權(quán)責(zé)劃分規(guī)章財(cái)務(wù)

1、 PAGE PAGE 31北京東文貨物運(yùn)輸物流服務(wù)中心 公司規(guī)章制度管理辦法權(quán)責(zé)劃分規(guī)章主旨：權(quán)責(zé)劃分分規(guī)章。 說明：第第 一 條 本規(guī)章依依組織規(guī)章規(guī)規(guī)定訂定之。第 二 條 本公司權(quán)責(zé)責(zé)劃分規(guī)章除除公司組織規(guī)規(guī)章及組織規(guī)規(guī)程另有規(guī)定定外，依本規(guī)章規(guī)定辦辦理規(guī)章未規(guī)規(guī)定者，依其其他有關(guān)規(guī)章章規(guī)定之。 第 三 條 董事長、總總經(jīng)理及部門門單位之權(quán)責(zé)責(zé)劃分事項(xiàng)，依依本規(guī)章及（附附表）權(quán)責(zé)劃分表表規(guī)定之。 第 四 條 總經(jīng)理授授權(quán)以下各部部門主管，主主管再就相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)授權(quán)于于下層人員執(zhí)行，但仍應(yīng)應(yīng)負(fù)行政上之之責(zé)任。 第 五 條 各部門單單位訂定權(quán)責(zé)責(zé)劃分明細(xì)表表，應(yīng)注意下下列事項(xiàng)：依業(yè)務(wù)性質(zhì)相同同者

2、分類依順順序排列之。呈核順序以部門門單位擬妥后后送人事科，就就形式要件覆覆審，再送原原作業(yè)單位呈呈報(bào)總經(jīng)理審審核，轉(zhuǎn)請總總經(jīng)理、董事事長核定實(shí)施施之。 第 六 條 總經(jīng)理審審核權(quán)責(zé)劃分分明細(xì)表，應(yīng)應(yīng)就項(xiàng)目內(nèi)容容授權(quán)，須否否移列加予審察調(diào)查?？偪偨?jīng)理就各層層授權(quán)之適當(dāng)當(dāng)與否，予以以審查。 第 七 條 權(quán)責(zé)劃分分表所列業(yè)務(wù)務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容如如有遺漏，應(yīng)應(yīng)由作業(yè)單位位隨時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理，暫予予核定增列之之。 第 八 條 本規(guī)章所所稱直屬單位位包括：處、部部、科、室、組組等直屬單位位。 第 九 條 本規(guī)章經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理、董董事長通過后后實(shí)施、修訂訂時(shí)亦同。 附表：權(quán)責(zé)劃分明明細(xì)表權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán)

3、 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門主管總經(jīng)理董事長董事會(huì)不動(dòng)產(chǎn)類（1）不動(dòng)產(chǎn)購購置、出售、租租賃、其他權(quán)權(quán)利設(shè)定擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（2）房屋興建建、擴(kuò)建擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（3）工程發(fā)包包及建材采購購擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處未滿五萬。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬未滿二二萬。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處滿二萬以上上。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（4）修繕管理處未滿五萬。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬未滿一一萬。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬未滿滿一萬。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬以以上。擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處設(shè)備、材料、維修、設(shè)備售出類（1）營業(yè)用設(shè)設(shè)備管理處未滿一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬未滿十十萬擬報(bào)

4、核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿十萬以上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（2）重要材料料采購管理處未滿一萬擬報(bào)核定管理處滿一萬未滿五五萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬未滿一一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處（3）各項(xiàng)設(shè)備備售出管理處1接下頁2權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表設(shè)備、材料、維修售出類項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門主管總經(jīng)理董事長董事會(huì)（3）各項(xiàng)設(shè)備備、材料售出出、維修管理處未滿一萬擬報(bào)核定管理處滿一萬未滿一一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（4）固定資產(chǎn)產(chǎn)售出管理處未滿五萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿五萬未滿五五萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿五萬未

5、滿滿一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬以以上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定管理處費(fèi)用支出類（1）薪資支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（2）獎(jiǎng)金支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（3）傭金支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（4）交際費(fèi)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處（5）捐贈(zèng)性管理處未滿一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬未滿一一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿一萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（6）經(jīng)常性支支出管理處二仟（含）以以下擬報(bào)核定管理處二仟（不含）以以上未滿一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處滿一萬未滿滿五萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處滿五萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備管理處（7）非經(jīng)常性性支出管理處2接下頁3權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位

