財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式

1、財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式第19頁(yè)，共210頁(yè) 附件：財(cái)務(wù)報(bào)告披露格格式一、財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表表編制單位：_ 年 月月 日單位： 幣種：項(xiàng)目附注期末余額期初余額項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款結(jié)算備付金向中央銀行借款款拆出資金吸收存款及同業(yè)業(yè)存放以公允價(jià)值計(jì)量量且其變動(dòng)計(jì)計(jì)入當(dāng)期損益益的金融資產(chǎn)產(chǎn)拆入資金衍生金融資產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量量且其變動(dòng)計(jì)計(jì)入當(dāng)期損益益的金融負(fù)債債應(yīng)收票據(jù)衍生金融負(fù)債應(yīng)收賬款應(yīng)付票據(jù)預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)付賬款應(yīng)收保費(fèi)預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)收分保賬款賣出回購(gòu)金融資資產(chǎn)款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)準(zhǔn)備金應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭傭金應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息買入返售金融資資

2、產(chǎn)應(yīng)付股利存貨其他應(yīng)付款劃分為持有待售售的資產(chǎn)應(yīng)付分保賬款一年內(nèi)到期的非非流動(dòng)資產(chǎn)保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金金其他流動(dòng)資產(chǎn)代理買賣證券款款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)代理承銷證券款款非流動(dòng)資產(chǎn)：劃分為持有待售售的負(fù)債發(fā)放貸款及墊款款一年內(nèi)到期的非非流動(dòng)負(fù)債可供出售金融資資產(chǎn)其他流動(dòng)負(fù)債持有至到期投資資流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期應(yīng)收款非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期借款投資性房地產(chǎn)應(yīng)付債券其中：優(yōu)先股 永永續(xù)債固定資產(chǎn)長(zhǎng)期應(yīng)付款在建工程長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪薪酬工程物資專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)清理預(yù)計(jì)負(fù)債生產(chǎn)性生物資產(chǎn)產(chǎn)遞延收益油氣資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債債無(wú)形資產(chǎn)其他非流動(dòng)負(fù)債債開(kāi)發(fā)支出非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)計(jì)商譽(yù)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用所有者權(quán)益：遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)

3、股本其他非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)其他權(quán)益工具非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)計(jì)其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)歸屬于母公司所所有者權(quán)益合合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)法定代表人：_ 主管管會(huì)計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人：_ 會(huì)計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_母公司資產(chǎn)負(fù)債債表單位： 幣種：項(xiàng)目附注期末余額期初余額項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金短期借款以公允價(jià)值計(jì)量量且其變動(dòng)計(jì)計(jì)入當(dāng)期損益益的金融資產(chǎn)產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量量且其變動(dòng)計(jì)計(jì)入當(dāng)期損益益的金融負(fù)債債衍生金融資產(chǎn)衍生金融負(fù)債應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款預(yù)付款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)收利息應(yīng)付職工薪酬應(yīng)

4、收股利應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)收款應(yīng)付利息存貨應(yīng)付股利劃分為持有待售售的資產(chǎn)其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非非流動(dòng)資產(chǎn)劃分為持有待售售的負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債合計(jì)可供出售金融資資產(chǎn)非流動(dòng)負(fù)債：持有至到期投資資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期應(yīng)收款應(yīng)付債券長(zhǎng)期股權(quán)投資其中：優(yōu)先股投資性房地產(chǎn) 永永續(xù)債固定資產(chǎn)長(zhǎng)期應(yīng)付款在建工程長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪薪酬工程物資專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)清理預(yù)計(jì)負(fù)債生產(chǎn)性生物資產(chǎn)產(chǎn)遞延收益油氣資產(chǎn)遞延所得稅負(fù)債債無(wú)形資產(chǎn)其他非流動(dòng)負(fù)債債開(kāi)發(fā)支出非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)計(jì)商譽(yù)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用所有者權(quán)益：遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)股本其他非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)其他權(quán)益工具非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

5、計(jì)其中：優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)權(quán)益總計(jì)合并利潤(rùn)表單位： 幣種：項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)總收入入其中：營(yíng)業(yè)收入入利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收收入二、營(yíng)業(yè)總成本本其中：營(yíng)業(yè)成本本利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅金及附加加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變變動(dòng)收益（損損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企企業(yè)和合營(yíng)企企業(yè)的投資收收益匯兌收益（損失失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)

6、業(yè)外收入入其中：非流動(dòng)資資產(chǎn)處置利得得減：營(yíng)業(yè)外支出出其中：非流動(dòng)資資產(chǎn)處置損失失四、利潤(rùn)總額（虧虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用用五、凈利潤(rùn)（凈凈虧損以“”號(hào)填列）歸屬于母公司所所有者的凈利利潤(rùn)少數(shù)股東損益六、其他綜合收收益的稅后凈凈額歸屬母公司所有有者的其他綜綜合收益的稅稅后凈額（一）以后不能能重分類進(jìn)損損益的其他綜綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)設(shè)定受益計(jì)劃劃凈負(fù)債或凈凈資產(chǎn)的變動(dòng)動(dòng)2.權(quán)益法下在在被投資單位位不能重分類類進(jìn)損益的其其他綜合收益益中享有的份份額（二）以后將重重分類進(jìn)損益益的其他綜合合收益1.權(quán)益法下在在被投資單位位以后將重分分類進(jìn)損益的的其他綜合收收益中享有的的份額2.可供出售

7、金金融資產(chǎn)公允允價(jià)值變動(dòng)損損益3.持有至到期期投資重分類類為可供出售售金融資產(chǎn)損損益4.現(xiàn)金流量套套期損益的有有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表折算差額額6.其他歸屬于少數(shù)股東東的其他綜合合收益的稅后后凈額七、綜合收益總總額歸屬于母公司所所有者的綜合合收益總額歸屬于少數(shù)股東東的綜合收益益總額八、每股收益：（一）基本每股股收益（二）稀釋每股股收益本期發(fā)生同一控控制下企業(yè)合合并的，被合合并方在合并并前實(shí)現(xiàn)的凈凈利潤(rùn)為：_元，上上期被合并方方實(shí)現(xiàn)的凈利利潤(rùn)為：_元。法定代表人：_ 主管管會(huì)計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人：_ 會(huì)計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：_注：財(cái)務(wù)費(fèi)用涉涉及金融業(yè)務(wù)務(wù)需單獨(dú)列示示匯兌收益項(xiàng)項(xiàng)目。母公司利潤(rùn)表單位： 幣種

8、：項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變變動(dòng)收益（損損失以“”號(hào)填列）投資收益（損失失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企企業(yè)和合營(yíng)企企業(yè)的投資收收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧虧損以“”號(hào)填列）加：營(yíng)業(yè)外收入入其中：非流動(dòng)資資產(chǎn)處置利得得減：營(yíng)業(yè)外支出出其中：非流動(dòng)資資產(chǎn)處置損失失三、利潤(rùn)總額（虧虧損總額以“”號(hào)填列）減：所得稅費(fèi)用用四、凈利潤(rùn)（凈凈虧損以“”號(hào)填列）五、其他綜合收收益的稅后凈凈額（一）以后不能能重分類進(jìn)損損益的其他綜綜合收益1.重新計(jì)量設(shè)設(shè)定受益計(jì)劃劃凈負(fù)債或凈凈資產(chǎn)的變動(dòng)動(dòng)2.權(quán)益法下在在被投資單位位不能重分類類

