會計信息系統(tǒng)實驗報告

1、第43頁 共43頁 會計信息系系統(tǒng) 實 驗 報 告告年級： 2011級級 學號： 12033720111008 姓名名： 葉媛如 實驗時時間： 20122年3月199日4月23日日 一、實驗?zāi)康模?、掌握用友EERP-U88管理軟件中中總賬管理系系統(tǒng)初始設(shè)置置和基礎(chǔ)設(shè)置置的相關(guān)內(nèi)容容。2、掌握用友EERP-U88管理軟件中中總賬管理系系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)務(wù)處理和月末末處理的相關(guān)關(guān)內(nèi)容。3、熟悉總賬管管理系統(tǒng)日常常業(yè)務(wù)處理和和月末業(yè)務(wù)處處理的各種操操作。4、掌握憑證管管理、出納管管理和賬簿管管理的具體內(nèi)內(nèi)容和操作方方法。5、掌握銀行對對賬、自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生生成、對賬和和月末結(jié)賬的的操作方法。6、理解報

2、表編編制的原理及及流程。7、掌握報表格格式定義、公公式定義的操操作方法；掌掌握報表單元元公式的用法法。8、掌握報表數(shù)數(shù)據(jù)處理、表表頁管理及圖圖表功能等操操作。9、掌握如何利利用報表模版版生產(chǎn)一張報報表。二、實驗內(nèi)容：1、總賬管理系系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置2、基礎(chǔ)檔案設(shè)設(shè)置：外幣及及匯率、會計計科目、人員檔案。3、憑證管理：填制憑證、審審核憑證、憑憑證記賬的操操作方法。4、出納管理：出納簽字、現(xiàn)現(xiàn)金、銀行存存款日記賬和和資金日報表表的查詢。5、賬簿管理：總賬、科目目余額表、明明細表、輔助助賬的查詢方方法。6、銀行對賬。7、自動轉(zhuǎn)賬。8、對賬。9、結(jié)賬。10、自定義一一張報表。11、利用報表表模版生成報報表

3、。三、實驗器材：硬件：處理器：Intell(R) CCeleroon（R）CCPU4200 11.60Gz 主板：LLenovoo Inteel 9455GZ（Laakeporrt-GZ）+ICH7 內(nèi)存：DDDR4000 504MMB； 硬盤：Hittachi880G. 顯卡：IInter（RR） 829945G EExpresss Chiipset Familly； 顯顯示器：Leenovo 17.1吋液晶顯顯示器； 電源：AATX 3000SD； 網(wǎng)卡：Reaaltek RTL81139/8110Xa Fammily FFast EEthernnet NIIC 系統(tǒng)：Miccrosoff

4、t Winndows XP Profeessionnal Buuild 22600 軟件：用友ERRPU8.72四、預(yù)備知識系統(tǒng)初始化設(shè)置置，包括：科目目、憑證類別別、初始余額額錄入，部門門、客戶、供供應(yīng)商等設(shè)置置。憑證處理理，包括：憑證證的錄入、修修改、審核、查查詢和記賬。期末業(yè)務(wù)處理，包括：期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)記賬憑證的自動編制和期末結(jié)賬工作。報表處理子系統(tǒng)的初始化工作，包括建立報表文件、報表格式及公式的設(shè)置。報表處理子系統(tǒng)的日常處理工作，包括編制報表、輸出報表、報表的匯總和分析以及報表維護。編制現(xiàn)金流量表的基本原理和基本方法。五、實驗步驟：1、單擊【開始始】【程序】【用友ERRPU8.722】【

5、企業(yè)應(yīng)用用平臺】 ，操操作員0011，賬套選擇擇007,22009年99月1日登錄錄。單擊【基礎(chǔ)設(shè)置置】【基礎(chǔ)檔案案】【財務(wù)】【外幣設(shè)置置】，單擊【增增加】，在幣幣符中輸入“USD”，幣名中輸輸入“美元”，單擊【確確定】，在22009年99月的記賬匯匯率欄中輸入入“8.1000”，其它欄目目默認后退出出對話框。2、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】【財務(wù)】【會計科目目】，單擊要要修改的會計計科目【6660207其其它】，單擊擊【修改】或或者雙擊該科科目，進入【會會計科目修改】窗口口，單擊【修修改】，將科科目名稱的【其其它】改為【電電話費】，單單擊【返回】按鈕。3、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】