6、單位主管部門主管總經(jīng)理董事長董事會(huì)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出類（7）非經(jīng)常性性支出管理處二千（含）以以下擬報(bào)核定財(cái)務(wù)部二千（不含）以以上未滿五萬萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬未滿二二萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部滿二萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部八法務(wù)事件委托托及費(fèi)用支出出擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部九公關(guān)費(fèi)用（一一次性）未滿二萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿二萬未滿一一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部滿一萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十押票金或存出出保證金未滿一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿一萬未滿滿五萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十一商業(yè)本票開開立擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備十二會(huì)計(jì)師之委委任及費(fèi)用支支付擬報(bào)

7、核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十三營業(yè)稅申報(bào)報(bào)及繳納擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部十四營利所得稅稅申報(bào)及繳納納（暫繳）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十五資產(chǎn)之各基基稅賦繳納擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定十六暫付款（應(yīng)應(yīng)付定金）未滿一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿一萬未滿滿五萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部十七公務(wù)借支3接下頁4權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門主管總經(jīng)理董事長董事會(huì)財(cái)務(wù)費(fèi)用支出類未滿二萬擬報(bào)核報(bào)核定滿二萬未滿一一萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定滿一萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部十八股東往來擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部十九借貸核定擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部二十銀行利息支支付擬報(bào)

8、核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十一零用金設(shè)設(shè)置（五萬元元以下）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十二零用金報(bào)報(bào)銷（二千元元以下）擬報(bào)核定各部門二十三營業(yè)稅擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十四會(huì)計(jì)傳票票編制擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十五會(huì)計(jì)報(bào)告告擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十六福利金提提撥（五萬元元以下）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定管理處二十七獎(jiǎng)勵(lì)金提提撥（五萬元元以下）擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部二十八轉(zhuǎn)投資其其他事業(yè)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部二十九各項(xiàng)扣繳繳申報(bào)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部三十呆賬處理未滿五萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿五萬未滿二二萬擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定財(cái)務(wù)部滿二萬以上上擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十一購入賣出出有價(jià)證券擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十二股票發(fā)行行擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核

9、定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十三股本資減減擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十四盈余分配配擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部三十五撥發(fā)紅利利之分派擬報(bào)核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備財(cái)務(wù)部4接下頁5權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類別項(xiàng) 目 內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門主管總經(jīng)理董事長董事會(huì)行政類（1）規(guī)章制定定綱要擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（2）組織規(guī)章章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（3）薪資結(jié)構(gòu)構(gòu)規(guī)章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（4）人事管理理規(guī)章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（5）權(quán)責(zé)劃分分規(guī)章擬定核定報(bào)備報(bào)備管理處（6）各種管理理辦法及修改改事項(xiàng)擬報(bào)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備各部門人事類任用離職核薪考考核調(diào)遷移交交請假公出病假婚婚假喪假事假假年假出差特特別假留職獎(jiǎng)懲

10、（1）任聘任用用離職核薪考考核調(diào)遷移交交員工任用主管管級等以下者者核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備報(bào)備人事科員工任用主管管級等以上者者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備人事科總經(jīng)理級以上上人員任用核定報(bào)備人事科各室顧問、特特助人員核轉(zhuǎn)核定報(bào)備報(bào)備人事科（2）請假公出出病假婚假喪喪假事假年假假出差特別假假員工請假一日日（含）以內(nèi)內(nèi)者核定人事科員工請假在一一日至三日（含含）以內(nèi)者核轉(zhuǎn)核定人事科員工請假在三三日至七日（含含）以內(nèi)者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)報(bào)備人事科員工請假在七七日以上含留留職停薪者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)報(bào)備人事科部經(jīng)理級以上上請假者不論論日數(shù)核定報(bào)備人事科（3）員工獎(jiǎng)懲懲、升遷員工任用等六六職等以下者者核轉(zhuǎn)核定人事科員工任用等六六職等以上者者核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備人事科總經(jīng)理級以上上人員核定報(bào)備人事科特殊獎(jiǎng)勵(lì)與升升遷核轉(zhuǎn)核轉(zhuǎn)核定報(bào)備人事科5接下頁6權(quán)責(zé)劃分明細(xì)表表類別項(xiàng) 目 內(nèi)內(nèi) 容權(quán) 責(zé) 劃 分會(huì)辦單位單位主管部門主管總經(jīng)理董事長