9、進(jìn)損益的其其他綜合收益益中享有的份份額（二）以后將重重分類進(jìn)損益益的其他綜合合收益1.權(quán)益法下在在被投資單位位以后將重分分類進(jìn)損益的的其他綜合收收益中享有的的份額2.可供出售金金融資產(chǎn)公允允價(jià)值變動(dòng)損損益3.持有至到期期投資重分類類為可供出售售金融資產(chǎn)損損益4.現(xiàn)金流量套套期損益的有有效部分5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表折算差額額6.其他六、綜合收益總總額七、每股收益：（一）基本每股股收益（二）稀釋每股股收益合并現(xiàn)金流量表表單位： 幣種：項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：銷售商品、提供供勞務(wù)收到的的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)業(yè)存放款項(xiàng)凈凈增加額向中央銀行借款款凈增加額向其他金融機(jī)構(gòu)構(gòu)拆入

10、資金凈凈增加額收到原保險(xiǎn)合同同保費(fèi)取得的的現(xiàn)金收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲(chǔ)金及投資資款凈增加額額處置以公允價(jià)值值計(jì)量且其變變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期期損益的金融融資產(chǎn)凈增加加額收取利息、手續(xù)續(xù)費(fèi)及傭金的的現(xiàn)金拆入資金凈增加加額回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈凈增加額收到的稅費(fèi)返還還收到其他與經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受受勞務(wù)支付的的現(xiàn)金客戶貸款及墊款款凈增加額存放中央銀行和和同業(yè)款項(xiàng)凈凈增加額支付原保險(xiǎn)合同同賠付款項(xiàng)的的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)續(xù)費(fèi)及傭金的的現(xiàn)金支付保單紅利的的現(xiàn)金支付給職工以及及為職工支付付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的的

11、現(xiàn)金流量?jī)魞纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：收回投資收到的的現(xiàn)金取得投資收益收收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)收回的現(xiàn)金金凈額處置子公司及其其他營(yíng)業(yè)單位位收到的現(xiàn)金金凈額收到其他與投資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)支付的現(xiàn)金金投資支付的現(xiàn)金金質(zhì)押貸款凈增加加額取得子公司及其其他營(yíng)業(yè)單位位支付的現(xiàn)金金凈額支付其他與投資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：吸收投資收到的的現(xiàn)金其中：子公司吸吸收少數(shù)股東東投資收到的的現(xiàn)金取得借款收到的的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的的現(xiàn)金收

12、到其他與籌資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)償還債務(wù)支付的的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)潤(rùn)或償付利息息支付的現(xiàn)金金其中：子公司支支付給少數(shù)股股東的股利、利利潤(rùn)支付其他與籌資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物的影影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物凈增增加額加：期初現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價(jià)物物余額六、期末現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價(jià)物物余額母公司現(xiàn)金流量量表單位： 幣種：項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：銷售商品、提供供勞務(wù)收到的的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還還收到其他與經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受受勞務(wù)支付的的

13、現(xiàn)金支付給職工以及及為職工支付付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)費(fèi)支付其他與經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：收回投資收到的的現(xiàn)金取得投資收益收收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)收回的現(xiàn)金金凈額處置子公司及其其他營(yíng)業(yè)單位位收到的現(xiàn)金金凈額收到其他與投資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)無(wú)形資產(chǎn)和其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)支付的現(xiàn)金金投資支付的現(xiàn)金金取得子公司及其其他營(yíng)業(yè)單位位支付的現(xiàn)金金凈額支付其他與投資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流流量：

14、吸收投資收到的的現(xiàn)金取得借款收到的的現(xiàn)金收到其他與籌資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流流入小計(jì)償還債務(wù)支付的的現(xiàn)金分配股利、利潤(rùn)潤(rùn)或償付利息息支付的現(xiàn)金金支付其他與籌資資活動(dòng)有關(guān)的的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的的現(xiàn)金流量?jī)魞纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物的影影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物凈增增加額加：期初現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價(jià)物物余額六、期末現(xiàn)金及及現(xiàn)金等價(jià)物物余額第210頁(yè)，共210頁(yè)合并所有者權(quán)益益變動(dòng)表單位： 幣種：項(xiàng)目本期歸屬于母公司所所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)計(jì)股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上

15、年期末余余額加：會(huì)計(jì)政策變變更前期差錯(cuò)更正同一控制下企業(yè)業(yè)合并 其他二、本年期初余余額三、本期增減變變動(dòng)金額（減減少以“”號(hào)填列）（一）綜合收益益總額（二）所有者投投入和減少資資本1股東投入的的普通股2其他權(quán)益工工具持有者投投入資本3股份支付計(jì)計(jì)入所有者權(quán)權(quán)益的金額4其他（三）利潤(rùn)分配配1提取盈余公公積2提取一般風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3對(duì)所有者（或或股東）的分分配4其他（四）所有者權(quán)權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股本）3盈余公積彌彌補(bǔ)虧損4其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)儲(chǔ)備1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余額合并所有者權(quán)益益變動(dòng)表（續(xù)續(xù)）單位： 幣種：項(xiàng)目上期歸屬

16、于母公司所所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)計(jì)股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤(rùn)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余余額加：會(huì)計(jì)政策變變更前期差錯(cuò)更正同一控制下企業(yè)業(yè)合并其他二、本年期初余余額三、本期增減變變動(dòng)金額（減減少以“”號(hào)填列）（一）綜合收益益總額（二）所有者投投入和減少資資本1股東投入的的普通股2其他權(quán)益工工具持有者投投入資本3股份支付計(jì)計(jì)入所有者權(quán)權(quán)益的金額4其他（三）利潤(rùn)分配配1提取盈余公公積2提取一般風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3對(duì)所有者（或或股東）的分分配4其他（四）所有者權(quán)權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股

17、本）3盈余公積彌彌補(bǔ)虧損4其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)儲(chǔ)備1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余額母公司所有者權(quán)權(quán)益變動(dòng)表單位： 幣種：項(xiàng)目本期股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)計(jì)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余余額加：會(huì)計(jì)政策變變更前期差錯(cuò)更正 其他二、本年期初余余額三、本期增減變變動(dòng)金額（減減少以“”號(hào)填列）（一）綜合收益益總額（二）所有者投投入和減少資資本1股東投入的的普通股2其他權(quán)益工工具持有者投投入資本3股份支付計(jì)計(jì)入所有者權(quán)權(quán)益的金額4其他（三）利潤(rùn)分配配1提取盈余公公積2對(duì)所有者（或或股東）的分分配3其他（四）所有者權(quán)權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

18、1資本公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股本）3盈余公積彌彌補(bǔ)虧損4其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)儲(chǔ)備1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余額母公司所有者權(quán)權(quán)益變動(dòng)表（續(xù)續(xù)）單位： 幣種：項(xiàng)目上期股本其他權(quán)益工具資本公積減：庫(kù)存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)計(jì)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年期末余余額加：會(huì)計(jì)政策變變更前期差錯(cuò)更正 其他二、本年期初余余額三、本期增減變變動(dòng)金額（減減少以“”號(hào)填列）（一）綜合收益益總額（二）所有者投投入和減少資資本1股東投入的的普通股2其他權(quán)益工工具持有者投投入資本3股份支付計(jì)計(jì)入所有者權(quán)權(quán)益的金額4其他（三）利潤(rùn)分配配1提取盈余公

