貴州茅臺(tái)2015年第一季度報(bào)告

1、2015 年第一季度報(bào)告公司代碼： 600519公司簡(jiǎn)稱(chēng)：貴州茅臺(tái)貴州茅臺(tái)酒股份有限公司2015 年第一季度報(bào)告1/182015 年第一季度報(bào)告目錄一、重要提示 .3二、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化.3三、重要事項(xiàng) .5四、附錄 .82/182015 年第一季度報(bào)告一、 重要提示1.1公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。1.2公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告，其中，親自出席的9 人，授權(quán)委托其他董事出席的人（董事趙書(shū)躍先生因工作原因未能親自出席會(huì)議，授權(quán)委托董事季克良先生代為出席

2、并行使表決權(quán)）。1.3公司負(fù)責(zé)人袁仁國(guó)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何英姿及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）汪智明保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.4本公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣本報(bào)告期末上年度末本報(bào)告期末比上年度末增減 (%)總資產(chǎn)68,769,020,638.4265,873,165,224.634.40歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)57,785,581,035.9253,430,402,446.098.15年初至報(bào)告期末上年初至上年報(bào)告期末比上年同期增減 (%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,111,633,649.401

3、73,915,705.721,114.17年初至報(bào)告期末上年初至上年報(bào)告期末比上年同期增減 （ %）營(yíng)業(yè)收入8,544,273,436.007,449,825,750.6414.69歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4,364,901,720.893,699,386,271.7217.99歸屬于上市公司股東的扣除非4,366,636,015.793,705,104,468.5317.85經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）7.858.32減少 0.47 個(gè)百分點(diǎn)基本每股收益（元 / 股）3.823.2417.99稀釋每股收益（元 / 股）3.823.2417.99注：公司 2014 年 1-3

4、月基本每股收益、 稀釋每股收益均按照公司根據(jù)2013年度股東大會(huì)決議實(shí)施 2013 年度利潤(rùn)分配方案后的股本總數(shù)114,199.80 萬(wàn)股重新計(jì)算。非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額適用 不適用單位：元幣種：人民幣項(xiàng)目本期金額說(shuō)明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益-15,764.60除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出-2,300,031.91少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）2,552.48所得稅影響額578,949.13合計(jì)-1,734,294.903/182015 年第一季度報(bào)告2.2截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表單位：股股東總數(shù)（戶(hù)）40,440前十名股東持股情況期末持股

5、比例持有有限質(zhì)押或凍結(jié)情況股東股東名稱(chēng)（全稱(chēng)）售條件股股份狀數(shù)量(%)數(shù)量性質(zhì)份數(shù)量態(tài)中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)707,974,50461.99無(wú)國(guó)有任公司法人香港中央結(jié)算有限公司45,970,6224.03未知其他貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)集團(tuán)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司29,283,7162.56無(wú)其他GIC PRIVATE LIMITED15,897,6241.39未知其他易方達(dá)資產(chǎn)管理 ( 香港 ) 有限公司11,898,6141.04未知其他客戶(hù)資金 ( 交易所 )中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅9,075,5180.79未知其他個(gè)人分紅 005L FH002滬TEMASEK FULLERTON ALPHA PT

6、E LTD 8,089,9850.71未知其他UBS AG7,660,2030.67未知其他奧本海默基金公司中國(guó)基金6,629,6230.58未知其他交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投5,325,8960.47未知其他資基金前十名無(wú)限售條件股東持股情況股東名稱(chēng)持有無(wú)限售條件股份種類(lèi)及數(shù)量流通股的數(shù)量種類(lèi)數(shù)量中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司707,974,504人民幣普通股707,974,504香港中央結(jié)算有限公司45,970,622人民幣普通股45,970,622貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)集團(tuán)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司29,283,716人民幣普通股29,283,716GIC PRIVATE LIMITED15,897

