部門號(hào) 記記賬員 流水號(hào) = 承前頁(yè)： = 復(fù)復(fù)核： 會(huì)計(jì)主管:業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表表-AID0001、AIIM001、AAIM0022、AIH0001、AIIY001、AAIY0022樣式業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表表-日?qǐng)?bào)（AID0001） 業(yè)務(wù)狀況況報(bào)告表（日

51、日?qǐng)?bào)） 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)機(jī)構(gòu)： 幣種： 日期: 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級(jí)二級(jí)本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額9910資產(chǎn)類合計(jì)9920負(fù)債類合計(jì)9930備抵類合計(jì)9970合 計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表表-月報(bào)（AAIM0011） 業(yè)務(wù)狀況況報(bào)告表（月月報(bào)） 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)機(jī)構(gòu)： 幣種： 日期: 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額科目子目本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額99100資產(chǎn)類合計(jì)99200負(fù)債類合計(jì) 993

52、00資產(chǎn)負(fù)債共同類類合計(jì)99400所有者權(quán)益類合合計(jì)99500損益類合計(jì)99600或有資產(chǎn)類合計(jì)計(jì)99700或有負(fù)債類合計(jì)計(jì) 99900表內(nèi)科目合計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 表外業(yè)務(wù)狀況報(bào)報(bào)告表-月報(bào)報(bào)（AIM0002） 業(yè)務(wù)務(wù)狀態(tài)報(bào)告表表(月報(bào)原幣幣)-分行匯匯總 機(jī)構(gòu)： 日日期: 幣種： 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級(jí)二級(jí)本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額9910資產(chǎn)類合計(jì)9920負(fù)債類合計(jì) 9930備抵類合計(jì) 9970合 計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表表-半年報(bào)（AIH001） 業(yè)務(wù)狀況況報(bào)告表

53、（半半年報(bào)） 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)機(jī)構(gòu)： 幣種： 日期: 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額科目子目本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額99100資產(chǎn)類合計(jì)99200負(fù)債類合計(jì) 99300資產(chǎn)負(fù)債共同類類合計(jì)99400所有者權(quán)益類合合計(jì)99500損益類合計(jì)99600或有資產(chǎn)類合計(jì)計(jì)99700或有負(fù)債類合計(jì)計(jì) 99900表內(nèi)科目合計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表表-年報(bào)（AIY0001） 業(yè)務(wù)狀況況報(bào)告表（年年報(bào)） 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)機(jī)構(gòu)： 日期: 幣種： 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級(jí)二級(jí)本期期初借方余余額本

54、期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額9910資產(chǎn)類合計(jì)9920負(fù)債類合計(jì)9930備抵類合計(jì)9970合 計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 表外業(yè)務(wù)狀況報(bào)報(bào)告表-年報(bào)報(bào)（AIY0002） 業(yè)務(wù)狀態(tài)態(tài)報(bào)告表(年年報(bào)原幣)-分行匯總 機(jī)構(gòu)： 日期: 幣種： 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級(jí)二級(jí)本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額9910資產(chǎn)類合計(jì)9920負(fù)債類合計(jì)9930備抵類合計(jì)9970合 計(jì) 行長(zhǎng)： 主管行長(zhǎng)長(zhǎng)： 稽核： 會(huì)計(jì)主管管： 復(fù)核：業(yè)務(wù)狀況報(bào)告表表-試算表（AIR00

55、01） 業(yè)務(wù)狀況況報(bào)告表（試試算表） 機(jī)構(gòu)： 日期: 幣種種： 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級(jí)二級(jí)本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額9910資產(chǎn)類合計(jì)9920負(fù)債類合計(jì)9930備抵類合計(jì)9970合 計(jì) 行長(zhǎng)： 主主管行長(zhǎng)： 稽稽核： 會(huì)計(jì)計(jì)主管： 復(fù)核核： 表外業(yè)務(wù)狀況報(bào)報(bào)告表-試算算表（AIR0002） 業(yè)務(wù)狀況況報(bào)告表（試試算表） 機(jī)構(gòu)： 日期: 幣種種： 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級(jí)二級(jí)本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余

56、余額9910資產(chǎn)類合計(jì)9920負(fù)債類合計(jì)9930備抵類合計(jì)9970合 計(jì) 行長(zhǎng)： 主主管行長(zhǎng)： 稽稽核： 會(huì)計(jì)計(jì)主管： 復(fù)核核： 表外科目報(bào)表-AID0002、AIMM010、AAIH0022、AID0028、AIID029樣式表外科目日?qǐng)?bào)（AID002） 表外科目日日?qǐng)?bào) 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)機(jī)構(gòu)： 日期: 幣種： 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額一級(jí)二級(jí)本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額9980表外科目合計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 表外科目月報(bào)（AIM010） 表外科目月月報(bào) 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)構(gòu)： 日期: 幣種種： 科目代號(hào)科