19、公積2對(duì)所有者（或或股東）的分分配3其他（四）所有者權(quán)權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增資本（或或股本）3盈余公積彌彌補(bǔ)虧損4其他 （五）專項(xiàng)儲(chǔ)儲(chǔ)備1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余額二、公司基本情情況注：說(shuō)明公司注注冊(cè)地、總部部地址、業(yè)務(wù)務(wù)性質(zhì)、主要要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以以及財(cái)務(wù)報(bào)告告批準(zhǔn)報(bào)出日日?！镜谑l】注：簡(jiǎn)要說(shuō)明本本期的合并財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表范圍圍及其變化情情況，并與“本附注八、合合并范圍的變變更” 、“本附注九、在在其他主體中中的權(quán)益”索引?！镜谑龡l】三、財(cái)務(wù)報(bào)表的的編制基礎(chǔ)1、編制基礎(chǔ)【第十四條】2、持續(xù)經(jīng)營(yíng)注：公司應(yīng)評(píng)價(jià)價(jià)自報(bào)告期末末起12個(gè)月月的持續(xù)

20、經(jīng)營(yíng)營(yíng)能力。評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)果表明對(duì)對(duì)持續(xù)能力產(chǎn)產(chǎn)生重大懷疑疑的，公司應(yīng)應(yīng)披露導(dǎo)致對(duì)對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能能力產(chǎn)生重大大懷疑的因素素以及公司擬擬采取的改善善措施?！镜谑鍡l】四、重要會(huì)計(jì)政政策及會(huì)計(jì)估計(jì)具體會(huì)計(jì)政策和和會(huì)計(jì)估計(jì)提提示：注：公司根據(jù)實(shí)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)特點(diǎn)制定的的具體會(huì)計(jì)政政策和會(huì)計(jì)估估計(jì)，應(yīng)在本本節(jié)開(kāi)始部分分對(duì)相關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行提示?！镜谑鶙l】1、遵循企業(yè)會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲聲明【第十六條（一一）】2、會(huì)計(jì)期間【第十六條（二二）】3、營(yíng)業(yè)周期注：公司對(duì)營(yíng)業(yè)業(yè)周期不同于于12個(gè)月，并并以營(yíng)業(yè)周期期作為資產(chǎn)和和負(fù)債的流動(dòng)動(dòng)性劃分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的，應(yīng)說(shuō)明明營(yíng)業(yè)周期及及確定依據(jù)?！镜谑鶙l（三三）】4、記賬本位幣幣【第十六

21、條（四四）】5、同一控制下下和非同一控控制下企業(yè)合合并的會(huì)計(jì)處處理方法【第十六條（五五）】6、合并財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表的編制方方法【第十六條（六六）】7、合營(yíng)安排分分類及共同經(jīng)經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)處理理方法【第十六條（七七）】8、現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物的確確定標(biāo)準(zhǔn)【第十六條（八八）】9、外幣業(yè)務(wù)和和外幣報(bào)表折折算注：說(shuō)明發(fā)生外外幣交易時(shí)折折算匯率的確確定方法、在在資產(chǎn)負(fù)債表表日外幣貨幣幣性項(xiàng)目采用用的折算方法法、匯兌損益的的處理方法以以及外幣報(bào)表表折算的會(huì)計(jì)計(jì)處理方法。【第十六條（九九）】10、金融工具具注：說(shuō)明金融工工具的分類、確認(rèn)認(rèn)依據(jù)和計(jì)量量方法，金融融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的的確認(rèn)依據(jù)和和計(jì)量方法，金金融負(fù)債終止止確認(rèn)條件，

22、金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確定方法，金融資產(chǎn)（此處不含應(yīng)收款項(xiàng)）減值的測(cè)試方法及會(huì)計(jì)處理方法?！镜谑鶙l（十十）】11、應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)(1) 單項(xiàng)金金額重大并單單獨(dú)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備的應(yīng)收收款項(xiàng)：?jiǎn)雾?xiàng)金額重大的的判斷依據(jù)或或金額標(biāo)準(zhǔn)單項(xiàng)金額重大并并單項(xiàng)計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法(2) 按信用用風(fēng)險(xiǎn)特征組組合計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備的應(yīng)收收款項(xiàng)：按信用風(fēng)險(xiǎn)特征征組合計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備的計(jì)計(jì)提方法（賬賬齡分析法、余余額百分比法法、其他方法法）組合1組合2注：按具體組合合的名稱，分分別填寫各組組合采用的壞壞賬準(zhǔn)備計(jì)提提方法。組合中，采用賬賬齡分析法計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備備的： 適用 不適用賬齡應(yīng)收賬款計(jì)提比比例(%)其他應(yīng)收款計(jì)

23、提提比例(%)1年以內(nèi)（含11年）其中：1年以內(nèi)內(nèi)分項(xiàng)，可添添加行12年23年3年以上34年45年5年以上可無(wú)限添加行組合中，采用余余額百分比法法計(jì)提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的： 適用 不適用組合名稱應(yīng)收賬款計(jì)提比比例(%)其他應(yīng)收款計(jì)提提比例(%)組合1組合2注：填寫具體組組合名稱和計(jì)計(jì)提比例。組合中，采用其其他方法計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備的的： 適用 不適用組合名稱應(yīng)收賬款計(jì)提比比例(%)其他應(yīng)收款計(jì)提提比例(%)組合1組合2注：填寫具體組組合名稱和計(jì)計(jì)提比例。（3）單項(xiàng)金額額不重大但單單獨(dú)計(jì)提壞賬賬準(zhǔn)備的應(yīng)收收款項(xiàng)：?jiǎn)雾?xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的理由壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提提方法【第十六條（十十一）】12、存貨注：說(shuō)明存貨類類別，

24、發(fā)出存存貨的計(jì)價(jià)方方法，確定不不同類別存貨貨可變現(xiàn)凈值值的依據(jù)，存存貨的盤存制制度以及低值值易耗品和包包裝物的攤銷銷方法?！镜谑鶙l（十十二）】13、劃分為持持有待售資產(chǎn)產(chǎn)注：說(shuō)明劃分為為持有待售資資產(chǎn)的確認(rèn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。【第十六條（十十三）】14、長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資注：說(shuō)明共同控控制、重要影影響的判斷標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，長(zhǎng)期股股權(quán)投資的初初始投資成本本確定、后續(xù)續(xù)計(jì)量及損益益確認(rèn)方法。【第十六條（十十四）】15、投資性房房地產(chǎn)投資性房地產(chǎn)計(jì)計(jì)量模式成本法計(jì)量 公允價(jià)值計(jì)計(jì)量 不適用如果采用成本計(jì)計(jì)量模式的：（1）折舊或攤攤銷方法如果采用公允價(jià)價(jià)值計(jì)量模式的：（1）選擇公允允價(jià)值計(jì)量的的依據(jù)【第十六條（十十五）】1

25、6、固定資產(chǎn)產(chǎn)(1) 確認(rèn)條條件（2）折舊方法法類別折舊方法折舊年限（年）殘值率（%）年折舊率（%）注：公司根據(jù)自自身實(shí)際情況況確定類別，一一般包括房屋屋及建筑物、機(jī)機(jī)器設(shè)備、電電子設(shè)備、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備等。折折舊方法有年年限平均法、工工作量法、雙雙倍余額遞減減法、年數(shù)總總和法，其他他。如選擇其其他，請(qǐng)?jiān)谖奈谋究蛑姓f(shuō)明明。（3）融資租入入固定資產(chǎn)的認(rèn)認(rèn)定依據(jù)、計(jì)計(jì)價(jià)和折舊方方法【第十六條（十十六）】17、在建工程程注：說(shuō)明在建工工程結(jié)轉(zhuǎn)為固固定資產(chǎn)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)點(diǎn)?！镜谑鶙l（十十七）】18、借款費(fèi)用用注：說(shuō)明借款費(fèi)費(fèi)用資本化的的確認(rèn)原則、資資本化期間、暫暫停資本化期期間、借款費(fèi)費(fèi)用資本化率率以及資本

