平臺銷售還借用訂單培訓(xùn)教材

1、55/55平臺銷售還借用訂單培訓(xùn)教材 作者：陽燕 審核：莊夏泳 日期：2000/08/25 目 錄流程介紹 4差不多概念 5系統(tǒng)操作步驟 6系統(tǒng)操作方法（含單據(jù)） 7 創(chuàng)建采購訂單12創(chuàng)建北京交貨單A.15打印交貨單A,與還貨單捏對傳于統(tǒng)計崗18 統(tǒng)計崗發(fā)貨過帳,并通知商務(wù)18商務(wù)創(chuàng)建通用訂單.25批準通用訂單.28創(chuàng)建交貨單B.32打印交貨單B.32 打印收貨單，并與交貨單B捏對.35 統(tǒng)計崗收貨，發(fā)貨過帳.35 平臺銷售還借用流程流程簡介 本流程要緊用于銷售還借用。由于平臺是從分庫中借用，因此在銷售還借用時，平臺銷售訂單崗首先創(chuàng)建平臺向北京的采購訂單，并打印北京的交貨單，同時將北京的交貨單

2、和業(yè)務(wù)員填寫的還貨單進行捏對，交統(tǒng)計崗還貨，過帳，實現(xiàn)了分庫的虛入庫和虛出庫。統(tǒng)計崗收貨、過帳后發(fā)MAIL通知銷售訂單崗；銷售訂單崗接到通知后，創(chuàng)建平臺對客戶的通用訂單，生成平臺交貨單，并打印平臺交貨單和采購訂單收貨單，銷售訂單崗捏對后，傳于統(tǒng)計崗，收貨、發(fā)貨過帳，從而實現(xiàn)平臺對借用商品的銷售。要緊活動：活動一SD-050-010：（SAP）經(jīng)確認為銷售還借用后，平臺銷售訂單崗依據(jù)客戶的請購單創(chuàng)建平臺對北京的采購訂單PO；活動二SD-050-020：（SAP）平臺銷售訂單崗在系統(tǒng)內(nèi)對PO創(chuàng)建交貨單A；活動三SD-050-030：平臺銷售訂單崗打印出交貨單A（外部單據(jù)）；活動四SD-050-04

3、0： 業(yè)務(wù)員填寫商品歸還單后，與交貨單A一起傳到保管崗，以銷售還借用；活動五SD-050-050：（SAP）庫房統(tǒng)計崗還貨，并發(fā)貨過帳，實現(xiàn)物資在分庫的虛入虛出；活動六SD-050-060：（SAP）北京財務(wù)出具北京給平臺的系統(tǒng)發(fā)票，同時轉(zhuǎn)入VAT開增值稅發(fā)票流程；活動七SD-050-080：（SAP）銷售訂單崗打印PO收貨單活動八SD-050-090：（SAP）統(tǒng)計崗?fù)ㄖ虅?wù)已還貨，銷售訂單崗在系統(tǒng)中創(chuàng)建平臺對客戶的通用訂單SO，指定平臺工廠和庫存地；活動九SD-050-100：（SAP）假如客戶辦欠款，則由商務(wù)經(jīng)理崗對通用訂單SO進行審核批準；活動十一SD-050-110：（SAP）銷售訂

4、單崗在系統(tǒng)中創(chuàng)建交貨單，并打印，同時將交貨單與收貨單捏對，傳于統(tǒng)計崗；活動十三SD-050-120：（SAP）統(tǒng)計崗收貨，發(fā)貨過帳；活動十四SD-050-130：平臺財務(wù)依據(jù)交貨單（欠款時）或訂單（現(xiàn)款時）出具平臺給客戶的系統(tǒng)發(fā)票，導(dǎo)出到VAT中開增值稅發(fā)票（即應(yīng)收帳款業(yè)務(wù)處理流程）；活動十五SD-050-140：（SAP）假如客戶支付的是現(xiàn)款，平臺銷售訂單崗在系統(tǒng)中打印交款單；活動十六SD-050-150：到收款臺交款，財務(wù)收款；活動十七SD-050-160：（SAP）財務(wù)收款后，由商務(wù)經(jīng)理崗在系統(tǒng)內(nèi)對訂單SO進行批準；活動十八SD-050-170-180：創(chuàng)建交貨單，并打印交貨單，與PO收

