中國電信現(xiàn)金管理調(diào)研

1、中 國 電 信信 （香 港港）有 限 公 司現(xiàn) 金 管 理理 調(diào) 研 工 作 文 檔(中 山 市 )一九九九年八月月廿 七 日日文 檔 目 錄錄 TOC o 1-1一 、 公 司司 概 述 PAGEREF _Toc462148043 h 3二 、 差 異異 PAGEREF _Toc462148044 h 6三 、 工 作作 流 PAGEREF _Toc462148045 h 7四 、 問 題題 列 表 PAGEREF _Toc462148046 h 8一 、 公 司司 概 述 廣 東 移 動動 通 信 有 限 責(zé)責(zé) 任 公 司 機(jī) 構(gòu)構(gòu) (公 司司 級 )由由 省 、 市 、 縣縣 三 級 所

2、 組 成成 。 中 山 公 司司 是 屬 于 市 級級 (第 三三 類 )公公 司 。 其 公 司司 沒 有 其 他 附附 屬 縣 級 分 公公 司 。 中 山 公 司司 目 前 約 共 1150 個(gè) 員 工 ， 其 中 長長 期 合 約 的 有有 110 人 。 其其 公 司 的 組 織織 架 構(gòu) 如 下 ： 現(xiàn) 在 中 山山 公 司 總 用 戶戶 數(shù) 為 21萬 ， 總 網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 容 量 約 30萬萬 。 公 司 預(yù) 計(jì)計(jì) 在 19999年 營營 業(yè) 收 入 大 約約 是 8億億 和 用 戶 的 增增 長 數(shù) 會 達(dá) 到到 25萬 左 右 。 中 山 公 司司 有 1個(gè)個(gè) 營 業(yè) 點(diǎn) (恒

3、 信 )288個(gè) 郵 電電 代 辦 點(diǎn) 和 444個(gè) 社 會 代 辦辦 點(diǎn) 。 公 司 沒沒 有 移 動 電 話話 的 采 購 ， 現(xiàn)現(xiàn) 采 用 銷 的 方 式 ， 電 話 售售 出 后 才 結(jié) 算算 和 反 映 在 公公 司 帳 上 ， 這這 樣 便 可 以 減減 低 存 貨 風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 。 中 山 公 司司 目 前 正 在 使使 用 的 計(jì) 算 機(jī)機(jī) 系 統(tǒng) 及 管 理理 的 范 圍 如 下下 ： 業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng)統(tǒng) 有 惠 訊 系 統(tǒng)統(tǒng) ； 財(cái) 務(wù) 系 統(tǒng)統(tǒng) 有 神 采 系 統(tǒng)統(tǒng) ； 和 計(jì) 費(fèi) 系 統(tǒng)統(tǒng) 有 立 信 系 統(tǒng)統(tǒng) 。 二 、 差 異異 中 山 公 司司 的 現(xiàn) 金 管 理理 流

4、 程 與 佛 山山 市 公 司 大 致致 相 同 。 三 、 工 作作 流 流 程 名 稱稱 現(xiàn) 金 管 理理 高 層層 次 流 程 現(xiàn) 金 管 理理 流 程 月 度 銀 行行 手 工 對 帳 流流 程 四 、 問 題題 列 表 問 題 所 涉 及 部部 門 問 題 根 源源 問 題 類 別別 對 市 級 財(cái)財(cái) 務(wù) 現(xiàn) 金 管 理 沒 有 指 引 ， 現(xiàn) 時(shí) 現(xiàn) 金 只 放 于 銀 行 活 期 戶 口 (利 息 收 益 少 于 1%年 息 計(jì) )， 現(xiàn) 金 余 額 沒 有 上 下 限 ， 理 想 的 現(xiàn) 金 余 額 沒 有 與 現(xiàn) 金 結(jié) 余 以 及 現(xiàn) 金 預(yù) 算 掛 勾 。計(jì)劃財(cái)務(wù)部現(xiàn) 沒有明確/實(shí)際資金管管理政策 政 策沒 有 現(xiàn) 金金 流 動 預(yù) 測 表計(jì)劃財(cái)務(wù)部因 為 其 他他 應(yīng) 收 應(yīng) 付 帳 資 信 未 能 配 合 。系 統(tǒng)每 月 銀 行行 對