57、目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額科目子目本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額99800表外科目合計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 表外科目半年報(bào)報(bào)（AIH0002） 表外科目半半年報(bào) 機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)機(jī)構(gòu)： 日期: 幣種： 科目代號(hào)科目名稱上期余額本期發(fā)生額本期余額科目子目本期期初借方余余額本期期初貸方余余額本期借方發(fā)生額額本期貸方發(fā)生額額本期期末借方余余額本期期末貸方余余額99800表外科目合計(jì) 審核： 會(huì)計(jì)主主管： 表外本代它交易易清單（AIID028）表外本代他交易易清單機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)構(gòu)名稱： 幣種： 日期：交易碼賬戶機(jī)構(gòu)號(hào)賬號(hào)戶名借

58、方金額貸方金額會(huì)計(jì)流水號(hào)對(duì)方賬號(hào)小計(jì)借方筆數(shù)： 借借方金額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 小計(jì)借方筆數(shù)： 借借方金額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 合計(jì)借方筆數(shù)： 借借方金額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 表外它代本交易易清單（AIID029）表外它代本交易易清單機(jī)構(gòu)號(hào)： 機(jī)構(gòu)名稱： 幣種： 日期：交易碼賬戶機(jī)構(gòu)號(hào)賬號(hào)戶名借方金額貸方金額會(huì)計(jì)流水號(hào)對(duì)方賬號(hào)小計(jì)借方筆數(shù)： 借借方金額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 小計(jì)借方筆數(shù)： 借借方金額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 合計(jì)借方筆數(shù)： 借借方金額： 貸方方筆數(shù)： 貸方金額額： 清算報(bào)表清單-AID0003-AIDD010數(shù)據(jù)來(lái)源本應(yīng)用的數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)

59、源：清算會(huì)計(jì)流水。其他應(yīng)用提供的的數(shù)據(jù)來(lái)源：無(wú)。處理周期每日。處理描述在交易行產(chǎn)生同同城本代它交交易清單和和異地本代代它交易清單單，按幣種種、賬戶機(jī)構(gòu)構(gòu)號(hào)分列，不不同的機(jī)構(gòu)下下作小計(jì)，最最后作合計(jì)，代代表了本機(jī)構(gòu)構(gòu)代其他機(jī)構(gòu)構(gòu)收付的交易易明細(xì)。在賬戶行產(chǎn)生同同城它代本交交易清單和和異地它代代本交易清單單，按幣種種、交易機(jī)構(gòu)構(gòu)號(hào)分列，不不同的機(jī)構(gòu)下下作小計(jì)，最最后作合計(jì)，代代表了其他機(jī)機(jī)構(gòu)代本機(jī)構(gòu)構(gòu)收付的交易易明細(xì)。根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)的同同城本代它交交易清單、異異地本代它交交易清單、同同城它代本交交易清單、異異地它代本交交易清單的的合計(jì)數(shù)進(jìn)行行匯總產(chǎn)生網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)資金清算算匯總表，反反映的是各網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)在分行資資金

60、頭寸的增增減情況，計(jì)計(jì)算公式：軋軋差金額 = 本代它借借方金額 本代它貸貸方金額 + 它代本貸貸方金額 它代本借借方金額。當(dāng)當(dāng)軋差金額大大于0時(shí)表示示頭寸增加，小小于零則表示示頭寸減少。根據(jù)轄下各網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)的網(wǎng)點(diǎn)資資金清算匯總總表合計(jì)數(shù)數(shù)以及分行本本身網(wǎng)點(diǎn)資資金清算匯總總表中同城城部分而產(chǎn)生生分行同城城資金清算匯匯總表，是是各網(wǎng)點(diǎn)在分分行資金頭寸寸的增減情況況變化的匯總總，頭寸軋差差數(shù)之和可能能不為零，表表示網(wǎng)點(diǎn)頭寸寸會(huì)引起總行行的頭寸變動(dòng)動(dòng)。根據(jù)轄內(nèi)所有網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)（含分行行本身）的網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)資金清算算匯總表中中異地部分而而產(chǎn)生分行行異地資金清清算匯總表，反反映的是本分分行在總行資資金頭寸的變變動(dòng)情況。根