5、貨單捏對交統(tǒng)計崗收貨，發(fā)貨過帳。注：活動9-13適用于欠款的通用訂單，活動15-18適用于現(xiàn)金的通用訂單。二、差不多概念通用訂單： 適用于不需實物發(fā)貨的情況，如：銷售還借用、索賠返銷售、 部分退貨、平臺向北京分庫退貨等情況 銷售還借用操作與標準訂單操作的區(qū)不： 1、創(chuàng)建通用訂單時，訂單類型為ZTY； 2、訂單中需手工輸入物料單價； 3、依據(jù)實際情況選擇行項目類不：若為現(xiàn)金項目，則要打 交款單；可設(shè)置成自動打印或人工干預(yù)打??； 4、需在國際貿(mào)易條件中指定訂單用途； 5、通用訂單的交貨單需打印，可設(shè)置成自動打??； 6、平臺間采購訂單的收貨單及交貨單需打印。銷售還借用單據(jù)：還貨單（外部）北京向平臺的

6、交貨單、平臺間采購定單的收貨單，通用訂單的交貨單（系統(tǒng)打?。?講明：銷售訂單崗將北京交貨單與還貨單捏對，傳于統(tǒng)計崗過帳，實現(xiàn)分庫的還貨和出庫；銷售訂單崗將客戶通用訂單的交貨單與平臺采購定單的收貨單捏對，傳于統(tǒng)計崗過帳，實現(xiàn)商品庫的收貨和 發(fā)貨過帳系統(tǒng)操作步驟銷售訂單崗依據(jù)客戶的請購單創(chuàng)建平臺對北京的采購訂單PO；二、銷售訂單崗在系統(tǒng)內(nèi)對PO創(chuàng)建交貨單A；三、銷售訂單崗打印出交貨單A，并將其與由業(yè)務(wù)部填寫的商品歸還單捏 對傳于統(tǒng)計崗；四、 統(tǒng)計崗依據(jù)單據(jù)，在系統(tǒng)中完成物資的歸還（即分庫虛入），并對交貨單A過帳（分庫虛出），同時通知銷售訂單崗；五、銷售訂單崗接到通知后，創(chuàng)建通用訂單；六、銷售商務(wù)經(jīng)

7、理批準訂單（注：若為現(xiàn)金通用訂單，則打印交款單，去財務(wù)交款并由財務(wù)在交款單上蓋章） 七、銷售訂單崗創(chuàng)建對客戶的交貨單并打印出交貨單B，同時在交貨單B上，注明平臺采購訂單號；銷售訂單崗打印PO收貨單，并將交貨單B與收貨單捏對，交與統(tǒng)計崗；九、統(tǒng)計崗在系統(tǒng)內(nèi)對對收貨單收貨（平臺庫虛入），對交貨單B進行發(fā)貨過帳（平臺庫虛出）。四、R/3系統(tǒng)操作方法(含所需單據(jù))步驟一、平臺分庫訂單崗創(chuàng)建平臺間采購訂單路徑:后勤物料治理采購采購訂單創(chuàng)建已知供應(yīng) 商A）采購有價工廠的物料時：供應(yīng)商： 必填；錄入供應(yīng)商編號，北京神州1000035；訂單類型： 必填；錄入ND（本地分庫發(fā)貨）或點擊選擇所屬訂單類型；采購訂單

8、日期： 必填；錄入采購訂單日期，默認為當天系統(tǒng)日期；采購組織： 必填；錄入平臺采購組織代碼或點擊選擇采購組織；采購組： 必填；錄入平臺轉(zhuǎn)儲采購組代碼或點擊選擇采購組；工廠： 必填；錄入平臺采購工廠或點擊選擇平臺工廠；倉儲地點： 必填；錄入平臺倉儲地點或點擊選擇倉儲地點；需求跟蹤號: 必填; 錄入客戶采購訂單上的手工編號;點擊，進入采購訂單：項目總攬：物料： 必填； 錄入向北京分庫采購的物料編碼或點擊查詢選擇物料編碼；短文本： 不填，自動從物料主數(shù)據(jù)中帶出；PO數(shù)量： 必填；錄入向北京分庫采購的物料數(shù)量，即客戶訂購的物料的數(shù)量；OUn： 物料計量單位，不填，系統(tǒng)自動從物料主數(shù)據(jù)中帶出；交貨日期：

9、 不填，假如在初始屏中的交貨日期沒填,系統(tǒng)默認物料主數(shù)據(jù)中維護的打算交貨天數(shù)；凈價： 必填，若該物料有過采購歷史，則會自動將上次采購的價格帶出來；請一定選中行項目，點擊上方按鈕，輸入本訂單的采購價格：點擊后返回概覽屏輸入給客戶的銷售訂單的物料折扣后含稅單價點擊后返回概覽屏輸入給客戶的銷售訂單的物料折扣后含稅單價點擊點擊保存采購訂單保存采購訂單保存采購訂單采購訂單號保存采購訂單采購訂單號步驟二、平臺分庫訂單崗創(chuàng)建北京的交貨單1.路徑：后勤銷售和分銷銷售裝運交貨創(chuàng)建匯總交貨單點擊裝運點：必填；填寫本地平臺裝運點編號（如上圖右半部分）點擊交貨創(chuàng)建日期：選填；不填則默認為系統(tǒng)當前日期途徑：不填；承運方