7、,624人民幣普通股15,897,624易方達(dá)資產(chǎn)管理 ( 香港 ) 有限公司客戶(hù)資11,898,614人民幣普通股11,898,614金( 交易所 )中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人9,075,518人民幣普通股9,075,518分紅 005L FH002滬TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD8,089,985人民幣普通股8,089,985UBS AG7,660,203人民幣普通股7,660,203奧本海默基金公司中國(guó)基金6,629,623人民幣普通股6,629,623交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金5,325,896人民幣普通股5,325,896上述股東關(guān)聯(lián)

8、關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明在上述股東中，中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司與貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)集團(tuán)技術(shù)開(kāi)發(fā)公司之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，除此之外，本公司未知其它股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、是否為一致行為人。4/182015 年第一季度報(bào)告2.3截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無(wú)限售條件股東持股情況表適用不適用三、 重要事項(xiàng)3.1公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因適用不適用根據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13 號(hào)季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定2014 年修訂）第九條的規(guī)定：“報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生重大變動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明情況及主要原因?！蔽夜?2015 年第一季

9、度相關(guān)報(bào)表項(xiàng)目變動(dòng)情況及原因說(shuō)明如下：（單位：元幣種：人民幣）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目期末余額年初余額增減比例（ %）應(yīng)收票據(jù)2,808,126,680.461,847,838,617.8351.97應(yīng)收賬款491,086.994,306,161.24-88.60應(yīng)收利息117,630,548.8480,602,922.3345.94短期借款62,552,484.00-100應(yīng)付賬款280,348,676.61707,534,647.54-60.38預(yù)收賬款2,791,357,240.591,476,233,096.0989.09應(yīng)付職工薪酬314,852,542.09988,643,842.56-68

10、.15應(yīng)交稅費(fèi)1,394,870,953.352,105,178,165.87-33.74應(yīng)付利息23,734,467.6115,365,197.9154.47其他綜合收益-10,342,175.05-619,043.99不適用1） 應(yīng)收票據(jù)增加主要是銀行承兌匯票辦理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)較上年同期增加所致。2） 應(yīng)收賬款減少主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)酒進(jìn)出口有限責(zé)任公司收到上年信用證方式結(jié)算的銷(xiāo)售貨款所致。3） 應(yīng)收利息增加主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司定期存款應(yīng)計(jì)利息增加所致。4） 短期借款減少是公司全資子公司貴州茅臺(tái)酒巴黎貿(mào)易有限公司本期償還借款所致。5） 應(yīng)付賬款減少主要是本期支付上

11、年已入庫(kù)未辦理結(jié)算的原輔材料款所致。6） 預(yù)收賬款增加主要是經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)付的貨款增加所致。7） 應(yīng)付職工薪酬減少主要是本期支付上年度年終績(jī)效工資所致。8） 應(yīng)交稅費(fèi)減少主要是本期繳納年初應(yīng)交稅費(fèi)所致。9） 應(yīng)付利息增加主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司應(yīng)付集團(tuán)其他成員單位定期存款利息增加所致。10） 其他綜合收益減少主要是控股子公司貴州茅臺(tái)酒巴黎貿(mào)易有限公司境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表折算為記賬本位幣報(bào)表產(chǎn)生的外幣折算差額。利潤(rùn)表項(xiàng)目本年累計(jì)數(shù)上年同期數(shù)增減比例（ %）利息收入215,944,492.22131,753,883.5063.90財(cái)務(wù)費(fèi)用-6,472,977.66-24,123,220.