26、化化金額的計(jì)算算方法?！镜谑鶙l（十十八）】19、生物資產(chǎn)產(chǎn)注：說(shuō)明生物資資產(chǎn)的分類及及確定標(biāo)準(zhǔn)。各各類生產(chǎn)性生生物資產(chǎn)的使使用壽命和預(yù)預(yù)計(jì)凈殘值及及其確定依據(jù)據(jù)、折舊方法法。采用公允允價(jià)值模式的的，說(shuō)明選擇擇公允價(jià)值計(jì)計(jì)量的依據(jù)。【第十六條（十十九）】20、油氣資產(chǎn)產(chǎn)注：說(shuō)明與各類類油氣資產(chǎn)相相關(guān)支出的資資本化標(biāo)準(zhǔn)，各各類油氣資產(chǎn)產(chǎn)的折耗或攤攤銷方法，采采礦許可證等等執(zhí)照費(fèi)用的的會(huì)計(jì)處理方方法以及油氣氣儲(chǔ)量估計(jì)的的判斷依據(jù)等等?！镜谑鶙l（二二十）】21、無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)(1)計(jì)價(jià)方法法、使用壽命命、減值測(cè)試試注：說(shuō)明無(wú)形資資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方方法。使用壽壽命有限的無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，說(shuō)說(shuō)明其使用壽壽命估計(jì)情況況

27、。使用壽命命不確定的無(wú)無(wú)形資產(chǎn)，說(shuō)說(shuō)明其使用壽壽命不確定的的判斷依據(jù)以以及對(duì)其使用用壽命進(jìn)行復(fù)復(fù)核的程序。（2）內(nèi)部研究究開(kāi)發(fā)支出會(huì)會(huì)計(jì)政策注：結(jié)合公司內(nèi)內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)發(fā)項(xiàng)目特點(diǎn)，說(shuō)說(shuō)明劃分研究究階段和開(kāi)發(fā)發(fā)階段的具體體標(biāo)準(zhǔn)，以及及開(kāi)發(fā)階段支支出資本化的的具體條件?！镜谑鶙l（二二十一）】22、長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)減值注：說(shuō)明長(zhǎng)期股股權(quán)投資、采采用成本模式式計(jì)量的投資資性房地產(chǎn)、固固定資產(chǎn)、在在建工程、采采用成本模式式計(jì)量的生產(chǎn)產(chǎn)性生物資產(chǎn)產(chǎn)、油氣資產(chǎn)產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)、商譽(yù)、等等長(zhǎng)期資產(chǎn)的的減值測(cè)試方方法及會(huì)計(jì)處處理方法?！镜谑鶙l（二二十二）】23、長(zhǎng)期待攤攤費(fèi)用注：說(shuō)明長(zhǎng)期待待攤費(fèi)用的性性質(zhì)、攤銷方方法

28、及攤銷年年限?！镜谑鶙l（二二十三）】24、職工薪酬酬（1）短期薪酬酬的會(huì)計(jì)處理理方法（2）離職后福福利的會(huì)計(jì)處處理方法（3）辭退福利利的會(huì)計(jì)處理理方法（4）其他長(zhǎng)期期職工福利的的會(huì)計(jì)處理方方法【第十六條（二二十四）】25、預(yù)計(jì)負(fù)債債注：說(shuō)明預(yù)計(jì)負(fù)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和各類預(yù)預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)計(jì)量方法?！镜谑鶙l（二二十五）】26、股份支付付注：說(shuō)明股份支支付計(jì)劃的會(huì)會(huì)計(jì)處理方法法，包括修改改或終止股份份支付計(jì)劃的的相關(guān)會(huì)計(jì)處處理。【第十六條（二二十六）】27、優(yōu)先股、永永續(xù)債等其他他金融工具注：說(shuō)明優(yōu)先股股、永續(xù)債等等其他金融工工具的會(huì)計(jì)處處理方法【第十六條（二二十七）】28、收入注：說(shuō)明收入確確認(rèn)原

29、則和計(jì)計(jì)量方法。公公司應(yīng)結(jié)合實(shí)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)特點(diǎn)制定收收入確認(rèn)會(huì)計(jì)計(jì)政策，說(shuō)明明具體收入確確認(rèn)時(shí)點(diǎn)及計(jì)計(jì)量方法，同同類業(yè)務(wù)采用用不同經(jīng)營(yíng)模模式在不同時(shí)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入入的，應(yīng)當(dāng)分分別說(shuō)明。按按完工百分比比法確認(rèn)提供供勞務(wù)和建造造合同收入的的收入的，說(shuō)說(shuō)明確定合同同完工進(jìn)度的的依據(jù)和方法法。【第十六條（二二十八）】29、政府補(bǔ)助助（1) 與資產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)的政府府補(bǔ)助判斷依依據(jù)及會(huì)計(jì)處處理方法（2）與收益相相關(guān)的政府補(bǔ)補(bǔ)助判斷依據(jù)據(jù)及會(huì)計(jì)處理理方法【第十六條（二二十九）】30、遞延所得得稅資產(chǎn)/遞遞延所得稅負(fù)負(fù)債注：說(shuō)明遞延所所得稅資產(chǎn)和和遞延所得稅稅負(fù)債的確認(rèn)認(rèn)依據(jù)。【第十六條（三三十）】31、租賃(1

30、) 經(jīng)營(yíng)租租賃的會(huì)計(jì)處處理方法（2）融資租賃賃的會(huì)計(jì)處理理方法【第十六條（三三十一）】32、其他重要要的會(huì)計(jì)政策策和會(huì)計(jì)估計(jì)計(jì)注：說(shuō)明其他重重要的會(huì)計(jì)政政策和會(huì)計(jì)估估計(jì)，包括但但不限于：終終止經(jīng)營(yíng)的確確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、會(huì)會(huì)計(jì)處理方法法，采用套期期會(huì)計(jì)的依據(jù)據(jù)、會(huì)計(jì)處理理方法，與回回購(gòu)公司股份份相關(guān)的會(huì)計(jì)計(jì)處理方法，資資產(chǎn)證券化業(yè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處處理方法等?！镜谑鶙l（三三十二）】33、重要會(huì)計(jì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)計(jì)估計(jì)變更重要會(huì)計(jì)政策變變更 適用 不適用單位： 幣種：會(huì)計(jì)政策變更的的內(nèi)容和原因因?qū)徟绦騻渥⒖蔁o(wú)限添加行注：說(shuō)明受重要要影響的報(bào)表表項(xiàng)目名稱和和金額。重要會(huì)計(jì)估計(jì)變變更 適用 不適用單位： 幣種：會(huì)計(jì)

31、估計(jì)變更的的內(nèi)容和原因因?qū)徟绦蜷_(kāi)始適用的時(shí)點(diǎn)點(diǎn)備注可無(wú)限添加行注：說(shuō)明受重要要影響的報(bào)表表項(xiàng)目名稱和和金額?！镜谑鶙l（三三十三）】34、其他【第三、六條】五、稅項(xiàng)1、主要稅種及及稅率稅種計(jì)稅依據(jù)稅率增值稅消費(fèi)稅營(yíng)業(yè)稅城市維護(hù)建設(shè)稅稅企業(yè)所得稅可無(wú)限添加行【第十七條】存在不同企業(yè)所所得稅稅率納納稅主體的，披披露情況說(shuō)明明納稅主體名稱所得稅稅率可無(wú)限添加行2、稅收優(yōu)惠注：說(shuō)明主要稅稅收優(yōu)惠政策策及依據(jù)?！镜谑藯l】3、其他【第三、六條】六、合并財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表項(xiàng)目注釋釋1、貨幣資金單位： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣資金合計(jì)其中：存放在境境外的款項(xiàng)總總額其他說(shuō)明注：因抵押、質(zhì)質(zhì)