6、【財務(wù)】【會計科目目】命令，單單擊【增加】按按鈕，進入【會會計科目新增】窗口口，在科目編編碼中輸入【55101033】，在科目目名稱中輸入入【福利費】，單單擊【關(guān)閉】按按鈕。4、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】【財務(wù)】【會計科目目】命令，單單擊【增加】按按鈕，進入【會會計科目新增】窗口口，在科目編編碼中輸入【66602088】，在科目目名稱中輸入入【其他】，在在輔助核算中中選中【部門門核算】，單單擊【關(guān)閉】按按鈕。5、單擊【基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案案】【機構(gòu)人員員】【人員檔案案】命令，在在彈出的【人人員列表】窗窗口中，單擊擊【增加】，依依次輸入以下下人員相關(guān)信信息。人員編號人員姓名性別行政部門人

7、員類別是否業(yè)務(wù)員是否操作員301周月男制造中心車間管理人員否否311孟強男一車間生產(chǎn)人員否否312羅江男一車間生產(chǎn)人員否否321劉青女二車間生產(chǎn)人員否否6、業(yè)務(wù)1：99月3日，財財務(wù)部王晶從從工行提取現(xiàn)現(xiàn)金400000元，備發(fā)發(fā)工資，現(xiàn)金金支票號XJJ002。單擊【重注冊】按按鈕，彈出【企企業(yè)應(yīng)用平臺臺】界面，操操作員0033，賬套選擇擇007，22009年99月3日登錄錄。是要以“馬方”的身份進行行填制憑證，憑憑證查詢操作作。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單擊【增增加】按鈕，增增加一張空白白憑證，選擇擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09

8、-033”，輸入摘要“從工行提取取現(xiàn)金”，輸入科目目名稱“1001”，借方金額額“400000”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“1002001”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入結(jié)算方式式“201”，票號“XJ0022”，發(fā)生日期期“2009-09-033”，單擊【確確定】，輸入入貸方金額“400000”，憑證輸入入完成后，若若此張支票未未登記，則系系統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對話框，單單擊【是】，彈彈出“票號登記”對話框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-033”，領(lǐng)用部門門“財務(wù)部”，姓名“王晶”，限額“400000”用途“備發(fā)工資”，單擊【確定】，

9、單擊擊【保存】按按鈕，系統(tǒng)彈彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。 7、業(yè)務(wù)2：99月5日，采采購部李平預(yù)預(yù)借差旅費55000元，現(xiàn)現(xiàn)金支票號XXJ003。以在2009年年9月5日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-055”，輸入摘要“預(yù)借差旅費費”，輸入科目目名稱“1221002”，借方金額額“5000”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“1002001”

10、，彈出“輔助項”對話框，輸輸入結(jié)算方式式“201”，票號“XJ0033”，發(fā)生日期期“2009-09-055”，單擊【確確定】，輸入入貸方金額“5000”，憑證輸入入完成后，若若此張支票未未登記，則系系統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對話框，單單擊【是】，彈彈出“票號登記”對話框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-055”，領(lǐng)用部門門“采購部”，姓名“李平”，限額“5000”用途“預(yù)借差旅費費”，單擊【確確定】，點擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的與其其他經(jīng)營活動動有關(guān)的現(xiàn)金金”項目，輸入入金額“5000”，單擊【確確

11、定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證已成功保存！”信息提示框，單擊【確定】按鈕。8、業(yè)務(wù)3：99月7日，總經(jīng)理理辦公室肖劍劍支付業(yè)務(wù)招招待費15000元，轉(zhuǎn)賬賬支票號：ZZZR0044以在2009年年9月7日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-077”，輸入摘要“支付業(yè)務(wù)招招待費”，輸入科目目名稱“6602005”，借方金額額“1500”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目

12、名稱稱“1002001”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號“ZZR0004”，發(fā)生日期期“2009-09-077”，單擊【確確定】，輸入入貸方金額“1500”，憑證輸入入完成后，若若此張支票未未登記，則系系統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對話框，單單擊【是】，彈彈出“票號登記”對話框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-077”，領(lǐng)用部門門“總經(jīng)理辦公公室”，姓名“肖劍”，限額“1500”用途“支付業(yè)務(wù)招招待費”，單擊【確確定】，點擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的與其其他經(jīng)營活動動有關(guān)的現(xiàn)金金”項

