公司現(xiàn)貨貿(mào)易物流 管理辦法

1、 公司現(xiàn)貨貿(mào)易物流 管理辦法第一章總則 為拓展公司現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)，規(guī)范公司現(xiàn)貨貿(mào)易物流管理，確保公司貨物安全，降低風(fēng)險，降低物流費用，實現(xiàn)效益最大化，同時為客戶提供便捷的物流服務(wù)，特制定本辦法。本辦法適用于公司經(jīng)營的現(xiàn)貨貿(mào)易商品的貨物收、發(fā)、在途、倉儲、臺賬、貨權(quán)及單據(jù)的管理。 第二章 基本職責(zé)劃分現(xiàn)貨貿(mào)易部是公司現(xiàn)貨貿(mào)易指導(dǎo)、評審及物流歸口管理部門。主要負責(zé)公司現(xiàn)貨貿(mào)易業(yè)務(wù)指導(dǎo)評估、期貨合同評審及商品實物入庫、庫存、出庫等日常管理；負責(zé)公司現(xiàn)貨商品倉儲協(xié)議草擬、會簽、簽訂；負責(zé)定期（每年兩次）或不定期對分公司及協(xié)議倉庫的賬務(wù)、實物管理工作進行檢查，提出整改意見。采購部門負責(zé)現(xiàn)貨資源采購及采購環(huán)

2、節(jié)的物流單據(jù)（或憑證）的傳遞、銜接，采購發(fā)貨前的相關(guān)工作的銜接。分公司負責(zé)提報倉庫設(shè)置建議、現(xiàn)貨資源需求，并負責(zé)所屬地倉儲的日常銜接管理工作。負責(zé)對協(xié)議倉庫定期或不定期的實物盤點、財務(wù)對賬工作，確保賬實相符。財務(wù)部根據(jù)現(xiàn)貨貿(mào)易部或分公司的相關(guān)物流結(jié)算單據(jù)負責(zé)向協(xié)議方進行結(jié)算或支付相關(guān)物流費用；對協(xié)議倉庫開展定期或不定期的實物盤點、賬務(wù)對賬工作，確保賬實相符。第三章 現(xiàn)貨資源來源現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）根據(jù)市場實際需求和采購中心提供的鋼廠排產(chǎn)計劃提出資源配置計劃，向采購中心提報現(xiàn)貨采購計劃。包括資源品種、數(shù)量、材質(zhì)、交貨期、交貨標準、收貨地點等等。采購中心統(tǒng)一集中訂貨，各部門按中鐵物資集團云南有限公

3、司資源采購管理暫行辦法辦理。鋼廠（供貨商）發(fā)貨后，由現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）根據(jù)采購合同與其落實相關(guān)發(fā)貨信息（發(fā)貨日期、名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、件數(shù)、車號等）及貨物相關(guān)憑證，同時建立合同執(zhí)行基礎(chǔ)臺賬，并通知收貨倉儲單位。第四章 實物入庫現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）根據(jù)收貨倉儲單位的入庫通知及憑證與收到的貨票和質(zhì)保書進行核對，并建立實物入庫臺賬。如產(chǎn)品存在丟失、破損，數(shù)量、重量或規(guī)格與合同不符，倉儲方及時通知現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）確認，有現(xiàn)貨貿(mào)易部及時與采購中心通報相關(guān)情況，待當(dāng)事各方處理完畢后方可辦理入庫。現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）每月底與倉儲實物入庫明細核對一致后，出具當(dāng)月入庫明細單交財務(wù)部，便于財務(wù)掌握資金使

4、用情況和進項發(fā)票的索取。實物在途確認現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）在獲取鋼廠或供應(yīng)商發(fā)貨信息后需逐日進行發(fā)貨詢收工作。在日常發(fā)貨詢收管理工作中，現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）須重點監(jiān)控逾期在途部分。分公司對逾期未收到的產(chǎn)品，應(yīng)及時向現(xiàn)貨貿(mào)易部反饋信息，現(xiàn)貨貿(mào)易部及時通報采購中心進行查詢直至找到原因和實物并反饋信息。現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）每周填報合同物流監(jiān)控表。對產(chǎn)品在途情況進行監(jiān)控統(tǒng)計。第五章 實物庫存管理現(xiàn)貨貿(mào)易部分公司）應(yīng)嚴格要求收貨倉儲單位遵守雙方簽訂的倉儲協(xié)議，應(yīng)根據(jù)不同種類產(chǎn)品的堆放要求，妥善使用吊具、文明吊裝，避免產(chǎn)品變形和破損。現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）必須嚴格要求收貨倉儲單位分區(qū)、分垛按不同品種和廠家堆放

5、，嚴禁產(chǎn)品混垛堆放。所有產(chǎn)品應(yīng)盡量入室內(nèi)保管?，F(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）必須嚴格要求收貨倉儲單位建立不同品種的產(chǎn)品實物管理臺賬。嚴禁倉儲方講不同品種的產(chǎn)品實物臺賬混合管理。第六章 實物出庫管理第十八條現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）必須嚴格要求收貨倉儲單位按我方所開出庫單所載明事項及留存出庫印模仔細核對后可進行產(chǎn)品出庫。嚴禁收貨倉儲單位超發(fā)和自行變更出庫。所有現(xiàn)貨商品出庫，須有現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）出具書面出庫通知單，并有經(jīng)辦人、部門負責(zé)人簽字確認并加蓋單位出庫專用章后傳遞給倉庫，倉庫出貨必須以此為準并完整保存該出庫通知單?，F(xiàn)貨貿(mào)易部(分公司）必須嚴格要求倉儲方最遲在產(chǎn)品出庫后第二日將出庫單回執(zhí)聯(lián)返回，特殊情況可

6、采用傳真方式告知隨后返回。紙質(zhì)倉庫出庫單回執(zhí)聯(lián)作為現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）業(yè)務(wù)臺賬核算的二次確認、財務(wù)開具銷項發(fā)票的憑證和貨權(quán)轉(zhuǎn)移稽查依據(jù)以及倉庫對賬的依據(jù)，屬于基礎(chǔ)核心憑證，具有法律合同效力，因此需單獨存檔嚴格保管。 現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）應(yīng)將現(xiàn)貨貿(mào)易物流實物收、發(fā)、存、在途明細表分月歸檔保存，保持其完整性，以便備查。第七章 賬實核對第二十二條 現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）每月28日必須與收貨倉儲單位進行對賬工作；每年每季、年中、年底必須按公司提出的盤點工作要求對臺賬、實物進行認真盤查，盤點時，財務(wù)人員必須參與監(jiān)盤。第二十三條 對賬和盤點資料必須有現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）。倉庫雙方簽字和蓋章。分公司必須建立對賬和盤點臺賬并妥善保存。在每年每季、年中、年底的盤點結(jié)束時，將對賬資料和盤點資料各兩份原件按時傳遞給現(xiàn)貨貿(mào)易部。第二十四條 對盤點產(chǎn)生的盤盈、盤虧，分公司必須保存好異議、倉庫驗收等原始資料，盤點匯總表必須注明盈虧明細和產(chǎn)生原因，待上報公司審核批準后才能進行相應(yīng)處理。第二十五條 現(xiàn)貨貿(mào)易部（分公司）每月10日前編制完現(xiàn)貨貿(mào)易物流實物收、發(fā)、存、在途明細表，并與財務(wù)部、倉庫等相關(guān)單位核對入庫數(shù)、發(fā)貨數(shù)、庫存數(shù)、在途數(shù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)與實物不一致，相關(guān)