32、押或凍結(jié)等等對(duì)使用有限限制，以及存存放在境外且且資金匯回受受到限制的款款項(xiàng)應(yīng)單獨(dú)說(shuō)說(shuō)明。【第十九條（一一）】2、以公允價(jià)值值計(jì)量且其變變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期期損益的金融融資產(chǎn)單位： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)其中：債務(wù)工具具投資權(quán)益工具投資衍生金融資產(chǎn) 其他指定以公允價(jià)值值計(jì)量且其變變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期期損益的金融融資產(chǎn)其中：債務(wù)工具具投資權(quán)益工具投資 其他合計(jì)其他說(shuō)明：【第十九條（二二）】3、衍生金融資資產(chǎn) 適用 不適用（注：如公司衍衍生金融工具具業(yè)務(wù)具有重重要性的，需需單獨(dú)列示該該項(xiàng)目）項(xiàng)目期末余額期初余額合計(jì)其他說(shuō)明：注：說(shuō)明衍生金金融工具形成成原因以及相相關(guān)會(huì)計(jì)處理理等?！镜谑艞l（三三

33、）】4、應(yīng)收票據(jù)（1）應(yīng)收票據(jù)據(jù)分類列示：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額銀行承兌票據(jù)商業(yè)承兌票據(jù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）期末公司司已質(zhì)押的應(yīng)收票票據(jù)：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末已質(zhì)押金額額銀行承兌票據(jù)商業(yè)承兌票據(jù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)（3）期末公司司已背書或貼貼現(xiàn)且在資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表日尚尚未到期的應(yīng)應(yīng)收票據(jù)：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末終止確認(rèn)金金額期末未終止確認(rèn)認(rèn)金額銀行承兌票據(jù)商業(yè)承兌票據(jù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)（4）期末公司司因出票人未未履約而將其其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款款的票據(jù)單位： 幣種：項(xiàng)目期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款款金額商業(yè)承兌票據(jù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明【第十九條（四四）】5、應(yīng)收賬款（1）應(yīng)收賬款款分類披露：

34、單位： 幣種：類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例(%)金額計(jì)提比例(%)金額比例(%)金額計(jì)提比例(%)單項(xiàng)金額重大并并單獨(dú)計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)應(yīng)收賬款按信用風(fēng)險(xiǎn)特征征組合計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)應(yīng)收賬款單項(xiàng)金額不重大大但單獨(dú)計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備的的應(yīng)收賬款合計(jì)期末單項(xiàng)金額重重大并單項(xiàng)計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備備的應(yīng)收賬款款： 適用 不適用單位： 幣種：應(yīng)收賬款（按單單位）期末余額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例計(jì)提理由可無(wú)限量添加行行合計(jì)組合中，按賬齡齡分析法計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備的的應(yīng)收賬款： 適用 不適用單位： 幣種：賬齡期末余額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例1年以內(nèi)其中：1年以內(nèi)內(nèi)分項(xiàng)，可添

35、添加行可無(wú)限量添加行行1年以內(nèi)小計(jì)1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合計(jì)確定該組合依據(jù)據(jù)的說(shuō)明：組合中，采用余余額百分比法法計(jì)提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的應(yīng)收賬賬款：適用 不適用單位： 幣種：余額百分比期末余額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例組合1組合2可無(wú)限量添加行行合計(jì)注：填寫具體組組合名稱。確定該組合依據(jù)據(jù)的說(shuō)明：組合中，采用其其他方法計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備的的應(yīng)收賬款：注：說(shuō)明確定該該組合的依據(jù)據(jù)、該組合中中各類應(yīng)收款款項(xiàng)期末余額額、壞賬準(zhǔn)備備期末余額，以以及壞賬準(zhǔn)備備的計(jì)提比例例。（2）本期計(jì)提提、收回或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備情況：本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備金額 元；本期收回或或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備金額 元。其中本期

36、壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回金額重要要的：?jiǎn)挝唬?幣種：?jiǎn)挝幻Q收回或轉(zhuǎn)回金額額收回方式可無(wú)限量添加行行合計(jì)注：說(shuō)明轉(zhuǎn)回或或收回原因，確確定原壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)提比例例的依據(jù)及其其合理性。（3）本期實(shí)際際核銷的應(yīng)收收賬款情況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目核銷金額實(shí)際核銷的應(yīng)收收賬款其中重要的應(yīng)收收賬款核銷情情況：?jiǎn)挝唬?幣種：?jiǎn)挝幻Q應(yīng)收賬款性質(zhì)核銷金額核銷原因履行的核銷程序序款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)聯(lián)交易產(chǎn)生可無(wú)限量添加行行合計(jì)應(yīng)收賬款核銷說(shuō)說(shuō)明：（4）按欠款方方歸集的期末末余額前五名名的應(yīng)收賬款款情況：注：按欠款方集集中度，匯總總或分別披露露期末余額前前五名的應(yīng)收收賬款的期末末余額及占應(yīng)應(yīng)收賬款期末末余額合計(jì)數(shù)數(shù)的比例，

37、以以及相應(yīng)計(jì)提提的壞賬準(zhǔn)備備期末余額。（5）因金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終終止確認(rèn)的應(yīng)應(yīng)收賬款：注：說(shuō)明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、終止確確認(rèn)的應(yīng)收款款項(xiàng)金額，及及與終止確認(rèn)認(rèn)相關(guān)的利得得或損失。（6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收收賬款且繼續(xù)續(xù)涉入形成的的資產(chǎn)、負(fù)債債金額：注：說(shuō)明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式，分項(xiàng)列列示繼續(xù)涉入入形成的資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債的金金額。其他說(shuō)明：【第十九條（五五）】6、預(yù)付款項(xiàng)（1）預(yù)付款項(xiàng)項(xiàng)按賬齡列示：?jiǎn)挝唬?幣種：賬齡期末余額期初余額金額比例(%)金額比例(%)1年以內(nèi)1至2年2至3年3年以上合計(jì)賬齡超過(guò)1年且且金額重要的的預(yù)付款項(xiàng)未未及時(shí)結(jié)算原原因的說(shuō)明：（2）按預(yù)付對(duì)對(duì)象歸集的期期末余額前五五名的預(yù)付款

38、款情況：注：按預(yù)付對(duì)象象集中度，匯匯總或分別披披露期末余額額前五名的預(yù)預(yù)付款項(xiàng)的期期末余額及占占預(yù)付款項(xiàng)期期末余額合計(jì)計(jì)數(shù)的比例。其他說(shuō)明：【第十九條（六六）】7、應(yīng)收利息（1）應(yīng)收利息息分類：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額定期存款委托貸款債券投資可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）重要逾期期利息：借款單位期末余額逾期時(shí)間逾期原因是否發(fā)生減值及及其判斷依據(jù)據(jù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明：【第十九條（七七）】8、應(yīng)收股利（1）應(yīng)收股利利：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目(或被投資資單位)期末余額期初余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）重要的賬賬齡超過(guò)1年年的應(yīng)收股利利：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目(或被投資資單位)期末余額賬齡未收

39、回的原因是否發(fā)生減值及及其判斷依據(jù)據(jù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明：【第十九條（八八）】9、其他應(yīng)收款款（1）其他應(yīng)收收款分類披露：?jiǎn)挝唬?幣種：類別期末余額期初余額賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值金額比例(%)金額計(jì)提比例(%)金額比例(%)金額計(jì)提比例(%)單項(xiàng)金額重大并并單獨(dú)計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備的其其他應(yīng)收款按信用風(fēng)險(xiǎn)特征征組合計(jì)提壞壞賬準(zhǔn)備的其其他應(yīng)收款單項(xiàng)金額不重大大但單獨(dú)計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備的的其他應(yīng)收款款合計(jì)期末單項(xiàng)金額重重大并單項(xiàng)計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備備的其他應(yīng)收收款： 適用 不適用單位： 幣種：其他應(yīng)收款（按按單位）期末余額其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例計(jì)提理由可無(wú)限量添加行行合計(jì)組合