13、目，輸入入金額“1500”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。9、業(yè)務(wù)4：99月13日，銷銷售部孫健收收到昌新貿(mào)易易公司轉(zhuǎn)賬支支票1張，面面值為580000元，用用以歸還前欠欠貨款，轉(zhuǎn)賬賬支票號：ZZZR0055以在2009年年9月13日日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“收款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-133”，輸入摘要要“用轉(zhuǎn)賬支票票歸還前欠貨貨款”，輸

14、入科目目名稱“1002001”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號“ZZR0005”，輸入客戶戶“昌新貿(mào)易公公司”，發(fā)生日期期“2009-09-133”，單擊【確確定】，點擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流入/銷售商品、提提供勞務(wù)收到到的現(xiàn)金”項目，輸入入金額“580000”，單擊【確確定】按鈕返返回，輸入借借方金額“580000”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“1122”，輸入貸方方金額580000，若此此張支票未登登記，則系統(tǒng)統(tǒng)彈出“此支票尚未未登記，是否否登記？”對話框，單單擊【是

15、】，彈彈出“票號登記”對話框，輸輸入領(lǐng)用日期期“2009-09-133”，領(lǐng)用部門門“銷售部”，姓名“孫健”，限額“580000”用途“用轉(zhuǎn)賬支票票歸還前欠貨貨款”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。10、業(yè)務(wù)5：9月14日日，采購部白白雪歸還欠興興華公司貨款款9360元元，轉(zhuǎn)賬支票票號為ZZRR006以在2009年年9月14日日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“付款憑

16、證”，輸入制單單日期“2009-09-144”，輸入摘要要“歸還前欠貨貨款”，輸入科目目名稱“2202”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號“ZZR0006”，輸入供應(yīng)商商“興華公司”，發(fā)生日期期“2009-09-144”，單擊【確確定】，點擊擊【流量】按按鈕，單擊【增增加】按鈕，在在“項目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的與其其他經(jīng)營活動動有關(guān)的現(xiàn)金金”項目，輸入入金額“9360”，單擊【確確定】按鈕返返回，輸入借借方金額“9360”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“1002001”，輸入貸方方金額93660，單擊【保存存】按

17、鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。11、業(yè)務(wù)6：9月16日日，銷售部孫孫健向精益公公司售出“管理革命”光盤 1220張，單價價150元，增增值稅額30060元，貨貨稅款尚未收收到。以在2009年年9月16日日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-166”，輸入摘要要“賒購商品”，輸入科目目名稱“1122”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入客戶“精益公司”，發(fā)生日期期“2009

18、-09-166”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“210600”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“6001”，彈出輔助項項，輸入數(shù)量1220張，單價價150元，點點擊【確定】按按鈕后，自動動計算出貸方方金額180000，按EEnter鍵鍵，摘要自動動帶到下一行行，輸入科目目名稱“222100105”，輸入貸方方金額30660，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。12、業(yè)務(wù)7：9月19日日，采購部李李平報銷差旅旅費52000元，補付現(xiàn)現(xiàn)金200元元。以在2009年年9月19日日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄

19、，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-199”，輸入摘要要“報銷差旅費費”，輸入科目目名稱“6602004”，借方金額額“5000” 按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“1221002”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入部門“采購部”，個人“李平”，發(fā)生日期期“2009-09-199”，輸入貸方方金額“5000”，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。同時，再單擊【增增加】按鈕，增

20、增加一張空白白憑證，選擇擇憑證類型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-199”，輸入摘要要“補付現(xiàn)金”，輸入科目目名稱“6602004”，借方金額額“200”， 按Ennter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“,10011”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入部門“采購部”，個人“李平”，發(fā)生日期期“2009-09-199”，輸入貸方方金額“200”，點擊【流流量】按鈕，單單擊【增加】按按鈕，在“項目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支支付的其他與與經(jīng)營活動的的現(xiàn)金”項目，輸入入金額“200”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保

21、存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。13、業(yè)務(wù)8：9月25日日，收到建昌昌公司投資資資金200000美元，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號：ZZW0002以在2009年年9月25日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“收款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-255”，輸入摘要要“收到投資資資金”，輸入外幣科目名稱稱“1002002”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入結(jié)算方式式“202”，票號“ZZW0002”，發(fā)生日期期“2009-09-255”，單擊【確確定】，輸

