小區(qū)出納崗位職責(zé)(合集)

1、Word - 12 -小區(qū)出納崗位職責(zé)(合集)第一篇：小區(qū)出納崗位職責(zé)小區(qū)出納崗位職責(zé)1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳；2. 負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款對(duì)帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”； 建立健全出納各種帳目，準(zhǔn)時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證準(zhǔn)時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理；5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作；6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作

2、，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的選購、發(fā)放和管理；7.組織實(shí)施公司各類文體活動(dòng)，幫助公司員工培訓(xùn)與員工聘請(qǐng)；8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會(huì)議，并作好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要的整理和落實(shí)狀況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；9.幫助質(zhì)量管理體系、造價(jià)詢問及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的文件的管理與掌握；10.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作；11.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的安排利用；幫助學(xué)問管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)；12. 負(fù)責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；13. 公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理；14.

3、 其他行政事務(wù)的幫助及領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。 15.16.17.出納的崗位職責(zé)2022-06-28 15:57 | #2樓現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé):一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券， 要確保其平安和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保 險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收 付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金日記賬，當(dāng)日的收支款項(xiàng)當(dāng)日必需 入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn) 金核對(duì)相符，如有差錯(cuò)，要準(zhǔn)時(shí)查詢處理。四、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的工作。1、員工因公出差、為公司購買材料等

4、需要借款的，必需填寫借款單，注明事由，簽名后交總經(jīng)理審批簽名，確認(rèn)無誤后，由出納借款。借款單最大金額為500元，超額的需經(jīng)法人同意。2、員工出差、購買材料回來后，出差人員憑差旅費(fèi)報(bào)銷單、購 買材料的憑購貨發(fā)票和材料入庫單，經(jīng)辦人簽名，并注明事 由，然后由法人簽報(bào)，出納賜予報(bào)銷。五、員工工資的發(fā)放。六、現(xiàn)金收付1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并留意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。3、庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額，超過部分要準(zhǔn)時(shí)存入銀 行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。不得坐支。4、每日做

5、好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。 5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。狀況需審批。7、任何人不得因個(gè)人緣由借款，狀況需三個(gè)股東簽字方有 效。七、 銀行賬處理1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避開張冠李戴。2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資 金運(yùn)作狀況，以調(diào)度資金。3、保管好各種空白支票，不得隨便亂放。4、公司賬務(wù)章平常由出納保管。八、報(bào)銷審核1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，支付事由，若無，應(yīng)補(bǔ)。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明緣由 或不予報(bào)銷。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。7、支

6、付證明單上是否有法人簽字,若無,不予報(bào)銷。九、出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。十、樂觀完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作二一年三月一日鹽城市恒固建材有限公司材物料出入庫管理制度一、 入庫管理：1、碼頭、車間、配電房等部門需要購進(jìn)材料的，由詳細(xì)職責(zé)范圍內(nèi)的工作人員依據(jù)需要填寫材料選購單,注明材料規(guī)格、數(shù)量、品牌等,簽字后交部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字,最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支配人員選購。每張選購單的合計(jì)金額不得超過500元，超額的需經(jīng)法人同意。2、選購人員回來后，憑簽字后的材料選購單到保管員處交貨，保管員憑材料選購單并對(duì)材料現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后方可入庫，保管員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)材

7、料接收規(guī)定驗(yàn)收材料，嚴(yán)把數(shù)量關(guān)，對(duì)質(zhì)量、規(guī)格不好把握的，應(yīng)與技術(shù)人員一起驗(yàn)收，合格后才可開具入庫單予選購人員。二、出庫管理：1、碼頭、車間、配電房等部門需要領(lǐng)用材料的，由詳細(xì)職責(zé)范圍內(nèi)的人員依據(jù)需要填寫材料領(lǐng)用單,注明材料規(guī)格、數(shù)量、品牌等,簽字后交部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字,保管員憑簽字后的領(lǐng)料單發(fā)貨。2、如材料是以舊換新的，領(lǐng)料人要交回舊材料，保管員要做好舊貨回收登記臺(tái)帳。三、庫房應(yīng)建立流水帳，應(yīng)按時(shí)完成帳表、單據(jù)和卡片的填制，負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫產(chǎn)品的盤點(diǎn)清倉，每日依據(jù)入庫單、出庫單做好材料物的收支存臺(tái)帳，每月報(bào)送財(cái)務(wù)一份材料收支存報(bào)表。做到帳、物相符。四、保管員應(yīng)定期進(jìn)行材料的庫存盤點(diǎn)，并依據(jù)實(shí)際盤