10、；不填；銷售訂單：若對銷售訂單創(chuàng)建交貨單時必選；表示該交貨單因訂單而創(chuàng)建庫存運輸訂單：若對公司間采購訂單創(chuàng)建交貨單時必選；表示該交貨單因采購訂單而創(chuàng)建點擊進入下一屏幕:點擊選中需創(chuàng)建交貨單的行項目后，點擊 進入下一屏:點擊注釋：點擊；列示創(chuàng)建交貨單時的專門信息，如：實際交貨日期與訂單中不一致；交貨單創(chuàng)建失敗的緣故等交貨：點擊；列示已創(chuàng)建了的訂單對應(yīng)的交貨單編號:步驟三、銷售訂單崗打印PO的交貨單A輸入國際貿(mào)易條件路徑：交貨-更改 抬頭-輸出點擊輸入交貨單號點擊輸入交貨單號點擊與運輸相關(guān)的信息，選擇國際貿(mào)易條件ZO4還借用，打印出交貨單A，交貨單A的運輸途徑將列示此信息選擇貿(mào)易條件點擊選擇貿(mào)易條

11、件點擊2）打印交貨單（平臺向北京采購的PO）點擊輸出，進入打印輸出屏選中輸出類型選中輸出類型 點擊通訊方式，選擇打印機 步驟四、分庫虛入虛出銷售訂單崗將打印出的交貨單A與業(yè)務(wù)部填寫的商品 歸還單捏對傳于統(tǒng)計崗；統(tǒng)計崗依據(jù)單據(jù)，完成物資的歸還（分庫虛入），對交貨單A過帳（分庫虛出），然后通知銷售訂單崗；步驟五、銷售訂單崗接到通知后，創(chuàng)建對客戶的通用訂單（欠款）創(chuàng)建通用訂單： 路徑：后勤銷售和分銷銷售訂單創(chuàng)建：進入創(chuàng)建通用訂單（欠款）訂單類型： 必填；錄入標準銷售訂單類型的代碼或點擊選擇訂單類型為ZTY的聯(lián)想通用訂單；銷售組織： 錄入銷售組織代碼或點擊選擇所屬銷售組織；渠道： 錄入分銷渠道代碼或點

12、擊選擇所屬分銷渠道產(chǎn)品組： 錄入產(chǎn)品組代碼或點擊選擇所屬產(chǎn)品組 完成以上內(nèi)容，能夠回車或點擊進入訂單選擇通用訂單緣故創(chuàng)建聯(lián)想通用訂單 概覽選擇通用訂單緣故類不選擇ZTY為通用欠款訂單選擇還借用類不選擇ZTY為通用欠款訂單選擇還借用聯(lián)想通用訂單： 空，保存訂單后，系統(tǒng)自動帶出售達方： 必填。錄入已在客戶主紀錄中維護好的售達方客戶編碼或點擊查詢客戶編碼；送達方： 如客戶的送達方與售達方一致，則不必錄入； 如客戶的送達方與售達方不一致，且已維護了送達方客戶主紀錄，錄入已在客戶主記錄中維護好的送達方客戶編碼或點擊查詢客戶編碼(若在售達方錄入后，回車，由系統(tǒng)會自動提示可選的送達方)；PO編號： 必填；錄

13、入客戶的采購訂單號碼；因為目前客戶的采購訂單沒有編號,確定對采購訂單進行手工編號,原則為:公司代碼最后一位+產(chǎn)品組+年(1位)+月(2位)+日(2位)+序列號(2位),共10位;采購訂單日期： 選填；錄入客戶的采購訂單日期或點擊選擇日期；請求交貨日期： 選填；系統(tǒng)自動帶出為當前日期，當客戶要求交貨日期不同于系統(tǒng)日期時，可在此修改。全部交貨： 選填，在空白處劃表示一張銷售訂單必須按整單交貨，空白表示訂單可按行項目交貨，幾次完成(當訂單中物料確認日期不同時)；交貨凍結(jié)： 選填，在空白處填寫交貨凍結(jié)緣故，則此訂單無法交貨，需由有權(quán)限的人員進行解凍即刪除凍結(jié)緣故才可交貨；出具發(fā)票凍結(jié)： 選填，只在需凍