22、入入外幣金額“200000”根據(jù)自動顯顯示的外幣匯匯率8.100000，自自動算出并顯顯示本幣金額額1620000，點擊【流流量】按鈕，單單擊【增加】按按鈕，在“項目編碼”參照中，依依次選擇“籌資活動/現(xiàn)金流入/吸收投資所所收到的現(xiàn)金金”項目，輸入入金額“1620000”，單擊【確確定】按鈕返返回， 按EEnter鍵鍵，摘要自動動帶到下一行行，輸入科目目名稱“4001”，輸入貸方金金額“1620000”，單擊【保存存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。14、業(yè)務(wù)9：9月30日日，該企業(yè)管管理部門固定定每月底報銷銷電話費用，統(tǒng)統(tǒng)一報銷憑證證中都為管理理費用但

23、明細細分屬不同部部門，以輔助助項快速錄入入方式填制該該憑證?？偨?jīng)經(jīng)理辦公室：900，財財務(wù)部：5000，采購部部：700，銷銷售部:5000，以現(xiàn)金金支付。以在2009年年9月30日日，“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄，填制憑證證。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“付款憑證”，輸入制單單日期“2009-09-300”，輸入摘要要“報銷電話費費用”，輸入科目目名稱“6602007”，彈出“輔助項”對話框，按輔助明細，彈彈出“分錄合并錄錄入”對話框，通過增加方方式輸入各部部門及相關(guān)金金額，總經(jīng)理理

24、辦公室：9900，財務(wù)務(wù)部：5000，采購部：700，銷銷售部:5000，發(fā)生日日期“2009-09-300”，單擊【確確定】，按EEnter鍵鍵，摘要自動動帶到下一行行，輸入科目目名稱“1001”，點擊【流流量】按鈕，單單擊【增加】按按鈕，在“項目編碼”參照中，依依次選擇“經(jīng)營活動/現(xiàn)金流出/支付的其他他與經(jīng)營活動動的現(xiàn)金”項目，輸入入金額“2600”，單擊【確確定】按鈕返返回，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。15、業(yè)務(wù)100：9月300日，計提折舊77500元，其其中，車間使使用固定資產(chǎn)產(chǎn)5000元元，總經(jīng)理辦辦公室使用固固定資產(chǎn)155

25、00元，財財務(wù)部使用固固定資產(chǎn)10000元。單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-300”，輸入摘要要“計提折舊”，輸入科目目名稱“5101002”，輸入借方方金額“5000”， 按Ennter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“6602006”， 彈出“輔助項”對話框，輸輸入部門編碼碼“101”，部門名稱稱“總經(jīng)理辦公公室”，發(fā)生日期期“2009-09-300”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“1500”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸

26、輸入科目名稱稱“6602006”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入部門編碼碼“102”，部門名稱稱“財務(wù)部”，發(fā)生日期期“2009-09-300”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“1000”，按Entter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“1602”，輸入貸方方金額“7500” 單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。16、業(yè)務(wù)111：9月300日，結(jié)轉(zhuǎn)本本月職工工資資400000元，其中，一一車間生產(chǎn)人人員工資80060元，二二車間生產(chǎn)人人員工資23340元，車車間管理人員員工資45000元，總經(jīng)經(jīng)理辦公室人人員工資50000元，財財務(wù)部

27、人員工工資76000元，銷售部部人員工資77500元，采采購部人員工工資50000元。（一車車間生產(chǎn)普通通打印紙-AA4，二車間間生產(chǎn)憑證套套打紙）單擊【業(yè)務(wù)工作作】【財務(wù)會計計】【總賬】【憑證】【填制憑證證】窗口，單單擊【增加】按按鈕，增加一一張空白憑證證，選擇憑證證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入制單單日期“2009-09-300”，輸入摘要要“結(jié)轉(zhuǎn)本月職職工工資”，輸入科目目名稱“5001002”，彈出“輔助項”對話框，輸輸入部門編碼碼“301”，部門名稱稱“一車間”，發(fā)生日期期“2009-09-300”，單擊【確確定】，輸入入借方金額“8060”，之后幾個個部門的工資資類似處理，最最后是按Enn