12、32不適用5/182015 年第一季度報(bào)告資產(chǎn)減值損失-200,793.38-760,608.59不適用投資收益332,169.86不適用營(yíng)業(yè)外支出2,815,794.518,142,669.92-65.42（ 1）利息收入增加主要是本期公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致。（ 2）財(cái)務(wù)費(fèi)用增加主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司歸集成員單位資金后，公司及各子公司在商業(yè)銀行存款利息收入減少所致。3） 資產(chǎn)減值損失增加主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司上期轉(zhuǎn)回計(jì)提的貸款減值準(zhǔn)備所致。4） 投資收益增加是公司控股子公司貴州茅臺(tái)名將酒業(yè)有限公司購(gòu)買(mǎi)的建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品收

13、到利息所致。5） 營(yíng)業(yè)外支出減少主要是本期非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失比上年同期少所致。現(xiàn)金流量表項(xiàng)目本期金額上期金額增減比例（%）銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金10,255,492,585.927,238,091,747.4441.69客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額-1,121,952,725.86-302,347,844.40不適用收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金199,448,553.1993,079,722.39114.28收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25,840,896.54195,234,095.18-86.76客戶(hù)貸款及墊款凈增加額-75,000,000.00不適用存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

14、-474,487,835.8889,653,507.85-629.25支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金6,604,412.9618,009,880.99-63.33支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,668,685,977.84927,475,783.9979.92經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,111,633,649.40173,915,705.721,114.17收回投資收到的現(xiàn)金10,000,000.00不適用取得投資收益收到的現(xiàn)金332,169.86不適用處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)173,418.00-100期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,093,183.2488,42

15、8,717.00-94.24購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)865,730,347.382,024,967,912.28-57.25期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,740,294.25148,452,932.20-97.48投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-854,045,288.53-2,084,818,709.48不適用收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22,000,000.00不適用償還債務(wù)支付的現(xiàn)金55,917,672.00不適用分配股利、 利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)724,180.91不適用金籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-34,641,852.91不適用匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影-1

16、6,492,948.40不適用響6/182015 年第一季度報(bào)告現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,206,453,559.56-1,910,903,003.76不適用1） 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加主要是本期營(yíng)業(yè)收入增加所致。2） 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額減少主要是本期公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司歸集集團(tuán)公司其他成員單位資金減少所致。3） 收取利息、 手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金增加主要是公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)所致。4） 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少主要是本期公司及各子公司收到商業(yè)銀行存款利息減少所致。5） 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額增加主要是公司控股子公司貴州茅

17、臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司上期收回貸款所致。6） 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額減少主要是本期公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存放中央銀行法定存款準(zhǔn)備金減少所致。7） 支付利息、 手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金減少主要是本期公司控股子公司貴州茅臺(tái)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司支付集團(tuán)其他成員單位存款利息減少所致。8） 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加主要是本期支付上年度年終績(jī)效工資所致。9） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要是銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增加所致。10） 收回投資收到的現(xiàn)金及 取得投資收益收到的現(xiàn)金 增加是公司控股子公司貴州茅臺(tái)名將酒業(yè)有限公司收回建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品所致。11） 處置固定資產(chǎn)、 無(wú)形資產(chǎn)

18、和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額減少主要是上期收到固定資產(chǎn)殘值收入所致。12） 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少主要是本期收到基本建設(shè)資格預(yù)審保證金及履約保證金減少所致。13） 購(gòu)建固定資產(chǎn)、 無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少主要是本期基本建設(shè)購(gòu)買(mǎi)土地使用權(quán)及支付工程款減少所致。14） 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金減少主要是本期退付的基本建設(shè)資格預(yù)審保證金及履約保證金較上年同期少所致。（ 15） 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加主要是購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金及支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期減少所致。16） 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金增加是本期公司收回為全資子公司貴

19、州茅臺(tái)酒巴黎貿(mào)易有限公司貸款存出保證金所致。17） 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金及分配股利、 利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金增加是公司全資子公司貴州茅臺(tái)酒巴黎貿(mào)易有限公司本期償還借款及支付借款利息所致。（ 18） 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少主要是本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金及分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金增加所致。19） 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響減少主要是本期對(duì)全資子公司貴州茅臺(tái)酒巴黎貿(mào)易有限公司境外經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)報(bào)表折算為記賬本位幣報(bào)表產(chǎn)生的外幣折算差額。20） 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額增加主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加所致。3.2重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明適用不適用7/1820