8、點(diǎn)狀況作出盈虧分析。五、保管員無權(quán)外借或無單發(fā)料，若發(fā)覺一次，保管員按所發(fā)出材料價(jià)值的兩倍予以賠償。六、保管員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料及庫房進(jìn)行管理，做到庫房整齊堆碼，標(biāo)識(shí)明顯，并做好防盜、防雨和防火工作。七、對(duì)庫存材料管理過程中發(fā)生的丟失、損壞變質(zhì)狀況，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好記錄，并上報(bào)財(cái)務(wù)部門八、負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫產(chǎn)品的盤點(diǎn)清倉，每日依據(jù)入庫單、出庫單做好材料物的收支存臺(tái)帳，每月報(bào)送財(cái)務(wù)一份材料收支存報(bào)表。做到帳、物、相符。 九、庫存物資做到零整分開、分類存放，每天堅(jiān)持打掃衛(wèi)生，清除浮灰，每周整理倉庫一次；十、因工作變動(dòng)，離任前必需嚴(yán)格辦理清點(diǎn)移交手續(xù)。移交不清的，要擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。十一、仔細(xì)負(fù)責(zé)，以公司利益為重，愛

9、惜公司資產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它任務(wù)。二一年三月一日鹽城市恒固建材有限公司煤灰進(jìn)庫、出庫制度一、進(jìn)庫：A：（船運(yùn)）1、裝灰船到碼頭，由周玉法、李加志、保管員、財(cái)務(wù)代表進(jìn)行測(cè)量，結(jié)束后填寫測(cè)量計(jì)算單，并簽名。財(cái)務(wù)、保管員各留存一份，報(bào)總經(jīng)理一份。2、總經(jīng)理收到測(cè)量計(jì)算單后，支配車間下貨。B：（車運(yùn)）1、罐裝車進(jìn)庫,如有經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可的發(fā)貨方過磅單,保管員可登記每一車的車號(hào)、來源地、時(shí)間，記流水帳。每過五天與發(fā)貨方對(duì)一次帳，統(tǒng)一開具入庫單。2、罐裝車進(jìn)庫,如沒有過磅，則有保管員負(fù)責(zé)過磅，開具入庫單。二、出庫：1、出庫由陳建開具發(fā)貨單，如不在由其托付陳茂友開具。駕駛員在領(lǐng)取發(fā)貨單時(shí)必需

10、在發(fā)貨單上簽字，陳建處留存一份存根。2、駕駛員在領(lǐng)取發(fā)貨單后方可將車停到放灰區(qū)域放灰或等待放灰。其余時(shí)間不得在放灰區(qū)域停車，發(fā)覺一次扣除一次運(yùn)費(fèi)。（放灰區(qū)域?yàn)椋?）。3、車間人員見到簽過字的發(fā)貨單方可放灰，放灰結(jié)束后，車間放灰人員須在發(fā)貨單上簽字。4、保管員見到簽全字的發(fā)貨單后同駕駛員去過磅，過磅后在發(fā)貨單上填寫數(shù)量，簽字后留存一份，駕駛員留存一份,收貨方回單,由駕駛員到收貨方過磅簽字后帶回交于保管員。車輛如需到收貨方過磅的，由駕駛員負(fù)責(zé)帶回收貨方的過磅單并交于保管員，原則上本次裝車需帶回上車過磅單，狀況的，月底前必需帶齊回單，否則駕駛員須停止裝貨去要回單。5、裝貨車輛出廠由門衛(wèi)核實(shí)登記。6、

11、阜寧直接發(fā)貨的，由陳建領(lǐng)發(fā)貨單給阜寧辦事處，阜寧代開發(fā)貨單。數(shù)量由陳建負(fù)責(zé)。7、整個(gè)發(fā)貨單由財(cái)務(wù)部門編號(hào)登記發(fā)放，每月月底，保管員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)煤灰進(jìn)庫、出庫數(shù)量，庫存數(shù)量，做好庫存的臺(tái)帳記錄，并上報(bào)財(cái)務(wù)煤灰收、支、存報(bào)表，測(cè)量計(jì)算表，入庫單，出庫單的匯總單據(jù)。8、按規(guī)定應(yīng)在單據(jù)上簽字的人員，沒簽的，每一次罰款50元，在整個(gè)工作操作環(huán)節(jié)中，下一環(huán)節(jié)的人在沒有上一環(huán)節(jié)人的簽字而操作的，由下一環(huán)節(jié)的人擔(dān)當(dāng)一切可能造成的后果。二一年三月一日鹽城市恒固建材有限公司總帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：一、根據(jù)會(huì)計(jì)法及有關(guān)財(cái)務(wù)制度，建立健全各種帳簿，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn) 行全面核算二、對(duì)比有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，仔細(xì)審核原始憑證，復(fù)核憑證是否符合

