廣告?zhèn)髅焦矩?cái)務(wù)管理規(guī)定

1、廣告?zhèn)髅焦矩?cái)務(wù)管理規(guī)定 HYPERLINK /wgzl/cwgl/ 廣告?zhèn)髅焦矩?cái)務(wù)管理規(guī)定(一)退款規(guī)定 HYPERLINK /wygw/htxy/ 1、付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫(xiě)用款申批單，清楚寫(xiě)明收款單位、收款單位帳號(hào)、單價(jià)、總金額、及相對(duì)應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號(hào)、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款。凡未按流程審批的財(cái)務(wù)部不得付款。2、支票或匯票出具后，首先由辦事員審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查，最后交予收款單位時(shí)懇請(qǐng)其自己再次核查，防止出現(xiàn)不必要的犯規(guī)導(dǎo)致不必要的損失;并懇請(qǐng)發(fā)送人收件人，以便于以后的錄入工作。否則

2、，對(duì)責(zé)任人判處500元罰款，犯加倍，導(dǎo)致公司損失的須照實(shí)索賠。(二)工資派發(fā)公司員工工資派發(fā)時(shí)間，原則上的定在每月中旬(15日)。根據(jù)實(shí)際，可以實(shí)行現(xiàn)金派發(fā)或簽到方式。(三)單據(jù)及票據(jù)的管理所有單據(jù)和票據(jù)等的更替，例如交單、聯(lián)系單、押匯提出申請(qǐng)等，無(wú)論是銀行對(duì)我們的更替還是公司內(nèi)部的更替，都必須懇請(qǐng)對(duì)方收件人。財(cái)務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交予財(cái)務(wù)部選定的專人展開(kāi)處置。若無(wú)故延期或忘卻，判處200元罰款，犯加倍，導(dǎo)致公司損失的須照實(shí)索賠。(四)臺(tái)帳備案每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)管理按照臺(tái)帳上的建議詳盡、及時(shí)、逐項(xiàng)備案在臺(tái)帳本上。若無(wú)故延期或存有忘卻、遺漏，將判處罰款;第一次計(jì)入當(dāng)月工資

3、的10%，第二次及以上計(jì)入當(dāng)月工資的20%。(五)業(yè)務(wù)匯總與錄入帳目、報(bào)表財(cái)務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時(shí)將每月的臺(tái)帳及業(yè)務(wù)匯總上繳總經(jīng)理，內(nèi)容包含當(dāng)月的盈利或虧損，以便從當(dāng)年一月至該月的總計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)必須每月展開(kāi)帳目的錄入。財(cái)務(wù)部必須搞好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，帳簿、憑證、報(bào)表須要一致。每月底將報(bào)表上報(bào)總經(jīng)理、繼續(xù)執(zhí)行董事。資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表中每月報(bào)一次。(六)播發(fā)(票)管理1、公司播發(fā)(票)由財(cái)務(wù)部專人管理。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員深入細(xì)致核對(duì)播發(fā)(票)申批單，確切載明收款單位、單價(jià)、總金額、雙方簽定的合約編號(hào)等，繳部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理蓋章同意后再至財(cái)務(wù)部出具。未按流程審核的嚴(yán)禁出具播發(fā)(票)。否則，對(duì)責(zé)任人判處500元罰款，犯加倍，導(dǎo)致公司損失的須照實(shí)索賠。2、公司退庫(kù)的發(fā)(票)必須存有經(jīng)手人蓋章并標(biāo)明采用途徑，然后由總經(jīng)理蓋章后交財(cái)務(wù)部按照規(guī)定進(jìn)賬。(七)固定資產(chǎn)管理每項(xiàng)固定資產(chǎn)逐筆備案編號(hào)以便對(duì)固定資產(chǎn)展開(kāi)掌控、清點(diǎn)固定資產(chǎn)，每年對(duì)固定資產(chǎn)展開(kāi)盤(pán)點(diǎn)(由財(cái)務(wù)部和辦公室負(fù)