20、15 年第一季度報(bào)告3.3公司及持股5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況適用不適用承諾背承諾類(lèi)是否有是否及承諾內(nèi)容承諾時(shí)間及期限履行期時(shí)嚴(yán)格景承諾方型限履行股權(quán)激勵(lì)承諾：股中國(guó)貴州茅權(quán)分置改革完成2017 年 12 月底前與股改后，公司將根據(jù)國(guó)推進(jìn)制定對(duì)公司臺(tái)酒廠(chǎng)（集相關(guān)的家相關(guān)政策和規(guī)定管理層和核心技是是其他承諾團(tuán)）有限責(zé)制定對(duì)管理層和核術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激任公司心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)勵(lì)辦法激勵(lì)辦法。說(shuō)明： 2014 年 7 月 30 日，公司接到了控股股東中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(chǎng)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“茅臺(tái)集團(tuán)公司”）的通知，考慮到相關(guān)承諾事項(xiàng)的特殊性和公司發(fā)展的需要，茅臺(tái)集團(tuán)公司將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，于2

21、017年 12 月底前推進(jìn)制定對(duì)公司管理層和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的股權(quán)激勵(lì)辦法，報(bào)經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。（詳見(jiàn)2014 年 7 月 31日披露的公司關(guān)于控股股東承諾及履行情況公告，公告編號(hào)：臨2014-019 ）3.4預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明適用不適用公司名稱(chēng)貴州茅臺(tái)酒股份有限公司法定代表人袁仁國(guó)日期2015年4月18日四、 附錄4.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2015年3月31日編制單位 : 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司單位：元幣種 : 人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金28,420,6

22、83,403.8927,710,717,680.21結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)8/182015 年第一季度報(bào)告期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)2,808,126,680.461,847,838,617.83應(yīng)收賬款491,086.994,306,161.24預(yù)付款項(xiàng)3,399,221,186.742,864,210,404.28應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息117,630,548.8480,602,922.33應(yīng)收股利其他應(yīng)收款88,011,586.5280,888,920.58買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)存貨15,619,209,608.4614,982,364,

23、367.85劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)50,453,374,101.9047,570,929,074.32非流動(dòng)資產(chǎn)：發(fā)放貸款及墊款30,810,000.0030,810,000.00可供出售金融資產(chǎn)4,000,000.004,000,000.00持有至到期投資50,000,000.0060,000,000.00長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)10,438,792,823.5710,375,757,771.59在建工程3,480,877,159.563,421,774,448.02工程物資260,855.92260,855.92固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)

24、性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)3,562,868,314.703,582,623,682.24開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4,437,945.835,408,286.83遞延所得稅資產(chǎn)743,599,436.94821,601,105.71其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18,315,646,536.5218,302,236,150.31資產(chǎn)總計(jì)68,769,020,638.4265,873,165,224.63流動(dòng)負(fù)債：短期借款62,552,484.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放2,834,497,983.333,956,450,709.199/182015 年第一季度報(bào)告拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且

25、其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款280,348,676.61707,534,647.54預(yù)收款項(xiàng)2,791,357,240.591,476,233,096.09賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬314,852,542.09988,643,842.56應(yīng)交稅費(fèi)1,394,870,953.352,105,178,165.87應(yīng)付利息23,734,467.6115,365,197.91應(yīng)付股利其他應(yīng)付款1,181,440,647.881,231,886,240.35應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買(mǎi)賣(mài)證券款代理承銷(xiāo)證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他

26、流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)8,821,102,511.4610,543,844,383.51非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款17,770,000.0017,770,000.00預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)17,770,000.0017,770,000.00負(fù)債合計(jì)8,838,872,511.4610,561,614,383.51所有者權(quán)益股本1,141,998,000.001,141,998,000.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,374,964,415.721,374,964,415.7210/18201