12、財(cái)經(jīng) 紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否標(biāo)準(zhǔn)， 準(zhǔn)時(shí)、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細(xì)帳，月末結(jié)出各科目 的余額，定期編報(bào)月、年度會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)活動(dòng)分析的書面報(bào)告 工作，作到帳帳相符，帳表相符，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。三、復(fù)核記帳憑證，登記總帳兼管理通行收入、費(fèi)用、往來明細(xì)記帳 工作及會(huì)計(jì)檔案保管工作。、根據(jù)會(huì)計(jì)法及有關(guān)財(cái)務(wù)制度，建立 健全各種帳簿，對(duì)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行全面核算。四、遵守各項(xiàng)收入制度、費(fèi)用開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理 使用資金，年終做好全年決算。五、每月核對(duì)銀行存款余額及現(xiàn)金余額，準(zhǔn)時(shí)清理往來款項(xiàng)，每月上 報(bào)一次往來余額，每半年與往來方核對(duì)一次往來余額。每年底 組織

13、固定資產(chǎn)和材料的清點(diǎn)，保證帳帳相符，帳物相符。六、保管好全部財(cái)務(wù)憑證，準(zhǔn)時(shí)整理、裝訂、歸檔。做到齊全完整， 備于查閱二一年三月一日物業(yè)公司出納崗位職責(zé)2022-06-28 16:44 | #3樓部門： 財(cái)務(wù)部1、每天做好出納現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表，早上12點(diǎn)前用OA發(fā)送電子檔至財(cái)務(wù)經(jīng)理處；2、做好日常現(xiàn)金的報(bào)銷工作，領(lǐng)款人領(lǐng)款時(shí)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財(cái)務(wù)規(guī)定，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、精確性。3、月初第一日對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。4、每月作銀行存款余額調(diào)整表。5、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。6、審核每日收支狀況，日常督促客服的跟催管理費(fèi)工作，有狀況準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)或者項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。

14、7、幫助項(xiàng)目經(jīng)理編制年度預(yù)算。8、每日登記好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并精確錄入EAS系統(tǒng)，做到日清月結(jié)。9、整理好記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；10、精確開具各項(xiàng)票據(jù)；11、協(xié)作好財(cái)務(wù)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總，保管好匯總資料。12、復(fù)核行政部編制的工資表，月中準(zhǔn)時(shí)做好公司員工工資的發(fā)放。13、保管好現(xiàn)金、空白支票、各類發(fā)票、銀行賬戶及印鑒卡等有關(guān)資料。14、統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各部門領(lǐng)用和核銷工作。15、加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公-款，不得出借公司賬戶。其次篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.準(zhǔn)時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門。2.

15、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核，憑證的編制登賬。3.對(duì)已審核的原始憑證準(zhǔn)時(shí)填制記賬憑證并記賬。4.編制資金預(yù)算表。5.成本核算。6.監(jiān)控應(yīng)收賬目子系統(tǒng)，預(yù)備月度應(yīng)收賬目報(bào)表。7.完成財(cái)務(wù)部長交辦的其他工作。8.編報(bào)“增值稅購進(jìn)發(fā)票報(bào)告表”。由本部門協(xié)作，做到應(yīng)付應(yīng)收雙方全都。9.完成財(cái)務(wù)部長布置的其他工作。第三篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、根據(jù)國家會(huì)計(jì)法，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報(bào)帳工作。二、根據(jù)財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。三、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，方案、掌握工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。四、仔細(xì)執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，按時(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，照實(shí)全面地反映公司資金活動(dòng)狀況，做到手續(xù)完備，資料真實(shí)，數(shù)據(jù)精確，帳目清晰，按期結(jié)報(bào)。五、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用、銷售成本及利潤的核算，計(jì)提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作;六、定期核對(duì)往來賬款，準(zhǔn)時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款七、妥當(dāng)保管財(cái)務(wù)帳簿，會(huì)計(jì)