出納（銀行結算）崗位說明書

1、某口腔護理用品品股份有限公公司崗位工作作調查表說明明書一、崗位標識信信息分析日期： 崗位名稱：出納納(銀行結算算) 隸隸屬部門： 財務部 崗位編碼： 直接上級： 財務部長長.工資等級： 直接下級： 可輪換崗位： 下下級人數(shù)二、崗位工作概概述負責公司日常銀銀行結算收付付,保證現(xiàn)金金出納的現(xiàn)金金儲備量;編編制商業(yè)承兌兌匯票臺帳和和月報表;負負責向銀行報報送員工工資資盤以及員工工辦卡和換卡卡工作;負責責日常公司與與銀行之間的的票據(jù)傳遞工工作;編制銀銀行余額表.三、工作職責與與任務（一）負責公司司日常銀行結結算收付，保保證現(xiàn)金出納納的現(xiàn)金儲備備量。在支付款項時,根據(jù)有關規(guī)規(guī)定,檢查付付款憑證審批批手續(xù)

2、是否完完整,審核無無誤后及時辦辦理結算手續(xù)續(xù)；。領用支票時,憑憑審批手續(xù)完完整的支票領領用單簽發(fā)支支票,并設登登記薄逐日逐逐筆進行鑒字字登記,隨時時清理；。在上級因公外出出時,需支付付一筆又很急急的貨款時,必須請示上上級該筆貨款款是否支付；。按照規(guī)定提取現(xiàn)現(xiàn)金，保證現(xiàn)現(xiàn)金出納的現(xiàn)現(xiàn)金儲備量；在提取現(xiàn)金或現(xiàn)現(xiàn)金存入銀行行時,金額在在壹萬元以上上,通知經理理辦公室派車車由保衛(wèi)科有有關人員陪同同前往；?，F(xiàn)金移交時,與與現(xiàn)金出納員員辦理現(xiàn)金移移交手續(xù),并并簽字登記,并保證庫存存現(xiàn)金在規(guī)定定的范圍內使使用；。購回的銀行結算算憑證,逐日日逐筆進行登登記。；妥善保管好財務務印鑒及各種種支票等,做做到下班后隨

3、隨時將其放進進保險柜內；。（二）編制商業(yè)業(yè)承兌匯票臺臺帳和月報表表對每一筆發(fā)生的的商業(yè)承兌匯匯票業(yè)務進行行逐筆登記,月末與有關關人員及時對對余額.每月及時向人民民銀行信貸管管理處報送商商業(yè)承兌匯票票情況的月報報表。（三）負責向銀銀行報送員工工工資盤以及及員工辦卡和和換卡工作每月上旬向銀行行及時報送員員工工資盤，以以便工資及時時上賬。負責新增人員工工資卡的辦理理和到期工資資卡的更換。(四) 負責日日常公司與銀銀行之間的票票據(jù)傳遞工作作每天負責把收支支的票據(jù)及時時送往銀行辦辦理結算。及時到銀行把客客戶支付給公公司的貨款回回單收回，并并按業(yè)務分類類交各崗位人人員,以便及及時做賬.負責將借貸款手手續(xù),

4、 及時時交到銀行信信貸員處.（五）編制銀行行余額表 1、每周周及時向上級級提供銀行余余額表，以便便及時了解資資金的使用情情況。 （六）編編制銀行往來來和余額日報報表（七六）和現(xiàn)金金出納以及本本部門員工密密切合作，互互相協(xié)調，確確保任務完成成。（八七）完成上上級委派的其其他任務。四、工作績效標標準（一）做到銀行行結算收支無無差錯。（二）銀行印鑒鑒和有關票據(jù)據(jù)不遺失。（三）及時報送送商業(yè)承兌匯匯票臺帳和月月報表（四）及時編制制并報送銀行行余額表五、崗位工作關關系（一）內部關系系1所受監(jiān)督：在日常工作作等方面接受受財務部長的的監(jiān)督 2所施監(jiān)督：在支付貨款款時對原始單單據(jù)的審批手手續(xù)是否齊全全進行監(jiān)督

5、3合作關系：在款項的支支付方面與營營銷部及有關關部門發(fā)生聯(lián)聯(lián)系；與現(xiàn)金金出納以及本本部門員工發(fā)發(fā)生聯(lián)系。（二）外部關系系1結算方面與與各有關銀行行發(fā)生聯(lián)系。2在貨款的支支付方面與各各供應商發(fā)生生聯(lián)系。六、崗位工作權權限（一）根據(jù)對審審核過不符合合規(guī)定要求的票據(jù)，準確確進行銀行結結算有權要求票據(jù)經辦辦人進行重新新修改或處理理。（二）正確填寫寫銀行支票，并并注明單位.日期.金額額。在支付貨款時時對原始單據(jù)的的審批手續(xù)不不夠齊全的情情況，有權要要求支付貨款款經辦單位予予以完善。（三）對本崗位位涉及的工作作具有改進建建議權。（三）及時核對對匯入款項，并并對無人認領領的款項及時時清理。（四）妥善保管管銀行印鑒及及所有轉賬支支票等票據(jù)。七、崗位工作時時間 在公司司規(guī)定的時間間內工作，有有時需加班。八、崗位工作環(huán)環(huán)境 70%時間在室內內工作；溫度度、濕度適宜宜；無噪音、無無粉塵等污染染；照明條件件良好；300%的時間在在外和銀行。九、知識及教育育水平要求（一）熟悉銀行行結算業(yè)務。具有銀行方方面的知識。（二）具有財會會方面的專業(yè)業(yè)知識。（三）能熟練操操作微機。十、崗位技能要要求有較好的口頭表表達能力與銀行有良好的的協(xié)作關系能能力熟悉銀行結算業(yè)業(yè)務能熟練操作計算算機機和財務務應用軟件十一、工作經驗驗要求熟悉財務專業(yè)知知識，熟悉出出納的工作職職責具備大專專以上學歷，經經過