27、5 年第一季度報(bào)告減：庫(kù)存股其他綜合收益-10,342,175.05-619,043.99專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積5,249,407,234.625,249,407,234.62一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備98,594,502.3798,594,502.37未分配利潤(rùn)49,930,959,058.2645,566,057,337.37歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)57,785,581,035.9253,430,402,446.09少數(shù)股東權(quán)益2,144,567,091.041,881,148,395.03所有者權(quán)益合計(jì)59,930,148,126.9655,311,550,841.12負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)68,769,0

28、20,638.4265,873,165,224.63法定代表人：袁仁國(guó)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何英姿會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪智明母公司資產(chǎn)負(fù)債表2015年3月31日編制單位 : 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司單位:元 幣種: 人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金11,652,175,956.4110,705,304,860.18以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款317,625,226.69148,130,483.53預(yù)付款項(xiàng)3,124,491,555.272,747,512,343.50應(yīng)收利息308,007,916.61224,927,208.2

29、8應(yīng)收股利其他應(yīng)收款92,686,115.49102,821,714.81存貨15,449,560,042.6814,804,366,406.46劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)30,944,546,813.1528,733,063,016.76非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)4,000,000.004,000,000.00持有至到期投資50,000,000.0050,000,000.00長(zhǎng)期應(yīng)收款長(zhǎng)期股權(quán)投資755,778,429.80483,944,760.00投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)9,944,883,544.449,877,721,695.96在建工程3,48

30、0,877,159.563,421,774,448.0211/182015 年第一季度報(bào)告工程物資260,855.92260,855.92固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)3,561,754,981.393,581,427,348.92開(kāi)發(fā)支出商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2,284,143.323,046,946.99遞延所得稅資產(chǎn)292,922,167.16469,648,119.24其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)18,092,761,281.5917,891,824,175.05資產(chǎn)總計(jì)49,037,308,094.7446,624,887,191.81流動(dòng)負(fù)債：短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)

31、入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款271,859,730.91700,499,234.09預(yù)收款項(xiàng)17,987,260,616.4514,071,341,633.65應(yīng)付職工薪酬282,523,887.58981,806,815.28應(yīng)交稅費(fèi)230,567,278.02578,967,992.29應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款617,841,888.81587,283,515.59劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)19,390,053,401.7716,919,899,190.90非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股永續(xù)債長(zhǎng)期應(yīng)付款長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

32、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款17,770,000.0017,770,000.00預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)17,770,000.0017,770,000.0012/182015 年第一季度報(bào)告負(fù)債合計(jì)19,407,823,401.7716,937,669,190.90所有者權(quán)益：股本1,141,998,000.001,141,998,000.00其他權(quán)益工具其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積1,374,303,082.721,374,303,082.72減：庫(kù)存股其他綜合收益專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積5,249,407,234.625,249,407,234.62未分配利潤(rùn)21,863,776,3

33、75.6321,921,509,683.57所有者權(quán)益合計(jì)29,629,484,692.9729,687,218,000.91負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)49,037,308,094.7446,624,887,191.81法定代表人：袁仁國(guó)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何英姿會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪智明合并利潤(rùn)表2015 年 13 月編制單位：貴州茅臺(tái)酒股份有限公司單位：元幣種 : 人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)總收入8,760,367,928.227,581,739,634.14其中：營(yíng)業(yè)收入8,544,273,436.007,449,825,750.64利息收入215,944,492.221

34、31,753,883.50已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入150,000.00160,000.00二、營(yíng)業(yè)總成本2,556,368,078.352,261,820,069.27其中：營(yíng)業(yè)成本579,796,944.52506,935,182.40利息支出14,162,357.0814,913,649.52手續(xù)費(fèi)及傭金支出24,497.0120,753.69退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加806,537,815.96704,741,188.09銷(xiāo)售費(fèi)用242,599,825.82329,145,907.60管理費(fèi)用919,920,409.00730,947,21

35、6.88財(cái)務(wù)費(fèi)用-6,472,977.66-24,123,220.32資產(chǎn)減值損失-200,793.38-760,608.59加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填13/182015 年第一季度報(bào)告列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）332,169.86其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）6,204,332,019.735,319,919,564.87加：營(yíng)業(yè)外收入499,998.00573,210.01其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得173,418.00減：營(yíng)業(yè)外支出2,815,794.518,142,669.92其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失15,7