14、結(jié)開具發(fā)票時在此錄入出具發(fā)票凍結(jié)代碼點擊選擇凍結(jié)緣故；付款條款： 必填。假如在客戶主紀錄維護了付款條款，此處系統(tǒng)會自動帶出，也可在此修改；假如在客戶主紀錄中沒有維護，在此錄入付款條款代碼或點擊選擇付款條款訂單緣故： 選填；填入訂單緣故代碼或點擊選擇訂單緣故；交貨工廠： 可不填；定價日期： 系統(tǒng)自動帶出當前日期國際貿(mào)易條件： 必填；交貨時刻： 空物料： 必填； 錄入已在物料主數(shù)據(jù)中維護好的物料編碼或點擊查詢物料編碼；訂單數(shù)量： 必填；錄入客戶訂購的物料的數(shù)量；SU： 物料計量單位，不填，系統(tǒng)自動從物料主數(shù)據(jù)中帶出；描述： 不填，系統(tǒng)自動從物料主數(shù)據(jù)中帶出；首次日期： 系統(tǒng)自動帶出，為客戶要求交貨

15、日期或通過物料可用性檢查后最早的交貨日期；類不： 在不同的項目類型之間區(qū)不并確定系統(tǒng)如何處理項目的分類（如免費項目）；類型： 系統(tǒng)自動帶出，表明物料的定價條件；節(jié)拍： 系統(tǒng)自動帶出為零拒絕緣故： 取消某種物料的緣故，錄入已在維護好的緣故代碼或點擊查詢代碼；講明： 通用訂單系統(tǒng)默認行項目類不為現(xiàn)金銷售（ZTY1），若訂單位現(xiàn)金，則需將付款條款選定為現(xiàn)款，銷售訂單崗打印出交款單，財務(wù)收款后在交款單上蓋章，由商務(wù)經(jīng)理崗批準訂單。若行項目類不為欠款時，則需按上述操作進行。在項目下點擊 此圖標能夠看到項目的細節(jié)；插入一行刪除一行定位一行選擇全部行取消選擇全部行選中物料，點擊可查看項目細節(jié)，或雙擊行項目在

16、裝運中指定行項目的工廠，裝運點，庫存地工廠： 必填；填寫物料所在平臺工廠編號倉儲地點： 必填；填寫平商品庫庫存地裝運點： 必填；填寫倉儲地點對應(yīng)的發(fā)運點途徑： 選填；選填寫運輸途徑在條件中手工定價輸入銷售價輸入銷售價輸入銷售價輸入通用訂單的銷售雇員信息輸入銷售價點擊，回到概覽點擊，回到概覽3.如送達方不一致，可輸入正確送達方編號2.輸入銷售雇員編碼1.輸入銷售雇員PE代碼聯(lián)3.如送達方不一致，可輸入正確送達方編號2.輸入銷售雇員編碼1.輸入銷售雇員PE代碼聯(lián)想通用銷售訂單保存通用訂單點擊，保存銷售訂單；注明：通用訂單不需要ATP檢查，信用檢查系統(tǒng)生成通用訂單號：生成通用訂單號生成通用訂單號通用

17、訂單號生成通用訂單號111345通用訂單號生成通用訂單號111345步驟六、銷售訂單崗?fù)ㄖN售商務(wù)經(jīng)理;對通用訂單進行審核批準 輸入待批準通用訂單號路徑：后勤銷售和分銷銷售訂單修改輸入待批準通用訂單號點擊點擊2.點擊此處可查看訂單的各種狀態(tài)2.點擊此處可查看訂單的各種狀態(tài)1.點擊用戶狀態(tài)1.點擊用戶狀態(tài)點擊保存訂單點擊返回點擊保存訂單點擊返回步驟七、銷售訂單崗創(chuàng)建通用訂單的交貨單B，并打印通用訂單 的交貨單B路徑：后勤銷售和分銷-裝運交貨創(chuàng)建3.點擊2.輸入訂單號1.輸入平臺裝運點3.點擊2.輸入訂單號1.輸入平臺裝運點進入交貨單B顯示，檢查交貨單B內(nèi)容是否正確打印通用交貨單B，路徑：抬頭/輸出2.點擊1.選擇輸出類型選擇輸出類型：聯(lián)想標準交貨單ZLD12.點擊1.選擇輸出類型選擇輸出類型選擇輸出類型打印出交貨單B保存交貨單，點擊保存鍵，生成交貨單號生成通用交貨單號注：通用訂單的交貨單打印若設(shè)置為自動打印，則交貨單保存時，系統(tǒng)自動打印。生成通用交貨單號銷售訂單崗在通用訂單交貨單B中注明平臺采購訂單號。步驟八、銷售訂單崗打印對應(yīng)PO的收貨單，并將通用訂單的交貨單與收貨單捏對，簽字確認，交與庫房統(tǒng)計崗；1.輸入打印收貨單的事物代碼打印平臺采購訂單收貨單，路徑：輸入ZRGS1.