40、中，按賬齡齡分析法計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備的的其他應(yīng)收款款： 適用 不適用單位： 幣種：賬齡期末余額其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例1年以內(nèi)其中：1年以內(nèi)內(nèi)分項(xiàng)，可添添加行可無(wú)限量添加行行1年以內(nèi)小計(jì)1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合計(jì)確定該組合依據(jù)據(jù)的說(shuō)明：組合中，采用余余額百分比法法計(jì)提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備的其他應(yīng)應(yīng)收款：適用 不適用單位： 幣種：余額百分比期末余額其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例組合1組合2可無(wú)限量添加行行合計(jì)注：填寫具體組組合名稱。確定該組合依據(jù)據(jù)的說(shuō)明：組合中，采用其其他方法計(jì)提提壞賬準(zhǔn)備的的其他應(yīng)收款款：適用 不適用注：說(shuō)明確定該該組合的依據(jù)據(jù)、該組合中中各類其他應(yīng)應(yīng)收款期末余余額

41、、壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備期末余額額，以及壞賬賬準(zhǔn)備的計(jì)提提比例。（2）本期計(jì)提提、收回或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備情況：本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備金額 元；本本期收回或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備備金額 元。其中本期壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收收回金額重要要的：?jiǎn)挝唬?幣種：?jiǎn)挝幻Q轉(zhuǎn)回或收回金額額收回方式可無(wú)限量添加行行合計(jì)注：說(shuō)明轉(zhuǎn)回或或收回原因，確確定原壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)提比例例的依據(jù)及其其合理性。（3）本期實(shí)際際核銷的其他他應(yīng)收款情況況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目核銷金額實(shí)際核銷的其他他應(yīng)收款其中重要的其他他應(yīng)收款核銷銷情況：?jiǎn)挝唬?幣種：?jiǎn)挝幻Q其他應(yīng)收款性質(zhì)質(zhì)核銷金額核銷原因履行的核銷程序序款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián)聯(lián)交易產(chǎn)生可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他應(yīng)收款核

42、銷銷說(shuō)明：（4）其他應(yīng)收收款按款項(xiàng)性性質(zhì)分類情況況款項(xiàng)性質(zhì)期末賬面余額期初賬面余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)（5）按欠款方方歸集的期末末余額前五名名的其他應(yīng)收收款情況：?jiǎn)挝唬?幣種：?jiǎn)挝幻Q款項(xiàng)的性質(zhì)期末余額賬齡占其他應(yīng)收款期期末余額合計(jì)計(jì)數(shù)的比例(%)壞賬準(zhǔn)備期末余余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)（6）涉及政府府補(bǔ)助的應(yīng)收收款項(xiàng)：?jiǎn)挝唬?幣種：?jiǎn)挝幻Q政府補(bǔ)助項(xiàng)目名名稱期末余額期末賬齡預(yù)計(jì)收取的時(shí)間間、金額及依依據(jù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)注：公司未能在在預(yù)計(jì)時(shí)點(diǎn)收收到預(yù)計(jì)金額額的政府補(bǔ)助助，應(yīng)說(shuō)明原原因。（7）因金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終終止確認(rèn)的其其他應(yīng)收款：注：說(shuō)明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、終止確確認(rèn)的其他應(yīng)應(yīng)收款

43、金額，及及與終止確認(rèn)認(rèn)相關(guān)的利得得或損失。（8）轉(zhuǎn)移其他他應(yīng)收款且繼繼續(xù)涉入形成成的資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債金額：注：說(shuō)明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、分項(xiàng)列列示繼續(xù)涉入入形成的資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債的金金額。其他說(shuō)明：【第十九條（五五）、第二十十五條（二）】10、存貨（1）存貨分類類:單位： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額跌價(jià)準(zhǔn)備賬面價(jià)值原材料在產(chǎn)品庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)材料消耗性生物資產(chǎn)產(chǎn)建造合同形成的的已完工未結(jié)結(jié)算資產(chǎn)可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）存貨跌價(jià)價(jià)準(zhǔn)備：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期初余額本期增加金額本期減少金額期末余額計(jì)提其他轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷其他原材料在產(chǎn)品庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)材料消耗性生物資產(chǎn)產(chǎn)建造合同形成的

44、的已完工未結(jié)結(jié)算資產(chǎn)可無(wú)限量添加行行合計(jì)注：說(shuō)明確定可可變現(xiàn)凈值的的具體依據(jù)及及本期轉(zhuǎn)回或或轉(zhuǎn)銷存貨跌跌價(jià)準(zhǔn)備的原原因。（3）存貨期末末余額含有借借款費(fèi)用資本本化金額的說(shuō)說(shuō)明：（4）期末建造造合同形成的的已完工未結(jié)結(jié)算資產(chǎn)情況況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目金額累計(jì)已發(fā)生成本本累計(jì)已確認(rèn)毛利利減：預(yù)計(jì)損失已辦理結(jié)算的金金額建造合同形成的的已完工未結(jié)結(jié)算資產(chǎn)其他說(shuō)明：【第十九條（九九）】11、劃分為持持有待售的資資產(chǎn)單位： 幣種：項(xiàng) 目期末賬面價(jià)值公允價(jià)值預(yù)計(jì)處置費(fèi)用預(yù)計(jì)處置時(shí)間可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明：注：說(shuō)明劃分為為持有待售的的資產(chǎn)的原因因等。【第十九條（十十）】12、一年內(nèi)到到期的非流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)單

45、位： 幣種：項(xiàng) 目期末余額期初余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明：【第三條】13、其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)單位： 幣種：項(xiàng) 目期末余額期初余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明：【第三條】14、可供出售售金融資產(chǎn)（1）可供出售售金融資產(chǎn)情情況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值可供出售債務(wù)工工具：可供出售權(quán)益工工具： 按公允價(jià)價(jià)值計(jì)量的按成本計(jì)量的可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）期末按公公允價(jià)值計(jì)量量的可供出售售金融資產(chǎn)：?jiǎn)挝唬?幣種：可供出售金融資資產(chǎn)分類可供出售權(quán)益工工具可供出售債務(wù)工工具可無(wú)限量添加列列合計(jì)權(quán)益工具的成本本/債務(wù)工具的的攤余成本公允價(jià)值累計(jì)計(jì)入其他

46、綜綜合收益的公公允價(jià)值變動(dòng)動(dòng)金額已計(jì)提減值金額額（3）期末按成成本計(jì)量的可可供出售金融融資產(chǎn)：被投資單位賬面余額減值準(zhǔn)備在被投資單位持持股比例(%)本期現(xiàn)金紅利期初本期增加本期減少期末期初本期增加本期減少期末可無(wú)限量添加行行合計(jì)-（4）報(bào)告期內(nèi)內(nèi)可供出售金金融資產(chǎn)減值值的變動(dòng)情況況：?jiǎn)挝唬?幣種：可供出售金融資資產(chǎn)分類可供出售權(quán)益工工具可供出售債務(wù)工工具可無(wú)限量添加列列合計(jì)期初已計(jì)提減值值余額本期計(jì)提其中：從其他綜綜合收益轉(zhuǎn)入入本期減少其中：期后公允允價(jià)值回升轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回期末已計(jì)提減值值余額（5）可供出售售權(quán)益工具期期末公允價(jià)值值嚴(yán)重下跌或或非暫時(shí)性下下跌但未計(jì)提提減值準(zhǔn)備的的相關(guān)說(shuō)明：可供出售權(quán)益