36、64.606,610,493.92四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）6,202,016,223.225,312,350,104.96減：所得稅費(fèi)用1,573,695,806.311,359,416,643.96五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）4,628,320,416.913,952,933,461.00歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4,364,901,720.893,699,386,271.72少數(shù)股東損益263,418,696.02253,547,189.28六、其他綜合收益的稅后凈額-10,342,175.05歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈-10,342,175.05額（一）以后不

37、能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收-10,342,175.05益權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5. 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額-10,342,175.05其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額七、綜合收益總額4,617,978,241.863,952,933,461.00歸屬于母公司所有者的綜合收益總額4,354,559,545.84

38、3,699,386,271.72歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額263,418,696.02253,547,189.28八、每股收益：（一）基本每股收益(元/ 股)3.823.24（二）稀釋每股收益(元/ 股)3.823.24法定代表人：袁仁國(guó)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何英姿會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪智明14/182015 年第一季度報(bào)告母公司利潤(rùn)表2015 年 13 月編制單位：貴州茅臺(tái)酒股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入1,886,084,474.601,578,858,942.35減：營(yíng)業(yè)成本615,874,465.81555,620,784.92營(yíng)業(yè)稅金及

39、附加679,070,891.82573,414,742.05銷(xiāo)售費(fèi)用13,399,864.603,019,788.80管理費(fèi)用761,935,107.53589,767,082.26財(cái)務(wù)費(fèi)用-109,877,173.85-53,339,221.20資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）10,723,458,404.84其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）-74,318,681.3110,633,834,170.36加：營(yíng)業(yè)外收入156,702.00341,400.00其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得減：營(yíng)業(yè)外支出2,815,76

40、4.608,142,084.92其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）-76,977,743.9110,626,033,485.44減：所得稅費(fèi)用-19,244,435.97-23,600,701.94四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）-57,733,307.9410,649,634,187.38五、其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng)權(quán)益法下在被投資單位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額可供出售金融

41、資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益持有至到期投資重分類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益現(xiàn)金流量套期損益的有效部分外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額其他六、綜合收益總額-57,733,307.9410,649,634,187.3815/182015 年第一季度報(bào)告七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.059.33（二）稀釋每股收益(元/股)-0.059.33法定代表人：袁仁國(guó)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：何英姿會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：汪智明合并現(xiàn)金流量表2015 年 13 月編制單位：貴州茅臺(tái)酒股份有限公司單位：元幣種：人民幣審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額上期金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金10,255,492,

42、585.927,238,091,747.44客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額-1,121,952,725.86-302,347,844.40向中央銀行借款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金199,448,553.1993,079,722.39拆入資金凈增加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金25,840,896.54195,234,095.18經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)9,358,829,309.797,224,0

43、57,720.61購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,021,009,336.47931,198,195.67客戶(hù)貸款及墊款凈增加額-75,000,000.00存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額-474,487,835.8889,653,507.85支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金6,604,412.9618,009,880.99支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,668,685,977.84927,475,783.99支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4,365,910,314.034,384,874,947.62支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金659,473,454.97773,9

44、29,698.77經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)7,247,195,660.397,050,142,014.89經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,111,633,649.40173,915,705.72二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金10,000,000.00取得投資收益收到的現(xiàn)金332,169.86處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資173,418.0016/182015 年第一季度報(bào)告產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5,093,183.2488,428,717.00投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)15,425,353.1088,602,135.00購(gòu)建固

45、定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資865,730,347.382,024,967,912.28產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,740,294.25148,452,932.20投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)869,470,641.632,173,420,844.48投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-854,045,288.53-2,084,818,709.48三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22,000,000.00籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)22,000,000.00償還債務(wù)支付的現(xiàn)金55,917,672.00分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金724,180.91其中：子