28、ter鍵，摘摘要自動帶到到下一行，輸輸入科目名稱稱“2211001”，輸入貸方方金額“400000”，單擊【保保存】按鈕，系系統(tǒng)彈出“憑證已成功功保存！”信息提示框框，單擊【確確定】按鈕。,17、業(yè)務(wù)122：計提本月月短期借款利利息。點擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬】，彈出出“自定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置”對話框，點點擊【增加】，憑憑證類別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬賬序號“0001”，輸入轉(zhuǎn)賬賬說明“計提短期借借款利息”，點擊【確確定按鈕】，點點擊【增行】，輸輸入摘要“計提短期借借款利息”，輸入科目目編碼“6603001”，選擇方向向“借”，在金額公公式中，按照照公式向?qū)Х椒绞捷斎搿癚M(200

29、01,月)*0.0002”，再點擊“增行”，輸入摘要要，輸入科目目編碼“2241”，選擇方向向“貸”，在金額公公式中，按照照公式向?qū)Х椒绞捷斎搿癑G()”，點擊【保保存】按鈕。點擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選選擇“自定義轉(zhuǎn)賬賬”按鈕，再點點“確定”按鈕，從而自自動彈出一張張憑證，選擇擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會會顯示憑證已已生成。18、業(yè)務(wù)133：按工資總總額的14%計提本月職職工福利費。（注意：本項結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對生成的轉(zhuǎn)賬憑證進行記賬后再進行結(jié)轉(zhuǎn)）以在2009年年9月30日日，“001葉媛媛如”的身份進行行重注冊登錄錄，對轉(zhuǎn)字00004（00001/00002）號

30、號憑證進行審審核、記賬。再以以“003馬方”的身份進行行重注冊登錄錄。點擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬】，彈出出“自定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置”對話框，點點擊【增加】，憑憑證類別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬賬序號“0002”，輸入轉(zhuǎn)賬賬說明“計提職工福福利費”，點擊【確確定按鈕】，點點擊增行，填填入下圖所列列的各項信息息后，單擊【保保存】按鈕。點擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選選擇“自定義轉(zhuǎn)賬賬”按鈕，再點點“確定”按鈕，從而自自動彈出一張張憑證，選擇擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會會顯示憑證已已生成。19、業(yè)務(wù)144：結(jié)轉(zhuǎn)本月月銷售產(chǎn)品成成本：本月共共銷售“管理革命”光

31、盤 1220張。點擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)】，彈出出“銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框，憑憑證類別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，庫存商品品科目選擇“1405”，商品銷售售收入科目選選擇“6001”，商品銷售售成本科目選選擇“6401”，單擊【確確定】按鈕，點擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選選擇“銷售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，再點點“確定”按鈕，從而而自動彈出一一張憑證，選選擇憑證類別別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會會顯示憑證已已生成。20、業(yè)務(wù)155：按生產(chǎn)工工人工資的比比例將本月發(fā)發(fā)生的制造費費用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)產(chǎn)成本。（注注意：本項結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對-生成的轉(zhuǎn)賬賬憑證進行審審核、記賬后后再進行

32、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)）以在2009年年9月30日日，“002 王王晶”的身份進行行重注冊登錄錄，對本月發(fā)發(fā)生的所有收收款憑證、付付款憑證進行行出納簽字，接接著以“001葉媛媛如”的身份進行行重注冊登錄錄，對本月發(fā)發(fā)生的所有收收款憑證、付付款憑證、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證進行行全部審核、記記賬。最后以以“003馬方”的身份進行行重注冊登錄錄。點擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬】，彈出出“自定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置”對話框，點點擊【增加】，憑憑證類別選擇擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入轉(zhuǎn)賬賬序號“0003”，輸入轉(zhuǎn)賬賬說明“結(jié)轉(zhuǎn)制造費費用”，點擊【確確定按鈕】，點點擊增行，填填入下圖所列列的各項信息息后，單擊【保保存】按鈕。點擊【轉(zhuǎn)賬生成成

33、】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選選擇“自定義轉(zhuǎn)賬賬”按鈕，再點點“確定”按鈕，從而而自動彈出一一張憑證，選選擇憑證類別別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會會顯示憑證已已生成。21、業(yè)務(wù)166：結(jié)轉(zhuǎn)本月月?lián)p益類賬戶戶的余額，并并對生成的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證進行行審核記賬。（注意：本項結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在對生成的轉(zhuǎn)賬憑證進行審核、記賬后再進行結(jié)轉(zhuǎn)）以在2009年年9月30日日，“001葉媛媛如”的身份進行行重注冊登錄錄，對轉(zhuǎn)字00008號憑憑證進行審核核、記賬。再再以“003馬方方”的身份進行行重注冊登錄錄。點擊【期末】【轉(zhuǎn)賬定義義】【期間損益益】，彈出“期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”對話框，憑憑證類別選擇擇“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑憑證”，