47、工工具項(xiàng)目投資成本期末公允價(jià)值公允價(jià)值相對(duì)于于成本的下跌跌幅度（%）持續(xù)下跌時(shí)間（個(gè)月）已計(jì)提減值金額額未計(jì)提減值原因因可無(wú)限量添加行行合計(jì)-注：對(duì)于期末公公允價(jià)值相對(duì)對(duì)于成本的下下跌幅度已達(dá)達(dá)到或超過(guò)550%，或者者持續(xù)下跌時(shí)時(shí)間已達(dá)到或或超過(guò)12個(gè)月，尚尚未根據(jù)成本本與期末公允允價(jià)值差額計(jì)計(jì)提減值的可可供出售權(quán)益益工具，公司司應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明明各項(xiàng)投資的的成本和公允允價(jià)值的金額額、公允價(jià)值值相對(duì)于成本本的下跌幅度度、持續(xù)下跌跌時(shí)間、已計(jì)計(jì)提減值金額額，以及未根根據(jù)成本與期期末公允價(jià)值值的差額計(jì)提提減值的理由由。其他說(shuō)明【第十九條（十十一）】15、持有至到到期投資（1）持有至到到期投資情況況：?jiǎn)挝?/p>

48、： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）期末重要要的持有至到到期投資：?jiǎn)挝唬?幣種： 債券項(xiàng)目面值票面利率實(shí)際利率到期日可無(wú)限量添加行行合計(jì)（3）本期重分分類的持有至至到期投資：注：說(shuō)明重分類類的金額、原原因等具體情情況。其他說(shuō)明【第十九條（十十二）】16、長(zhǎng)期應(yīng)收收款（1）長(zhǎng)期應(yīng)收收款情況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額折現(xiàn)率區(qū)間賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額壞賬準(zhǔn)備賬面價(jià)值融資租賃款 其中：未實(shí)實(shí)現(xiàn)融資收益益分期收款銷售商商品分期收款提供勞勞務(wù)可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）因金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終終止確認(rèn)的長(zhǎng)長(zhǎng)期應(yīng)收款：注：說(shuō)明

49、金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、終止確確認(rèn)的長(zhǎng)期應(yīng)應(yīng)收款金額，及及與終止確認(rèn)認(rèn)相關(guān)的利得得或損失。（3）轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期期應(yīng)收款且繼繼續(xù)涉入形成成的資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債金額：注：說(shuō)明金融資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的方方式、分項(xiàng)列列示繼續(xù)涉入入形成的資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債的金金額。其他說(shuō)明【第十九條（十十三）】17、長(zhǎng)期股權(quán)權(quán)投資單位： 幣種：被投資單位期初余額本期增減變動(dòng)期末余額減值準(zhǔn)備期末余余額追加投資減少投資權(quán)益法下確認(rèn)的的投資損益其他綜合收益調(diào)調(diào)整其他權(quán)益變動(dòng)宣告發(fā)放現(xiàn)金股股利或利潤(rùn)計(jì)提減值準(zhǔn)備其他一、合營(yíng)企業(yè)小計(jì)二、聯(lián)營(yíng)企業(yè)小計(jì)合計(jì)其他說(shuō)明【第十九條（十十四）】18、投資性房房地產(chǎn)（1）采用成本本計(jì)量模式的的投資性房地地產(chǎn)：適用 不適

50、用單位： 幣種：項(xiàng)目房屋、建筑物土地使用權(quán)在建工程合計(jì)一、賬面原值1.期初余額2.本期增加金金額（1）外購(gòu)（2）存貨固固定資產(chǎn)在在建工程轉(zhuǎn)入入（3）企業(yè)合并并增加可無(wú)限量添加行行3.本期減少金金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出出可無(wú)限量添加行行4.期末余額二、累計(jì)折舊和和累計(jì)攤銷1.期初余額2.本期增加金金額（1）計(jì)提或攤攤銷可無(wú)限量添加行行3.本期減少金金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出出可無(wú)限量添加行行4.期末余額三、減值準(zhǔn)備1.期初余額2.本期增加金金額（1）計(jì)提可無(wú)限量添加行行3、本期減少金金額（1）處置（2）其他轉(zhuǎn)出出可無(wú)限量添加行行4.期末余額四、賬面價(jià)值1.期末賬面價(jià)價(jià)值2.期初賬面價(jià)價(jià)值（

51、2）采用公允允價(jià)值計(jì)量模模式的投資性性房地產(chǎn)：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目房屋、建筑物土地使用權(quán)在建工程合計(jì)一、期初余額二、本期變動(dòng)加：外購(gòu)存貨固定資產(chǎn)產(chǎn)在建工程程轉(zhuǎn)入企業(yè)合并增加減：處置其他轉(zhuǎn)出公允價(jià)值變動(dòng)可無(wú)限量添加行行三、期末余額（3）未辦妥產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書的投投資性房地產(chǎn)產(chǎn)情況：項(xiàng)目賬面價(jià)值未辦妥產(chǎn)權(quán)證書書原因可無(wú)限量添加行行其他說(shuō)明【第十五條（十十五）】19、固定資產(chǎn)產(chǎn)（1）固定資產(chǎn)產(chǎn)情況：?jiǎn)挝唬?幣種： 項(xiàng)目分類別可無(wú)限量量添加列合計(jì)一、賬面原值：1.期初余額2.本期增加金金額（1）購(gòu)置（2）在建工程程轉(zhuǎn)入（3）企業(yè)合并并增加可無(wú)限量添加行行3.本期減少金金額（1）處置或報(bào)報(bào)廢可無(wú)限量添加行行4.

52、期末余額二、累計(jì)折舊1.期初余額2.本期增加金金額（1）計(jì)提可無(wú)限量添加行行3.本期減少金金額（1）處置或報(bào)報(bào)廢可無(wú)限量添加行行4.期末余額三、減值準(zhǔn)備1.期初余額2.本期增加金金額（1）計(jì)提可無(wú)限量添加行行3.本期減少金金額（1）處置或報(bào)報(bào)廢可無(wú)限量添加行行4.期末余額四、賬面價(jià)值1.期末賬面價(jià)價(jià)值2.期初賬面價(jià)價(jià)值注：公司根據(jù)自自身實(shí)際情況況確定類別，一一般包括房屋屋及建筑物、機(jī)機(jī)器設(shè)備、電電子設(shè)備、運(yùn)運(yùn)輸設(shè)備等。（2）暫時(shí)閑置置的固定資產(chǎn)產(chǎn)情況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目賬面原值累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值備注可無(wú)限量添加行行（3）通過(guò)融資資租賃租入的的固定資產(chǎn)情情況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目賬面原值累計(jì)

53、折舊減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值可無(wú)限量添加行行（4）通過(guò)經(jīng)營(yíng)營(yíng)租賃租出的的固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末賬面價(jià)值可無(wú)限量添加行行（5）未辦妥產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書的固固定資產(chǎn)情況況：項(xiàng)目賬面價(jià)值未辦妥產(chǎn)權(quán)證書書的原因可無(wú)限量添加行行其他說(shuō)明【第十九條（十十六）】20、在建工程程（1）在建工程程情況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）重要在建建工程項(xiàng)目本本期變動(dòng)情況況：?jiǎn)挝唬?幣種： 項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)期初余額本期增加金額本期轉(zhuǎn)入固定資資產(chǎn)金額本期其他減少金金額期末余額工程累計(jì)投入占占預(yù)算比例(%)工程進(jìn)度利息資本化累計(jì)計(jì)金額其中：本期利息息資本

