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文檔簡介
其中: 現(xiàn)金和銀行存款日記帳 25 年 個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶 ;賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收 (1) 分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務部 ( 書面報告)才能收取，嚴 5、關于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷商 (客戶)收(借)取錢、物 的規(guī)定 (客戶) 處借(客戶)處借款、借貨 ;禁止業(yè)務人員為任何經(jīng)銷商 (客戶) 帶款、帶貨。 一份書面函件 (一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商法人簽章 業(yè)務員到經(jīng)銷商 (客戶)處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢、物的事情。 會計明細賬 (不包括現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬 )和結賬、對賬，做到賬務處理手續(xù)完 理)。 (財務資料歸檔管 (財務經(jīng)理 ) 節(jié)表， 有價證券安全、完整不受損 (要轉回股份公司的必須及時辦理手續(xù)轉回 )。 提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應收賬款單位的資信狀況 (包括其經(jīng)營資 。
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