34、本年利潤潤科目選“4103”，再點擊【確確定】按鈕。點擊【轉(zhuǎn)賬生成成】，彈出“轉(zhuǎn)賬生成”對話框，選選擇“期間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕，類型型選擇“全部”，點【全選選】，再點【確確定】按鈕。從而自動彈出一一張憑證，選選擇憑證類別別“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊【保保存】按鈕，會會顯示憑證已已生成。以在2009年年9月30日日，“001葉媛媛如”的身份進行行重注冊登錄錄，對該憑證證進行審核、記記賬。再點擊【期末】【對賬】，進入【對賬】窗口，將光標置于要進行對賬的月份“2009-09”，單擊“選擇”按鈕，單擊“對賬”按鈕，開始自動對賬，并顯示對賬結(jié)果。單擊“試算”按按鈕，可以對對各科目類別別余額進行試試算平衡。單單擊“

35、確定”按鈕。點擊【期末】【結(jié)賬】，進進入【結(jié)賬】窗窗口，單擊要要結(jié)賬月份“2009-09”，單擊【下下一步】按鈕鈕，單擊【對對賬】按鈕，系系統(tǒng)對要結(jié)賬賬的月份進行行賬賬核對。單單擊【下一步步】按鈕，系系統(tǒng)顯示“2009年年09月工作作報告”。查看工作作報告后，單單擊【下一步步】按鈕，再再單擊【結(jié)賬賬】按鈕，符符合結(jié)賬要求求，系統(tǒng)將進進行結(jié)賬。22、業(yè)務(wù)177：生成9月月份的“資產(chǎn)負債表表”、“利潤表”、“現(xiàn)金流量表表”以及“管理費用明明細表”。、以“0011葉媛如”的身份進入入企業(yè)應(yīng)用平平臺，執(zhí)行【財財務(wù)會計】【UFO報報表】，進入入報表管理系系統(tǒng)。執(zhí)行【文文件】【新建】，建建立一張空白白報表

36、，報表表名修改為：9月月份資產(chǎn)負債表表。、在格式狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【格式】【報表模版】命令，打開開“報表模版”對話框。選選擇所在的行行業(yè)“2007年年新會計制度度科目”，財務(wù)報表表“資產(chǎn)負債表表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“模版格式將將覆蓋本表格格式！是否繼繼續(xù)？”信息提示對對話框。單擊擊“確定”按鈕，打開開“資產(chǎn)負債表表”模版。、在格式狀態(tài)態(tài)下，修改報報表C15和和D15公式式，將50001（生產(chǎn)成成本）期末數(shù)數(shù)加入。修改改報表H377公式，將44103（本本年利潤）期期末數(shù)加入。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打打開“錄入關(guān)鍵字字”對話框。輸輸入關(guān)鍵字“單位名稱：北京陽

37、光信信息技術(shù)有限限公司，年：2009，月月：09，日日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否重算第第1頁？”信息提示對對話框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會自動根據(jù)據(jù)單元公式計計算9月份數(shù)數(shù)據(jù)。單擊工工具欄上的【保保存】按鈕，將將生成的報表表數(shù)據(jù)保存。利潤表的處理方方式，與資產(chǎn)產(chǎn)負債表的處處理類似。、以“0011葉媛如”的身份進入入企業(yè)應(yīng)用平平臺，執(zhí)行【財財務(wù)會計】【UFO報報表】，進入入報表管理系系統(tǒng)。執(zhí)行【文文件】【新建】，建建立一張空白白報表，報表表名修改為：9月份利潤潤表。、在格式狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【格格式】【報表模版版】命令，打打開“報表模版”對話框。選選擇所在的行行業(yè)“2007年年新

38、會計制度度科目”，財務(wù)報表表“利潤表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“模版格式將將覆蓋本表格格式！是否繼繼續(xù)？”信息提示對對話框。單擊擊“確定”按鈕，打開開“利潤表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打打開“錄入關(guān)鍵字字”對話框。輸輸入關(guān)鍵字“單位名稱：北京陽光信信息技術(shù)有限限公司，年：2009，月月：09，日日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否重算第第1頁？”信息提示對對話框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會自動根據(jù)據(jù)單元公式計計算9月份數(shù)數(shù)據(jù)。單擊工工具欄上的【保保存】按鈕，將將生成的報表表數(shù)據(jù)保存。現(xiàn)金流量表的處處理方式，與與資產(chǎn)負債表表的處理類似似。、以“0