54、化金額額本期利息資本化化率(%)資金來(lái)源可無(wú)限量添加行行合計(jì)注：資金來(lái)源，一一般包括募股股資金、金融融機(jī)構(gòu)貸款和和其他來(lái)源等等。（3）本期計(jì)提提在建工程減減值準(zhǔn)備情況況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目本期計(jì)提金額計(jì)提原因可無(wú)限量添加行行合計(jì)-其他說(shuō)明【第十七條（十十七）】21、工程物資資單位： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明：【第十九條（十十八）】22、固定資產(chǎn)產(chǎn)清理單位： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明：23、生產(chǎn)性生生物資產(chǎn)（1）采用成本本計(jì)量模式的的生產(chǎn)性生物物資產(chǎn)：適用 不適用 單位： 幣種：項(xiàng)目種植業(yè)畜牧養(yǎng)殖業(yè)林業(yè)水產(chǎn)業(yè)合計(jì)可無(wú)限量添加列列可無(wú)限量

55、添加列列可無(wú)限量添加列列可無(wú)限量添加列列一、賬面原值 1.期期初余額2.本期增加金金額 (1)外購(gòu) (2)自行培育可無(wú)限量增加行行 3.本本期減少金額額 (1)處置 (2)其他可無(wú)限量增加行行 4.期末末余額二、累計(jì)折舊 1.期期初余額2.本期增加金金額 (1)計(jì)提 可無(wú)限量量增加行 3.本本期減少金額額 (1) 處置 (2)其他可無(wú)限量增加行行 4.期期末余額三、減值準(zhǔn)備 1.期期初余額2.本期增加金金額 (1)計(jì)計(jì)提 可無(wú)限量量增加行 3.本本期減少金額額 (1)處置 (2)其他可無(wú)限量增加行行 4.期期末余額四、賬面價(jià)值 1.期期末賬面價(jià)值值 2.期期初賬面價(jià)值值（2）采用公允允價(jià)值計(jì)量

56、模模式的生產(chǎn)性性生物資產(chǎn)：適用 不適用 單位： 幣種：項(xiàng)目種植業(yè)畜牧養(yǎng)殖業(yè)林業(yè)水產(chǎn)業(yè)合計(jì)可無(wú)限量添加列列可無(wú)限量添加列列可無(wú)限量添加列列可無(wú)限量添加列列一、期初余額二、本期變動(dòng)加：外購(gòu)自行培育企業(yè)合并增加減：處置其他轉(zhuǎn)出公允價(jià)值變動(dòng)可無(wú)限量添加行行三、期末余額其他說(shuō)明【第十九條（十十九）】24、油氣資產(chǎn)產(chǎn)單位： 幣種：項(xiàng)目探明礦區(qū)權(quán)益未探明礦區(qū)權(quán)益益井及相關(guān)設(shè)施可無(wú)限量添加列列合計(jì)一、賬面原值 1.期期初余額2.本期增加金金額 (1)外購(gòu) (2) 自行建造造 可無(wú)限量量添加行 3.本本期減少金額額 (1)處置可無(wú)限量添加行行 4.期末末余額二、累計(jì)折舊 1.期期初余額2.本期增加金金額 （1）

57、計(jì)提 可無(wú)限量量添加行 3.本本期減少金額額 (1)處置可無(wú)限量添加行行 4.期期末余額三、減值準(zhǔn)備 1.期期初余額2.本期增加金金額 （1）計(jì)提 可無(wú)限量量添加行 3.本本期減少金額額 (1)處置可無(wú)限量添加行行 4.期期末余額四、賬面價(jià)值 1.期期末賬面價(jià)值值 2.期期初賬面價(jià)值值其他說(shuō)明：【第十九條（二二十）】25、無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)（1）無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)情況：?jiǎn)挝唬?幣種：項(xiàng)目土地使用權(quán)專利權(quán)非專利技術(shù)可無(wú)限量添加列列合計(jì)一、賬面原值 1.期期初余額2.本期增加金金額 (1)購(gòu)置 (2)內(nèi)部研發(fā) (3)企業(yè)合并增增加 可無(wú)限量量增加行 3.本本期減少金額額 (1)處置可無(wú)限量增加行行 4.期末末余額

58、二、累計(jì)攤銷 1.期期初余額2.本期增加金金額 （1）計(jì)提 可無(wú)限量量增加行 3.本本期減少金額額 (1)處置可無(wú)限量增加行行 4.期期末余額三、減值準(zhǔn)備 1.期期初余額2.本期增加金金額 （1）計(jì)提 可無(wú)限量量增加行 3.本本期減少金額額 (1)處置可無(wú)限量增加行行 4.期期末余額四、賬面價(jià)值 1.期期末賬面價(jià)值值 2.期期初賬面價(jià)值值本期末通過(guò)公司司內(nèi)部研發(fā)形形成的無(wú)形資資產(chǎn)占無(wú)形資資產(chǎn)余額的比比例_。（2）未辦妥產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證書的土土地使用權(quán)情情況：項(xiàng)目賬面價(jià)值未辦妥產(chǎn)權(quán)證書書的原因可無(wú)限量添加行行其他說(shuō)明：【第十九條（二二十一）】26、開(kāi)發(fā)支出出單位： 幣種： 項(xiàng)目期初余額本期增加金額本期減

59、少金額期末余額內(nèi)部開(kāi)發(fā)支出其他可無(wú)限量添加列列確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益可無(wú)限量添加列列可無(wú)限添加行合計(jì)其他說(shuō)明注：說(shuō)明資本化化開(kāi)始時(shí)點(diǎn)、資資本化的具體體依據(jù)、截至至期末的研發(fā)發(fā)進(jìn)度等?！镜谑艞l（二二十二）】27、商譽(yù)（1）商譽(yù)賬面面原值單位： 幣種：被投資單位名稱稱或形成商譽(yù)譽(yù)的事項(xiàng)期初余額本期增加本期減少期末余額企業(yè)合并形成的的可無(wú)限量添加列列處置可無(wú)限量添加列列可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）商譽(yù)減值值準(zhǔn)備被投資單位名稱稱或形成商譽(yù)譽(yù)的事項(xiàng)期初余額本期增加本期減少期末余額計(jì)提可無(wú)限量添加行行處置可無(wú)限量添加行行可無(wú)限量添加行行合計(jì)說(shuō)明商譽(yù)減值測(cè)測(cè)試過(guò)程、參參數(shù)及商譽(yù)減減值損失的確確認(rèn)方法：

60、其他說(shuō)明【第十九條（二二十三）】28、長(zhǎng)期待攤攤費(fèi)用單位： 幣種：項(xiàng)目期初余額本期增加金額本期攤銷金額其他減少金額期末余額可無(wú)限量添加行行合計(jì)其他說(shuō)明【第十九條（二二十四）】29、遞延所得得稅資產(chǎn)/遞遞延所得稅負(fù)負(fù)債（1）未經(jīng)抵銷銷的遞延所得得稅資產(chǎn)單位： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額可抵扣暫時(shí)性差差異遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差差異遞延所得稅資產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)現(xiàn)利潤(rùn)可抵扣虧損可無(wú)限量添加行行合計(jì)（2）未經(jīng)抵銷銷的遞延所得得稅負(fù)債單位： 幣種：項(xiàng)目期末余額期初余額應(yīng)納稅暫時(shí)性差差異遞延所得稅負(fù)債債應(yīng)納稅暫時(shí)性差差異遞延所得稅負(fù)債債非同一控制企業(yè)業(yè)合并資產(chǎn)評(píng)評(píng)估增值可供出售金融資資