39、011葉媛如”的身份進入入企業(yè)應(yīng)用平平臺，執(zhí)行【財財務(wù)會計】【UFO報報表】，進入入報表管理系系統(tǒng)。執(zhí)行【文文件】【新建】，建建立一張空白白報表，報表表名修改為：9月份現(xiàn)金金流量表。、在格式狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【格格式】【報表模版版】命令，打打開“報表模版”對話框。選選擇所在的行行業(yè)“2007年年新會計制度度科目”，財務(wù)報表表“現(xiàn)金流量表表”。單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“模版格式將將覆蓋本表格格式！是否繼繼續(xù)？”信息提示對對話框。單擊擊“確定”按鈕，打開開“現(xiàn)金流量表表”模版。、在數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下，執(zhí)行【數(shù)數(shù)據(jù)】【關(guān)鍵字】【錄入】，打打開“錄入關(guān)鍵字字”對話框。輸輸入關(guān)鍵字“單位名稱：北京陽光信信息技

40、術(shù)有限限公司，年：2009，月月：09，日日：30?！眴螕簟按_定”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)彈出“是否重算第第1頁？”信息提示對對話框。單擊擊“是”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)會自動根據(jù)據(jù)單元公式計計算9月份數(shù)數(shù)據(jù)。單擊工工具欄上的【保保存】按鈕，將將生成的報表表數(shù)據(jù)保存。、單擊“數(shù)據(jù)據(jù)/格式”，切換到格格式狀態(tài)，定定義公式，比比如：單擊CC5單元格后后，點“fx”按鈕，定義義公式，點“確定”按鈕。并依依次對C6：C40定義義公式。、執(zhí)行【文件件】【新建】，建建立一張空白白報表，報名名名修改為：管理費用明明細表。、執(zhí)行【格式式】【表尺寸】，打打開“表尺寸”對話框。輸輸入行數(shù)9，列列數(shù)10，單單擊【確定】按按鈕。、分別選擇需

41、需要合并的單單元區(qū)域A11：J1，AA2：J2。執(zhí)執(zhí)行【格式】【組合單元】，打開“組合單元”對話框，選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”。、選中報表需需要劃線的單單元區(qū)域A11：J9，執(zhí)執(zhí)行【格式】【區(qū)域畫線】，打開“區(qū)域畫線”對話框，選擇“網(wǎng)線”單選按鈕，單擊【確定】按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。、在相應(yīng)位置置輸入：項目目、總經(jīng)理辦辦公室、財務(wù)務(wù)部、工資、職職工福利等內(nèi)內(nèi)容。單擊A2，單單擊“數(shù)據(jù)/關(guān)鍵鍵字/錄入”，彈出“錄入關(guān)鍵字字”對話框，輸輸入單位名稱稱，年，月。接接著定義單元元公式。管理費用明細表表：六、實驗結(jié)果：1、對實驗結(jié)果果進行分析： 、企業(yè)有外幣幣業(yè)務(wù)時，要要先進行外幣幣及匯

42、率的設(shè)設(shè)置。其作用用是：一方面面減少錄入?yún)R匯率的次數(shù)和和差錯；另一一方面可以避避免在匯率發(fā)發(fā)生變化時出出現(xiàn)錯誤。、對于明細科科目的確定是是根據(jù)本企業(yè)業(yè)情況設(shè)定的的，明細科目目名稱要通俗俗易懂，并將將相應(yīng)明細科科目設(shè)為輔助助核算目錄，一一個科目設(shè)置置了輔助核算算后，它所發(fā)發(fā)生的每一筆筆業(yè)務(wù)將會登登記在總賬和和輔助明細賬賬上。在修改改會計科目時時，已有數(shù)據(jù)據(jù)的科目是不不能修改科目目性質(zhì)的。、一個賬套總總是由若干個個子系統(tǒng)構(gòu)成成，這些子系系統(tǒng)共享公用用的基礎(chǔ)檔案案信息，應(yīng)根根據(jù)本企業(yè)的的實際情況，事事先做好基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備備工作，補充充完整人員檔檔案資料。、憑證管理包包括填制憑證證、憑證審核核、憑證

43、匯總總、憑證記賬賬等功能。填填制憑證是馬馬方在計算機機上根據(jù)審核核無誤準予報報銷的原始憑憑證填制記賬賬憑證，根據(jù)據(jù)企業(yè)在9月月份實際發(fā)生生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)容，按相相應(yīng)的業(yè)務(wù)日日期，填制相相關(guān)憑證。對對于要進行輔輔助核算的科科目，系統(tǒng)會會提示輸入相相應(yīng)的輔助核核算信息。接接著由出納王王晶對有涉及及企業(yè)現(xiàn)金的的收入與支出出的憑證，即即對馬方填制制的帶有現(xiàn)金金銀行科目的的憑證進行檢檢查核對，進進行單個簽字字或成批簽字字。由會計主主管葉媛如對對馬方填制的的記賬憑證進進行檢查核對對，主要是審審核記賬憑證證是否與原始始憑證相符，會會計分錄是否否正確。經(jīng)審審核簽字后的的記賬憑證，是是可以用來登登記總賬、明明細

44、賬、日記記賬、往來賬賬等。記賬采采用向?qū)Х绞绞?，能夠使記記賬過程更加加明確，記賬賬工作是由計計算機自動進進行數(shù)據(jù)處理理，不需要人人工干預(yù)。、實現(xiàn)自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬包括轉(zhuǎn)賬賬定義和轉(zhuǎn)賬賬生成兩部分分。轉(zhuǎn)賬定義義包括自定義義轉(zhuǎn)賬、銷售售成本結(jié)轉(zhuǎn)、期期間損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)等。在9月30日，需需要通過自定定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置置，完成計提提本月短期借借款利息、計計提職工福利利費、制造費費用轉(zhuǎn)為生產(chǎn)產(chǎn)成本。需要要通過銷售成成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置置，完成制造造費用轉(zhuǎn)入生生產(chǎn)成本。需需要通過期間間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)設(shè)置，將9月月份這一會計計期間的損益益類科目的期期末余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到本年利潤潤科目中，這這樣能夠及時時反映企業(yè)利利潤的盈虧情情況。、在9月份月

45、月末結(jié)賬前，對對賬是通過核核對總賬與明明細賬、總賬賬與輔助賬數(shù)數(shù)據(jù)來完成賬賬賬核對。試試算平衡是將將系統(tǒng)中設(shè)置置的所有科目目的期末余額額按會計平衡衡公式“借方余額=貸方余額”進行平衡檢檢驗。在9月月底，要進行行結(jié)賬處理，計計算和結(jié)轉(zhuǎn)各各賬簿的本期期發(fā)生額和期期末余額，并并終止本期的的賬務(wù)處理工工作，不再錄錄入本月憑證證，并終止各各賬戶的記賬賬工作。、編制財務(wù)會會計報告是會會計處理程序序的終點， 9月份要編編制的對外財財務(wù)報表有：資產(chǎn)負債表表、利潤表、現(xiàn)現(xiàn)金流量表，對對內(nèi)管理報表表有：管理費費用明細表。信信息使用者可可以通過財務(wù)務(wù)會計報告及及時了解企業(yè)業(yè)的財務(wù)狀況況、經(jīng)營成果果和現(xiàn)金流量量等會計

46、信息息。2、實驗的心得得體會：、經(jīng)濟越發(fā)展展，會計也越越重要。由于于計算機會計計是一個發(fā)展展極為迅速的的新興領(lǐng)域，其其理論框架和和方法體系還還處于正在建建立和完善的的階段，相關(guān)關(guān)的會計信息息系統(tǒng)軟件也也根據(jù)企業(yè)不不斷提高的管管理需求在不不斷地發(fā)展和和完善。這也也就要求我們們應(yīng)該不斷提提高自己的專專業(yè)知識和業(yè)業(yè)務(wù)處理能力力，加強自己己細心、耐心心、嚴謹?shù)奶幪幨嘛L格，以以適應(yīng)這經(jīng)濟濟的快速發(fā)展展，成為更符符合企業(yè)現(xiàn)代代管理要求的的會計人。、通過這一學學期對本課程程的學習，我我收獲很多。我我們都應(yīng)該在在每次課前先先預(yù)習，了解解下這次課是是要講什么內(nèi)內(nèi)容，學習的的是哪一個子子系統(tǒng)，要做做的是什么模模塊的操